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Rafael Holdings Inc

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1.940USD

-0.060-3.00%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

100.69M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Rafael Holdings Inc

1.940

-0.060-3.00%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

RFL キャッシュフロー計算書

Rafael Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2023Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-128.34%-7.28M

-224.97%-7.52M

-123.73%-6.81M

-259.19%-10.38M

-1170.92%-3.19M

8.46%-2.31M

-42.62%-3.04M

-93.11%-2.89M

80.90%-251.00K

52.36%-2.53M

1.20%-2.13M

19.61%-1.50M

87.32%-1.31M

27.64%-5.31M

66.65%-2.16M

73.34%-1.86M

-235.14%-10.37M

-155.29%-7.34M

-144.03%-6.47M

-312.83%-6.98M

-187.72%-3.09M

-198.13%-2.87M

-183.44%-2.65M

-184.68%-1.69M

34.41%-1.07M

-450.86%-964.00K

-29.28%-936.00K

20.27%-594.00K

-47.52%-1.64M

-350.00%-175.00K

-2396.55%-724.00K

34.93%-745.00K

-910.00%-1.11M

134.83%70.00K

82.63%-29.00K

---1.15M

---110.00K

---201.00K

---167.00K

継続事業の当期純利益

28.46%-2.90M

-18.77%-6.33M

-6.36%-9.80M

-148.33%-12.05M

93.50%-4.05M

-190.23%-5.33M

-144.97%-9.21M

-507.56%-4.85M

-4080.74%-62.29M

273.19%5.90M

-351.84%-3.76M

124.54%1.19M

73.14%-1.49M

-32.90%-3.41M

101.15%1.49M

61.01%-4.85M

-109.36%-5.55M

68.86%-2.56M

-8943.40%-129.41M

-125.10%-12.45M

-18.15%-2.65M

-520.26%-8.24M

13.38%-1.43M

-129.37%-5.53M

-95.55%-2.24M

-89.44%-1.33M

-148.42%-1.65M

-44.11%-2.41M

-225.85%-1.15M

3.04%-701.00K

92.87%-665.00K

-1822.99%-1.67M

-410.14%-352.00K

-525.29%-723.00K

-7622.58%-9.33M

---87.00K

---69.00K

--170.00K

--124.00K

営業損益

-22.58%48.00K

-98.25%55.00K

-41.86%50.00K

-26.47%50.00K

-39.22%62.00K

8163.16%3.14M

405.88%86.00K

277.78%68.00K

436.84%102.00K

100.00%38.00K

-22.73%17.00K

--18.00K

-94.99%19.00K

-95.01%19.00K

-94.24%22.00K

----

88.56%379.00K

-13.61%381.00K

-12.59%382.00K

-15.89%381.00K

-57.59%201.00K

-6.77%441.00K

-6.22%437.00K

-6.21%453.00K

8.72%474.00K

9.74%473.00K

8.62%466.00K

14.45%483.00K

3.07%436.00K

0.70%431.00K

0.94%429.00K

2.18%422.00K

-2.53%423.00K

-1.38%428.00K

9.54%425.00K

--413.00K

--434.00K

--388.00K

繰延税金

----

---165.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---9.00K

800.00%9.00K

-100.00%0.00

500.00%6.00K

-100.00%0.00

111.11%1.00K

-56.00%11.00K

102.50%1.00K

-37.50%5.00K

-164.29%-9.00K

2600.00%25.00K

-100.45%-40.00K

134.78%8.00K

117.72%14.00K

96.00%-1.00K

27518.75%8.84M

---23.00K

---79.00K

---25.00K

--32.00K

その他非資金項目

---3.72M

-617.86%-201.00K

86.77%-34.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-102.55%-28.00K

48.50%-257.00K

23.16%-375.00K

12032.24%58.11M

600.00%1.10M

---499.00K

65.97%-488.00K

-701.23%-487.00K

-388.89%-220.00K

-100.00%0.00

-454.95%-1.43M

128.22%81.00K

-168.18%-45.00K

93128.95%35.43M

741.67%404.00K

---287.00K

--66.00K

-62.75%38.00K

14.29%48.00K

-100.00%0.00

--102.00K

231.25%42.00K

--83.00K

--14.00K

----

---32.00K

----

---20.00K

--20.00K

運転資本の増減

-65.36%-883.00K

-458.35%-1.44M

995.05%2.43M

-3.66%368.00K

-161.76%-534.00K

223.77%401.00K

147.84%222.00K

280.19%382.00K

0.97%-204.00K

74.75%-324.00K

-129.40%-464.00K

-114.50%-212.00K

96.89%-206.00K

-124.69%-1.28M

4045.00%1.58M

716.88%1.46M

-4141.46%-6.63M

8218.75%5.20M

95.31%-40.00K

-132.55%-237.00K

-43.06%164.00K

-153.33%-64.00K

-5425.00%-852.00K

-57.53%728.00K

145.50%288.00K

-83.26%120.00K

110.32%16.00K

539.55%1.71M

4.52%-633.00K

2212.90%717.00K

63.79%-155.00K

117.17%268.00K

-67.42%-663.00K

104.08%31.00K

41.45%-428.00K

---1.56M

---396.00K

---760.00K

---731.00K

-売上債権の増減

100.61%1.00K

-73.12%118.00K

370.20%1.42M

-2427.91%-1.00M

-264.44%-164.00K

-34.67%439.00K

131.49%302.00K

167.19%43.00K

-200.00%-45.00K

286.67%672.00K

-2279.55%-959.00K

-111.00%-64.00K

93.48%-15.00K

-539.02%-360.00K

107.10%44.00K

58300.00%582.00K

-634.88%-230.00K

8300.00%82.00K

-206.93%-620.00K

98.15%-1.00K

-32.81%43.00K

98.96%-1.00K

-216.76%-202.00K

-129.03%-54.00K

116.28%64.00K

-785.71%-96.00K

288.04%173.00K

56.30%186.00K

-118.33%-393.00K

-88.89%14.00K

-4.55%-92.00K

260.61%119.00K

-561.54%-180.00K

334.48%126.00K

18.52%-88.00K

--33.00K

--39.00K

--29.00K

---108.00K

-棚卸資産の増減

72.22%-5.00K

--1.00K

--9.00K

--7.00K

---18.00K

----

-前払費用の増減

256.28%311.00K

-2119.18%-1.62M

1340.00%504.00K

1523.17%1.17M

-562.79%-199.00K

13.10%-73.00K

-95.60%35.00K

89.94%-82.00K

-88.25%43.00K

-132.81%-84.00K

40.64%796.00K

65.61%-815.00K

127.17%366.00K

153.67%256.00K

-12.79%566.00K

-426.67%-2.37M

-164.64%-1.35M

-238.66%-477.00K

447.06%649.00K

-814.29%-450.00K

-4990.00%-509.00K

1055.56%344.00K

-186.18%-187.00K

-81.08%63.00K

95.71%-10.00K

70.73%-36.00K

444.44%217.00K

148.51%333.00K

29.82%-233.00K

-86.36%-123.00K

-1150.00%-63.00K

1130.77%134.00K

-345.93%-332.00K

65.26%-66.00K

109.68%6.00K

---13.00K

--135.00K

---190.00K

---62.00K

-支払債務および未払費用の増減

-399.12%-1.14M

281.65%505.00K

487.29%457.00K

-165.35%-298.00K

0.87%-228.00K

-162.26%-278.00K

55.64%-118.00K

507.14%456.00K

58.93%-230.00K

90.96%-106.00K

-126.16%-266.00K

-148.48%-112.00K

89.89%-560.00K

-122.06%-1.17M

2018.75%1.02M

-62.92%231.00K

-1268.57%-5.54M

1299.10%5.31M

109.80%48.00K

-9.05%623.00K

69.29%474.00K

-691.07%-443.00K

-150.00%-490.00K

54.98%685.00K

236.59%280.00K

-112.90%-56.00K

-42.03%-196.00K

271.32%442.00K

-240.41%-205.00K

21800.00%434.00K

-274.68%-138.00K

-145.71%-258.00K

15.87%146.00K

98.11%-2.00K

-41.48%79.00K

---105.00K

--126.00K

---106.00K

--135.00K

-その他流動資産の増減

-966.67%-52.00K

-85.71%1.00K

-37.50%5.00K

-81.58%7.00K

-64.71%6.00K

--7.00K

124.24%8.00K

2000.00%38.00K

1600.00%17.00K

-100.00%0.00

-17.86%-33.00K

94.44%-2.00K

-98.31%1.00K

-96.23%2.00K

-151.85%-28.00K

-2.86%-36.00K

13.46%59.00K

231.25%53.00K

80.00%54.00K

63.54%-35.00K

252.94%52.00K

-93.63%16.00K

110.38%30.00K

-118.08%-96.00K

65.31%-34.00K

463.77%251.00K

-2123.08%-289.00K

329.87%531.00K

-3.16%-98.00K

42.50%-69.00K

90.71%-13.00K

-26.23%-231.00K

68.85%-95.00K

---120.00K

-2100.00%-140.00K

---183.00K

---305.00K

--0.00

--7.00K

-その他流動負債の増減

220.00%18.00K

-200.00%-9.00K

200.00%5.00K

68.49%-23.00K

-236.36%-15.00K

99.63%-3.00K

-150.00%-5.00K

-109.35%-73.00K

450.00%11.00K

-8855.56%-806.00K

90.48%-2.00K

-74.44%781.00K

-99.53%2.00K

-103.98%-9.00K

87.72%-21.00K

2728.70%3.06M

312.50%429.00K

1030.00%226.00K

-5600.00%-171.00K

44.00%108.00K

966.67%104.00K

-78.02%20.00K

93.88%-3.00K

-89.92%75.00K

-71.43%-12.00K

171.65%91.00K

-132.45%-49.00K

47.62%744.00K

96.53%-7.00K

-462.86%-127.00K

704.00%151.00K

462.59%504.00K

48.34%-202.00K

94.44%35.00K

-733.33%-25.00K

---139.00K

---391.00K

--18.00K

---3.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-128.34%-7.28M

-224.97%-7.52M

-123.73%-6.81M

-259.19%-10.38M

-1170.92%-3.19M

8.46%-2.31M

-42.62%-3.04M

-93.11%-2.89M

80.90%-251.00K

52.36%-2.53M

1.20%-2.13M

19.61%-1.50M

87.32%-1.31M

27.64%-5.31M

66.65%-2.16M

73.34%-1.86M

-235.14%-10.37M

-155.29%-7.34M

-144.03%-6.47M

-312.83%-6.98M

-187.72%-3.09M

-198.13%-2.87M

-183.44%-2.65M

-184.68%-1.69M

34.41%-1.07M

-450.86%-964.00K

-29.28%-936.00K

20.27%-594.00K

-47.52%-1.64M

-350.00%-175.00K

-2396.55%-724.00K

34.93%-745.00K

-910.00%-1.11M

134.83%70.00K

82.63%-29.00K

---1.15M

---110.00K

---201.00K

---167.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

100.00%0.00

-37.50%5.00K

-100.00%0.00

-103.45%-1.00K

-100.72%-1.00K

-27.27%8.00K

--15.00K

--29.00K

--138.00K

--11.00K

----

-174.19%-85.00K

-21.88%25.00K

-45.00%33.00K

100.83%29.00K

-172.09%-31.00K

-8.57%32.00K

-55.56%60.00K

-1194.39%-3.51M

22.86%43.00K

-88.56%35.00K

321.88%135.00K

1134.62%321.00K

-74.64%35.00K

--306.00K

-93.66%32.00K

-88.34%26.00K

-40.00%138.00K

----

8.60%505.00K

-67.25%223.00K

--230.00K

--444.00K

--465.00K

--681.00K

設備投資

--0.00

-37.50%5.00K

-100.00%0.00

-27.27%8.00K

--15.00K

--29.00K

--138.00K

--11.00K

----

-21.88%25.00K

-45.00%33.00K

-80.00%29.00K

----

-8.57%32.00K

-55.56%60.00K

-54.83%145.00K

22.86%43.00K

-88.56%35.00K

321.88%135.00K

1134.62%321.00K

-74.64%35.00K

--306.00K

-93.66%32.00K

-88.34%26.00K

-40.00%138.00K

----

8.60%505.00K

-67.25%223.00K

--230.00K

--444.00K

--465.00K

--681.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--5.00K

-100.00%0.00

-112.50%-1.00K

-100.81%-1.00K

-100.00%0.00

--6.00K

--8.00K

--124.00K

--11.00K

----

-174.19%-85.00K

-21.88%25.00K

-45.00%33.00K

100.83%29.00K

-172.09%-31.00K

-8.57%32.00K

-55.56%60.00K

-1194.39%-3.51M

22.86%43.00K

-88.56%35.00K

321.88%135.00K

1134.62%321.00K

-74.64%35.00K

--306.00K

-93.66%32.00K

-88.34%26.00K

-40.00%138.00K

----

8.60%505.00K

-67.25%223.00K

--230.00K

--444.00K

--465.00K

--681.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--8.00K

--9.00K

--21.00K

--14.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-304.61%-2.71M

----

---268.00K

--1.32M

--1.30M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-101.62%-750.00K

-100.00%0.00

-104.01%-94.00K

-98.77%4.00K

1041.06%46.21M

369.12%17.59M

-46.83%2.34M

-97.38%325.00K

35.03%-4.91M

80.89%-6.54M

169.41%4.41M

140.67%12.39M

---7.56M

-27.24%-34.20M

-1369.80%-6.35M

-12082.80%-30.46M

100.00%0.00

-21600.00%-26.88M

200.00%500.00K

---250.00K

---12.00M

--125.00K

---500.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---25.71M

---5.13M

653.00%6.08M

--436.00K

100.00%0.00

---1.10M

--0.00

---300.00K

---8.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

113.48%500.00K

94.44%-500.00K

106.40%256.00K

-350.00%-4.50M

-587.52%-3.71M

-3500.00%-9.00M

---4.00M

50.00%-1.00M

2354.84%761.00K

---250.00K

--0.00

---2.00M

--31.00K

--0.00

----

---1.70M

--156.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.08%6.00K

-100.60%-255.00K

-105.01%-430.00K

108.70%163.00K

-1241.68%-7.20M

1622.79%42.50M

226.36%8.57M

-125.30%-1.87M

-91.46%631.00K

62.92%-2.79M

80.16%-6.79M

218.25%7.41M

124.23%7.39M

-22706.06%-7.53M

-27.11%-34.20M

-1279.66%-6.26M

-10709.22%-30.48M

99.73%-33.00K

-839.53%-26.90M

197.79%531.00K

-705.71%-282.00K

-8831.85%-12.06M

1233.33%3.64M

-1451.43%-543.00K

88.56%-35.00K

99.48%-135.00K

93.78%-321.00K

-100.82%-35.00K

-151.69%-306.00K

-4996.63%-25.74M

-2213.45%-5.16M

419.17%4.25M

233.33%592.00K

33.99%-505.00K

97.43%-223.00K

---1.33M

---444.00K

---765.00K

---8.68M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-354.55%-28.00K

-18.52%-32.00K

37.50%-30.00K

103825.00%24.89M

136.67%11.00K

97.10%-27.00K

-105.95%-48.00K

31.43%-24.00K

-15.38%-30.00K

-517.22%-932.00K

13550.00%807.00K

-100.58%-35.00K

-2500.00%-26.00K

-268.29%-151.00K

-100.01%-6.00K

-58.72%6.00M

-100.05%-1.00K

-100.30%-41.00K

227595.35%97.91M

--14.53M

9705.00%1.96M

11967.24%13.77M

--43.00K

-100.00%0.00

-25.93%20.00K

-100.38%-116.00K

-100.00%0.00

-98.00%35.00K

103.00%27.00K

3312.11%30.71M

--118.00K

-29.80%1.75M

-304.08%-900.00K

1.01%900.00K

-100.00%0.00

--2.49M

--441.00K

--891.00K

--18.43M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---9.00K

--0.00

---2.00K

----

--0.00

---800.00K

----

--15.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--35.00K

--0.00

--18.30M

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--25.00M

----

--0.00

---89.00K

---79.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--6.00M

----

-100.00%0.00

--104.17M

--0.00

--13.00M

----

--0.00

----

--0.00

--7.78M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--28.00K

-100.00%0.00

--0.00

--43.00K

--0.00

7.41%29.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--27.00K

--45.00K

--118.00K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

----

--0.00

--2.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-272.73%-19.00K

-18.52%-32.00K

41.67%-28.00K

-345.83%-107.00K

136.67%11.00K

37.21%-27.00K

-105.42%-48.00K

31.43%-24.00K

-15.38%-30.00K

71.52%-43.00K

14866.67%886.00K

-1066.67%-35.00K

-2500.00%-26.00K

-268.29%-151.00K

99.90%-6.00K

99.40%-3.00K

97.44%-1.00K

71.92%-41.00K

---6.26M

---500.00K

-333.33%-39.00K

-25.86%-146.00K

----

--0.00

---9.00K

---116.00K

----

-29.80%1.75M

-304.08%-900.00K

1.01%900.00K

-100.00%0.00

--2.49M

--441.00K

--891.00K

--18.43M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-354.55%-28.00K

-18.52%-32.00K

37.50%-30.00K

103825.00%24.89M

136.67%11.00K

97.10%-27.00K

-105.95%-48.00K

31.43%-24.00K

-15.38%-30.00K

-517.22%-932.00K

13550.00%807.00K

-100.58%-35.00K

-2500.00%-26.00K

-268.29%-151.00K

-100.01%-6.00K

-58.72%6.00M

-100.05%-1.00K

-100.30%-41.00K

227595.35%97.91M

--14.53M

9705.00%1.96M

11967.24%13.77M

--43.00K

-100.00%0.00

-25.93%20.00K

-100.38%-116.00K

-100.00%0.00

-98.00%35.00K

103.00%27.00K

3312.11%30.71M

--118.00K

-29.80%1.75M

-304.08%-900.00K

1.01%900.00K

-100.00%0.00

--2.49M

--441.00K

--891.00K

--18.43M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-21.81%37.78M

458.14%45.54M

1872.67%52.77M

410.17%37.94M

577.12%48.32M

-38.18%8.16M

-87.56%2.67M

-51.84%7.44M

-26.20%7.14M

-42.20%13.20M

-18.99%21.50M

-46.69%15.44M

-86.19%9.67M

-70.50%22.83M

106.45%26.54M

519.04%28.96M

1050.59%70.03M

970.21%77.39M

107.12%12.85M

-44.50%4.68M

-36.08%6.09M

-32.87%7.23M

-48.39%6.21M

-35.00%8.43M

-35.53%9.52M

6.79%10.77M

-23.91%12.02M

22.29%12.97M

22.99%14.77M

-12.44%10.09M

34.42%15.80M

-9.58%10.61M

1.24%12.01M

-3.49%11.52M

402.61%11.76M

--11.73M

--11.86M

--11.94M

--2.34M

当期キャッシュフロー増減

29.87%-7.28M

-119.32%-7.76M

-231.84%-7.23M

411.55%14.83M

-3561.00%-10.38M

762.60%40.16M

166.06%5.48M

-178.60%-4.76M

-94.80%300.00K

53.95%-6.06M

-124.11%-8.30M

349.46%6.06M

114.06%5.77M

-78.80%-13.16M

-105.74%-3.70M

-129.70%-2.43M

-2818.27%-41.06M

-542.97%-7.36M

6195.90%64.53M

467.58%8.18M

-28.85%-1.41M

8.33%-1.15M

181.80%1.02M

-135.34%-2.22M

39.33%-1.09M

-126.67%-1.25M

78.08%-1.25M

-118.18%-945.00K

-28.30%-1.80M

857.67%4.68M

-2312.24%-5.72M

19151.85%5.20M

-962.88%-1.40M

752.00%489.00K

-102.47%-237.00K

--27.00K

---132.00K

---75.00K

--9.60M

為替変動の影響

--24.00K

4900.00%50.00K

3700.00%36.00K

488.46%153.00K

100.00%0.00

-99.48%1.00K

99.47%-1.00K

-80.45%26.00K

81.88%-50.00K

114.61%191.00K

-105.43%-189.00K

191.10%133.00K

-30.81%-276.00K

81.63%89.00K

-4700.00%-92.00K

-250.52%-146.00K

-3114.29%-211.00K

133.33%49.00K

166.67%2.00K

870.00%97.00K

450.00%7.00K

161.76%21.00K

-175.00%-3.00K

102.85%10.00K

-101.69%-2.00K

69.91%-34.00K

-91.67%4.00K

-575.00%-351.00K

637.50%118.00K

-570.83%-113.00K

220.00%48.00K

-677.78%-52.00K

184.21%16.00K

--24.00K

50.00%15.00K

--9.00K

---19.00K

--0.00

--10.00K

現金および現金同等物の期末残高

-19.61%30.50M

-21.81%37.78M

458.14%45.54M

1872.67%52.77M

410.17%37.94M

577.12%48.32M

-38.18%8.16M

-87.56%2.67M

-51.84%7.44M

-26.20%7.14M

-42.20%13.20M

-18.99%21.50M

-46.69%15.44M

-86.19%9.67M

-70.50%22.83M

106.45%26.54M

519.04%28.96M

1050.59%70.03M

970.21%77.39M

107.12%12.85M

-44.50%4.68M

-36.08%6.09M

-32.87%7.23M

-48.39%6.21M

-35.00%8.43M

-35.53%9.52M

6.79%10.77M

-23.91%12.02M

22.29%12.97M

22.99%14.77M

-12.44%10.09M

34.42%15.80M

-9.58%10.61M

1.24%12.01M

-3.49%11.52M

--11.76M

--11.73M

--11.86M

--11.94M

フリーキャッシュフロー

-128.34%-7.28M

-224.06%-7.53M

-122.64%-6.81M

-255.62%-10.38M

-720.05%-3.19M

8.54%-2.32M

-43.32%-3.06M

-95.05%-2.92M

70.40%-389.00K

52.16%-2.54M

1.20%-2.13M

19.61%-1.50M

87.35%-1.31M

27.96%-5.31M

66.80%-2.16M

73.34%-1.86M

-232.51%-10.39M

-151.19%-7.37M

-132.42%-6.50M

-302.60%-6.98M

-181.53%-3.13M

-166.97%-2.93M

-122.59%-2.80M

-175.68%-1.73M

42.93%-1.11M

-430.92%-1.10M

-67.60%-1.26M

28.77%-629.00K

-75.07%-1.94M

52.41%-207.00K

-197.62%-750.00K

35.78%-883.00K

-100.54%-1.11M

34.68%-435.00K

70.28%-252.00K

---1.38M

---554.00K

---666.00K

---848.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Rafael Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Rafael Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -18.92M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Rafael Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Rafael Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -142.55% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Rafael Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Rafael Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 21.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Rafael Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Rafael Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 24.83M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RFL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Rafael Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -18.95M であり、前年同期比で -137.41% の変化を反映しています。