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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-18.50%-759.93K
-1089.69%-465.95K
44.36%-143.51K
58.03%-78.43K
-63.96%-641.27K
108.58%47.08K
50.72%-257.93K
70.14%-186.85K
34.50%-391.12K
3.25%-548.73K
2.31%-523.40K
-7.56%-625.79K
-19.92%-597.12K
-920.86%-567.18K
-10.92%-535.79K
21.60%-581.83K
22.52%-497.95K
111.27%69.10K
-20.79%-483.05K
-54.15%-742.13K
15.24%-642.66K
-44.35%-613.13K
-16.16%-399.91K
17.16%-481.42K
-3.50%-758.22K
2.18%-424.76K
34.05%-344.28K
-35.50%-581.13K
-6.80%-732.55K
3.51%-434.24K
-140.54%-522.03K
-171.63%-428.88K
-6.24%-685.90K
65.13%-450.02K
72.95%-217.03K
81.98%-157.90K
37.70%-645.60K
-78.51%-1.29M
-12.91%-802.40K
15.54%-876.02K
6.63%-1.04M
-15.44%-723.04K
9.90%-710.64K
5.92%-1.04M
-37.67%-1.11M
38.18%-626.36K
13.72%-788.73K
-46.28%-1.10M
-42.99%-806.20K
-19.37%-1.01M
-8.80%-914.13K
-279.60%-753.68K
28.77%-563.80K
---848.80K
---840.18K
---198.55K
---791.57K
継続事業の当期純利益
-195.67%-525.37K
-25.93%-765.56K
-78.94%-298.51K
-754.93%-803.83K
59.85%-177.69K
-26.68%-607.94K
64.67%-166.82K
80.95%-94.02K
4.33%-442.60K
41.15%-479.91K
2.39%-472.17K
33.46%-493.65K
26.37%-462.64K
-4.18%-815.43K
-2338.04%-483.73K
-40.52%-741.84K
-12.75%-628.35K
11.36%-782.72K
104.98%21.61K
-32.32%-527.93K
10.77%-557.31K
29.74%-883.07K
-9.18%-434.22K
70.46%-398.98K
22.30%-624.59K
-98.20%-1.26M
42.22%-397.71K
-136.97%-1.35M
-1.28%-803.90K
5.11%-634.17K
-127.06%-688.30K
-16.35%-569.89K
16.67%-793.77K
51.75%-668.35K
45.84%-303.14K
56.14%-489.81K
19.05%-952.55K
23.67%-1.39M
27.05%-559.73K
-132.04%-1.12M
3.26%-1.18M
-24.13%-1.81M
2.31%-767.32K
57.85%-481.29K
-3.97%-1.22M
44.12%-1.46M
18.67%-785.48K
-46.49%-1.14M
26.38%-1.17M
-333.00%-2.62M
-11.47%-965.82K
1.27%-779.48K
-97.82%-1.59M
---604.27K
---866.46K
---789.53K
---803.34K
営業損益
-89.84%313.00
-52.83%3.11K
-53.05%3.11K
-52.54%3.09K
-52.24%3.08K
-3.97%6.59K
-2.89%6.63K
-5.01%6.50K
-5.38%6.45K
-5.04%6.86K
-5.23%6.83K
-52.18%6.84K
7000.00%6.82K
456.47%7.22K
-3.59%7.21K
36.94%14.31K
-97.86%96.00
-55.07%1.30K
--7.47K
-75.50%10.45K
-89.94%4.49K
-97.10%2.89K
----
-8.32%42.66K
-8.79%44.62K
118.08%99.55K
13.30%51.05K
2.34%46.53K
9.00%48.92K
3.94%45.65K
2.55%45.06K
3.48%45.46K
2.34%44.88K
-6.60%43.92K
-6.10%43.94K
-7.07%43.94K
-7.51%43.85K
-2.49%47.02K
-2.54%46.79K
33.85%47.28K
450.21%47.41K
434.54%48.22K
353.55%48.01K
475.03%35.32K
41.84%8.62K
-23.25%9.02K
-8.69%10.59K
-46.80%6.14K
-41.14%6.08K
32.73%11.75K
29.00%11.59K
33.91%11.55K
21.42%10.32K
--8.86K
--8.99K
--8.62K
--8.50K
その他非資金項目
1.01%43.68K
-43.39%73.68K
-28.09%43.68K
369.84%167.93K
20.99%43.24K
264.17%130.16K
-55.25%60.74K
-1.67%35.74K
11.84%35.74K
34.09%35.74K
328.82%135.74K
-84.18%36.35K
--31.96K
-40.07%26.66K
-13.64%31.66K
213.44%229.78K
----
58.00%44.48K
218.26%36.65K
154.03%73.31K
100.00%0.00
-78.99%28.15K
---31.00K
-698.61%-135.69K
---5.24K
209.05%133.97K
-100.00%0.00
--22.67K
----
-3.67%43.35K
100.06%1.00
----
----
-90.64%45.00K
---1.78K
----
----
48.19%480.56K
----
----
----
147.08%324.29K
----
----
----
3447.30%131.25K
----
----
----
--3.70K
----
----
----
--0.00
---64.19K
--64.19K
----
運転資本の増減
45.37%-278.56K
-94.60%23.16K
168.27%108.20K
380.71%379.17K
-5587.60%-509.91K
267.70%428.95K
3.01%-158.49K
21.40%-135.07K
106.18%9.29K
-1327.82%-255.78K
-79.73%-163.41K
-104.41%-171.86K
-314.32%-150.36K
-103.20%-17.91K
83.55%-90.92K
71.94%-84.08K
178.09%70.16K
732.19%560.52K
-946.27%-552.69K
-2930.23%-299.61K
48.07%-89.84K
-178.30%-88.66K
2645.23%65.31K
117.50%10.59K
23.16%-173.01K
-5.26%113.23K
101.44%2.38K
-330.64%-60.50K
-457.49%-225.16K
125.01%119.52K
-476.28%-165.42K
-90.89%26.23K
-76.06%62.98K
110.61%53.12K
115.19%43.96K
50.24%287.98K
183.08%263.10K
-380.90%-500.57K
-487.19%-289.46K
129.52%191.68K
210.65%92.94K
124.63%178.20K
80.84%-49.30K
-191.65%-649.25K
-89.48%29.92K
347.60%79.33K
-6.12%-257.25K
-14.14%-222.62K
-5.63%284.45K
90.70%-32.04K
-94.99%-242.42K
-148.72%-195.03K
165.44%301.43K
---344.43K
---124.33K
--400.33K
---460.61K
-売上債権の増減
56.15%-136.32K
-117.13%-66.79K
2895.72%164.50K
353.40%308.43K
-766.75%-310.85K
238.15%389.80K
103.54%5.49K
-787.43%-121.72K
152.23%46.62K
-526.06%-282.16K
-78.11%-155.09K
-88.53%17.71K
-214.31%-89.26K
-109.45%-45.07K
83.35%-87.08K
267.75%154.32K
155.94%78.09K
763.86%476.86K
-634.28%-523.11K
-357.84%-92.00K
-63.53%-139.58K
-403.34%-71.83K
3396.60%97.91K
214.74%35.68K
-14.29%-85.35K
38.53%-14.27K
96.06%-2.97K
-130.23%-31.09K
8.63%-74.69K
-116.61%-23.21K
-779.87%-75.47K
-64.78%102.86K
-343.44%-81.74K
324.90%139.75K
105.45%11.10K
589.02%292.06K
156.40%33.58K
-148.35%-62.14K
-406.95%-203.74K
107.40%42.39K
-386.58%-59.54K
251.47%128.51K
77.60%-40.19K
-215.19%-572.84K
208.62%20.78K
-638.40%-84.84K
-43.62%-179.45K
-344.26%-181.75K
106.12%6.73K
113.76%15.76K
-242.04%-124.95K
56.80%-40.91K
-1.32%-109.94K
---114.54K
---36.53K
---94.69K
---108.51K
-前払費用の増減
-15.50%-121.49K
-32.01%41.63K
-2.56%48.68K
3.62%37.40K
26.95%-105.19K
-9.68%61.24K
-25.64%49.95K
126.04%36.09K
-1949.54%-143.99K
57.32%67.80K
-2.33%67.18K
6.86%-138.58K
22.44%7.79K
-34.46%43.10K
66.83%68.78K
-29.77%-148.78K
122.11%6.36K
30.15%65.76K
31.17%41.23K
-362.85%-114.65K
76.67%-28.76K
7.39%50.53K
1021.22%31.43K
-10.93%43.62K
-24.86%-123.26K
6.79%47.05K
-130.42%-3.41K
388.84%48.97K
-60.89%-98.72K
106.18%44.06K
-19.45%11.22K
-222.56%-16.95K
-134.46%-61.35K
111.06%21.37K
23.30%13.93K
226.35%13.83K
228.31%178.06K
-243.68%-193.20K
-35.11%11.29K
126.69%4.24K
27.68%54.24K
-25.87%-56.22K
172.68%17.41K
-157.67%-15.88K
-3.32%42.48K
-37.54%-44.66K
-352.91%-23.95K
49.40%27.54K
-61.41%43.94K
74.70%-32.47K
76.66%-5.29K
-97.13%18.43K
119.03%113.87K
---128.33K
---22.65K
--642.01K
---598.24K
-支払債務および未払費用の増減
123.78%14.80K
19.07%86.97K
82.90%-6.00K
95.02%-6.04K
-139.54%-62.26K
489.18%73.05K
-105.80%-35.08K
-4846.15%-121.33K
572.95%157.44K
-64.07%12.40K
25.34%-17.04K
-182.26%-2.45K
-32.91%-33.29K
10.59%34.50K
-43.89%-22.83K
130.66%2.98K
-149.55%-25.05K
168.04%31.20K
57.40%-15.86K
74.46%-9.73K
242.04%50.55K
-131.76%-45.85K
-37.92%-37.24K
39.60%-38.09K
32.10%-35.59K
65.82%144.38K
27.58%-27.00K
-572.08%-63.06K
-197.49%-52.41K
240.07%87.07K
-881.78%-37.28K
43.69%-9.38K
203.59%53.77K
73.57%-62.16K
105.48%4.77K
-110.69%-16.66K
-73.76%17.71K
-302.95%-235.24K
-530.98%-87.01K
408.35%155.82K
202.16%67.48K
-48.51%115.91K
71.03%-13.79K
-45.79%-50.53K
-132.62%-66.06K
516.22%225.08K
1.72%-47.60K
68.15%-34.66K
54.31%202.53K
-11.65%-54.08K
-473.02%-48.43K
5.99%-108.81K
56.93%131.25K
---48.43K
--12.98K
---115.74K
--83.64K
-その他流動負債の増減
----
---5.34K
47.02%-66.23K
-42.75%71.56K
----
----
-1279.84%-125.00K
14218.44%125.00K
-100.00%0.00
-4.16%-3.73K
-152.69%-9.06K
124.35%873.00
10.83%11.92K
73.05%-3.59K
71.77%-3.58K
-84.51%-3.58K
-61.51%10.76K
38.15%-13.30K
52.60%-12.70K
93.65%-1.94K
-60.75%27.95K
66.35%-21.51K
-174.91%-26.79K
-99.90%-30.62K
10835.33%71.19K
-650.94%-63.93K
155.98%35.76K
69.54%-15.32K
-99.57%651.00
125.31%11.60K
-550.95%-63.88K
-3923.36%-50.29K
351.31%152.32K
-358.42%-45.84K
241.66%14.17K
88.39%-1.25K
9.71%33.75K
0.00%-10.00K
21.40%-10.00K
-7.62%-10.76K
-5.99%30.76K
38.46%-10.00K
-103.55%-12.72K
70.37%-10.00K
4.71%32.72K
-141.94%-16.25K
90.20%-6.25K
47.06%-33.75K
-81.20%31.25K
172.94%38.75K
18.40%-63.75K
-104.00%-63.75K
2.31%166.25K
---53.12K
---78.13K
---31.25K
--162.50K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-18.50%-759.93K
-1089.69%-465.95K
44.36%-143.51K
58.03%-78.43K
-63.96%-641.27K
108.58%47.08K
50.72%-257.93K
70.14%-186.85K
34.50%-391.12K
3.25%-548.73K
2.31%-523.40K
-7.56%-625.79K
-19.92%-597.12K
-920.86%-567.18K
-10.92%-535.79K
21.60%-581.83K
22.52%-497.95K
111.27%69.10K
-20.79%-483.05K
-54.15%-742.13K
15.24%-642.66K
-44.35%-613.13K
-16.16%-399.91K
17.16%-481.42K
-3.50%-758.22K
2.18%-424.76K
34.05%-344.28K
-35.50%-581.13K
-6.80%-732.55K
3.51%-434.24K
-140.54%-522.03K
-171.63%-428.88K
-6.24%-685.90K
65.13%-450.02K
72.95%-217.03K
81.98%-157.90K
37.70%-645.60K
-78.51%-1.29M
-12.91%-802.40K
15.54%-876.02K
6.63%-1.04M
-15.44%-723.04K
9.90%-710.64K
5.92%-1.04M
-37.67%-1.11M
38.18%-626.36K
13.72%-788.73K
-46.28%-1.10M
-42.99%-806.20K
-19.37%-1.01M
-8.80%-914.13K
-279.60%-753.68K
28.77%-563.80K
---848.80K
---840.18K
---198.55K
---791.57K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-39.09%67.00
-83.65%144.00
-36.56%373.00
-4.81%99.00
120.00%110.00
200.68%881.00
1607.69%588.00
-82.72%104.00
-92.88%50.00
432.73%293.00
-126.17%-39.00
30.30%602.00
16.03%702.00
-50.45%55.00
380.65%149.00
-21.56%462.00
74.86%605.00
-99.80%111.00
-97.48%31.00
-33.37%589.00
109.46%346.00
26948.76%54.37K
-41.84%1.23K
-98.59%884.00
-2829.85%-3.66K
-45.38%201.00
915.87%2.11K
1004.68%62.83K
-97.52%134.00
96.79%368.00
-61.48%208.00
234.39%5.69K
31.01%5.40K
-94.89%187.00
118.22%540.00
-50.36%1.70K
159.02%4.12K
12.89%3.66K
-238.01%-2.96K
-97.45%3.43K
-99.10%1.59K
-99.37%3.24K
-96.71%2.15K
10454.67%134.57K
307.50%176.22K
8535.03%517.84K
642.35%65.30K
-94.82%1.27K
288.65%43.24K
520.17%6.00K
44.41%8.80K
1095.53%24.62K
352.50%11.13K
--967.00
--6.09K
--2.06K
--2.46K
設備投資
-39.09%67.00
-83.65%144.00
-36.56%373.00
-4.81%99.00
120.00%110.00
200.68%881.00
--588.00
-82.72%104.00
-92.88%50.00
432.73%293.00
----
30.30%602.00
16.03%702.00
-50.45%55.00
380.65%149.00
-21.56%462.00
74.86%605.00
-99.80%111.00
-97.48%31.00
-33.37%589.00
529.09%346.00
26948.76%54.37K
-41.84%1.23K
-98.59%884.00
-58.96%55.00
-45.38%201.00
915.87%2.11K
1004.68%62.83K
-97.52%134.00
96.79%368.00
-61.48%208.00
234.39%5.69K
31.01%5.40K
-94.89%187.00
-82.22%540.00
-50.36%1.70K
159.02%4.12K
12.89%3.66K
41.45%3.04K
-97.45%3.43K
-99.10%1.59K
-99.37%3.24K
-96.71%2.15K
10454.67%134.57K
307.50%176.22K
8535.03%517.84K
642.35%65.30K
-94.82%1.27K
288.65%43.24K
520.17%6.00K
44.41%8.80K
1095.53%24.62K
352.50%11.13K
--967.00
--6.09K
--2.06K
--2.46K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-39.09%67.00
-83.65%144.00
-36.56%373.00
-4.81%99.00
120.00%110.00
200.68%881.00
1607.69%588.00
-82.72%104.00
-92.88%50.00
432.73%293.00
-126.17%-39.00
30.30%602.00
16.03%702.00
-50.45%55.00
380.65%149.00
-21.56%462.00
74.86%605.00
-99.80%111.00
-97.48%31.00
-33.37%589.00
109.46%346.00
26948.76%54.37K
-41.84%1.23K
-98.59%884.00
-2829.85%-3.66K
-45.38%201.00
915.87%2.11K
1004.68%62.83K
-97.52%134.00
96.79%368.00
-61.48%208.00
234.39%5.69K
31.01%5.40K
-94.89%187.00
118.22%540.00
-50.36%1.70K
159.02%4.12K
12.89%3.66K
-238.01%-2.96K
-97.45%3.43K
-99.10%1.59K
-99.37%3.24K
-96.71%2.15K
10454.67%134.57K
307.50%176.22K
8535.03%517.84K
642.35%65.30K
-94.82%1.27K
288.65%43.24K
520.17%6.00K
44.41%8.80K
1095.53%24.62K
352.50%11.13K
--967.00
--6.09K
--2.06K
--2.46K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--2.50M
---2.47M
--2.99M
-210.03%-2.97M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--2.69M
---2.78M
--350.00K
---3.13M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
59419.82%1.52M
-4.63%-2.71K
-100.11%-1.70K
47.84%-2.57K
-7.81%-2.57K
-100.05%-2.59K
150.02%1.50M
-227.77%-4.93K
-129.04%-2.38K
29147.53%5.08M
---3.00M
76.97%-1.50K
---1.04K
99.56%-17.47K
100.00%0.00
-103.15%-6.54K
-100.00%0.00
---4.00M
---1.42K
--207.55K
--222.41K
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
39.09%-67.00
83.65%-144.00
36.56%-373.00
4.81%-99.00
-120.00%-110.00
-100.04%-881.00
99.98%-588.00
-100.00%-104.00
100.00%-50.00
4545021.82%2.50M
-1657072.48%-2.47M
647488.10%2.99M
-210.08%-2.97M
100.00%-55.00
-100.04%-149.00
99.99%-462.00
778817.63%2.69M
-5020.19%-2.78M
28575.92%349.97K
-354450.00%-3.13M
-109.46%-346.00
-26948.76%-54.37K
41.84%-1.23K
98.59%-884.00
2829.85%3.66K
45.38%-201.00
-915.87%-2.11K
-1004.68%-62.83K
97.52%-134.00
-96.79%-368.00
61.48%-208.00
-234.39%-5.69K
-100.36%-5.40K
97.07%-187.00
-142.59%-540.00
71.65%-1.70K
36628.30%1.52M
-9.22%-6.37K
-99.92%1.27K
95.70%-6.00K
97.67%-4.16K
-100.13%-5.83K
148.88%1.50M
-4918.17%-139.50K
-303.31%-178.61K
19519.38%4.56M
-34764.34%-3.07M
91.08%-2.78K
-298.00%-44.28K
99.41%-23.47K
-17.16%-8.80K
-115.16%-31.15K
-105.06%-11.13K
---4.00M
---7.51K
--205.49K
--219.95K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--1.38M
----
----
--0.00
----
--300.00K
--0.00
--0.00
-98.21%8.67K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--484.50K
--0.00
--3.45M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--86.26K
--0.00
-100.00%0.00
-89.44%486.26K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.86%64.65K
--4.60M
-11.86%1.10M
--3.18K
--2.06M
--0.00
--1.25M
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--13.35K
--44.50K
-93.01%244.75K
198.80%245.87K
-100.00%0.00
--0.00
--3.50M
--82.29K
-84.93%795.29K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.28M
--6.97M
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
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--0.00
--0.00
--202.05K
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
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----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--1.38M
----
----
----
----
--300.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--3.45M
----
--0.00
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-93.83%284.21K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.77%64.65K
--4.60M
-11.86%1.10M
--64.29K
--2.00M
--0.00
--1.25M
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--13.35K
--44.50K
----
198.80%245.87K
-100.00%0.00
--0.00
--3.28M
--82.29K
-84.93%795.29K
----
----
----
--5.28M
--6.97M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
-98.21%8.67K
--0.00
--0.00
--0.00
--484.50K
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--86.26K
----
----
----
----
----
----
----
----
---61.11K
--61.11K
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
----
10.00%244.75K
----
----
----
--222.50K
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
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----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--1.38M
----
----
--0.00
----
--300.00K
--0.00
--0.00
-98.21%8.67K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--484.50K
--0.00
--3.45M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--86.26K
--0.00
-100.00%0.00
-89.44%486.26K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.86%64.65K
--4.60M
-11.86%1.10M
--3.18K
--2.06M
--0.00
--1.25M
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--13.35K
--44.50K
-93.01%244.75K
198.80%245.87K
-100.00%0.00
--0.00
--3.50M
--82.29K
-84.93%795.29K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.28M
--6.97M
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-66.69%664.30K
-31.41%1.13M
-33.16%1.27M
-35.38%1.35M
-19.46%1.99M
213.91%1.65M
-45.80%1.91M
81.66%2.09M
-41.48%2.48M
-89.06%524.99K
86.70%3.52M
-53.27%1.15M
1467.21%4.23M
60.76%4.80M
454.78%1.88M
-41.50%2.47M
-94.34%269.96K
-45.14%2.98M
-94.19%339.61K
-27.78%4.22M
-27.60%4.77M
-22.47%5.44M
-19.97%5.84M
74.85%5.84M
122.00%6.59M
106.33%7.02M
291.99%7.30M
45.37%3.34M
70.87%2.97M
55.43%3.40M
-22.60%1.86M
-10.47%2.30M
2.73%1.74M
-26.79%2.19M
-36.52%2.41M
-45.09%2.57M
-70.39%1.69M
-53.50%2.99M
-32.26%3.79M
-28.42%4.67M
-24.54%5.71M
76.69%6.43M
-25.34%5.59M
28.03%6.53M
29.04%7.57M
-40.43%3.64M
6.58%7.49M
-34.77%5.10M
-30.08%5.87M
-23.33%6.11M
282.36%7.03M
326.66%7.82M
249.10%8.39M
--7.97M
--1.84M
--1.83M
--2.40M
当期キャッシュフロー増減
195.89%615.00K
-234.63%-466.09K
44.34%-143.89K
58.00%-78.53K
-67.68%-641.38K
-82.26%346.20K
91.36%-258.51K
-107.90%-186.96K
87.58%-382.50K
443.95%1.95M
-202.69%-2.99M
506.18%2.37M
-240.16%-3.08M
79.10%-567.23K
2289.66%2.91M
84.98%-582.29K
494.51%2.20M
-306.69%-2.71M
66.82%-133.08K
-98210.71%-3.88M
26.22%-556.74K
-57.07%-667.50K
-42.37%-401.14K
-99.90%3.95K
-304.44%-754.57K
1.50%-424.96K
-118.31%-281.75K
1011.28%3.96M
-33.94%369.10K
4.17%-431.43K
807.32%1.54M
-172.30%-434.57K
-36.05%558.70K
65.29%-450.21K
72.84%-217.56K
81.91%-159.60K
183.96%873.61K
-81.27%-1.30M
-196.18%-801.13K
5.36%-882.02K
0.20%-1.04M
-118.20%-715.52K
121.60%832.92K
-138.91%-932.01K
-35.72%-1.04M
1728.50%3.93M
-317.73%-3.86M
405.22%2.40M
-33.62%-768.20K
-156.87%-241.42K
-115.06%-922.93K
-11397.42%-784.83K
-0.58%-574.93K
--424.48K
--6.13M
--6.95K
---571.62K
現金および現金同等物の期末残高
-5.43%1.28M
-66.69%664.30K
-31.41%1.13M
-33.16%1.27M
-35.38%1.35M
-19.46%1.99M
213.91%1.65M
-45.80%1.91M
81.66%2.09M
-41.48%2.48M
-89.06%524.99K
86.70%3.52M
-53.27%1.15M
1467.21%4.23M
2223.29%4.80M
454.78%1.88M
-41.50%2.47M
-94.34%269.96K
-96.20%206.52K
-94.19%339.61K
-27.78%4.22M
-27.60%4.77M
-22.47%5.44M
-19.97%5.84M
74.85%5.84M
122.00%6.59M
106.33%7.02M
291.99%7.30M
45.37%3.34M
70.87%2.97M
55.43%3.40M
-22.60%1.86M
-10.47%2.30M
2.73%1.74M
-26.79%2.19M
-36.52%2.41M
-45.09%2.57M
-70.39%1.69M
-53.50%2.99M
-32.26%3.79M
-28.42%4.67M
-24.54%5.71M
76.69%6.43M
-25.34%5.59M
28.03%6.53M
29.04%7.57M
-40.43%3.64M
6.58%7.49M
-34.77%5.10M
-30.08%5.87M
-23.33%6.11M
282.36%7.03M
326.66%7.82M
--8.39M
--7.97M
--1.84M
--1.83M
フリーキャッシュフロー
-18.49%-760.00K
-1108.88%-466.09K
44.34%-143.89K
58.00%-78.53K
-63.96%-641.38K
108.41%46.20K
50.61%-258.51K
70.15%-186.96K
34.57%-391.17K
3.21%-549.03K
2.34%-523.40K
-7.57%-626.39K
-19.91%-597.83K
-922.26%-567.23K
-10.94%-535.94K
21.60%-582.29K
22.46%-498.56K
110.33%68.98K
-20.43%-483.08K
-53.99%-742.72K
15.20%-643.01K
-57.07%-667.50K
-15.80%-401.14K
25.10%-482.31K
-3.49%-758.28K
2.22%-424.96K
33.67%-346.39K
-48.18%-643.96K
-5.99%-732.68K
3.47%-434.61K
-140.04%-522.24K
-172.30%-434.57K
-6.40%-691.30K
65.22%-450.21K
72.99%-217.56K
81.85%-159.60K
37.40%-649.72K
-78.21%-1.29M
-13.00%-805.43K
24.95%-879.45K
19.30%-1.04M
36.52%-726.28K
16.54%-712.79K
-6.16%-1.17M
-51.40%-1.29M
-12.26%-1.14M
7.47%-854.03K
-41.82%-1.10M
-47.75%-849.45K
-19.94%-1.02M
-9.06%-922.93K
-287.97%-778.30K
27.59%-574.93K
---849.77K
---846.27K
---200.61K
---794.03K
通貨単位
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Research Frontiers Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Research Frontiers Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -1.33M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Research Frontiers Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Research Frontiers Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -68.50% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Research Frontiers Inc の資本支出はいくらでしたか？
Research Frontiers Inc は最近の四半期において資本支出として 726.00 を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ REFR にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Research Frontiers Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -1.33M であり、前年同期比で -68.25% の変化を反映しています。