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Purple Biotech Ltd

PPBT

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-65.32%-2.49M

-57.74%-3.08M

48.24%-1.03M

68.93%-1.00M

61.37%-1.51M

60.71%-1.95M

59.56%-1.99M

8.78%-3.23M

22.57%-3.90M

13.24%-4.97M

-16.16%-4.92M

-2.49%-3.54M

-36.05%-5.04M

-12.63%-5.73M

---4.23M

---3.46M

---3.71M

---5.08M

-183.96%-9.10M

-104.66%-4.61M

37.07%-3.20M

34.95%-2.25M

-32.30%-5.09M

26.26%-3.46M

-3.94%-3.85M

-93.53%-4.70M

---3.70M

---2.43M

-5.23%-1.07M

-85.96%-1.07M

37.44%-1.09M

82.93%-220.00K

---1.01M

---577.00K

---1.75M

---1.29M

継続事業の当期純利益

140.50%441.00K

80.48%-89.00K

-5596.87%-23.64M

-95.36%-1.30M

54.91%-1.09M

87.94%-456.00K

91.46%-415.00K

86.79%-668.00K

53.20%-2.42M

22.88%-3.78M

19.59%-4.86M

-4.23%-5.05M

-45.31%-5.16M

32.98%-4.90M

---6.04M

---4.85M

---3.55M

---7.32M

73.08%-885.00K

-967.38%-27.82M

-751.55%-3.29M

49.72%-2.61M

94.41%-386.00K

13.80%-5.18M

24.08%-6.90M

-97.99%-6.01M

---9.09M

---3.04M

-58.20%-1.26M

-0.96%-1.26M

49.58%-892.00K

48.82%-737.00K

---799.00K

---1.24M

---1.77M

---1.44M

営業損益

48.94%70.00K

44.44%65.00K

51237.50%20.54M

18.37%58.00K

-81.27%47.00K

-6.25%45.00K

-16.67%40.00K

-2.00%49.00K

373.58%251.00K

4.35%48.00K

-4.00%48.00K

4.17%50.00K

1.92%53.00K

-9.80%46.00K

--50.00K

--48.00K

--52.00K

--51.00K

72.29%143.00K

-3.16%92.00K

1975.00%83.00K

3066.67%95.00K

100.00%4.00K

50.00%3.00K

100.00%2.00K

--1.00K

----

その他非資金項目

----

100.00%0.00

---28.00K

-186.60%-866.00K

--0.00

300.00%1.00M

--0.00

--250.00K

-98.80%1.00K

200.00%249.00K

-94.53%27.00K

281.08%141.00K

--83.00K

--494.00K

--37.00K

運転資本の増減

-222.89%-1.34M

-44.79%-1.03M

287.85%1.89M

103.50%47.00K

60.66%-415.00K

23.66%-710.00K

-195.08%-1.00M

-184.36%-1.34M

-66.40%-1.05M

46.55%-930.00K

-29.51%1.06M

125.50%1.59M

11.94%-634.00K

-198.25%-1.74M

--1.50M

--706.00K

---720.00K

--1.77M

-528.69%-2.26M

-268.96%-1.18M

78.62%-359.00K

-38.63%699.00K

-279.76%-1.68M

225.58%1.14M

1104.30%934.00K

-350.55%-907.00K

---93.00K

--362.00K

234.03%319.00K

-129.84%-148.00K

63.98%-143.00K

2755.56%257.00K

---238.00K

--496.00K

---397.00K

--9.00K

-売上債権の増減

----

-522.43%-1.11M

----

-34.74%263.00K

-33.00%-536.00K

--403.00K

---403.00K

1469.57%315.00K

-1311.76%-240.00K

51.12%-87.00K

233.76%210.00K

---23.00K

---17.00K

---178.00K

---157.00K

-その他流動資産の増減

-419.05%-134.00K

67.34%-81.00K

144.07%288.00K

-49.29%71.00K

-17.65%42.00K

-16.43%-248.00K

387.80%118.00K

-58.46%140.00K

-75.83%51.00K

35.26%-213.00K

-109.38%-41.00K

108.02%337.00K

-75.12%211.00K

70.99%-329.00K

--437.00K

--162.00K

--848.00K

---1.13M

87.32%-113.00K

-139.77%-379.00K

-341.09%-891.00K

371.78%953.00K

---202.00K

--202.00K

----

-その他流動負債の増減

-207.02%-700.00K

127.69%296.00K

145.25%305.00K

99.42%-2.00K

65.56%-228.00K

119.37%130.00K

-478.65%-674.00K

-262.74%-345.00K

-2106.06%-662.00K

59.60%-671.00K

-90.09%178.00K

119.63%212.00K

102.53%33.00K

-160.80%-1.66M

--1.80M

---1.08M

---1.30M

--2.73M

-498.83%-682.00K

122.98%91.00K

173.08%171.00K

-196.12%-396.00K

-125.38%-234.00K

414.50%412.00K

182.82%922.00K

-261.73%-131.00K

--326.00K

--81.00K

90.04%-24.00K

-102.86%-5.00K

356.18%228.00K

175.47%40.00K

---241.00K

--175.00K

---89.00K

---53.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-65.32%-2.49M

-57.74%-3.08M

48.24%-1.03M

68.93%-1.00M

61.37%-1.51M

60.71%-1.95M

59.56%-1.99M

8.78%-3.23M

22.57%-3.90M

13.24%-4.97M

-16.16%-4.92M

-2.49%-3.54M

-36.05%-5.04M

-12.63%-5.73M

---4.23M

---3.46M

---3.71M

---5.08M

-183.96%-9.10M

-104.66%-4.61M

37.07%-3.20M

34.95%-2.25M

-32.30%-5.09M

26.26%-3.46M

-3.94%-3.85M

-93.53%-4.70M

---3.70M

---2.43M

-5.23%-1.07M

-85.96%-1.07M

37.44%-1.09M

82.93%-220.00K

---1.01M

---577.00K

---1.75M

---1.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

50.00%3.00K

----

--8.00K

---8.00K

--2.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-116.67%-1.00K

-83.33%1.00K

-98.62%3.00K

--0.00

--6.00K

--217.00K

5100.00%156.00K

-100.00%0.00

-72.73%3.00K

60.00%8.00K

10.00%11.00K

66.67%5.00K

66.67%10.00K

-25.00%3.00K

--6.00K

--4.00K

--3.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

設備投資

50.00%3.00K

----

--8.00K

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

----

-83.33%1.00K

-98.62%3.00K

--0.00

--6.00K

--217.00K

5100.00%156.00K

-100.00%0.00

-72.73%3.00K

60.00%8.00K

10.00%11.00K

66.67%5.00K

66.67%10.00K

-25.00%3.00K

--6.00K

--4.00K

--3.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

50.00%3.00K

----

--8.00K

---8.00K

--2.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-116.67%-1.00K

-83.33%1.00K

-78.57%3.00K

--0.00

--6.00K

--14.00K

5100.00%156.00K

-100.00%0.00

-72.73%3.00K

60.00%8.00K

10.00%11.00K

66.67%5.00K

66.67%10.00K

-25.00%3.00K

--6.00K

--4.00K

--3.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

--203.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---3.55M

----

--1.00K

----

--0.00

--69.00K

--0.00

----

--0.00

---1.73M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-116.67%-10.00K

-100.90%-2.00K

---147.00K

10600.00%315.00K

1100.00%60.00K

18.18%221.00K

100.00%0.00

-100.34%-3.00K

66.67%5.00K

-98.82%187.00K

-100.08%-6.00K

87700.00%878.00K

100.05%3.00K

-11.22%15.80M

--8.00M

--1.00K

---5.98M

--17.80M

-1110.36%-49.62M

100.00%0.00

-2.33%4.91M

-79.68%-5.50M

24.03%5.03M

-957.42%-3.06M

--4.05M

107.93%357.00K

----

---4.50M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---1.00K

----

--1.00K

----

---3.40M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-122.41%-13.00K

-100.90%-2.00K

---156.00K

10866.67%323.00K

1060.00%58.00K

18.18%221.00K

100.00%0.00

-100.34%-3.00K

150.00%5.00K

-98.47%187.00K

-100.08%-6.00K

22075.00%879.00K

100.03%2.00K

-30.32%12.25M

--8.00M

---4.00K

---5.99M

--17.58M

-1114.14%-49.77M

101.25%69.00K

-2.17%4.91M

-79.65%-5.51M

24.06%5.02M

-122.50%-3.07M

218.77%4.04M

69.40%-1.38M

---3.41M

---4.50M

---3.00K

--0.00

---6.00K

----

--0.00

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

459.89%2.12M

-152.21%-59.00K

-92.13%311.00K

158.88%5.55M

-14.45%379.00K

-59.50%113.00K

-7.25%3.95M

266.67%2.15M

15.97%443.00K

0.36%279.00K

3881.31%4.26M

0.00%585.00K

23.23%382.00K

55.31%278.00K

--107.00K

--585.00K

--310.00K

--179.00K

6617.07%5.34M

1082.26%63.17M

---82.00K

-32.85%5.34M

-100.00%0.00

5550.00%7.96M

-68.27%3.17M

-146.79%-146.00K

--9.98M

--312.00K

--10.66M

-78.08%431.00K

5540.00%1.97M

-107.50%-294.00K

--0.00

--1.97M

--35.00K

--3.92M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-69.23%-66.00K

-11.32%-59.00K

-27.08%-61.00K

-45.45%-64.00K

15.22%-39.00K

-17.78%-53.00K

-14.29%-48.00K

-4.76%-44.00K

-9.52%-46.00K

-7.14%-45.00K

-2.44%-42.00K

0.00%-42.00K

---41.00K

---42.00K

-20.73%-99.00K

10.11%-80.00K

---82.00K

---89.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---146.00K

--0.00

---430.00K

333.70%430.00K

-100.00%0.00

53.26%-294.00K

--0.00

---184.00K

--77.00K

---629.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

419.19%2.30M

-100.00%0.00

-94.09%258.00K

342.66%2.23M

-21.45%443.00K

-40.91%221.00K

109075.00%4.37M

-25.66%504.00K

16.05%564.00K

-5.32%374.00K

-97.85%4.00K

2.88%678.00K

14.89%486.00K

71.74%395.00K

--186.00K

--659.00K

--423.00K

--230.00K

--0.00

976.52%27.93M

--0.00

-44.61%2.59M

-100.00%0.00

--4.68M

-61.52%2.42M

----

--6.29M

--0.00

--13.01M

-100.00%0.00

--1.93M

-100.00%0.00

--0.00

--1.88M

--0.00

--4.96M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

146.51%4.24M

----

--28.00K

--1.72M

----

--0.00

----

--0.00

--5.63M

1074.08%40.49M

--0.00

-13.39%3.45M

-100.00%0.00

--3.98M

-80.67%1.11M

-100.00%0.00

--5.73M

--312.00K

--33.00K

-99.75%1.00K

--158.00K

----

--0.00

--406.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-348.00%-112.00K

----

128.79%114.00K

-2340.00%-854.00K

66.67%-25.00K

-10.00%-55.00K

43.59%-396.00K

31.37%-35.00K

-20.97%-75.00K

33.33%-50.00K

-1747.37%-702.00K

-54.55%-51.00K

13.89%-62.00K

-733.33%-75.00K

---38.00K

---33.00K

---72.00K

---9.00K

---184.00K

-746.32%-5.17M

--0.00

13.70%-611.00K

100.00%0.00

---708.00K

82.34%-359.00K

----

---2.03M

--0.00

---1.95M

100.00%0.00

-169.05%-113.00K

100.00%0.00

--0.00

---140.00K

---42.00K

---414.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

459.89%2.12M

-152.21%-59.00K

-92.13%311.00K

158.88%5.55M

-14.45%379.00K

-59.50%113.00K

-7.25%3.95M

266.67%2.15M

15.97%443.00K

0.36%279.00K

3881.31%4.26M

0.00%585.00K

23.23%382.00K

55.31%278.00K

--107.00K

--585.00K

--310.00K

--179.00K

6617.07%5.34M

1082.26%63.17M

---82.00K

-32.85%5.34M

-100.00%0.00

5550.00%7.96M

-68.27%3.17M

-146.79%-146.00K

--9.98M

--312.00K

--10.66M

-78.08%431.00K

5540.00%1.97M

-107.50%-294.00K

--0.00

--1.97M

--35.00K

--3.92M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-3.55%5.57M

17.78%8.72M

76.39%9.59M

-27.41%4.74M

-42.19%5.77M

-48.92%7.40M

-64.00%5.44M

-62.07%6.52M

-54.37%9.98M

-3.60%14.49M

36.39%15.10M

22.82%17.20M

-7.03%21.88M

38.02%15.03M

--11.07M

--14.01M

--23.54M

--10.89M

2184.91%62.99M

-15.07%4.38M

-48.59%2.76M

30.81%5.16M

917.65%5.36M

-41.60%3.95M

-86.60%527.00K

-35.99%6.76M

--3.93M

--10.56M

-59.53%981.00K

46.07%1.65M

-75.65%685.00K

580.31%1.31M

--2.42M

--1.13M

--2.81M

--193.00K

当期キャッシュフロー増減

68.05%-331.00K

-93.37%-3.15M

-144.57%-875.00K

547.15%4.86M

70.07%-1.04M

63.83%-1.63M

419.19%1.96M

48.24%-1.09M

26.06%-3.46M

-165.72%-4.50M

-115.55%-615.00K

28.44%-2.10M

50.89%-4.68M

-45.81%6.85M

--3.96M

---2.93M

---9.53M

--12.65M

-3383.35%-53.45M

2535.99%58.61M

914.00%1.63M

-269.92%-2.41M

-105.85%-200.00K

122.73%1.42M

21.06%3.42M

5.95%-6.23M

--2.83M

---6.63M

962.02%9.58M

-151.89%-671.00K

157.49%967.00K

-123.97%-628.00K

---1.11M

--1.29M

---1.68M

--2.62M

為替変動の影響

51.43%53.00K

9.09%-10.00K

---1.00K

-633.33%-16.00K

800.00%35.00K

-450.00%-11.00K

-100.00%0.00

115.00%3.00K

78.26%-5.00K

-104.00%-2.00K

-42.68%47.00K

64.91%-20.00K

84.35%-23.00K

261.29%50.00K

--82.00K

---57.00K

---147.00K

---31.00K

1150.00%75.00K

-207.69%-14.00K

104.76%6.00K

230.00%13.00K

-321.05%-126.00K

-25.00%-10.00K

218.75%57.00K

-60.00%-8.00K

---48.00K

---5.00K

80.61%-19.00K

69.79%-29.00K

206.67%92.00K

-850.00%-114.00K

---98.00K

---96.00K

--30.00K

---12.00K

現金および現金同等物の期末残高

10.56%5.24M

-3.55%5.57M

17.78%8.72M

76.39%9.59M

-27.41%4.74M

-42.19%5.77M

-48.92%7.40M

-64.00%5.44M

-62.07%6.52M

-54.37%9.98M

-3.60%14.49M

36.39%15.10M

22.82%17.20M

-7.03%21.88M

--15.03M

--11.07M

--14.01M

--23.54M

117.61%9.54M

2184.91%62.99M

-15.07%4.38M

-48.59%2.76M

30.81%5.16M

917.65%5.36M

-41.60%3.95M

-86.60%527.00K

--6.76M

--3.93M

704.11%10.56M

-59.53%981.00K

46.07%1.65M

-75.65%685.00K

--1.31M

--2.42M

--1.13M

--2.81M

フリーキャッシュフロー

-65.30%-2.50M

-57.74%-3.08M

47.84%-1.04M

68.93%-1.00M

61.32%-1.51M

60.71%-1.95M

59.56%-1.99M

8.78%-3.23M

22.59%-3.90M

13.28%-4.97M

-16.16%-4.92M

-2.31%-3.54M

-35.86%-5.04M

-8.07%-5.73M

---4.23M

---3.46M

---3.71M

---5.30M

-188.56%-9.25M

-103.93%-4.61M

37.14%-3.21M

34.81%-2.26M

-32.24%-5.10M

26.20%-3.47M

-4.05%-3.86M

-93.34%-4.70M

---3.71M

---2.43M

---1.07M

-85.96%-1.07M

---1.10M

----

---577.00K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Purple Biotech Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Purple Biotech Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.49M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Purple Biotech Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Purple Biotech Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 61.02% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Purple Biotech Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Purple Biotech Ltd は最近の四半期において資本支出として 3.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Purple Biotech Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Purple Biotech Ltd は最近の四半期に財務活動で 6.36M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PPBT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Purple Biotech Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.50M であり、前年同期比で 61.00% の変化を反映しています。