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Purple Biotech Ltd
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FY2022Q3
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FY2022Q1
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FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
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FY2018H1
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FY2017H1
FY2016H2
FY2016H1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-57.74%-3.08M
48.24%-1.03M
68.93%-1.00M
61.37%-1.51M
60.71%-1.95M
59.56%-1.99M
8.78%-3.23M
22.57%-3.90M
13.24%-4.97M
-16.16%-4.92M
-2.49%-3.54M
-36.05%-5.04M
-12.63%-5.73M
---4.23M
---3.46M
---3.71M
---5.08M
-183.96%-9.10M
-104.66%-4.61M
37.07%-3.20M
34.95%-2.25M
-32.30%-5.09M
26.26%-3.46M
-3.94%-3.85M
-93.53%-4.70M
---3.70M
---2.43M
-5.23%-1.07M
-85.96%-1.07M
37.44%-1.09M
82.93%-220.00K
---1.01M
---577.00K
---1.75M
---1.29M
継続事業の当期純利益
80.48%-89.00K
-5596.87%-23.64M
-95.36%-1.30M
54.91%-1.09M
87.94%-456.00K
91.46%-415.00K
86.79%-668.00K
53.20%-2.42M
22.88%-3.78M
19.59%-4.86M
-4.23%-5.05M
-45.31%-5.16M
32.98%-4.90M
---6.04M
---4.85M
---3.55M
---7.32M
73.08%-885.00K
-967.38%-27.82M
-751.55%-3.29M
49.72%-2.61M
94.41%-386.00K
13.80%-5.18M
24.08%-6.90M
-97.99%-6.01M
---9.09M
---3.04M
-58.20%-1.26M
-0.96%-1.26M
49.58%-892.00K
48.82%-737.00K
---799.00K
---1.24M
---1.77M
---1.44M
営業損益
44.44%65.00K
51237.50%20.54M
18.37%58.00K
-81.27%47.00K
-6.25%45.00K
-16.67%40.00K
-2.00%49.00K
373.58%251.00K
4.35%48.00K
-4.00%48.00K
4.17%50.00K
1.92%53.00K
-9.80%46.00K
--50.00K
--48.00K
--52.00K
--51.00K
72.29%143.00K
-3.16%92.00K
1975.00%83.00K
3066.67%95.00K
100.00%4.00K
50.00%3.00K
100.00%2.00K
100.00%2.00K
--1.00K
--1.00K
--1.00K
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その他非資金項目
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100.00%0.00
100.00%0.00
---28.00K
-186.60%-866.00K
--0.00
300.00%1.00M
--0.00
--250.00K
-98.80%1.00K
200.00%249.00K
-94.53%27.00K
281.08%141.00K
--83.00K
--83.00K
--494.00K
--37.00K
運転資本の増減
-44.79%-1.03M
287.85%1.89M
103.50%47.00K
60.66%-415.00K
23.66%-710.00K
-195.08%-1.00M
-184.36%-1.34M
-66.40%-1.05M
46.55%-930.00K
-29.51%1.06M
125.50%1.59M
11.94%-634.00K
-198.25%-1.74M
--1.50M
--706.00K
---720.00K
--1.77M
-528.69%-2.26M
-268.96%-1.18M
78.62%-359.00K
-38.63%699.00K
-279.76%-1.68M
225.58%1.14M
1104.30%934.00K
-350.55%-907.00K
---93.00K
--362.00K
234.03%319.00K
-129.84%-148.00K
63.98%-143.00K
2755.56%257.00K
---238.00K
--496.00K
---397.00K
--9.00K
-売上債権の増減
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-522.43%-1.11M
----
-34.74%263.00K
-33.00%-536.00K
--403.00K
---403.00K
1469.57%315.00K
-1311.76%-240.00K
51.12%-87.00K
233.76%210.00K
---23.00K
---17.00K
---178.00K
---157.00K
-その他流動資産の増減
67.34%-81.00K
144.07%288.00K
-49.29%71.00K
-17.65%42.00K
-16.43%-248.00K
387.80%118.00K
-58.46%140.00K
-75.83%51.00K
35.26%-213.00K
-109.38%-41.00K
108.02%337.00K
-75.12%211.00K
70.99%-329.00K
--437.00K
--162.00K
--848.00K
---1.13M
87.32%-113.00K
-139.77%-379.00K
-341.09%-891.00K
371.78%953.00K
---202.00K
--202.00K
----
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----
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----
-その他流動負債の増減
127.69%296.00K
145.25%305.00K
99.42%-2.00K
65.56%-228.00K
119.37%130.00K
-478.65%-674.00K
-262.74%-345.00K
-2106.06%-662.00K
59.60%-671.00K
-90.09%178.00K
119.63%212.00K
102.53%33.00K
-160.80%-1.66M
--1.80M
---1.08M
---1.30M
--2.73M
-498.83%-682.00K
122.98%91.00K
173.08%171.00K
-196.12%-396.00K
-125.38%-234.00K
414.50%412.00K
182.82%922.00K
-261.73%-131.00K
--326.00K
--81.00K
90.04%-24.00K
-102.86%-5.00K
356.18%228.00K
175.47%40.00K
---241.00K
--175.00K
---89.00K
---53.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-57.74%-3.08M
48.24%-1.03M
68.93%-1.00M
61.37%-1.51M
60.71%-1.95M
59.56%-1.99M
8.78%-3.23M
22.57%-3.90M
13.24%-4.97M
-16.16%-4.92M
-2.49%-3.54M
-36.05%-5.04M
-12.63%-5.73M
---4.23M
---3.46M
---3.71M
---5.08M
-183.96%-9.10M
-104.66%-4.61M
37.07%-3.20M
34.95%-2.25M
-32.30%-5.09M
26.26%-3.46M
-3.94%-3.85M
-93.53%-4.70M
---3.70M
---2.43M
-5.23%-1.07M
-85.96%-1.07M
37.44%-1.09M
82.93%-220.00K
---1.01M
---577.00K
---1.75M
---1.29M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
--8.00K
---8.00K
--2.00K
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-116.67%-1.00K
-83.33%1.00K
-98.62%3.00K
--0.00
--6.00K
--6.00K
--217.00K
5100.00%156.00K
-100.00%0.00
-72.73%3.00K
60.00%8.00K
10.00%11.00K
66.67%5.00K
66.67%10.00K
-25.00%3.00K
--6.00K
--4.00K
--3.00K
--0.00
--6.00K
----
----
--0.00
----
----
設備投資
----
--8.00K
----
--2.00K
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
-83.33%1.00K
-98.62%3.00K
--0.00
--6.00K
--6.00K
--217.00K
5100.00%156.00K
-100.00%0.00
-72.73%3.00K
60.00%8.00K
10.00%11.00K
66.67%5.00K
66.67%10.00K
-25.00%3.00K
--6.00K
--4.00K
--3.00K
--0.00
--6.00K
----
----
--0.00
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
--8.00K
---8.00K
--2.00K
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-116.67%-1.00K
-83.33%1.00K
-78.57%3.00K
--0.00
--6.00K
--6.00K
--14.00K
5100.00%156.00K
-100.00%0.00
-72.73%3.00K
60.00%8.00K
10.00%11.00K
66.67%5.00K
66.67%10.00K
-25.00%3.00K
--6.00K
--4.00K
--3.00K
--0.00
--6.00K
----
----
--0.00
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
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----
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----
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----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
--0.00
--203.00K
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---3.55M
----
--1.00K
----
----
--0.00
--69.00K
--0.00
----
----
----
--0.00
---1.73M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-100.90%-2.00K
---147.00K
10600.00%315.00K
1100.00%60.00K
18.18%221.00K
100.00%0.00
-100.34%-3.00K
66.67%5.00K
-98.82%187.00K
-100.08%-6.00K
87700.00%878.00K
100.05%3.00K
-11.22%15.80M
--8.00M
--1.00K
---5.98M
--17.80M
-1110.36%-49.62M
100.00%0.00
-2.33%4.91M
-79.68%-5.50M
24.03%5.03M
-957.42%-3.06M
--4.05M
107.93%357.00K
----
---4.50M
----
----
----
----
----
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
---1.00K
----
----
----
----
----
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----
----
----
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----
----
----
----
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
---3.40M
----
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----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-100.90%-2.00K
---156.00K
10866.67%323.00K
1060.00%58.00K
18.18%221.00K
100.00%0.00
-100.34%-3.00K
150.00%5.00K
-98.47%187.00K
-100.08%-6.00K
22075.00%879.00K
100.03%2.00K
-30.32%12.25M
--8.00M
---4.00K
---5.99M
--17.58M
-1114.14%-49.77M
101.25%69.00K
-2.17%4.91M
-79.65%-5.51M
24.06%5.02M
-122.50%-3.07M
218.77%4.04M
69.40%-1.38M
---3.41M
---4.50M
---3.00K
--0.00
---6.00K
----
----
--0.00
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-152.21%-59.00K
-92.13%311.00K
158.88%5.55M
-14.45%379.00K
-59.50%113.00K
-7.25%3.95M
266.67%2.15M
15.97%443.00K
0.36%279.00K
3881.31%4.26M
0.00%585.00K
23.23%382.00K
55.31%278.00K
--107.00K
--585.00K
--310.00K
--179.00K
6617.07%5.34M
1082.26%63.17M
---82.00K
-32.85%5.34M
-100.00%0.00
5550.00%7.96M
-68.27%3.17M
-146.79%-146.00K
--9.98M
--312.00K
--10.66M
-78.08%431.00K
5540.00%1.97M
-107.50%-294.00K
--0.00
--1.97M
--35.00K
--3.92M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-11.32%-59.00K
-27.08%-61.00K
-45.45%-64.00K
15.22%-39.00K
-17.78%-53.00K
-14.29%-48.00K
-4.76%-44.00K
-9.52%-46.00K
-7.14%-45.00K
-2.44%-42.00K
-2.44%-42.00K
-2.44%-42.00K
0.00%-42.00K
---41.00K
---41.00K
---41.00K
---42.00K
-20.73%-99.00K
10.11%-80.00K
---82.00K
---89.00K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---146.00K
--0.00
--0.00
---430.00K
333.70%430.00K
-100.00%0.00
53.26%-294.00K
--0.00
---184.00K
--77.00K
---629.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-94.09%258.00K
342.66%2.23M
-21.45%443.00K
-40.91%221.00K
109075.00%4.37M
-25.66%504.00K
16.05%564.00K
-5.32%374.00K
-97.85%4.00K
2.88%678.00K
14.89%486.00K
71.74%395.00K
--186.00K
--659.00K
--423.00K
--230.00K
--0.00
976.52%27.93M
--0.00
-44.61%2.59M
-100.00%0.00
--4.68M
-61.52%2.42M
----
--6.29M
--0.00
--13.01M
-100.00%0.00
--1.93M
-100.00%0.00
--0.00
--1.88M
--0.00
--4.96M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
ワラント発行による収入
----
-100.00%0.00
146.51%4.24M
----
----
--28.00K
--1.72M
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
--0.00
--5.63M
1074.08%40.49M
--0.00
-13.39%3.45M
-100.00%0.00
--3.98M
-80.67%1.11M
-100.00%0.00
--5.73M
--312.00K
--33.00K
-99.75%1.00K
--158.00K
----
--0.00
--406.00K
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
128.79%114.00K
-2340.00%-854.00K
66.67%-25.00K
-10.00%-55.00K
43.59%-396.00K
31.37%-35.00K
-20.97%-75.00K
33.33%-50.00K
-1747.37%-702.00K
-54.55%-51.00K
13.89%-62.00K
-733.33%-75.00K
---38.00K
---33.00K
---72.00K
---9.00K
---184.00K
-746.32%-5.17M
--0.00
13.70%-611.00K
100.00%0.00
---708.00K
82.34%-359.00K
----
---2.03M
--0.00
---1.95M
100.00%0.00
-169.05%-113.00K
100.00%0.00
--0.00
---140.00K
---42.00K
---414.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-152.21%-59.00K
-92.13%311.00K
158.88%5.55M
-14.45%379.00K
-59.50%113.00K
-7.25%3.95M
266.67%2.15M
15.97%443.00K
0.36%279.00K
3881.31%4.26M
0.00%585.00K
23.23%382.00K
55.31%278.00K
--107.00K
--585.00K
--310.00K
--179.00K
6617.07%5.34M
1082.26%63.17M
---82.00K
-32.85%5.34M
-100.00%0.00
5550.00%7.96M
-68.27%3.17M
-146.79%-146.00K
--9.98M
--312.00K
--10.66M
-78.08%431.00K
5540.00%1.97M
-107.50%-294.00K
--0.00
--1.97M
--35.00K
--3.92M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
17.78%8.72M
76.39%9.59M
-27.41%4.74M
-42.19%5.77M
-48.92%7.40M
-64.00%5.44M
-62.07%6.52M
-54.37%9.98M
-3.60%14.49M
36.39%15.10M
22.82%17.20M
-7.03%21.88M
38.02%15.03M
--11.07M
--14.01M
--23.54M
--10.89M
2184.91%62.99M
-15.07%4.38M
-48.59%2.76M
30.81%5.16M
917.65%5.36M
-41.60%3.95M
-86.60%527.00K
-35.99%6.76M
--3.93M
--10.56M
-59.53%981.00K
46.07%1.65M
-75.65%685.00K
580.31%1.31M
--2.42M
--1.13M
--2.81M
--193.00K
当期キャッシュフロー増減
-93.37%-3.15M
-144.57%-875.00K
547.15%4.86M
70.07%-1.04M
63.83%-1.63M
419.19%1.96M
48.24%-1.09M
26.06%-3.46M
-165.72%-4.50M
-115.55%-615.00K
28.44%-2.10M
50.89%-4.68M
-45.81%6.85M
--3.96M
---2.93M
---9.53M
--12.65M
-3383.35%-53.45M
2535.99%58.61M
914.00%1.63M
-269.92%-2.41M
-105.85%-200.00K
122.73%1.42M
21.06%3.42M
5.95%-6.23M
--2.83M
---6.63M
962.02%9.58M
-151.89%-671.00K
157.49%967.00K
-123.97%-628.00K
---1.11M
--1.29M
---1.68M
--2.62M
為替変動の影響
9.09%-10.00K
---1.00K
-633.33%-16.00K
800.00%35.00K
-450.00%-11.00K
-100.00%0.00
115.00%3.00K
78.26%-5.00K
-104.00%-2.00K
-42.68%47.00K
64.91%-20.00K
84.35%-23.00K
261.29%50.00K
--82.00K
---57.00K
---147.00K
---31.00K
1150.00%75.00K
-207.69%-14.00K
104.76%6.00K
230.00%13.00K
-321.05%-126.00K
-25.00%-10.00K
218.75%57.00K
-60.00%-8.00K
---48.00K
---5.00K
80.61%-19.00K
69.79%-29.00K
206.67%92.00K
-850.00%-114.00K
---98.00K
---96.00K
--30.00K
---12.00K
現金および現金同等物の期末残高
-3.55%5.57M
17.78%8.72M
76.39%9.59M
-27.41%4.74M
-42.19%5.77M
-48.92%7.40M
-64.00%5.44M
-62.07%6.52M
-54.37%9.98M
-3.60%14.49M
36.39%15.10M
22.82%17.20M
-7.03%21.88M
--15.03M
--11.07M
--14.01M
--23.54M
117.61%9.54M
2184.91%62.99M
-15.07%4.38M
-48.59%2.76M
30.81%5.16M
917.65%5.36M
-41.60%3.95M
-86.60%527.00K
--6.76M
--3.93M
704.11%10.56M
-59.53%981.00K
46.07%1.65M
-75.65%685.00K
--1.31M
--2.42M
--1.13M
--2.81M
フリーキャッシュフロー
-57.74%-3.08M
47.84%-1.04M
68.93%-1.00M
61.32%-1.51M
60.71%-1.95M
59.56%-1.99M
8.78%-3.23M
22.59%-3.90M
13.28%-4.97M
-16.16%-4.92M
-2.31%-3.54M
-35.86%-5.04M
-8.07%-5.73M
---4.23M
---3.46M
---3.71M
---5.30M
-188.56%-9.25M
-103.93%-4.61M
37.14%-3.21M
34.81%-2.26M
-32.24%-5.10M
26.20%-3.47M
-4.05%-3.86M
-93.34%-4.70M
---3.71M
---2.43M
---1.07M
-85.96%-1.07M
---1.10M
----
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---577.00K
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通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Purple Biotech Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Purple Biotech Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.49M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Purple Biotech Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Purple Biotech Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 61.02% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Purple Biotech Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Purple Biotech Ltd は最近の四半期において資本支出として 3.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Purple Biotech Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Purple Biotech Ltd は最近の四半期に財務活動で 6.36M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PPBT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Purple Biotech Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -5.50M であり、前年同期比で 61.00% の変化を反映しています。