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Koninklijke Philips NV

PHG

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-0.145-0.55%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

25.70B時価総額

22.60直近12ヶ月PER

Koninklijke Philips NV

26.295

-0.145-0.55%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

PHG キャッシュフロー計算書

Koninklijke Philips NVの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

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FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017H2

FY2017Q1

FY2017H1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-0.37%436.86M

122.43%219.99M

4.06%1.62B

81.19%382.20M

357.80%438.49M

-428.28%-980.93M

10.40%1.56B

-60.34%210.94M

-34.81%95.78M

-185.72%-185.68M

155.94%1.41B

393.26%531.86M

145.05%146.92M

185.06%216.62M

-33.11%550.70M

-160.10%-181.36M

-181.59%-326.09M

-165.81%-254.67M

-47.44%823.33M

-55.06%301.77M

-24.19%399.66M

145.38%386.99M

34.39%1.57B

69.69%671.53M

20.32%527.20M

891.91%157.71M

-20.91%1.17B

28.47%395.73M

180.59%438.16M

-85.92%15.90M

4.10%1.47B

-11.10%308.04M

373.74%156.16M

-69.08%112.95M

283.92%1.42B

-37.88%346.50M

-79.59%32.96M

--1.76B

3211.01%365.23M

--403.47M

-12.97%368.77M

78.45%557.76M

-21.51%161.47M

103.82%11.03M

-45.94%423.70M

-35.47%312.56M

-63.42%205.71M

22.85%-288.60M

-12.22%783.76M

6.93%484.35M

205.52%562.31M

-24.34%-374.11M

-35.06%892.90M

-44.13%452.97M

77.06%184.05M

-177.27%-300.88M

--1.37B

--810.76M

--103.95M

--389.42M

継続事業の当期純利益

64.92%448.48M

125.69%170.84M

--463.28M

--218.57M

--271.93M

--75.70M

----

--1.56B

----

--592.77M

1150.52%690.09M

18.55%427.24M

60.60%486.66M

-63.80%40.81M

-139.28%-65.69M

363.68%360.39M

-9.07%303.03M

-39.95%112.74M

-70.18%167.23M

-136.72%-136.68M

-19.46%333.27M

-12.18%187.74M

202.93%560.78M

183.30%372.18M

216.11%413.79M

-10.90%213.78M

---544.81M

--131.37M

--130.90M

--239.94M

営業損益

46.87%442.67M

6.86%310.10M

--324.76M

--354.15M

--301.39M

--290.18M

----

--651.71M

----

--525.70M

-33.60%64.70M

-2.60%339.12M

-52.76%175.02M

15.13%367.33M

-71.51%97.44M

-17.75%348.16M

3.90%370.49M

-14.72%319.04M

-4.84%341.96M

-3.73%423.31M

-12.72%356.59M

-7.36%374.11M

-27.86%359.34M

-1.00%439.72M

-4.68%408.57M

-8.34%403.82M

--498.11M

--444.17M

--428.63M

--440.55M

その他非資金項目

42.04%-30.21M

95.37%-49.15M

--16.30M

---80.65M

---52.12M

---1.06B

----

--190.57M

----

--232.56M

-42.26%-154.19M

-49.36%112.67M

-142.35%-63.23M

137.80%155.54M

-12.79%-108.39M

192.11%222.46M

1914.37%149.30M

-1301.11%-411.49M

-156.03%-96.10M

-255.85%-241.51M

-107.08%-8.23M

164.90%34.26M

7.49%171.50M

264.28%154.96M

163.30%116.17M

---52.79M

--159.55M

--42.54M

---183.52M

--0.00

運転資本の増減

-121.95%-382.25M

-5.29%-307.75M

--686.78M

---203.37M

---172.22M

---292.28M

----

---94.11M

----

---464.04M

-106.17%-44.21M

85.94%-58.01M

84.33%-81.30M

-199.21%-465.50M

14.75%716.02M

-154.94%-412.67M

-6203.25%-518.69M

78.46%-155.58M

326.96%624.01M

290.29%751.07M

98.94%-8.23M

-3.06%-722.17M

-121.94%-274.95M

-346.45%-394.69M

-255.40%-775.36M

-854.36%-700.74M

--1.25B

--160.15M

---218.17M

---73.43M

-売上債権の増減

-1951.79%-356.69M

30.41%271.48M

---231.64M

---28.05M

--19.26M

--208.17M

----

---655.24M

----

--671.73M

-109.00%-299.76M

131.01%52.43M

-150.71%-167.11M

285.42%356.30M

-298.14%-143.42M

54.17%-169.07M

25.81%329.57M

863.71%92.44M

114.14%72.39M

-9184.22%-368.90M

274.50%261.95M

-94.32%9.59M

-381.15%-511.78M

98.46%-3.97M

-165.84%-150.11M

251.56%168.92M

---106.37M

---257.74M

---56.47M

---111.45M

-棚卸資産の増減

3.44%-131.29M

-1.43%-264.46M

--413.23M

---119.22M

---135.97M

---260.74M

----

--119.99M

----

---266.10M

-43.25%366.61M

34.45%-149.48M

104.83%7.90M

10.21%-245.99M

11.07%645.95M

-25.43%-228.03M

13.52%-163.68M

11.15%-273.95M

-12.98%581.58M

47.61%-181.80M

22.88%-189.26M

-13.97%-308.33M

25.36%668.31M

-76.65%-347.01M

-194.19%-245.40M

6.64%-270.53M

--533.13M

---196.43M

---83.42M

---289.77M

-支払債務および未払費用の増減

----

--749.35M

----

---493.25M

-33.21%63.62M

139.35%199.68M

123.82%121.95M

-209.48%-176.49M

154.52%95.25M

-89.71%83.42M

-389.42%-512.05M

35.22%161.21M

78.13%-174.72M

40.73%810.78M

198.93%176.92M

128.23%119.22M

-236.57%-798.98M

-8.27%576.14M

-37.97%-178.83M

-288.04%-422.29M

--585.02M

--628.09M

---129.62M

---108.83M

-その他流動資産の増減

----

--327.79M

-その他流動負債の増減

-390.54%-59.25M

-527.73%-164.99M

--58.20M

--14.03M

--20.40M

---26.28M

----

---250.57M

----

---42.19M

-535.69%-229.67M

-294.88%-140.55M

-39.06%-178.40M

69.80%-55.15M

-112.81%-36.13M

-105.61%-35.59M

-87.08%-128.29M

-732.96%-182.63M

340.89%282.05M

747.17%634.30M

23.86%-68.57M

83.05%-21.93M

-84.68%63.97M

-253.60%-98.01M

-342.01%-90.07M

-465.32%-129.33M

--417.69M

--63.81M

--37.22M

--35.40M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-0.37%436.86M

122.43%219.99M

4.06%1.62B

81.19%382.20M

357.80%438.49M

-428.28%-980.93M

10.40%1.56B

-60.34%210.94M

-34.81%95.78M

-185.72%-185.68M

155.94%1.41B

393.26%531.86M

145.05%146.92M

185.06%216.62M

-33.11%550.70M

-160.10%-181.36M

-181.59%-326.09M

-165.81%-254.67M

-47.44%823.33M

-55.06%301.77M

-24.19%399.66M

145.38%386.99M

34.39%1.57B

69.69%671.53M

20.32%527.20M

891.91%157.71M

-20.91%1.17B

28.47%395.73M

180.59%438.16M

-85.92%15.90M

4.10%1.47B

-11.10%308.04M

373.74%156.16M

-69.08%112.95M

283.92%1.42B

-37.88%346.50M

-79.59%32.96M

--1.76B

3211.01%365.23M

--403.47M

-12.97%368.77M

78.45%557.76M

-21.51%161.47M

103.82%11.03M

-45.94%423.70M

-35.47%312.56M

-63.42%205.71M

22.85%-288.60M

-12.22%783.76M

6.93%484.35M

205.52%562.31M

-24.34%-374.11M

-35.06%892.90M

-44.13%452.97M

77.06%184.05M

-177.27%-300.88M

--1.37B

--810.76M

--103.95M

--389.42M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

0.58%178.93M

12.00%187.23M

17.83%221.16M

-2.43%181.17M

8.03%177.89M

-6.70%167.17M

-4.15%187.70M

9.43%185.68M

15.50%164.66M

96.56%179.17M

-18.64%195.82M

-13.64%169.67M

-26.90%142.57M

-53.31%91.15M

3.17%240.68M

-20.25%196.47M

-1.82%195.02M

6.53%195.21M

--233.28M

-2.34%246.37M

-19.43%198.63M

-16.92%183.25M

----

-1.76%252.26M

2.07%246.54M

-12.12%220.57M

--247.96M

4.20%256.78M

--241.55M

47.08%250.99M

----

-5.92%246.43M

----

233.87%170.65M

94.03%299.17M

6.73%261.93M

1.76%175.80M

--561.13M

-75.22%51.11M

--223.91M

11.77%154.19M

-1.06%245.41M

-27.68%172.76M

-2.15%206.28M

-46.86%137.95M

-6.07%248.05M

-11.13%238.88M

-2.63%210.82M

19.20%259.59M

-9.37%264.07M

-16.29%268.81M

-19.18%216.52M

-44.59%217.78M

-2.15%291.38M

2.97%321.11M

162.10%267.89M

--393.04M

--297.78M

--311.85M

---431.37M

設備投資

1.25%182.41M

12.68%190.74M

19.07%223.49M

-2.84%184.67M

4.62%180.16M

-8.30%169.27M

-4.15%187.70M

10.60%190.07M

6.19%172.20M

6.26%184.60M

-22.26%195.82M

-12.98%171.85M

-16.85%162.16M

-14.45%173.72M

1.51%251.89M

-19.84%197.48M

-12.43%195.02M

10.09%203.06M

--248.14M

-3.67%246.37M

-10.86%222.70M

-18.41%184.46M

----

-1.25%255.76M

-8.49%249.84M

-10.73%226.09M

--278.96M

5.10%259.00M

--273.01M

48.41%253.26M

----

-5.92%246.43M

----

233.87%170.65M

94.03%299.17M

0.35%261.93M

0.45%175.80M

--565.83M

-75.99%51.11M

--408.88M

-10.86%154.19M

-6.51%261.03M

-30.29%175.02M

-1.64%212.90M

-37.56%172.98M

-2.14%279.19M

-8.93%251.05M

-1.89%216.45M

24.12%277.06M

-8.34%285.30M

-15.86%275.67M

-18.84%220.63M

-45.54%223.22M

3.22%311.25M

-3.30%327.64M

-5.33%271.85M

--409.90M

--301.53M

--338.80M

--287.14M

固定資産売却による純キャッシュフロー

2.54%70.87M

47.00%81.91M

1.62%94.29M

-2.61%75.97M

-6.93%69.12M

-33.36%55.72M

-23.00%92.78M

-6.86%78.01M

-3.89%74.26M

1659.38%83.61M

-22.77%120.50M

-6.61%83.75M

-26.76%77.27M

-105.62%-5.36M

16.62%156.03M

-32.68%89.67M

53.76%105.50M

2.73%95.36M

--133.79M

-5.74%133.20M

-46.72%68.62M

-17.48%92.83M

----

11.51%141.31M

30.25%128.77M

-1.93%112.49M

--136.16M

--126.72M

--98.87M

--114.70M

----

--278.80M

----

--8.65M

-5.03%58.23M

-2.52%116.01M

-25.83%86.94M

-8.90%89.35M

-42.88%61.31M

-10.31%119.02M

-16.20%117.23M

-9.40%98.08M

12.65%107.33M

-18.55%132.70M

-23.45%139.89M

-32.20%108.26M

-63.09%95.28M

-7.66%162.91M

-3.13%182.75M

148.52%159.68M

--258.14M

--176.42M

--188.65M

---329.10M

無形資産取引による純キャッシュフロー

-0.66%108.05M

-5.50%105.32M

33.68%126.88M

-2.30%105.19M

20.32%108.77M

16.63%111.45M

26.03%94.92M

25.31%107.67M

38.45%90.40M

-0.99%95.56M

-11.02%75.31M

-19.55%85.92M

-27.06%65.30M

-3.34%96.51M

-14.92%84.64M

-5.62%106.80M

-31.15%89.52M

10.43%99.85M

--99.49M

2.00%113.16M

10.40%130.01M

-16.34%90.42M

----

-14.69%110.95M

-17.46%117.77M

-20.69%108.08M

--111.80M

--130.06M

--142.68M

--136.28M

----

--282.33M

----

--215.26M

25.22%95.97M

0.29%129.40M

-29.46%85.81M

3.72%116.93M

-49.67%76.64M

-1.78%129.03M

-5.64%121.65M

4.14%112.74M

24.29%152.26M

2.26%131.37M

-6.83%128.92M

0.04%108.26M

-9.19%122.50M

5.86%128.47M

12.31%138.36M

205.81%108.21M

--134.91M

--121.36M

--123.20M

---102.27M

事業取引による純キャッシュフロー

--140.58M

-2359.71%-258.61M

---20.95M

--3.51M

--0.00

---10.51M

----

---2.70B

----

--15.14M

124.62%1.08M

-5081.49%-172.90M

-147.12%-13.55M

97.15%-34.20M

-113.50%-4.38M

98.30%-3.34M

136.78%28.75M

-4772.10%-1.20B

298.66%32.45M

-2371.34%-196.39M

-162.38%-78.17M

-69.92%-24.67M

37.04%-16.33M

64.71%-7.95M

1120.56%125.31M

95.19%-14.52M

---25.94M

---22.52M

--10.27M

---301.57M

投資商品による純キャッシュフロー

202.54%1.16M

-185.61%-11.70M

--9.31M

---7.01M

---1.13M

--13.67M

----

---10.59M

----

---29.21M

-293.95%-12.94M

-267.14%-11.16M

-308.39%-18.07M

-80.43%4.41M

-137.60%-3.28M

-94.35%6.67M

95.26%-4.42M

922.68%22.55M

180.23%8.74M

1386.14%118.10M

-2481.55%-93.26M

-203.84%-2.74M

-739.45%-10.89M

170.57%7.95M

252.57%3.92M

101.32%2.64M

---1.30M

---11.26M

---2.57M

---199.30M

その他投資活動による純キャッシュフロー

2.54%1.16M

----

--1.13M

119.36%2.10M

----

1278.49%38.45M

----

90.26%-10.86M

----

98.40%-3.26M

----

71.35%-111.53M

----

-333.78%-204.54M

----

88.83%-389.30M

----

85.58%-47.15M

----

-14948.91%-3.49B

----

-198.72%-327.01M

---331.29M

-163.73%-23.16M

----

--331.25M

----

--36.34M

----

-10798.54%-123.06M

----

---59.63M

---1.08M

--2.16M

----

---1.13M

----

--0.00

----

--0.00

----

---1.36M

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

91.34%-22.08M

-187.82%-475.09M

-21.55%-228.15M

---184.67M

---254.94M

---165.07M

---187.70M

----

-3.07%-577.83M

-163.73%-23.16M

79.49%-123.98M

119.24%74.48M

12.26%-560.62M

134.03%36.34M

19.54%-604.60M

84.92%-387.08M

-113.79%-638.93M

3.55%-106.81M

-364.61%-751.46M

-466.67%-2.57B

-26.04%-298.86M

---3.32B

64.65%-110.74M

---406.71M

-16.32%-161.74M

-86.77%-452.90M

9.53%-237.12M

78.12%-313.28M

40.42%-139.04M

27.20%-242.49M

41.20%-262.11M

-493.64%-1.43B

8.80%-233.38M

-8.39%-333.07M

-117.50%-445.73M

35.65%-241.18M

37.57%-255.89M

10.37%-307.28M

38.10%-204.94M

-271.22%-374.78M

---409.90M

---342.82M

---331.10M

---100.96M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-316.73%-1.34B

46.67%-26.91M

-145.77%-374.82M

---79.48M

--618.65M

---50.47M

---152.50M

----

--652.89M

----

---540.84M

-4665.65%-1.88B

-2.16%-182.94M

-145.21%-965.42M

-107.42%-90.45M

93.68%-39.41M

-287.44%-179.08M

39.31%-393.72M

409.08%1.22B

-222.85%-624.01M

129.21%95.54M

17.99%-648.71M

-21.57%-394.66M

39.18%-193.28M

-12.70%-327.14M

24.83%-791.03M

-124.76%-324.64M

---317.81M

---290.27M

---1.05B

--1.31B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-193.63%-891.14M

19.49%-39.79M

---380.64M

81.84%-49.09M

--951.77M

-68.54%-49.41M

----

-417.69%-270.27M

----

-24.27%-29.32M

----

-143.91%-52.21M

----

47.43%-23.59M

----

111.10%118.89M

----

-108.15%-44.88M

---37.74M

-2448.62%-1.07B

----

-47.74%550.95M

----

75.75%-42.04M

----

2110.42%1.05B

----

-1094.54%-173.41M

----

-0.38%47.70M

---25.10M

-98.56%17.44M

120.00%199.07M

116.78%47.88M

----

3529.17%1.21B

28.61%-995.47M

--1.14B

-444.94%-285.37M

---1.27B

-2663.68%-1.82B

529.80%33.47M

-31622.69%-1.39B

-93.83%82.73M

115.58%71.16M

-102.49%-7.79M

-67.74%4.42M

640.88%1.34B

-294.81%-456.78M

225.77%313.17M

109.55%13.71M

-683.13%-248.03M

-78.38%-115.70M

-103.07%-249.00M

59.46%-143.59M

-102.09%-31.67M

---64.86M

---122.62M

---354.20M

--1.51B

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-6765.22%-75.52M

--14.04M

103.82%5.82M

112.41%8.18M

100.93%1.13M

----

65.26%-152.50M

63.27%-65.92M

---121.61M

---103.16M

-207.46%-438.97M

---179.46M

----

91.43%-142.77M

100.00%0.00

---8.53M

-1309.75%-43.75M

-801.65%-1.67B

-285.39%-99.02M

----

102.29%3.62M

40.60%-184.78M

87.44%-25.69M

----

-13.83%-157.71M

-124.00%-311.06M

---204.53M

-24687.78%-886.43M

68.39%-138.55M

345.59%1.30B

100.00%0.00

97.35%-3.58M

-622.11%-438.28M

-715.62%-527.67M

88.11%-16.44M

35.30%-135.15M

---418.79M

64.95%-60.69M

---63.82M

41.49%-64.70M

-14.09%-138.32M

-76.52%-208.89M

-42.24%-173.18M

33.88%-110.58M

23.86%-121.24M

63.28%-118.34M

16.96%-121.75M

-115.55%-167.23M

-567.93%-159.24M

6.83%-322.30M

49.95%-146.63M

68.69%-77.58M

85.89%-23.84M

6.41%-345.91M

-45.09%-292.96M

---247.76M

---168.91M

---369.60M

---201.92M

配当金支払額

--0.00

----

--0.00

--38.57M

--0.00

----

--1.08M

-100.00%0.00

----

--0.00

-27.41%62.47M

----

--0.00

7268.28%86.05M

----

-98.36%1.17M

----

-56.87%4.43M

20.00%71.14M

----

--10.27M

-12.98%59.28M

----

22.14%68.13M

----

--68.23M

----

--352.63M

--0.00

11.43%55.78M

12.99%316.16M

----

--0.00

-14.27%50.05M

-17.74%279.80M

----

--0.00

7.52%58.39M

12.80%340.13M

----

--0.00

--54.30M

-8.22%301.53M

----

--0.00

----

--328.53M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-11.93%-374.12M

-11.30%-1.17M

--0.00

100.00%0.00

---334.25M

-105.38%-1.05M

----

-2172.79%-49.44M

----

158.80%19.55M

----

-110.28%-2.18M

----

-311.66%-33.24M

----

124.37%21.16M

----

-72.28%15.71M

----

167.29%9.43M

----

495.21%56.66M

----

-280.11%-14.01M

----

-160.12%-14.34M

----

123.91%7.78M

----

174.72%23.85M

-105.15%-30.80M

59.25%-32.55M

-138.95%-377.87M

-7.06%-31.92M

5449.12%598.34M

-258.00%-79.87M

1.68%970.20M

--0.00

---29.81M

--1.15B

--10.78M

---22.31M

--954.13M

----

---5.19M

--1.25M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-316.73%-1.34B

46.67%-26.91M

-145.77%-374.82M

---79.48M

--618.65M

---50.47M

---152.50M

----

--652.89M

----

---540.84M

-4665.65%-1.88B

-2.16%-182.94M

-145.21%-965.42M

-107.42%-90.45M

93.68%-39.41M

-287.44%-179.08M

39.31%-393.72M

409.08%1.22B

-222.85%-624.01M

129.21%95.54M

17.99%-648.71M

-21.57%-394.66M

39.18%-193.28M

-12.70%-327.14M

24.83%-791.03M

-124.76%-324.64M

---317.81M

---290.27M

---1.05B

--1.31B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

110.54%2.96B

24.28%3.23B

71.92%2.24B

6.25%2.14B

--1.41B

28.75%2.60B

--1.31B

98.27%2.01B

----

58.79%2.02B

----

-17.68%1.01B

----

-50.15%1.27B

----

4.46%1.23B

----

-32.65%2.55B

----

-56.10%1.18B

----

140.73%3.78B

----

129.03%2.69B

----

-17.00%1.57B

----

-37.39%1.17B

----

-20.75%1.89B

----

-43.96%1.87B

----

--2.39B

----

54.55%3.35B

----

--3.40B

----

--2.67B

75.31%1.95B

70.63%2.16B

-17.15%1.54B

-0.02%2.01B

-46.32%1.11B

-30.30%1.27B

-21.24%1.86B

-40.71%2.01B

-25.75%2.08B

-41.65%1.82B

-40.91%2.36B

-31.02%3.39B

-34.44%2.80B

-22.59%3.12B

-23.69%3.99B

17.04%4.91B

--4.26B

--4.03B

--5.23B

--4.20B

当期キャッシュフロー増減

-230.91%-932.97M

81.39%-236.37M

-15.46%1.03B

132.03%105.19M

--712.69M

-151.98%-1.27B

--1.22B

-259.35%-328.45M

----

-956.85%-504.03M

----

143.64%206.12M

----

94.98%-47.69M

----

-114.52%-472.31M

----

62.28%-949.38M

----

1315.91%3.25B

----

-417.83%-2.52B

----

710.57%229.67M

----

401.69%791.88M

----

106.80%28.33M

----

-595.43%-262.48M

----

71.27%-416.73M

----

--52.98M

----

-1840.76%-1.45B

----

---1.05B

----

--538.68M

-36.65%513.26M

38.92%-74.74M

203.82%610.87M

-80.97%-420.28M

313.49%810.18M

-132.81%-122.36M

-46.92%-588.36M

77.04%-232.24M

-66.60%195.94M

203.13%372.88M

59.58%-400.47M

0.22%-1.01B

-24.88%586.64M

-394.89%-361.58M

22.41%-990.74M

-165.40%-1.01B

--780.89M

--122.62M

---1.28B

--1.55B

為替変動の影響

92.21%-6.97M

172.34%45.64M

--11.64M

---12.86M

---89.51M

---63.08M

----

---75.29M

----

---129.80M

428.29%32.35M

52.81%-17.85M

118.02%10.16M

-122.49%-44.12M

-120.24%-9.85M

-138.51%-37.82M

-311.26%-56.40M

895.26%196.16M

227.71%48.67M

254.46%98.20M

61.09%-13.71M

-146.73%-24.67M

-201.31%-38.11M

-15.48%-63.57M

-1473.13%-35.24M

205.95%52.79M

--37.62M

---55.05M

--2.57M

---49.82M

現金および現金同等物の期末残高

-4.85%2.04B

132.03%2.99B

32.01%3.28B

33.26%2.24B

10.93%2.15B

-14.72%1.29B

20.52%2.49B

37.89%1.68B

84.83%1.94B

23.76%1.51B

64.45%2.06B

60.55%1.22B

-20.57%1.05B

-23.53%1.22B

-52.09%1.25B

-82.84%760.40M

--1.32B

26.23%1.60B

--2.62B

51.90%4.43B

----

-46.41%1.27B

----

142.73%2.92B

110.43%2.58B

44.92%2.36B

-17.49%1.60B

-17.55%1.20B

-35.11%1.22B

-33.21%1.63B

-16.77%1.94B

-23.05%1.46B

-41.67%1.89B

--2.44B

-5.20%2.33B

-9.31%1.89B

51.26%3.23B

--2.33B

----

--3.23B

27.94%2.45B

82.37%2.09B

69.22%2.14B

-11.90%1.58B

-15.35%1.92B

-47.36%1.15B

-35.46%1.26B

-24.69%1.79B

-33.13%2.27B

-20.86%2.18B

-34.74%1.96B

-39.57%2.37B

-33.02%3.39B

-33.82%2.75B

-24.35%3.00B

-30.29%3.93B

--5.06B

--4.16B

--3.97B

--5.64B

フリーキャッシュフロー

-1.51%254.45M

102.54%29.25M

2.00%1.40B

846.26%197.53M

438.09%258.34M

-210.63%-1.15B

12.74%1.37B

-94.20%20.87M

-401.52%-76.41M

-963.23%-370.28M

306.16%1.21B

195.03%360.01M

97.08%-15.24M

109.37%42.90M

-48.05%298.81M

-783.79%-378.84M

-394.48%-521.11M

-326.00%-457.73M

--575.19M

-86.67%55.40M

-36.20%176.96M

396.21%202.54M

----

204.09%415.76M

67.94%277.36M

71.19%-68.38M

--886.68M

121.93%136.73M

--165.15M

-311.36%-237.36M

----

-27.15%61.61M

----

-118.37%-57.70M

420.37%1.12B

-71.50%84.57M

-954.17%-142.84M

--1.20B

255.61%314.12M

---5.41M

-14.42%214.58M

789.21%296.73M

70.12%-13.55M

60.03%-201.86M

-50.52%250.72M

-83.24%33.37M

-115.82%-45.34M

15.08%-505.06M

-24.34%506.70M

40.45%199.05M

299.63%286.64M

-3.84%-594.73M

-30.61%669.67M

-72.17%141.72M

38.86%-143.59M

-660.02%-572.73M

--965.09M

--509.23M

---234.85M

--102.27M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Koninklijke Philips NV はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Koninklijke Philips NV は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.32B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Koninklijke Philips NV の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Koninklijke Philips NV の営業キャッシュフローは前年同期比で -22.13% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Koninklijke Philips NV の資本支出はいくらでしたか？



Koninklijke Philips NV は最近の四半期において資本支出として 753.19M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Koninklijke Philips NV の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Koninklijke Philips NV は最近の四半期に財務活動で 120.65M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PHG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Koninklijke Philips NV の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 568.28M であり、前年同期比で -41.16% の変化を反映しています。