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Vaxcyte Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-68.77%-280.63M
-101.82%-224.83M
-136.06%-143.31M
0.19%-121.17M
-4.49%-166.27M
13.52%-111.40M
-5.49%-60.71M
-93.48%-121.39M
-233.66%-159.12M
-97.50%-128.81M
-49.29%-57.55M
-60.36%-62.74M
-72.15%-47.69M
-27.65%-65.22M
-35.66%-38.55M
-36.42%-39.13M
-109.78%-27.70M
-374.49%-51.09M
-117.66%-28.41M
-212.69%-28.68M
3.14%-13.21M
---10.77M
---13.05M
32.12%-9.17M
-39.57%-13.63M
---13.51M
---9.77M
継続事業の当期純利益
-127.85%-320.62M
-79.83%-246.51M
-106.38%-212.83M
-29.42%-166.57M
-48.09%-140.72M
24.18%-137.08M
-11.29%-103.12M
-88.33%-128.70M
-57.16%-95.02M
-131.65%-180.80M
-59.99%-92.66M
-40.81%-68.34M
-55.09%-60.46M
-173.26%-78.05M
-117.61%-57.92M
-104.96%-48.53M
-83.72%-38.99M
-37.74%-28.56M
-26.63%-26.61M
-16.53%-23.68M
21.82%-21.22M
---20.74M
---21.02M
-90.53%-20.32M
-98.54%-27.14M
---10.66M
---13.67M
営業損益
-0.30%2.95M
161.77%7.50M
71.36%3.06M
112.94%2.88M
195.90%2.96M
222.52%2.86M
121.84%1.79M
80.27%1.35M
40.31%999.00K
26.50%888.00K
17.84%806.00K
-1.96%750.00K
11.42%712.00K
52.94%702.00K
34.12%684.00K
58.06%765.00K
84.15%639.00K
38.25%459.00K
52.69%510.00K
-22.19%484.00K
-9.64%347.00K
--332.00K
--334.00K
105.96%622.00K
30.61%384.00K
--302.00K
--294.00K
その他非資金項目
93.16%-205.00K
95.27%-461.00K
96.15%-131.00K
69.48%-2.38M
66.34%-3.00M
-3056.96%-9.76M
73.64%-3.40M
23.40%-7.81M
-104.11%-8.90M
-103.67%-309.00K
-1000.70%-12.90M
-696.43%-10.19M
-306.83%-4.36M
577.23%8.42M
84.77%1.43M
139.36%1.71M
536.86%2.11M
--1.24M
--775.00K
--714.00K
84.92%331.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
6066.67%179.00K
---1.68M
---3.00K
運転資本の増減
94.12%-2.91M
-692.88%-19.70M
9.79%32.08M
532.32%33.69M
32.94%-49.52M
-106.53%-2.48M
-14.04%29.22M
-412.22%-7.79M
-1190.27%-73.83M
1253.45%38.06M
220.49%33.99M
140.46%2.50M
54.12%6.77M
87.98%-3.30M
275.17%10.61M
111.57%1.04M
-19.70%4.39M
-456.56%-27.45M
-204.83%-6.05M
-197.26%-8.97M
-56.48%5.47M
--7.70M
--5.78M
567.36%9.22M
252.02%12.57M
---1.97M
--3.57M
-前払費用の増減
-483.26%-8.74M
-189.63%-9.55M
261.66%915.00K
-322.68%-6.67M
69.77%-1.50M
-121.36%-3.30M
-107.94%-566.00K
33166.67%2.99M
-5.44%-4.96M
738.24%15.44M
289.29%7.12M
100.51%9.00K
-268.47%-4.70M
-127.07%-2.42M
118.42%1.83M
69.57%-1.77M
601.08%2.79M
810.08%8.94M
-1180.41%-9.94M
-946.14%-5.81M
41.43%-557.00K
--982.00K
---776.00K
430.29%687.00K
-65.97%-951.00K
---208.00K
---573.00K
-その他流動資産の増減
30.06%-16.88M
6.93%-46.34M
2.02%-11.32M
-60.05%-10.48M
-181.19%-24.13M
2.57%-49.78M
-4138.11%-11.55M
-1516.88%-6.55M
-1495.28%-8.58M
-74149.28%-51.09M
-64.34%286.00K
91.70%462.00K
139.00%615.00K
113.56%69.00K
126.09%802.00K
-50.31%241.00K
-257.60%-1.58M
-371.30%-509.00K
-27845.45%-3.07M
264.66%485.00K
-395.51%-441.00K
---108.00K
---11.00K
156.36%133.00K
-178.07%-89.00K
---236.00K
--114.00K
-その他流動負債の増減
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
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---3.00K
---5.00K
-101.28%-1.00K
---2.00K
--78.00K
--0.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-68.77%-280.63M
-101.82%-224.83M
-136.06%-143.31M
0.19%-121.17M
-4.49%-166.27M
13.52%-111.40M
-5.49%-60.71M
-93.48%-121.39M
-233.66%-159.12M
-97.50%-128.81M
-49.29%-57.55M
-60.36%-62.74M
-72.15%-47.69M
-27.65%-65.22M
-35.66%-38.55M
-36.42%-39.13M
-109.78%-27.70M
-374.49%-51.09M
-117.66%-28.41M
-212.69%-28.68M
3.14%-13.21M
---10.77M
---13.05M
32.12%-9.17M
-39.57%-13.63M
---13.51M
---9.77M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-44.70%14.79M
-71.96%8.42M
-68.37%12.05M
-74.97%9.76M
121.60%26.75M
-47.38%30.03M
418.87%38.08M
1921.50%38.98M
115.23%12.07M
4875.50%57.07M
770.58%7.34M
-328.14%-2.14M
92.55%5.61M
-15.41%1.15M
-50.96%843.00K
-57.52%938.00K
133.79%2.91M
87.81%1.36M
8285.71%1.72M
3914.55%2.21M
257.02%1.25M
--722.00K
---21.00K
-66.87%55.00K
2081.25%349.00K
--166.00K
--16.00K
設備投資
-44.70%14.79M
-71.96%8.42M
-68.37%12.05M
-74.97%9.76M
121.60%26.75M
-47.38%30.03M
418.87%38.08M
--38.98M
115.23%12.07M
4875.50%57.07M
770.58%7.34M
----
92.09%5.61M
-17.00%1.15M
-50.96%843.00K
-57.52%938.00K
134.35%2.92M
91.41%1.38M
5827.59%1.72M
3914.55%2.21M
257.02%1.25M
--722.00K
--29.00K
-66.87%55.00K
2081.25%349.00K
--166.00K
--16.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-44.70%14.79M
-71.96%8.42M
-68.37%12.05M
-74.97%9.76M
121.60%26.75M
-47.38%30.03M
418.87%38.08M
1921.50%38.98M
115.23%12.07M
4875.50%57.07M
770.58%7.34M
-328.14%-2.14M
92.55%5.61M
-15.41%1.15M
-50.96%843.00K
-57.52%938.00K
133.79%2.91M
87.81%1.36M
8285.71%1.72M
3914.55%2.21M
257.02%1.25M
--722.00K
---21.00K
-66.87%55.00K
2081.25%349.00K
--166.00K
--16.00K
投資商品による純キャッシュフロー
-245.68%-218.62M
123.44%123.55M
115.16%133.22M
311.21%87.50M
134.18%150.07M
-1321.85%-527.14M
-3067.48%-878.94M
87.66%-41.43M
0.79%-439.00M
223.96%43.14M
-16.68%29.62M
-1338.62%-335.70M
-941.58%-442.49M
-2520.38%-34.80M
312.23%35.55M
247.93%27.10M
130.54%52.58M
--1.44M
---16.75M
---18.32M
---172.15M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-289.28%-233.41M
120.66%115.13M
113.21%121.17M
196.69%77.74M
127.34%123.32M
-3900.92%-557.17M
-4215.88%-917.02M
75.89%-80.41M
-0.66%-451.07M
61.27%-13.93M
-35.80%22.28M
-1374.85%-333.56M
-1002.23%-448.10M
-43943.90%-35.95M
287.91%34.71M
227.45%26.16M
128.64%49.67M
111.36%82.00K
-88047.62%-18.47M
-37227.27%-20.53M
-49582.23%-173.39M
---722.00K
--21.00K
66.87%-55.00K
-2081.25%-349.00K
---166.00K
---16.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
79159.95%601.58M
-50.93%2.41M
-100.24%-3.67M
-97.72%2.52M
-99.91%759.00K
79.41%4.91M
3020.57%1.52B
-79.82%110.37M
1868.62%818.20M
-99.58%2.73M
10.30%48.55M
996.61%546.97M
-62.56%41.56M
7400.95%656.63M
479.25%44.02M
5117.36%49.88M
22696.51%111.02M
1477.30%8.75M
21008.33%7.60M
-99.64%956.00K
-99.56%487.00K
--555.00K
--36.00K
343583.12%264.48M
144569.74%109.80M
---77.00K
---76.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
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----
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----
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----
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----
----
----
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----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
98.73%-1.00K
21.05%-60.00K
---79.00K
---76.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
----
82.57%89.46M
--106.51M
-100.00%0.00
-100.00%-23.00K
13.63%49.00M
-100.00%0.00
1241.48%41.79M
11114.53%761.24M
506.65%43.12M
--49.00M
--3.12M
--6.79M
--7.11M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--267.38M
--36.00K
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--4.00K
--109.88M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
49.31%9.03M
-43.01%3.42M
-97.39%306.00K
-26.46%3.23M
20.40%6.05M
94.04%5.99M
444.64%11.74M
131.40%4.40M
900.80%5.02M
2.42%3.09M
22.65%2.15M
117.51%1.90M
78.01%502.00K
53.36%3.02M
257.84%1.76M
-8.58%874.00K
-42.09%282.00K
254.23%1.97M
354.63%491.00K
221.89%956.00K
893.88%487.00K
--555.00K
--108.00K
14750.00%297.00K
--49.00K
--2.00K
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
11301.34%592.55M
7.19%-1.01M
-100.28%-3.98M
-32.78%-717.00K
-100.65%-5.29M
-228.79%-1.08M
54374.09%1.41B
-100.10%-540.00K
111953.09%813.17M
99.69%-330.00K
-202.56%-2.60M
27253150.00%545.07M
-100.68%-727.00K
---107.62M
---861.00K
--2.00K
--107.62M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---72.00K
---3.19M
---103.00K
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
79159.95%601.58M
-50.93%2.41M
-100.24%-3.67M
-97.72%2.52M
-99.91%759.00K
79.41%4.91M
3020.57%1.52B
-79.82%110.37M
1868.62%818.20M
-99.58%2.73M
10.30%48.55M
996.61%546.97M
-62.56%41.56M
7400.95%656.63M
479.25%44.02M
5117.36%49.88M
22696.51%111.02M
1477.30%8.75M
21008.33%7.60M
-99.64%956.00K
-99.56%487.00K
--555.00K
--36.00K
343583.12%264.48M
144569.74%109.80M
---77.00K
---76.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-54.93%175.43M
-73.13%282.55M
-40.73%308.06M
-43.17%348.17M
-2.35%389.19M
92.50%1.05B
-2.28%519.77M
60.66%612.62M
-52.30%398.55M
95.59%546.24M
122.51%531.90M
88.20%381.32M
1096.07%835.53M
147.33%279.27M
57.40%239.04M
1.40%202.61M
-81.91%69.86M
-71.56%112.92M
-62.96%151.87M
29.08%199.81M
554.84%386.20M
--397.05M
--410.05M
175.28%154.79M
-10.76%58.98M
--56.23M
--66.09M
当期キャッシュフロー増減
311.78%86.88M
83.83%-107.12M
-104.80%-25.52M
56.80%-40.11M
-119.17%-41.03M
-348.47%-662.31M
3609.86%531.73M
-161.66%-92.84M
147.13%214.06M
-126.55%-147.68M
-64.37%14.33M
313.32%150.58M
-442.14%-454.21M
1391.85%556.26M
203.28%40.23M
175.99%36.43M
171.22%132.76M
-296.93%-43.06M
-199.68%-38.95M
-118.78%-47.94M
-294.53%-186.39M
---10.85M
---13.00M
1955.59%255.25M
1071.75%95.81M
---13.76M
---9.86M
為替変動の影響
-156.66%-664.00K
-86.96%176.00K
105.22%291.00K
156.74%800.00K
-80.67%1.17M
117.57%1.35M
-630.54%-5.58M
-1707.69%-1.41M
26256.52%6.06M
-1065.08%-7.68M
1883.02%1.05M
83.92%-78.00K
110.13%23.00K
199.25%796.00K
-84.08%53.00K
-255.95%-485.00K
19.22%-227.00K
-1021.84%-802.00K
--333.00K
--311.00K
---281.00K
--87.00K
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現金および現金同等物の期末残高
-24.66%262.31M
-54.93%175.43M
-73.13%282.55M
-40.73%308.06M
-43.17%348.17M
-2.35%389.19M
92.50%1.05B
-2.28%519.77M
60.66%612.62M
-52.30%398.55M
95.59%546.24M
122.51%531.90M
88.20%381.32M
1096.07%835.53M
147.33%279.27M
57.40%239.04M
1.40%202.61M
-81.91%69.86M
-71.56%112.92M
-62.96%151.87M
29.08%199.81M
--386.20M
--397.05M
865.40%410.05M
175.28%154.79M
--42.47M
--56.23M
フリーキャッシュフロー
-53.05%-295.42M
-64.93%-233.25M
-57.26%-155.35M
18.37%-130.92M
-12.75%-193.03M
23.91%-141.43M
-52.25%-98.79M
-155.61%-160.37M
-221.20%-171.20M
-180.07%-185.88M
-64.73%-64.89M
-56.60%-62.74M
-74.05%-53.30M
-26.48%-66.37M
-30.72%-39.39M
-29.71%-40.06M
-111.90%-30.62M
-356.70%-52.48M
-130.31%-30.13M
-234.76%-30.89M
-3.35%-14.45M
---11.49M
---13.08M
32.55%-9.23M
-42.91%-13.98M
---13.68M
---9.78M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Vaxcyte Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Vaxcyte Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -655.58M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Vaxcyte Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Vaxcyte Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -44.84% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Vaxcyte Inc の資本支出はいくらでしたか？
Vaxcyte Inc は最近の四半期において資本支出として 56.97M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Vaxcyte Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Vaxcyte Inc は最近の四半期に財務活動で 2.01M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PCVX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Vaxcyte Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -712.55M であり、前年同期比で -24.62% の変化を反映しています。