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FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
175.00%2.70M
438.46%4.40M
200.00%19.50M
-15.84%8.50M
-118.37%-3.60M
-125.00%-1.30M
-78.04%6.50M
57.81%10.10M
115.38%19.60M
-30.67%5.20M
179.25%29.60M
-5.88%6.40M
231.88%9.10M
179.79%7.50M
-21.48%10.60M
-32.00%6.80M
-137.70%-6.90M
-175.20%-9.40M
-48.08%13.50M
-35.48%10.00M
71.03%18.30M
7.76%12.50M
94.03%26.00M
19.23%15.50M
1194.07%10.70M
-14.71%11.60M
2331.27%13.40M
80.56%13.00M
-95.82%826.85K
16490.87%13.60M
-3251.68%-600.55K
485602.36%7.20M
--19.78M
---82.97K
---17.92K
---1.48K
継続事業の当期純利益
-5.33%-7.90M
6.42%-10.20M
12.04%-9.50M
-28.40%-10.40M
-236.36%-7.50M
-34.57%-10.90M
-16.13%-10.80M
-145.45%-8.10M
361.90%5.50M
34.68%-8.10M
-27.40%-9.30M
62.07%-3.30M
81.42%-2.10M
12.06%-12.40M
-192.00%-7.30M
-521.43%-8.70M
-117.31%-11.30M
-323.81%-14.10M
51.92%-2.50M
77.05%-1.40M
38.82%-5.20M
275.00%6.30M
0.00%-5.20M
-306.67%-6.10M
66.03%-8.50M
-5.88%-3.60M
-242.83%-5.20M
-600.00%-1.50M
-355.91%-25.02M
-677.63%-3.40M
-2916807.69%-1.52M
3644.84%300.00K
---5.49M
--588.62K
---52.00
---8.46K
営業損益
-5.95%15.80M
11.26%16.80M
6.92%17.00M
28.06%17.80M
0.60%16.80M
-19.68%15.10M
-21.29%15.90M
-15.24%13.90M
0.00%16.70M
15.34%18.80M
24.69%20.20M
1.23%16.40M
-6.18%16.70M
-13.30%16.30M
-15.63%16.20M
-12.43%16.20M
-1.11%17.80M
5.03%18.80M
10.34%19.20M
17.83%18.50M
19.21%18.00M
23.45%17.90M
50.00%17.40M
1.95%15.70M
-51.76%15.10M
-9.94%14.50M
--11.60M
-4.35%15.40M
-2.80%31.30M
--16.10M
----
--16.10M
--32.20M
----
----
----
繰延税金
-57.14%-1.10M
-36.36%-1.50M
18.95%-7.70M
263.64%1.80M
-120.00%-700.00K
-650.00%-1.10M
-115.91%-9.50M
8.33%-1.10M
252.17%3.50M
-90.00%200.00K
61.74%-4.40M
68.42%-1.20M
23.33%-2.30M
242.86%2.00M
-30.68%-11.50M
-137.50%-3.80M
-200.00%-3.00M
0.00%-1.40M
-95.56%-8.80M
---1.60M
61.54%-1.00M
-182.35%-1.40M
68.97%-4.50M
100.00%0.00
-1400.00%-2.60M
254.55%1.70M
---14.50M
10.00%-900.00K
108.33%200.00K
---1.10M
----
---1.00M
---2.40M
----
----
----
その他非資金項目
230.77%1.70M
292.86%2.70M
-80.00%1.20M
-5.88%1.60M
-176.47%-1.30M
-800.00%-1.40M
500.00%6.00M
142.86%1.70M
-10.53%1.70M
-84.62%200.00K
-79.17%1.00M
187.50%700.00K
190.48%1.90M
550.00%1.30M
580.00%4.80M
27.27%-800.00K
-223.53%-2.10M
106.25%200.00K
-131.25%-1.00M
-128.21%-1.10M
0.00%1.70M
-166.67%-3.20M
-8.57%3.20M
1075.00%3.90M
-63.86%1.70M
20.00%-1.20M
--3.50M
-100.00%-400.00K
347.58%4.70M
---1.50M
----
---200.00K
---1.90M
----
----
----
運転資本の増減
2.35%-8.30M
-8.47%-6.40M
406.90%14.70M
-210.64%-5.20M
-19.72%-8.50M
14.49%-5.90M
-85.99%2.90M
1275.00%4.70M
-254.35%-7.10M
-165.38%-6.90M
89.91%20.70M
-166.67%-400.00K
133.82%4.60M
87.91%-2.60M
595.45%10.90M
105.26%600.00K
-6700.00%-13.60M
-119.39%-21.50M
-116.54%-2.20M
-1525.00%-11.40M
-108.70%-200.00K
-326.09%-9.80M
-8.90%13.30M
200.00%800.00K
112.41%2.30M
-169.70%-2.30M
466.44%14.60M
90.91%-800.00K
-450.84%-18.53M
5073.79%3.30M
14526.75%2.58M
-126174.50%-8.80M
---3.36M
--63.78K
---17.87K
--6.98K
-売上債権の増減
-122.50%-8.90M
16.67%1.40M
-8.57%3.20M
-23.08%-4.80M
59.60%-4.00M
152.17%1.20M
-68.18%3.50M
-50.00%-3.90M
-3200.00%-9.90M
-91.67%-2.30M
18.28%11.00M
-218.18%-2.60M
-112.50%-300.00K
75.00%-1.20M
487.50%9.30M
161.11%2.20M
14.29%2.40M
-60.00%-4.80M
-128.24%-2.40M
-157.14%-3.60M
114.89%2.10M
-149.18%-3.00M
469.57%8.50M
66.67%-1.40M
-687.50%-14.10M
110.34%6.10M
---2.30M
54.35%-4.20M
260.00%2.40M
--2.90M
----
---9.20M
---1.50M
----
----
----
-棚卸資産の増減
152.94%900.00K
74.44%-3.40M
2750.00%5.70M
-52.63%1.80M
74.24%-1.70M
-504.55%-13.30M
-90.00%200.00K
660.00%3.80M
-6700.00%-6.60M
-181.48%-2.20M
-78.02%2.00M
-94.32%500.00K
103.70%100.00K
135.53%2.70M
413.79%9.10M
272.55%8.80M
27.03%-2.70M
-38.18%-7.60M
-52.63%-2.90M
-342.86%-5.10M
-37.04%-3.70M
-161.90%-5.50M
-205.56%-1.90M
31.25%2.10M
-1250.00%-2.70M
-250.00%-2.10M
--1.80M
245.45%1.60M
-300.00%-200.00K
---600.00K
----
---1.10M
--100.00K
----
----
----
-前払費用の増減
159.09%1.30M
-45.83%-3.50M
-259.09%-3.50M
810.00%9.10M
-29.41%-2.20M
-166.67%-2.40M
650.00%2.20M
-37.50%1.00M
-112.50%-1.70M
66.67%-900.00K
-123.53%-400.00K
45.45%1.60M
75.00%-800.00K
-125.00%-2.70M
750.00%1.70M
237.50%1.10M
---3.20M
-1300.00%-1.20M
-89.47%200.00K
-14.29%-800.00K
100.00%0.00
--100.00K
850.00%1.90M
---700.00K
-113.28%-300.00K
-100.00%0.00
306.02%200.00K
100.00%0.00
187.92%2.26M
696.31%1.10M
---97.08K
---500.00K
--784.47K
---184.47K
----
----
-その他流動資産の増減
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--400.00K
-200.00%-100.00K
22.22%-1.40M
----
----
--100.00K
---1.80M
----
----
----
-その他流動負債の増減
-290.00%-1.90M
-18.75%1.30M
400.00%500.00K
-332.56%-10.00M
-52.38%1.00M
23.08%1.60M
102.13%100.00K
-52.22%4.30M
333.33%2.10M
-59.38%1.30M
50.53%-4.70M
650.00%9.00M
25.00%-900.00K
165.31%3.20M
-778.57%-9.50M
-74.47%1.20M
-209.09%-1.20M
-1533.33%-4.90M
-69.57%1.40M
6.82%4.70M
-71.05%1.10M
82.35%-300.00K
76.92%4.60M
193.33%4.40M
-68.85%3.80M
-288.89%-1.70M
--2.60M
-46.43%1.50M
817.65%12.20M
--900.00K
----
--2.80M
---1.70M
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
175.00%2.70M
438.46%4.40M
200.00%19.50M
-15.84%8.50M
-118.37%-3.60M
-125.00%-1.30M
-78.04%6.50M
57.81%10.10M
115.38%19.60M
-30.67%5.20M
179.25%29.60M
-5.88%6.40M
231.88%9.10M
179.79%7.50M
-21.48%10.60M
-32.00%6.80M
-137.70%-6.90M
-175.20%-9.40M
-48.08%13.50M
-35.48%10.00M
71.03%18.30M
7.76%12.50M
94.03%26.00M
19.23%15.50M
1194.07%10.70M
-14.71%11.60M
2331.27%13.40M
80.56%13.00M
-95.82%826.85K
16490.87%13.60M
-3251.68%-600.55K
485602.36%7.20M
--19.78M
---82.97K
---17.92K
---1.48K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-32.65%6.60M
10.67%8.30M
-33.33%5.20M
39.29%7.80M
-1.01%9.80M
-23.47%7.50M
-61.76%7.80M
-17.65%5.60M
-26.12%9.90M
-16.95%9.80M
88.89%20.40M
-39.29%6.80M
2.29%13.40M
10.28%11.80M
-23.94%10.80M
-23.81%11.20M
-16.03%13.10M
-4.46%10.70M
84.42%14.20M
113.04%14.70M
92.59%15.60M
6.67%11.20M
-13.48%7.70M
-12.66%6.90M
-40.44%8.10M
59.09%10.50M
--8.90M
43.64%7.90M
-11.69%13.60M
--6.60M
----
--5.50M
--15.40M
----
----
----
設備投資
-32.65%6.60M
10.67%8.30M
-30.77%5.40M
30.00%7.80M
-1.01%9.80M
-23.47%7.50M
-61.76%7.80M
-38.14%6.00M
-26.12%9.90M
-16.95%9.80M
88.89%20.40M
-13.39%9.70M
2.29%13.40M
10.28%11.80M
-23.94%10.80M
-23.81%11.20M
-16.03%13.10M
-4.46%10.70M
84.42%14.20M
113.04%14.70M
92.59%15.60M
6.67%11.20M
-13.48%7.70M
-12.66%6.90M
-40.44%8.10M
59.09%10.50M
--8.90M
43.64%7.90M
-11.69%13.60M
--6.60M
----
--5.50M
--15.40M
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-32.65%6.60M
10.67%8.30M
-33.33%5.20M
39.29%7.80M
-1.01%9.80M
-23.47%7.50M
-61.76%7.80M
-17.65%5.60M
-26.12%9.90M
-16.95%9.80M
88.89%20.40M
-39.29%6.80M
3.08%13.40M
20.41%11.80M
-22.30%10.80M
-22.22%11.20M
-15.03%13.00M
-10.09%9.80M
90.41%13.90M
111.76%14.40M
93.67%15.30M
5.83%10.90M
-16.09%7.30M
-12.82%6.80M
-40.15%7.90M
58.46%10.30M
--8.70M
44.44%7.80M
-12.58%13.20M
--6.50M
----
--5.40M
--15.10M
----
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
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----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-66.67%100.00K
200.00%900.00K
-25.00%300.00K
200.00%300.00K
50.00%300.00K
50.00%300.00K
100.00%400.00K
0.00%100.00K
-50.00%200.00K
100.00%200.00K
--200.00K
0.00%100.00K
33.33%400.00K
--100.00K
----
--100.00K
--300.00K
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
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---14.10M
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--0.00
---800.00K
---944.80M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---10.00M
--0.00
--0.00
---2.50M
--0.00
--0.00
--0.00
----
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---1.00M
----
----
---300.00M
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
--1.10M
---500.00K
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
77.17%-2.10M
----
----
807.69%9.20M
---9.20M
----
----
-100.42%-1.30M
----
----
----
--308.10M
----
----
----
----
----
--300.00M
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
46.34%-6.60M
-144.00%-18.30M
33.33%-5.20M
-39.29%-7.80M
-39.77%-12.30M
27.18%-7.50M
61.76%-7.80M
17.65%-5.60M
34.33%-8.80M
12.71%-10.30M
-88.89%-20.40M
-106.06%-6.80M
-2.29%-13.40M
-10.28%-11.80M
43.46%-10.80M
86.19%-3.30M
16.03%-13.10M
4.46%-10.70M
-112.22%-19.10M
-246.38%-23.90M
-92.59%-15.60M
-6.67%-11.20M
-103.01%-9.00M
20.69%-6.90M
99.15%-8.10M
-59.09%-10.50M
30020.00%299.20M
-58.18%-8.70M
-436.75%-958.40M
97.80%-6.60M
---1.00M
---5.50M
--284.60M
---300.00M
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
38.10%-1.30M
107.14%200.00K
-141.46%-1.70M
42.86%-400.00K
-600.00%-2.10M
-115.38%-2.80M
1125.00%4.10M
0.00%-700.00K
25.00%-300.00K
-333.33%-1.30M
-100.00%-400.00K
-16.67%-700.00K
33.33%-400.00K
90.32%-300.00K
66.67%-200.00K
0.00%-600.00K
-100.73%-600.00K
64.77%-3.10M
-50.00%-600.00K
-20.00%-600.00K
27433.33%82.00M
-2100.00%-8.80M
81.82%-400.00K
---500.00K
-100.05%-300.00K
63.64%-400.00K
-155.65%-2.20M
100.00%0.00
315.17%653.20M
-100.37%-1.10M
14500.01%3.95M
-5843.59%-2.80M
---303.58M
--300.98M
---27.45K
--48.75K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
45.83%-1.30M
150.00%800.00K
-110.64%-2.00M
28.57%-500.00K
-140.00%-2.40M
-77.78%-1.60M
1546.15%18.80M
-133.33%-700.00K
23.08%-1.00M
-50.00%-900.00K
-333.33%-1.30M
50.00%-300.00K
-116.67%-1.30M
0.00%-600.00K
50.00%-300.00K
0.00%-600.00K
97.20%-600.00K
0.00%-600.00K
-50.00%-600.00K
-20.00%-600.00K
-7033.33%-21.40M
-50.00%-600.00K
99.63%-400.00K
---500.00K
-100.06%-300.00K
63.64%-400.00K
-2820.00%-108.80M
100.00%0.00
20165.38%521.70M
-1084.78%-1.10M
--4.00M
-3355.81%-2.80M
---2.60M
---92.84K
--0.00
--86.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--104.00M
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--0.00
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--122.30M
--0.00
--144.10M
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--300.00M
--37.50K
--25.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
50.00%-600.00K
102.04%300.00K
--100.00K
-57.14%300.00K
-200.00%-1.20M
-1733.33%-14.70M
100.00%0.00
-22.22%700.00K
-233.33%-400.00K
800.00%900.00K
---400.00K
--900.00K
112.00%300.00K
--100.00K
--0.00
100.00%0.00
69.51%-2.50M
--0.00
--0.00
---600.00K
---8.20M
100.00%0.00
--0.00
----
----
-33472.12%-15.70M
--0.00
95.81%-12.60M
----
28.00%-46.77K
100.00%0.00
---300.98M
--1.07M
---64.95K
---62.25K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
38.10%-1.30M
107.14%200.00K
-141.46%-1.70M
42.86%-400.00K
-600.00%-2.10M
-115.38%-2.80M
1125.00%4.10M
0.00%-700.00K
25.00%-300.00K
-333.33%-1.30M
-100.00%-400.00K
-16.67%-700.00K
33.33%-400.00K
90.32%-300.00K
66.67%-200.00K
0.00%-600.00K
-100.73%-600.00K
64.77%-3.10M
-50.00%-600.00K
-20.00%-600.00K
27433.33%82.00M
-2100.00%-8.80M
81.82%-400.00K
---500.00K
-100.05%-300.00K
63.64%-400.00K
-155.65%-2.20M
100.00%0.00
315.17%653.20M
-100.37%-1.10M
14500.01%3.95M
-5843.59%-2.80M
---303.58M
--300.98M
---27.45K
--48.75K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-25.95%48.50M
-17.21%63.00M
-28.20%49.90M
-24.42%49.20M
18.87%65.50M
22.74%76.10M
33.40%69.50M
20.78%65.10M
-5.97%55.10M
-1.27%62.00M
-15.01%52.10M
-8.95%53.90M
-27.20%58.60M
-39.56%62.80M
-44.47%61.30M
-52.75%59.20M
98.77%80.50M
114.23%103.90M
252.72%110.40M
454.42%125.30M
100.50%40.50M
146.19%48.50M
111.01%31.30M
4.15%22.60M
-93.81%20.20M
12.57%19.70M
-52876.96%-284.30M
112.75%21.70M
3336.58%326.37M
922895.78%17.50M
1039.66%538.68K
--10.20M
--9.50M
--1.90K
--47.27K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
67.48%-5.30M
-36.79%-14.50M
98.48%13.10M
-84.09%700.00K
-263.00%-16.30M
-53.62%-10.60M
-33.33%6.60M
344.44%4.40M
312.77%10.00M
-64.29%-6.90M
560.00%9.90M
-185.71%-1.80M
77.93%-4.70M
82.05%-4.20M
123.08%1.50M
114.09%2.10M
-125.12%-21.30M
-192.50%-23.40M
-137.79%-6.50M
-271.26%-14.90M
3433.33%84.80M
-1700.00%-8.00M
-94.53%17.20M
314.29%8.70M
100.79%2.40M
-91.23%500.00K
13254.98%314.20M
110.00%2.10M
-43441.09%-304.67M
535.43%5.70M
5285.43%2.35M
2015.64%1.00M
--702.97K
--897.03K
---45.37K
--47.27K
為替変動の影響
-105.88%-100.00K
-180.00%-800.00K
-86.84%500.00K
-33.33%400.00K
440.00%1.70M
300.00%1.00M
245.45%3.80M
185.71%600.00K
---500.00K
-225.00%-500.00K
-42.11%1.10M
12.50%-700.00K
100.00%0.00
300.00%400.00K
733.33%1.90M
-100.00%-800.00K
-800.00%-700.00K
60.00%-200.00K
-150.00%-300.00K
-166.67%-400.00K
0.00%100.00K
-150.00%-500.00K
-84.21%600.00K
127.27%600.00K
133.33%100.00K
0.00%-200.00K
--3.80M
-204.76%-2.20M
-200.00%-300.00K
---200.00K
----
--2.10M
---100.00K
----
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----
現金および現金同等物の期末残高
-12.20%43.20M
-25.95%48.50M
-17.21%63.00M
-28.20%49.90M
-24.42%49.20M
18.87%65.50M
22.74%76.10M
33.40%69.50M
20.78%65.10M
-5.97%55.10M
-1.27%62.00M
-15.01%52.10M
-8.95%53.90M
-27.20%58.60M
-39.56%62.80M
-44.47%61.30M
-52.75%59.20M
98.77%80.50M
114.23%103.90M
252.72%110.40M
454.42%125.30M
100.50%40.50M
62.21%48.50M
31.51%31.30M
4.15%22.60M
-12.93%20.20M
934.11%29.90M
112.50%23.80M
112.75%21.70M
2480.85%23.20M
152398.05%2.89M
23595.18%11.20M
--10.20M
--898.93K
--1.90K
--47.27K
フリーキャッシュフロー
70.90%-3.90M
55.68%-3.90M
1184.62%14.10M
-82.93%700.00K
-238.14%-13.40M
-91.30%-8.80M
-114.13%-1.30M
224.24%4.10M
325.58%9.70M
-6.98%-4.60M
4700.00%9.20M
25.00%-3.30M
78.50%-4.30M
78.61%-4.30M
71.43%-200.00K
6.38%-4.40M
-840.74%-20.00M
-1646.15%-20.10M
-103.83%-700.00K
-154.65%-4.70M
3.85%2.70M
18.18%1.30M
306.67%18.30M
68.63%8.60M
120.36%2.60M
-84.29%1.10M
849.31%4.50M
200.00%5.10M
-391.43%-12.77M
8536.48%7.00M
---600.55K
--1.70M
--4.38M
---82.97K
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通貨単位
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Ranpak Holdings Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Ranpak Holdings Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 23.10M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Ranpak Holdings Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Ranpak Holdings Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -44.20% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Ranpak Holdings Corp の資本支出はいくらでしたか？
Ranpak Holdings Corp は最近の四半期において資本支出として 30.30M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Ranpak Holdings Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Ranpak Holdings Corp は最近の四半期に財務活動で -7.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PACK にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Ranpak Holdings Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -7.20M であり、前年同期比で -186.75% の変化を反映しています。