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Onespaworld Holdings Ltd

OSW

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25.760USD

-0.240-0.92%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

2.61B時価総額

34.02直近12ヶ月PER

Onespaworld Holdings Ltd

25.760

-0.240-0.92%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

OSW キャッシュフロー計算書

Onespaworld Holdings Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

64.05%33.29M

-10.02%9.09M

20.57%19.95M

15.93%33.16M

8.59%20.29M

-32.41%10.11M

-2.86%16.55M

51.63%28.61M

-26.08%18.69M

582.21%14.95M

116.31%17.04M

50.67%18.86M

413.20%25.28M

490.73%2.19M

316.16%7.88M

206.24%12.52M

146.40%4.93M

93.81%-561.00K

77.84%-3.64M

-3.45%-11.79M

18.45%-10.62M

-310.50%-9.06M

-1582.60%-16.44M

-168.07%-11.39M

-477.55%-13.02M

122.93%4.30M

413.16%1.11M

5982.06%16.74M

-1779.68%-2.25M

-12943.57%-18.77M

-64.62%-354.13K

-16745.83%-284.53K

---119.91K

---143.86K

---215.12K

---1.69K

継続事業の当期純利益

16.42%23.21M

39.68%21.33M

-16.17%12.06M

12.96%24.34M

26.53%19.94M

-27.85%15.27M

296.99%14.39M

-7.94%21.55M

596.03%15.76M

233.09%21.17M

-213.48%-7.30M

296.06%23.41M

-105.68%-3.18M

-151.80%-15.90M

78.66%-2.33M

147.89%5.91M

18225.90%55.89M

86.14%-6.32M

69.21%-10.92M

45.02%-12.34M

100.97%305.00K

77.06%-45.57M

-592.79%-35.46M

-711.63%-22.45M

-788.90%-31.41M

-319.47%-198.66M

1218.04%7.20M

509.07%3.67M

323.18%4.56M

-5603.74%-47.36M

-290.40%-643.63K

---897.16K

--1.08M

--860.50K

--338.04K

--0.00

営業損益

18.27%7.39M

9.00%6.74M

42.98%9.46M

9.63%6.59M

5.29%6.25M

-0.48%6.18M

-13.71%6.61M

8.89%6.01M

8.16%5.94M

12.71%6.21M

20.16%7.67M

5.00%5.52M

4.75%5.49M

0.40%5.51M

13.75%6.38M

-4.61%5.26M

-4.52%5.24M

-9.13%5.49M

-97.15%5.61M

-8.52%5.51M

-10.40%5.49M

-96.93%6.04M

4488.98%196.96M

12.16%6.02M

-13.73%6.13M

6828.91%196.99M

--4.29M

--5.37M

--7.10M

--2.84M

----

繰延税金

----

-20.23%907.00K

----

149.03%1.14M

----

--0.00

-100.00%0.00

-823.90%-2.32M

--0.00

-100.00%0.00

--227.00K

-1294.44%-251.00K

-100.00%0.00

--70.00K

----

81.25%-18.00K

--107.00K

100.00%0.00

----

83.04%-96.00K

--0.00

-1.30%-78.00K

--1.75M

-4123.89%-566.00K

-100.00%0.00

-531.57%-77.00K

100.00%0.00

-84.27%14.07K

--4.18K

--17.84K

---31.26K

--89.41K

----

その他非資金項目

-15.00%68.00K

-24.10%63.00K

481.82%384.00K

-74.94%207.00K

-71.12%80.00K

-76.29%83.00K

-72.61%66.00K

65.53%826.00K

-38.85%277.00K

6.38%350.00K

-28.70%241.00K

87.59%499.00K

74.23%453.00K

28.02%329.00K

-87.26%338.00K

-87.95%266.00K

-20.49%260.00K

-3.75%257.00K

101.44%2.65M

159.15%2.21M

-64.42%327.00K

4.30%267.00K

-5376.22%-184.22M

215.56%852.00K

237.87%919.00K

-93.01%256.00K

---3.36M

--270.00K

--272.00K

--3.66M

----

運転資本の増減

101.77%143.00K

-44.11%-21.60M

35.13%-5.55M

96.70%-58.00K

-49.11%-8.09M

-109.83%-14.99M

-295.93%-8.56M

-20.99%-1.76M

-167.37%-5.42M

42.80%-7.14M

156.10%4.37M

18.74%-1.45M

1077.18%8.05M

-6603.65%-12.49M

-8.59%-7.79M

70.65%-1.79M

-136.87%-824.00K

-94.14%192.00K

-127.21%-7.17M

-298.53%-6.09M

-79.68%2.23M

-7.64%3.27M

88.04%-3.16M

-57.97%3.07M

177.96%11.00M

106.34%3.54M

-1297.97%-26.41M

229.62%7.30M

-5452.50%-14.11M

1353.97%1.72M

2966.40%2.20M

131222.14%2.21M

--263.58K

--118.16K

---76.90K

---1.69K

-売上債権の増減

-65.10%-4.39M

-183.05%-1.33M

77.23%-916.00K

-116.66%-605.00K

-12.19%-2.66M

158.64%1.60M

-158.25%-4.02M

134.00%3.63M

-150.44%-2.37M

66.65%-2.74M

249.55%6.91M

-476.69%-10.68M

146.58%4.70M

-268.52%-8.21M

15.00%-4.62M

127.58%2.84M

-952.92%-10.09M

-734.08%-2.23M

-17425.81%-5.43M

-2696.21%-10.28M

-107.60%-958.00K

-101.86%-267.00K

99.65%-31.00K

-88.46%396.00K

1047.86%12.60M

7221.29%14.38M

---8.74M

--3.43M

---1.33M

---202.00K

----

-棚卸資産の増減

215.76%7.29M

-54.08%-5.21M

212.12%3.76M

-1876.37%-6.86M

-479.58%-6.30M

-221.16%-3.38M

8.49%-3.35M

-125.97%-347.00K

-71.87%1.66M

124.84%2.79M

49.45%-3.66M

33.33%1.34M

251.62%5.90M

-5011.36%-11.24M

-8.67%-7.24M

831.39%1.00M

-1918.69%-3.89M

-167.28%-220.00K

-580.81%-6.66M

-148.58%-137.00K

135.37%214.00K

-81.86%327.00K

604.00%1.39M

-55.59%282.00K

-136.05%-605.00K

206.94%1.80M

---275.00K

--635.00K

--1.68M

---1.69M

----

-前払費用の増減

49.41%-1.16M

-1880.23%-1.53M

-108.58%-41.00K

-13.69%-407.00K

-159.71%-2.30M

-3.37%86.00K

-89.52%478.00K

-215.86%-358.00K

58.05%-886.00K

-86.91%89.00K

726.63%4.56M

117.67%309.00K

-3252.38%-2.11M

-9.33%680.00K

424.71%552.00K

-267.69%-1.75M

96.59%-63.00K

-44.53%750.00K

-304.76%-170.00K

-40.23%1.04M

-421.01%-1.85M

185.90%1.35M

90.89%-42.00K

131.13%1.75M

177.01%576.00K

-24.92%-1.57M

-2643.72%-461.00K

2010.47%755.00K

-2190.90%-748.00K

-3112.24%-1.26M

84.59%-16.80K

--35.77K

---39.23K

---109.00K

----

-支払債務および未払費用の増減

----

14804.74%4.79M

----

--10.56K

--32.10K

---1.69K

-その他流動資産の増減

21.49%-2.82M

124.50%307.00K

273.30%1.73M

-151.49%-207.00K

-346.70%-3.59M

94.33%-1.25M

68.48%-1.00M

348.15%402.00K

-401.88%-803.00K

-6846.86%-22.09M

-328.78%-3.17M

-118.93%-162.00K

128.60%266.00K

-177.75%-318.00K

-204.52%-740.00K

1340.58%856.00K

-189.25%-930.00K

239.59%409.00K

391.67%708.00K

-119.27%-69.00K

179.36%1.04M

-95.33%-293.00K

-83.51%144.00K

-48.56%358.00K

104.78%373.00K

-102.75%-150.00K

--873.00K

--696.00K

---7.80M

--5.46M

----

-その他流動負債の増減

-293.02%-83.00K

86.55%-16.00K

-65.07%73.00K

78.36%-29.00K

110.34%43.00K

-101.55%-119.00K

213.59%209.00K

-131.24%-134.00K

43.48%-416.00K

2449.83%7.67M

-154.93%-184.00K

384.11%429.00K

-557.14%-736.00K

936.11%301.00K

4087.50%335.00K

-96.10%-151.00K

347.22%161.00K

-1100.00%-36.00K

-85.45%8.00K

-103.00%-77.00K

0.00%36.00K

99.89%-3.00K

-86.45%55.00K

2014.18%2.56M

-92.37%36.00K

-900.75%-2.67M

--406.00K

---134.00K

--472.00K

---267.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

64.05%33.29M

-10.02%9.09M

20.57%19.95M

15.93%33.16M

8.59%20.29M

-32.41%10.11M

-2.86%16.55M

51.63%28.61M

-26.08%18.69M

582.21%14.95M

116.31%17.04M

50.67%18.86M

413.20%25.28M

490.73%2.19M

316.16%7.88M

206.24%12.52M

146.40%4.93M

93.81%-561.00K

77.84%-3.64M

-3.45%-11.79M

18.45%-10.62M

-310.50%-9.06M

-1582.60%-16.44M

-168.07%-11.39M

-477.55%-13.02M

122.93%4.30M

413.16%1.11M

5982.06%16.74M

-1779.68%-2.25M

-12943.57%-18.77M

-64.62%-354.13K

-16745.83%-284.53K

---119.91K

---143.86K

---215.12K

---1.69K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-16.23%2.29M

156.04%4.34M

52.54%5.05M

403.87%5.60M

144.53%2.73M

40.71%1.70M

30.11%3.31M

65.82%1.11M

26.53%1.12M

-8.57%1.21M

63.39%2.54M

-46.10%670.00K

-20.25%882.00K

43.53%1.32M

-0.32%1.56M

97.62%1.24M

256.77%1.11M

150.41%919.00K

362.13%1.56M

140.08%629.00K

355.88%310.00K

-74.93%367.00K

1436.36%338.00K

-76.75%262.00K

-94.53%68.00K

183.17%1.46M

--22.00K

--1.13M

--1.24M

--517.00K

----

設備投資

-16.23%2.29M

156.04%4.34M

52.54%5.05M

403.87%5.60M

144.53%2.73M

40.71%1.70M

30.11%3.31M

65.82%1.11M

26.53%1.12M

-8.57%1.21M

63.39%2.54M

-46.10%670.00K

-20.25%882.00K

43.53%1.32M

-0.32%1.56M

97.62%1.24M

256.77%1.11M

150.41%919.00K

362.13%1.56M

140.08%629.00K

355.88%310.00K

-74.93%367.00K

1436.36%338.00K

-76.75%262.00K

-94.53%68.00K

183.17%1.46M

--22.00K

--1.13M

--1.24M

--517.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-16.23%2.29M

156.04%4.34M

52.54%5.05M

403.87%5.60M

144.53%2.73M

40.71%1.70M

30.11%3.31M

65.82%1.11M

26.53%1.12M

-8.57%1.21M

63.39%2.54M

-46.10%670.00K

-20.25%882.00K

43.53%1.32M

-0.32%1.56M

97.62%1.24M

256.77%1.11M

150.41%919.00K

362.13%1.56M

140.08%629.00K

355.88%310.00K

-74.93%367.00K

1436.36%338.00K

-76.75%262.00K

-94.53%68.00K

183.17%1.46M

--22.00K

--1.13M

--1.24M

--517.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

--1.33M

---1.64M

----

100.00%0.00

--0.00

---6.41M

--41.25M

---711.29M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

---330.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

16.23%-2.29M

-77.78%-3.02M

-102.18%-6.69M

-403.87%-5.60M

-144.53%-2.73M

-40.71%-1.70M

-30.11%-3.31M

-65.82%-1.11M

-26.53%-1.12M

8.57%-1.21M

-63.39%-2.54M

46.10%-670.00K

20.25%-882.00K

-43.53%-1.32M

0.32%-1.56M

-97.62%-1.24M

-256.77%-1.11M

-150.41%-919.00K

-362.13%-1.56M

-140.08%-629.00K

-355.88%-310.00K

74.93%-367.00K

-1436.36%-338.00K

96.52%-262.00K

-100.17%-68.00K

99.79%-1.46M

---22.00K

---7.54M

--40.01M

---711.81M

100.00%0.00

----

---330.00M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-25.25%-6.71M

85.41%-6.33M

-503.17%-26.22M

20.32%-32.99M

73.76%-5.36M

-280.90%-43.35M

68.57%-4.35M

-107.01%-41.40M

-10.26%-20.42M

332.51%23.96M

-31.47%-13.83M

-165.92%-20.00M

-3475.29%-18.52M

-6464.33%-10.31M

-403.11%-10.52M

-237.92%-7.52M

---518.00K

-100.85%-157.00K

-68.70%3.47M

193.13%5.45M

-100.00%0.00

331.40%18.55M

965.05%11.09M

30.48%-5.86M

316.94%59.01M

-99.41%4.30M

---1.28M

---8.42M

---27.20M

--731.74M

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--331.34M

---150.76K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-0.48%-1.26M

0.00%-1.25M

---1.25M

62.57%-11.25M

91.67%-1.25M

93.75%-1.25M

100.00%0.00

-50.30%-30.06M

26.90%-15.00M

-90.10%-20.00M

52.48%-5.00M

-165.92%-20.00M

-3831.23%-20.52M

-4862.74%-10.52M

---10.52M

---7.52M

---522.00K

---212.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-608.83%-13.00M

-91.87%20.00M

---5.00M

---8.42M

---1.83M

--245.90M

100.00%0.00

----

---180.70K

--5.70K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---379.00K

100.00%0.00

---19.91M

-56.70%-17.63M

--0.00

-389.93%-37.90M

100.00%0.00

---11.25M

--0.00

---7.74M

---9.04M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-68.70%3.47M

259.91%5.45M

-100.00%0.00

--18.55M

100718.18%11.09M

---3.41M

--72.01M

-100.00%0.00

--11.00K

--0.00

--122.50M

-100.00%0.00

----

--324.00M

--0.00

配当金支払額

23.56%5.08M

21.23%5.08M

21.71%5.06M

-1.53%4.11M

--4.11M

--4.19M

--4.16M

--4.17M

----

--0.00

--2.44M

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

23945.58%51.70M

--210.00K

--0.00

49925.00%2.00M

290.91%215.00K

--0.00

--4.00K

--55.00K

----

--0.00

----

--0.00

---879.00K

----

-100.00%0.00

----

--8.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---9.00K

---188.00K

--4.08M

---5.42M

----

100.00%0.00

--0.00

----

-100.00%0.00

---6.80M

100.00%0.00

-101.09%-4.01M

--11.00K

--0.00

---25.37M

--367.87M

100.00%0.00

----

---480.40K

---156.46K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-25.25%-6.71M

85.41%-6.33M

-503.17%-26.22M

20.32%-32.99M

73.76%-5.36M

-280.90%-43.35M

68.57%-4.35M

-107.01%-41.40M

-10.26%-20.42M

332.51%23.96M

-31.47%-13.83M

-165.92%-20.00M

-3475.29%-18.52M

-6464.33%-10.31M

-403.11%-10.52M

-237.92%-7.52M

---518.00K

-100.85%-157.00K

-68.70%3.47M

193.13%5.45M

-100.00%0.00

331.40%18.55M

965.05%11.09M

30.48%-5.86M

316.94%59.01M

-99.41%4.30M

---1.28M

---8.42M

---27.20M

--731.74M

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--331.34M

---150.76K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-27.43%17.27M

-70.15%17.50M

-38.48%30.75M

-43.10%36.23M

-64.25%23.80M

102.88%58.64M

78.55%49.99M

112.44%63.67M

177.48%66.59M

-13.11%28.90M

-24.61%28.00M

-11.56%29.97M

-22.47%24.00M

1.31%33.26M

7.42%37.14M

-18.92%33.89M

-41.29%30.95M

-24.43%32.83M

-29.74%34.58M

-37.27%41.80M

156.95%52.72M

213.41%43.45M

227.53%49.21M

129.07%66.62M

13.71%20.52M

-53.70%13.86M

2510.87%15.03M

3281.81%29.09M

1741.20%18.04M

2564.13%29.94M

1224404.26%575.52K

463.96%860.04K

--979.96K

--1.12M

--47.00

--152.50K

当期キャッシュフロー増減

95.48%24.28M

99.34%-230.00K

-253.29%-13.25M

59.98%-5.47M

525.15%12.42M

-192.43%-34.83M

858.31%8.64M

-594.41%-13.67M

-148.93%-2.92M

506.76%37.69M

123.25%902.00K

-160.47%-1.97M

103.41%5.97M

-392.03%-9.27M

-122.35%-3.88M

145.12%3.26M

126.88%2.94M

-120.31%-1.88M

69.74%-1.75M

58.55%-7.22M

-123.69%-10.92M

39.33%9.27M

-395.79%-5.77M

-1500.64%-17.41M

317.56%46.11M

588.11%6.65M

-228.41%-1.16M

536.87%1.24M

9308.27%11.04M

772.16%967.00K

-131.51%-354.13K

-86.63%-284.53K

---119.91K

---143.86K

--1.12M

---152.45K

為替変動の影響

-105.09%-11.00K

-81.55%19.00K

-17.20%-293.00K

-119.92%-47.00K

391.89%216.00K

529.17%103.00K

-204.60%-250.00K

243.90%236.00K

-178.72%-74.00K

-114.29%-24.00K

-25.55%239.00K

67.27%-164.00K

125.68%94.00K

168.29%168.00K

3310.00%321.00K

-96.47%-501.00K

-18400.00%-366.00K

-268.49%-246.00K

86.84%-10.00K

-355.00%-255.00K

-98.90%2.00K

130.10%146.00K

92.15%-76.00K

-78.49%100.00K

-63.29%181.00K

-148.72%-485.00K

---968.00K

--465.00K

--493.00K

---195.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

14.72%41.56M

-27.43%17.27M

-70.15%17.50M

-38.48%30.75M

-43.10%36.23M

-64.25%23.80M

102.88%58.64M

78.55%49.99M

112.44%63.67M

177.48%66.59M

-13.11%28.90M

-24.61%28.00M

-11.56%29.97M

-22.47%24.00M

1.31%33.26M

7.42%37.14M

-18.92%33.89M

-41.29%30.95M

-24.43%32.83M

-29.74%34.58M

-37.27%41.80M

156.95%52.72M

213.41%43.45M

62.27%49.21M

129.07%66.62M

-33.62%20.52M

6161.97%13.86M

5169.70%30.33M

3281.81%29.09M

3053.91%30.91M

-80.30%221.38K

1224404.26%575.52K

--860.04K

--979.96K

--1.12M

--47.00

フリーキャッシュフロー

76.52%31.01M

-43.53%4.75M

12.57%14.91M

0.26%27.57M

-0.04%17.57M

-38.83%8.41M

-8.65%13.24M

51.11%27.49M

-27.98%17.57M

1474.80%13.75M

129.35%14.49M

61.33%18.20M

538.69%24.40M

158.99%873.00K

221.40%6.32M

190.84%11.28M

134.96%3.82M

84.30%-1.48M

68.97%-5.21M

-6.52%-12.41M

16.51%-10.93M

-431.98%-9.43M

-1643.70%-16.78M

-174.67%-11.65M

-274.21%-13.09M

114.72%2.84M

406.95%1.09M

--15.61M

---3.50M

---19.28M

-64.62%-354.13K

----

---215.12K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Onespaworld Holdings Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Onespaworld Holdings Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 83.52M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Onespaworld Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Onespaworld Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 5.99% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Onespaworld Holdings Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Onespaworld Holdings Ltd は最近の四半期において資本支出として 15.07M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Onespaworld Holdings Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Onespaworld Holdings Ltd は最近の四半期に財務活動で -107.92M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OSW にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Onespaworld Holdings Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 68.45M であり、前年同期比で -5.01% の変化を反映しています。