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One Stop Systems Inc
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FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-268.17%-4.67M
455.93%4.04M
27.81%-1.63M
-473.18%-3.42M
54.85%-368.70K
-155.57%-1.14M
-238.52%-2.25M
150.28%916.80K
-140.33%-816.64K
8426.87%2.04M
-176.55%-665.15K
-65.99%-1.82M
179.16%2.02M
100.48%23.96K
-62.64%868.87K
-315.92%-1.10M
-70.22%-2.56M
-216.95%-5.02M
104.85%2.33M
-67.17%508.76K
32.11%-1.50M
694.52%4.29M
-42.85%1.14M
216.91%1.55M
-215.64%-2.21M
-260.86%-721.77K
59.67%1.99M
-3.00%-1.33M
947.44%1.91M
95.04%-200.02K
283.35%1.24M
-325.80%-1.29M
112.41%182.72K
-436.16%-4.03M
-282.18%-678.57K
178.02%569.91K
---1.47M
--1.20M
--372.48K
---730.42K
継続事業の当期純利益
-195.85%-7.32M
82.03%-362.59K
121.60%677.03K
103.87%263.49K
13.81%-2.02M
-50.61%-2.02M
-1029.41%-3.13M
-87.31%-6.82M
2.29%-2.34M
-234.48%-1.34M
91.50%-277.56K
-2845.44%-3.64M
-843.29%-2.40M
-169.15%-400.51K
-744.97%-3.26M
-86.49%132.53K
-80.98%322.82K
1305.98%579.23K
-258.39%-386.24K
14.33%980.70K
14054.30%1.70M
103.76%41.20K
-77.71%243.86K
57.42%857.79K
99.24%-12.16K
-16.02%-1.10M
1009.28%1.09M
-57.47%544.90K
-6.11%-1.59M
-18.92%-944.73K
72.26%-120.33K
1175.26%1.28M
-684.05%-1.50M
-1103.73%-794.42K
-162.54%-433.83K
-575.13%-119.16K
--257.31K
--79.15K
---165.25K
---17.65K
営業損益
-6.74%182.47K
-38.75%184.15K
-44.72%161.00K
-36.90%225.77K
-11.85%335.30K
-22.84%300.67K
10.42%291.23K
-88.83%357.77K
-87.19%380.36K
43.12%389.69K
-0.57%263.74K
1127.65%3.20M
1067.42%2.97M
0.92%272.27K
-14.12%265.25K
-34.16%260.83K
-35.55%254.43K
-29.15%269.79K
-22.35%308.87K
-3.50%396.17K
-1.89%394.79K
-3.80%380.78K
220.54%397.77K
16.33%410.55K
-83.31%402.38K
-14.83%395.82K
-75.59%124.09K
12.56%352.90K
777.55%2.41M
83.14%464.73K
115.90%508.30K
43.02%313.54K
35.63%274.74K
41.73%253.76K
33.17%235.43K
42.00%219.23K
--202.57K
--179.04K
--176.79K
--154.38K
繰延税金
----
----
-7.77%534.59K
34.37%-238.70K
-36002.41%-297.63K
100.92%1.74K
706.99%579.65K
-620.23%-363.72K
101.19%829.00
---188.67K
-102.43%-95.50K
137.61%69.92K
-89.20%-69.92K
-100.00%0.00
10901.04%3.93M
-53.24%-185.91K
-124.08%-36.95K
220.37%71.37K
-114.73%-36.41K
-382.27%-121.32K
129.93%153.44K
86.56%-59.29K
-45.62%247.19K
288.07%42.98K
-182.58%-512.66K
62.13%-441.28K
154.11%454.52K
98.41%-22.85K
8.49%620.82K
-639.50%-1.17M
-101.64%-840.04K
---1.44M
--572.24K
--215.98K
-99.59%-416.61K
100.00%0.00
----
--0.00
---208.74K
---22.05K
その他非資金項目
-24.69%-231.78K
209.04%159.52K
2103.74%167.42K
-101.99%-131.84K
-135.80%-227.64K
-285.04%-146.30K
112.60%7.60K
3169.10%6.63M
158.58%635.78K
-61.35%79.06K
-108.62%-60.31K
358.17%202.85K
-1013.46%-1.09M
180927.43%204.56K
1788.12%699.76K
-82.33%44.27K
109.69%118.82K
-99.95%113.00
-89.31%37.06K
-21.17%250.56K
-897.05%-1.23M
81.76%212.90K
138.87%346.69K
564.01%317.83K
94.56%153.79K
216.13%117.13K
264.62%145.14K
463.30%47.87K
-88.25%79.04K
110.03%37.05K
-104.82%-88.17K
98.09%-13.18K
401.35%672.50K
-155.57%-369.43K
1747.03%1.83M
-350.80%-690.43K
---223.16K
---144.55K
--99.05K
--275.29K
運転資本の増減
159.52%1.84M
2885.61%3.38M
-510.04%-3.41M
-714.25%-3.98M
2966.63%1.33M
-95.79%113.37K
46.31%-559.51K
131.09%648.70K
-102.77%-46.26K
657.36%2.69M
21.38%-1.04M
-8.63%-2.09M
143.60%1.67M
92.26%-483.32K
-168.56%-1.33M
-37.11%-1.92M
-28.06%-3.83M
-290.58%-6.25M
678.19%1.93M
-383.41%-1.40M
-28.22%-2.99M
3300.60%3.28M
-462.74%-334.38K
87.87%-289.76K
-920.26%-2.33M
-92.24%96.37K
-104.39%-59.42K
-52.38%-2.39M
79.50%284.06K
138.10%1.24M
169.47%1.35M
-230.67%-1.57M
109.75%158.25K
-407.26%-3.26M
-534.15%-1.95M
205.00%1.20M
---1.62M
--1.06M
--448.90K
---1.14M
-売上債権の増減
-534.51%-3.06M
483.84%6.24M
-595.23%-4.03M
-520.79%-4.86M
142.95%456.37K
26.84%1.07M
78.05%812.95K
-792.80%-782.76K
-218.41%-1.06M
-48.30%842.06K
40.35%456.58K
107.35%112.99K
187.04%897.34K
140.61%1.63M
-56.82%325.32K
-328.81%-1.54M
-29.63%-1.03M
-336.23%-4.01M
-67.45%753.45K
-11.00%671.45K
39.43%-795.33K
-32.89%1.70M
197.02%2.31M
178.18%754.39K
-514.06%-1.31M
35.42%2.53M
-3022.35%-2.39M
68.62%-964.93K
-54.66%317.14K
1768.88%1.87M
93.66%-76.42K
-381.67%-3.07M
147.33%699.54K
-108.37%-111.95K
26.49%-1.20M
574.27%1.09M
---1.48M
--1.34M
---1.64M
---230.16K
-棚卸資産の増減
-1303.84%-6.83M
1.37%-1.40M
-21.27%1.22M
60.30%-567.78K
137.50%1.44M
-2048.34%-1.42M
58.20%1.55M
15.65%-1.43M
-69.50%607.34K
97.73%-66.01K
303.56%978.04K
-1524.14%-1.70M
142.99%1.99M
32.79%-2.91M
-122.98%-480.46K
95.41%-104.41K
-51.96%-4.63M
-1840.16%-4.33M
763.93%2.09M
-106.34%-2.27M
-5457.29%-3.05M
87.78%-223.16K
-63.07%241.96K
-342.51%-1.10M
-90.21%56.91K
32.35%-1.83M
122.91%655.18K
344.03%454.61K
174.53%581.10K
-727.70%-2.70M
123.39%293.92K
-91.60%102.38K
-15.39%-779.63K
143.44%430.12K
-345.05%-1.26M
875.69%1.22M
---675.62K
---990.20K
--512.87K
---157.09K
-前払費用の増減
8.77%172.86K
22.65%-257.10K
660.61%835.23K
-233.06%-690.53K
150.55%325.15K
-48.32%-332.40K
-88.03%109.81K
269.20%518.96K
-383.06%-643.20K
76.13%-224.12K
82.88%917.44K
-782.14%-306.72K
639.15%227.23K
-101.29%-938.80K
-9.96%501.66K
147.62%44.96K
36.86%-42.15K
-205.71%-466.40K
1056.77%557.16K
14.77%-94.41K
-132.99%-66.75K
60.48%-152.56K
-84.85%48.16K
-1582428.57%-110.78K
156.07%202.31K
-107.98%-386.00K
871.68%317.92K
-100.04%-7.00
422.21%79.00K
45.51%-185.60K
105.98%32.72K
108.41%17.01K
122.38%15.13K
-2229.06%-340.58K
-4862.53%-547.31K
-514.47%-202.33K
---67.61K
---14.62K
--11.49K
--48.82K
-その他流動資産の増減
----
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----
84400.00%845.00
-187.81%-4.32K
----
----
--1.00
---1.50K
-その他流動負債の増減
--0.00
--3.02K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-268.17%-4.67M
455.93%4.04M
27.81%-1.63M
-473.18%-3.42M
54.85%-368.70K
-155.57%-1.14M
-238.52%-2.25M
150.28%916.80K
-140.33%-816.64K
8426.87%2.04M
-176.55%-665.15K
-65.99%-1.82M
179.16%2.02M
100.48%23.96K
-62.64%868.87K
-315.92%-1.10M
-70.22%-2.56M
-216.95%-5.02M
104.85%2.33M
-67.17%508.76K
32.11%-1.50M
694.52%4.29M
-42.85%1.14M
216.91%1.55M
-215.64%-2.21M
-260.86%-721.77K
59.67%1.99M
-3.00%-1.33M
947.44%1.91M
95.04%-200.02K
283.35%1.24M
-325.80%-1.29M
112.41%182.72K
-436.16%-4.03M
-282.18%-678.57K
178.02%569.91K
---1.47M
--1.20M
--372.48K
---730.42K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
121.87%110.39K
17.26%15.00K
-536.80%-279.38K
211.05%294.55K
334.75%160.54K
-92.35%12.79K
-85.70%63.96K
26.98%94.69K
-82.81%36.93K
96.47%167.17K
83.01%447.29K
-48.15%74.57K
284.65%214.81K
317.28%85.08K
-2.45%244.41K
26.76%143.81K
-28.44%55.84K
-132.16%-39.16K
60.66%250.56K
-54.40%113.46K
-63.79%78.04K
-38.66%121.76K
-51.94%155.95K
-64.70%248.80K
-61.08%215.53K
-75.25%198.51K
-40.21%324.46K
3378.03%704.79K
1082.61%553.73K
5892.33%802.19K
76.22%542.69K
-80.43%20.26K
223.91%46.82K
-74.14%13.39K
217.82%307.96K
41.46%103.55K
---37.79K
--51.76K
--96.90K
--73.20K
設備投資
121.87%110.39K
17.26%15.00K
15.56%73.91K
211.05%294.55K
334.75%160.54K
-92.35%12.79K
-85.70%63.96K
26.98%94.69K
-82.81%36.93K
96.47%167.17K
83.01%447.29K
-48.15%74.57K
284.65%214.81K
-0.88%85.08K
-2.45%244.41K
26.76%143.81K
-28.44%55.84K
-29.50%85.84K
60.66%250.56K
-54.40%113.46K
-63.79%78.04K
-39.14%121.76K
-51.94%155.95K
-64.70%248.80K
-61.08%215.53K
-75.09%200.05K
-40.21%324.46K
3378.03%704.79K
1082.61%553.73K
5900.17%803.24K
76.22%542.69K
-80.43%20.26K
--46.82K
-74.14%13.39K
217.82%307.96K
41.46%103.55K
----
--51.76K
--96.90K
--73.20K
固定資産売却による純キャッシュフロー
121.87%110.39K
17.26%15.00K
-652.36%-353.28K
211.05%294.55K
334.75%160.54K
-92.35%12.79K
-85.70%63.96K
26.98%94.69K
-82.81%36.93K
96.47%167.17K
83.01%447.29K
-48.15%74.57K
284.65%214.81K
-0.88%85.08K
-2.45%244.41K
26.76%143.81K
-28.44%55.84K
-29.50%85.84K
60.66%250.56K
-54.40%113.46K
-63.79%78.04K
-38.66%121.76K
-51.94%155.95K
-64.70%248.80K
-61.08%215.53K
-75.25%198.51K
-40.21%324.46K
3378.03%704.79K
1082.61%553.73K
5892.33%802.19K
76.22%542.69K
-80.43%20.26K
223.91%46.82K
-74.14%13.39K
217.82%307.96K
41.46%103.55K
---37.79K
--51.76K
--96.90K
--73.20K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
--73.91K
----
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---125.00K
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事業取引による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
100.00%0.00
----
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---4.81M
---472.68K
----
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--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--68.31K
投資商品による純キャッシュフロー
-359.08%-4.10M
-1786.90%-10.08M
111.87%4.57K
-44.33%1.03M
69.95%1.59M
-67.03%597.29K
-102.31%-38.52K
1519.80%1.85M
907.35%933.82K
97.19%1.81M
395.42%1.67M
-106.56%-130.08K
-106.07%-115.66K
-7.15%918.61K
-3722.71%-565.19K
23770.73%1.98M
113.12%1.91M
--989.35K
---14.79K
---8.38K
---14.52M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
---14.30M
---10.09M
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--0.00
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-374.69%-4.21M
-1826.39%-10.09M
377.09%283.95K
-58.13%733.64K
59.05%1.43M
-64.45%584.50K
-108.38%-102.48K
956.17%1.75M
371.40%896.89K
97.26%1.64M
250.99%1.22M
-111.13%-204.65K
-117.86%-330.47K
-18.96%833.52K
-205.11%-809.60K
1609.67%1.84M
112.67%1.85M
944.70%1.03M
-70.15%-265.34K
51.03%-121.84K
-6674.69%-14.60M
38.66%-121.76K
51.94%-155.95K
64.70%-248.80K
61.08%-215.53K
75.25%-198.51K
93.94%-324.46K
-42.98%-704.79K
-1082.61%-553.73K
-5892.33%-802.19K
-1639.21%-5.36M
-376.03%-492.94K
-223.91%-46.82K
74.14%-13.39K
-217.82%-307.96K
-2016.76%-103.55K
--37.79K
---51.76K
---96.90K
---4.89K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-139.90%-226.47K
-703.29%-782.20K
26305.74%10.42M
730.63%815.71K
364.19%567.65K
116.21%129.66K
87.04%-39.76K
53.50%-129.35K
-122.87%-214.87K
-52.11%-799.97K
-4.59%-306.75K
25.74%-278.17K
-36.65%939.51K
-146.49%-525.93K
63.24%-293.29K
6.38%-374.62K
225.87%1.48M
-87.67%1.13M
-268.92%-797.88K
18.71%-400.13K
-88.71%455.13K
855.58%9.17M
70.68%-216.27K
-136.83%-492.21K
28.38%4.03M
-48.56%-1.21M
-11.86%-737.63K
410.63%1.34M
68543.54%3.14M
-106.29%-817.27K
-196.46%-659.45K
0.02%-430.28K
-99.76%4.58K
1226.40%12.99M
332.38%683.66K
-156.18%-430.38K
--1.88M
---1.15M
---294.20K
--766.03K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
-22653.00%-1.00M
1442.62%1.00M
----
----
101.64%4.43K
89.02%-74.48K
-0.11%-203.94K
-241.50%-680.95K
-23.03%-270.91K
-154.05%-678.61K
-112.64%-203.72K
-117.77%-199.40K
63.14%-220.20K
-6936.83%-267.12K
201.36%1.61M
497.49%1.12M
-118.59%-597.35K
99.29%-3.80K
-86.75%534.98K
54.04%-282.31K
63.84%-273.27K
52.79%-538.36K
24.39%4.04M
26.12%-614.27K
-6.94%-755.82K
-208.15%-1.14M
--3.25M
81.46%-831.47K
-204.28%-706.74K
15.13%-370.10K
-100.00%0.00
-284.13%-4.48M
327.79%677.75K
-157.28%-436.07K
--1.05M
---1.17M
---297.53K
--761.25K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
--12.50M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--10.00M
----
----
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--0.00
--2.70M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--19.50M
----
----
----
--0.00
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-139.90%-226.47K
-703.29%-782.20K
-227.98%-144.96K
-235.88%-184.29K
5297.28%567.65K
208.93%129.66K
-23.32%-44.20K
-204.08%-54.87K
92.95%-10.92K
63.55%-119.03K
50.97%-35.84K
83.21%-18.04K
-20.05%-155.02K
-3652.37%-326.53K
63.55%-73.10K
72.88%-107.50K
-172.77%-129.13K
-96.08%9.19K
-451.82%-200.53K
-958.74%-396.33K
-652.97%-47.34K
139.13%234.72K
213.42%57.00K
514.37%46.15K
94.07%-6.29K
-4323.96%-599.85K
-61.54%18.18K
81.49%-11.14K
-2415.43%-105.93K
106.45%14.20K
700.41%47.29K
-1158.03%-60.18K
-94.24%4.58K
-1626.80%-220.09K
77.42%5.91K
19.00%5.69K
--79.49K
--14.41K
--3.33K
--4.78K
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
----
---934.85K
--1.00M
----
----
----
----
----
----
--0.00
--418.49K
--1.30M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---32.52K
---778.81K
----
----
----
----
--0.00
---212.57K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---1.81M
----
----
----
--0.00
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-139.90%-226.47K
-703.29%-782.20K
26305.74%10.42M
730.63%815.71K
364.19%567.65K
116.21%129.66K
87.04%-39.76K
53.50%-129.35K
-122.87%-214.87K
-52.11%-799.97K
-4.59%-306.75K
25.74%-278.17K
-36.65%939.51K
-146.49%-525.93K
63.24%-293.29K
6.38%-374.62K
225.87%1.48M
-87.67%1.13M
-268.92%-797.88K
18.71%-400.13K
-88.71%455.13K
855.58%9.17M
70.68%-216.27K
-136.83%-492.21K
28.38%4.03M
-48.56%-1.21M
-11.86%-737.63K
410.63%1.34M
68543.54%3.14M
-106.29%-817.27K
-196.46%-659.45K
0.02%-430.28K
-99.76%4.58K
1226.40%12.99M
332.38%683.66K
-156.18%-430.38K
--1.88M
---1.15M
---294.20K
--766.03K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
308.47%26.54M
391.24%33.37M
-30.78%6.51M
25.28%8.46M
-5.88%6.50M
67.80%6.79M
151.74%9.40M
10.68%6.75M
98.96%6.90M
30.10%4.05M
17.45%3.74M
112.20%6.10M
56.32%3.47M
-38.99%3.11M
-19.60%3.18M
-27.68%2.87M
-88.68%2.22M
-19.25%5.10M
-28.35%3.96M
-14.60%3.98M
545.63%19.61M
21.82%6.32M
30.61%5.52M
-5.87%4.65M
567.06%3.04M
128.20%5.19M
-40.12%4.23M
-46.64%4.94M
-95.01%455.43K
1123.50%2.27M
1344.42%7.06M
1947.54%9.27M
104999.57%9.13M
1208.14%185.72K
1388.54%488.58K
21360.74%452.61K
--8.68K
--14.20K
--32.82K
--2.11K
当期キャッシュフロー増減
-572.59%-9.26M
-2210.68%-6.83M
1129.97%26.87M
-173.60%-1.95M
1386.97%1.96M
-110.35%-295.63K
-930.89%-2.61M
212.07%2.65M
-105.79%-152.33K
697.83%2.86M
561.82%313.94K
-874.64%-2.37M
301.55%2.63M
112.42%357.87K
-105.93%-67.98K
1637.95%305.34K
104.19%655.03K
-121.67%-2.88M
43.77%1.15M
-102.29%-19.85K
-1067.42%-15.64M
719.26%13.30M
-16.89%797.09K
220.40%865.23K
-63.99%1.62M
-18.19%-2.15M
120.04%959.12K
67.48%-718.65K
3095.93%4.49M
-120.32%-1.82M
-1479.89%-4.78M
-6243.07%-2.21M
-68.36%140.47K
162282.66%8.94M
-1526.04%-302.87K
17.14%35.98K
--443.92K
---5.51K
---18.63K
--30.71K
為替変動の影響
----
-100.00%0.00
63.36%-78.64K
-170.98%-78.93K
1990.80%335.03K
487.78%125.82K
-438.32%-214.63K
288.41%111.21K
-372.25%-17.72K
-223.32%-32.45K
-61.79%63.44K
2.96%-59.02K
96.88%-3.75K
215.27%26.31K
242.78%166.04K
-814.59%-60.82K
-1299.98%-120.23K
49.84%-22.82K
-441.04%-116.29K
-111.76%-6.65K
-26.21%10.02K
-252.32%-45.51K
-1.71%34.10K
327.29%56.57K
221.32%13.58K
-585.56%-12.92K
353.96%34.69K
---24.89K
---11.19K
--2.66K
---13.66K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
104.27%17.28M
308.47%26.54M
391.24%33.37M
-30.78%6.51M
25.28%8.46M
-5.88%6.50M
67.80%6.79M
151.74%9.40M
10.68%6.75M
98.96%6.90M
30.10%4.05M
17.45%3.74M
112.20%6.10M
56.32%3.47M
-38.99%3.11M
-19.60%3.18M
-27.68%2.87M
-88.68%2.22M
-19.25%5.10M
-28.35%3.96M
-14.60%3.98M
545.63%19.61M
21.82%6.32M
30.61%5.52M
-5.87%4.65M
567.06%3.04M
128.20%5.19M
-40.12%4.23M
-46.64%4.94M
-95.01%455.43K
1123.50%2.27M
1344.42%7.06M
1947.54%9.27M
104999.57%9.13M
1208.14%185.72K
1388.54%488.58K
--452.61K
--8.68K
--14.20K
--32.82K
フリーキャッシュフロー
-262.65%-4.78M
450.66%4.03M
26.61%-1.70M
-551.99%-3.72M
38.00%-529.24K
-161.21%-1.15M
-108.16%-2.32M
143.31%822.11K
-147.15%-853.56K
3169.67%1.88M
-278.14%-1.11M
-52.78%-1.90M
169.25%1.81M
98.80%-61.12K
-69.90%624.46K
-414.28%-1.24M
-65.35%-2.61M
-222.42%-5.10M
111.88%2.07M
-69.61%395.30K
34.92%-1.58M
552.29%4.17M
-41.08%979.27K
164.07%1.30M
-278.57%-2.43M
8.12%-921.82K
136.93%1.66M
-55.33%-2.03M
900.87%1.36M
75.19%-1.00M
171.11%701.49K
-380.29%-1.31M
109.23%135.90K
-452.49%-4.04M
-457.98%-986.52K
158.03%466.36K
---1.47M
--1.15M
--275.58K
---803.62K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
One Stop Systems Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
One Stop Systems Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -6.55M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
One Stop Systems Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
One Stop Systems Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -152.33% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
One Stop Systems Inc の資本支出はいくらでしたか？
One Stop Systems Inc は最近の四半期において資本支出として 188.50K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
One Stop Systems Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
One Stop Systems Inc は最近の四半期に財務活動で 11.93M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OSS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
One Stop Systems Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -6.74M であり、前年同期比で -138.61% の変化を反映しています。