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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-4.19%-2.20M
-40.48%-2.84M
-51.48%-2.98M
14.90%-1.31M
31.07%-2.11M
-83.06%-2.02M
-31.09%-1.97M
40.06%-1.54M
-45.31%-3.06M
54.68%-1.10M
60.19%-1.50M
23.83%-2.58M
62.59%-2.11M
-29.10%-2.43M
17.55%-3.78M
-62.76%-3.38M
-30.26%-5.64M
48.11%-1.88M
1.84%-4.58M
57.00%-2.08M
-13.20%-4.33M
7.75%-3.63M
-38.13%-4.67M
-38.56%-4.83M
-72.93%-3.82M
-32.19%-3.94M
-37.62%-3.38M
-52.93%-3.49M
-61.76%-2.21M
-119.16%-2.98M
-83.23%-2.45M
-29.22%-2.28M
28.09%-1.37M
30.82%-1.36M
14.74%-1.34M
5.01%-1.77M
-17.33%-1.90M
-18.21%-1.96M
-17.28%-1.57M
-106.49%-1.86M
-25.72%-1.62M
-40.72%-1.66M
-22.03%-1.34M
46.95%-899.84K
18.68%-1.29M
3.17%-1.18M
44.10%-1.10M
15.20%-1.70M
-0.21%-1.58M
29.96%-1.22M
-66.73%-1.96M
-73.95%-2.00M
-38.30%-1.58M
---1.74M
---1.18M
---1.15M
---1.14M
継続事業の当期純利益
0.71%-2.20M
31.72%-2.29M
-24.51%-3.07M
1.43%-2.27M
9.54%-2.22M
73.73%-3.35M
-22.36%-2.46M
24.44%-2.31M
13.85%-2.45M
-4111.81%-12.75M
48.62%-2.01M
24.35%-3.05M
52.86%-2.84M
86.80%-302.66K
10.63%-3.92M
-5.70%-4.03M
-15.62%-6.04M
48.00%-2.29M
2.51%-4.38M
69.07%-3.82M
-0.62%-5.22M
-22.57%-4.41M
-17.20%-4.50M
-156.68%-12.34M
-55.99%-5.19M
-30.54%-3.60M
-39.11%-3.84M
-110.69%-4.81M
-56.92%-3.33M
-88.65%-2.76M
-33.41%-2.76M
-86.86%-2.28M
-6.89%-2.12M
45.39%-1.46M
-5.31%-2.07M
-290.53%-1.22M
3.89%-1.98M
-20.52%-2.67M
-5.33%-1.96M
95.07%-312.62K
-59.57%-2.06M
-81.39%-2.22M
-81.02%-1.86M
-234.23%-6.34M
21.21%-1.29M
60.27%-1.22M
88.96%-1.03M
8.61%-1.90M
-3.20%-1.64M
-54.83%-3.08M
-264.85%-9.33M
70.07%-2.07M
1.67%-1.59M
---1.99M
---2.56M
---6.93M
---1.62M
営業損益
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-62.46%4.79K
8.90%11.30K
33.48%11.30K
103.63%13.07K
32.22%12.75K
-16.64%10.38K
-33.45%8.47K
-50.07%6.42K
-25.04%9.64K
-3.18%12.45K
-3.05%12.72K
-29.65%12.86K
-29.14%12.86K
-3.47%12.86K
1.98%13.13K
56.00%18.28K
146.06%18.15K
302.84%13.32K
66.95%12.87K
-5.97%11.72K
-58.17%7.38K
-81.29%3.31K
-57.26%7.71K
-36.56%12.46K
-6.88%17.64K
-2.78%17.67K
-1.38%18.04K
5.53%19.64K
-5.71%18.94K
-2.19%18.18K
31.83%18.29K
146.58%18.61K
194.47%20.08K
172.83%18.59K
113.84%13.87K
-39.35%7.55K
-68.91%6.82K
-67.77%6.81K
-69.07%6.49K
-35.84%12.45K
17.95%21.94K
19.87%21.13K
7.19%20.97K
--19.40K
--18.60K
--17.63K
--19.57K
その他非資金項目
-97.41%5.00K
--126.14K
--0.00
--578.58K
--192.86K
----
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--10.27M
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100.00%0.00
----
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---132.75K
--0.00
133722.68%8.03M
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--6.00K
--6.00K
-30.44%6.00K
-95.68%6.00K
----
----
-86.54%8.62K
4346.10%138.99K
-4.02%40.31K
27.42%53.52K
-2.92%64.07K
-95.26%3.13K
-99.17%42.00K
-36.36%42.00K
--66.00K
--66.00K
4842.44%5.07M
--66.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
142.71%102.50K
----
--240.00K
1251.44%6.00M
-104.12%-240.00K
-100.00%0.00
--0.00
--443.97K
--5.83M
--7.46K
運転資本の増減
-13.52%-21.79K
-201.06%-1.29M
-53.01%76.03K
-46.97%372.45K
97.19%-19.19K
50.01%1.27M
29.86%161.82K
76.01%702.34K
-205.88%-682.76K
141.45%848.67K
136.70%124.61K
10.68%399.03K
107.56%644.87K
-1308.93%-2.05M
-10.78%-339.54K
-75.86%360.52K
227.35%310.69K
-72.83%169.38K
18.66%-306.51K
314.50%1.49M
-150.13%-243.97K
269.45%623.44K
-280.73%-376.84K
-161.36%-696.23K
-48.79%486.65K
5.04%-367.92K
158.20%208.52K
1139.65%1.13M
51.64%950.34K
-693.95%-387.46K
-185.01%-358.26K
75.90%-109.13K
681.09%626.71K
-109.35%-48.80K
192.01%421.46K
-206.65%-452.92K
-149.24%-107.85K
218.96%521.67K
-37.90%144.33K
-203.35%-147.70K
280.13%219.05K
318.42%163.55K
312.68%232.41K
342.52%142.91K
-372.63%-121.61K
117.94%39.09K
45.06%-109.28K
-127.48%-58.93K
328.41%44.60K
-4353.91%-217.93K
-271.49%-198.92K
428.42%214.46K
-110.53%-19.53K
--5.12K
--116.00K
---65.30K
--185.38K
-売上債権の増減
--53.08K
---53.08K
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--35.10K
---21.94K
---13.16K
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--6.99K
---6.99K
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-16.63%11.63K
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-30.44%13.95K
-164.75%-13.95K
292.60%10.70K
62.40%-3.48K
244.83%20.06K
50.02%21.55K
-315.02%-5.56K
71.89%-9.27K
-75.65%5.82K
-51.02%14.37K
--2.58K
---32.96K
--23.89K
--29.33K
-棚卸資産の増減
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-28.72%-80.03K
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-331.06%-62.17K
176.32%62.17K
42.53%-175.33K
-131.23%-24.89K
-50.42%26.91K
225.52%22.50K
-295.85%-305.07K
7.87%79.69K
492.24%54.27K
-93.86%6.91K
--155.77K
--73.87K
--9.16K
--112.61K
-前払費用の増減
45.58%232.40K
-120.55%-313.18K
-1732.31%-1.14M
179.61%282.07K
1343.24%159.64K
173.54%1.52M
-129.43%-61.99K
-89.19%100.88K
-96.31%11.06K
124.22%557.26K
205.35%210.61K
433.14%932.86K
90.86%300.08K
-405.96%-2.30M
-31.41%68.97K
28.77%174.97K
30.68%157.23K
427.53%751.99K
-55.03%100.57K
309.47%135.88K
-50.16%120.31K
1075.96%142.55K
307.79%223.62K
-97.58%33.18K
1198.88%241.40K
77.27%-14.61K
129.22%54.84K
355.91%1.37M
-94.42%18.59K
75.03%-64.27K
-67.82%-187.69K
-29.99%-534.81K
399.25%333.32K
-936.23%-257.40K
-316.35%-111.84K
-623.37%-411.42K
-45.83%66.76K
181.33%30.78K
89.14%51.69K
78.34%78.61K
252.04%123.25K
-137.02%-37.85K
-12.50%27.33K
350.10%44.08K
-51.08%35.01K
97.58%102.23K
-58.57%31.24K
-35.13%9.79K
16.62%71.57K
255.26%51.74K
9311.86%75.39K
153.02%15.10K
55.32%61.38K
--14.56K
--801.00
---28.47K
--39.52K
-支払債務および未払費用の増減
-71.82%-307.27K
-266.27%-920.26K
441.47%1.21M
-84.97%90.39K
74.23%-178.83K
-142.00%-251.25K
175.02%223.81K
196.95%601.46K
-300.35%-693.82K
136.33%598.19K
26.97%-298.33K
-434.35%-620.38K
136.42%346.31K
143.97%253.11K
-0.35%-408.51K
-86.33%185.55K
140.21%146.48K
-219.70%-575.62K
32.21%-407.07K
286.11%1.36M
-248.53%-364.28K
236.11%480.89K
-490.72%-600.46K
-211.63%-729.41K
-73.68%245.26K
-9.32%-353.31K
190.10%153.68K
-154.99%-234.06K
217.58%931.76K
-254.94%-323.20K
-131.98%-170.57K
1125.66%425.68K
268.02%293.40K
-57.51%208.60K
475.69%533.30K
73.13%-41.50K
-282.29%-174.62K
143.74%490.89K
-54.83%92.64K
-207.93%-154.44K
147.68%95.79K
90.25%201.40K
307.44%205.08K
237.38%143.10K
-95.84%-200.89K
130.98%105.86K
71.37%-98.86K
-174.27%-104.16K
-36.22%-102.58K
-2.61%45.83K
-225.01%-345.30K
1501.79%140.25K
-744.19%-75.31K
--47.06K
---106.24K
---10.01K
--11.69K
-その他流動資産の増減
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-79.86%9.81K
--5.19K
--234.26K
--49.47K
--48.72K
----
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-その他流動負債の増減
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-187.99%-3.47K
----
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134.24%3.95K
-112.50%-3.95K
10.30%-4.37K
-2455.32%-13.28K
-1091.73%-11.52K
217.44%31.56K
97.73%-4.87K
-99.69%564.00
98.39%-967.00
-246.06%-26.88K
---214.85K
--180.52K
---59.88K
---7.77K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-4.19%-2.20M
-40.48%-2.84M
-51.48%-2.98M
14.90%-1.31M
31.07%-2.11M
-83.06%-2.02M
-31.09%-1.97M
40.06%-1.54M
-45.31%-3.06M
54.68%-1.10M
60.19%-1.50M
23.83%-2.58M
62.59%-2.11M
-29.10%-2.43M
17.55%-3.78M
-62.76%-3.38M
-30.26%-5.64M
48.11%-1.88M
1.84%-4.58M
57.00%-2.08M
-13.20%-4.33M
7.75%-3.63M
-38.13%-4.67M
-38.56%-4.83M
-72.93%-3.82M
-32.19%-3.94M
-37.62%-3.38M
-52.93%-3.49M
-61.76%-2.21M
-119.16%-2.98M
-83.23%-2.45M
-29.22%-2.28M
28.09%-1.37M
30.82%-1.36M
14.74%-1.34M
5.01%-1.77M
-17.33%-1.90M
-18.21%-1.96M
-17.28%-1.57M
-106.49%-1.86M
-25.72%-1.62M
-40.72%-1.66M
-22.03%-1.34M
46.95%-899.84K
18.68%-1.29M
3.17%-1.18M
44.10%-1.10M
15.20%-1.70M
-0.21%-1.58M
29.96%-1.22M
-66.73%-1.96M
-73.95%-2.00M
-38.30%-1.58M
---1.74M
---1.18M
---1.15M
---1.14M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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28986.65%1000.00K
-272.04%-63.71K
--0.00
-100.00%0.00
-82.60%3.44K
53.52%37.03K
--0.00
--75.05K
--19.75K
--24.12K
----
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-100.00%0.00
----
----
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-78.51%13.86K
-100.00%0.00
--11.35K
----
--64.48K
--60.24K
----
----
--0.00
----
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----
--0.00
240.25%24.98K
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
492.10%7.34K
5206.60%21.65K
282.43%72.24K
7705.52%90.54K
-89.00%1.24K
-106.65%-424.00
--18.89K
-89.54%1.16K
--11.28K
--6.37K
----
--11.10K
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----
設備投資
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28986.68%1.00M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-82.60%3.44K
53.52%37.03K
--0.00
--87.05K
--19.75K
--24.12K
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-78.51%13.86K
-100.00%0.00
--11.35K
----
--64.48K
--60.24K
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
215.23%27.18K
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
595.32%8.62K
--21.65K
282.43%72.24K
7705.52%90.54K
-89.00%1.24K
-100.00%0.00
--18.89K
-89.54%1.16K
--11.28K
--6.37K
----
--11.10K
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----
固定資産売却による純キャッシュフロー
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-100.03%-1.00
-272.04%-63.71K
--0.00
-100.00%0.00
-82.60%3.44K
53.52%37.03K
--0.00
--75.05K
--19.75K
--24.12K
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-78.51%13.86K
-100.00%0.00
--11.35K
----
--64.48K
--60.24K
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
240.25%24.98K
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
492.10%7.34K
5206.60%21.65K
282.43%72.24K
7705.52%90.54K
-89.00%1.24K
-106.65%-424.00
--18.89K
-89.54%1.16K
--11.28K
--6.37K
----
--11.10K
----
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----
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--1.00M
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投資商品による純キャッシュフロー
--4.00M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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100.00%0.00
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---200.00K
--450.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--4.00M
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-28986.65%-1000.00K
272.04%63.71K
--0.00
100.00%0.00
82.60%-3.44K
-53.52%-37.03K
--0.00
---75.05K
---19.75K
---24.12K
----
----
100.00%0.00
----
----
----
78.51%-13.86K
100.00%0.00
---11.35K
----
---64.48K
---60.24K
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
---200.00K
5888.87%425.02K
100.00%0.00
----
100.00%0.00
-492.10%-7.34K
-5206.60%-21.65K
-282.43%-72.24K
-7705.52%-90.54K
89.00%-1.24K
106.65%424.00
---18.89K
89.54%-1.16K
---11.28K
---6.37K
----
---11.10K
----
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-101.97%-92.00K
35.36%-168.63K
229.68%12.41M
-116.19%-132.96K
182.46%4.67M
-44.44%-260.86K
414.35%3.77M
861.11%821.16K
1134.58%1.65M
-105.24%-180.60K
807.33%732.12K
11.69%-107.89K
11.86%-159.75K
88.70%-88.00K
-372.39%-103.50K
-180.24%-122.17K
-100.78%-181.24K
-106.94%-779.01K
-100.43%-21.91K
69.66%152.26K
31857.96%23.19M
15364.15%11.23M
10261.17%5.08M
169.03%89.74K
-100.64%-73.02K
-100.78%-73.56K
-100.40%-50.00K
-108.88%-130.00K
27367.12%11.35M
105.14%9.44M
469.69%12.39M
-12.82%1.46M
-740.84%-41.63K
389.81%4.60M
128.88%2.17M
-35.34%1.68M
85.42%-4.95K
2135.27%939.44K
2867.35%949.87K
5917.91%2.60M
2.58%-33.95K
-3.21%-46.16K
0.56%-34.32K
-0.16%-44.62K
-1.24%-34.84K
-100.48%-44.72K
-100.89%-34.52K
-287.17%-44.55K
-754.48%-34.42K
11660.81%9.23M
-67.17%3.88M
-98.19%23.80K
-99.73%5.26K
---79.83K
--11.81M
--1.31M
--1.94M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-108.42%-171.21K
36.27%-167.49K
-2115.65%-2.61M
-4.83%-132.96K
1193.82%2.03M
-45.44%-262.83K
0.09%-117.58K
-17.56%-126.84K
-16.35%-185.86K
-14.90%-180.72K
-13.70%-117.69K
11.69%-107.89K
11.86%-159.75K
79.81%-157.28K
12.22%-103.50K
-6.35%-122.17K
-59.90%-181.24K
-596.58%-779.01K
-59.94%-117.91K
-287.59%-114.88K
-55.23%-113.35K
-52.04%-111.83K
-47.46%-73.72K
194.22%61.24K
-13.42%-73.02K
-11.12%-73.56K
-8.50%-50.00K
-38.74%-65.00K
-54.64%-64.38K
-39.09%-66.19K
-33.36%-46.08K
-101.99%-46.85K
-17.22%-41.63K
-4.99%-47.59K
0.71%-34.55K
5460.30%2.36M
-4.62%-35.51K
1.79%-45.33K
-1.39%-34.80K
1.35%-44.02K
2.58%-33.95K
-3.21%-46.16K
0.56%-34.32K
-0.16%-44.62K
-1.24%-34.84K
-1.32%-44.72K
-1.26%-34.52K
-39.36%-44.55K
-11.99%-34.42K
-8.95%-44.14K
-7.59%-34.09K
-102.63%-31.97K
-101.56%-30.73K
---40.52K
---31.68K
--1.21M
--1.97M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-96.99%79.21K
-157.87%-1.14K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
43.33%2.64M
1569.49%1.97K
356.96%3.88M
--948.00K
--1.84M
-99.83%118.00
--849.81K
----
----
--69.29K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--26.68M
--11.34M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-104.30%-65.00K
--11.42M
--0.00
--0.00
--1.51M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--30.56K
--984.77K
--984.67K
--2.64M
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
39394.18%9.87M
-67.18%3.91M
--30.00K
----
---25.11K
--11.91M
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--15.02M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---5.64M
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--3.24M
--1.70M
--1.24M
----
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----
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従業員によるストックオプション行使による収入
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100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---1.00
--96.00K
--267.14K
----
----
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--39.80K
----
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ワラント発行による収入
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
0.00%1.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.26M
--1.00
--5.15M
--28.50K
----
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----
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--9.51M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---168.63K
--0.00
--0.00
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-100.00%0.00
----
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--1.41M
--510.92K
---1.92M
----
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----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-4345.76%-631.74K
100.00%0.00
-73.89%25.77K
223.50%35.99K
---14.21K
---76.49K
--98.72K
---29.14K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-101.97%-92.00K
35.36%-168.63K
229.68%12.41M
-116.19%-132.96K
182.46%4.67M
-44.44%-260.86K
414.35%3.77M
861.11%821.16K
1134.58%1.65M
-105.24%-180.60K
807.33%732.12K
11.69%-107.89K
11.86%-159.75K
88.70%-88.00K
-372.39%-103.50K
-180.24%-122.17K
-100.78%-181.24K
-106.94%-779.01K
-100.43%-21.91K
69.66%152.26K
31857.96%23.19M
15364.15%11.23M
10261.17%5.08M
169.03%89.74K
-100.64%-73.02K
-100.78%-73.56K
-100.40%-50.00K
-108.88%-130.00K
27367.12%11.35M
105.14%9.44M
469.69%12.39M
-12.82%1.46M
-740.84%-41.63K
389.81%4.60M
128.88%2.17M
-35.34%1.68M
85.42%-4.95K
2135.27%939.44K
2867.35%949.87K
5917.91%2.60M
2.58%-33.95K
-3.21%-46.16K
0.56%-34.32K
-0.16%-44.62K
-1.24%-34.84K
-100.48%-44.72K
-100.89%-34.52K
-287.17%-44.55K
-754.48%-34.42K
11660.81%9.23M
-67.17%3.88M
-98.19%23.80K
-99.73%5.26K
---79.83K
--11.81M
--1.31M
--1.94M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
408.73%4.40M
262.71%11.40M
46.35%1.97M
65.11%3.42M
-75.17%864.84K
-45.48%3.14M
-79.17%1.35M
-77.38%2.07M
-69.51%3.48M
-58.67%5.77M
-63.77%6.47M
-57.15%9.16M
-58.09%11.43M
-53.42%13.95M
-48.32%17.87M
-41.45%21.37M
54.57%27.27M
198.19%29.95M
259.07%34.57M
153.97%36.50M
-3.44%17.64M
-54.95%10.04M
-62.56%9.63M
-51.03%14.37M
-9.60%18.27M
61.40%22.29M
552.69%25.72M
516.85%29.35M
227.73%20.21M
372.43%13.81M
88.64%3.94M
118.74%4.76M
51.11%6.17M
-42.86%2.92M
-61.72%2.09M
-35.41%2.18M
-19.73%4.08M
-24.07%5.12M
-32.15%5.46M
-62.80%3.37M
-51.35%5.08M
-42.72%6.74M
-37.64%8.04M
-38.15%9.05M
-35.80%10.45M
42.30%11.76M
102.57%12.90M
75.31%14.64M
63.98%16.28M
-29.68%8.27M
463.25%6.37M
762.69%8.35M
5679.68%9.93M
--11.76M
--1.13M
--967.94K
--171.74K
当期キャッシュフロー増減
-33.21%1.71M
-31.80%-3.00M
425.22%9.43M
-100.08%-1.45M
281.10%2.56M
0.17%-2.28M
353.89%1.80M
73.05%-723.37K
37.78%-1.41M
9.55%-2.28M
81.94%-707.18K
23.41%-2.68M
61.51%-2.27M
5.92%-2.52M
15.34%-3.92M
-81.97%-3.50M
-131.25%-5.89M
-135.32%-2.68M
-1215.77%-4.63M
59.39%-1.93M
584.13%18.86M
288.77%7.60M
112.10%414.59K
-30.69%-4.74M
-142.62%-3.90M
-162.90%-4.02M
-134.73%-3.43M
-344.04%-3.63M
749.06%9.14M
97.27%6.40M
1082.81%9.87M
-847.68%-817.33K
26.09%-1.41M
413.00%3.24M
344.86%834.53K
-104.13%-86.25K
-11.06%-1.91M
37.42%-1.04M
73.88%-340.81K
306.92%2.09M
-22.95%-1.72M
-25.79%-1.66M
-15.09%-1.30M
41.97%-1.01M
14.78%-1.40M
-116.43%-1.32M
-159.65%-1.13M
12.23%-1.74M
-3.93%-1.64M
537.20%8.01M
-82.12%1.90M
-1319.88%-1.98M
-297.89%-1.58M
---1.83M
--10.63M
--162.54K
--796.21K
現金および現金同等物の期末残高
78.51%6.11M
871.25%8.40M
262.71%11.40M
46.35%1.97M
65.11%3.42M
-75.17%864.84K
-45.48%3.14M
-79.17%1.35M
-77.38%2.07M
-69.51%3.48M
-58.67%5.77M
-63.77%6.47M
-57.15%9.16M
-58.09%11.43M
-53.42%13.95M
-48.32%17.87M
-41.45%21.37M
54.57%27.27M
198.19%29.95M
259.07%34.57M
153.97%36.50M
-3.44%17.64M
-54.95%10.04M
-62.56%9.63M
-51.03%14.37M
-9.60%18.27M
61.40%22.29M
552.69%25.72M
516.85%29.35M
227.73%20.21M
372.43%13.81M
88.64%3.94M
118.74%4.76M
51.11%6.17M
-42.86%2.92M
-61.72%2.09M
-35.41%2.18M
-19.73%4.08M
-24.07%5.12M
-32.15%5.46M
-62.80%3.37M
-51.35%5.08M
-42.72%6.74M
-37.64%8.04M
-38.15%9.05M
-35.80%10.45M
42.30%11.76M
102.57%12.90M
75.31%14.64M
63.98%16.28M
-29.68%8.27M
463.25%6.37M
762.69%8.35M
--9.93M
--11.76M
--1.13M
--967.94K
フリーキャッシュフロー
---2.20M
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13.70%-2.10M
60.58%-1.50M
23.83%-2.58M
63.16%-2.11M
-27.94%-2.44M
17.18%-3.81M
---3.38M
---5.72M
47.57%-1.90M
---4.60M
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8.07%-3.63M
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-29.84%-3.95M
-34.32%-3.38M
---3.50M
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-123.90%-3.04M
-87.73%-2.51M
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30.82%-1.36M
16.19%-1.34M
5.01%-1.77M
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-18.21%-1.96M
-18.54%-1.60M
-101.64%-1.86M
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-30.70%-1.66M
-22.67%-1.35M
45.67%-921.49K
15.13%-1.36M
-4.16%-1.27M
44.36%-1.10M
15.47%-1.70M
---1.60M
30.34%-1.22M
---1.98M
---2.01M
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---1.75M
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Oragenics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Oragenics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -9.25M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Oragenics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Oragenics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -7.55% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Oragenics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Oragenics Inc は最近の四半期に財務活動で 16.78M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OGEN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。