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Osisko Development Corp
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
113.69%1.24M
152.67%6.52M
68.86%-2.74M
-55.04%-14.95M
-36.88%-9.08M
-65.45%-12.39M
-33.54%-8.79M
-10.30%-9.64M
30.85%-6.63M
8.58%-7.49M
-168.07%-6.58M
67.99%-8.74M
25.96%-9.59M
58.70%-8.19M
509.31%9.67M
-434.44%-27.30M
-61.50%-12.95M
-131679.39%-19.83M
-20916.03%-2.36M
-30783.33%-5.11M
-23818.25%-8.02M
2.54%-15.05K
69.96%-11.25K
94.02%-16.54K
-244560.21%-33.53K
-29508.45%-15.44K
-272941.58%-37.43K
-2116230.79%-276.64K
99.65%-13.71
98.67%-52.15
98.17%-13.71
90.51%-13.07
18.98%-3.96K
20.57%-3.92K
97.86%-748.93
99.55%-137.72
88.75%-4.89K
92.54%-4.94K
54.50%-35.05K
69.93%-30.85K
70.19%-43.47K
61.49%-66.15K
34.72%-77.02K
44.07%-102.59K
27.21%-145.81K
-113.72%-171.77K
-113.70%-117.98K
7.07%-183.41K
-128.28%-200.32K
594.33%1.25M
89.72%-55.21K
34.10%-197.38K
69.29%-87.75K
---253.29K
---536.94K
---299.52K
---285.72K
継続事業の当期純利益
186.92%23.56M
592.40%54.38M
-340.53%-106.99M
-64.91%-34.42M
-363.53%-27.10M
89.17%-11.04M
-370.20%-24.29M
-110.32%-20.87M
66.46%-5.85M
-116.03%-102.01M
93.27%-5.16M
-752.67%-9.92M
-1.82%-17.43M
-7.15%-47.22M
-200.43%-76.69M
96.47%-1.16M
-459.69%-17.12M
-186708.63%-44.07M
-130661.89%-25.53M
-140832.89%-32.93M
-18756.87%-3.06M
-103.93%-23.59K
91.98%-19.52K
97.75%-23.36K
16.72%-16.22K
1523.01%599.96K
-2461.60%-243.28K
-91714.95%-1.04M
-4643.57%-19.48K
-145.86%-42.16K
77.26%-9.50K
96.97%-1.13K
99.03%-410.61
461.67%91.94K
30.50%-41.76K
-2.90%-37.30K
0.58%-42.32K
99.04%-25.42K
42.49%-60.09K
73.87%-36.24K
73.51%-42.57K
-1289.07%-2.64M
42.55%-104.49K
35.16%-138.71K
39.96%-160.72K
-111.75%-190.17K
-20.43%-181.89K
-31.89%-213.94K
-53.65%-267.67K
297.95%1.62M
70.83%-151.02K
63.54%-162.21K
24.67%-174.21K
---817.86K
---517.71K
---444.93K
---231.25K
営業損益
-96.58%690.94K
-8.32%1.79M
-35.72%1.17M
-20.00%1.79M
230.05%20.18M
-98.48%1.96M
-5.28%1.82M
5.73%2.23M
130.52%6.11M
191.86%128.87M
-96.89%1.92M
-29.64%2.11M
0.38%2.65M
12.62%44.16M
130.49%61.78M
-90.69%3.00M
15125.12%2.64M
--39.21M
--26.81M
--32.23M
--17.36K
----
--0.00
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--0.76
--0.00
--0.75
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-100.00%0.00
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-99.95%1.22K
-11.73%121.91
-14.94%104.50
-19.05%107.83
1413370.94%2.39M
-20.05%138.11
-23.33%122.86
-22.02%133.21
-20.70%169.34
-18.79%172.74
-24.70%160.25
-21.92%170.83
--213.53
--212.70
--212.83
--218.79
----
----
--0.00
--0.00
繰延税金
-9668.79%-212.77K
78.05%-99.34K
-125.11%-106.07K
-157.50%-183.71K
-101.11%-2.18K
97.23%-452.61K
27.19%422.40K
293.13%319.48K
136.02%196.16K
-10511.14%-16.36M
--332.10K
-114.02%-165.42K
-2191.36%-544.56K
103.21%157.16K
100.00%0.00
195.25%1.18M
97.57%-23.77K
---4.90M
---3.18M
---1.24M
---976.94K
----
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その他非資金項目
-184.68%-5.98M
-214.02%-4.69M
214.62%22.98M
-217.98%-9.57M
49.77%-2.10M
116.04%4.12M
406.60%7.30M
537.00%8.11M
32.28%-4.18M
-523.67%-25.66M
127.04%1.44M
-395.70%-1.86M
-917.86%-6.17M
405.48%6.06M
-11.11%-5.33M
131.70%627.72K
-155.08%-606.41K
---1.98M
---4.80M
---1.98M
--1.10M
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6651.16%411.85K
93.72%-607.15
8.54%1.21K
229.84%344.93
107.54%6.10K
-160516.49%-9.66K
18621.50%1.11K
1857.65%104.58
-3492.82%-80.93K
---6.02
--5.96
--5.34
-101.47%-2.25K
----
----
----
--152.90K
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-51.98%28.82K
-146.62%-163.97K
-106.78%-4.85K
-119.84%-39.17K
-3.84%60.02K
--351.75K
--71.48K
--197.44K
--62.41K
運転資本の増減
158.30%4.54M
-198.07%-5.58M
-672.87%-3.18M
197.42%1.68M
11.53%1.76M
-173.38%-1.87M
4123.78%554.36K
29.60%-1.73M
-35.81%1.58M
123.74%2.55M
-100.05%-13.78K
69.17%-2.46M
761.22%2.46M
-28.01%-10.75M
1164.36%30.14M
-268.77%-7.97M
105.33%285.19K
-98441.12%-8.40M
28707.70%2.38M
-31763.66%-2.16M
-30805.14%-5.35M
121.30%8.54K
138.42%8.28K
103.01%6.82K
-190.54%-17.31K
-211.37%-40.10K
-212.50%-21.54K
-29506407.27%-226.88K
622.69%19.12K
341.06%36.01K
-53.33%19.15K
-100.00%0.77
-109.77%-3.66K
-169.42%-14.94K
64.62%41.02K
602.27%37.15K
3815.66%37.42K
-25.46%21.52K
-8.16%24.92K
-83.37%5.29K
50.91%-1.01K
212.81%28.87K
-57.43%27.13K
274.71%31.80K
96.76%-2.05K
87.40%-25.59K
-36.55%63.73K
-580.70%-18.20K
-341.84%-63.42K
-195.43%-203.11K
210.74%100.45K
107.28%3.79K
122.44%26.23K
--212.83K
---90.71K
---52.04K
---116.89K
-売上債権の増減
276.28%2.98M
-14475.03%-6.01M
100.57%2.14K
-51.21%337.64K
-10.11%792.80K
-102.15%-41.21K
63.09%-373.64K
282.11%692.09K
-84.46%882.01K
-68.12%1.92M
-181.74%-1.01M
51.93%-380.03K
3359.95%5.68M
--6.02M
160.42%1.24M
-228.78%-790.66K
127.68%164.06K
----
-40617.96%-2.05M
37965.51%613.97K
-9031.46%-592.61K
119.10%250.36
737.66%5.06K
3.79%-1.62K
370.11%6.64K
-18.92%-1.31K
---793.33
---1.69K
-16713.46%-2.46K
-487.98%-1.10K
100.00%0.00
100.00%0.00
97.23%-14.61
-136.37%-187.42
21.68%-712.08
45.75%-305.22
-171.72%-526.56
-94.46%515.34
85.77%-909.16
84.89%-562.59
-89.75%734.17
21978.97%9.30K
-116.09%-6.39K
90.77%-3.72K
181.32%7.16K
-99.38%42.11
462.04%39.71K
-7159.06%-40.35K
-61.50%2.55K
-83.71%6.83K
114.81%7.06K
116.09%571.54
-26.55%6.61K
--41.90K
---47.70K
---3.55K
--9.00K
-棚卸資産の増減
-5325.44%-1.67M
-393.73%-889.72K
2591.03%1.06M
167.12%1.65M
107.82%31.94K
92.02%-180.21K
118.63%39.44K
31.82%617.86K
-97.03%15.37K
50.57%-2.26M
98.14%-211.73K
27.98%468.70K
110.52%517.67K
-24.00%-4.57M
-1756.08%-11.37M
-57.98%366.23K
31.51%-4.92M
---3.68M
---612.74K
--871.64K
---7.18M
----
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-前払費用の増減
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--0.00
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100.00%0.00
-88.29%1.21K
-85.87%1.66K
-89.63%1.47K
85.01%-4.38K
10.51%10.30K
264.47%11.76K
-14.89%14.21K
-122.63%-29.22K
306.42%9.32K
-74.55%-7.15K
80.87%16.70K
-395.24%-13.13K
-109.12%-4.52K
93.91%-4.10K
189.06%9.23K
-22.07%4.45K
--49.51K
---67.23K
---10.37K
--5.71K
-支払債務および未払費用の増減
149.24%2.62M
141.26%809.82K
-2274.75%-4.41M
125.18%650.60K
-25.92%1.05M
-258.16%-1.96M
-87.07%202.95K
-131.45%-2.58M
133.71%1.42M
111.91%1.24M
206.33%1.57M
81.30%-1.12M
-172.49%-4.21M
-207.60%-10.42M
-125.83%-1.48M
-283.43%-5.97M
328.57%5.81M
-40955.39%-3.39M
177440.06%5.71M
-18543.07%-1.56M
-10516.95%-2.54M
-63.39%8.29K
115.51%3.22K
103.75%8.44K
-210.99%-23.95K
-38.96%22.65K
-208.36%-20.75K
-29287238.40%-225.20K
692.21%21.58K
351.60%37.11K
-54.12%19.15K
-100.00%0.77
-109.60%-3.64K
-174.51%-14.75K
72.69%41.73K
755.22%37.46K
1337.95%37.95K
113.61%19.80K
11.05%24.17K
-79.45%4.38K
-86.81%2.64K
126.51%9.27K
-30.20%21.76K
291.56%21.32K
137.87%20.01K
82.98%-34.96K
-67.29%31.18K
405.23%5.44K
-386.36%-52.84K
-269.18%-205.42K
293.61%95.30K
96.16%-1.78K
114.02%18.45K
--121.42K
--24.21K
---46.40K
---131.59K
-その他流動資産の増減
649.27%650.00K
88.98%587.39K
-70.72%200.75K
-122.21%-954.11K
83.70%-118.34K
-75.78%310.82K
951.81%685.60K
29.47%-429.37K
-199.70%-726.10K
198.89%1.28M
-101.91%-80.49K
61.23%-608.79K
194.53%728.32K
132.27%429.28K
732.26%4.21M
24.80%-1.57M
-360.39%-770.47K
---1.33M
---665.81K
---2.09M
--295.89K
----
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-その他流動負債の増減
---43.87K
---84.94K
---26.34K
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
96.80%-26.20K
94.24%-14.64K
138.83%367.85K
-101.37%-278.44K
---819.67K
---253.98K
---947.32K
--20.27M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--4.67M
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
113.69%1.24M
152.67%6.52M
68.86%-2.74M
-55.04%-14.95M
-36.88%-9.08M
-65.45%-12.39M
-33.54%-8.79M
-10.30%-9.64M
30.85%-6.63M
8.58%-7.49M
-168.07%-6.58M
67.99%-8.74M
25.96%-9.59M
58.70%-8.19M
509.31%9.67M
-434.44%-27.30M
-61.50%-12.95M
-131679.39%-19.83M
-20916.03%-2.36M
-30783.33%-5.11M
-23818.25%-8.02M
2.54%-15.05K
69.96%-11.25K
94.02%-16.54K
-244560.21%-33.53K
-29508.45%-15.44K
-272941.58%-37.43K
-2116230.79%-276.64K
99.65%-13.71
98.67%-52.15
98.17%-13.71
90.51%-13.07
18.98%-3.96K
20.57%-3.92K
97.86%-748.93
99.55%-137.72
88.75%-4.89K
92.54%-4.94K
54.50%-35.05K
69.93%-30.85K
70.19%-43.47K
61.49%-66.15K
34.72%-77.02K
44.07%-102.59K
27.21%-145.81K
-113.72%-171.77K
-113.70%-117.98K
7.07%-183.41K
-128.28%-200.32K
594.33%1.25M
89.72%-55.21K
34.10%-197.38K
69.29%-87.75K
---253.29K
---536.94K
---299.52K
---285.72K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
333.15%46.55M
406.64%45.63M
10.31%7.97M
12.83%9.63M
132.12%10.75M
-17.60%9.01M
-15.21%7.22M
-48.08%8.54M
-73.82%4.63M
-52.57%10.93M
-42.15%8.52M
-2.15%16.44M
76.88%17.68M
-22.97%23.05M
-69.05%14.72M
-61.49%16.80M
-66.34%10.00M
--29.92M
--47.58M
--43.63M
--29.70M
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100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-124.92%-20.30K
-68.13%13.85K
121.06%12.60K
-105.91%-1.18K
286.15%81.46K
4392428.34%43.45K
-65.06%5.70K
91.21%20.05K
-96.83%21.09K
-100.00%-0.99
-90.64%16.31K
-99.05%10.49K
--665.45K
--213.65K
--174.32K
--1.10M
設備投資
318.15%46.55M
331.34%45.63M
2.99%7.97M
10.51%9.63M
50.03%11.13M
-3.21%10.58M
-9.18%7.74M
-46.99%8.71M
-58.04%7.42M
-52.57%10.93M
-42.15%8.52M
-2.15%16.44M
76.88%17.68M
-27.32%23.05M
-69.05%14.72M
-61.49%16.80M
-66.34%10.00M
--31.71M
--47.58M
--43.63M
--29.70M
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.40%8.72K
-45.09%23.86K
115.51%12.60K
-59.64%8.09K
330.94%90.91K
--43.45K
-64.16%5.85K
49.68%20.05K
-96.83%21.09K
-100.00%0.00
-90.64%16.31K
-98.78%13.40K
--665.95K
--308.11K
--174.32K
--1.10M
固定資産売却による純キャッシュフロー
333.15%46.55M
406.64%45.63M
10.31%7.97M
12.83%9.63M
132.12%10.75M
-17.60%9.01M
-15.21%7.22M
-48.08%8.54M
-73.82%4.63M
-52.57%10.93M
-42.15%8.52M
-2.15%16.44M
76.88%17.68M
-22.97%23.05M
-69.05%14.72M
-61.49%16.80M
-66.34%10.00M
--29.92M
--47.58M
--43.63M
--29.70M
----
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100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-124.92%-20.30K
-68.13%13.85K
121.06%12.60K
-105.91%-1.18K
286.15%81.46K
4392428.34%43.45K
-65.06%5.70K
91.21%20.05K
-96.83%21.09K
-100.00%-0.99
-90.64%16.31K
-99.05%10.49K
--665.45K
--213.65K
--174.32K
--1.10M
投資商品による純キャッシュフロー
192.03%761.13K
-1617.66%-2.30M
17840.81%1.93M
-100.00%0.00
-45.13%260.64K
-122.87%-134.11K
-99.39%10.76K
404.71%1.57M
8.71%475.04K
448.35%586.50K
1600.72%1.77M
100.65%310.73K
-96.57%436.99K
-99.31%106.96K
101.30%104.24K
-896.28%-48.08M
8.34%12.74M
--15.52M
---7.99M
--6.04M
--11.76M
----
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100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
68.12%-135.09
---192.20
1492.53%19.66K
100.00%0.00
-100.20%-423.80
--0.00
---1.41K
20.01%-145.54K
--208.48K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---181.96K
--0.00
--153.08K
--104.77K
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
---511.81K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
353.16%4.57M
-145.95%-1.59M
87.45%-33.48K
---817.60K
-515.97%-1.80M
711.80%3.46M
97.57%-266.77K
100.00%0.00
360.80%433.64K
-1535.70%-565.58K
-6765.86%-10.98M
---202.39K
---166.28K
---34.58K
---159.85K
--0.00
----
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----
100.00%0.00
----
----
--452.42K
---456.86K
----
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100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
134.44%1.91K
95.01%-601.58
---6.18K
--11.59K
-103.62%-5.53K
-1282.02%-12.05K
100.00%0.00
100.00%0.00
2264.22%152.78K
86.79%-871.59
-181.00%-4.68K
84.32%-946.24
107.65%6.46K
---6.60K
---1.67K
---6.03K
---84.48K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-341.54%-46.30M
-947.93%-47.94M
31.41%-6.04M
-37.56%-9.63M
-110.89%-10.49M
62.34%-4.57M
-167.92%-8.80M
57.30%-7.00M
71.17%-4.97M
46.03%-12.15M
78.36%-3.29M
78.39%-16.39M
-778.74%-17.24M
-54.54%-22.51M
72.69%-15.19M
-100.95%-75.85M
114.16%2.54M
---14.56M
---55.61M
---37.75M
---17.94M
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--452.42K
---456.86K
----
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----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
143.82%1.91K
120.83%19.56K
53.46%-20.22K
362.23%18.65K
66.05%-4.35K
-150.36%-93.93K
-828.61%-43.45K
58.80%-7.11K
93.11%-12.81K
127.75%186.51K
92.48%-4.68K
77.16%-17.26K
84.33%-185.98K
---672.05K
---62.24K
---75.58K
---1.19M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
11791.80%165.10M
-3.85%57.77M
1050.14%262.95M
48.12%-585.97K
-106.62%-1.41M
8408.53%60.08M
1950.31%22.86M
4.19%-1.13M
-45.18%21.32M
-113.56%-723.15K
-931.64%-1.24M
-100.72%-1.18M
36.58%38.88M
180.95%5.33M
90.62%-119.77K
12038.48%163.12M
-3.28%28.47M
--1.90M
---1.28M
---1.37M
--29.43M
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--456.86K
----
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--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--9.69K
---9.74K
----
----
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
330.29%2.87M
108.75%2.24M
218.60%72.92M
43.06%-604.12K
-105.85%-1.25M
-3884.31%-25.58M
2017.55%22.89M
-83.73%-1.06M
839.75%21.29M
-112.28%-641.90K
-484.92%-1.19M
-194.93%-577.50K
271.12%2.27M
239.12%5.23M
84.02%-204.05K
144.45%608.32K
-147.59%-1.32M
--1.54M
---1.28M
---1.37M
---534.75K
----
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
823613.30%143.52M
-32.99%59.39M
1159674.77%199.62M
-0.23%18.15K
-27.86%17.42K
315619.78%88.62M
-28.07%17.21K
-21.24%18.19K
-99.94%24.15K
-81.00%28.07K
-71.61%23.93K
-99.99%23.10K
19.05%38.69M
-79.41%147.70K
--84.28K
--165.39M
1.23%32.50M
--717.41K
--0.00
--0.00
--32.10M
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--456.86K
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--0.00
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--0.00
--0.00
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--0.00
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ワラント発行による収入
--18.70M
---3.75M
---8.95M
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--2.39K
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
96.35%-107.98K
-1419.81%-632.16K
100.00%0.00
---183.68K
-2608.99%-2.96M
36.96%-41.59K
86.13%-86.60K
100.00%0.00
-146.31%-109.32K
---65.99K
78.32%-624.44K
23.37%-2.07M
87.72%-44.38K
--0.00
---2.88M
-26.72%-2.70M
---361.44K
--0.00
--0.00
---2.13M
----
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-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--9.69K
---9.74K
----
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----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
11791.80%165.10M
-3.85%57.77M
1050.14%262.95M
48.12%-585.97K
-106.62%-1.41M
8408.53%60.08M
1950.31%22.86M
4.19%-1.13M
-45.18%21.32M
-113.56%-723.15K
-931.64%-1.24M
-100.72%-1.18M
36.58%38.88M
180.95%5.33M
90.62%-119.77K
12038.48%163.12M
-3.28%28.47M
--1.90M
---1.28M
---1.37M
--29.43M
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--456.86K
----
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----
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--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--9.69K
---9.74K
----
----
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
298.07%308.23M
913.27%288.85M
36.46%32.96M
34.58%56.34M
143.44%77.43M
-46.02%28.51M
-61.67%24.15M
-54.01%41.87M
-59.81%31.81M
-45.48%52.81M
-37.47%63.02M
106.55%91.03M
209.01%79.14M
71.99%96.87M
-13.35%100.77M
-72.43%44.07M
-84.30%25.61M
91878.52%56.32M
166176.67%116.29M
176866.74%159.84M
131181.13%163.18M
-55.74%61.24K
-59.89%69.94K
120893.37%90.32K
139418.84%124.30K
97415.09%138.35K
112695.87%174.38K
-55.87%74.65
-97.84%89.09
-98.20%141.87
-98.24%154.60
-98.08%169.17
-70.34%4.13K
-58.04%7.90K
-83.98%8.77K
-88.98%8.82K
-89.03%13.94K
-88.96%18.84K
-80.95%54.77K
-77.63%80.05K
-77.05%127.09K
-79.21%170.62K
-71.21%287.44K
-69.38%357.78K
-62.05%553.71K
1720.40%820.60K
843.48%998.54K
274.74%1.17M
144.50%1.46M
-97.05%45.08K
-95.04%105.84K
-87.41%311.84K
-84.73%596.68K
--1.53M
--2.13M
--2.48M
--3.91M
当期キャッシュフロー増減
698.66%126.29M
-67.11%15.13M
4841.11%252.76M
-30.95%-22.73M
-304.80%-21.09M
322.01%45.99M
145.79%5.12M
33.95%-17.35M
-14.99%10.30M
-4.69%-20.71M
-377.56%-11.17M
-142.59%-26.27M
-32.44%12.12M
34.58%-19.79M
95.99%-2.34M
237.63%61.69M
510.73%17.93M
-200894.43%-30.25M
-518121.42%-58.28M
-270840.65%-44.82M
8857.37%2.94M
2.54%-15.05K
69.96%-11.25K
-109.41%-16.54K
-244560.21%-33.53K
-29508.45%-15.44K
-272941.58%-37.43K
1344785.64%175.78K
99.65%-13.71
98.67%-52.15
98.17%-13.71
90.51%-13.07
18.98%-3.96K
20.57%-3.92K
97.86%-748.93
99.55%-137.72
88.23%-4.89K
89.40%-4.94K
63.96%-35.05K
63.25%-30.85K
72.32%-41.56K
82.47%-46.58K
39.76%-97.25K
55.94%-83.94K
29.54%-150.16K
-118.47%-265.70K
-169.56%-161.44K
7.04%-190.52K
24.81%-213.13K
255.47%1.44M
90.17%-59.89K
45.36%-204.95K
80.71%-283.46K
---925.33K
---608.98K
---375.10K
---1.47M
為替変動の影響
5227.57%6.11M
-214.34%-3.28M
-832.92%-1.41M
486.24%2.44M
-120.21%-119.06K
903.26%2.87M
-131.87%-151.32K
1015.32%415.54K
766.81%589.23K
-106.40%-356.77K
-101.98%-65.26K
-97.84%37.26K
155.07%67.98K
4278.39%5.58M
238.44%3.29M
388.67%1.73M
76.95%-123.43K
---133.49K
--972.98K
---598.06K
---535.58K
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-100.00%0.00
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---9.81K
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--2.91K
現金および現金同等物の期末残高
671.29%434.51M
308.05%303.98M
876.18%285.72M
37.15%33.62M
33.79%56.34M
132.08%74.49M
-43.54%29.27M
-62.15%24.51M
-53.86%42.11M
-58.36%32.10M
-47.33%51.84M
-38.77%64.76M
109.56%91.26M
195.58%77.08M
69.66%98.43M
-8.05%105.76M
-73.79%43.55M
56362.07%26.08M
98747.60%58.02M
155795.60%115.02M
182919.60%166.11M
-62.42%46.19K
-57.14%58.69K
-58.05%73.78K
120302.22%90.76K
136882.20%122.91K
97104.40%136.95K
112556.97%175.85K
-55.44%75.38
-97.75%89.72
-98.24%140.89
-98.20%156.09
-98.13%169.17
-71.36%3.98K
-59.32%8.02K
-82.35%8.68K
-89.43%9.04K
-88.79%13.90K
-89.63%19.72K
-82.03%49.20K
-78.81%85.53K
-77.65%124.04K
-77.28%190.20K
-72.00%273.84K
-67.61%403.55K
-62.60%554.90K
1721.86%837.10K
814.99%978.07K
297.74%1.25M
145.44%1.48M
-96.99%45.95K
-94.91%106.89K
-87.15%313.22K
--604.51K
--1.52M
--2.10M
--2.44M
フリーキャッシュフロー
-124.17%-45.30M
-70.28%-39.11M
35.23%-10.71M
-33.90%-24.58M
-43.82%-20.21M
-24.70%-22.97M
-9.44%-16.53M
27.10%-18.35M
48.47%-14.05M
41.04%-18.42M
-199.02%-15.10M
42.91%-25.18M
-18.84%-27.27M
39.39%-31.24M
89.89%-5.05M
9.50%-44.10M
39.16%-22.95M
---51.54M
---49.94M
---48.73M
-112387.75%-37.72M
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-244560.21%-33.53K
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---276.64K
---13.71
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93.41%-4.94K
65.26%-35.05K
73.22%-30.85K
71.76%-43.47K
71.50%-74.87K
37.51%-100.88K
39.14%-115.19K
30.16%-153.91K
-121.34%-262.68K
-192.41%-161.44K
11.43%-189.26K
-117.87%-220.37K
233.91%1.23M
93.47%-55.21K
54.90%-213.69K
92.71%-101.15K
---919.24K
---845.05K
---473.84K
---1.39M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Osisko Development Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Osisko Development Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -20.06M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Osisko Development Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Osisko Development Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 45.08% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Osisko Development Corp の資本支出はいくらでしたか？
Osisko Development Corp は最近の四半期において資本支出として 74.27M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Osisko Development Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Osisko Development Corp は最近の四半期に財務活動で 321.67M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ODV にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Osisko Development Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -94.34M であり、前年同期比で -37.38% の変化を反映しています。