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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-124.75%-2.34M
-8.53%-2.11M
-67.37%-1.98M
170.74%572.38K
9.43%-1.04M
---1.94M
-587.99%-1.18M
26.80%-809.11K
12.09%-1.15M
---172.00K
---1.11M
---1.31M
-20.72%-1.83M
-36.31%-2.07M
-12.90%-2.29M
-63.39%-2.03M
-33.45%-1.51M
-22.46%-1.52M
-122.72%-2.03M
18.69%-1.24M
-11.52%-1.13M
29.51%-1.24M
45.56%-909.69K
-43.02%-1.53M
4.76%-1.02M
-43.93%-1.76M
-94.23%-1.67M
-74.24%-1.07M
-55.09%-1.07M
-85.55%-1.22M
-1.15%-860.27K
-38.97%-612.25K
-7.51%-688.00K
-61.68%-659.33K
-63.08%-850.51K
-12.09%-440.55K
-188.95%-639.95K
-27.16%-407.81K
-104.86%-521.53K
15.24%-393.03K
-38.86%-221.47K
-20.75%-320.71K
-56.22%-254.58K
-54.31%-463.70K
14.93%-159.49K
-93.18%-265.61K
-429.98%-162.96K
-776.66%-300.50K
-21.19%-187.47K
-717.17%-137.49K
85.55%-30.75K
132.47%44.41K
---154.69K
--22.28K
---212.74K
---136.76K
継続事業の当期純利益
29.88%-3.13M
-14.87%-5.28M
-62.98%-3.28M
-88.99%-2.90M
-124.25%-4.46M
---4.60M
-130.57%-2.01M
-17.23%-1.53M
-13.47%-1.99M
---871.66K
---1.31M
---1.75M
18.85%-1.95M
7.98%-2.29M
-21.76%-2.25M
-239.26%-2.21M
-61.02%-2.40M
-104.51%-2.49M
-102.89%-1.85M
58.91%-650.66K
9.35%-1.49M
23.91%-1.22M
42.92%-909.64K
-6.70%-1.58M
3.02%-1.64M
-21.20%-1.60M
-14.74%-1.59M
-26.75%-1.48M
-13.50%-1.69M
-18.26%-1.32M
-66.18%-1.39M
-19.52%-1.17M
-463.10%-1.49M
-55.27%-1.12M
-12.66%-835.73K
-108.14%-979.64K
10.75%-265.00K
-22.51%-719.32K
-68.46%-741.85K
-26.56%-470.67K
5.39%-296.90K
-8.84%-587.13K
75.48%-440.37K
20.35%-371.88K
-36.69%-313.83K
-190.92%-539.44K
-1366.31%-1.80M
-137.47%-466.91K
-541.13%-229.60K
-1127.42%-185.43K
67.76%-122.48K
22.82%-196.62K
---35.81K
---15.11K
---379.91K
---254.74K
営業損益
62.92%336.67K
377.18%865.76K
83.21%272.63K
127.04%216.62K
-28.14%206.65K
--181.43K
506.02%148.80K
344.41%95.41K
922.46%287.59K
--24.55K
--21.47K
--28.13K
58.30%27.86K
-3.00%26.86K
15.82%29.86K
37.14%31.58K
-7.47%17.60K
-44.81%27.69K
43.47%25.78K
27.86%23.03K
-55.07%19.02K
-4.69%50.17K
-63.48%17.97K
-62.77%18.01K
-13.20%42.35K
9.63%52.64K
1.97%49.20K
2.25%48.38K
-18.40%48.79K
5.52%48.01K
6.05%48.25K
2.54%47.32K
47.86%59.79K
-0.18%45.50K
1.23%45.50K
-3.60%46.15K
-8.34%40.44K
7.42%45.59K
8.27%44.95K
16.81%47.87K
171.47%44.12K
1854.81%42.44K
1864.74%41.52K
1838.60%40.98K
-85.49%16.25K
-91.05%2.17K
-91.06%2.11K
-92.32%2.11K
306.63%112.03K
-11.78%24.26K
-14.26%23.64K
-0.16%27.52K
--27.55K
--27.50K
--27.57K
--27.57K
繰延税金
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-138.53%-37.73K
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---15.82K
--53.55K
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その他非資金項目
-75.15%732.05K
27.60%2.85M
175.43%1.32M
--1.24M
--2.95M
--2.23M
8202.36%480.96K
----
-100.00%0.00
--5.79K
--5.79K
--7.24K
-84.10%19.07K
-92.08%28.13K
-17.44%33.50K
-75.71%33.43K
135.57%119.94K
-47.25%355.18K
165.09%40.57K
247.41%137.64K
-2265.86%-337.20K
3834.99%673.28K
--15.31K
--39.62K
--15.57K
--17.11K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-54.71%36.73K
-22.89%344.35K
130.36%25.20K
-15.10%24.93K
51.47%81.10K
367.55%446.56K
---83.01K
701.25%29.36K
--53.54K
--95.51K
--0.00
-100.38%-4.88K
--0.00
--0.00
--0.00
--1.28M
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--0.00
運転資本の増減
-287.38%-232.93K
-399.70%-598.37K
-237.74%-262.35K
229.15%2.02M
-76.65%124.30K
--199.66K
-68.97%190.47K
1562.72%615.16K
192.63%532.43K
--613.87K
--37.00K
--181.95K
-117.40%-106.55K
-54.13%-110.00K
-270.73%-271.11K
15.46%-55.62K
559.84%612.21K
80.98%-71.37K
75.96%-73.13K
57.26%-65.79K
-76.88%92.78K
-4.55%-375.19K
18.92%-304.15K
-232.32%-153.91K
76.31%401.23K
-143.79%-358.85K
-1302.90%-375.14K
-59.98%116.31K
345.14%227.56K
-178.58%-147.20K
112.38%31.19K
-20.24%290.61K
66.30%-92.83K
19.94%187.32K
-317.41%-251.99K
972.10%364.38K
-164.50%-275.43K
6187.56%156.18K
677.62%115.91K
83.65%-41.78K
-185.02%-104.13K
-95.57%2.48K
-30.04%14.90K
-283.74%-255.56K
206.41%122.48K
177.06%56.11K
1427.17%21.30K
-14.93%139.09K
29.36%-115.10K
-836.34%-72.82K
-90.45%1.40K
80.86%163.50K
---162.93K
--9.89K
--14.60K
--90.41K
-売上債権の増減
-127.02%-198.77K
-813.19%-62.23K
-2218.15%-105.52K
-1046.89%-156.79K
-1484.91%-87.55K
---6.81K
66.40%-4.55K
-89.96%16.56K
-96.08%6.32K
---13.55K
--165.00K
--161.17K
-101.51%-3.85K
72.59%-76.01K
-2095.43%-30.74K
367.61%151.17K
65.82%254.55K
-39.58%-277.29K
99.16%-1.40K
11.58%-56.49K
498.16%153.50K
-359.64%-198.66K
-591.58%-166.98K
-92.71%-63.88K
-64.96%25.66K
10.94%-43.22K
291.11%33.97K
-202.50%-33.15K
6070.09%73.24K
-137.40%-48.53K
111.12%8.69K
-75.29%32.34K
100.70%1.19K
-2.49%129.74K
-160.72%-78.11K
229.47%130.88K
-64.52%-168.64K
367.42%133.06K
210.05%128.65K
-115.79%-101.09K
-47.03%-102.50K
-353.53%-49.76K
-29.32%41.49K
-126.45%-46.84K
33.36%-69.72K
143.09%19.63K
197.16%58.71K
-1.85%177.10K
-0.71%-104.62K
36.41%-45.55K
-147287.80%-60.43K
8.54%180.43K
---103.89K
---71.62K
---41.00
--166.24K
-棚卸資産の増減
----
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--164.97K
--4.37K
--6.54K
-88.74%16.49K
-1824.65%-183.77K
98.42%-1.57K
18.28%-72.02K
272.09%146.47K
-186.02%-9.55K
-24.28%-99.22K
-194.85%-88.13K
-174.74%-85.11K
107.81%11.10K
70.82%-79.84K
263.63%92.92K
3294.98%113.87K
-107.90%-142.16K
-836.06%-273.56K
-174.40%-56.78K
6.16%-3.56K
-275.69%-68.38K
-8.83%-29.22K
655.81%76.32K
96.30%-3.80K
524.22%38.92K
-915.74%-26.85K
81.46%-13.73K
-211.84%-102.58K
117.44%6.24K
124.10%3.29K
-1081.32%-74.06K
1427.22%91.72K
-16.07%-35.75K
5.73%-13.66K
-123.33%-6.27K
-492.20%-6.91K
---30.80K
---14.49K
---2.81K
---1.17K
----
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-前払費用の増減
87.98%344.63K
-175.90%-236.67K
130.11%74.83K
-80.08%23.05K
1032.06%183.33K
--311.80K
-350.33%-248.50K
18.20%115.72K
84.84%-19.67K
--99.27K
--97.90K
---129.78K
342.14%72.50K
-222.84%-46.25K
591.76%33.80K
-14.04%-51.00K
-79.33%16.40K
244.67%37.65K
-136.78%-6.87K
-170.97%-44.72K
1602.03%79.32K
85.36%-26.03K
-21.22%18.69K
350.15%63.01K
-122.16%-5.28K
-1019.69%-177.73K
409.11%23.72K
-1199.64%-25.19K
864.65%23.83K
-24.79%-15.87K
5.93%-7.67K
-127.53%-1.94K
-59.11%-3.12K
-361.87%-12.72K
12.06%-8.16K
-57.65%7.04K
-165.45%-1.96K
-110.34%-2.75K
35.48%-9.28K
96.55%16.62K
124.54%2.99K
145.40%26.63K
-20.96%-14.38K
1.66%8.46K
3.83%-12.20K
103.66%10.85K
-449.40%-11.89K
-21.56%8.32K
7.49%-12.68K
220.92%5.33K
-141.19%-2.16K
-28.79%10.61K
---13.71K
---4.41K
--5.25K
--14.89K
-支払債務および未払費用の増減
341.34%439.72K
-609.47%-859.55K
-50.22%241.28K
-26.19%368.33K
-134.09%-182.20K
---121.15K
--484.65K
--499.01K
--534.49K
----
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-その他流動資産の増減
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-100.00%0.00
-248.32%-10.00K
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--8.26K
--6.74K
--0.00
---3.00K
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-その他流動負債の増減
-488.33%-818.32K
5999.22%461.89K
-867.08%-462.94K
11195.89%1.79M
1375.69%210.73K
--7.57K
-197.22%-47.87K
38.55%-16.13K
-57.21%14.28K
---16.11K
---26.25K
--33.37K
-115.17%-9.62K
-104.63%-1.02K
-130.17%-29.57K
841.62%11.42K
525.79%63.38K
424.80%21.91K
-334.88%-12.85K
96.60%-1.54K
-137.58%-14.88K
-132.02%-6.75K
314.51%5.47K
-251.99%-45.33K
1549.63%39.60K
236.15%21.07K
-126.36%-2.55K
22.48%29.82K
17.59%-2.73K
---15.48K
--9.68K
-31.75%24.35K
---3.31K
--0.00
--0.00
--35.68K
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---62.39K
--62.39K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-124.75%-2.34M
-8.53%-2.11M
-67.37%-1.98M
170.74%572.38K
9.43%-1.04M
---1.94M
-587.99%-1.18M
26.80%-809.11K
12.09%-1.15M
---172.00K
---1.11M
---1.31M
-20.72%-1.83M
-36.31%-2.07M
-12.90%-2.29M
-63.39%-2.03M
-33.45%-1.51M
-22.46%-1.52M
-122.72%-2.03M
18.69%-1.24M
-11.52%-1.13M
29.51%-1.24M
45.56%-909.69K
-43.02%-1.53M
4.76%-1.02M
-43.93%-1.76M
-94.23%-1.67M
-74.24%-1.07M
-55.09%-1.07M
-85.55%-1.22M
-1.15%-860.27K
-38.97%-612.25K
-7.51%-688.00K
-61.68%-659.33K
-63.08%-850.51K
-12.09%-440.55K
-188.95%-639.95K
-27.16%-407.81K
-104.86%-521.53K
15.24%-393.03K
-38.86%-221.47K
-20.75%-320.71K
-56.22%-254.58K
-54.31%-463.70K
14.93%-159.49K
-93.18%-265.61K
-429.98%-162.96K
-776.66%-300.50K
-21.19%-187.47K
-717.17%-137.49K
85.55%-30.75K
132.47%44.41K
---154.69K
--22.28K
---212.74K
---136.76K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-37.73%237.56K
1353.54%944.80K
-100.00%0.00
-87.51%27.50K
125.20%381.50K
--65.00K
1513.35%79.18K
1375.91%220.16K
255.22%169.41K
--4.91K
--14.92K
--47.69K
22.89%129.01K
-58.50%60.91K
-33.82%56.95K
546.82%142.10K
114.65%104.98K
-2.65%146.75K
76.77%86.05K
-56.52%21.97K
200.01%48.91K
149.21%150.74K
-11.64%48.68K
-33.36%50.53K
-75.38%16.30K
0.51%60.49K
19.74%55.09K
35.15%75.83K
-23.51%66.23K
194.37%60.18K
370.52%46.01K
11.23%56.11K
13691.99%86.58K
26.22%20.45K
-243.56%-17.01K
-16.51%50.44K
-100.84%-637.00
-71.51%16.20K
10.09%11.85K
594.14%60.42K
-86.71%76.25K
-78.53%56.86K
1134.06%10.76K
--8.70K
2952.67%573.84K
3069.00%264.90K
--872.00
--0.00
-12.40%18.80K
--8.36K
--0.00
--0.00
--21.46K
--0.00
--0.00
--0.00
設備投資
-37.73%237.56K
1331.52%944.80K
-100.00%0.00
-87.51%27.50K
125.20%381.50K
--66.00K
96.04%79.18K
283.34%220.16K
255.22%169.41K
--40.39K
--57.43K
--47.69K
22.89%129.01K
-58.50%60.91K
-33.82%56.95K
546.82%142.10K
114.65%104.98K
-2.65%146.75K
76.77%86.05K
-56.52%21.97K
200.01%48.91K
149.21%150.74K
-11.64%48.68K
-33.36%50.53K
-75.38%16.30K
0.51%60.49K
19.74%55.09K
35.15%75.83K
-23.51%66.23K
194.37%60.18K
897.36%46.01K
11.23%56.11K
2192.93%86.58K
26.22%20.45K
-61.06%4.61K
-16.51%50.44K
-95.05%3.78K
-71.51%16.20K
10.09%11.85K
594.14%60.42K
-86.71%76.25K
-78.53%56.86K
1134.06%10.76K
--8.70K
2952.67%573.84K
3069.00%264.90K
--872.00
--0.00
-12.40%18.80K
--8.36K
--0.00
--0.00
--21.46K
--0.00
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
94580.00%944.80K
--0.00
--0.00
--300.00K
---1.00K
----
----
----
---35.48K
---42.52K
--0.00
22.59%80.77K
-100.00%0.00
-98.74%600.00
1456.04%83.25K
--65.89K
-16.84%63.70K
--47.58K
-53.37%5.35K
--0.00
690.42%76.60K
-100.00%0.00
804.18%11.47K
-100.00%0.00
-26.47%9.69K
-11.32%22.53K
-92.34%1.27K
-54.85%23.97K
163.53%13.18K
217.50%25.40K
-49.80%16.57K
1302.86%53.08K
238.59%5.00K
---21.62K
29.77%33.00K
-131.22%-4.41K
-96.80%1.48K
-100.00%0.00
245.66%25.43K
-97.44%14.14K
-82.21%46.22K
--10.76K
--7.36K
16868.87%552.17K
3007.80%259.78K
--0.00
--0.00
490.56%3.25K
--8.36K
--0.00
--0.00
--551.00
--0.00
--0.00
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
191.48%237.56K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.51%27.50K
-51.89%81.50K
--66.00K
96.04%79.18K
283.34%220.16K
255.22%169.41K
--40.39K
--57.43K
--47.69K
23.41%48.24K
-26.66%60.91K
46.46%56.35K
254.12%58.85K
-20.08%39.09K
12.02%83.05K
-20.97%38.47K
-57.45%16.62K
200.01%48.91K
45.95%74.14K
49.49%48.68K
-47.62%39.05K
-61.42%16.30K
8.07%50.80K
58.04%32.56K
88.56%74.56K
26.14%42.26K
204.36%47.01K
346.67%20.61K
126.72%39.54K
787.16%33.50K
4.91%15.44K
-61.06%4.61K
-50.15%17.44K
-93.92%3.78K
38.25%14.72K
--11.85K
2497.48%34.99K
186.56%62.11K
108.13%10.65K
-100.00%0.00
--1.35K
39.44%21.67K
--5.12K
--872.00
--0.00
-25.66%15.54K
--0.00
--0.00
--0.00
--20.91K
--0.00
--0.00
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
---443.17K
---900.00K
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--500.00
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
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----
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----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
188.17%8.72K
----
----
--670.00
---9.89K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
95.00%-25.00K
--0.00
---443.17K
----
---500.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
--0.00
-100.00%0.00
--1.39K
--105.52K
-100.00%0.00
-97.00%15.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
150.45%132.20K
200.00%500.00K
---13.23K
---13.23K
---262.03K
---500.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
81.46%-237.56K
-71.65%-969.80K
100.00%0.00
-113.78%-470.67K
-656.47%-1.28M
---565.00K
-1513.35%-79.18K
-1375.91%-220.16K
-255.22%-169.41K
---4.91K
---14.92K
---47.69K
-22.89%-129.01K
58.50%-60.91K
33.82%-56.95K
-546.82%-142.10K
-114.65%-104.98K
2.65%-146.75K
-78.60%-86.05K
56.52%-21.97K
-227.99%-48.91K
-434.74%-150.74K
12.54%-48.18K
16.93%-50.53K
77.48%-14.91K
174.83%45.03K
-163.92%-55.09K
-113.70%-60.83K
33.65%-66.23K
-78.70%-60.18K
135.17%86.19K
180.64%443.89K
-15769.39%-99.81K
-350.48%-33.68K
-1968.26%-245.03K
-811.05%-550.44K
100.84%637.00
88.80%-7.48K
-10.09%-11.85K
-594.14%-60.42K
86.83%-75.58K
74.80%-66.76K
-1134.06%-10.76K
---8.70K
-2952.67%-573.84K
-3069.00%-264.90K
---872.00
--0.00
12.40%-18.80K
---8.36K
--0.00
--0.00
---21.46K
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
21.22%1.69M
-33.95%2.35M
118.67%2.57M
46.48%1.61M
35.93%1.39M
--3.56M
222.41%1.18M
--1.10M
--1.02M
--364.56K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
579.37%14.40M
5520.98%372.45K
62.22%3.46M
438.37%2.77M
20.80%2.12M
-96.41%6.63K
28565.62%2.13M
-82.52%515.00K
--1.76M
147.55%184.49K
---7.49K
2025.59%2.95M
-100.00%0.00
-143.11%-388.00K
--0.00
---153.01K
--5.23M
--900.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
169.27%12.87K
-112.05%-108.38K
58.32%474.96K
--3.32M
---18.58K
--899.41K
--300.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--342.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-64.23%498.20K
-160.73%-655.73K
-49.26%494.92K
11.22%1.12M
35.93%1.39M
--1.08M
--975.37K
--1.01M
--1.02M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---50.00K
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
--900.00K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--1.17M
--3.00M
--1.82M
--486.50K
----
----
----
----
----
--453.63K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
608.09%14.87M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
167.86%1.50M
7.08%2.10M
--1.00
--2.46M
-72.55%560.00K
--1.96M
--0.00
--0.00
--2.04M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--5.82M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--28.31K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--342.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--150.00K
-86.11%300.00K
30.00%260.00K
----
----
--2.16M
--200.00K
--90.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--1.35M
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
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----
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----
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----
配当金支払額
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7.64K
--7.49K
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
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ワラント発行による収入
----
----
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----
----
--316.99K
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
127.57%1.14M
--372.45K
--3.48M
--1.64M
558.16%499.20K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--75.85K
71.55%192.13K
----
----
----
--112.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---125.00K
---295.07K
--586.50K
--260.04K
----
----
----
----
----
---89.08K
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-273.29%-1.60M
-100.06%-4.00
93.29%-22.07K
-720.62%-369.28K
-52.14%-428.88K
--6.63K
---329.06K
89.86%-45.00K
---281.89K
100.00%0.00
--0.00
-189.98%-443.70K
100.00%0.00
---500.00K
--0.00
---153.01K
---597.65K
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
169.27%12.87K
-112.44%-108.38K
58.32%474.96K
--3.32M
---18.58K
--871.10K
--300.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
21.22%1.69M
-33.95%2.35M
118.67%2.57M
46.48%1.61M
35.93%1.39M
--3.56M
222.41%1.18M
--1.10M
--1.02M
--364.56K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
579.37%14.40M
5520.98%372.45K
62.22%3.46M
438.37%2.77M
20.80%2.12M
-96.41%6.63K
28565.62%2.13M
-82.52%515.00K
--1.76M
147.55%184.49K
---7.49K
2025.59%2.95M
-100.00%0.00
-143.11%-388.00K
--0.00
---153.01K
--5.23M
--900.00K
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-100.00%0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
169.27%12.87K
-112.05%-108.38K
58.32%474.96K
--3.32M
---18.58K
--899.41K
--300.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--342.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
59.65%1.70M
15677.05%2.43M
1701.52%1.84M
256.90%130.91K
228.09%1.06M
--15.38K
-72.31%102.01K
-97.54%36.68K
-88.62%323.81K
--368.44K
--1.49M
--2.85M
-63.25%4.80M
-52.93%6.93M
-44.92%9.28M
209.31%11.45M
--13.06M
502.31%14.73M
2569.21%16.84M
4157.77%3.70M
-100.00%0.00
251.21%2.45M
-66.92%631.02K
-93.21%86.92K
-50.13%1.11M
-80.21%696.39K
41.57%1.91M
-15.56%1.28M
-17.20%2.23M
3.99%3.52M
-70.92%1.35M
280.45%1.52M
1854.57%2.69M
512.04%3.38M
326.47%4.63M
-74.13%398.39K
-92.50%137.70K
-75.14%552.99K
-56.37%1.09M
-48.02%1.54M
-50.12%1.84M
-48.53%2.22M
-37.92%2.49M
198.46%2.96M
202.52%3.68M
831.88%4.32M
1962.04%4.01M
561.32%992.45K
273.15%1.22M
52.57%463.73K
-62.36%194.48K
-77.02%150.07K
--326.23K
--303.95K
--516.69K
--653.11K
当期キャッシュフロー増減
4.17%-892.60K
-169.84%-731.21K
780.72%589.64K
2512.62%1.71M
-224.41%-931.46K
--1.05M
-146.16%-86.62K
105.83%65.33K
78.84%-287.13K
--187.64K
---1.12M
---1.36M
-20.86%-1.95M
-27.96%-2.13M
-11.00%-2.34M
-116.50%-2.17M
-99.74%-1.62M
-180.72%-1.67M
-216.38%-2.11M
2315.44%13.14M
20.96%-809.73K
397.49%2.06M
249.86%1.81M
-13.30%544.10K
-7.98%-1.02M
132.15%415.04K
-155.75%-1.21M
472.77%627.58K
19.31%-948.76K
-86.30%-1.29M
273.99%2.17M
-103.98%-168.35K
-551.04%-1.18M
-66.88%-693.01K
-134.08%-1.25M
1033.88%4.23M
187.76%260.69K
-7.18%-415.29K
-101.01%-533.38K
4.01%-453.45K
58.77%-297.05K
39.35%-387.46K
-185.28%-265.34K
-115.65%-472.41K
-220.42%-720.46K
-184.78%-638.88K
15.55%311.13K
6695.39%3.02M
-27.64%-224.85K
3282.70%753.57K
226.56%269.25K
132.55%44.41K
---176.15K
--22.28K
---212.74K
---136.42K
現金および現金同等物の期末残高
513.79%803.49K
59.65%1.70M
15677.05%2.43M
1701.52%1.84M
256.90%130.91K
--1.06M
-97.23%15.38K
-72.31%102.01K
-97.54%36.68K
--556.09K
--368.44K
--1.49M
-75.14%2.85M
-63.25%4.80M
-52.93%6.93M
-44.92%9.28M
1513.68%11.45M
189.64%13.06M
502.31%14.73M
2569.21%16.84M
-1031.60%-809.73K
305.83%4.51M
251.21%2.45M
-66.92%631.02K
-93.21%86.92K
-50.13%1.11M
-80.21%696.39K
41.57%1.91M
-15.56%1.28M
-17.20%2.23M
3.99%3.52M
-70.92%1.35M
280.45%1.52M
1854.57%2.69M
512.04%3.38M
326.47%4.63M
-74.13%398.39K
-92.50%137.70K
-75.14%552.99K
-56.37%1.09M
-48.02%1.54M
-50.12%1.84M
-48.53%2.22M
-37.92%2.49M
198.46%2.96M
202.52%3.68M
831.88%4.32M
1962.04%4.01M
561.32%992.45K
273.15%1.22M
52.57%463.73K
-62.36%194.48K
--150.07K
--326.23K
--303.95K
--516.69K
フリーキャッシュフロー
-81.22%-2.58M
-51.95%-3.06M
-56.87%-1.98M
152.94%544.88K
-7.84%-1.42M
---2.01M
-494.44%-1.26M
11.48%-1.03M
2.70%-1.32M
---212.40K
---1.16M
---1.36M
-20.86%-1.95M
-27.96%-2.13M
-11.00%-2.34M
-71.80%-2.17M
-36.81%-1.62M
-19.74%-1.67M
-120.38%-2.11M
19.90%-1.26M
-14.49%-1.18M
23.58%-1.39M
44.47%-958.37K
-37.95%-1.58M
8.89%-1.03M
-41.90%-1.82M
-90.45%-1.73M
-70.96%-1.14M
-46.31%-1.13M
-88.83%-1.28M
-5.98%-906.28K
-36.12%-668.36K
-20.33%-774.58K
-60.32%-679.78K
-60.32%-855.12K
-8.28%-490.99K
-116.22%-643.72K
-12.30%-424.01K
-101.01%-533.38K
4.01%-453.45K
59.40%-297.72K
28.83%-377.57K
-61.96%-265.34K
-57.21%-472.41K
-255.52%-733.33K
-263.74%-530.50K
-432.82%-163.83K
-776.66%-300.50K
-17.10%-206.27K
-754.70%-145.85K
85.55%-30.75K
132.47%44.41K
---176.15K
--22.28K
---212.74K
---136.76K
通貨単位
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
NextTrip Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
NextTrip Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.56M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
NextTrip Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
NextTrip Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 10.36% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
NextTrip Inc の資本支出はいくらでしたか？
NextTrip Inc は最近の四半期において資本支出として 1.35M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
NextTrip Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
NextTrip Inc は最近の四半期に財務活動で 7.92M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NTRP にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
NextTrip Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -5.92M であり、前年同期比で -5.19% の変化を反映しています。