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FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
55.46%-585.00K
57.88%-563.10K
40.95%-731.83K
-73.57%-1.75M
14.93%-1.31M
-60.32%-1.34M
-72.54%-1.24M
5.13%-1.01M
-55.13%-1.54M
-11.21%-833.93K
11.76%-718.24K
-104.49%-1.06M
-9.54%-995.13K
-0.75%-749.86K
33.95%-814.00K
56.95%-520.44K
-926.21%-908.49K
-166.36%-744.26K
-1382.25%-1.23M
-1311.96%-1.21M
21.05%-88.53K
-38.66%-279.42K
29.26%-83.15K
137.45%99.74K
52.89%-112.14K
26.06%-201.51K
58.45%-117.54K
39.41%-266.36K
33.05%-238.01K
-893.23%-272.55K
-2382.62%-282.89K
-1833.80%-439.63K
-1059.95%-355.50K
2.28%-27.44K
---11.39K
---22.73K
---30.65K
---28.08K
継続事業の当期純利益
55.98%-880.56K
10.58%-1.24M
82.45%-968.06K
-184.18%-3.87M
-17.29%-2.00M
26.83%-1.39M
-193.28%-5.52M
22.58%-1.36M
-105.68%-1.71M
-86.96%-1.90M
-12.01%-1.88M
-63.64%-1.76M
20.17%-829.17K
-47.14%-1.02M
55.44%-1.68M
31.58%-1.08M
-99.77%-1.04M
-118.38%-689.99K
-67.32%-3.77M
-3592.41%-1.57M
-130.19%-519.92K
23.35%-315.96K
-138.47%-2.25M
94.35%-42.57K
49.87%-225.87K
28.11%-412.19K
-83.12%-944.43K
-54.16%-753.27K
76.02%-450.56K
-27.95%-573.35K
78.82%-515.75K
-353.55%-488.62K
-1921.01%-1.88M
-1158.10%-448.10K
---2.44M
---107.73K
---92.96K
---35.62K
営業損益
-41.92%33.33K
-40.54%34.18K
-99.02%35.88K
-41.14%43.06K
-17.97%57.38K
-16.82%57.48K
5189.98%3.67M
7.78%73.15K
-7.12%69.95K
-8.11%69.10K
-82.73%69.34K
-31.98%67.87K
-4.27%75.31K
-2.94%75.20K
-82.19%401.54K
25.42%99.78K
-1.12%78.67K
1.59%77.47K
2844.89%2.25M
67.60%79.56K
340.82%79.56K
322.60%76.26K
324.12%76.55K
163.04%47.47K
1.11%18.05K
-1.09%18.05K
--18.05K
-69.51%18.05K
5043.80%17.85K
--18.25K
-100.00%0.00
-5.31%59.18K
-99.28%347.00
----
--2.50M
--62.50K
--47.95K
----
その他非資金項目
0.00%9.00K
0.00%9.00K
14.81%9.00K
14.72%9.00K
-97.61%9.00K
14.72%9.00K
-98.83%7.84K
0.00%7.84K
1809.77%375.88K
0.00%7.84K
411.20%668.80K
-98.46%7.84K
31.37%19.68K
-47.65%7.84K
-73497.95%-214.91K
1996.65%510.93K
-54.89%14.98K
551.22%14.98K
-100.39%-292.00
--24.37K
591.26%33.22K
-101.14%-3.32K
-85.28%75.29K
-100.00%0.00
4.82%4.80K
5722.17%292.56K
2372.32%511.63K
--356.94K
--4.58K
-79.32%5.03K
78.85%-22.52K
--0.00
--0.00
--24.30K
---106.44K
--0.00
--0.00
----
運転資本の増減
-94.33%32.87K
206.78%83.22K
136.50%92.84K
-437.30%-467.66K
239.83%579.56K
-113.81%-77.93K
-159.90%-254.32K
252.04%138.65K
-58.84%-414.49K
2693.46%564.25K
894.40%424.59K
5.22%39.38K
-361.29%-260.95K
113.77%20.20K
83.72%-53.45K
113.85%37.43K
-125.58%-56.57K
10.48%-146.73K
-626.56%-328.25K
-426.34%-270.35K
318.17%221.12K
-110.58%-163.90K
-86.34%62.34K
98.31%82.84K
-72.19%52.88K
-413.47%-77.83K
78.66%456.24K
509.96%41.77K
421.24%190.12K
-79.11%24.83K
732.24%255.37K
-145.29%-10.19K
153.84%36.47K
1477.19%118.86K
--30.68K
--22.50K
--14.37K
--7.54K
-売上債権の増減
68.56%-20.96K
670.61%115.77K
-18.51%29.16K
131.82%13.24K
-489.12%-66.67K
-131.95%-20.29K
141.85%35.78K
-177.38%-41.62K
124.25%17.13K
223.08%63.51K
-162.37%-85.51K
-18.64%53.78K
-48.86%-70.65K
-86.15%-51.60K
-140.72%-32.59K
149.83%66.10K
-134.63%-47.46K
33.15%-27.72K
528.27%80.03K
-78.64%-132.65K
448.18%137.04K
-54.65%-41.46K
-131.59%-18.69K
-5031.65%-74.25K
197.33%25.00K
15.61%-26.81K
-27.06%59.16K
98.46%-1.45K
-9866.16%-25.68K
---31.77K
--81.11K
---94.19K
--263.00
----
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----
----
----
-棚卸資産の増減
-163.70%-49.24K
-6.82%-3.51K
141.18%18.01K
-96.34%2.03K
243.56%77.29K
-132.01%-3.28K
-824.69%-43.74K
413.55%55.56K
-319.08%-53.84K
-102.96%-1.42K
113.41%6.04K
21.22%-17.72K
171.66%24.58K
1062.53%47.84K
-570.72%-45.01K
57.02%-22.49K
-294.14%-34.30K
111.00%4.12K
50.80%-6.71K
-1637.51%-52.34K
--17.67K
---37.42K
---13.64K
--3.40K
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
376.45%4.13K
4652.64%50.47K
-1516.59%-50.47K
-100.00%0.00
---1.50K
--1.06K
--3.56K
--785.00
-前払費用の増減
160.38%42.51K
-268.81%-68.48K
122.31%41.86K
137.26%7.17K
-1.75%-70.41K
-52.06%40.57K
-89.45%18.83K
-111.42%-19.25K
63.46%-69.20K
2623.29%84.63K
196.51%178.44K
382.85%168.54K
-206.45%-189.37K
88.33%-3.35K
123.49%60.18K
147.69%34.91K
-98.79%-61.80K
-186.24%-28.74K
---256.15K
-398.44%-73.19K
-71.66%-31.09K
-173.03%-10.04K
-100.00%0.00
196.49%24.52K
---18.11K
-59.82%13.75K
427.17%73.75K
-73.14%-25.42K
-100.00%0.00
-36.63%34.23K
-176.26%-22.54K
-175.23%-14.68K
182.68%40.99K
7101.47%54.01K
--29.56K
--19.51K
--14.50K
--750.00
-支払債務および未払費用の増減
-99.21%5.32K
497.54%136.54K
47.00%-102.47K
-515.28%-470.62K
419.07%671.19K
-92.72%22.85K
-155.92%-193.33K
204.05%113.33K
-347.81%-210.36K
3360.15%313.97K
29851.29%345.71K
-28.11%-108.92K
-154.99%-46.98K
108.72%9.07K
59.44%-1.16K
54.55%-85.02K
-16.81%85.42K
-79.41%-104.10K
-102.47%-2.87K
-376.18%-187.05K
381.11%102.68K
2.98%-58.02K
-64.70%115.83K
-7.71%67.73K
-90.30%21.34K
-160.67%-59.80K
170.22%328.19K
-24.51%73.39K
6756.85%220.01K
52.00%98.57K
4535.53%121.45K
4955.12%97.21K
10.53%-3.31K
980.59%64.85K
--2.62K
--1.92K
---3.69K
--6.00K
-その他流動負債の増減
375.98%69.72K
19.16%-89.90K
279.92%113.33K
-131.67%-12.45K
71.86%-25.26K
-199.43%-111.20K
-425.21%-62.99K
181.19%39.29K
-407.50%-89.77K
333.60%111.84K
69.32%-11.99K
-186.30%-48.40K
83.28%29.19K
8.75%25.79K
70.68%-39.09K
-67.93%56.08K
406.90%15.93K
239.92%23.72K
-529.71%-133.31K
184.63%174.88K
-117.46%-5.19K
---16.95K
---21.17K
--61.44K
--29.73K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
---71.22K
--71.22K
---49.00K
--49.00K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
55.46%-585.00K
57.88%-563.10K
40.95%-731.83K
-73.57%-1.75M
14.93%-1.31M
-60.32%-1.34M
-72.54%-1.24M
5.13%-1.01M
-55.13%-1.54M
-11.21%-833.93K
11.76%-718.24K
-104.49%-1.06M
-9.54%-995.13K
-0.75%-749.86K
33.95%-814.00K
56.95%-520.44K
-926.21%-908.49K
-166.36%-744.26K
-1382.25%-1.23M
-1311.96%-1.21M
21.05%-88.53K
-38.66%-279.42K
29.26%-83.15K
137.45%99.74K
52.89%-112.14K
26.06%-201.51K
58.45%-117.54K
39.41%-266.36K
33.05%-238.01K
-893.23%-272.55K
-2382.62%-282.89K
-1833.80%-439.63K
-1059.95%-355.50K
2.28%-27.44K
---11.39K
---22.73K
---30.65K
---28.08K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-14.06%5.32K
-100.00%0.00
--46.96K
--38.89K
136.09%6.20K
390.24%49.14K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.01%2.62K
-66.82%10.02K
-36.14%1.27K
127.99%24.21K
12.96%43.80K
--30.21K
--1.99K
--10.62K
--38.78K
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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設備投資
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-14.06%5.32K
-100.00%0.00
--46.96K
--38.89K
136.09%6.20K
390.24%49.14K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.01%2.62K
-66.82%10.02K
-36.14%1.27K
127.99%24.21K
12.96%43.80K
--30.21K
--1.99K
--10.62K
--38.78K
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--4.16K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-14.06%5.32K
-100.00%0.00
--46.96K
--38.89K
136.09%6.20K
390.24%49.14K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.01%2.62K
-66.82%10.02K
-36.14%1.27K
127.99%24.21K
12.96%43.80K
--30.21K
--1.99K
--10.62K
--38.78K
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--0.00
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-100.00%0.00
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--0.00
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--4.16K
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事業取引による純キャッシュフロー
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--66.99K
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100.00%0.00
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--0.00
---400.00K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
14.06%-5.32K
100.00%0.00
---46.96K
---38.89K
-136.09%-6.20K
-390.24%-49.14K
100.00%0.00
100.00%0.00
94.01%-2.62K
66.82%-10.02K
36.14%-1.27K
-127.99%-24.21K
-12.96%-43.80K
---30.21K
-102.97%-1.99K
---10.62K
---38.78K
--0.00
--66.99K
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
---400.00K
---4.16K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-99.99%430.00
-4.56%-5.57K
96.27%-5.49K
1444.21%69.56K
104156.56%5.34M
-100.06%-5.33K
-2842.13%-147.22K
-4.33%-5.17K
-100.25%-5.14K
19169.37%8.69M
26.95%-5.00K
23.98%-4.96K
669.51%2.05M
148.43%45.12K
-101.02%-6.85K
-100.10%-6.53K
3727.39%266.61K
-116.15%-93.16K
1502.91%669.16K
50857.75%6.39M
-105.62%-7.35K
172.18%576.96K
38.01%41.75K
-103.60%-12.59K
161.48%130.74K
--211.98K
-93.95%30.25K
--350.00K
-96.57%50.00K
-100.00%0.00
4546.05%500.01K
-100.00%0.00
3687.88%1.46M
1670.39%27.44K
--10.76K
--15.00K
--38.45K
--1.55K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
-4.56%-5.57K
-4.21%-5.49K
-5.06%-5.44K
-4.44%-5.36K
-101.81%-5.33K
-5.28%-5.27K
-4.33%-5.17K
-100.25%-5.14K
553.59%294.92K
24.30%-5.00K
23.98%-4.96K
296575.87%2.05M
1237.17%45.12K
93.81%-6.61K
99.57%-6.53K
90.59%-692.00
34.36%-3.97K
-1054.51%-106.84K
-18674.07%-1.51M
-105.45%-7.35K
97.83%-6.04K
-137.02%-9.25K
-102.29%-8.03K
169.74%134.87K
---279.13K
--25.00K
--350.00K
2081.77%50.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---2.52K
--24.94K
--762.00
--15.00K
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
100.00%0.00
--0.00
--5.31M
-100.00%0.00
---141.96K
--0.00
--0.00
--8.40M
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
99.77%-240.00
-100.00%0.00
---29.57K
-115.30%-89.20K
-274.11%-104.47K
--5.84M
--0.00
13.18%583.00K
--60.00K
--0.00
--0.00
--515.11K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
4900.00%500.00K
--0.00
2400.00%1.00M
----
--10.00K
--0.00
--40.00K
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--75.00K
--44.21K
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ワラント発行による収入
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--0.00
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-100.00%0.00
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--296.88K
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--880.47K
--2.06M
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--500.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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100.00%0.00
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100.00%0.00
-271.41%-9.00K
---4.57K
---4.13K
---24.00K
65525.00%5.25K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--8.00
--0.00
-2547.61%-41.04K
61.29%2.50K
--0.00
--0.00
---1.55K
--1.55K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-99.99%430.00
-4.56%-5.57K
96.27%-5.49K
1444.21%69.56K
104156.56%5.34M
-100.06%-5.33K
-2842.13%-147.22K
-4.33%-5.17K
-100.25%-5.14K
19169.37%8.69M
26.95%-5.00K
23.98%-4.96K
669.51%2.05M
148.43%45.12K
-101.02%-6.85K
-100.10%-6.53K
3727.39%266.61K
-116.15%-93.16K
1502.91%669.16K
50857.75%6.39M
-105.62%-7.35K
172.18%576.96K
38.01%41.75K
-103.60%-12.59K
161.48%130.74K
--211.98K
-93.95%30.25K
--350.00K
-96.57%50.00K
-100.00%0.00
4546.05%500.01K
-100.00%0.00
3687.88%1.46M
1670.39%27.44K
--10.76K
--15.00K
--38.45K
--1.55K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
35.16%4.01M
6.10%4.57M
-6.77%5.31M
3.48%7.00M
-64.49%2.96M
774.69%4.31M
350.33%5.70M
189.56%6.76M
553.15%8.35M
-75.17%492.94K
-55.07%1.27M
-30.20%2.33M
-68.13%1.28M
-59.41%1.99M
-48.66%2.82M
999.25%3.34M
876.41%4.01M
3118.48%4.89M
2736.39%5.49M
675.22%304.26K
1889.70%410.75K
1392.91%151.99K
98.41%193.39K
183.73%39.25K
-89.77%20.64K
-97.86%10.18K
-62.15%97.47K
-98.74%13.83K
--201.85K
--474.65K
252395.10%257.55K
13973.64%1.10M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--102.00
--7.80K
--593.00
--27.12K
当期キャッシュフロー増減
-114.50%-584.57K
57.80%-568.67K
46.82%-737.32K
-58.50%-1.68M
353.88%4.03M
-117.16%-1.35M
-79.51%-1.39M
0.70%-1.06M
-250.29%-1.59M
1210.43%7.85M
7.04%-772.38K
-102.41%-1.07M
258.61%1.06M
19.73%-707.37K
-40.00%-830.88K
-110.20%-528.24K
-525.46%-666.09K
-440.56%-881.22K
-1333.55%-593.48K
3261.20%5.18M
-672.44%-106.50K
2373.11%258.76K
52.57%-41.40K
84.30%154.14K
109.89%18.60K
103.84%10.46K
-140.21%-87.29K
109.96%83.64K
-117.14%-188.01K
---272.81K
212950.98%217.11K
-10812.87%-839.64K
15132.28%1.10M
100.00%0.00
---102.00
---7.69K
--7.20K
---26.53K
為替変動の影響
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
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--0.00
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----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
---252.00
-101.13%-6.00
-115.00%-6.00
167.78%406.00
--0.00
--531.00
--40.00
---599.00
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-51.09%3.42M
35.16%4.01M
6.10%4.57M
-6.77%5.31M
3.48%7.00M
-64.49%2.96M
774.69%4.31M
350.33%5.70M
189.56%6.76M
553.15%8.35M
-75.17%492.94K
-55.07%1.27M
-30.20%2.33M
-68.13%1.28M
-59.41%1.99M
-48.66%2.82M
999.25%3.34M
876.41%4.01M
3118.48%4.89M
2736.39%5.49M
675.22%304.26K
1889.70%410.75K
1392.91%151.99K
98.41%193.39K
183.73%39.25K
-89.77%20.64K
-97.86%10.18K
-62.15%97.47K
-98.74%13.83K
--201.85K
--474.65K
252395.10%257.55K
13973.64%1.10M
-100.00%0.00
--0.00
--102.00
--7.80K
--593.00
フリーキャッシュフロー
----
----
40.95%-731.83K
-65.86%-1.75M
17.02%-1.31M
-59.77%-1.34M
-61.49%-1.24M
0.72%-1.06M
-59.04%-1.58M
-11.65%-840.12K
6.87%-767.38K
-103.99%-1.06M
-6.69%-995.13K
4.51%-752.49K
34.74%-824.03K
56.91%-521.72K
-840.73%-932.70K
-147.67%-788.06K
-1418.58%-1.26M
-1313.96%-1.21M
---99.15K
---318.19K
29.26%-83.15K
137.45%99.74K
----
----
58.45%-117.54K
39.41%-266.36K
33.82%-238.01K
----
-2382.62%-282.89K
-1833.80%-439.63K
-1073.53%-359.66K
2.28%-27.44K
---11.39K
---22.73K
---30.65K
---28.08K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Nutriband Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Nutriband Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.13M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Nutriband Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Nutriband Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -10.98% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Nutriband Inc の資本支出はいくらでしたか？
Nutriband Inc は最近の四半期において資本支出として 5.32K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Nutriband Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Nutriband Inc は最近の四半期に財務活動で 5.40M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NTRB にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Nutriband Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -5.14M であり、前年同期比で -8.93% の変化を反映しています。