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NRX Pharmaceuticals Inc

NRXP

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+0.030+0.96%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

114.12M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

NRX Pharmaceuticals Inc

3.150

+0.030+0.96%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

NRXP キャッシュフロー計算書

NRX Pharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-23.42%-4.29M

-76.98%-3.71M

-25.37%-2.89M

-57.22%-4.03M

5.20%-3.48M

34.27%-2.10M

49.47%-2.31M

67.20%-2.56M

39.71%-3.67M

61.63%-3.19M

27.16%-4.56M

47.18%-7.81M

41.34%-6.09M

26.26%-8.32M

47.85%-6.27M

-3.95%-14.79M

-5702.25%-10.38M

-4867.85%-11.28M

-18479.47%-12.01M

-6074.35%-14.23M

-134.05%-178.90K

13.36%-227.06K

-23.62%-64.67K

-27.57%-230.46K

74.32%-76.43K

-269.72%-262.07K

22.39%-52.31K

-31.78%-180.65K

-50.49%-297.70K

47.79%-70.88K

---67.40K

---137.08K

---197.82K

---135.78K

継続事業の当期純利益

74.06%-1.43M

103.97%360.00K

-262.91%-5.89M

-122.62%-17.58M

15.56%-5.51M

-109.56%-9.08M

73.23%-1.62M

9.41%-7.90M

40.86%-6.53M

57.70%-4.33M

33.26%-6.06M

-24.85%-8.72M

17.91%-11.04M

66.74%-10.24M

75.48%-9.08M

71.75%-6.98M

-1404.73%-13.45M

-2731.68%-30.79M

-29355.90%-37.05M

-16430.17%-24.71M

-427.11%-893.72K

-7270.54%-1.09M

-312.48%-125.78K

-184.93%-149.50K

45.36%273.22K

-150.63%-14.75K

110.79%59.20K

2766.18%176.02K

1114.17%187.97K

128.06%29.14K

--28.08K

---6.60K

--15.48K

---103.85K

営業損益

--63.00K

4100.00%42.00K

1300.00%28.00K

-100.00%0.00

0.00%1.00K

0.00%2.00K

0.00%1.00K

100.00%2.00K

0.00%1.00K

153.16%1.00K

56.74%1.00K

3.41%1.00K

--1.00K

--395.00

--638.00

--967.00

----

その他非資金項目

-423.03%-3.41M

-144.56%-1.50M

60.38%834.00K

289.29%8.44M

11622.22%1.05M

47857.14%3.36M

2100.00%520.00K

730.27%2.17M

175.00%9.00K

136.84%7.00K

-170.27%-26.00K

110.06%261.00K

99.47%-12.00K

-100.10%-19.00K

-99.85%37.00K

-128.55%-2.59M

---2.26M

--18.88M

--24.87M

--9.09M

100.00%0.00

--0.00

---352.07K

----

運転資本の増減

--331.00K

1679.07%1.36M

1218.60%567.00K

-116.93%-516.00K

-100.00%0.00

-103.55%-86.00K

-94.70%43.00K

640.25%3.05M

-8.30%2.29M

261.49%2.42M

-63.72%812.00K

90.90%-564.00K

-37.51%2.49M

171.45%670.00K

259.65%2.24M

-137.08%-6.20M

6940.79%3.99M

-556.54%-937.76K

-2373.05%-1.40M

-4574.97%-2.62M

-50.92%56.68K

373.74%205.41K

-57.97%61.67K

-256.38%-55.94K

212.35%115.49K

-134.19%-75.04K

-21.88%146.73K

-75.10%35.77K

-7640.89%-102.80K

8920.38%219.45K

--187.83K

--143.68K

---1.33K

---2.49K

-売上債権の増減

---48.00K

--36.00K

--12.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---390.00

--0.00

--831.39K

----

-前払費用の増減

164.15%420.00K

-25.21%451.00K

-58.58%227.00K

103.12%28.00K

-36.40%159.00K

-59.42%603.00K

-13.29%548.00K

-308.35%-898.00K

-49.08%250.00K

83.23%1.49M

-51.90%632.00K

109.61%431.00K

-71.57%491.00K

-34.70%811.00K

209.21%1.31M

7.93%-4.48M

7575.56%1.73M

5086.93%1.24M

-5830.21%-1.20M

-13135.97%-4.87M

-67.62%22.50K

55.31%-24.91K

-177.64%-20.29K

-508.16%-36.80K

333.29%69.48K

-301.81%-55.73K

-12.02%26.13K

204.16%9.02K

-254.93%-29.78K

131.74%27.62K

--29.70K

---8.65K

--19.22K

---87.00K

-支払債務および未払費用の増減

----

-113.68%-34.18K

-20.25%34.18K

170.52%230.31K

-21.84%81.96K

-14.93%-16.00K

140.93%42.87K

-61.92%85.14K

-14.84%104.86K

-109.71%-13.92K

-324.58%-104.73K

160.97%223.58K

--123.14K

--143.38K

---24.67K

--85.67K

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

----

---634.00K

---309.00K

--943.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-23.42%-4.29M

-76.98%-3.71M

-25.37%-2.89M

-57.22%-4.03M

5.20%-3.48M

34.27%-2.10M

49.47%-2.31M

67.20%-2.56M

39.71%-3.67M

61.63%-3.19M

27.16%-4.56M

47.18%-7.81M

41.34%-6.09M

26.26%-8.32M

47.85%-6.27M

-3.95%-14.79M

-5702.25%-10.38M

-4867.85%-11.28M

-18479.47%-12.01M

-6074.35%-14.23M

-134.05%-178.90K

13.36%-227.06K

-23.62%-64.67K

-27.57%-230.46K

74.32%-76.43K

-269.72%-262.07K

22.39%-52.31K

-31.78%-180.65K

-50.49%-297.70K

47.79%-70.88K

---67.40K

---137.08K

---197.82K

---135.78K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

0.00%-1.00K

-60.00%2.00K

-166.67%-2.00K

33.33%4.00K

-357.73%-1.00K

30.58%5.00K

7.80%3.00K

--3.00K

--388.00

--3.83K

--2.78K

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

-60.00%2.00K

----

33.33%4.00K

----

30.58%5.00K

7.80%3.00K

--3.00K

--388.00

--3.83K

--2.78K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

0.00%-1.00K

-60.00%2.00K

-166.67%-2.00K

33.33%4.00K

-357.73%-1.00K

30.58%5.00K

7.80%3.00K

--3.00K

--388.00

--3.83K

--2.78K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--183.00K

---2.56M

----

投資商品による純キャッシュフロー

---213.00K

---432.00K

----

100.00%0.00

76.13%-33.16K

79.46%-33.72K

---23.22K

72.10%-192.52K

80.90%-138.95K

-3466.43%-164.15K

-100.00%0.00

-3082.62%-690.00K

98.95%-727.51K

--4.88K

--9.51K

--23.13K

---69.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

-100.00%0.00

-96.26%339.85K

-100.00%0.00

14267.33%26.12M

22977.65%9.78M

--9.10M

--22.18M

--181.79K

--42.39K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---213.00K

---249.00K

---2.56M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

0.00%1.00K

60.00%-2.00K

166.67%2.00K

-33.33%-4.00K

357.73%1.00K

-30.58%-5.00K

-7.80%-3.00K

---3.00K

98.83%-388.00

-101.25%-3.83K

88.02%-2.78K

-100.00%0.00

-100.34%-33.16K

-96.57%306.13K

-100.10%-23.22K

5201.52%25.93M

1507.65%9.64M

183071.27%8.93M

233242.80%22.18M

-2296.80%-508.21K

99.01%-685.12K

--4.88K

--9.51K

--23.13K

---69.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-54.86%3.42M

141.42%4.58M

373.52%9.73M

-55.75%1.39M

1820.25%7.58M

269.80%1.90M

236.84%2.05M

-49.93%3.14M

-84.48%395.00K

-111.03%-1.12M

-5260.71%-1.50M

829.42%6.27M

-88.93%2.54M

819495.14%10.12M

-100.07%-28.00K

-103.34%-860.00K

12762.28%22.98M

-99.44%1.24K

18722.63%37.52M

14797.88%25.76M

100.69%178.66K

102.30%220.67K

97.68%-201.45K

100.79%172.91K

-3334.71%-25.77M

-1487.87%-9.58M

---8.69M

---22.00M

10721.89%796.64K

-99.01%690.00K

--0.00

---7.50K

--69.50M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

100.00%0.00

332.02%5.00M

105.35%43.00K

113.51%297.00K

98.89%-1.00K

---2.15M

-108.02%-804.00K

---2.20M

82.63%-90.00K

----

2113824.05%10.02M

100.00%0.00

59.49%-518.00K

----

-99.79%474.00

-280.45%-176.47K

-839.49%-1.28M

-21.94%178.66K

38.13%220.67K

-52.33%97.80K

72.53%172.91K

-71.27%228.89K

-76.85%159.75K

--205.15K

--100.22K

--796.64K

1348.82%690.00K

----

--47.63K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

5.19%3.42M

--1.64M

4444.29%9.95M

-67.79%1.01M

27.65%3.25M

--0.00

--219.00K

-43.66%3.14M

0.20%2.55M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--5.58M

-88.93%2.54M

10378.36%92.00K

-100.10%-28.00K

-100.00%0.00

--22.98M

--878.00

9621.39%28.49M

--8.49M

100.00%0.00

96.63%-299.25K

100.00%0.00

---26.00M

---9.74M

---8.89M

---22.10M

----

-100.00%0.00

----

--70.00M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--1.17M

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--10.00K

----

ワラント発行による収入

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---489.00

--9.20M

--7.50M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

58.42%2.93M

-114.69%-226.00K

--378.00K

---670.00K

693.59%1.85M

424.47%1.54M

----

---312.00K

---474.00K

329.82%786.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-103.10%-342.00K

----

--372.00

--0.00

--11.05M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---7.50K

---545.04K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-54.86%3.42M

141.42%4.58M

373.52%9.73M

-55.75%1.39M

1820.25%7.58M

269.80%1.90M

236.84%2.05M

-49.93%3.14M

-84.48%395.00K

-111.03%-1.12M

-5260.71%-1.50M

829.42%6.27M

-88.93%2.54M

819495.14%10.12M

-100.07%-28.00K

-103.34%-860.00K

12762.28%22.98M

-99.44%1.24K

18722.63%37.52M

14797.88%25.76M

100.69%178.66K

102.30%220.67K

97.68%-201.45K

100.79%172.91K

-3334.71%-25.77M

-1487.87%-9.58M

---8.69M

---22.00M

10721.89%796.64K

-99.01%690.00K

--0.00

---7.50K

--69.50M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

440.33%7.80M

336.45%7.18M

53.32%2.91M

320.62%5.55M

-68.60%1.44M

-81.51%1.65M

-87.32%1.90M

-92.01%1.32M

-77.09%4.59M

-51.22%8.90M

-39.02%14.97M

-58.94%16.51M

-27.35%20.05M

-53.07%18.25M

83.38%24.55M

2063.40%40.20M

5923719.74%27.61M

97066.42%38.88M

191233214.29%13.39M

2200.59%1.86M

7666.67%466.00

-79.40%40.02K

-99.50%7.00

4343.01%80.77K

-99.95%6.00

152.03%194.28K

-99.00%1.39K

-99.32%1.82K

-97.53%11.08K

-6.53%77.09K

--139.61K

--267.19K

--449.37K

--82.47K

当期キャッシュフロー増減

-126.41%-1.08M

401.97%613.00K

1796.03%4.27M

-555.61%-2.64M

225.31%4.11M

95.29%-203.00K

95.85%-252.00K

137.67%579.00K

7.67%-3.28M

-338.61%-4.31M

3.68%-6.07M

90.18%-1.54M

-128.17%-3.55M

116.00%1.81M

-124.70%-6.30M

-235.79%-15.65M

5383433.33%12.60M

-28417.03%-11.28M

63625.57%25.50M

14373.22%11.53M

-100.29%-234.00

79.64%-39.55K

-79.26%40.01K

-18948.82%-80.77K

972.13%80.77K

-194.32%-194.27K

408.48%192.89K

99.67%-424.00

94.92%-9.26K

-117.99%-66.01K

---62.53K

---127.58K

---182.18K

--366.90K

現金および現金同等物の期末残高

21.00%6.71M

440.33%7.80M

336.45%7.18M

53.32%2.91M

320.62%5.55M

-68.60%1.44M

-81.51%1.65M

-87.32%1.90M

-92.01%1.32M

-77.09%4.59M

-51.22%8.90M

-39.02%14.97M

-58.94%16.51M

-27.35%20.05M

-53.07%18.25M

83.38%24.55M

17328348.28%40.20M

5923719.74%27.61M

97065.20%38.88M

191233214.29%13.39M

-99.71%232.00

7666.67%466.00

-79.40%40.02K

-99.50%7.00

4343.01%80.77K

-99.95%6.00

152.03%194.28K

-99.00%1.39K

-99.32%1.82K

-97.53%11.08K

--77.09K

--139.61K

--267.19K

--449.37K

フリーキャッシュフロー

-23.42%-4.29M

-76.98%-3.71M

-25.37%-2.89M

----

5.20%-3.48M

34.27%-2.10M

49.50%-2.31M

67.20%-2.56M

39.75%-3.67M

61.63%-3.19M

27.19%-4.57M

47.19%-7.81M

41.32%-6.09M

26.26%-8.32M

47.82%-6.27M

-3.95%-14.79M

-5703.93%-10.38M

-4868.02%-11.28M

-18485.39%-12.02M

-6075.56%-14.23M

-134.05%-178.90K

13.36%-227.06K

-23.62%-64.67K

-27.57%-230.46K

74.32%-76.43K

-269.72%-262.07K

22.39%-52.31K

-31.78%-180.65K

-50.49%-297.70K

47.79%-70.88K

---67.40K

---137.08K

---197.82K

---135.78K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

NRX Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



NRX Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -14.11M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

NRX Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



NRX Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -32.67% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

NRX Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



NRX Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 23.28M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NRXP にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

NRX Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -14.11M であり、前年同期比で -32.67% の変化を反映しています。