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Neuphoria Therapeutics Inc

NEUP

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3.880USD

-0.040-1.02%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

20.97M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Neuphoria Therapeutics Inc

3.880

-0.040-1.02%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

NEUP キャッシュフロー計算書

Neuphoria Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024H1

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-129.13%-3.34M

-91.65%-6.44M

14.40%-3.79M

---3.59M

--11.45M

---3.36M

---4.43M

-55.72%-9.20M

37.08%-5.91M

-33.47%-6.40M

-891.54%-9.39M

-93.52%-4.80M

-1917.04%-946.74K

60.96%-2.48M

98.97%-46.94K

-8.76%-6.35M

52.40%-4.56M

-463.98%-5.84M

-437.60%-9.59M

124.96%1.60M

53.91%-1.78M

28.23%-6.43M

-125.15%-3.87M

2.71%-8.96M

834.64%15.38M

-257.21%-9.21M

70.65%-2.09M

-319.81%-2.58M

-201.48%-7.13M

---613.98K

---2.37M

継続事業の当期純利益

-104.48%-505.06K

195.92%1.86M

-1130.95%-9.91M

---8.88M

--11.26M

---1.94M

---804.79K

----

営業損益

0.16%165.69K

-0.20%165.79K

0.05%165.79K

--165.63K

--165.43K

--166.12K

--165.71K

----

繰延税金

---34.79K

----

その他非資金項目

-7.73%-496.69K

166.81%311.56K

-76.23%60.04K

--898.49K

---461.07K

---466.36K

--252.57K

----

運転資本の増減

-322.70%-2.15M

-951.55%-3.45M

219.44%1.43M

--1.67M

---509.44K

---328.16K

---1.20M

----

-売上債権の増減

---495.43K

---1.11M

--10.19K

----

-前払費用の増減

-23992.22%-584.96K

-8.12%195.37K

127.48%517.87K

---890.93K

---2.43K

--212.64K

--227.66K

----

-その他流動資産の増減

----

-6.72%10.19K

--12.64K

--10.97K

--80.40K

--10.92K

----

-その他流動負債の増減

----

73.57%-34.79K

---270.27K

---80.93K

--11.55K

---131.66K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-129.13%-3.34M

-91.65%-6.44M

14.40%-3.79M

---3.59M

--11.45M

---3.36M

---4.43M

-55.72%-9.20M

37.08%-5.91M

-33.47%-6.40M

-891.54%-9.39M

-93.52%-4.80M

-1917.04%-946.74K

60.96%-2.48M

98.97%-46.94K

-8.76%-6.35M

52.40%-4.56M

-463.98%-5.84M

-437.60%-9.59M

124.96%1.60M

53.91%-1.78M

28.23%-6.43M

-125.15%-3.87M

2.71%-8.96M

834.64%15.38M

-257.21%-9.21M

70.65%-2.09M

-319.81%-2.58M

-201.48%-7.13M

---613.98K

---2.37M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

100.00%0.00

-90.20%1.11K

-262.60%-128.05K

108.35%11.33K

-3.01%-35.32K

-325.98%-135.63K

---34.28K

-84.03%60.02K

--0.00

137.15%375.80K

-100.00%0.00

225.46%158.46K

-37.18%28.00K

-92.44%48.69K

119.36%44.57K

310.31%643.87K

-50.84%20.32K

-7.45%156.92K

653.82%41.33K

28.64%169.55K

100.09%5.48K

--131.80K

---6.05M

設備投資

----

--0.00

-90.20%1.11K

-100.00%0.00

--11.33K

-79.89%1.06K

----

--5.27K

-81.41%69.85K

--0.00

137.15%375.80K

-100.00%0.00

60.13%158.46K

-37.18%28.00K

-84.63%98.96K

119.36%44.57K

310.31%643.87K

-50.84%20.32K

-7.45%156.92K

653.82%41.33K

28.64%169.55K

-98.98%5.48K

--131.80K

--536.97K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-90.20%1.11K

-262.60%-128.05K

108.35%11.33K

-3.01%-35.32K

-325.98%-135.63K

---34.28K

-84.03%60.02K

--0.00

137.15%375.80K

-100.00%0.00

225.46%158.46K

-37.18%28.00K

-92.44%48.69K

119.36%44.57K

310.31%643.87K

-50.84%20.32K

-7.45%156.92K

653.82%41.33K

28.64%169.55K

100.09%5.48K

--131.80K

---6.05M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---661.82K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---406.26K

----

100.00%0.00

--0.00

---1.20M

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

82453.30%318.60K

-35999.29%-91.73K

-99.89%385.94

---254.10

--340.98K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--52.08K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

98.92%-1.11K

1151.09%446.66K

80.42%-103.06K

-90.49%35.70K

-777.15%-526.45K

--375.27K

84.03%-60.02K

--0.00

-137.15%-375.80K

100.00%0.00

-225.46%-158.46K

37.18%-28.00K

91.77%-48.69K

89.55%-44.57K

-277.12%-591.79K

-932.23%-426.58K

7.45%-156.92K

96.56%-41.33K

-28.64%-169.55K

-119.89%-1.20M

---131.80K

--6.05M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.00%0.00

13242.71%14.66M

1531.18%3.25M

--704.67K

--1.16M

---111.56K

---227.34K

81.25%7.23M

-77.81%3.99M

-92.24%1.74M

919.45%17.97M

12067.48%22.44M

150.79%1.76M

93.95%-187.52K

-154.88%-3.47M

-448.17%-3.10M

448.64%6.32M

154.99%889.63K

2208.22%1.15M

-174.06%-1.62M

-99.77%49.94K

114.03%2.18M

123.94%21.83M

237.58%1.02M

3651.65%9.75M

-98.11%302.34K

1183.90%259.85K

8671.92%15.96M

98.66%-23.97K

--181.93K

---1.78M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

1402.40%689.82K

26.77%-52.97K

99.31%-54.15K

94.03%-72.33K

-272.03%-7.85M

65.09%-1.21M

24.61%-2.11M

-252.29%-3.47M

-454.01%-2.80M

-205.70%-985.24K

148.46%791.10K

2231.75%932.13K

-184.95%-1.63M

-102.57%-43.73K

129.77%1.92M

-82.47%1.70M

257.63%836.23K

19134.54%9.72M

2158.34%233.83K

42.16%-51.06K

-113.26%-11.36K

95.08%-88.28K

--85.70K

---1.79M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--14.66M

--3.25M

--704.67K

--823.60K

--0.00

43.90%7.15M

-76.30%4.97M

-90.02%3.04M

567.55%20.97M

1322.13%30.44M

--3.14M

30312713.81%2.14M

-100.00%0.00

-100.01%-7.06

3212.57%7.31M

580.49%98.53K

135.59%220.68K

-94.49%14.48K

-99.53%93.67K

42.63%263.00K

69134.84%20.13M

169.14%184.39K

-90.65%29.07K

-99.57%68.51K

383.47%310.91K

16496.25%15.97M

442.59%64.31K

--96.22K

--11.85K

ワラント発行による収入

----

---409.00

--409.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--338.90K

---111.15K

---227.75K

34.10%-611.67K

68.22%-928.16K

-767.04%-1.24M

-1659.58%-2.92M

33.86%-143.25K

---165.96K

27.03%-216.60K

----

---296.83K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

13242.71%14.66M

1531.18%3.25M

--704.67K

--1.16M

---111.56K

---227.34K

81.25%7.23M

-77.81%3.99M

-92.24%1.74M

919.45%17.97M

12067.48%22.44M

150.79%1.76M

93.95%-187.52K

-154.88%-3.47M

-448.17%-3.10M

448.64%6.32M

154.99%889.63K

2208.22%1.15M

-174.06%-1.62M

-99.77%49.94K

114.03%2.18M

123.94%21.83M

237.58%1.02M

3651.65%9.75M

-98.11%302.34K

1183.90%259.85K

8671.92%15.96M

98.66%-23.97K

--181.93K

---1.78M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

403.56%22.25M

68.14%13.73M

12.63%14.29M

--17.12M

--4.42M

--8.16M

--12.69M

-45.65%12.43M

10.52%22.87M

547.07%27.85M

487.45%20.69M

-33.58%4.30M

-64.13%3.52M

-66.26%6.48M

-44.12%9.82M

-18.98%19.20M

-47.46%17.57M

-28.49%23.70M

1.99%33.45M

-13.38%33.14M

69.72%32.79M

32.68%38.27M

125.25%19.32M

56.54%28.84M

-57.14%8.58M

117.10%18.42M

11.06%20.01M

-53.64%8.49M

9.78%18.02M

--18.30M

--16.41M

当期キャッシュフロー増減

-122.12%-2.81M

327.47%8.52M

87.61%-560.49K

---2.83M

--12.70M

---3.75M

---4.52M

-15.02%-2.21M

-122.15%-1.92M

-127.81%-4.88M

932.32%8.67M

655.45%17.54M

126.69%839.67K

66.54%-3.16M

-279.32%-3.15M

-72.71%-9.44M

120.76%1.75M

-2817.97%-5.47M

-382.15%-8.45M

95.68%-187.32K

-109.77%-1.75M

49.26%-4.33M

-27.42%17.95M

6.25%-8.54M

1456.23%24.73M

-168.34%-9.11M

78.18%-1.82M

2451.01%13.33M

-542.13%-8.36M

---567.09K

--1.89M

為替変動の影響

520.30%527.06K

206.76%295.41K

-114.06%-19.45K

--49.61K

--84.97K

---276.69K

--138.37K

-11579.51%-240.24K

99.44%-2.06K

-7197.85%-214.63K

-2864.19%-364.13K

-91.35%3.02K

-220.17%-12.28K

-49.00%34.94K

45.60%-3.84K

148.99%68.51K

62.99%-7.05K

-801.59%-139.84K

-334.20%-19.06K

61.25%-15.51K

-75.36%8.14K

-229.95%-40.03K

14.68%33.02K

75.40%-12.13K

-44.31%28.80K

-140.73%-49.32K

2063.02%51.71K

3843.91%121.10K

130.16%2.39K

---3.23K

---7.93K

現金および現金同等物の期末残高

13.56%19.44M

403.56%22.25M

68.14%13.73M

--14.29M

--17.12M

--4.42M

--8.16M

-51.59%10.12M

-28.61%20.91M

8.40%23.16M

563.39%29.30M

576.33%21.37M

-33.00%4.42M

-67.82%3.16M

-65.82%6.59M

-46.80%9.82M

-22.81%19.28M

-44.00%18.45M

-19.71%24.98M

-2.68%32.95M

-16.81%31.11M

65.78%33.86M

19.33%37.40M

126.40%20.43M

71.76%31.34M

-56.02%9.02M

89.00%18.25M

15.62%20.51M

-47.21%9.65M

--17.74M

--18.29M

フリーキャッシュフロー

----

-55.72%-9.20M

37.08%-5.91M

-33.17%-6.40M

-890.43%-9.39M

-93.97%-4.81M

-1715.34%-947.80K

61.39%-2.48M

98.86%-52.21K

-3.30%-6.42M

52.40%-4.56M

-529.85%-6.22M

-429.29%-9.59M

122.15%1.45M

53.72%-1.81M

32.01%-6.53M

-125.47%-3.91M

-2.54%-9.60M

819.47%15.36M

-240.88%-9.36M

70.09%-2.14M

-268.35%-2.75M

-145.91%-7.14M

---745.78K

---2.90M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Neuphoria Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Neuphoria Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 77.23K を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Neuphoria Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Neuphoria Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 100.53% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Neuphoria Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Neuphoria Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 1.53M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NEUP にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。