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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-09-11S&P 500指数とのベータ値
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VaR
+3.89%
240日間の最大ドローダウン
+32.40%
240日間のボラティリティ
+52.50%
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日次リターン（最大）
60日間
+7.85%
120日間
+8.68%
5年間
+12.46%
日次リターン（最小）
60日間
-4.60%
120日間
-7.96%
5年間
-14.70%
シャープレシオ
60日間
+1.89
120日間
+1.29
5年間
+0.70
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+32.40%
3年間
+36.95%
5年間
+65.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.50
3年間
+2.15
5年間
+0.40
歪度
240日間
-0.42
3年間
-0.39
5年間
-0.27
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.50%
5年間
+39.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.49%
5年間
+1.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+231.51%
240日間
+231.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.98%
60日間
-21.76%
120日間
-19.42%