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Netcapital Inc

NCPL

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0.367USD

-0.004-1.16%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

1.81M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Netcapital Inc

0.367

-0.004-1.16%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

NCPL キャッシュフロー計算書

Netcapital Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

25.34%-868.75K

-73.34%-2.58M

-114.61%-4.21M

44.85%-724.58K

28.18%-1.16M

-208.73%-1.49M

-34.13%-1.96M

-9.26%-1.31M

-19.12%-1.62M

51.38%-481.79K

-37.64%-1.46M

-71.00%-1.20M

-235.56%-1.36M

1.94%-990.93K

-19.83%-1.06M

9.31%-703.21K

24.16%-405.33K

-141.73%-1.01M

41.72%-887.64K

-10756.73%-775.38K

-1856.91%-534.47K

-1327.60%-418.02K

-8543.53%-1.52M

137.64%7.28K

-166.62%-27.31K

512.10%34.05K

-202.72%-17.62K

-5.20%-19.33K

251.42%41.00K

-56.70%-8.26K

144.93%17.15K

-72.79%-18.37K

379.49%11.67K

-808.74%-5.27K

-33095.65%-38.17K

---10.63K

---4.17K

--744.00

---115.00

継続事業の当期純利益

39.70%-1.81M

4.10%-2.13M

-44.12%-3.64M

-688.23%-20.55M

-34.97%-3.01M

-753.83%-2.22M

-414.01%-2.53M

-357.87%-2.61M

-231.30%-2.23M

85.44%339.62K

-862.53%-491.65K

102.47%1.01M

-6.84%1.70M

166.80%183.14K

-95.58%64.48K

-63.45%499.27K

4170.45%1.82M

-1013.18%-274.16K

4620.97%1.46M

345.16%1.37M

-92.84%42.64K

-94.47%30.02K

26.13%30.87K

-193.18%-557.25K

4703.28%595.17K

2764.95%542.45K

439.60%24.48K

908.79%598.05K

139.14%12.39K

-109.59%-20.36K

93.37%-7.21K

117.56%59.28K

80.97%-31.66K

231.53%212.15K

33.32%-108.64K

---337.55K

---166.34K

---161.30K

---162.93K

営業損益

-95.85%54.30K

0.00%8.87K

1661.51%18.62M

4519.92%1.31M

-68.70%8.87K

3631.95%1.06M

9.33%28.33K

34.39%28.33K

--28.33K

--25.91K

--21.08K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--95.27K

繰延税金

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-345.91%-1.71M

83.84%182.00K

57.91%-125.00K

4625.00%181.00K

1054.79%697.00K

215.12%99.00K

-142.01%-297.00K

-100.70%-4.00K

-467.02%-73.00K

-877.79%-86.00K

6134.02%707.00K

417.06%570.71K

--19.89K

--11.06K

--11.34K

---180.00K

----

その他非資金項目

----

---11.04K

----

-31.73%178.53K

----

9098.03%261.50K

-100.00%0.00

--0.00

102.68%6.00K

-96.29%2.84K

100.14%2.60K

--0.00

---224.26K

144.63%76.63K

-8489.37%-1.90M

----

-83.15%31.32K

--22.70K

----

525.05%185.95K

----

--29.75K

----

-100.00%0.00

----

--157.77K

--1.00K

----

運転資本の増減

15.99%475.07K

-199.33%-595.54K

-416.50%-1.35M

-61.95%723.72K

164.54%409.57K

145.69%599.57K

318.10%425.41K

101.53%1.90M

-623.21%-634.57K

-3538.29%-1.31M

-246.64%-195.05K

927.05%943.87K

-48.28%121.28K

95.69%-36.07K

671.23%133.02K

75.54%-114.13K

131.65%234.49K

-2151.70%-836.42K

-134.52%-23.29K

-1416.95%-466.54K

-7145.60%-740.91K

-536.40%-37.15K

593.42%67.47K

318.38%35.43K

-35.91%10.52K

203.31%8.51K

-267.89%-13.67K

-440.19%-16.22K

54.21%16.41K

-119.74%-8.24K

-67.37%8.14K

-112.19%-3.00K

-61.52%10.64K

46.31%41.74K

-14.84%24.96K

--24.64K

--27.65K

--28.53K

--29.30K

-売上債権の増減

-34.46%11.24K

143.90%7.53K

-56.51%58.65K

-104.09%-82.78K

102.14%17.15K

98.89%-17.15K

390.36%134.85K

161.97%2.02M

-876.45%-801.83K

-1242.02%-1.54M

-90.15%27.50K

404.94%772.59K

196.06%103.27K

85.92%-115.10K

1029.72%279.20K

39.05%-253.36K

88.81%-107.50K

-2257.75%-817.46K

511.90%24.71K

---415.67K

---960.91K

-188.90%-34.67K

66.67%-6.00K

100.00%0.00

--39.00K

---18.00K

-3169.30%-251.68K

-170.27%-35.00K

100.00%0.00

----

--8.20K

---12.95K

---2.00K

----

--0.00

----

-前払費用の増減

-144.69%-14.67K

513.94%110.75K

-1421.27%-378.13K

176.45%4.58K

-144.60%-6.00K

292.51%18.04K

-740.30%-24.86K

-197.53%-5.99K

461.96%13.44K

-507.43%-9.37K

91.75%-2.96K

207.90%6.14K

-52.16%2.39K

-97.05%2.30K

41.11%-35.84K

82.63%-5.69K

147.28%5.00K

872.28%77.84K

-362.03%-60.86K

---32.77K

--2.02K

--8.01K

---13.17K

----

--0.00

----

--0.00

----

-支払債務および未払費用の増減

14.06%452.47K

-215.92%-692.94K

-431.96%-1.04M

765.46%799.37K

8426.99%396.70K

58.48%597.77K

2698.13%313.62K

47.57%-120.12K

-102.65%-4.76K

476.85%377.19K

-133.72%-12.07K

-1481.90%-229.11K

125.28%179.55K

-511.50%-100.09K

2.95%35.80K

91.24%-14.48K

-63.78%79.70K

234.71%24.32K

-28.41%34.77K

-626.19%-165.34K

1154.79%220.07K

-240.96%-18.06K

1136.29%48.57K

608.04%31.42K

-479.07%-20.86K

255.28%12.81K

-155.63%-4.69K

-153.69%-6.18K

-124.02%-3.60K

-110.43%-8.25K

131.80%8.43K

115.36%11.52K

-48.18%15.00K

165.82%79.11K

-87.29%3.63K

---74.98K

--28.95K

--29.76K

--28.59K

-その他流動資産の増減

-57.50%-630.00

-2660.25%-11.04K

----

--0.00

-100.25%-400.00

99.75%-400.00

---400.00

----

856.84%158.87K

-856.84%-158.87K

----

200.00%668.00

-92.18%16.60K

92.18%-16.60K

----

---668.00

--212.25K

---212.25K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---1.00

--4.20K

---4.20K

-412.35%-6.30K

--0.00

--2.02K

-その他流動負債の増減

38.78%-30.00

58.33%-15.00

28.57%-15.00

-42.86%-30.00

-133.33%-49.00

60.87%-36.00

65.57%-21.00

63.16%-21.00

-136.21%-21.00

-258.62%-92.00

96.84%-61.00

99.75%-57.00

-99.77%58.00

1.75%58.00

-21344.44%-1.93K

-70042.42%-23.08K

607.18%24.94K

100.19%57.00

-100.03%-9.00

6.45%33.00

-11609.52%-4.92K

-50.35%-30.07K

604.95%34.92K

-99.99%31.00

-100.08%-42.00

-200070.00%-20.00K

10638.30%4.95K

1582.02%225.53K

273.24%55.01K

108.70%10.00

12.96%-47.00

-3044.21%-15.22K

--14.74K

---115.00

---54.00

---484.00

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

25.34%-868.75K

-73.34%-2.58M

-114.61%-4.21M

44.85%-724.58K

28.18%-1.16M

-208.73%-1.49M

-34.13%-1.96M

-9.26%-1.31M

-19.12%-1.62M

51.38%-481.79K

-37.64%-1.46M

-71.00%-1.20M

-235.56%-1.36M

1.94%-990.93K

-19.83%-1.06M

9.31%-703.21K

24.16%-405.33K

-141.73%-1.01M

41.72%-887.64K

-10756.73%-775.38K

-1856.91%-534.47K

-1327.60%-418.02K

-8543.53%-1.52M

137.64%7.28K

-166.62%-27.31K

512.10%34.05K

-202.72%-17.62K

-5.20%-19.33K

251.42%41.00K

-56.70%-8.26K

144.93%17.15K

-72.79%-18.37K

379.49%11.67K

-808.74%-5.27K

-33095.65%-38.17K

---10.63K

---4.17K

--744.00

---115.00

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

---100.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

4543.46%200.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---112.67K

---4.50K

---122.91K

--364.94K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

---20.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---72.00K

---30.00K

---100.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---100.00K

----

--0.00

---20.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

291.39%200.00K

100.00%0.00

-119.73%-72.00K

---142.66K

---104.50K

---122.91K

--364.94K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.00%0.00

-115.16%-300.00K

333.99%8.49M

7945.59%399.70K

-86.79%431.11K

--1.98M

1.58%1.96M

--4.97K

108.29%3.26M

--0.00

-34.65%1.93M

-100.00%0.00

11505.92%1.57M

-100.00%0.00

410.20%2.95M

-77.32%700.00K

--13.50K

--34.90K

-75.80%577.40K

--3.09M

--0.00

100.00%0.00

183623.08%2.39M

100.00%0.00

13.04%-3.00K

37.20%-1.30K

-776.19%-7.36K

-103.46%-223.00

-144.57%-3.45K

-105.89%-2.07K

-106.16%-840.00

92.81%6.44K

2176.47%7.74K

5425.30%35.15K

--13.64K

--3.34K

--340.00

---660.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

---300.00K

---19.85K

--256.50K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

65.00%-350.00K

-100.00%0.00

---50.00K

--0.00

---1.00M

-62.88%700.00K

--0.00

----

--1.89M

--0.00

100.00%0.00

183623.08%2.39M

100.00%0.00

13.04%-3.00K

81.61%-1.30K

-845.24%-7.94K

-103.46%-223.00

-144.57%-3.45K

-120.12%-7.07K

-106.16%-840.00

92.81%6.44K

2176.47%7.74K

5425.30%35.15K

--13.64K

--3.34K

--340.00

---660.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--8.51M

--0.00

-100.00%0.00

--1.98M

----

--0.00

101.26%3.26M

--0.00

-42.39%2.28M

--0.00

11910.81%1.62M

-100.00%0.00

583.95%3.95M

-100.00%0.00

--13.50K

--34.90K

--577.40K

--1.20M

----

--0.00

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

----

2782.55%143.21K

--431.11K

--0.00

--1.96M

--4.97K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---4.66K

--0.00

---3.20K

----

-100.00%0.00

--580.00

----

--5.00K

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-115.16%-300.00K

333.99%8.49M

7945.59%399.70K

-86.79%431.11K

--1.98M

1.58%1.96M

--4.97K

108.29%3.26M

--0.00

-34.65%1.93M

-100.00%0.00

11505.92%1.57M

-100.00%0.00

410.20%2.95M

-77.32%700.00K

--13.50K

--34.90K

-75.80%577.40K

--3.09M

--0.00

100.00%0.00

183623.08%2.39M

100.00%0.00

13.04%-3.00K

37.20%-1.30K

-776.19%-7.36K

-103.46%-223.00

-144.57%-3.45K

-105.89%-2.07K

-106.16%-840.00

92.81%6.44K

2176.47%7.74K

5425.30%35.15K

--13.64K

--3.34K

--340.00

---660.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

25.06%1.68M

433.51%4.56M

-66.47%289.43K

-71.72%614.30K

154.67%1.35M

-17.02%855.18K

51.58%863.18K

22.58%2.17M

-66.21%528.83K

-59.68%1.03M

20.15%569.44K

271.37%1.77M

66.34%1.57M

24.13%2.56M

-80.84%473.93K

66.56%477.13K

106.35%940.97K

135.60%2.06M

21977.09%2.47M

7189.08%286.46K

1359.55%455.99K

459908.42%874.02K

-41.36%11.21K

-91.42%3.93K

521.73%31.24K

-98.86%190.00

1054.68%19.11K

119.46%45.80K

81.87%5.03K

5554.73%16.74K

-50.21%1.66K

6462.58%20.87K

139.84%2.76K

335.29%296.00

294.31%3.32K

--318.00

--1.15K

--68.00

--843.00

当期キャッシュフロー増減

-32.26%-968.75K

-685.55%-2.88M

53506.61%4.27M

75.18%-324.88K

-144.57%-732.43K

197.96%491.56K

-101.73%-8.00K

-8.85%-1.31M

695.06%1.64M

49.36%-501.79K

-77.85%461.18K

-37372.30%-1.20M

144.56%206.69K

11.39%-990.93K

602.06%2.08M

-100.15%-3.21K

-173.59%-463.83K

-167.51%-1.12M

-148.07%-414.74K

29964.57%2.19M

-520.73%-169.53K

-1446.20%-418.02K

4660.31%862.81K

127.26%7.28K

-166.98%-27.31K

365.11%31.05K

-225.44%-18.92K

-38.90%-26.69K

125.20%40.77K

-574.79%-11.71K

598.12%15.08K

-739.19%-19.21K

2270.98%18.11K

127.58%2.47K

-290.71%-3.03K

--3.01K

---834.00

--1.08K

---775.00

現金および現金同等物の期末残高

16.46%715.44K

25.06%1.68M

433.51%4.56M

-66.47%289.43K

-71.72%614.30K

154.67%1.35M

-17.02%855.18K

51.58%863.18K

22.58%2.17M

-66.21%528.83K

-59.68%1.03M

20.15%569.44K

271.37%1.77M

66.34%1.57M

24.13%2.56M

-80.84%473.93K

66.56%477.13K

106.35%940.97K

135.60%2.06M

21977.09%2.47M

7189.08%286.46K

1359.55%455.99K

459908.42%874.02K

-41.36%11.21K

-91.42%3.93K

521.73%31.24K

-98.86%190.00

1054.68%19.11K

119.46%45.80K

81.87%5.03K

5554.73%16.74K

-50.21%1.66K

6462.58%20.87K

139.84%2.76K

335.29%296.00

--3.32K

--318.00

--1.15K

--68.00

フリーキャッシュフロー

---868.75K

----

-9.26%-1.31M

-19.12%-1.62M

51.38%-481.79K

-37.64%-1.46M

-71.00%-1.20M

-235.56%-1.36M

1.94%-990.93K

-19.83%-1.06M

9.31%-703.21K

24.16%-405.33K

---1.01M

---887.64K

---775.38K

---534.47K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Netcapital Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Netcapital Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.34M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Netcapital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Netcapital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -9.41% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Netcapital Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Netcapital Inc は最近の四半期に財務活動で 4.77M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NCPL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Netcapital Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.34M であり、前年同期比で -9.41% の変化を反映しています。