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Northeast Bank
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FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-229.47%-178.06M
1338.79%512.37M
-113.19%-103.94M
15.55%129.00M
34.02%137.53M
-78.38%35.61M
2946.95%788.12M
162.58%111.63M
235.55%102.62M
-82.10%164.70M
-40.69%25.87M
-768.82%-178.38M
-168.07%-75.70M
938.85%920.10M
105.66%43.61M
-96.26%26.67M
-36.05%111.22M
368.42%88.57M
-16049.81%-770.70M
--712.67M
--173.91M
---33.00M
--4.83M
-625.08%-69.06M
-71.07%38.84M
-139.78%-20.13M
277.84%56.54M
-114.29%-9.52M
834.60%134.26M
-121.87%-8.39M
-828.05%-31.79M
29.19%66.66M
-66.18%14.37M
-5.59%38.39M
-81.69%4.37M
44.87%51.60M
61.56%42.47M
1.97%40.66M
17.21%23.85M
268.47%35.62M
6.34%26.29M
10905.96%39.87M
-59.88%20.34M
148.26%9.67M
657.32%24.72M
-100.71%-369.00K
71.17%50.71M
-224.52%-20.03M
9.68%3.26M
706.97%51.89M
393.21%29.63M
--16.09M
--2.98M
--6.43M
---10.10M
継続事業の当期純利益
59.82%29.86M
-7.58%20.74M
31.77%22.54M
66.56%25.22M
34.73%18.68M
59.67%22.44M
12.75%17.11M
25.28%15.14M
10.77%13.87M
24.39%14.05M
83.08%15.17M
17.38%12.09M
18.22%12.52M
-0.91%11.30M
-16.10%8.29M
-51.82%10.30M
-69.01%10.59M
39.46%11.40M
26.73%9.88M
--21.37M
--34.16M
--8.18M
--7.79M
-113.88%-603.00K
22.79%4.83M
55.12%5.13M
-1.13%4.53M
7.87%4.34M
13.61%3.93M
6.58%3.30M
161.91%4.59M
83.21%4.03M
91.22%3.46M
77.75%3.10M
-6.21%1.75M
1.52%2.20M
3.31%1.81M
10.38%1.74M
13.56%1.87M
299.45%2.17M
300.92%1.75M
13.42%1.58M
413.75%1.64M
164.39%542.00K
-73.75%437.00K
-8.11%1.39M
-69.05%320.00K
-80.44%205.00K
891.07%1.67M
262.68%1.52M
95.46%1.03M
--1.05M
--168.00K
--418.00K
--529.00K
営業損益
-0.38%783.00K
-0.13%786.00K
-0.13%787.00K
17.66%786.00K
-2.00%786.00K
-1.25%787.00K
-1.01%788.00K
-7.22%668.00K
-9.48%802.00K
-17.67%797.00K
24.76%796.00K
12.32%720.00K
38.22%886.00K
51.01%968.00K
-6.18%638.00K
-5.87%641.00K
-5.60%641.00K
-3.61%641.00K
18.26%680.00K
--681.00K
--679.00K
--665.00K
--575.00K
-5.78%440.00K
-2.24%437.00K
48.98%438.00K
10.22%442.00K
-8.25%467.00K
-1.76%447.00K
-26.50%294.00K
-22.44%401.00K
-19.33%509.00K
-19.61%455.00K
-29.20%400.00K
-12.22%517.00K
53.53%631.00K
207.61%566.00K
-11.58%565.00K
-0.67%589.00K
-32.62%411.00K
-63.35%184.00K
-13.18%639.00K
-28.90%593.00K
0.83%610.00K
20.67%502.00K
7.76%736.00K
250.42%834.00K
-9.70%605.00K
-31.13%416.00K
34.18%683.00K
-69.76%238.00K
--670.00K
--604.00K
--509.00K
--787.00K
繰延税金
---143.00K
-200.00%-1.00K
-100.00%0.00
-199.41%-3.54M
--0.00
-99.90%1.00K
2006.90%1.11M
74.94%-1.18M
--0.00
--956.00K
---58.00K
-676.31%-4.72M
----
----
----
5.54%819.00K
----
----
100.00%0.00
--776.00K
---1.00K
---1.00K
---1.49M
---3.73M
--0.00
----
----
100.00%0.00
--0.00
--498.00K
----
-148.30%-1.02M
----
----
----
279.07%2.12M
----
----
----
55.65%-1.19M
----
----
----
-524.30%-2.67M
----
----
----
-123.43%-428.00K
----
----
----
--1.83M
----
----
----
その他非資金項目
-77.81%-27.82M
22.05%-14.37M
-28.51%-14.47M
-27.11%-17.47M
-52.65%-15.65M
-52.92%-18.43M
-9.07%-11.26M
-159.72%-13.74M
-236.21%-10.25M
-860.56%-12.05M
-992.59%-10.32M
-94.24%-5.29M
-45.33%-3.05M
54.31%-1.25M
68.32%-945.00K
6.62%-2.72M
10.61%-2.10M
-18.81%-2.75M
0.63%-2.98M
---2.92M
---2.35M
---2.31M
---3.00M
343.18%4.37M
-28.86%-2.28M
-14.95%-1.97M
43.34%-1.55M
43.71%-1.79M
38.11%-1.77M
48.11%-1.71M
-41.63%-2.73M
-71.54%-3.19M
-81.04%-2.85M
-3.87%-3.30M
10.65%-1.93M
30.03%-1.86M
46.63%-1.58M
-7.52%-3.18M
29.33%-2.16M
-30.37%-2.66M
-233.52%-2.96M
-3.79%-2.95M
-123.32%-3.06M
35.73%-2.04M
72.86%-886.00K
14.25%-2.85M
35.20%-1.37M
-22.81%-3.17M
-216.28%-3.26M
-123.95%-3.32M
18.43%-2.11M
---2.58M
---1.03M
---1.48M
---2.59M
運転資本の増減
-241.14%-182.43M
1758.84%502.52M
-114.70%-114.43M
9.22%118.90M
34.12%129.25M
-83.04%27.03M
4108.57%778.33M
159.63%108.87M
210.13%96.37M
-82.45%159.38M
-45.21%18.49M
-1121.26%-182.58M
-186.03%-87.51M
1037.57%907.88M
104.34%33.75M
-97.43%17.88M
-28.01%101.72M
298.83%79.81M
-258770.76%-778.60M
--694.46M
--141.29M
---40.14M
--301.00K
-439.12%-70.08M
-73.15%35.20M
-110.44%-24.16M
250.90%52.24M
-119.76%-13.00M
931.23%131.10M
-130.87%-11.48M
-1053.28%-34.62M
36.99%65.78M
-69.20%12.71M
-7.78%37.20M
-84.47%3.63M
32.01%48.02M
52.51%41.27M
-0.00%40.33M
13.12%23.39M
179.23%36.37M
11.23%27.06M
83931.25%40.34M
-59.07%20.68M
173.41%13.03M
517.62%24.33M
-99.91%48.00K
67.65%50.53M
-220.86%-17.74M
30.04%3.94M
677.78%52.65M
421.92%30.14M
--14.68M
--3.03M
--6.77M
---9.36M
-その他流動資産の増減
726.28%4.53M
-453.53%-7.92M
217.18%4.71M
-69.65%1.83M
91.71%-723.00K
-49.93%2.24M
65.76%-4.02M
258.00%6.04M
-316.34%-8.72M
181.21%4.47M
-257.65%-11.73M
55.86%1.69M
61.34%4.03M
-450.00%-5.51M
-166.42%-3.28M
-93.11%1.08M
113.11%2.50M
122.99%1.57M
313.95%4.94M
--15.71M
---19.06M
---6.84M
---2.31M
-127.99%-213.00K
-13.40%-660.00K
71.88%-81.00K
148.77%536.00K
455.47%761.00K
53.92%-582.00K
-972.73%-288.00K
-7226.67%-1.10M
121.99%137.00K
-132.60%-1.26M
109.27%33.00K
-102.88%-15.00K
-199.36%-623.00K
-153.98%-543.00K
73.21%-356.00K
243.13%521.00K
-75.45%627.00K
-78.08%1.01M
78.11%-1.33M
26.76%-364.00K
41.73%2.55M
150.00%4.59M
-2861.46%-6.07M
-352.28%-497.00K
343.51%1.80M
675.55%1.84M
-184.02%-205.00K
144.98%197.00K
---740.00K
---319.00K
--244.00K
---438.00K
-その他流動負債の増減
-32.33%4.64M
126.57%838.00K
-84.09%2.04M
34.93%2.76M
-2.81%6.86M
61.84%-3.15M
34548.65%12.82M
-71.25%2.05M
-52.14%7.05M
-230.48%-8.27M
100.99%37.00K
356.52%7.12M
193.83%14.74M
-44.19%6.33M
48.41%-3.73M
75.57%-2.78M
-165.20%-15.71M
1659.07%11.35M
-593.86%-7.23M
---11.36M
--24.09M
---728.00K
---1.04M
-27.41%6.20M
52.75%721.00K
443.63%4.14M
-127.58%-9.09M
64.25%8.54M
-42.01%472.00K
-27.25%761.00K
-1057.10%-3.99M
208.61%5.20M
-33.50%814.00K
-48.52%1.05M
88.72%-345.00K
362.87%1.69M
-46.03%1.22M
853.99%2.03M
-138.24%-3.06M
-133.68%-641.00K
160.48%2.27M
-92.66%213.00K
-431.78%-1.28M
-9.25%1.90M
-608.82%-3.75M
--2.90M
--387.00K
145.55%2.10M
557.76%737.00K
----
----
--854.00K
---161.00K
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-229.47%-178.06M
1338.79%512.37M
-113.19%-103.94M
15.55%129.00M
34.02%137.53M
-78.38%35.61M
2946.95%788.12M
162.58%111.63M
235.55%102.62M
-82.10%164.70M
-40.69%25.87M
-768.82%-178.38M
-168.07%-75.70M
938.85%920.10M
105.66%43.61M
-96.26%26.67M
-36.05%111.22M
368.42%88.57M
-16049.81%-770.70M
--712.67M
--173.91M
---33.00M
--4.83M
-625.08%-69.06M
-71.07%38.84M
-139.78%-20.13M
277.84%56.54M
-114.29%-9.52M
834.60%134.26M
-121.87%-8.39M
-828.05%-31.79M
29.19%66.66M
-66.18%14.37M
-5.59%38.39M
-81.69%4.37M
44.87%51.60M
61.56%42.47M
1.97%40.66M
17.21%23.85M
268.47%35.62M
6.34%26.29M
10905.96%39.87M
-59.88%20.34M
148.26%9.67M
657.32%24.72M
-100.71%-369.00K
71.17%50.71M
-224.52%-20.03M
9.68%3.26M
706.97%51.89M
393.21%29.63M
--16.09M
--2.98M
--6.43M
---10.10M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-12.47%337.00K
240.54%252.00K
180.21%269.00K
-29.95%152.00K
-22.85%385.00K
-5.13%74.00K
-94.20%96.00K
7133.33%217.00K
-7.93%499.00K
-95.40%78.00K
639.29%1.66M
-99.60%3.00K
245.22%542.00K
2548.44%1.69M
176.54%224.00K
1613.64%754.00K
227.08%157.00K
-92.85%64.00K
-70.76%81.00K
--44.00K
--48.00K
--895.00K
--277.00K
-29.94%110.00K
-86.21%4.00K
-23.49%127.00K
-91.10%56.00K
-42.70%157.00K
-84.90%29.00K
-8.79%166.00K
1238.30%629.00K
158.49%274.00K
317.39%192.00K
-56.67%182.00K
-92.39%47.00K
-83.25%106.00K
475.00%46.00K
225.58%420.00K
488.57%618.00K
65.27%633.00K
-92.66%8.00K
-58.39%129.00K
-61.54%105.00K
-28.54%383.00K
-88.13%109.00K
-80.09%310.00K
-46.89%273.00K
-18.66%536.00K
627.59%918.00K
36.22%1.56M
105.64%514.00K
--659.00K
---174.00K
--1.14M
---9.12M
設備投資
-12.47%337.00K
240.54%252.00K
180.21%269.00K
-29.95%152.00K
-22.85%385.00K
-5.13%74.00K
-94.20%96.00K
7133.33%217.00K
-7.93%499.00K
-95.40%78.00K
639.29%1.66M
-99.60%3.00K
245.22%542.00K
2548.44%1.69M
176.54%224.00K
1613.64%754.00K
227.08%157.00K
-92.85%64.00K
-70.76%81.00K
--44.00K
--48.00K
--895.00K
--277.00K
-29.94%110.00K
-86.21%4.00K
-23.49%127.00K
-91.10%56.00K
-42.70%157.00K
-84.90%29.00K
-8.79%166.00K
1238.30%629.00K
158.49%274.00K
317.39%192.00K
-56.67%182.00K
-92.39%47.00K
-87.66%106.00K
-69.54%46.00K
225.58%420.00K
488.57%618.00K
124.28%859.00K
38.53%151.00K
-58.39%129.00K
-63.03%105.00K
-28.54%383.00K
-88.13%109.00K
-80.09%310.00K
-44.75%284.00K
-25.97%536.00K
955.17%918.00K
36.22%1.56M
-15.88%514.00K
--724.00K
--87.00K
--1.14M
--611.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-12.47%337.00K
240.54%252.00K
180.21%269.00K
-29.95%152.00K
-22.85%385.00K
-5.13%74.00K
-94.20%96.00K
7133.33%217.00K
-7.93%499.00K
-95.40%78.00K
639.29%1.66M
-99.60%3.00K
245.22%542.00K
2548.44%1.69M
176.54%224.00K
1613.64%754.00K
227.08%157.00K
-92.85%64.00K
-70.76%81.00K
--44.00K
--48.00K
--895.00K
--277.00K
-29.94%110.00K
-86.21%4.00K
-23.49%127.00K
-91.10%56.00K
-42.70%157.00K
-84.90%29.00K
-8.79%166.00K
1238.30%629.00K
158.49%274.00K
317.39%192.00K
-56.67%182.00K
-92.39%47.00K
-83.25%106.00K
475.00%46.00K
225.58%420.00K
488.57%618.00K
65.27%633.00K
-92.66%8.00K
-58.39%129.00K
-61.54%105.00K
-28.54%383.00K
-88.13%109.00K
-80.09%310.00K
-46.89%273.00K
-18.66%536.00K
627.59%918.00K
36.22%1.56M
105.64%514.00K
--659.00K
---174.00K
--1.14M
---9.12M
事業取引による純キャッシュフロー
----
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--73.00K
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投資商品による純キャッシュフロー
-98.13%115.00K
-65.82%3.13M
-43.12%7.13M
47.53%6.16M
3075.77%6.16M
2783.33%9.17M
2231.23%12.54M
2076.04%4.18M
-17.80%194.00K
7.07%318.00K
29.33%538.00K
-64.51%192.00K
-66.24%236.00K
-62.41%297.00K
-57.85%416.00K
-40.68%541.00K
-32.33%699.00K
-84.68%790.00K
132.85%987.00K
--912.00K
--1.03M
--5.16M
---3.00M
-17.65%1.53M
-27.31%1.44M
-8.00%1.53M
-18.34%1.69M
-6.63%1.86M
123.63%1.98M
-32.02%1.66M
-63.25%2.07M
119.98%1.99M
-158.00%-8.38M
161.80%2.44M
596.16%5.63M
-433.44%-9.96M
447.22%14.45M
-241.69%-3.96M
-73.01%808.00K
168.13%2.99M
16.86%2.64M
11.24%2.79M
-16.18%2.99M
-70.25%1.11M
-50.24%2.26M
-16.91%2.51M
187.81%3.57M
-11.97%3.75M
132.45%4.54M
0.50%3.02M
-158.15%-4.07M
--4.25M
--1.95M
--3.01M
--7.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
41.74%-81.34M
-542.76%-582.66M
104.78%34.22M
90.76%-7.42M
-260.06%-139.62M
-30.12%-90.65M
-3892.84%-715.94M
-1293.12%-80.36M
-1729.15%-38.78M
93.30%-69.66M
111.92%18.88M
91.67%-5.77M
95.67%-2.12M
-909.39%-1.04B
-438.02%-158.34M
-29.82%-69.22M
-167.48%-48.91M
-56.74%-103.02M
-141.44%-29.43M
---53.32M
--72.48M
---65.73M
--71.02M
79.45%-11.64M
40.15%-25.24M
-364.37%-49.21M
-150.51%-9.57M
-8.23%-56.66M
-242.33%-42.17M
76.46%-10.60M
168.27%18.95M
-899.08%-52.35M
198.55%29.63M
20.56%-45.02M
-62.27%-27.75M
113.03%6.55M
-1602.21%-30.06M
-87.95%-56.67M
23.98%-17.10M
-68947.95%-50.26M
82.46%-1.77M
-97.47%-30.15M
53.08%-22.50M
100.14%73.00K
-155.11%-10.07M
-9.23%-15.27M
-152.51%-47.95M
-558.07%-52.09M
955.78%18.27M
53.49%-13.98M
-211.69%-18.99M
---7.92M
--1.73M
---30.06M
---6.09M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
35.36%-85.43M
-605.56%-591.64M
105.87%41.26M
99.22%-598.00K
-274.03%-132.16M
-25.37%-83.85M
-3581.90%-703.24M
-447.12%-76.23M
-388.36%-35.33M
93.61%-66.88M
112.37%20.20M
80.03%-13.93M
85.04%-7.24M
-922.59%-1.05B
-472.32%-163.25M
-33.46%-69.76M
-165.84%-48.37M
-66.42%-102.29M
-142.11%-28.52M
---52.27M
--73.46M
---61.47M
--67.73M
81.36%-10.22M
41.79%-23.41M
-435.89%-47.81M
-138.94%-7.94M
-8.33%-54.85M
-291.02%-40.21M
78.90%-8.92M
191.92%20.39M
-1410.50%-50.63M
234.47%21.05M
28.95%-42.29M
-31.12%-22.18M
93.00%-3.35M
-1905.65%-15.65M
-116.51%-59.52M
13.75%-16.91M
-6058.33%-47.91M
110.95%867.00K
-110.34%-27.49M
56.09%-19.61M
101.64%804.00K
-136.16%-7.92M
-4.43%-13.07M
-89.43%-44.66M
-1031.31%-48.88M
467.37%21.89M
55.61%-12.52M
-335.31%-23.57M
---4.32M
--3.86M
---28.19M
--10.02M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
934.54%218.40M
91.68%183.68M
6.47%-9.13M
-3773.91%-58.86M
69.93%-26.17M
223.55%95.83M
75.19%-9.76M
-99.08%1.60M
-164.38%-87.04M
-162.90%-77.56M
-134.34%-39.33M
1731.60%173.65M
4268.83%135.19M
1085.16%123.30M
708.43%114.52M
90.69%-10.64M
-103.01%-3.24M
-2339.00%-12.52M
-45.25%-18.82M
---114.34M
--107.69M
--559.00K
---12.96M
-5646.21%-16.66M
-1.01%-200.00K
96.84%-167.00K
72.64%-290.00K
-55.08%-290.00K
-15.79%-198.00K
48.01%-5.28M
85.07%-1.06M
-101.63%-187.00K
90.09%-171.00K
-924.32%-10.15M
32.84%-7.10M
490.56%11.46M
67.74%-1.73M
92.16%-991.00K
-2068.16%-10.57M
-13.99%-2.93M
8.83%-5.35M
-2502.06%-12.65M
-89.98%537.00K
66.66%-2.57M
42.45%-5.87M
96.61%-486.00K
116.88%5.36M
-114.95%-7.72M
-3116.40%-10.20M
-4456.53%-14.33M
-684.66%-31.75M
--51.63M
---317.00K
--329.00K
---4.05M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
847.70%218.93M
168.11%184.33M
44.58%-3.39M
-875.30%-58.35M
69.50%-29.28M
188.83%68.75M
83.91%-6.12M
-103.44%-5.98M
-174.67%-96.02M
-161.92%-77.39M
-131.69%-38.03M
--174.02M
--128.59M
--125.00M
897.34%120.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-20.98%-15.05M
---108.10M
--108.10M
--0.00
---12.44M
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
50.00%-5.00M
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-18767.92%-10.00M
100.00%0.00
2396.68%11.76M
106.65%327.00K
99.38%-53.00K
-1303.66%-9.87M
-228.32%-512.00K
-0.63%-4.91M
-1812.65%-8.53M
-87.08%820.00K
105.92%399.00K
47.00%-4.88M
103.75%498.00K
120.65%6.34M
-112.94%-6.74M
-10114.13%-9.21M
-1908.98%-13.30M
-744.56%-30.73M
--52.04M
--92.00K
--735.00K
---3.64M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-66.19%3.19M
5058.64%28.06M
----
--8.27M
37.65%9.43M
763.49%544.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
348.01%6.85M
100.52%63.00K
-33.37%-4.08M
-76.86%-10.16M
---2.76M
---12.00M
---3.06M
---5.74M
--0.00
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-1166.97%-6.94M
93.67%-144.00K
-550.34%-1.89M
80.32%-781.00K
-308.96%-548.00K
19.45%-2.27M
---290.00K
---3.97M
---134.00K
---2.82M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3.00K
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
配当金支払額
4.94%85.00K
1.08%94.00K
6.41%83.00K
7.79%83.00K
8.00%81.00K
17.72%93.00K
4.00%78.00K
4.05%77.00K
2.74%75.00K
5.33%79.00K
2.74%75.00K
-1.33%74.00K
-5.19%73.00K
-9.64%75.00K
-8.75%73.00K
-9.64%75.00K
-8.33%77.00K
1.22%83.00K
-2.44%80.00K
--83.00K
--84.00K
--82.00K
--82.00K
1.12%90.00K
0.00%89.00K
1.11%91.00K
2.30%89.00K
0.00%89.00K
2.30%89.00K
2.27%90.00K
-6.45%87.00K
-4.30%89.00K
-8.42%87.00K
-9.28%88.00K
-2.11%93.00K
-7.00%93.00K
-3.06%95.00K
-4.90%97.00K
-6.86%95.00K
-3.85%100.00K
-89.56%98.00K
-89.14%102.00K
-89.15%102.00K
-88.95%104.00K
0.00%939.00K
-5.63%939.00K
-4.86%940.00K
155.01%941.00K
155.16%939.00K
170.38%995.00K
167.75%988.00K
--369.00K
--368.00K
--368.00K
--369.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
-4056.52%-956.00K
-1874.07%-533.00K
--0.00
--0.00
-102.38%-23.00K
---27.00K
--0.00
--0.00
--965.00K
--0.00
95.00%-6.00K
96.30%-36.00K
---4.00K
--0.00
---120.00K
---973.00K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-11375.00%-451.00K
37.65%-558.00K
-58.72%-5.65M
30.76%-421.00K
101.08%4.00K
-42.52%-895.00K
-191.41%-3.56M
-103.34%-608.00K
-115.03%-372.00K
13.97%-628.00K
-53.71%-1.22M
27.25%-299.00K
57.18%-173.00K
-78.48%-730.00K
-31.40%-795.00K
-0.24%-411.00K
-24.31%-404.00K
-26.23%-409.00K
-38.76%-605.00K
---410.00K
---325.00K
---324.00K
---436.00K
11.11%-72.00K
-108.68%-75.00K
61.50%-72.00K
79.34%-201.00K
17.35%-81.00K
1128.57%864.00K
-196.83%-187.00K
-1469.35%-973.00K
-55.56%-98.00K
-16.67%-84.00K
-5.00%-63.00K
-10.71%-62.00K
-31.25%-63.00K
-50.00%-72.00K
-27.66%-60.00K
-19.15%-56.00K
-4.35%-48.00K
-4.35%-48.00K
-4.44%-47.00K
-6.82%-47.00K
-4.55%-46.00K
-4.55%-46.00K
-7.14%-45.00K
-4.76%-44.00K
-4.76%-44.00K
-7.32%-44.00K
-2.44%-42.00K
-5.00%-42.00K
---42.00K
---41.00K
---41.00K
---40.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
934.54%218.40M
91.68%183.68M
6.47%-9.13M
-3773.91%-58.86M
69.93%-26.17M
223.55%95.83M
75.19%-9.76M
-99.08%1.60M
-164.38%-87.04M
-162.90%-77.56M
-134.34%-39.33M
1731.60%173.65M
4268.83%135.19M
1085.16%123.30M
708.43%114.52M
90.69%-10.64M
-103.01%-3.24M
-2339.00%-12.52M
-45.25%-18.82M
---114.34M
--107.69M
--559.00K
---12.96M
-5646.21%-16.66M
-1.01%-200.00K
96.84%-167.00K
72.64%-290.00K
-55.08%-290.00K
-15.79%-198.00K
48.01%-5.28M
85.07%-1.06M
-101.63%-187.00K
90.09%-171.00K
-924.32%-10.15M
32.84%-7.10M
490.56%11.46M
67.74%-1.73M
92.16%-991.00K
-2068.16%-10.57M
-13.99%-2.93M
8.83%-5.35M
-2502.06%-12.65M
-89.98%537.00K
66.66%-2.57M
42.45%-5.87M
96.61%-486.00K
116.88%5.36M
-114.95%-7.72M
-3116.40%-10.20M
-4456.53%-14.33M
-684.66%-31.75M
--51.63M
---317.00K
--329.00K
---4.05M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
22.30%446.22M
7.73%341.82M
70.81%413.62M
67.72%344.08M
62.24%364.87M
55.04%317.29M
22.36%242.16M
-5.27%205.15M
36.87%224.90M
22.58%204.65M
15.01%197.91M
-4.09%216.57M
-1.14%164.32M
-13.25%166.95M
-82.97%172.08M
-51.38%225.81M
51.98%166.21M
-5.32%192.45M
603.41%1.01B
--464.43M
--109.36M
--203.26M
--143.66M
-31.17%152.85M
7.33%137.62M
36.40%205.72M
-3.60%157.40M
50.61%222.07M
14.28%128.22M
19.46%150.81M
8.02%163.28M
61.22%147.44M
69.06%112.20M
46.44%126.25M
68.23%151.16M
-12.96%91.45M
-20.30%66.36M
3.21%86.21M
9.23%89.85M
41.30%105.07M
31.28%83.27M
7.99%83.53M
24.76%82.26M
-47.84%74.36M
-50.30%63.43M
-24.59%77.35M
-48.60%65.93M
119.74%142.57M
118.65%127.61M
28.54%102.57M
52.83%128.27M
--64.88M
--58.36M
--79.80M
--83.93M
当期キャッシュフロー増減
-116.85%-45.09M
119.42%104.41M
-195.57%-71.80M
87.92%69.54M
-5.30%-20.79M
134.93%47.58M
1015.17%75.13M
298.30%37.01M
-137.79%-19.75M
867.78%20.25M
231.45%6.74M
65.27%-18.66M
-12.33%52.26M
89.95%-2.64M
99.37%-5.13M
-109.84%-53.73M
-83.21%59.60M
72.06%-26.24M
-1472.37%-818.04M
--546.07M
--355.07M
---93.91M
--59.61M
-48.37%-95.95M
-83.76%15.24M
-201.44%-68.10M
487.51%48.31M
-508.21%-64.67M
166.25%93.84M
-60.76%-22.59M
49.94%-12.47M
-73.47%15.84M
40.48%35.25M
29.20%-14.05M
-584.85%-24.91M
492.20%59.70M
15.07%25.09M
-7505.36%-19.85M
-386.15%-3.64M
-292.79%-15.22M
99.38%21.80M
98.13%-261.00K
-88.87%1.27M
110.30%7.90M
-26.88%10.94M
-155.61%-13.92M
144.42%11.42M
-220.89%-76.64M
129.51%14.96M
216.82%25.04M
-521.87%-25.70M
--63.39M
--6.52M
---21.43M
---4.13M
現金および現金同等物の期末残高
16.58%401.13M
22.30%446.22M
7.73%341.82M
70.81%413.62M
67.72%344.08M
62.24%364.87M
55.04%317.29M
22.36%242.16M
-5.27%205.15M
36.87%224.90M
22.58%204.65M
15.01%197.91M
-4.09%216.57M
-1.14%164.32M
-13.25%166.95M
-82.97%172.08M
-51.38%225.81M
51.98%166.21M
-5.32%192.45M
--1.01B
--464.43M
--109.36M
--203.26M
-63.85%56.91M
-31.17%152.85M
7.33%137.62M
36.40%205.72M
-3.60%157.40M
50.61%222.07M
14.28%128.22M
19.46%150.81M
8.02%163.28M
61.22%147.44M
69.06%112.20M
46.44%126.25M
68.23%151.16M
-12.96%91.45M
-20.30%66.36M
3.21%86.21M
9.23%89.85M
41.30%105.07M
31.28%83.27M
7.99%83.53M
24.76%82.26M
-47.84%74.36M
-50.30%63.43M
-24.59%77.35M
-48.60%65.93M
119.74%142.57M
118.65%127.61M
28.54%102.57M
--128.27M
--64.88M
--58.36M
--79.80M
フリーキャッシュフロー
-230.08%-178.40M
1341.08%512.12M
-113.22%-104.21M
15.64%128.84M
34.30%137.15M
-78.41%35.54M
3154.97%788.03M
162.46%111.42M
233.94%102.12M
-82.08%164.62M
-44.20%24.21M
-788.29%-178.38M
-168.66%-76.25M
937.68%918.40M
105.63%43.39M
-96.36%25.92M
-36.12%111.06M
361.15%88.50M
-17021.54%-770.78M
--712.63M
--173.86M
---33.89M
--4.55M
-614.46%-69.17M
-71.06%38.84M
-136.61%-20.25M
274.22%56.49M
-114.58%-9.68M
847.06%134.23M
-122.41%-8.56M
-850.53%-32.42M
28.92%66.39M
-66.59%14.17M
-5.05%38.20M
-81.40%4.32M
48.15%51.49M
62.32%42.42M
1.24%40.24M
14.77%23.23M
274.42%34.76M
6.20%26.14M
5953.46%39.74M
-59.86%20.24M
145.14%9.28M
949.02%24.61M
-101.35%-679.00K
73.22%50.43M
-233.88%-20.57M
-18.80%2.35M
851.98%50.33M
371.69%29.11M
--15.36M
--2.89M
--5.29M
---10.71M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Northeast Bank はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Northeast Bank は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.09B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Northeast Bank の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Northeast Bank の営業キャッシュフローは前年同期比で 169.32% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Northeast Bank の資本支出はいくらでしたか？
Northeast Bank は最近の四半期において資本支出として 707.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Northeast Bank の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Northeast Bank は最近の四半期に財務活動で 1.04M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NBN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Northeast Bank の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.09B であり、前年同期比で 170.79% の変化を反映しています。