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Sempra

SRE
91.940USD
-0.490-0.53%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
59.97B時価総額
22.46直近12ヶ月PER

Sempra

91.940
-0.490-0.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSempraの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sempraのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 12
全体ランキング
112 / 4618
業種
総合公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
97.846
目標株価
+6.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sempraの注目ポイント

強みリスク
Sempra is a North American energy infrastructure company. The Company's businesses invest in, develop and operate energy infrastructure, and provide electric and gas services to customers. The Company's segments include Sempra California, Sempra Texas Utilities and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides natural gas and electric service to Southern California and part of central California through its subsidiaries, SDG&E and SoCalGas. The Sempra Texas Utilities segment holds its investment in Oncor Holdings, which owns over 80.25% interest in Oncor, a regulated electric transmission and distribution utility serving customers in the north-central, eastern, western and panhandle regions of Texas, and its indirect 50% interest in Sharyland Holdings, which owns Sharyland Utilities, a regulated electric transmission utility serving customers near the Texas-Mexico border. The Sempra Infrastructure segment develops, builds, operates and invests in energy infrastructure.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 13.19Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は55.73%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は55.73%です。
割高
同社の最新のPEは22.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は598.78M株で、前四半期比で0.43%増加しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を1.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.99で、総合公益事業業界の平均7.39をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.00Bで、前年同期比0.37%の減少でした。一方、純利益は前年同期比35.34%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

金融

8.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.91

成長可能性

4.17

株主還元

5.79

Sempraの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.98で、総合公益事業業界の平均7.60をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.16で、直近高値24.39を10.07%下回り、直近安値13.96を37.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.08で、総合公益事業業界の平均7.53をより低い水準です。 Sempraの平均目標株価は99.00で、最高は115.00、最低は82.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
97.846
目標株価
+6.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
15
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Sempra
SRE
17
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
PPL Corp
PPL
17
CMS Energy Corp
CMS
17
Ameren Corp
AEE
16
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.75で、総合公益事業業界の平均6.89をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線95.11と支持線89.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.648
中立
RSI(14)
56.907
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.135
売り
ATR(14)
1.533
高変動率
CCI(14)
-55.333
中立
Williams %R
52.517
中立
TRIX(12,20)
0.236
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
92.460
売り
MA10
92.396
売り
MA20
92.142
売り
MA50
87.357
買い
MA100
82.713
買い
MA200
79.156
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合公益事業業界の平均8.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.77%で、前四半期比4.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計75.72M株(発行済株式の11.61%)を保有しており、保有株数は17.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.75M
+3.22%
Wellington Management Company, LLP
52.46M
+7.76%
Capital International Investors
49.50M
-3.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
41.58M
+4.79%
State Street Investment Management (US)
34.38M
+3.66%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.64M
+20.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.04M
+3.89%
Newport Trust Company, LLC
12.83M
-3.77%
ClearBridge Investments, LLC
12.20M
+2.51%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.29M
+12.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.78で、総合公益事業業界の平均9.52をより高い水準です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+2.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.70%
過去240日のボラティリティ
+32.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.47%
120日間
+4.47%
5年間
+7.31%
日次リターン(最小)
60日間
-2.10%
120日間
-2.82%
5年間
-18.97%
シャープレシオ
60日間
+2.65
120日間
+2.20
5年間
+0.61

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.70%
3年間
+32.70%
5年間
+32.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
+0.17
5年間
+0.31
歪度
240日間
-3.86
3年間
-2.76
5年間
-1.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.67%
5年間
+23.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+1.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+415.77%
240日間
+415.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.52%
60日間
-0.42%
120日間
+13.28%

競合他社

総合公益事業
Sempra
Sempra
SRE
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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