検索





検索





市場
/
株式
/
nasdaq-mp
/

MP Materials Corp

ウォッチリストに追加

64.534USD

-2.296-3.44%

取引時間（ET）15分遅れの株価

11.45B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



MP Materials Corp

64.534

-2.296-3.44%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

MP Materials Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

96.98%-1.91M

-253.74%-46.85M

-514.38%-42.05M

-111.85%-3.65M

-53.67%-63.20M

321.15%30.48M

-162.10%-6.84M

209.41%30.84M

-174.11%-41.13M

-147.37%-13.78M

-88.34%11.02M

-89.92%9.97M

-54.13%55.49M

-7.66%29.09M

320.35%94.56M

155.97%98.89M

1195.89%120.97M

659.87%31.51M

4782.46%22.50M

10174.95%38.63M

169827.27%9.34M

--4.15M

---480.41K

---383.47K

---5.50K

継続事業の当期純利益

64.82%-7.97M

142.19%9.43M

-63.74%-41.78M

9.35%-30.87M

-237.35%-22.65M

-37.41%-22.34M

-496.73%-25.52M

-560.51%-34.05M

-55.97%16.49M

-124.26%-16.26M

-106.77%-4.28M

-89.91%7.39M

-56.23%37.45M

36.78%67.01M

47.74%63.18M

169.71%73.27M

430.75%85.55M

365.72%48.99M

1494.28%42.76M

8687.57%27.17M

293172.73%16.12M

---18.44M

---3.07M

---316.34K

---5.50K

営業損益

50.29%32.14M

11.26%24.61M

16.30%22.50M

14.10%20.78M

16.31%21.38M

18.70%22.12M

15.48%19.34M

49.23%18.21M

126.36%18.39M

233.15%18.63M

699.19%16.75M

125.69%12.20M

54.41%8.12M

21.19%5.59M

-69.85%2.10M

-18.89%5.41M

-14.47%5.26M

-33.42%4.62M

--6.95M

--6.67M

--6.15M

--6.93M

----

繰延税金

-13.60%-5.18M

92.16%-904.00K

-24.41%-11.55M

5.11%-13.38M

-163.80%-4.56M

-145.37%-11.54M

-4543.00%-9.29M

-335.79%-14.10M

-3.16%7.14M

89.50%-4.70M

-100.98%-200.00K

-67.90%5.98M

-68.58%7.38M

-826.46%-44.77M

547.93%20.45M

372.41%18.63M

464.13%23.48M

134.64%6.16M

--3.16M

--3.94M

--4.16M

---17.79M

----

その他非資金項目

-370.89%-6.73M

-280.96%-10.95M

60.05%-3.20M

-227.24%-7.14M

97.00%-1.43M

48.55%-2.87M

-250.13%-8.02M

241.03%5.61M

-515.84%-47.62M

-13.17%-5.58M

-41.71%-2.29M

-1467.70%-3.98M

34.21%-7.73M

63.12%-4.93M

87.81%-1.62M

102.80%291.00K

-22.20%-11.75M

-126.42%-13.38M

---13.26M

---10.40M

---9.62M

--50.64M

----

運転資本の増減

51.87%-27.10M

-293.87%-78.61M

-240.40%-15.70M

-70.90%14.41M

-30.84%-56.30M

425.36%40.55M

300.74%11.18M

383.47%49.51M

-1415.99%-43.03M

-1698.41%-12.46M

-311.03%-5.57M

-184.29%-17.47M

-61.09%3.27M

97.04%-693.00K

112.08%2.64M

-193.19%-6.14M

164.57%8.40M

-5.07%-23.44M

-934.39%-21.85M

21895.04%6.59M

---13.02M

---22.31M

--2.62M

---30.25K

--0.00

-売上債権の増減

130.23%15.37M

-164.27%-71.79M

130.44%1.85M

264.50%47.90M

-339.42%-50.84M

-634.99%-27.17M

-193.49%-6.09M

69.80%13.14M

-195.75%-11.57M

133.45%5.08M

-112.10%-2.08M

8595.51%7.74M

-13.06%12.09M

-9.11%-15.18M

159.29%17.14M

-98.45%89.00K

234.49%13.90M

-332.25%-13.91M

---28.92M

--5.75M

---10.34M

---3.22M

----

-棚卸資産の増減

71.54%-8.85M

-2455.48%-30.95M

-2314.27%-31.63M

-3.59%-21.34M

-48.51%-31.10M

106.08%1.31M

90.70%-1.31M

-222.75%-20.60M

-316.86%-20.94M

-1020.38%-21.60M

25.18%-14.09M

-143.12%-6.38M

-441.96%-5.02M

57.77%-1.93M

-1469.75%-18.83M

-18.67%-2.63M

67.20%-927.00K

50.50%-4.57M

--1.38M

---2.21M

---2.83M

---9.22M

----

-前払費用の増減

-3.73%-7.37M

-223.60%-1.35M

-333.26%-3.32M

591.43%2.81M

-118.93%-7.10M

-42.29%1.09M

-25.08%1.43M

46.09%-572.00K

-823.93%-3.24M

125.64%1.89M

2040.82%1.90M

-242.80%-1.06M

-150.58%-351.00K

-308.49%-7.36M

-115.78%-98.00K

200.13%743.00K

131.11%694.00K

-184.66%-1.80M

434.35%621.00K

-64.63%-742.00K

---2.23M

--2.13M

--116.22K

---450.71K

----

-支払債務および未払費用の増減

-58.51%-2.83M

-11.39%2.33M

5.34%5.86M

287.42%2.99M

76.60%-1.79M

-2.55%2.63M

-33.42%5.56M

-79.91%771.00K

-112.86%-7.63M

-16.36%2.70M

98.55%8.35M

125.76%3.84M

50.03%-3.59M

163.70%3.23M

6083.82%4.21M

44.31%1.70M

-334.66%-7.18M

118.48%1.23M

-97.23%68.00K

253.07%1.18M

--3.06M

---6.63M

--2.45M

--333.64K

--0.00

-その他流動資産の増減

----

-131.76%-5.17M

-40.34%-4.52M

-293.57%-6.36M

38.07%-11.95M

--16.29M

---3.22M

---1.62M

---19.30M

----

-その他流動負債の増減

-157.27%-23.42M

-69.47%22.78M

345.76%11.55M

-122.38%-13.43M

1971.68%40.90M

297.59%74.63M

-1453.89%-4.70M

13734.55%59.99M

1233.78%1.97M

3137.38%18.77M

56.31%347.00K

45.34%-440.00K

13.85%148.00K

-346.22%-618.00K

107.18%222.00K

-130.70%-805.00K

118.62%130.00K

106.54%251.00K

---3.09M

--2.62M

---698.00K

---3.84M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

96.98%-1.91M

-253.74%-46.85M

-514.38%-42.05M

-111.85%-3.65M

-53.67%-63.20M

321.15%30.48M

-162.10%-6.84M

209.41%30.84M

-174.11%-41.13M

-147.37%-13.78M

-88.34%11.02M

-89.92%9.97M

-54.13%55.49M

-7.66%29.09M

320.35%94.56M

155.97%98.89M

1195.89%120.97M

659.87%31.51M

4782.46%22.50M

10174.95%38.63M

169827.27%9.34M

--4.15M

---480.41K

---383.47K

---5.50K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

168.66%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-42.76%26.61M

-44.44%28.80M

-42.91%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.02%72.95M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

186.51%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.17M

--22.37M

----

設備投資

153.97%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-37.61%29.01M

-41.23%30.47M

-42.92%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.00%72.97M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

184.65%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.30M

--22.37M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

168.66%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-42.76%26.61M

-44.44%28.80M

-42.91%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.02%72.95M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

186.51%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.17M

--22.37M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-1492.96%-182.44M

576.82%135.43M

-538.53%-294.56M

402.21%84.09M

-85.83%13.10M

110.63%20.01M

120.19%67.17M

-94.80%16.74M

-82.77%92.46M

7.25%-188.26M

-42.56%-332.64M

153.69%321.70M

--536.65M

---202.98M

---233.33M

---599.20M

----

--345.00M

--0.00

---345.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--12.00M

--12.20M

-100.00%0.00

--0.00

--96.00K

--1.75M

--1.05M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.13M

--1.77M

--2.62M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1554.43%-259.81M

437.46%73.03M

-1706.85%-333.05M

334.27%69.68M

-138.57%-15.70M

91.96%-21.64M

105.31%20.73M

-111.19%-29.74M

-91.19%40.71M

14.63%-269.13M

-20.06%-390.28M

139.88%265.93M

1028.05%462.19M

-783.46%-315.24M

-731.10%-325.08M

-2526.11%-666.85M

-159.75%-49.80M

-111.06%-35.68M

---39.11M

92.64%-25.39M

---19.17M

--322.63M

--0.00

---345.00M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-270.70%-18.55M

32.54%-7.30M

5076.90%1.26B

-75.74%-2.73M

-115.20%-5.00M

-708.06%-10.83M

-2489.88%-25.33M

-100.00%-1.55M

582.56%32.92M

71.83%-1.34M

-50.23%-978.00K

11.00%-777.00K

61.91%-6.82M

-35.85%-4.76M

26.02%-651.00K

33.00%-873.00K

-102.67%-17.91M

-102.00%-3.50M

-2060.30%-880.00K

-100.38%-1.30M

2202500.00%671.79M

--175.18M

---40.73K

--346.79M

--30.50K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

32.99%-912.00K

-42.82%-1.13M

11263.40%60.39M

-546.63%-2.50M

-100.43%-1.36M

-25.83%-794.00K

14.67%-541.00K

37.84%-386.00K

37699.29%318.09M

9.21%-631.00K

2.61%-634.00K

7.45%-621.00K

77.84%-846.00K

4.53%-695.00K

9.21%-651.00K

6.02%-671.00K

-100.55%-3.82M

-103.91%-728.00K

---717.00K

-274.25%-714.00K

361424.67%689.72M

--18.63M

--0.00

---190.78K

--190.78K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

3175.63%747.50M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---24.30M

--0.00

---200.76M

----

--0.00

--338.10M

--25.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--299.40M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---65.33M

----

100.00%0.00

----

---40.08M

---40.73K

---20.60K

---185.28K

ワラント発行による収入

----

--0.00

--189.06M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-384.18%-17.63M

38.50%-6.17M

-7287.40%-35.76M

79.88%-235.00K

80.91%-3.64M

-1315.23%-10.03M

-40.70%-484.00K

-648.72%-1.17M

-219.18%-19.07M

82.54%-709.00K

---344.00K

22.77%-156.00K

57.60%-5.98M

-46.45%-4.06M

100.00%0.00

65.70%-202.00K

21.40%-14.09M

-101.41%-2.77M

---163.00K

-106.62%-589.00K

---17.93M

--196.63M

--0.00

--8.90M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-270.70%-18.55M

32.54%-7.30M

5076.90%1.26B

-75.74%-2.73M

-115.20%-5.00M

-708.06%-10.83M

-2489.88%-25.33M

-100.00%-1.55M

582.56%32.92M

71.83%-1.34M

-50.23%-978.00K

11.00%-777.00K

61.91%-6.82M

-35.85%-4.76M

26.02%-651.00K

33.00%-873.00K

-102.67%-17.91M

-102.00%-3.50M

-2060.30%-880.00K

-100.38%-1.30M

2202500.00%671.79M

--175.18M

---40.73K

--346.79M

--30.50K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

311.62%1.17B

302.14%1.15B

-11.46%262.99M

-32.87%199.70M

7.02%283.60M

-48.00%285.59M

-68.04%297.04M

-54.54%297.50M

84.65%264.99M

26.43%549.24M

39.65%929.48M

-46.99%654.37M

-87.85%143.51M

-63.46%434.41M

-44.83%665.59M

3.35%1.23B

121.84%1.18B

3800.25%1.19B

84249.99%1.21B

4777480.00%1.19B

--532.44M

--30.48M

--1.43M

--25.00K

--0.00

当期キャッシュフロー増減

-234.03%-280.27M

1047.61%18.87M

7836.32%885.50M

13980.48%63.30M

-358.11%-83.91M

99.30%-1.99M

96.99%-11.45M

-100.17%-456.00K

-93.64%32.51M

2.29%-284.25M

-64.48%-380.24M

148.37%275.12M

859.21%510.86M

-3689.31%-290.90M

-1221.06%-231.17M

-4864.86%-568.83M

-91.95%53.26M

-101.53%-7.68M

-3257.80%-17.50M

749.59%11.94M

2647720.00%661.96M

--501.96M

---521.14K

--1.41M

--25.00K

現金および現金同等物の期末残高

344.22%887.09M

311.62%1.17B

302.14%1.15B

-11.46%262.99M

-32.87%199.70M

7.02%283.60M

-48.00%285.59M

-68.04%297.04M

-54.54%297.50M

84.65%264.99M

26.43%549.24M

39.65%929.48M

-46.99%654.37M

-87.85%143.51M

-63.46%434.41M

-44.83%665.59M

3.35%1.23B

121.84%1.18B

130683.81%1.19B

84249.99%1.21B

4777480.00%1.19B

--532.44M

--909.01K

--1.43M

--25.00K

フリーキャッシュフロー

15.35%-79.28M

-877.89%-109.26M

-73.67%-92.54M

-108.75%-32.66M

-0.75%-93.67M

87.12%-11.17M

-11.78%-53.29M

65.84%-15.65M

-390.03%-92.96M

-4.31%-86.75M

-1797.05%-47.67M

-246.63%-45.81M

-128.73%-18.97M

-1299.43%-83.17M

114.60%2.81M

135.93%31.24M

762.84%66.04M

67.39%-5.94M

-3903.66%-19.23M

3552.98%13.24M

---9.96M

---18.22M

---480.41K

---383.47K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

KeyAI

