tradingkey.logo

MKS Instruments Inc

MKSI
137.200USD
-8.270-5.69%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
9.22B時価総額
34.53直近12ヶ月PER

MKS Instruments Inc

137.200
-8.270-5.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMKS Instruments Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MKS Instruments Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 183
全体ランキング
53 / 4617
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.240
目標株価
+1.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MKS Instruments Incの注目ポイント

強みリスク
MKS Instruments, Inc. is engaged in delivering technology solutions. The Company's segments include Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD), and Materials Solutions Division (MSD). The VSD segment delivers technology solutions to edge semiconductor manufacturing, electronics and packaging and specialty industrial applications. VSD products are derived from its core competencies in pressure measurement and control, flow measurement and control, gas and vapor delivery, gas composition analysis, electronic control technology, reactive gas generation and delivery, power generation and delivery, and vacuum technology. The PSD segment provides a range of instruments, components, and subsystems to semiconductor manufacturing, electronics and packaging and specialty industrial applications. The MSD segment develops process and manufacturing technologies for advanced surface modification, electroless and electrolytic plating, and surface finishing.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.05%です。
割高
同社の最新のPEは36.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.32M株で、前四半期比で2.14%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を915.11K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.38で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は973.00Mで、前年同期比9.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比169.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

金融

4.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.78

業務効率

9.12

成長可能性

8.85

株主還元

9.53

MKS Instruments Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.68で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.67で、直近高値1241.52を3285.23%下回り、直近安値-5.14を114.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.87で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 MKS Instruments Incの平均目標株価は147.00で、最高は180.00、最低は122.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.240
目標株価
-0.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
MKS Inc
MKSI
15
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.46で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.38をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線154.88と支持線128.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.359
中立
RSI(14)
51.872
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.859
売り
ATR(14)
5.700
高変動率
CCI(14)
-50.336
中立
Williams %R
60.940
売り
TRIX(12,20)
0.516
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
141.418
売り
MA10
141.059
売り
MA20
137.889
売り
MA50
126.106
買い
MA100
113.001
買い
MA200
100.583
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.63%で、前四半期比4.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.75M株(発行済株式の11.54%)を保有しており、保有株数は4.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.43M
+0.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.64M
+0.16%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.98M
+18.35%
Victory Capital Management Inc.
3.87M
+14.09%
Capital International Investors
3.25M
+4.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.00M
-13.35%
Wellington Management Company, LLP
3.00M
-7.71%
State Street Investment Management (US)
2.06M
-1.20%
Invesco Advisers, Inc.
1.89M
-5.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.63で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより低い水準です。 同社のベータ値は2.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.94
VaR
+4.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.09%
過去240日のボラティリティ
+56.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.71%
120日間
+10.21%
5年間
+24.53%
日次リターン(最小)
60日間
-9.68%
120日間
-9.68%
5年間
-20.93%
シャープレシオ
60日間
+3.33
120日間
+2.29
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.09%
3年間
+59.35%
5年間
+70.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.73
3年間
+0.45
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.36
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.74%
5年間
+46.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.08%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+362.69%
240日間
+362.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.47%
120日間
+1.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.29%
60日間
+5.54%
120日間
+33.35%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
MKS Instruments Inc
MKS Instruments Inc
MKSI
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI