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Kwesst Micro Systems Inc
KWE10.850USD
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終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
5.75M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Kwesst Micro Systems Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
33.74%-1.26M
24.45%-1.61M
-13.79%-3.24M
20.05%-2.18M
13.41%-1.90M
17.41%-2.13M
56.66%-2.85M
-784.69%-2.73M
-105.26%-2.19M
-153.70%-2.58M
-252.79%-6.58M
79.91%-308.84K
34.29%-1.07M
45.52%-1.02M
-51.62%-1.86M
---1.54M
---1.62M
---1.86M
---1.23M
継続事業の当期純利益
-43.79%-1.67M
58.77%-1.46M
-766.48%-3.46M
3.40%-2.34M
66.34%-1.16M
-188.51%-3.54M
81.93%-398.97K
-1.34%-2.42M
-32.75%-3.45M
46.42%-1.23M
31.90%-2.21M
17.24%-2.39M
1.06%-2.60M
-4.33%-2.29M
-101.67%-3.24M
---2.88M
---2.63M
---2.20M
---1.61M
営業損益
-33.08%215.47K
-22.97%246.22K
-2.16%314.49K
-79.18%314.86K
12.67%321.98K
34.55%319.65K
272.40%321.42K
1394.63%1.51M
256.65%285.76K
224.77%237.57K
19.81%86.31K
92.71%101.18K
496.19%80.12K
-20.22%73.15K
85.98%72.04K
--52.51K
--13.44K
--91.69K
--38.73K
繰延税金
----
----
----
--26.89K
---26.89K
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
---17.10K
---3.61K
---28.73K
----
----
----
----
----
その他非資金項目
--4.10K
---5.64K
--88.10K
----
----
----
----
--1.00
---1.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--3.51K
--137.00K
---3.51K
---1.00
運転資本の増減
-91.83%24.43K
-157.78%-231.09K
-24.63%-957.24K
-135.14%-274.69K
-32.38%299.12K
410.07%399.94K
78.74%-768.04K
-54.57%781.73K
-47.24%442.35K
-89.49%78.41K
-1179.98%-3.61M
774.03%1.72M
167.26%838.50K
268.35%746.06K
155.29%334.52K
--196.87K
--313.74K
---443.17K
--131.03K
-売上債権の増減
-121.97%-35.29K
58.76%-41.93K
-194.49%-472.06K
-7420.35%-166.28K
287.80%160.64K
-128.04%-101.67K
60.25%-160.30K
-109.78%-2.21K
-47.61%-85.54K
-34.47%362.60K
-454.29%-403.24K
109.34%22.60K
-137.84%-57.95K
639.62%553.33K
521.08%113.82K
---241.91K
--153.15K
---102.54K
---27.03K
-棚卸資産の増減
973.43%52.61K
60.17%-51.42K
-94.23%3.38K
-91.83%85.70K
99.16%-6.02K
58.57%-129.09K
135.03%58.64K
1633.45%1.05M
-5526769.23%-718.47K
-2823.37%-311.57K
-41647.88%-167.41K
-86.84%60.49K
-99.96%13.00
97.76%-10.66K
---401.00
--459.63K
--34.22K
---476.30K
----
-前払費用の増減
-87.19%36.42K
-157.55%-193.02K
108.59%38.95K
-68.44%217.35K
10.78%284.18K
-14.06%335.40K
74.46%-453.57K
1667.26%688.74K
84.06%256.52K
1493.50%390.25K
-896.14%-1.78M
127.22%38.97K
-21.74%139.37K
242.92%24.49K
279.91%223.04K
---143.18K
--178.09K
---17.14K
---123.98K
-支払債務および未払費用の増減
132.16%48.52K
-103.21%-9.79K
-129.84%-454.40K
71.00%-213.95K
-116.25%-150.87K
185.14%305.27K
86.81%-197.70K
-146.66%-737.87K
1.47%928.43K
-1445.65%-358.56K
-19642.79%-1.50M
3234.38%1.58M
172.17%914.97K
-74.01%26.65K
-102.63%-7.59K
--47.42K
---1.27M
--102.51K
--289.09K
-その他流動資産の増減
---45.81K
--35.45K
---45.52K
-355.72%-35.60K
----
----
----
---7.81K
--0.00
136.19%1.15K
108.98%6.66K
--0.00
-100.00%0.00
---3.19K
--3.19K
--0.00
--150.00K
----
----
-その他流動負債の増減
-386.00%-32.02K
397.48%29.63K
-82.59%-27.59K
94.26%-11.92K
-81.77%11.20K
-82.50%-9.96K
-106.70%-15.11K
-1293.04%-207.71K
138.89%61.41K
-103.51%-5.46K
9046.37%225.46K
--17.41K
-213.94%-157.90K
209.04%155.44K
134.95%2.46K
--0.00
---50.30K
--50.30K
---7.05K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
33.74%-1.26M
24.45%-1.61M
-13.79%-3.24M
20.05%-2.18M
13.41%-1.90M
17.41%-2.13M
56.66%-2.85M
-784.69%-2.73M
-105.26%-2.19M
-153.70%-2.58M
-252.79%-6.58M
79.91%-308.84K
34.29%-1.07M
45.52%-1.02M
-51.62%-1.86M
---1.54M
---1.62M
---1.86M
---1.23M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
147.31%64.00K
-70.74%6.82K
12.54%51.90K
-96.54%15.87K
-75.73%25.88K
-87.40%23.29K
-91.63%46.11K
7.05%458.08K
-71.68%106.61K
-43.70%184.83K
137.84%550.61K
-44.66%427.92K
324.60%376.45K
1434.98%328.27K
-29.70%231.51K
--773.28K
--88.66K
--21.39K
--329.32K
設備投資
147.31%64.00K
-70.74%6.82K
12.54%51.90K
-96.98%15.87K
-75.73%25.88K
-87.40%23.29K
-91.63%46.11K
22.61%524.66K
-71.68%106.61K
-43.70%184.83K
137.84%550.61K
-44.66%427.92K
324.60%376.45K
1434.98%328.27K
-29.70%231.51K
--773.28K
--88.66K
--21.39K
--329.32K
固定資産売却による純キャッシュフロー
203.43%64.00K
-70.74%6.82K
-38.60%25.22K
123.83%15.87K
-80.22%21.09K
-10.55%23.29K
-62.95%41.08K
-534.59%-66.58K
99.44%106.61K
-77.11%26.04K
2140.35%110.88K
-97.78%15.32K
-39.71%53.45K
431.91%113.75K
-49.83%4.95K
--690.05K
--88.66K
--21.39K
--9.86K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
429.58%26.68K
-100.00%0.00
--4.79K
-100.00%0.00
-98.85%5.04K
27.16%524.66K
-100.00%0.00
-25.98%158.79K
94.09%439.74K
395.74%412.60K
--322.99K
--214.52K
-29.08%226.56K
--83.23K
--0.00
----
--319.45K
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--162.55K
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
---148.41K
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---150.00K
---30.00K
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
110.87%7.81K
----
----
----
---71.85K
--95.42K
-79.89%64.23K
----
----
----
--319.45K
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-147.31%-64.00K
70.74%-6.82K
-12.54%-51.90K
96.48%-15.87K
75.73%-25.88K
93.01%-23.29K
91.63%-46.11K
9.90%-450.27K
62.06%-106.61K
-26.21%-333.24K
-698.45%-550.61K
35.37%-499.76K
-17.75%-281.03K
-198.50%-264.04K
79.06%-68.96K
---773.28K
---238.66K
--268.07K
---329.32K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-101.19%-33.68K
5455.59%3.17M
16661.87%5.89M
-81.28%1.28M
3754.46%2.84M
-150.16%-59.17K
-100.26%-35.59K
765.02%6.83M
252.62%73.63K
-94.28%117.98K
67421.78%13.73M
-69.23%789.57K
-99.41%20.88K
221.13%2.06M
-110.92%-20.40K
--2.57M
--3.55M
--642.35K
--186.79K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
3.51%-35.93K
14.88%-33.07K
3.10%-34.48K
21.78%-85.98K
-153.52%-37.24K
-120.42%-38.85K
98.49%-35.59K
-120.73%-109.92K
465.39%69.58K
-100.88%-17.63K
-44814.81%-2.35M
5650.63%530.20K
96.16%-19.04K
633.73%1.99M
42.87%-5.23K
---9.55K
---495.56K
--271.87K
---9.16K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--3.66M
--8.29M
-82.38%1.30M
--3.67M
100.00%0.00
-100.00%0.00
2043.14%7.36M
--0.00
96.50%-612.00
305704.19%16.35M
-78.31%343.28K
-100.00%0.00
---17.47K
---5.35K
--1.58M
--4.42M
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--4.05K
--0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.14M
--83.70K
--370.48K
--195.96K
ワラント発行による収入
-97.88%2.25K
69342.34%362.49K
--7.61K
---105.08K
--106.17K
--522.00
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--39.92K
--176.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-3815.08%-816.06K
---2.37M
141.54%173.32K
---900.40K
-115.30%-20.84K
100.00%0.00
-397.19%-417.19K
--0.00
250.41%136.21K
-2564.61%-261.61K
42.44%-83.91K
100.00%0.00
---90.56K
---9.82K
---145.77K
---460.85K
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-101.19%-33.68K
5455.59%3.17M
16661.87%5.89M
-81.28%1.28M
3754.46%2.84M
-150.16%-59.17K
-100.26%-35.59K
765.02%6.83M
252.62%73.63K
-94.28%117.98K
67421.78%13.73M
-69.23%789.57K
-99.41%20.88K
221.13%2.06M
-110.92%-20.40K
--2.57M
--3.55M
--642.35K
--186.79K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
1113.84%3.20M
15.36%2.85M
-95.25%256.83K
-33.01%1.18M
-93.38%263.73K
-63.48%2.47M
3070.43%5.41M
828.17%1.76M
162.58%3.98M
823.11%6.78M
-93.66%170.54K
-92.20%189.59K
102.89%1.52M
-56.86%733.98K
-12.55%2.69M
--2.43M
--747.77K
--1.70M
--3.07M
当期キャッシュフロー増減
-248.03%-1.35M
170.33%1.55M
188.56%2.60M
-125.28%-922.05K
141.15%915.14K
20.83%-2.21M
-144.40%-2.93M
19254.09%3.65M
-67.52%-2.22M
-456.47%-2.79M
438.00%6.60M
-107.44%-19.04K
-178.82%-1.33M
182.13%783.18K
-42.39%-1.95M
--255.98K
--1.68M
---953.60K
---1.37M
現金および現金同等物の期末残高
56.64%1.85M
1571.70%4.41M
15.36%2.85M
-95.25%256.83K
-33.01%1.18M
-93.38%263.73K
-63.48%2.47M
3070.43%5.41M
828.17%1.76M
162.58%3.98M
823.11%6.78M
-93.66%170.54K
-92.20%189.59K
102.89%1.52M
-56.86%733.98K
--2.69M
--2.43M
--747.77K
--1.70M
フリーキャッシュフロー
31.31%-1.32M
24.95%-1.61M
-13.77%-3.30M
32.44%-2.20M
16.30%-1.92M
22.10%-2.15M
59.36%-2.90M
-342.07%-3.26M
-59.13%-2.30M
-105.48%-2.76M
-240.10%-7.13M
68.11%-736.76K
15.71%-1.44M
28.72%-1.34M
-34.45%-2.10M
---2.31M
---1.71M
---1.89M
---1.56M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
