tradingkey.logo

Fidelis Insurance Holdings Ltd

FIHL
19.030USD
+0.030+0.16%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.87B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Fidelis Insurance Holdings Ltd

19.030
+0.030+0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFidelis Insurance Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fidelis Insurance Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 119
全体ランキング
188 / 4608
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.688
目標株価
+8.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Fidelis Insurance Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Fidelis Insurance Holdings Limited is a Bermuda-based insurance and reinsurance company. The Company is a holding company. Through its subsidiaries, it provides specialty, bespoke, and property insurance and reinsurance. The Company classifies its business into three segments: Specialty, Bespoke, and Reinsurance. The Specialty segment comprises a portfolio of aviation and aerospace, energy, marine, property, property direct and facultative (D&F) business, and other specialty risks. The Bespoke segment provides customized risk solutions for clients, which include credit and political risk, and other bespoke risk transfer opportunities. The Reinsurance segment is primarily a residential property catastrophe book, which includes property reinsurance, retrocession, and whole account reinsurance. The subsidiaries of the Company are Fidelis Insurance Bermuda Limited (FIBL), Fidelis Underwriting Limited (FUL), Fidelis Insurance Ireland DAC (FIID), and FIHL (UK) Services Limited (FSL).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.42Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.86%です。
割安
同社の最新のPEは-51.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.42M株で、前四半期比で12.02%減少しています。
レオン・クーパーマンが保有
スター投資家レオン・クーパーマンは本銘柄を6.66M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは4.10で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は583.50Mで、前年同期比7.86%の増加でした。一方、純利益は前年同期比63.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.10
変動額
0

金融

5.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.64

成長可能性

5.25

株主還元

4.42

Fidelis Insurance Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.17で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-51.01で、直近高値18.44を-136.15%下回り、直近安値-202.82を-297.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは6.44で、保険業界の平均7.31をより低い水準です。 Fidelis Insurance Holdings Ltdの平均目標株価は19.00で、最高は27.00、最低は16.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.688
目標株価
+8.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Fidelis Insurance Holdings Ltd
FIHL
9
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.28で、保険業界の平均8.03をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.61と支持線18.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.165
買い
RSI(14)
66.538
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.745
買われ過ぎ
ATR(14)
0.376
高変動率
CCI(14)
148.375
買い
Williams %R
9.790
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.109
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.798
買い
MA10
18.384
買い
MA20
18.256
買い
MA50
17.960
買い
MA100
17.126
買い
MA200
16.678
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.82をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.92%で、前四半期比17.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はレオン・クーパーマンで、合計6.66M株(発行済株式の6.35%)を保有しており、保有株数は88.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crestview Partners
14.25M
--
CVC Advisers Limited
12.67M
-19.70%
MGU HoldCo
10.35M
-6.14%
Pine Brook Road Partners, LLC
7.21M
--
The Travelers Companies, Inc.
7.20M
--
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
6.53M
+12.49%
Platinum Ivy B 2018 RSC Ltd
3.78M
-72.74%
American Century Investment Management, Inc.
3.64M
-4.90%
LSV Asset Management
3.12M
+23.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.88M
+12.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは8.85で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+30.25%
過去240日のボラティリティ
+32.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.48%
120日間
+4.48%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.33%
120日間
-4.85%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.71
120日間
+0.79
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.25%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.14
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.71%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.43%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+121.70%
240日間
+121.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.57%
60日間
+29.69%
120日間
+20.71%

競合他社

保険
Fidelis Insurance Holdings Ltd
Fidelis Insurance Holdings Ltd
FIHL
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI