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Encompass Health Corp

EHC
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104.960USD
+0.510+0.49%
終値 05/22, 16:00ET15分遅れの株価
10.41B時価総額
17.29直近12ヶ月PER

Encompass Health Corp

104.960
+0.510+0.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEncompass Health Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

主要インサイト

Encompass Health Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は76中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は141.91とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Encompass Health Corpのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 76
全体ランキング
11 / 4583
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Encompass Health Corpの注目ポイント

強みリスク
Encompass Health Corporation is an owner and operator of inpatient rehabilitation hospitals in the United States. The Company provides compassionate rehabilitative care for patients recovering from a major injury or illness, using advanced technology and treatments to maximize recovery. It operates hospitals in 38 states and Puerto Rico, with concentrations in Florida and Texas. It operates approximately 166 inpatient rehabilitation hospitals. Its inpatient rehabilitation hospitals offer specialized rehabilitative care across an array of diagnoses and deliver comprehensive patient care services. It provides care to patients who suffer from cognitive disabilities or injuries due to medical conditions, such as strokes, hip fractures and a variety of debilitating neurological conditions. Its hospitals have settings for treating the debilitating effects of the COVID-19 virus, such as significant muscle weakness, cognitive impairments, shortness of breath with activity and malnutrition.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.94Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.29%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は14.29%です。
割安
同社の最新のPEは17.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は101.95M株で、前四半期比で0.12%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を23.45K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
141.909
目標株価
+35.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

Encompass Health Corpの現在の財務スコアは8.51で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは76社中18位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.59Bで、前年同期比増加の9.01%でした。一方、純利益は前年同期比増加の28.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

金融

5.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.40

業務効率性

9.61

成長可能性

9.17

株主リターン

9.52

Encompass Health Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

Encompass Health Corpの現在のバリュエーションスコアは7.39で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では76社中29位です。 現在のPERは17.29で、直近高値31.17を80.31%下回り、直近安値17.06を1.32%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/76
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

Encompass Health Corpの現在の収益予測スコアは9.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では76社中3位です。 目標株価の平均は140.00で、最高は160.00、最低は125.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
141.909
目標株価
+35.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Encompass Health Corp
EHC
12
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
26
Tenet Healthcare Corp
THC
23
Universal Health Services Inc
UHS
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

Encompass Health Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.87で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では76社中29位です。 現在、株価は抵抗線110.47と支持線98.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
1.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.452
中立
RSI(14)
49.813
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.899
中立
ATR(14)
3.121
低変動率
CCI(14)
-48.242
中立
Williams %R
56.407
売り
TRIX(12,20)
0.109
売り
StochRSI(14)
30.676
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
105.252
売り
MA10
106.059
売り
MA20
105.167
売り
MA50
103.159
買い
MA100
103.473
買い
MA200
111.190
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

Encompass Health Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では76社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.77%で、前四半期比増加3.99%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計4.50M株(発行済株式の4.53%)を保有しており、保有比率は増加162.97%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.66M
+2.12%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.71M
+25.07%
Invesco Advisers, Inc.
4.26M
-4.94%
Wellington Management Company, LLP
3.38M
+21.70%
State Street Investment Management (US)
3.09M
+0.21%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.72M
+27.17%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.05M
-0.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.95M
+7.63%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-22

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Encompass Health Corpの現在のリスク評価スコアは8.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では76社中6位です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+2.32%
240日間の最大ドローダウン
+26.22%
240日間のボラティリティ
+34.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.97%
120日間
+7.97%
5年間
+11.79%
日次リターン(最小)
60日間
-5.86%
120日間
-5.86%
5年間
-10.35%
シャープレシオ
60日間
+0.01
120日間
-0.60
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.22%
3年間
+26.22%
5年間
+33.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
+0.72
5年間
+0.41
歪度
240日間
-0.29
3年間
+0.51
5年間
+0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.13%
5年間
+29.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.53%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.45%
240日間
-112.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.58%
60日間
+16.00%
120日間
+32.80%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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