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Circle Internet Group Inc

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71.080USD

+5.630+8.60%

終値 07/21, 16:00（ET）15分遅れの株価

17.22B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Circle Internet Group Inc

71.080

+5.630+8.60%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Circle Internet Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-62.76%21.08M

--249.09M

---10.68M

--247.12M

-26.66%56.59M

--77.17M

継続事業の当期純利益

-14.73%55.25M

--133.41M

--214.38M

---482.10M

33.21%64.79M

--48.64M

営業損益

92.85%26.77M

--25.54M

--23.00M

--14.21M

19.73%13.88M

--11.59M

繰延税金

152.08%651.00K

--321.00K

--3.28M

---4.50M

9.02%-1.25M

---1.37M

その他非資金項目

-66.24%-2.32M

--9.48M

---3.82M

--3.05M

-386.45%-1.40M

--487.00K

運転資本の増減

-153.35%-124.30M

--77.30M

---255.73M

--117.97M

-295.02%-49.06M

--25.16M

-売上債権の増減

-135.42%-12.60M

---20.15M

---10.59M

---3.28M

-565.88%-5.35M

--1.15M

-前払費用の増減

90.28%-4.64M

---1.33M

---103.07M

--5.69M

-129.49%-47.79M

---20.82M

-支払債務および未払費用の増減

-1679.93%-101.45M

--94.19M

---136.93M

--117.56M

-85.76%6.42M

--45.09M

-その他流動負債の増減

-139.80%-5.61M

--4.60M

---5.14M

---2.00M

-806.59%-2.34M

---258.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-62.76%21.08M

--249.09M

---10.68M

--247.12M

-26.66%56.59M

--77.17M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

42.31%24.96M

--16.65M

--19.71M

--14.74M

92.10%17.54M

--9.13M

設備投資

42.31%24.96M

--16.65M

--19.71M

--14.74M

92.10%17.54M

--9.13M

固定資産売却による純キャッシュフロー

59.55%9.36M

--951.00K

--4.06M

--1.55M

2274.09%5.86M

--247.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

33.64%15.60M

--15.70M

--15.65M

--13.18M

31.43%11.68M

--8.88M

投資商品による純キャッシュフロー

-3047.38%-10.23M

---1.05M

---634.00K

---5.85M

-102.73%-325.00K

--11.90M

その他投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--117.00K

--0.00

---294.00K

-316.31%-7.36M

--3.40M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-39.50%-35.19M

---17.59M

---20.34M

---20.88M

-508.70%-25.23M

--6.17M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-88.99%1.79B

--1.62B

--12.52B

--1.53B

107.70%16.26B

--7.83B

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---546.00K

--441.08M

--572.56M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

2307.63%15.46M

--35.45M

--9.51M

--6.16M

80.85%642.00K

--355.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-89.08%1.78B

--1.59B

--12.07B

--955.25M

107.71%16.26B

--7.83B

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-88.99%1.79B

--1.62B

--12.52B

--1.53B

107.70%16.26B

--7.83B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

72.17%77.42B

--75.56B

--63.08B

--61.27B

79.91%44.97B

--24.99B

当期キャッシュフロー増減

-89.04%1.79B

--1.86B

--12.49B

--1.81B

106.04%16.30B

--7.91B

為替変動の影響

44.68%9.52M

--4.54M

---116.00K

--46.66M

538.22%6.58M

---1.50M

現金および現金同等物の期末残高

29.28%79.21B

--77.42B

--75.56B

--63.08B

86.19%61.27B

--32.91B

フリーキャッシュフロー

-109.94%-3.88M

--232.45M

---30.39M

--232.38M

-42.60%39.05M

--68.04M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。