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Canadian National Railway Co

CNI
101.430USD
+1.440+1.44%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
62.21B時価総額
18.38直近12ヶ月PER

Canadian National Railway Co

101.430
+1.440+1.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCanadian National Railway Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Canadian National Railway Coのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中10位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は112.87とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Canadian National Railway Coのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 75
全体ランキング
93 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Canadian National Railway Coの注目ポイント

強みリスク
Canadian National Railway Company is a transportation and logistics company. The Company's services include rail, intermodal, trucking, and supply chain services. The Company’s rail services offer equipment, customs brokerage services, transloading and distribution, private car storage and others. Its intermodal container services help shippers expand their door-to-door market reach with about 23 strategically placed intermodal terminals. Its intermodal services include temperature-controlled cargo, port partnerships, logistics park, custom brokerage, transloading and distribution, and others. Its trucking services include door-to-door service, import and export dray, interline services, and specialized services. Its supply chain services offer comprehensive services across a range of industries and product types. The Company transports more than 300 million tons of natural resources, manufactured products, and finished goods throughout North America every year.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.07%です。
割安
同社の最新のPBは3.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は450.92M株で、前四半期比で0.01%増加しています。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
112.872
目標株価
+14.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Canadian National Railway Coの現在の財務スコアは7.72で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中29位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.28Bで、前年同期比増加の9.02%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.90%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

金融

5.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.75

業務効率性

9.30

成長可能性

7.84

株主リターン

7.98

Canadian National Railway Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Canadian National Railway Coの現在のバリュエーションスコアは7.46で、貨物 & 物流サービス業界では75社中38位です。 現在のPERは18.38で、直近高値23.14を25.92%下回り、直近安値16.07を12.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Canadian National Railway Coの現在の収益予測スコアは7.21で、貨物 & 物流サービス業界では75社中39位です。 目標株価の平均は109.83で、最高は165.00、最低は77.22です。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
112.872
目標株価
+14.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Canadian National Railway Coの現在の価格モメンタムスコアは9.17で、貨物 & 物流サービス業界では75社中28位です。 現在、株価は抵抗線104.08と支持線96.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.184
買い
RSI(14)
57.417
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.491
買い
ATR(14)
2.335
低変動率
CCI(14)
105.354
買い
Williams %R
3.786
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.000
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
98.530
買い
MA10
98.881
買い
MA20
98.875
買い
MA50
98.316
買い
MA100
96.540
買い
MA200
98.218
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
51.83M
-5.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.80M
+1.51%
TCI Fund Management Limited
18.77M
-18.36%
French Gates (Melinda)
16.15M
+59.06%
RBC Global Asset Management Inc.
15.14M
-8.79%
Caisse de Depot et Placement du Quebec
13.89M
+1.14%
Wellington Management Company, LLP
11.68M
-48.13%
Fidelity Investments Canada ULC
10.29M
+126.98%
Capital International Investors
10.04M
-4.47%
MFS Investment Management
10.63M
-0.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Canadian National Railway Coの現在のリスク評価スコアは9.65で、貨物 & 物流サービス業界では75社中3位です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+2.17%
240日間の最大ドローダウン
+15.93%
240日間のボラティリティ
+22.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.90%
120日間
+2.90%
5年間
+7.25%
日次リターン(最小)
60日間
-4.76%
120日間
-4.76%
5年間
-6.23%
シャープレシオ
60日間
+1.22
120日間
+0.99
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.93%
3年間
+31.56%
5年間
+33.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
-0.11
5年間
-0.04
歪度
240日間
+0.40
3年間
-0.05
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.23%
5年間
+22.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+2.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+139.19%
240日間
+139.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.91%
60日間
+29.95%
120日間
+21.02%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Canadian National Railway Co
Canadian National Railway Co
CNI
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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