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Canadian National Railway Co

CNI
95.910USD
+2.610+2.80%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
59.24B時価総額
12.98直近12ヶ月PER

Canadian National Railway Co

95.910
+2.610+2.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCanadian National Railway Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Canadian National Railway Coのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 73
全体ランキング
131 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
111.229
目標株価
+19.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Canadian National Railway Coの注目ポイント

強みリスク
Canadian National Railway Company is a transportation and logistics company. The Company's services include rail, intermodal, trucking, and supply chain services. The Company’s rail services offer equipment, customs brokerage services, transloading and distribution, private car storage and others. Its intermodal container services help shippers expand their door-to-door market reach with about 23 strategically placed intermodal terminals. Its intermodal services include temperature-controlled cargo, port partnerships, logistics park, custom brokerage, transloading and distribution, and others. Its trucking services include door-to-door service, import and export dray, interline services, and specialized services. Its supply chain services offer comprehensive services across a range of industries and product types. The Company transports more than 300 million tons of natural resources, manufactured products, and finished goods throughout North America every year.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.07%です。
割安
同社の最新のPBは3.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は463.25M株で、前四半期比で3.86%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.63で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.14Bで、前年同期比0.02%の減少でした。一方、純利益は前年同期比6.59%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.63
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.08

業務効率

8.43

成長可能性

7.13

株主還元

7.54

Canadian National Railway Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.46で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.97で、直近高値23.14を28.78%下回り、直近安値16.07を10.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.07で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 Canadian National Railway Coの平均目標株価は107.83で、最高は165.00、最低は77.22です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.107
目標株価
+18.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
16
平均
会社名
評価
アナリスト
Canadian National Railway Co
CNI
29
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
Union Pacific Corp
UNP
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
XPO Inc
XPO
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線99.40と支持線92.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0.78

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.288
中立
RSI(14)
54.013
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.605
買い
ATR(14)
1.982
高変動率
CCI(14)
149.865
買い
Williams %R
53.216
中立
TRIX(12,20)
0.004
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
94.376
買い
MA10
94.962
買い
MA20
95.445
買い
MA50
94.978
買い
MA100
97.107
売り
MA200
99.146
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
54.83M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.45M
+3.28%
TCI Fund Management Limited
22.99M
-12.14%
Wellington Management Company, LLP
22.51M
+39.49%
RBC Global Asset Management Inc.
16.60M
+10.82%
French Gates (Melinda)
16.15M
+59.06%
Caisse de Depot et Placement du Quebec
13.74M
+9.93%
MFS Investment Management
10.74M
-2.71%
1832 Asset Management L.P.
10.62M
-5.52%
Capital International Investors
10.51M
-9.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.57で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.69%
過去240日のボラティリティ
+22.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.80%
120日間
+4.32%
5年間
+7.25%
日次リターン(最小)
60日間
-2.54%
120日間
-4.08%
5年間
-6.76%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
-0.40
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.69%
3年間
+30.73%
5年間
+32.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
-0.23
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.45
3年間
+0.01
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.91%
5年間
+22.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-59.35%
240日間
-59.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.91%
60日間
+29.95%
120日間
+21.02%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Canadian National Railway Co
Canadian National Railway Co
CNI
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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