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Cabot Corp

CBT
67.480USD
-0.080-0.12%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.59B時価総額
8.59直近12ヶ月PER

Cabot Corp

67.480
-0.080-0.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCabot Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cabot Corpのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 70
全体ランキング
65 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
87.500
目標株価
+29.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cabot Corpの注目ポイント

強みリスク
Cabot Corporation is a global specialty chemicals and performance materials company. The Company operates through two segments: Reinforcement Materials and Performance Chemicals. The Reinforcement Materials segment combines reinforcing carbons, engineered elastomer composites and EVOLVE Sustainable Solutions product. The reinforcing carbons products are used in tires and industrial products. In Performance Chemicals, it designs, manufacture and sell materials that deliver performance in a range of customer applications across the automotive, construction, infrastructure, inkjet printing, electronics, and consumer products sectors and in applications related to the generation, transmission and storage of energy. The Performance Chemicals segment combine specialty carbons, specialty compounds, battery materials, fumed metal oxides, aerogel and inkjet product lines. Its products include Carbon black, specialty carbons, battery materials, fumed silica, aerogel and inkjet colorants.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.99Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.87%です。
割安
同社の最新のPBは2.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.61M株で、前四半期比で4.26%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を16.76K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.60で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は923.00Mで、前年同期比9.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比7.41%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.83

業務効率

9.68

成長可能性

9.09

株主還元

9.38

Cabot Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.56で、化学業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.74で、直近高値17.24を97.12%下回り、直近安値8.43を3.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、化学業界の平均7.26をより低い水準です。 Cabot Corpの平均目標株価は88.00で、最高は92.00、最低は82.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
87.500
目標株価
+29.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cabot Corp
CBT
5
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、化学業界の平均6.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線73.82と支持線63.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.051
売り
RSI(14)
27.962
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.587
売り
ATR(14)
1.591
低変動率
CCI(14)
-140.246
売り
Williams %R
72.124
売り
TRIX(12,20)
-0.350
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
69.238
売り
MA10
70.133
売り
MA20
70.428
売り
MA50
75.469
売り
MA100
76.018
売り
MA200
78.710
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.87%で、前四半期比1.23%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.02M株(発行済株式の11.31%)を保有しており、保有株数は1.14%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.07M
-3.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.02M
-1.15%
Wellington Management Company, LLP
4.24M
+0.11%
EARNEST Partners, LLC
3.23M
-0.03%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.17M
+82.15%
State Street Investment Management (US)
1.98M
-2.56%
American Century Investment Management, Inc.
1.66M
+11.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.48M
+3.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
+1.84%
Managed Account Advisors LLC
1.40M
+2.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.88で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+2.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.57%
過去240日のボラティリティ
+32.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.85%
120日間
+8.67%
5年間
+16.38%
日次リターン(最小)
60日間
-3.17%
120日間
-3.42%
5年間
-9.69%
シャープレシオ
60日間
-2.12
120日間
-0.51
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.57%
3年間
+42.32%
5年間
+42.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.94
3年間
+0.01
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.58
3年間
+1.12
5年間
+0.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.40%
5年間
+33.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+3.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-96.16%
240日間
-96.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.19%
60日間
+4.76%
120日間
+15.64%

競合他社

化学
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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