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MidCap Financial Investment Corp
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FY2014Q3
FY2014Q2
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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
229.00%169.39M
-88.44%6.33M
1740.87%166.27M
-43.27%-91.04M
-1501.07%-131.31M
-30.16%54.77M
-115.89%-10.13M
-863.66%-63.54M
-79.57%9.37M
10.23%78.42M
18.32%63.77M
107.99%8.32M
1040.19%45.87M
5.85%71.15M
-64.91%53.89M
-158.20%-104.09M
-106.87%-4.88M
139.64%67.21M
209.22%153.58M
197.11%178.85M
138.24%71.03M
132.47%28.05M
-702.46%-140.61M
-188.14%-184.17M
33.32%-185.73M
-159.29%-86.38M
51.44%23.34M
90.88%208.94M
-4020.33%-278.53M
-19.03%145.68M
6.78%15.41M
-28.48%109.46M
-102.29%-6.76M
49.03%179.93M
-74.19%14.43M
84.14%153.05M
67.20%295.00M
6.37%120.73M
14.32%55.91M
145.35%83.12M
214.36%176.43M
166.67%113.51M
139.88%48.91M
-63.47%33.88M
-66.55%-154.27M
-39.52%-170.26M
-450.51%-122.64M
125.03%92.74M
-210.39%-92.63M
-145.42%-122.03M
-145.93%-22.28M
-36.32%41.21M
158.25%83.91M
--268.65M
--48.50M
--64.72M
---144.05M
継続事業の当期純利益
-188.60%-26.87M
-152.92%-12.73M
2.75%27.45M
-19.68%18.12M
18.99%30.33M
-27.67%24.06M
-10.84%26.72M
-11.21%22.55M
-15.41%25.49M
2484.30%33.26M
45.87%29.96M
-0.14%25.40M
-6.26%30.13M
-96.97%1.29M
-38.07%20.54M
-23.58%25.44M
973.26%32.14M
128.80%42.41M
11496.50%33.17M
370.97%33.29M
-87.43%3.00M
-562.39%-147.25M
124.28%286.00K
-74.78%7.07M
79.84%23.83M
54.39%31.84M
-120.19%-1.18M
-11.82%28.03M
-53.96%13.25M
156.17%20.63M
-48.33%5.83M
-22.69%31.79M
168.39%28.78M
134.41%8.05M
143.81%11.29M
2454.75%41.11M
-758.62%-42.09M
-99.46%-23.40M
-32.50%-25.77M
-104.16%-1.75M
-90.11%6.39M
-116.78%-11.73M
-118.40%-19.45M
-45.09%41.97M
243.74%64.64M
6.21%69.91M
564.93%105.74M
4.64%76.42M
261.52%18.80M
-43.86%65.82M
-135.70%-22.74M
127.33%73.04M
-20889.29%-11.64M
--117.23M
--63.70M
---267.25M
--56.00K
その他非資金項目
178.34%293.00K
106.81%70.00K
-99.29%65.00K
834.09%323.00K
41.19%-374.00K
-1185.00%-1.03M
9026.47%9.11M
92.43%-44.00K
39.83%-636.00K
81.40%-80.00K
88.25%-102.00K
82.01%-581.00K
8.56%-1.06M
92.23%-430.00K
48.09%-868.00K
-212.08%-3.23M
13.67%-1.16M
-280.73%-5.53M
-132.66%-1.67M
52.72%-1.03M
-162.55%-1.34M
-242.69%-1.45M
124.17%5.12M
-122.67%-2.19M
-125.32%-510.00K
-135.04%-424.00K
-58.24%-21.18M
188.13%9.66M
-16.74%2.01M
-80.61%1.21M
-1284.51%-13.38M
231.88%3.35M
163.51%2.42M
1052.82%6.24M
173.71%1.13M
1842.31%1.01M
-85.40%918.00K
-160.82%-655.00K
-179.74%-1.53M
108.57%52.00K
326.79%6.29M
114.90%1.08M
84.88%-548.00K
91.23%-607.00K
75.59%-2.77M
-22.55%-7.23M
-47.56%-3.62M
-1936.76%-6.92M
-203.34%-11.36M
-207.18%-5.90M
50.95%-2.46M
91.25%-340.00K
38.26%-3.75M
--5.50M
---5.01M
---3.88M
---6.07M
運転資本の増減
183.44%137.88M
-240.47%-26.30M
328.47%131.09M
-36.63%-127.12M
-791.45%-165.24M
-61.58%18.73M
-259.51%-57.37M
-366.41%-93.04M
-206.25%-18.54M
11.86%48.73M
11.49%35.97M
83.66%-19.95M
160.02%17.45M
-7.52%43.57M
-74.60%32.26M
-180.33%-122.08M
-165.85%-29.07M
607.32%47.11M
169.80%127.00M
169.81%151.98M
120.09%44.14M
92.16%-9.29M
-1496.06%-181.95M
-230.27%-217.71M
29.59%-219.75M
-205.31%-118.51M
351.99%13.03M
132.27%167.12M
-634.36%-312.10M
-17.50%112.53M
77.56%-5.17M
-36.04%71.95M
-116.47%-42.50M
77.68%136.40M
-346.43%-23.05M
235.80%112.51M
116.53%258.01M
27.19%76.77M
229.78%9.35M
207.37%33.50M
158.11%119.16M
128.39%60.36M
95.73%-7.21M
-162.31%-31.20M
-53.44%-205.05M
-34.42%-212.64M
-172.52%-168.69M
1810.42%50.08M
-373.18%-133.63M
-171.21%-158.20M
-513.56%-61.90M
-112.69%-2.93M
126.35%48.92M
--222.14M
--14.97M
--23.07M
---185.65M
-売上債権の増減
107.28%423.00K
-67.60%2.34M
140.18%2.57M
-668.72%-3.42M
-534.98%-5.81M
798.94%7.23M
-87.05%-6.40M
-31.86%601.00K
-52.49%1.33M
75.11%-1.03M
-251.37%-3.42M
164.76%882.00K
410.15%2.81M
-440.82%-4.16M
21.44%2.26M
-188.61%-1.36M
-134.02%-906.00K
289.15%1.22M
-80.42%1.86M
146.38%1.54M
254.74%2.66M
83.40%-645.00K
2670.85%9.50M
-149.18%-3.31M
73.14%-1.72M
-620.08%-3.88M
108.00%343.00K
1152.60%6.74M
-467.16%-6.41M
-83.59%747.00K
26.02%-4.29M
-95.82%538.00K
-58.40%1.75M
61.57%4.55M
-2072.45%-5.80M
442.07%12.86M
-60.89%4.20M
118.72%2.82M
112.68%294.00K
-138.88%-3.76M
232.39%10.73M
-149.49%-15.06M
97.04%-2.32M
86.24%-1.57M
-371.97%-8.10M
62.93%30.42M
-1194.42%-78.21M
-111.15%-11.44M
103.02%2.98M
-71.46%18.67M
90.32%-6.04M
363.65%102.55M
-161.60%-98.68M
--65.42M
---62.45M
--22.12M
---37.72M
-前払費用の増減
121.86%391.00K
-79.23%1.27M
-99.82%20.00K
-384.81%-1.67M
-12.59%-1.79M
3596.36%6.10M
1837.85%11.01M
4407.69%586.00K
-251.91%-1.59M
113.26%165.00K
42.00%568.00K
-96.00%13.00K
239.47%1.05M
-446.52%-1.24M
309.42%400.00K
380.17%325.00K
-230.40%-750.00K
-90.42%359.00K
94.91%-191.00K
74.84%-116.00K
-433.82%-227.00K
492.10%3.75M
-1820.64%-3.75M
-19.43%-461.00K
117.80%68.00K
-20.08%633.00K
134.60%218.00K
-239.86%-386.00K
-165.28%-382.00K
475.36%792.00K
-214.75%-630.00K
-98.05%276.00K
97.46%-144.00K
96.68%-211.00K
-29.71%549.00K
8989.94%14.13M
-202.98%-5.66M
-15.55%-6.36M
128.40%781.00K
-155.40%-159.00K
637.54%5.50M
-880.85%-5.50M
-1892.75%-2.75M
111.03%287.00K
-51.56%-1.02M
-7.96%705.00K
-15.97%-138.00K
105.41%136.00K
-833.70%-675.00K
110.39%766.00K
-105.39%-119.00K
-215.57%-2.52M
-97.14%92.00K
---7.37M
--2.21M
--2.18M
--3.21M
-その他流動資産の増減
-2.06%240.84M
-43.36%173.15M
98.76%541.28M
9.45%166.88M
79.93%245.92M
75.08%305.71M
263.34%272.32M
96.59%152.47M
-19.70%136.67M
-16.24%174.61M
-79.45%74.95M
-54.34%77.56M
-34.24%170.19M
-22.75%208.46M
29.98%364.74M
-35.32%169.86M
45.88%258.80M
-35.56%269.84M
-20.29%280.62M
-2.06%262.60M
-18.62%177.40M
176.19%418.76M
11.58%352.04M
-49.91%268.12M
169.98%217.99M
-56.75%151.62M
54.19%315.50M
63.05%535.28M
-71.71%80.74M
22.25%350.58M
-2.62%204.61M
27.75%328.29M
-22.88%285.44M
15.88%286.77M
-3.30%210.12M
-16.57%256.99M
-37.03%370.13M
-42.42%247.47M
-68.50%217.28M
-42.66%308.02M
15.08%587.78M
-40.91%429.78M
26.79%689.88M
11.96%537.17M
-12.65%510.75M
217.77%727.28M
6.51%544.11M
39.99%479.81M
129.36%584.72M
-39.02%228.87M
193.69%510.86M
-10.57%342.75M
-64.85%254.94M
--375.30M
--173.94M
--383.29M
--725.38M
-その他流動負債の増減
74.71%-101.43M
34.87%-198.83M
-25.37%-409.65M
-18.22%-293.50M
-161.16%-401.00M
-127.62%-305.30M
-949.38%-326.75M
-142.84%-248.26M
-0.90%-153.54M
16.51%-134.13M
90.83%-31.14M
65.23%-102.23M
47.80%-152.17M
26.31%-160.66M
-113.39%-339.48M
-174.08%-294.06M
-110.47%-291.50M
48.82%-218.03M
70.69%-159.09M
77.55%-107.29M
68.57%-138.50M
-65.27%-425.99M
-77.93%-542.75M
-29.17%-477.95M
-12.72%-440.64M
-10.46%-257.76M
-46.60%-305.04M
-45.42%-370.03M
-17.11%-390.91M
-58.01%-233.34M
9.54%-208.07M
-60.77%-254.46M
-192.65%-333.79M
6.86%-147.68M
-8.88%-230.02M
37.88%-158.28M
76.87%-114.06M
67.02%-158.56M
65.71%-211.26M
56.50%-254.78M
25.40%-493.15M
51.62%-480.77M
2.91%-616.14M
-40.69%-585.69M
17.41%-661.06M
-130.57%-993.66M
-22.49%-634.62M
-4.64%-416.31M
-284.16%-800.45M
-129.98%-430.95M
-427.41%-518.10M
2.03%-397.84M
75.22%-208.36M
---187.39M
---98.23M
---406.10M
---840.93M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
229.00%169.39M
-88.44%6.33M
1740.87%166.27M
-43.27%-91.04M
-1501.07%-131.31M
-30.16%54.77M
-115.89%-10.13M
-863.66%-63.54M
-79.57%9.37M
10.23%78.42M
18.32%63.77M
107.99%8.32M
1040.19%45.87M
5.85%71.15M
-64.91%53.89M
-158.20%-104.09M
-106.87%-4.88M
139.64%67.21M
209.22%153.58M
197.11%178.85M
138.24%71.03M
132.47%28.05M
-702.46%-140.61M
-188.14%-184.17M
33.32%-185.73M
-159.29%-86.38M
51.44%23.34M
90.88%208.94M
-4020.33%-278.53M
-19.03%145.68M
6.78%15.41M
-28.48%109.46M
-102.29%-6.76M
49.03%179.93M
-74.19%14.43M
84.14%153.05M
67.20%295.00M
6.37%120.73M
14.32%55.91M
145.35%83.12M
214.36%176.43M
166.67%113.51M
139.88%48.91M
-63.47%33.88M
-66.55%-154.27M
-39.52%-170.26M
-450.51%-122.64M
125.03%92.74M
-210.39%-92.63M
-145.42%-122.03M
-145.93%-22.28M
-36.32%41.21M
158.25%83.91M
--268.65M
--48.50M
--64.72M
---144.05M
投資活動によるキャッシュフロー
非継続事業の投資CF
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-260.91%-226.13M
141.80%26.66M
-715.39%-171.68M
-3.85%77.86M
271.66%140.53M
-12018.69%-63.77M
139.40%27.90M
387.10%80.97M
-30.17%-81.87M
101.16%535.00K
-50.18%-70.80M
-133.44%-28.20M
-2541.54%-62.90M
30.35%-45.94M
64.17%-47.14M
143.96%84.34M
96.61%-2.38M
-148.66%-65.96M
-189.95%-131.56M
-200.93%-191.87M
-140.17%-70.31M
-127.15%-26.53M
1104.95%146.26M
192.86%190.10M
-36.37%175.05M
167.41%97.71M
58.43%-14.55M
-98.94%-204.72M
877.69%275.09M
36.32%-144.95M
-36.80%-35.01M
28.20%-102.91M
111.10%28.14M
-98.97%-227.61M
54.21%-25.59M
-71.82%-143.33M
-47.17%-253.48M
13.79%-114.40M
-70.20%-55.89M
-147.57%-83.42M
-213.97%-172.23M
-177.99%-132.70M
-124.99%-32.84M
67.56%-33.70M
45.80%151.12M
101.28%170.15M
136.46%131.38M
22.06%-103.88M
552.33%103.65M
131.71%84.53M
199.90%55.56M
-101.43%-133.28M
-89.18%15.89M
---266.61M
---55.62M
---66.17M
--146.89M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-166.80%-121.77M
508.62%79.69M
-265.53%-136.22M
6.85%113.28M
419.40%182.28M
-176.90%-19.50M
278.90%82.30M
986.74%106.02M
-313.38%-57.07M
201.44%25.36M
-318.22%-46.00M
-91.42%9.76M
-159.67%-13.81M
41.13%-25.00M
88.76%-11.00M
169.96%113.69M
156.51%23.14M
-326.20%-42.47M
-153.05%-97.89M
-169.17%-162.51M
-118.49%-40.94M
-85.98%18.77M
275.06%184.54M
250.30%234.94M
-29.81%221.40M
232.98%133.94M
1868.12%49.20M
-137.43%-156.31M
416.22%315.42M
48.25%-100.73M
-91.28%2.50M
17.75%-65.84M
130.29%61.10M
-232.54%-194.64M
28.77%28.68M
-446.15%-80.05M
-68.73%-201.69M
28.60%-58.53M
53.07%22.27M
-205.53%-14.66M
-160.17%-119.53M
-173.53%-81.98M
-91.78%14.55M
126.14%13.89M
713.99%198.64M
-11.01%111.48M
73.52%176.97M
33.70%-53.14M
-279.67%-32.35M
160.07%125.28M
1442.42%101.98M
-391.82%-80.15M
-90.84%18.01M
---208.56M
---7.60M
---16.30M
--196.63M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-1150.62%-76.03M
---12.89M
--0.00
--0.00
---6.08M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
61.10%-2.30M
100.00%0.00
--0.00
---12.40M
---5.91M
---2.03M
100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
-212.78%-14.95M
64.43%-7.85M
11.74%-14.21M
-91.98%-15.12M
57.10%-4.78M
-375.07%-22.07M
-307.10%-16.11M
---7.88M
-1114400.00%-11.14M
65.78%-4.64M
78.35%-3.96M
100.00%0.00
99.99%-1.00K
56.55%-13.57M
13.79%-18.27M
---6.07M
---10.00M
---31.24M
---21.19M
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--104.28M
--0.00
--0.00
264.55%182.27M
--0.00
--0.00
--0.00
--50.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
-21.13%28.11M
-1.68%35.04M
-34.82%35.45M
42.99%35.46M
43.71%35.64M
43.71%35.63M
119.36%54.39M
0.00%24.80M
-49.48%24.80M
18.39%24.80M
5.93%24.80M
5.78%24.80M
108.95%49.09M
-10.85%20.94M
-0.36%23.41M
-20.18%23.44M
-20.00%23.49M
-21.55%23.49M
-22.13%23.49M
-4.11%29.37M
-5.39%29.37M
-4.33%29.95M
-5.54%30.17M
-5.16%30.62M
-4.34%31.04M
-4.39%31.30M
-2.78%31.94M
-2.02%32.29M
-1.54%32.45M
-0.66%32.74M
-1.37%32.86M
-26.79%32.95M
-27.14%32.95M
-27.79%32.95M
-28.89%33.31M
-4.93%45.01M
-4.47%45.23M
-3.62%45.63M
-1.05%46.85M
0.00%47.35M
0.00%47.35M
5.34%47.35M
5.34%47.35M
5.34%47.35M
16.68%47.35M
10.77%44.95M
10.77%44.95M
10.77%44.95M
2.97%40.58M
-26.45%40.58M
-18.98%40.58M
-18.64%40.58M
-20.76%39.41M
--55.17M
--50.08M
--49.87M
--49.73M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-627.27%-240.00K
40.83%-5.11M
100.00%0.00
113.20%33.00K
---33.00K
-29651.72%-8.63M
---5.00K
97.70%-250.00K
----
---29.00K
100.00%0.00
---10.87M
----
--0.00
96.73%-333.00K
----
----
100.00%0.00
-3811.92%-10.17M
----
100.00%0.00
-166.67%-400.00K
97.33%-260.00K
100.00%0.00
---184.00K
56.52%-150.00K
-139157.14%-9.75M
93.75%-10.00K
100.00%0.00
-2775.00%-345.00K
99.91%-7.00K
---160.00K
97.94%-10.00K
94.78%-12.00K
-10451.43%-7.39M
100.00%0.00
90.94%-485.00K
93.18%-230.00K
-66.67%-70.00K
5.51%-223.00K
-2857.46%-5.35M
-406.92%-3.37M
93.38%-42.00K
95.93%-236.00K
96.82%-181.00K
-291.18%-665.00K
89.15%-634.00K
53.85%-5.79M
55.20%-5.69M
94.08%-170.00K
-383.14%-5.84M
-1255700.00%-12.56M
-181457.14%-12.71M
---2.87M
--2.06M
--1.00K
---7.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-260.91%-226.13M
141.80%26.66M
-715.39%-171.68M
-3.85%77.86M
271.66%140.53M
-12018.69%-63.77M
139.40%27.90M
387.10%80.97M
-30.17%-81.87M
101.16%535.00K
-50.18%-70.80M
-133.44%-28.20M
-2541.54%-62.90M
30.35%-45.94M
64.17%-47.14M
143.96%84.34M
96.61%-2.38M
-148.66%-65.96M
-189.95%-131.56M
-200.93%-191.87M
-140.17%-70.31M
-127.15%-26.53M
1104.95%146.26M
192.86%190.10M
-36.37%175.05M
167.41%97.71M
58.43%-14.55M
-98.94%-204.72M
877.69%275.09M
36.32%-144.95M
-36.80%-35.01M
28.20%-102.91M
111.10%28.14M
-98.97%-227.61M
54.21%-25.59M
-71.82%-143.33M
-47.17%-253.48M
13.79%-114.40M
-70.20%-55.89M
-147.57%-83.42M
-213.97%-172.23M
-177.99%-132.70M
-124.99%-32.84M
67.56%-33.70M
45.80%151.12M
101.28%170.15M
136.46%131.38M
22.06%-103.88M
552.33%103.65M
131.71%84.53M
199.90%55.56M
-101.43%-133.28M
-89.18%15.89M
---266.61M
---55.62M
---66.17M
--146.89M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
31.22%99.45M
-21.63%66.46M
7.25%71.90M
71.40%85.03M
-37.95%75.79M
96.54%84.81M
33.55%67.04M
-29.19%49.61M
40.23%122.13M
-30.11%43.15M
82.42%50.20M
48.07%70.06M
59.44%87.09M
13.96%61.74M
-12.18%27.52M
6.58%47.32M
25.07%54.62M
28.30%54.17M
-14.01%31.33M
45.22%44.39M
6.04%43.68M
41.05%42.23M
72.50%36.44M
80.94%30.57M
102.41%41.19M
52.39%29.94M
-46.14%21.12M
-48.32%16.89M
80.40%20.35M
-66.66%19.64M
-44.07%39.22M
-45.81%32.69M
-40.33%11.28M
370.35%58.92M
460.18%70.11M
367.31%60.32M
124.60%18.91M
-54.73%12.53M
7.14%12.52M
11.63%12.91M
-42.88%8.42M
86.37%27.67M
92.01%11.68M
-32.32%11.56M
137.79%14.74M
-66.02%14.85M
-41.55%6.08M
-83.38%17.08M
131.40%6.20M
6780.31%43.69M
35.22%10.41M
1016.68%102.79M
-57.85%2.68M
--635.00K
--7.70M
--9.21M
--6.35M
当期キャッシュフロー増減
-713.81%-56.76M
465.73%32.99M
-130.60%-5.44M
-175.39%-13.14M
112.75%9.25M
-111.42%-9.02M
352.15%17.77M
187.71%17.43M
-325.89%-72.52M
211.49%78.98M
-201.41%-7.05M
-0.34%-19.87M
-133.02%-17.03M
5534.44%25.36M
-69.58%6.95M
-51.60%-19.80M
-1117.69%-7.31M
-68.97%450.00K
294.61%22.84M
-322.56%-13.06M
106.76%718.00K
-87.11%1.45M
-34.33%5.79M
38.79%5.87M
-207.44%-10.62M
1498.30%11.25M
145.04%8.81M
-35.20%4.23M
-116.13%-3.45M
101.48%704.00K
-74.87%-19.57M
-33.36%6.53M
-48.30%21.41M
-846.96%-47.64M
-101836.36%-11.19M
2597.96%9.79M
822.18%41.41M
133.13%6.38M
-99.93%11.00K
-429.41%-392.00K
241.54%4.49M
-17245.05%-19.25M
82.45%15.99M
101.08%119.00K
-129.14%-3.17M
99.70%-111.00K
-73.67%8.76M
88.09%-11.00M
-89.13%10.89M
-1935.19%-37.49M
571.20%33.28M
-6030.13%-92.38M
3411.47%100.11M
--2.04M
---7.06M
---1.51M
--2.85M
為替変動の影響
-176.19%-16.00K
100.00%0.00
-720.00%-31.00K
866.67%46.00K
210.53%21.00K
-240.00%-28.00K
131.25%5.00K
-137.50%-6.00K
-375.00%-19.00K
-86.84%20.00K
-108.12%-16.00K
128.57%16.00K
91.49%-4.00K
118.93%152.00K
-75.86%197.00K
-75.00%-56.00K
-1075.00%-47.00K
-1030.99%-803.00K
500.00%816.00K
51.52%-32.00K
-106.56%-4.00K
8.97%-71.00K
368.97%136.00K
-2300.00%-66.00K
535.71%61.00K
-200.00%-78.00K
7.41%29.00K
109.68%3.00K
-142.42%-14.00K
-170.27%-26.00K
181.82%27.00K
-143.66%-31.00K
132.35%33.00K
-11.90%37.00K
-200.00%-33.00K
180.68%71.00K
-134.93%-102.00K
166.67%42.00K
86.42%-11.00K
-39.68%-88.00K
1925.00%292.00K
-950.00%-63.00K
-606.25%-81.00K
-144.68%-63.00K
88.15%-16.00K
-700.00%-6.00K
500.00%16.00K
145.05%141.00K
-142.45%-135.00K
150.00%1.00K
-107.27%-4.00K
-396.83%-313.00K
3875.00%318.00K
---2.00K
--55.00K
---63.00K
--8.00K
現金および現金同等物の期末残高
-49.80%42.69M
31.22%99.45M
-21.63%66.46M
7.25%71.90M
71.40%85.03M
-37.95%75.79M
96.54%84.81M
33.55%67.04M
-29.19%49.61M
40.23%122.13M
25.19%43.15M
82.42%50.20M
48.07%70.06M
59.44%87.09M
-36.38%34.47M
-12.18%27.52M
6.58%47.32M
25.07%54.62M
28.30%54.17M
-14.01%31.33M
45.22%44.39M
6.04%43.68M
41.05%42.23M
72.50%36.44M
80.94%30.57M
102.41%41.19M
52.39%29.94M
-46.14%21.12M
-48.32%16.89M
80.40%20.35M
-66.66%19.64M
-44.07%39.22M
-45.81%32.69M
-40.33%11.28M
370.35%58.92M
460.18%70.11M
367.31%60.32M
124.60%18.91M
-54.73%12.53M
7.14%12.52M
11.63%12.91M
-42.88%8.42M
86.37%27.67M
92.01%11.68M
-32.32%11.56M
137.79%14.74M
-66.02%14.85M
-41.55%6.08M
-83.38%17.08M
131.40%6.20M
6780.31%43.69M
35.22%10.41M
1016.68%102.79M
--2.68M
--635.00K
--7.70M
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通貨単位
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
MidCap Financial Investment Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
MidCap Financial Investment Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -49.75M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
MidCap Financial Investment Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
MidCap Financial Investment Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -421.88% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
MidCap Financial Investment Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
MidCap Financial Investment Corp は最近の四半期に財務活動で 73.37M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MFIC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。