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Madrigal Pharmaceuticals Inc
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
149.58%23.33M
-88.36%-167.44M
-27.73%-133.46M
219.21%79.85M
65.13%-47.05M
40.40%-88.89M
-30.72%-104.49M
21.12%-66.98M
-79.19%-134.94M
-77.43%-149.16M
-36.60%-79.93M
-43.76%-84.92M
-31.29%-75.31M
-68.43%-84.07M
-21.78%-58.52M
-29.66%-59.07M
-22.35%-57.36M
-14.93%-49.91M
12.55%-48.05M
4.79%-45.56M
-93.26%-46.88M
-42.36%-43.43M
-347.38%-54.95M
-322.55%-47.85M
-110.21%-24.26M
-370.92%-30.51M
-96.04%-12.28M
-116.19%-11.32M
-115.30%-11.54M
25.06%-6.48M
-5.38%-6.26M
-5.80%-5.24M
29.93%-5.36M
-129.22%-8.64M
-12.59%-5.95M
-171.17%-4.95M
-189.01%-7.65M
-760.96%-3.77M
-381.62%-5.28M
-79.81%6.96M
85.07%-2.65M
97.67%-438.00K
94.29%-1.10M
285.61%34.46M
15.06%-17.73M
7.38%-18.77M
-2.81%-19.21M
-11.92%-18.57M
-4.79%-20.87M
8.75%-20.27M
-49.25%-18.69M
-25.07%-16.59M
-52.11%-19.92M
-45.63%-22.21M
---12.52M
---13.26M
---13.10M
---15.25M
継続事業の当期純利益
-37.03%-57.94M
-28.88%-94.39M
1.42%-58.58M
-6.76%-114.19M
72.18%-42.28M
50.36%-73.24M
47.04%-59.42M
-8.33%-106.96M
-77.12%-151.97M
-91.87%-147.54M
-30.60%-112.19M
-21.61%-98.74M
-21.31%-85.80M
-33.69%-76.90M
-33.08%-85.91M
-28.68%-81.20M
-14.73%-70.73M
-9.46%-57.52M
-9.18%-64.55M
-8.86%-63.10M
-25.76%-61.65M
-45.42%-52.55M
-113.13%-59.12M
-170.49%-57.96M
-148.86%-49.02M
-139.62%-36.13M
-141.74%-27.74M
-151.75%-21.43M
-204.94%-19.70M
-136.96%-15.08M
-35.88%-11.47M
-1.78%-8.51M
22.61%-6.46M
-6.08%-6.36M
-8.98%-8.45M
4.27%-8.36M
-190.13%-8.35M
-250.20%-6.00M
-311.59%-7.75M
-124.58%-8.74M
85.47%-2.88M
91.73%-1.71M
90.75%-1.88M
278.03%35.54M
11.15%-19.80M
12.10%-20.71M
15.77%-20.35M
11.32%-19.97M
2.20%-22.29M
-13.65%-23.56M
-33.32%-24.16M
-50.14%-22.52M
-55.86%-22.79M
-37.72%-20.73M
---18.12M
---15.00M
---14.62M
---15.05M
営業損益
1.06%381.00K
1.85%386.00K
7.99%392.00K
20.13%358.00K
41.20%377.00K
125.60%379.00K
155.63%363.00K
120.74%298.00K
111.90%267.00K
35.48%168.00K
10.08%142.00K
11.57%135.00K
14.55%126.00K
15.89%124.00K
21.70%129.00K
24.74%121.00K
23.60%110.00K
-5.31%107.00K
-8.62%106.00K
-15.65%97.00K
-22.61%89.00K
-9.60%113.00K
314.29%116.00K
310.71%115.00K
310.71%115.00K
346.43%125.00K
12.00%28.00K
16.67%28.00K
16.67%28.00K
21.74%28.00K
-58.33%25.00K
166.67%24.00K
200.00%24.00K
--23.00K
38361.54%60.00K
--9.00K
--8.00K
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--156.00
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-0.59%168.00K
0.60%169.00K
18.18%169.00K
12.84%167.00K
35.20%169.00K
68.00%168.00K
24.35%143.00K
-12.94%148.00K
-43.95%125.00K
-56.52%100.00K
--115.00K
--170.00K
--223.00K
--230.00K
その他非資金項目
784.14%12.10M
-421.75%-1.58M
160.00%1.40M
19577.27%4.33M
189.83%1.37M
-24.89%492.00K
-28.29%540.00K
-96.74%22.00K
-14.80%472.00K
51.27%655.00K
146.08%753.00K
115.34%674.00K
211.24%554.00K
--433.00K
--306.00K
--313.00K
--178.00K
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721.34%9.76M
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--9.28K
---1.57M
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運転資本の増減
205.51%33.42M
-182.65%-105.86M
-60.99%-102.47M
649.48%163.10M
-290.23%-31.68M
-67.65%-37.45M
-485.42%-63.65M
6100.00%21.76M
-597.94%-8.12M
-17.72%-22.34M
-12.50%16.51M
-97.41%351.00K
-122.64%-1.16M
-90471.43%-18.98M
88.05%18.87M
21.12%13.57M
-20.98%5.14M
-99.28%21.00K
1034.45%10.04M
126.96%11.21M
-65.71%6.50M
341.95%2.91M
-109.42%-1.07M
-3.71%4.94M
4942.82%18.96M
-74.22%658.00K
17169.70%11.40M
397.05%5.13M
132.67%376.00K
173.54%2.55M
-95.58%66.00K
-172.70%-1.73M
-8953.85%-1.15M
-313.41%-3.47M
-21.12%1.49M
199.76%2.37M
285.71%13.00K
433.11%1.63M
1163.71%1.89M
-710.11%-2.38M
-100.66%-7.00K
475.47%305.00K
77.70%-177.95K
217.13%390.06K
492.22%1.06M
-90.06%53.00K
-121.06%-798.00K
-108.13%-333.00K
-123.44%-270.00K
119.02%533.00K
-16.21%3.79M
437.53%4.10M
101.75%1.15M
-122.38%-2.80M
--4.52M
--762.00K
--571.00K
---1.26M
-売上債権の増減
72.17%-4.96M
-595.24%-52.88M
9.28%-21.19M
-44.52%-34.05M
-158.05%-17.80M
---7.61M
---23.36M
---23.56M
---6.90M
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--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-83.52%7.33K
--0.00
--7.00K
---5.67K
--44.49K
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
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-棚卸資産の増減
-38.83%-11.46M
-4.79%-22.19M
93.18%-1.73M
-254.23%-5.82M
-32.78%-8.26M
-2379.27%-21.17M
---25.35M
---1.64M
---6.22M
---854.00K
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-前払費用の増減
96.54%-1.23M
-329.88%-40.65M
-78.45%1.52M
257.26%9.28M
-3710.56%-35.36M
13.13%-9.46M
22209.38%7.08M
-10096.61%-5.90M
32.26%-928.00K
-1481.35%-10.88M
-102.42%-32.00K
105.18%59.00K
12.35%-1.37M
551.24%788.00K
-46.44%1.32M
28.35%-1.14M
-11.72%-1.56M
-36.65%121.00K
280.03%2.47M
-384.62%-1.59M
-12.19%-1.40M
9.14%191.00K
16.04%651.00K
-17.43%559.00K
30.49%-1.25M
-80.29%175.00K
178.24%561.00K
343.53%677.00K
-512.29%-1.79M
206.21%888.00K
-438.21%-717.00K
-196.86%-278.00K
43.33%-293.00K
-44.23%290.00K
-78.97%212.00K
1.72%287.00K
6.85%-517.00K
604.85%520.00K
--1.01M
664.32%282.16K
34.40%-555.00K
-135.64%-103.00K
----
92.27%-50.00K
-28.38%-846.00K
88.89%289.00K
111.64%1.25M
-331.90%-647.00K
-306.79%-659.00K
122.21%153.00K
3388.24%593.00K
675.00%279.00K
29.87%-162.00K
-1365.96%-689.00K
--17.00K
--36.00K
---231.00K
---47.00K
-その他流動資産の増減
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1000.00%286.00K
-909.38%-259.00K
102.66%26.00K
-12.90%27.00K
52.94%26.00K
239.13%32.00K
-12300.00%-976.00K
-16.22%31.00K
6.25%17.00K
-120.54%-23.00K
--8.00K
--37.00K
--16.00K
--112.00K
-その他流動負債の増減
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
149.58%23.33M
-88.36%-167.44M
-27.73%-133.46M
219.21%79.85M
65.13%-47.05M
40.40%-88.89M
-30.72%-104.49M
21.12%-66.98M
-79.19%-134.94M
-77.43%-149.16M
-36.60%-79.93M
-43.76%-84.92M
-31.29%-75.31M
-68.43%-84.07M
-21.78%-58.52M
-29.66%-59.07M
-22.35%-57.36M
-14.93%-49.91M
12.55%-48.05M
4.79%-45.56M
-93.26%-46.88M
-42.36%-43.43M
-347.38%-54.95M
-322.55%-47.85M
-110.21%-24.26M
-370.92%-30.51M
-96.04%-12.28M
-116.19%-11.32M
-115.30%-11.54M
25.06%-6.48M
-5.38%-6.26M
-5.80%-5.24M
29.93%-5.36M
-129.22%-8.64M
-12.59%-5.95M
-171.17%-4.95M
-189.01%-7.65M
-760.96%-3.77M
-381.62%-5.28M
-79.81%6.96M
85.07%-2.65M
97.67%-438.00K
94.29%-1.10M
285.61%34.46M
15.06%-17.73M
7.38%-18.77M
-2.81%-19.21M
-11.92%-18.57M
-4.79%-20.87M
8.75%-20.27M
-49.25%-18.69M
-25.07%-16.59M
-52.11%-19.92M
-45.63%-22.21M
---12.52M
---13.26M
---13.10M
---15.25M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--4.25M
--3.85M
-300.00%-390.00K
395.12%3.86M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.18%195.00K
129.79%779.00K
7336.23%5.13M
920.00%357.00K
3472.41%1.04M
927.27%339.00K
-33.01%69.00K
-32.69%35.00K
-74.34%29.00K
-34.00%33.00K
5050.00%103.00K
18.18%52.00K
1030.00%113.00K
1566.67%50.00K
-71.43%2.00K
-85.99%44.00K
-92.54%10.00K
250.00%3.00K
800.00%7.00K
665.85%314.00K
1575.00%134.00K
-115.38%-2.00K
---1.00K
4000.00%41.00K
--8.00K
--13.00K
-100.00%0.00
-50.00%1.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--123.00K
--2.00K
---213.47K
---788.39K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
8.00%27.00K
-100.00%0.00
-28.05%59.00K
131.25%37.00K
-93.67%25.00K
-91.67%23.00K
-2.38%82.00K
-92.34%16.00K
507.69%395.00K
87.76%276.00K
--84.00K
--209.00K
--65.00K
--147.00K
設備投資
--4.25M
--3.85M
-100.00%0.00
395.12%3.86M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.18%195.00K
129.79%779.00K
7336.23%5.13M
920.00%357.00K
3472.41%1.04M
927.27%339.00K
-33.01%69.00K
-32.69%35.00K
-74.34%29.00K
-34.00%33.00K
5050.00%103.00K
18.18%52.00K
1030.00%113.00K
1566.67%50.00K
-71.43%2.00K
-85.99%44.00K
-92.54%10.00K
--3.00K
--7.00K
665.85%314.00K
1575.00%134.00K
----
----
4000.00%41.00K
--8.00K
--13.00K
-100.00%0.00
-50.00%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--123.00K
--2.00K
--1.60K
--1.48K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
8.00%27.00K
-100.00%0.00
-28.05%59.00K
131.25%37.00K
-93.67%25.00K
-91.67%23.00K
-2.38%82.00K
-92.34%16.00K
507.69%395.00K
87.76%276.00K
--84.00K
--209.00K
--65.00K
--147.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--4.25M
--3.85M
-300.00%-390.00K
10.01%857.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.18%195.00K
129.79%779.00K
89.86%131.00K
920.00%357.00K
3472.41%1.04M
927.27%339.00K
-33.01%69.00K
-32.69%35.00K
-74.34%29.00K
-34.00%33.00K
5050.00%103.00K
18.18%52.00K
1030.00%113.00K
1566.67%50.00K
-71.43%2.00K
-85.99%44.00K
-92.54%10.00K
250.00%3.00K
800.00%7.00K
665.85%314.00K
1575.00%134.00K
-115.38%-2.00K
---1.00K
4000.00%41.00K
--8.00K
--13.00K
-100.00%0.00
-50.00%1.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--123.00K
--2.00K
---213.47K
---788.39K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
8.00%27.00K
-100.00%0.00
-28.05%59.00K
131.25%37.00K
-93.67%25.00K
-91.67%23.00K
-2.38%82.00K
-92.34%16.00K
507.69%395.00K
87.76%276.00K
--84.00K
--209.00K
--65.00K
--147.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
--3.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--5.00M
----
----
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
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----
--0.00
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--5.85M
----
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----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-19.66%38.45M
19.63%196.04M
156.94%27.19M
-0.76%-203.14M
140.92%47.86M
66.53%163.88M
86.77%-47.76M
-498.93%-201.61M
-3093.20%-116.97M
152.67%98.41M
-643.67%-361.09M
-22.45%50.54M
-118.94%-3.66M
-433.75%-186.83M
321.53%66.42M
62.35%65.17M
170.78%19.34M
267.50%55.98M
429.07%15.76M
-57.64%40.14M
-241.04%-27.32M
-165.82%-33.42M
84.24%-4.79M
235.24%94.76M
-46.83%19.37M
1571.71%50.77M
-221.51%-30.37M
112.73%28.27M
145.03%36.44M
96.62%-3.45M
310.78%25.00M
-1214.79%-222.01M
-15341.41%-80.91M
-867.43%-102.12M
-37.79%6.08M
-402.36%-16.89M
---524.00K
---10.56M
--9.78M
--5.58M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
-299.88%-22.99M
-48.72%8.32M
94.22%-871.00K
-517.73%-35.55M
-39.51%11.50M
144.63%16.22M
-328.16%-15.07M
228.34%8.51M
414.61%19.02M
-175.85%-36.34M
--6.60M
---6.63M
--3.69M
---13.17M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--82.50K
----
----
----
----
--14.70M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--67.00K
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-28.55%34.20M
17.28%192.19M
157.52%27.58M
-2.28%-207.00M
139.20%47.86M
67.13%163.88M
86.76%-47.95M
-503.18%-202.39M
-3171.65%-122.10M
152.47%98.05M
-645.47%-362.12M
-22.93%50.20M
-119.40%-3.73M
-434.13%-186.86M
324.39%66.39M
62.47%65.14M
170.40%19.24M
267.12%55.93M
426.03%15.64M
-57.69%40.09M
-241.11%-27.32M
-166.32%-33.46M
84.27%-4.80M
235.21%94.75M
-46.85%19.36M
1545.43%50.46M
-222.09%-30.51M
112.73%28.27M
145.03%36.44M
96.58%-3.49M
310.65%24.99M
-1214.86%-222.03M
-12405.87%-80.91M
-867.26%-102.12M
-39.62%6.08M
-238.16%-16.89M
---647.00K
---10.56M
--10.08M
-16.87%12.22M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
141.32%14.70M
-300.55%-23.02M
-48.65%8.32M
93.86%-930.00K
-518.96%-35.58M
-38.36%11.48M
144.23%16.20M
-332.36%-15.15M
224.18%8.49M
403.65%18.62M
-174.87%-36.62M
--6.52M
---6.84M
--3.70M
---13.32M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
78.75%3.11M
-73.04%2.33M
-54.70%8.96M
3071.36%236.65M
-98.70%1.74M
-98.49%8.64M
-95.88%19.77M
-61.89%7.46M
212.42%134.12M
988.83%573.71M
81.55%479.92M
--19.58M
-12.59%42.93M
--52.69M
1255.37%264.34M
-100.00%0.00
-22.71%49.11M
-100.00%0.00
321.32%19.50M
5928.29%21.10M
58194.50%63.54M
--67.09M
--4.63M
900.00%350.00K
-6.84%109.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-92.24%35.00K
-99.96%117.00K
-68.68%83.00K
-99.55%610.00K
--451.00K
797.41%313.01M
-92.20%265.00K
2176.30%135.53M
-100.00%0.00
469.45%34.88M
353.20%3.40M
341.02%5.95M
137.23%13.12M
-84.49%6.13M
132.45%750.00K
158.47%1.35M
-236.49%-35.24M
-27.09%39.50M
-130.34%-2.31M
-104.06%-2.31M
12334.60%25.82M
45044.17%54.17M
-37.97%7.62M
-2.10%56.85M
-100.88%-211.00K
-72.79%120.00K
-62.84%12.28M
--58.07M
--23.95M
--441.00K
--33.05M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
--228.34M
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--15.00M
-70.00%15.00M
--35.00M
--0.00
--0.00
--50.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
2.57%-2.31M
7.60%-2.31M
-874.68%-2.31M
-939.19%-2.31M
-2625.53%-2.37M
-122.26%-2.50M
87.96%-237.00K
88.71%-222.00K
159.87%94.00K
7395.45%11.23M
---1.97M
---1.97M
---157.00K
---154.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
78.75%3.11M
-73.04%2.33M
100.00%0.00
----
-97.97%1.74M
-97.23%8.64M
-100.01%-23.00K
-100.00%0.00
295.10%85.95M
--311.56M
-7.71%235.70M
--2.73M
--21.75M
----
1247.09%255.38M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
328.82%18.96M
--21.09M
--63.54M
--66.62M
--4.42M
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
793.26%311.56M
-92.20%265.00K
2176.30%135.53M
--0.00
--34.88M
--3.40M
99230433.33%5.95M
----
-100.00%0.00
--0.00
-99.40%6.00
----
-26.06%41.81M
-100.00%0.00
-100.00%1.00K
2499.08%28.12M
217388.46%56.55M
868.23%10.12M
-4.92%57.09M
-95.83%1.08M
-95.65%26.00K
-96.85%1.04M
--60.04M
--25.92M
--598.00K
--33.20M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
-49.79%9.94M
276.79%28.12M
----
-100.00%0.00
-91.89%19.79M
287.64%7.46M
670.66%48.17M
1364.25%262.14M
2627.11%244.21M
--1.93M
--6.25M
--17.90M
1543.12%8.96M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
162.02%545.00K
-98.00%7.00K
-100.00%0.00
--478.00K
--208.00K
900.00%350.00K
-6.84%109.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-92.24%35.00K
-91.93%117.00K
--83.00K
--610.00K
--451.00K
--1.45M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
---983.00K
---19.80M
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---75.00K
91.53%-75.00K
---213.00K
--0.00
--0.00
---886.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
--0.00
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
137.23%13.12M
--6.13M
--750.00K
--1.35M
---35.24M
----
----
----
----
----
----
----
---1.07M
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
78.75%3.11M
-73.04%2.33M
-54.70%8.96M
3071.36%236.65M
-98.70%1.74M
-98.49%8.64M
-95.88%19.77M
-61.89%7.46M
212.42%134.12M
988.83%573.71M
81.55%479.92M
--19.58M
-12.59%42.93M
--52.69M
1255.37%264.34M
-100.00%0.00
-22.71%49.11M
-100.00%0.00
321.32%19.50M
5928.29%21.10M
58194.50%63.54M
--67.09M
--4.63M
900.00%350.00K
-6.84%109.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-92.24%35.00K
-99.96%117.00K
-68.68%83.00K
-99.55%610.00K
--451.00K
797.41%313.01M
-92.20%265.00K
2176.30%135.53M
-100.00%0.00
469.45%34.88M
353.20%3.40M
341.02%5.95M
137.23%13.12M
-84.49%6.13M
132.45%750.00K
158.47%1.35M
-236.49%-35.24M
-27.09%39.50M
-130.34%-2.31M
-104.06%-2.31M
12334.60%25.82M
45044.17%54.17M
-37.97%7.62M
-2.10%56.85M
-100.88%-211.00K
-72.79%120.00K
-62.84%12.28M
--58.07M
--23.95M
--441.00K
--33.05M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
23.08%232.19M
94.04%203.78M
26.51%300.69M
-61.73%191.19M
-69.70%188.65M
5.11%105.02M
283.02%237.68M
547.18%499.60M
449.40%622.52M
-69.86%99.92M
4.58%62.05M
44.91%77.20M
167.98%113.31M
814.14%331.55M
20.67%59.34M
58.83%53.27M
-4.35%42.28M
-32.84%36.27M
-54.94%49.17M
-45.79%33.54M
-33.68%44.20M
15.65%54.00M
21.94%109.12M
-14.68%61.87M
40.34%66.65M
-18.62%46.70M
135.20%89.49M
-72.62%72.51M
24.57%47.49M
-61.39%57.38M
193.56%38.05M
661.16%264.86M
364.09%38.13M
676.32%148.63M
54.41%12.96M
245.57%34.80M
1229.29%8.21M
6156.54%19.14M
15869.90%8.39M
-72.30%-23.90M
-98.14%618.00K
-99.34%306.00K
-99.92%52.56K
-114.33%-13.87M
-36.09%33.26M
-5.09%46.02M
168.78%68.48M
186.57%96.81M
--52.03M
-40.51%48.49M
-13.47%25.48M
32.00%33.78M
-100.00%0.00
171.03%81.51M
--29.44M
--25.59M
--34.55M
--30.07M
当期キャッシュフロー増減
2282.92%60.69M
-66.03%28.41M
26.95%-96.91M
141.81%109.50M
102.07%2.55M
-84.00%83.63M
-450.41%-132.66M
-1629.83%-261.91M
-240.39%-122.92M
339.46%522.60M
-86.09%37.86M
-349.52%-15.14M
-428.59%-36.11M
-3729.49%-218.24M
2209.33%272.21M
-61.19%6.07M
203.05%10.99M
161.36%6.01M
76.59%-12.90M
-66.91%15.63M
-122.93%-10.66M
-149.11%-9.80M
-28.81%-55.12M
178.32%47.25M
-119.12%-4.78M
301.84%19.95M
-321.33%-42.79M
107.49%16.98M
-88.97%25.02M
91.05%-9.89M
-85.75%19.33M
-938.67%-226.81M
752.97%226.74M
-911.00%-110.50M
1161.82%135.67M
-167.61%-21.84M
664.29%26.58M
-3603.21%-10.93M
4138.08%10.75M
131.93%32.30M
377.80%3.48M
102.44%312.00K
101.13%253.69K
149.15%13.93M
-102.80%-1.25M
-460.30%-12.77M
-197.57%-22.45M
-241.11%-28.33M
3897.88%44.78M
107.61%3.54M
-55.80%23.01M
-315.80%-8.31M
86.84%-1.18M
-1140.22%-46.55M
--52.07M
--3.85M
---8.96M
--4.47M
為替変動の影響
--57.00K
--1.32M
--13.00K
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現金および現金同等物の期末残高
53.19%292.88M
23.08%232.19M
94.04%203.78M
26.51%300.69M
-61.73%191.19M
-69.70%188.65M
5.11%105.02M
283.02%237.68M
547.18%499.60M
449.40%622.52M
-69.86%99.92M
4.58%62.05M
44.91%77.20M
167.98%113.31M
814.14%331.55M
20.67%59.34M
58.83%53.27M
-4.35%42.28M
-32.84%36.27M
-54.94%49.17M
-45.79%33.54M
-33.68%44.20M
15.65%54.00M
21.94%109.12M
-14.68%61.87M
40.34%66.65M
-18.62%46.70M
135.20%89.49M
-72.62%72.51M
24.57%47.49M
-61.39%57.38M
193.56%38.05M
661.16%264.86M
364.09%38.13M
676.32%148.63M
54.41%12.96M
749.54%34.80M
1229.29%8.21M
6151.44%19.14M
15869.90%8.39M
-87.20%4.10M
-98.14%618.00K
-99.33%306.25K
-99.92%52.56K
-66.94%32.00M
-36.09%33.26M
-5.09%46.02M
168.78%68.48M
8311.28%96.81M
48.83%52.03M
-40.51%48.49M
-13.47%25.48M
-104.61%-1.18M
1.19%34.96M
--81.51M
--29.44M
--25.59M
--34.55M
フリーキャッシュフロー
140.54%19.08M
-92.69%-171.28M
-27.49%-133.46M
212.15%75.99M
66.41%-47.05M
40.55%-88.89M
-29.29%-104.68M
20.52%-67.76M
-85.83%-140.08M
-77.78%-149.51M
-38.30%-80.97M
-44.26%-85.26M
-31.18%-75.38M
-68.32%-84.10M
-21.55%-58.54M
-29.59%-59.10M
-22.57%-57.46M
-14.93%-49.97M
12.36%-48.16M
4.70%-45.61M
-93.21%-46.88M
-41.05%-43.47M
-342.63%-54.96M
-322.58%-47.85M
-110.27%-24.27M
-372.77%-30.82M
-97.93%-12.42M
-115.65%-11.32M
-115.30%-11.54M
24.59%-6.52M
-5.52%-6.27M
-6.06%-5.25M
31.04%-5.36M
-129.13%-8.64M
-12.56%-5.95M
-171.19%-4.95M
-193.65%-7.77M
-761.42%-3.77M
-381.76%-5.28M
-79.82%6.95M
85.09%-2.65M
97.67%-438.00K
94.31%-1.10M
285.24%34.46M
15.03%-17.76M
7.48%-18.77M
-2.67%-19.27M
-12.04%-18.60M
-2.88%-20.90M
9.77%-20.29M
-48.90%-18.77M
-23.25%-16.60M
-54.36%-20.31M
-46.03%-22.49M
---12.61M
---13.47M
---13.16M
---15.40M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Madrigal Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Madrigal Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -189.55M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Madrigal Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Madrigal Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 58.39% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Madrigal Pharmaceuticals Inc の資本支出はいくらでしたか？
Madrigal Pharmaceuticals Inc は最近の四半期において資本支出として 3.47M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Madrigal Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Madrigal Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 255.98M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MDGL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Madrigal Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -193.02M であり、前年同期比で 58.22% の変化を反映しています。