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Moleculin Biotech Inc
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FY2019Q1
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-33.90%-6.11M
-5.57%-5.37M
-18.16%-7.22M
6.17%-5.58M
32.05%-4.56M
5.99%-5.08M
19.04%-6.11M
-16.06%-5.95M
-11.63%-6.72M
25.48%-5.41M
0.34%-7.55M
35.93%-5.13M
-25.22%-6.02M
-70.41%-7.26M
-76.70%-7.58M
-17.99%-8.00M
-32.59%-4.80M
-36.30%-4.26M
20.18%-4.29M
-37.46%-6.78M
16.54%-3.62M
33.21%-3.12M
-61.47%-5.37M
7.74%-4.93M
-12.87%-4.34M
-50.39%-4.68M
-18.02%-3.33M
-54.23%-5.35M
-37.05%-3.85M
-30.13%-3.11M
-74.98%-2.82M
-79.45%-3.47M
-101.80%-2.81M
-104.58%-2.39M
-69.45%-1.61M
-42.48%-1.93M
-379.78%-1.39M
---1.17M
---950.75K
---1.36M
---289.93K
継続事業の当期純利益
-99.58%-12.85M
926.35%15.55M
-230.78%-35.04M
-76.89%-7.64M
-29.50%-6.44M
81.67%-1.88M
-88.84%-10.59M
27.73%-4.32M
37.21%-4.97M
-51.68%-10.27M
34.86%-5.61M
11.82%-5.98M
-15.26%-7.92M
-139.65%-6.77M
-96.60%-8.61M
-59.68%-6.78M
-54.49%-6.87M
-7.05%-2.83M
-29.01%-4.38M
58.03%-4.24M
-267.66%-4.45M
30.50%-2.64M
18.11%-3.40M
-728.17%-10.11M
70.08%-1.21M
-36.34%-3.80M
-103.33%-4.15M
76.18%-1.22M
-109.70%-4.04M
12.56%-2.79M
28.86%-2.04M
-49.64%-5.13M
-485.71%-1.93M
-123.77%-3.19M
-143.88%-2.87M
-244.01%-3.42M
0.98%-329.00K
---1.42M
---1.18M
---995.62K
---332.24K
営業損益
-74.19%8.00K
-70.97%9.00K
-31.25%22.00K
-9.68%28.00K
-3.13%31.00K
-11.43%31.00K
3.23%32.00K
0.00%31.00K
6.67%32.00K
9.38%35.00K
-3.13%31.00K
-8.82%31.00K
-6.25%30.00K
-5.88%32.00K
-23.81%32.00K
-22.73%34.00K
-27.27%32.00K
-26.09%34.00K
-25.00%42.00K
-15.38%44.00K
-4.35%44.00K
-11.54%46.00K
12.00%56.00K
6.12%52.00K
-4.17%46.00K
26.83%52.00K
316.67%50.00K
600.00%49.00K
500.00%48.00K
720.00%41.00K
140.00%12.00K
75.00%7.00K
100.00%8.00K
10.30%5.00K
411.77%5.00K
513.50%4.00K
--4.00K
--4.53K
--977.00
--652.00
----
その他非資金項目
64.73%15.98M
-809766.67%-24.30M
528.45%11.55M
--11.56M
8885.19%9.70M
-121.43%-3.00K
183700.00%1.84M
100.00%0.00
-87.76%108.00K
450.00%14.00K
-91.67%1.00K
0.00%-6.00K
880.00%882.00K
33.33%-4.00K
271.43%12.00K
-50.00%-6.00K
-20.35%90.00K
-20.00%-6.00K
-40.00%-7.00K
0.00%-4.00K
14.14%113.00K
-25.00%-5.00K
-101.03%-5.00K
33.33%-4.00K
--99.00K
-123.53%-4.00K
2109.09%486.00K
-700.00%-6.00K
----
--17.00K
320.00%22.00K
100.08%1.00K
100.00%0.00
--0.00
96.11%-10.00K
-572.19%-1.21M
---111.00K
--0.00
---256.89K
--256.89K
----
運転資本の増減
60.20%1.13M
79.64%1.88M
-421.02%-1.70M
19.86%-335.00K
176.32%706.00K
-67.45%1.05M
121.41%528.00K
-220.11%-418.00K
-275.86%-925.00K
457.91%3.21M
-446.35%-2.47M
129.92%348.00K
-66.56%526.00K
-417.31%-898.00K
-5.82%712.00K
36.69%-1.16M
-14.32%1.57M
414.44%283.00K
196.47%756.00K
-388.56%-1.84M
980.00%1.84M
70.59%-90.00K
407.23%255.00K
81.92%-376.00K
-48.01%170.00K
-135.05%-306.00K
82.85%-83.00K
-226.67%-2.08M
177.67%327.00K
12.65%873.00K
-192.72%-484.00K
319.23%1.64M
-6916.67%-421.00K
472.01%775.00K
20.58%522.00K
3.64%-749.00K
-114.92%-6.00K
--135.49K
--432.91K
---777.29K
--40.21K
-前払費用の増減
123.02%163.00K
-70.89%374.00K
-50.80%337.00K
-5.58%-795.00K
-220.00%-708.00K
326.91%1.28M
272.28%685.00K
36.40%-753.00K
38.17%590.00K
-53.69%301.00K
-17.12%184.00K
45.36%-1.18M
-2.51%427.00K
118.12%650.00K
-49.32%222.00K
-258.77%-2.17M
46.49%438.00K
-30.70%298.00K
-21.79%438.00K
31.13%-604.00K
-51.06%299.00K
0.47%430.00K
133.53%560.00K
-29.73%-877.00K
6688.89%611.00K
635.00%428.00K
-507.32%-1.67M
-26.12%-676.00K
119.57%9.00K
-151.95%-80.00K
432.47%410.00K
0.74%-536.00K
16.36%-46.00K
416.48%154.00K
9.57%77.00K
-71.35%-540.00K
---55.00K
--29.82K
--70.27K
---315.14K
----
-支払債務および未払費用の増減
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----
----
----
----
----
487.67%621.00K
22.71%445.00K
54.78%-209.00K
21.85%49.00K
--105.67K
--362.64K
---462.15K
--40.21K
-その他流動負債の増減
----
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-100.00%0.00
----
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--15.00K
--11.00K
----
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-33.90%-6.11M
-5.57%-5.37M
-18.16%-7.22M
6.17%-5.58M
32.05%-4.56M
5.99%-5.08M
19.04%-6.11M
-16.06%-5.95M
-11.63%-6.72M
25.48%-5.41M
0.34%-7.55M
35.93%-5.13M
-25.22%-6.02M
-70.41%-7.26M
-76.70%-7.58M
-17.99%-8.00M
-32.59%-4.80M
-36.30%-4.26M
20.18%-4.29M
-37.46%-6.78M
16.54%-3.62M
33.21%-3.12M
-61.47%-5.37M
7.74%-4.93M
-12.87%-4.34M
-50.39%-4.68M
-18.02%-3.33M
-54.23%-5.35M
-37.05%-3.85M
-30.13%-3.11M
-74.98%-2.82M
-79.45%-3.47M
-101.80%-2.81M
-104.58%-2.39M
-69.45%-1.61M
-42.48%-1.93M
-379.78%-1.39M
---1.17M
---950.75K
---1.36M
---289.93K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-13.33%13.00K
----
--81.00K
--28.00K
-75.41%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--61.00K
--6.00K
35.71%19.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
55.56%14.00K
4150.00%340.00K
-5.26%18.00K
-86.67%2.00K
-92.11%9.00K
-97.29%8.00K
--19.00K
87.50%15.00K
612.50%114.00K
3587.50%295.00K
-100.00%0.00
--8.00K
41.41%16.00K
-21.22%8.00K
--4.00K
----
--11.31K
--10.15K
----
----
設備投資
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-13.33%13.00K
----
--81.00K
--28.00K
-75.41%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--61.00K
--6.00K
18.75%19.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
60.00%16.00K
4150.00%340.00K
-5.26%18.00K
-86.67%2.00K
-91.23%10.00K
-97.29%8.00K
--19.00K
87.50%15.00K
612.50%114.00K
3587.50%295.00K
-100.00%0.00
--8.00K
41.41%16.00K
-21.22%8.00K
--4.00K
----
--11.31K
--10.15K
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-13.33%13.00K
----
--81.00K
--28.00K
-75.41%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--61.00K
--6.00K
35.71%19.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
55.56%14.00K
4150.00%340.00K
-5.26%18.00K
-86.67%2.00K
-92.11%9.00K
-97.29%8.00K
--19.00K
87.50%15.00K
612.50%114.00K
3587.50%295.00K
-100.00%0.00
--8.00K
41.41%16.00K
-21.22%8.00K
--4.00K
----
--11.31K
--10.15K
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---99.64K
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
----
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---30.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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---362.00
--30.36K
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
13.33%-13.00K
----
---81.00K
---28.00K
75.41%-15.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---61.00K
---6.00K
-35.71%-19.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-55.56%-14.00K
-4150.00%-340.00K
5.26%-18.00K
86.67%-2.00K
92.11%-9.00K
97.29%-8.00K
---19.00K
-87.50%-15.00K
-612.50%-114.00K
-3587.50%-295.00K
100.00%0.00
---8.00K
-41.41%-16.00K
92.74%-8.00K
-113.17%-4.00K
100.00%0.00
---11.31K
---110.16K
--30.36K
---30.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-4.84%7.61M
748600.00%7.49M
36.83%6.38M
21792.00%5.42M
--8.00M
-99.98%1.00K
116575.00%4.66M
-151.02%-25.00K
-100.00%0.00
--4.46M
63.64%-4.00K
508.33%49.00K
--141.00K
--0.00
54.17%-11.00K
---12.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-101.36%-24.00K
-100.00%0.00
1312.74%74.75M
--5.48M
3288.46%1.76M
-34.48%10.01M
-4.17%5.29M
-100.00%0.00
--52.00K
638.57%15.28M
-32.79%5.52M
27.24%1.76M
-100.00%0.00
-11.09%2.07M
56.03%8.21M
45941.25%1.38M
--1.08M
-72.00%2.33M
854.67%5.26M
--3.01K
--0.00
--8.31M
--551.50K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---469.94K
--165.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-4.79%7.61M
--7.09M
12.96%5.26M
--5.42M
--8.00M
-100.00%0.00
--4.66M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--3.96M
--0.00
--70.00K
--141.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.02%-1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1311.55%74.69M
--5.48M
3321.15%1.78M
-27.08%10.01M
-4.08%5.29M
-100.00%0.00
--52.00K
563.32%13.72M
-32.73%5.52M
45.85%1.76M
-100.00%0.00
--2.07M
83.86%8.20M
39953.23%1.20M
--407.00K
----
1053.95%4.46M
--3.01K
--0.00
--8.78M
--386.50K
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
--5.00K
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ワラント発行による収入
-100.00%0.00
40500.00%406.00K
--1.11M
--6.00K
--4.00K
--1.00K
----
----
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--63.00K
--0.00
--0.00
-99.68%5.00K
----
--0.00
--0.00
--1.56M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-98.14%15.00K
--180.00K
--676.00K
--2.33M
--805.00K
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---8.00K
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
75.00%-1.00K
-19.05%-25.00K
----
--510.00K
63.64%-4.00K
-75.00%-21.00K
----
-100.00%0.00
54.17%-11.00K
---12.00K
----
--1.00K
-41.18%-24.00K
----
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--0.00
---17.00K
----
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-4.84%7.61M
748600.00%7.49M
36.83%6.38M
21792.00%5.42M
--8.00M
-99.98%1.00K
116575.00%4.66M
-151.02%-25.00K
-100.00%0.00
--4.46M
63.64%-4.00K
508.33%49.00K
--141.00K
--0.00
54.17%-11.00K
---12.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-101.36%-24.00K
-100.00%0.00
1312.74%74.75M
--5.48M
3288.46%1.76M
-34.48%10.01M
-4.17%5.29M
-100.00%0.00
--52.00K
638.57%15.28M
-32.79%5.52M
27.24%1.76M
-100.00%0.00
-11.09%2.07M
56.03%8.21M
45941.25%1.38M
--1.08M
-72.00%2.33M
854.67%5.26M
--3.01K
--0.00
--8.31M
--551.50K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
107.53%8.88M
-28.73%6.70M
-30.32%7.56M
-54.14%7.72M
-81.83%4.28M
-61.74%9.40M
-66.29%10.85M
-54.85%16.82M
-45.42%23.55M
-51.22%24.58M
-44.53%32.17M
-43.63%37.27M
-39.15%43.15M
-32.97%50.39M
-27.05%58.00M
-23.40%66.10M
367.30%70.90M
487.56%75.18M
375.12%79.51M
640.78%86.29M
41.34%15.17M
-16.96%12.79M
-10.49%16.73M
32.65%11.65M
50.48%10.73M
79.17%15.41M
59.49%18.70M
-33.03%8.78M
-7.52%7.13M
-1.56%8.60M
26.42%11.72M
47.66%13.11M
54.06%7.71M
41.27%8.74M
27.98%9.27M
3320.20%8.88M
17724.21%5.01M
--6.18M
--7.24M
--259.66K
--28.09K
当期キャッシュフロー増減
-58.14%1.44M
142.42%2.17M
40.69%-854.00K
97.34%-159.00K
151.12%3.44M
-398.25%-5.13M
81.04%-1.44M
-17.40%-5.98M
-14.39%-6.73M
85.80%-1.03M
0.18%-7.59M
37.16%-5.09M
-22.53%-5.88M
-69.52%-7.25M
-75.76%-7.61M
-19.42%-8.11M
-106.75%-4.80M
-279.77%-4.28M
-9.88%-4.33M
-233.47%-6.79M
7681.18%71.12M
150.88%2.38M
-19.87%-3.94M
-48.70%5.08M
-44.54%914.00K
-218.83%-4.67M
-5.25%-3.29M
812.14%9.91M
-69.48%1.65M
-43.44%-1.47M
-482.46%-3.12M
-456.01%-1.39M
39.39%5.40M
13.14%-1.02M
49.48%-536.00K
-94.40%391.00K
1572.91%3.87M
---1.18M
---1.06M
--6.99M
--231.57K
為替変動の影響
-2166.67%-62.00K
220.00%54.00K
-142.86%-6.00K
-100.00%0.00
133.33%3.00K
-650.00%-45.00K
240.00%14.00K
900.00%8.00K
-125.00%-9.00K
-166.67%-6.00K
47.37%-10.00K
96.77%-1.00K
-133.33%-4.00K
350.00%9.00K
-18.75%-19.00K
-416.67%-31.00K
400.00%12.00K
-93.75%2.00K
-245.45%-16.00K
-125.00%-6.00K
87.88%-4.00K
166.67%32.00K
466.67%11.00K
1300.00%24.00K
-200.00%-33.00K
500.00%12.00K
62.50%-3.00K
-133.33%-2.00K
---11.00K
---3.00K
---8.00K
--6.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
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現金および現金同等物の期末残高
33.71%10.32M
107.53%8.88M
-28.73%6.70M
-30.32%7.56M
-54.14%7.72M
-81.83%4.28M
-61.74%9.40M
-66.29%10.85M
-54.85%16.82M
-45.42%23.55M
-51.22%24.58M
-44.53%32.17M
-43.63%37.27M
-39.15%43.15M
-32.97%50.39M
-27.05%58.00M
-23.40%66.10M
367.30%70.90M
487.56%75.18M
375.12%79.51M
640.78%86.29M
41.34%15.17M
-16.96%12.79M
-10.49%16.73M
32.65%11.65M
50.48%10.73M
79.17%15.41M
59.49%18.70M
-33.03%8.78M
-7.52%7.13M
-1.56%8.60M
26.42%11.72M
47.66%13.11M
54.06%7.71M
41.27%8.74M
27.98%9.27M
3320.20%8.88M
--5.01M
--6.18M
--7.24M
--259.66K
フリーキャッシュフロー
----
-5.57%-5.37M
-18.16%-7.22M
6.37%-5.58M
---4.56M
7.38%-5.08M
19.34%-6.11M
-15.97%-5.96M
----
24.37%-5.49M
-0.03%-7.58M
36.23%-5.14M
-25.07%-6.02M
-69.65%-7.26M
-76.70%-7.58M
-18.89%-8.06M
-32.75%-4.81M
-36.21%-4.28M
24.93%-4.29M
-36.96%-6.78M
16.57%-3.62M
33.01%-3.14M
-71.27%-5.71M
7.73%-4.95M
-12.48%-4.34M
-45.38%-4.69M
-7.10%-3.33M
-54.77%-5.37M
-37.19%-3.86M
-34.00%-3.22M
-92.34%-3.11M
-79.08%-3.47M
-102.37%-2.81M
-103.97%-2.41M
-68.49%-1.62M
-42.78%-1.94M
-379.78%-1.39M
---1.18M
---960.90K
---1.36M
---289.93K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Moleculin Biotech Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Moleculin Biotech Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -22.73M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Moleculin Biotech Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Moleculin Biotech Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 4.72% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Moleculin Biotech Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Moleculin Biotech Inc は最近の四半期に財務活動で 27.28M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MBRX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Moleculin Biotech Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -22.73M であり、前年同期比で 4.77% の変化を反映しています。