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Microbot Medical Inc
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-75.82%-5.05M
-122.24%-3.76M
-39.22%-3.84M
-31.48%-2.57M
-18.76%-2.87M
7.14%-1.69M
-66.71%-2.76M
-5.56%-1.96M
24.45%-2.42M
26.07%-1.82M
43.99%-1.66M
40.65%-1.85M
-6.52%-3.20M
14.69%-2.46M
-35.80%-2.96M
-36.00%-3.12M
-50.80%-3.01M
-72.87%-2.89M
-28.45%-2.18M
-71.16%-2.30M
15.00%-1.99M
13.02%-1.67M
-27.27%-1.69M
-181.34%-1.34M
13.85%-2.35M
-33.80%-1.92M
0.08%-1.33M
64.64%-477.00K
-128.06%-2.72M
-9.63%-1.44M
1.26%-1.33M
5.73%-1.35M
-55.67%-1.19M
-105.52%-1.31M
-220.43%-1.35M
-2600.00%-1.43M
-161.77%-767.00K
3.12%23.70M
94.21%-421.00K
99.30%-53.00K
96.71%-293.00K
449.39%22.99M
-8.71%-7.27M
2.48%-7.58M
-36.88%-8.91M
4.52%-6.58M
-11.35%-6.68M
-105.65%-7.77M
2.17%-6.51M
-40.05%-6.89M
-41.73%-6.00M
25.69%-3.78M
-18.14%-6.65M
---4.92M
---4.23M
---5.08M
---5.63M
継続事業の当期純利益
-41.14%-3.67M
-2.12%-3.46M
-11.26%-3.58M
-41.99%-3.50M
-9.70%-2.60M
-7.55%-3.39M
-31.44%-3.21M
-7.78%-2.46M
16.89%-2.37M
-5.20%-3.15M
29.47%-2.45M
34.90%-2.29M
10.54%-2.85M
22.31%-3.00M
-35.73%-3.47M
-39.90%-3.51M
-33.54%-3.19M
-46.34%-3.86M
-3.36%-2.56M
-35.36%-2.51M
-8.30%-2.39M
-41.02%-2.64M
-31.91%-2.47M
-20.30%-1.85M
-12.44%-2.21M
12.17%-1.87M
-5.76%-1.87M
18.54%-1.54M
-32.32%-1.96M
-34.15%-2.13M
-49.28%-1.77M
46.04%-1.89M
-13.39%-1.48M
-197.31%-1.59M
-82.06%-1.19M
-2039.02%-3.51M
-373.55%-1.31M
-93.85%1.63M
93.24%-652.00K
98.06%-164.00K
97.05%-276.00K
358.90%26.53M
-249.73%-9.64M
30.16%-8.46M
-22.71%-9.35M
-47.20%-10.25M
61.66%-2.76M
-106.44%-12.12M
-18.76%-7.62M
-152.40%-6.96M
55.98%-7.19M
-804.08%-5.87M
37.27%-6.42M
---2.76M
---16.34M
--833.52K
---10.23M
営業損益
-20.00%12.00K
-61.54%10.00K
-56.52%10.00K
-14.29%12.00K
-46.43%15.00K
-25.71%26.00K
15.00%23.00K
-46.15%14.00K
12.00%28.00K
6.06%35.00K
-20.00%20.00K
13.04%26.00K
19.05%25.00K
17.86%33.00K
56.25%25.00K
64.29%23.00K
16.67%21.00K
86.67%28.00K
-15.79%16.00K
-17.65%14.00K
5.88%18.00K
-62.50%15.00K
0.00%19.00K
21.43%17.00K
54.55%17.00K
700.00%40.00K
-26.92%19.00K
7.69%14.00K
10.00%11.00K
-16.67%5.00K
766.67%26.00K
116.67%13.00K
66.67%10.00K
-40.00%6.00K
0.00%3.00K
200.00%6.00K
50.00%6.00K
-41.18%10.00K
-98.98%3.00K
-99.28%2.00K
-98.52%4.00K
-99.38%17.00K
-8.17%294.83K
-17.76%276.09K
-19.73%269.60K
739.30%2.75M
23.98%321.05K
44.70%335.71K
40.20%335.86K
26.39%328.22K
8.63%258.95K
-7.10%232.01K
-11.73%239.55K
--259.69K
--238.38K
--249.75K
--271.40K
その他非資金項目
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--282.00K
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-100.00%0.00
---2.00K
--0.00
--235.00K
--876.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
----
---1.00K
100.00%0.00
--1.00K
111.11%1.00K
--0.00
---1.00K
----
50.00%-9.00K
----
----
----
-700.00%-18.00K
-300.00%-28.00K
-71.23%21.00K
----
127.27%3.00K
1300.00%14.00K
-96.65%73.00K
----
-100.07%-11.00K
--1.00K
14413.33%2.18M
---88.00K
505.08%16.62M
100.00%0.00
101.57%15.00K
-100.00%0.00
-80.43%-4.10M
89.96%-403.80K
-125.69%-955.37K
-2.48%389.54K
25.40%-2.27M
-816.61%-4.02M
658.13%3.72M
111.79%399.46K
24.37%-3.05M
-95.01%561.13K
89.26%-666.24K
-96.18%188.61K
---4.03M
--11.24M
---6.21M
--4.94M
運転資本の増減
-156.25%-1.39M
-159.05%-822.00K
-388.82%-439.00K
388.96%797.00K
28.89%-544.00K
682.02%1.39M
-69.90%152.00K
146.97%163.00K
-0.66%-765.00K
125.32%178.00K
1703.57%505.00K
200.00%66.00K
-182.53%-760.00K
-86.21%79.00K
-50.00%28.00K
32.65%-66.00K
-691.18%-269.00K
3.62%573.00K
-72.00%56.00K
-40.00%-98.00K
93.21%-34.00K
427.22%553.00K
-21.88%200.00K
-109.52%-70.00K
53.95%-501.00K
-139.67%-169.00K
208.43%256.00K
1313.46%735.00K
-688.41%-1.09M
2230.00%426.00K
144.15%83.00K
115.95%52.00K
-130.46%-138.00K
-100.39%-20.00K
-193.53%-188.00K
-446.81%-326.00K
1153.49%453.00K
877.97%5.18M
-81.38%201.00K
-55.73%94.00K
96.87%-43.00K
-80.97%529.44K
246.26%1.08M
193.14%212.32K
-857.36%-1.38M
25.29%2.78M
-224.42%-738.12K
-112.87%-227.96K
89.05%-143.71K
136.87%2.22M
-59.13%-227.52K
358.59%1.77M
2.85%-1.31M
--937.46K
---142.97K
---685.13K
---1.35M
-売上債権の増減
---105.00K
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700.00%72.00K
-5600.00%-165.00K
-1585.71%-104.00K
----
-7953.69%-12.00K
-79.94%3.00K
-94.93%7.00K
----
-101.11%-149.00
-0.51%14.96K
1493.99%138.07K
-71.56%-92.58K
-42.04%13.43K
-67.73%15.03K
171.10%8.66K
-446.90%-53.96K
-3.82%23.17K
334.31%46.58K
48.96%-12.18K
---9.87K
--24.09K
---19.88K
---23.87K
-棚卸資産の増減
---1.67M
---584.00K
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-前払費用の増減
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-102.04%-7.00K
-469.49%-336.00K
-49.43%88.00K
118.77%73.00K
178.86%343.00K
-125.54%-59.00K
-2.25%174.00K
-377.86%-389.00K
136.50%123.00K
-23.26%231.00K
239.06%178.00K
-20.90%140.00K
-865.91%-337.00K
634.15%301.00K
-2460.00%-128.00K
82.47%177.00K
-66.15%44.00K
-75.88%41.00K
-102.16%-5.00K
188.18%97.00K
126.53%130.00K
448.39%170.00K
-70.18%232.00K
75.28%-110.00K
-6025.00%-490.00K
-70.75%31.00K
1396.67%778.00K
-470.51%-445.00K
81.40%-8.00K
--106.00K
---60.00K
---78.00K
-108.46%-43.00K
----
----
----
1165.10%508.54K
----
----
----
28.39%-47.75K
118.83%75.67K
140.78%120.20K
-73.17%131.63K
-178.38%-66.68K
-198.02%-401.83K
-227.87%-294.76K
401.86%490.58K
166.44%85.07K
924.68%409.95K
-1533.67%-89.90K
-27.42%97.75K
---128.04K
--40.01K
---5.50K
--134.67K
-支払債務および未払費用の増減
162.24%384.00K
-51.76%506.00K
-148.82%-103.00K
6545.45%709.00K
-64.10%-617.00K
1807.27%1.05M
-22.99%211.00K
90.18%-11.00K
58.22%-376.00K
-86.78%55.00K
200.37%274.00K
-280.65%-112.00K
-101.79%-900.00K
-21.36%416.00K
-1920.00%-273.00K
166.67%62.00K
-240.46%-446.00K
25.06%529.00K
-50.00%15.00K
69.21%-93.00K
66.50%-131.00K
31.78%423.00K
-86.67%30.00K
-602.33%-302.00K
39.19%-391.00K
-26.04%321.00K
1078.26%225.00K
-138.39%-43.00K
-971.67%-643.00K
1786.96%434.00K
91.15%-23.00K
169.57%112.00K
-110.77%-60.00K
-99.51%23.00K
-222.07%-260.00K
-276.92%-161.00K
1214.00%557.00K
708.97%4.67M
-79.22%213.00K
-3.67%91.00K
96.93%-50.00K
-80.54%577.19K
412.60%1.03M
75.71%94.47K
-155.91%-1.63M
80.46%2.97M
58.63%-327.90K
-97.43%53.76K
20.17%-637.19K
36.57%1.64M
-759.15%-792.66K
685.80%2.09M
31.42%-798.21K
--1.20M
---92.26K
---356.91K
---1.16M
-その他流動資産の増減
----
---737.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
194.74%17.21K
100.00%0.00
860.29%546.06K
211.76%54.07K
-22.16%5.84K
-1490.74%-112.39K
--56.86K
--17.34K
--7.50K
--8.08K
-その他流動負債の増減
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4.16%-20.92K
9.89%-17.30K
-158.08%-14.88K
-4525.78%-25.30K
-128.00%-21.82K
-105.53%-19.20K
55.05%-5.76K
-101.85%-547.00
62.68%77.94K
2986.09%347.12K
-226.07%-12.82K
--29.63K
--47.91K
--11.25K
--10.17K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-75.82%-5.05M
-122.24%-3.76M
-39.22%-3.84M
-31.48%-2.57M
-18.76%-2.87M
7.14%-1.69M
-66.71%-2.76M
-5.56%-1.96M
24.45%-2.42M
26.07%-1.82M
43.99%-1.66M
40.65%-1.85M
-6.52%-3.20M
14.69%-2.46M
-35.80%-2.96M
-36.00%-3.12M
-50.80%-3.01M
-72.87%-2.89M
-28.45%-2.18M
-71.16%-2.30M
15.00%-1.99M
13.02%-1.67M
-27.27%-1.69M
-181.34%-1.34M
13.85%-2.35M
-33.80%-1.92M
0.08%-1.33M
64.64%-477.00K
-128.06%-2.72M
-9.63%-1.44M
1.26%-1.33M
5.73%-1.35M
-55.67%-1.19M
-105.52%-1.31M
-220.43%-1.35M
-2600.00%-1.43M
-161.77%-767.00K
3.12%23.70M
94.21%-421.00K
99.30%-53.00K
96.71%-293.00K
449.39%22.99M
-8.71%-7.27M
2.48%-7.58M
-36.88%-8.91M
4.52%-6.58M
-11.35%-6.68M
-105.65%-7.77M
2.17%-6.51M
-40.05%-6.89M
-41.73%-6.00M
25.69%-3.78M
-18.14%-6.65M
---4.92M
---4.23M
---5.08M
---5.63M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
730.77%108.00K
257.14%25.00K
--13.00K
125.00%9.00K
-7.14%13.00K
333.33%7.00K
-100.00%0.00
-60.00%4.00K
--14.00K
-400.00%-3.00K
420.00%26.00K
-83.87%10.00K
-100.00%0.00
-97.73%1.00K
-64.29%5.00K
933.33%62.00K
220.00%16.00K
450.00%44.00K
100.00%14.00K
-25.00%6.00K
-92.65%5.00K
118.60%8.00K
--7.00K
--8.00K
--68.00K
-168.75%-43.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-153.33%-16.00K
--15.00K
1416.67%91.00K
504.55%133.00K
213.61%30.00K
--0.00
--6.00K
--22.00K
100.95%9.57K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-432.20%-1.00M
82.10%428.96K
153.08%334.53K
-68.33%73.07K
142.79%302.01K
-88.97%235.56K
-93.71%132.18K
-18.03%230.69K
133.14%124.39K
94916.73%2.14M
15835.93%2.10M
6444.53%281.42K
--53.35K
--2.25K
--13.18K
--4.30K
設備投資
730.77%108.00K
257.14%25.00K
--13.00K
125.00%9.00K
-7.14%13.00K
250.00%7.00K
-100.00%0.00
-60.00%4.00K
--14.00K
100.00%2.00K
460.00%28.00K
-83.87%10.00K
-100.00%0.00
-97.73%1.00K
-64.29%5.00K
933.33%62.00K
220.00%16.00K
450.00%44.00K
100.00%14.00K
-25.00%6.00K
-92.65%5.00K
-96.30%8.00K
--7.00K
--8.00K
--68.00K
--216.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--15.00K
1416.67%91.00K
504.55%133.00K
213.61%30.00K
--0.00
--6.00K
--22.00K
--9.57K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
90.59%448.96K
153.08%334.53K
-3.86%221.78K
145.61%305.51K
-88.97%235.56K
-93.71%132.18K
-27.89%230.69K
133.14%124.39K
94916.73%2.14M
15835.93%2.10M
7339.88%319.92K
--53.35K
--2.25K
--13.18K
--4.30K
固定資産売却による純キャッシュフロー
730.77%108.00K
257.14%25.00K
--13.00K
125.00%9.00K
-7.14%13.00K
333.33%7.00K
-100.00%0.00
-60.00%4.00K
--14.00K
-400.00%-3.00K
420.00%26.00K
-83.87%10.00K
-100.00%0.00
-97.73%1.00K
-64.29%5.00K
933.33%62.00K
220.00%16.00K
450.00%44.00K
100.00%14.00K
-25.00%6.00K
-92.65%5.00K
118.60%8.00K
--7.00K
--8.00K
--68.00K
-168.75%-43.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-153.33%-16.00K
--15.00K
1416.67%91.00K
504.55%133.00K
213.61%30.00K
--0.00
--6.00K
--22.00K
100.95%9.57K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-432.20%-1.00M
82.10%428.96K
153.08%334.53K
-68.33%73.07K
142.79%302.01K
-88.97%235.56K
-93.71%132.18K
-18.03%230.69K
133.14%124.39K
94916.73%2.14M
15835.93%2.10M
6444.53%281.42K
--53.35K
--2.25K
--13.18K
--4.30K
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
--36.00K
--0.00
--0.00
---100.00K
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
124.41%6.06M
-200.40%-1.51M
-32027.86%-44.70M
-209.24%-1.30M
-1854.09%-24.82M
-49.15%1.50M
105.50%140.00K
192.61%1.19M
-144.05%-1.27M
178.73%2.95M
---2.55M
---1.28M
--2.88M
-225.11%-3.75M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
157.70%3.00M
--0.00
--0.00
-88.37%270.00K
---5.20M
--0.00
--0.00
192.99%2.32M
--0.00
--0.00
--0.00
---2.50M
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
97.97%-159.83K
132.41%1.40M
1774.19%8.39M
259.67%4.08M
---7.87M
---4.33M
--447.76K
--1.14M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---954.00K
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
----
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----
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----
----
----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
101.84%27.00K
--0.00
---27.00K
----
-770.64%-1.47M
--0.00
--0.00
----
---168.71K
----
----
----
----
----
----
----
----
--21.64K
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
120.12%5.00M
-202.54%-1.53M
-32037.14%-44.71M
-210.37%-1.31M
-1833.80%-24.83M
-49.44%1.50M
105.44%140.00K
191.58%1.19M
-144.54%-1.28M
178.79%2.96M
-51340.00%-2.57M
-1988.71%-1.29M
18118.75%2.88M
-227.01%-3.75M
64.29%-5.00K
-933.33%-62.00K
-106.04%-16.00K
156.76%2.96M
-100.00%-14.00K
25.00%-6.00K
-88.24%265.00K
-12206.98%-5.21M
---7.00K
---8.00K
190.26%2.25M
168.75%43.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-1776.69%-2.50M
633.33%16.00K
---15.00K
-175.76%-91.00K
-504.55%-133.00K
99.80%-3.00K
--0.00
---33.00K
---22.00K
-277.15%-1.48M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
376.33%834.56K
-82.10%-428.96K
-153.08%-334.53K
68.33%-73.07K
-21.67%-302.01K
66.84%-235.56K
-102.10%-132.18K
-106.23%-230.69K
96.87%-248.22K
83.61%-710.34K
1347.68%6.29M
227.33%3.70M
---7.92M
---4.33M
--434.57K
--1.13M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
----
-11.51%2.51M
7984.68%51.18M
129.12%4.75M
1060.03%27.81M
--2.83M
493.17%633.00K
-69.13%2.07M
--2.40M
-100.00%0.00
---161.00K
--6.72M
----
--4.32M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-135.30%-3.38M
151255.56%27.21M
--0.00
--0.00
--9.56M
-104.53%-18.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
104.00%397.00K
-100.00%0.00
1172.00%9.54M
--3.08M
51.35%-9.92M
114.74%154.00K
-96.83%750.00K
100.00%0.00
-1948.54%-20.39M
-104.91%-1.04M
3401.89%23.68M
-169.96%-1.83M
-105.94%-995.32K
333.61%21.29M
-105.51%-717.09K
52.45%2.62M
199.11%16.77M
-71.24%4.91M
441.33%13.01M
163.59%1.72M
--5.61M
--17.08M
--2.40M
--650.86K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
-86.79%399.00K
--0.00
-100.00%0.00
----
631.48%3.02M
100.00%0.00
173.40%750.00K
----
141.62%413.00K
-208.08%-1.04M
-0.71%-1.02M
-159.90%-1.69M
-46.12%-992.24K
-74.15%961.16K
-110.43%-1.01M
5551.25%2.82M
-1214.83%-679.06K
7644.52%3.72M
21140.84%9.73M
19.54%-51.68K
---51.65K
---49.29K
---46.25K
---64.23K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-11.51%2.51M
7984.52%51.17M
129.12%4.75M
1060.03%27.81M
--2.83M
493.17%633.00K
-69.13%2.07M
--2.40M
-100.00%0.00
---161.00K
--6.72M
----
--4.32M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--27.21M
--0.00
--0.00
--9.56M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--9.41M
--3.29M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
8837.44%24.94M
----
-100.02%-3.07K
1451.20%18.67M
-91.65%279.08K
-100.00%0.00
389.34%17.38M
-92.57%1.20M
--3.34M
--1.57M
--3.55M
--16.20M
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
--0.00
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
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----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-82.28%643.00
--723.00
--2.09K
----
--3.63K
--0.00
--0.00
--0.00
ワラント発行による収入
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
--409.00K
--154.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
249510.68%1.66M
2324.70%316.35K
-100.00%0.00
-96.67%70.00K
-100.07%-665.00
-99.47%13.05K
-38.55%447.71K
--2.10M
--959.38K
--2.47M
--728.62K
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--1.00K
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---3.38M
----
----
----
----
-800.00%-18.00K
----
----
----
99.99%-2.00K
----
--126.00K
---208.00K
35.83%-13.35M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---20.80M
---6.10K
18.15%-243.81K
29.18%-142.68K
--0.00
100.00%0.00
-264.31%-297.87K
18.96%-201.46K
--0.00
58.89%-12.02K
-400.72%-81.76K
-1736.50%-248.59K
--0.00
---29.23K
---16.33K
---13.54K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
----
-11.51%2.51M
7984.68%51.18M
129.12%4.75M
1060.03%27.81M
--2.83M
493.17%633.00K
-69.13%2.07M
--2.40M
-100.00%0.00
---161.00K
--6.72M
----
--4.32M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-135.30%-3.38M
151255.56%27.21M
--0.00
--0.00
--9.56M
-104.53%-18.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
104.00%397.00K
-100.00%0.00
1172.00%9.54M
--3.08M
51.35%-9.92M
114.74%154.00K
-96.83%750.00K
100.00%0.00
-1948.54%-20.39M
-104.91%-1.04M
3401.89%23.68M
-169.96%-1.83M
-105.94%-995.32K
333.61%21.29M
-105.51%-717.09K
52.45%2.62M
199.11%16.77M
-71.24%4.91M
441.33%13.01M
163.59%1.72M
--5.61M
--17.08M
--2.40M
--650.86K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
25.61%3.97M
1182.35%6.76M
64.54%4.13M
169.83%3.27M
25.67%3.16M
-61.84%527.00K
-56.44%2.51M
-44.97%1.21M
-0.08%2.52M
-68.69%1.38M
-21.73%5.77M
-79.17%2.20M
-81.45%2.52M
-67.35%4.41M
-53.06%7.37M
-41.37%10.56M
-31.18%13.58M
-49.22%13.51M
-44.54%15.70M
-39.30%18.00M
-40.43%19.73M
241.24%26.61M
210.12%28.31M
208.78%29.66M
529.47%33.13M
16.39%7.80M
13.45%9.13M
1.25%9.61M
-51.33%5.26M
-42.88%6.70M
-38.47%8.05M
89.66%9.49M
299.19%10.81M
222.24%11.73M
1455.05%13.08M
3373.61%5.00M
519.91%2.71M
-218.63%-9.59M
-97.19%841.00K
-98.98%144.00K
-98.25%437.00K
-109.35%-3.01M
67.70%29.93M
-46.55%14.15M
-18.30%24.99M
53.72%32.21M
-21.56%17.85M
265.97%26.46M
261.05%30.59M
33.37%20.96M
215.86%22.75M
-23.52%7.23M
-36.36%8.47M
--15.71M
--7.20M
--9.45M
--13.31M
当期キャッシュフロー増減
-154.90%-56.00K
-205.65%-2.79M
232.07%2.62M
-33.23%870.00K
107.80%102.00K
132.04%2.64M
54.74%-1.99M
-63.50%1.30M
-308.44%-1.31M
160.04%1.14M
-48.24%-4.39M
212.05%3.57M
89.41%-320.00K
-2882.35%-1.89M
-35.16%-2.96M
-38.34%-3.19M
-74.84%-3.02M
100.99%68.00K
-28.75%-2.19M
-70.59%-2.30M
50.14%-1.73M
-127.14%-6.88M
-27.80%-1.70M
-183.02%-1.35M
-179.85%-3.47M
1862.77%25.33M
1.19%-1.33M
66.88%-477.00K
427.28%4.34M
-57.05%-1.44M
0.15%-1.35M
-117.83%-1.44M
-157.87%-1.33M
-107.44%-915.00K
-405.24%-1.35M
1058.68%8.08M
882.59%2.29M
256.81%12.30M
96.95%-267.00K
-95.58%697.00K
97.30%-293.00K
147.73%3.45M
-160.87%-8.74M
283.17%15.78M
-163.03%-10.84M
-175.02%-7.22M
899.15%14.37M
-155.51%-8.62M
-232.35%-4.12M
232.99%9.63M
-121.13%-1.80M
789.45%15.52M
67.84%-1.24M
---7.24M
--8.51M
---2.25M
---3.86M
為替変動の影響
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-98.01%357.00
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269.10%17.97K
52.99%-4.20K
644.87%17.73K
-3565.13%-31.50K
-2548.39%-10.63K
-316.38%-8.93K
561.11%2.38K
113.07%909.00
112.36%434.00
2708.16%4.13K
107.95%360.00
13.40%-6.96K
---3.51K
--147.00
---4.53K
---8.03K
現金および現金同等物の期末残高
19.97%3.92M
25.61%3.97M
1182.35%6.76M
64.54%4.13M
169.83%3.27M
25.67%3.16M
-61.84%527.00K
-56.44%2.51M
-44.97%1.21M
-0.08%2.52M
-68.69%1.38M
-21.73%5.77M
-79.17%2.20M
-81.45%2.52M
-67.35%4.41M
-53.06%7.37M
-41.37%10.56M
-31.18%13.58M
-49.22%13.51M
-44.54%15.70M
-39.30%18.00M
-40.43%19.73M
241.24%26.61M
210.12%28.31M
208.78%29.66M
529.47%33.13M
16.39%7.80M
13.45%9.13M
1.25%9.61M
-51.33%5.26M
-42.88%6.70M
-38.47%8.05M
89.66%9.49M
299.19%10.81M
1943.38%11.73M
1455.05%13.08M
3373.61%5.00M
519.91%2.71M
-97.29%574.00K
-97.19%841.00K
-98.98%144.00K
-98.25%437.00K
-34.23%21.19M
67.70%29.93M
-46.55%14.15M
-18.30%24.99M
53.72%32.21M
-21.56%17.85M
265.97%26.46M
261.05%30.59M
33.37%20.96M
215.86%22.75M
-23.52%7.23M
--8.47M
--15.71M
--7.20M
--9.45M
フリーキャッシュフロー
-78.77%-5.16M
-122.79%-3.78M
-39.69%-3.85M
-31.67%-2.58M
-18.61%-2.89M
6.86%-1.70M
-63.93%-2.76M
-5.20%-1.96M
24.01%-2.43M
26.01%-1.82M
43.14%-1.68M
41.49%-1.86M
-5.95%-3.20M
15.93%-2.46M
-35.16%-2.96M
-38.34%-3.19M
-51.23%-3.02M
-74.67%-2.93M
-28.75%-2.19M
-70.59%-2.30M
17.19%-2.00M
21.44%-1.68M
-27.80%-1.70M
-183.02%-1.35M
11.35%-2.41M
-48.85%-2.14M
1.19%-1.33M
66.88%-477.00K
-105.20%-2.72M
-7.17%-1.44M
0.15%-1.35M
-0.21%-1.44M
-68.19%-1.33M
-105.65%-1.34M
-220.43%-1.35M
-2611.32%-1.44M
-169.28%-789.00K
3.08%23.69M
94.54%-421.00K
99.33%-53.00K
96.79%-293.00K
433.88%22.99M
-11.50%-7.71M
-0.13%-7.91M
-35.48%-9.13M
1.85%-6.88M
14.98%-6.92M
-34.42%-7.90M
3.35%-6.74M
-41.05%-7.01M
-92.07%-8.14M
-15.32%-5.88M
-23.73%-6.97M
---4.97M
---4.24M
---5.10M
---5.63M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Microbot Medical Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Microbot Medical Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -13.05M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Microbot Medical Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Microbot Medical Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -47.80% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Microbot Medical Inc の資本支出はいくらでしたか？
Microbot Medical Inc は最近の四半期において資本支出として 60.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Microbot Medical Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Microbot Medical Inc は最近の四半期に財務活動で 86.24M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MBOT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Microbot Medical Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -13.11M であり、前年同期比で -48.06% の変化を反映しています。