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FY2015Q2
FY2015Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
52.48%-2.03M
-164.19%-2.26M
-155.56%-3.21M
-327.05%-3.05M
-240.28%-4.27M
-8.44%3.52M
555.92%5.77M
9.91%1.34M
289.76%3.04M
77.13%3.85M
81.30%-1.27M
4796.15%1.22M
-29.19%781.00K
166.96%2.17M
13.34%-6.77M
-103.13%-26.00K
370.34%1.10M
22.48%-3.25M
16.22%-7.81M
-81.14%832.00K
-186.08%-408.00K
-595.35%-4.19M
-316.53%-9.33M
274.59%4.41M
124.27%474.00K
-164.80%-602.00K
-80.27%-2.24M
27.90%-2.53M
74.00%-1.95M
220.26%929.00K
-18.80%-1.24M
-139.74%-3.50M
-1284.11%-7.51M
-32.58%-772.50K
-34.46%-1.05M
-19.80%-1.46M
62.30%-542.67K
-747.02%-582.69K
36.35%-777.50K
-94.32%-1.22M
-605.13%-1.44M
-127.27%-68.79K
-971.38%-1.22M
54.19%-628.01K
--284.96K
--252.24K
---114.02K
---1.37M
継続事業の当期純利益
30.19%-7.58M
27.19%-4.11M
-146.12%-5.71M
-148.17%-3.86M
-310.47%-10.86M
-151.25%-5.64M
70.68%-2.32M
-202.33%-1.56M
51.11%-2.65M
11.93%-2.24M
-131.94%-7.91M
-138.20%-515.00K
38.76%-5.41M
78.39%-2.55M
77.63%-3.41M
116.74%1.35M
42.52%-8.83M
-35.05%-11.79M
-49.53%-15.24M
-6.89%-8.05M
-80.08%-15.37M
0.87%-8.73M
4.05%-10.19M
31.31%-7.53M
15.56%-8.53M
-34.21%-8.81M
-2.85%-10.62M
-1.84%-10.97M
-6.37%-10.11M
2.31%-6.56M
-140.00%-10.32M
-282.52%-10.77M
-86.04%-9.50M
-20.12%-6.72M
-146.37%-4.30M
-56.04%-2.81M
-753.72%-5.11M
-1673.36%-5.59M
6.14%-1.75M
-129.84%-1.80M
-473.85%-598.16K
88.50%-315.39K
-110.54%-1.86M
63.40%-784.88K
--160.00K
---2.74M
---883.66K
---2.14M
営業損益
-91.43%774.00K
-93.23%339.00K
-83.43%224.00K
-81.80%289.00K
527.80%9.03M
236.79%5.01M
8.77%1.35M
50.52%1.59M
52.44%1.44M
-41.91%1.49M
-65.95%1.24M
-54.45%1.05M
-60.57%944.00K
5.09%2.56M
51.18%3.65M
-2.65%2.32M
-0.33%2.39M
12.10%2.44M
8.73%2.42M
20.52%2.38M
28.93%2.40M
0.00%2.17M
22.57%2.22M
-9.12%1.97M
-10.95%1.86M
1339.07%2.17M
-30.92%1.81M
-13.84%2.17M
6.51%2.09M
-32.00%151.00K
1081.15%2.62M
1869.53%2.52M
32246.59%1.96M
--222.07K
3557.91%222.07K
2069.49%128.00K
--6.07K
----
--6.07K
620.39%5.90K
----
-93.66%2.79K
----
-98.21%819.00
----
--43.94K
--41.03K
--45.86K
繰延税金
----
----
----
----
-4085.71%-279.00K
----
----
----
216.67%7.00K
----
----
----
-102.99%-6.00K
----
----
----
155.99%201.00K
---41.00K
----
----
-248.54%-359.00K
----
----
----
-148.82%-103.00K
----
----
----
--211.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
-847.37%-360.00K
98.80%165.00K
552.50%261.00K
208.00%54.00K
-860.00%-38.00K
-82.82%83.00K
-90.70%40.00K
-105.07%-50.00K
-99.80%5.00K
583.00%483.00K
108.13%430.00K
153.97%986.00K
918.21%2.56M
-109.02%-100.00K
-210.97%-5.29M
26.83%-1.83M
-109.72%-313.00K
-42.15%1.11M
222.31%4.77M
-215.07%-2.50M
460.17%3.22M
34.06%1.92M
-19.71%1.48M
144.09%2.17M
-69.07%575.00K
84.52%1.43M
64.17%1.84M
-4.82%889.00K
212.41%1.86M
-74.52%775.00K
-38.92%1.12M
1.63%934.00K
-135.69%-1.65M
70.91%3.04M
192.58%1.84M
10.30%919.00K
547.37%4.63M
763.66%1.78M
16.90%627.80K
272.04%833.21K
-26.42%715.76K
-92.08%206.01K
544.48%537.02K
303.13%223.96K
--972.80K
--2.60M
--83.33K
--55.55K
運転資本の増減
85.38%-553.00K
-192.67%-2.64M
-101.41%-71.00K
-378.98%-982.00K
-226.36%-3.78M
32.99%2.85M
278.20%5.03M
198.88%352.00K
221.48%2.99M
10.35%2.14M
-3.41%-2.82M
86.67%-356.00K
-86.73%931.00K
-33.36%1.94M
40.77%-2.73M
-166.91%-2.67M
80.22%7.01M
354.72%2.91M
-5.86%-4.61M
-37.42%3.99M
-10.88%3.89M
-136.90%-1.14M
-238.61%-4.35M
104.00%6.38M
301.01%4.37M
-30.80%3.10M
4.15%3.14M
97.66%3.13M
-34.05%1.09M
4431.06%4.48M
151.65%3.01M
694.97%1.58M
2278.83%1.65M
-142.31%-103.44K
279.92%1.20M
215.50%199.00K
48.91%-75.78K
8.19%244.47K
192.75%315.26K
-2914.83%-172.30K
-194.63%-148.32K
47.77%225.97K
-64.94%107.69K
-98.73%6.12K
--156.75K
--152.93K
--307.16K
--481.45K
-売上債権の増減
263.29%1.90M
-142.93%-2.24M
-15.58%542.00K
98.54%-22.00K
-81.82%523.00K
594.80%5.21M
148.67%642.00K
35.66%-1.50M
1166.96%2.88M
180.91%750.00K
-440.57%-1.32M
-340.39%-2.34M
-94.57%227.00K
67.21%-927.00K
89.31%-244.00K
144.49%973.00K
-25.92%4.18M
-88.84%-2.83M
-163.93%-2.28M
-1618.75%-2.19M
5139.29%5.64M
-1001.81%-1.50M
-347.85%-865.00K
18.03%144.00K
81.33%-112.00K
152.04%166.00K
598.00%349.00K
126.81%122.00K
---600.00K
-451.37%-319.00K
159.18%50.00K
-85.71%-455.00K
----
--90.79K
---84.49K
---245.00K
----
----
----
----
31.93%-48.42K
----
----
----
---71.13K
--17.35K
--39.94K
--13.84K
-棚卸資産の増減
1422.92%731.00K
12.20%46.00K
90.48%80.00K
-48.81%43.00K
-83.51%48.00K
-78.19%41.00K
-74.70%42.00K
-44.00%84.00K
29000.00%291.00K
-30.88%188.00K
209.93%166.00K
226.05%150.00K
-99.66%1.00K
1033.33%272.00K
71.56%-151.00K
-166.48%-119.00K
1000.00%297.00K
380.00%24.00K
---531.00K
--179.00K
--27.00K
--5.00K
----
----
----
----
----
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----
-1783.87%-111.30K
----
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---5.91K
---4.01K
---1.11K
--11.03K
-前払費用の増減
-473.31%-993.00K
-43.54%166.00K
-143.28%-290.00K
121.96%56.00K
142.22%266.00K
-82.95%294.00K
627.56%670.00K
10.53%-255.00K
-443.10%-630.00K
412.32%1.72M
89.14%-127.00K
-261.02%-285.00K
-148.33%-116.00K
-111.71%-552.00K
70.78%-1.17M
-14.90%177.00K
198.36%240.00K
320.52%4.71M
-102.48%-4.00M
210.05%208.00K
-156.74%-244.00K
319.85%1.12M
-340.09%-1.98M
4.55%-189.00K
975.00%430.00K
-34.56%267.00K
-506.76%-449.00K
-178.88%-198.00K
-94.40%40.00K
2211.69%408.00K
-82.91%-74.00K
241.81%251.00K
8383.71%714.80K
-120.76%-19.32K
-152.93%-40.46K
-139.17%-177.00K
94.23%-8.63K
--93.06K
-2074.69%-15.99K
---74.00K
37.45%-149.66K
100.00%0.00
-99.81%810.00
-100.00%0.00
---239.24K
---169.31K
--420.43K
--253.20K
-支払債務および未払費用の増減
-21900.00%-1.98M
206.53%4.24M
-225.70%-3.17M
-97.12%26.00K
-100.14%-9.00K
-94.00%-3.98M
177.26%2.52M
-47.29%904.00K
363.88%6.45M
-166.01%-2.05M
-254.13%-3.26M
124.52%1.71M
-39.30%1.39M
-9.58%3.11M
7940.74%2.12M
-236.42%-6.99M
227.79%2.29M
3501.98%3.44M
98.68%-27.00K
-18.13%5.13M
-144.59%-1.79M
-101.56%-101.00K
-270.42%-2.04M
94.47%6.26M
138.52%4.02M
51.12%6.47M
-117.82%-551.00K
69.38%3.22M
79.96%1.69M
--4.28M
--3.09M
206.12%1.90M
--936.34K
----
----
--621.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他流動資産の増減
142.86%34.00K
-3150.00%-183.00K
-96.82%9.00K
102.56%8.00K
-58.82%14.00K
-82.35%6.00K
191.75%283.00K
-351.61%-312.00K
-73.85%34.00K
-48.48%34.00K
79.63%97.00K
22.77%124.00K
78.08%130.00K
-8.33%66.00K
-41.30%54.00K
10.99%101.00K
--73.00K
--72.00K
--92.00K
--91.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-118.38%-2.84K
119.58%9.22K
-6096.12%-6.38K
----
--15.46K
---47.11K
---103.00
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
-110.46%-221.00K
-23.19%1.64M
-1592.92%-1.69M
-1102.33%-862.00K
150.57%2.11M
2420.65%2.13M
226.97%113.00K
473.91%86.00K
-495.72%-4.18M
-283.33%-92.00K
-378.13%-89.00K
86.93%-23.00K
-946.27%-701.00K
99.04%-24.00K
-98.51%32.00K
-130.66%-176.00K
-126.07%-67.00K
-272.77%-2.50M
303.77%2.14M
254.32%574.00K
756.67%257.00K
82.33%-672.00K
-85.99%531.00K
1052.94%162.00K
183.33%30.00K
-3589.91%-3.80M
7118.52%3.79M
85.22%-17.00K
---36.00K
--109.00K
---54.00K
---115.00K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
72.63%-43.31K
----
----
----
---158.28K
--87.28K
--10.92K
--60.08K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
52.48%-2.03M
-164.19%-2.26M
-155.56%-3.21M
-327.05%-3.05M
-240.28%-4.27M
-8.44%3.52M
555.92%5.77M
9.91%1.34M
289.76%3.04M
77.13%3.85M
81.30%-1.27M
4796.15%1.22M
-29.19%781.00K
166.96%2.17M
13.34%-6.77M
-103.13%-26.00K
370.34%1.10M
22.48%-3.25M
16.22%-7.81M
-81.14%832.00K
-186.08%-408.00K
-595.35%-4.19M
-316.53%-9.33M
274.59%4.41M
124.27%474.00K
-164.80%-602.00K
-80.27%-2.24M
27.90%-2.53M
74.00%-1.95M
220.26%929.00K
-18.80%-1.24M
-139.74%-3.50M
-1284.11%-7.51M
-32.58%-772.50K
-34.46%-1.05M
-19.80%-1.46M
62.30%-542.67K
-747.02%-582.69K
36.35%-777.50K
-94.32%-1.22M
-605.13%-1.44M
-127.27%-68.79K
-971.38%-1.22M
54.19%-628.01K
--284.96K
--252.24K
---114.02K
---1.37M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-31.56%681.00K
-18.93%651.00K
888.79%5.82M
38.59%1.02M
-21.41%995.00K
-18.06%803.00K
-49.79%589.00K
17.38%736.00K
215.71%1.27M
27.11%980.00K
137.93%1.17M
-20.13%627.00K
-53.21%401.00K
-17.10%771.00K
-47.50%493.00K
-28.83%785.00K
-12.55%857.00K
29.35%930.00K
16.65%939.00K
56.45%1.10M
19.51%980.00K
-6.99%719.00K
66.32%805.00K
41.57%705.00K
0.24%820.00K
19.11%773.00K
-11.84%484.00K
-3.49%498.00K
1569.39%818.00K
--649.00K
--549.00K
--516.00K
--49.00K
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--18.95K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--15.50K
--22.94K
--17.57K
設備投資
-31.56%681.00K
-18.93%651.00K
888.79%5.82M
38.59%1.02M
-21.41%995.00K
-18.06%803.00K
-49.79%589.00K
17.38%736.00K
215.71%1.27M
25.32%980.00K
137.93%1.17M
-20.13%627.00K
-53.21%401.00K
-16.00%782.00K
-47.50%493.00K
-28.83%785.00K
-12.55%857.00K
29.49%931.00K
16.65%939.00K
56.45%1.10M
19.51%980.00K
-6.99%719.00K
66.32%805.00K
41.57%705.00K
0.24%820.00K
19.11%773.00K
-11.84%484.00K
-3.49%498.00K
1569.39%818.00K
--649.00K
--549.00K
--516.00K
--49.00K
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--18.95K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--15.50K
--22.94K
--17.57K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-26.38%681.00K
-18.93%651.00K
39.90%824.00K
38.59%1.02M
-2.01%925.00K
-3.02%803.00K
-7.54%589.00K
17.38%736.00K
135.41%944.00K
5.88%828.00K
32.43%637.00K
-18.89%627.00K
-53.15%401.00K
-16.00%782.00K
-48.78%481.00K
-24.07%773.00K
-12.65%856.00K
29.49%931.00K
16.65%939.00K
44.40%1.02M
19.51%980.00K
-6.99%719.00K
66.32%805.00K
41.57%705.00K
0.24%820.00K
19.11%773.00K
-11.84%484.00K
-3.49%498.00K
1569.39%818.00K
--649.00K
--549.00K
--516.00K
--49.00K
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--18.95K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--15.50K
--22.94K
--17.57K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--5.00M
----
-78.26%70.00K
-100.00%0.00
----
----
--322.00K
1481.82%152.00K
4366.67%536.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1000.00%-11.00K
--12.00K
-85.88%12.00K
--1.00K
---1.00K
--0.00
--85.00K
----
----
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事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
-113.25%-150.00K
----
----
-100.00%0.00
--1.13M
--1.29M
----
--138.00K
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--88.00K
---2.24M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---85.61K
--0.00
--0.00
--85.61K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
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--0.00
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--0.00
--2.18M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
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----
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----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---248.38K
--0.00
--0.00
---15.00K
----
----
----
----
164.14%284.80K
----
----
----
---444.06K
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
31.56%-681.00K
18.93%-651.00K
-888.79%-5.82M
-38.59%-1.02M
21.41%-995.00K
18.06%-803.00K
49.79%-589.00K
-17.38%-736.00K
-215.71%-1.27M
-27.11%-980.00K
-137.93%-1.17M
20.13%-627.00K
53.21%-401.00K
28.61%-771.00K
47.50%-493.00K
28.83%-785.00K
12.55%-857.00K
-361.50%-1.08M
-295.22%-939.00K
-56.45%-1.10M
-43.70%-980.00K
153.43%413.00K
199.38%481.00K
-41.57%-705.00K
16.63%-682.00K
-19.11%-773.00K
11.84%-484.00K
3.49%-498.00K
-290.68%-818.00K
70.98%-649.00K
---549.00K
-3340.00%-516.00K
---209.38K
-202.49%-2.24M
--0.00
20.86%-15.00K
-100.00%0.00
--2.18M
--0.00
---18.95K
153.77%284.80K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
---529.67K
---15.50K
---22.94K
--68.04K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
61.84%-561.00K
93.60%-187.00K
2210.48%8.86M
929.06%11.84M
-34.99%-1.47M
-1186.34%-2.92M
-141.18%-420.00K
64.42%-1.43M
-386.16%-1.09M
24.33%-227.00K
-69.17%1.02M
-302.51%-4.01M
-188.89%-224.00K
-223.46%-300.00K
323.69%3.31M
-116.05%-997.00K
-90.19%252.00K
-36.39%243.00K
-93.85%781.00K
532.38%6.21M
265.27%2.57M
153.58%382.00K
44.94%12.70M
247.89%982.00K
-171.30%-1.56M
---713.00K
--8.76M
-110.90%-664.00K
-19.85%2.18M
-100.00%0.00
100.00%0.00
302.05%6.09M
3562.55%2.72M
3278.13%16.59M
-141.37%-293.21K
18.45%1.52M
-111.20%-78.59K
104.45%491.00K
-22.73%708.76K
39.27%1.28M
279.06%701.53K
67.82%240.16K
107.87%917.25K
-6.94%918.38K
---391.77K
--143.10K
--441.26K
--986.91K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
61.84%-561.00K
94.08%-173.00K
0.59%-169.00K
7205.29%12.08M
-764.71%-1.47M
-2461.40%-2.92M
-110.71%-170.00K
94.33%-170.00K
-139.91%-170.00K
73.24%-114.00K
-66.06%1.59M
---3.00M
69.05%426.00K
-1477.78%-426.00K
833.33%4.68M
-100.00%0.00
-89.29%252.00K
-28.57%-27.00K
-85.33%501.00K
499.59%5.89M
336.48%2.35M
96.83%-21.00K
615.86%3.42M
247.89%982.00K
-108.11%-995.00K
---663.00K
---662.00K
-110.90%-664.00K
517.15%12.27M
100.00%0.00
--0.00
249.05%6.09M
2079.69%1.99M
-311.35%-766.67K
-100.00%0.00
6137.49%1.75M
-138.18%-100.42K
917.35%362.75K
5.02%686.75K
-96.35%27.98K
669.95%263.03K
107.82%35.66K
291.68%653.94K
-22.30%766.88K
---46.15K
---455.90K
--166.96K
--986.91K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
---14.00K
3713.20%9.03M
67.96%-240.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
56.52%-250.00K
26.06%-749.00K
-310.27%-919.00K
---113.00K
38.89%-575.00K
-1.60%-1.01M
---224.00K
--0.00
---941.00K
---997.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---1.86M
--403.00K
-6.07%8.99M
----
--0.00
----
--9.57M
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
-37.50%125.00K
-100.00%0.00
733.33%1.25M
-95.51%5.81K
-65.22%200.00K
75.00%262.50K
--150.00K
--129.50K
--575.00K
--150.00K
----
配当金支払額
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--509.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--8.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--270.00K
-41.79%280.00K
--322.00K
--2.08M
--0.00
--481.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
ワラント発行による収入
----
----
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----
----
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----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
7740.37%1.71M
517604.59%16.82M
-100.00%0.00
870.87%10.00K
420.42%21.83K
-27.80%3.25K
2607.75%22.01K
-31.33%1.03K
71.61%-6.81K
-81.25%4.50K
--813.00
--1.50K
---24.00K
--24.00K
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---426.00K
--126.00K
---426.00K
----
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-26.67%-190.00K
----
94.45%-560.00K
---50.00K
---150.00K
----
-931.14%-10.09M
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---978.33K
--533.20K
---293.21K
---240.00K
----
----
----
----
197.42%439.50K
----
----
----
---451.12K
----
--124.30K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
61.84%-561.00K
93.60%-187.00K
2210.48%8.86M
929.06%11.84M
-34.99%-1.47M
-1186.34%-2.92M
-141.18%-420.00K
64.42%-1.43M
-386.16%-1.09M
24.33%-227.00K
-69.17%1.02M
-302.51%-4.01M
-188.89%-224.00K
-223.46%-300.00K
323.69%3.31M
-116.05%-997.00K
-90.19%252.00K
-36.39%243.00K
-93.85%781.00K
532.38%6.21M
265.27%2.57M
153.58%382.00K
44.94%12.70M
247.89%982.00K
-171.30%-1.56M
---713.00K
--8.76M
-110.90%-664.00K
-19.85%2.18M
-100.00%0.00
100.00%0.00
302.05%6.09M
3562.55%2.72M
3278.13%16.59M
-141.37%-293.21K
18.45%1.52M
-111.20%-78.59K
104.45%491.00K
-22.73%708.76K
39.27%1.28M
279.06%701.53K
67.82%240.16K
107.87%917.25K
-6.94%918.38K
---391.77K
--143.10K
--441.26K
--986.91K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-20.49%8.65M
6.05%11.75M
88.62%11.92M
-41.91%4.15M
68.67%10.88M
190.82%11.08M
20.84%6.32M
-17.42%7.14M
-24.02%6.45M
-48.44%3.81M
-53.90%5.23M
-34.25%8.65M
-32.89%8.49M
-55.84%7.39M
-54.08%11.35M
-29.92%13.15M
-28.04%12.66M
-20.22%16.74M
44.28%24.71M
50.92%18.77M
23.86%17.59M
28.80%20.98M
67.08%17.13M
-10.78%12.44M
-2.26%14.20M
14.31%16.29M
-36.10%10.25M
-0.22%13.94M
5.64%14.53M
8001.18%14.25M
959.09%16.04M
845.84%13.97M
555.39%13.75M
2135.20%175.89K
1876.84%1.51M
3902.93%1.48M
333.82%2.10M
-64.48%7.87K
-76.53%76.61K
2.15%36.90K
-19.00%483.72K
-96.65%22.15K
-23.82%326.48K
-95.06%36.12K
--597.20K
--661.97K
--428.59K
--731.21K
当期キャッシュフロー増減
51.43%-3.27M
-1457.79%-3.10M
-103.51%-167.00K
1045.50%7.77M
-1077.50%-6.74M
-107.53%-199.00K
435.66%4.76M
75.96%-822.00K
341.67%689.00K
139.75%2.64M
64.12%-1.42M
-89.10%-3.42M
-68.67%156.00K
127.00%1.10M
50.38%-3.96M
-130.44%-1.81M
-57.87%498.00K
-20.38%-4.08M
-306.88%-7.97M
26.66%5.94M
167.04%1.18M
-62.40%-3.39M
-36.19%3.85M
227.11%4.69M
-198.81%-1.76M
-845.71%-2.09M
437.13%6.04M
-278.21%-3.69M
82.99%-590.00K
-97.94%280.00K
-33.79%-1.79M
5347.37%2.07M
-458.27%-3.47M
549.46%13.58M
-1847.26%-1.34M
-4.32%38.00K
-39.04%-621.26K
1119.97%2.09M
77.41%-68.74K
-86.32%39.72K
20.36%-446.83K
-52.66%171.36K
-230.40%-304.33K
195.95%290.36K
---561.08K
--361.99K
--233.38K
---302.62K
為替変動の影響
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-91.72%6.25K
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--75.40K
---17.85K
---70.92K
--13.36K
現金および現金同等物の期末残高
29.74%5.38M
-20.49%8.65M
6.05%11.75M
88.62%11.92M
-41.91%4.15M
68.67%10.88M
190.82%11.08M
20.84%6.32M
-17.42%7.14M
-24.02%6.45M
-48.44%3.81M
-53.90%5.23M
-34.25%8.65M
-32.89%8.49M
-55.84%7.39M
-54.08%11.35M
-29.92%13.15M
-28.04%12.66M
-20.22%16.74M
44.28%24.71M
50.92%18.77M
23.86%17.59M
28.80%20.98M
67.08%17.13M
-10.78%12.44M
-2.26%14.20M
14.31%16.29M
-36.10%10.25M
35.53%13.94M
5.64%14.53M
8001.18%14.25M
958.75%16.04M
596.24%10.29M
555.41%13.75M
2135.20%175.89K
1877.47%1.52M
3903.55%1.48M
984.39%2.10M
-64.48%7.87K
-76.53%76.61K
2.15%36.90K
-81.10%193.51K
-96.65%22.15K
-23.82%326.48K
--36.12K
--1.02M
--661.97K
--428.59K
フリーキャッシュフロー
48.53%-2.71M
-207.06%-2.91M
-274.24%-9.03M
-771.12%-4.07M
-396.12%-5.26M
-5.16%2.72M
312.51%5.18M
2.02%606.00K
367.89%1.78M
106.25%2.87M
66.42%-2.44M
173.24%594.00K
54.47%380.00K
133.31%1.39M
17.00%-7.26M
-199.26%-811.00K
117.72%246.00K
14.86%-4.18M
13.61%-8.75M
-107.31%-271.00K
-301.16%-1.39M
-256.73%-4.91M
-272.05%-10.13M
222.55%3.71M
87.51%-346.00K
-591.07%-1.38M
-52.04%-2.72M
24.77%-3.02M
63.35%-2.77M
136.25%280.00K
-71.32%-1.79M
-175.03%-4.02M
-1293.14%-7.56M
-32.58%-772.50K
-34.46%-1.05M
-17.97%-1.46M
62.30%-542.67K
-747.02%-582.69K
36.35%-777.50K
-97.33%-1.24M
-605.13%-1.44M
-129.06%-68.79K
-791.93%-1.22M
54.77%-628.01K
--284.96K
--236.74K
---136.96K
---1.39M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
LiveOne Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
LiveOne Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.54M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
LiveOne Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
LiveOne Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -265.59% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
LiveOne Inc の資本支出はいくらでしたか？
LiveOne Inc は最近の四半期において資本支出として 8.18M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
LiveOne Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
LiveOne Inc は最近の四半期に財務活動で 19.95M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LVO にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
LiveOne Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -18.72M であり、前年同期比で -676.92% の変化を反映しています。