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Life Time Group Holdings Inc

LTH

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+0.910+2.06%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

10.08B時価総額

25.75直近12ヶ月PER

Life Time Group Holdings Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

LTH キャッシュフロー計算書

Life Time Group Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

7.08%209.56M

8.12%198.79M

47.03%239.86M

66.14%251.11M

14.83%195.70M

103.36%183.86M

23.54%163.14M

31.83%151.15M

20.06%170.42M

21.60%90.41M

74.57%132.06M

154.82%114.66M

99.18%141.94M

720.44%74.35M

1707.16%75.65M

2070.87%44.99M

183.72%71.26M

123.75%9.06M

---4.71M

---2.28M

119.80%25.12M

-146.27%-38.16M

---126.84M

--82.47M

継続事業の当期純利益

40.58%101.36M

15.70%88.10M

230.97%123.00M

147.68%102.43M

36.54%72.10M

205.58%76.14M

56.91%37.16M

422.49%41.35M

210.54%52.80M

-9.26%24.92M

72.55%23.68M

-68.00%7.92M

844.16%17.00M

172.33%27.46M

104.50%13.73M

154.43%24.73M

97.01%-2.29M

75.15%-37.97M

---304.77M

---45.44M

50.29%-76.36M

-425.90%-152.80M

---153.60M

---29.05M

営業損益

14.23%83.62M

12.28%80.71M

9.93%85.40M

5.97%75.21M

2.90%73.20M

9.08%71.89M

7.64%77.69M

2.92%70.97M

19.49%71.13M

13.24%65.90M

22.10%72.18M

21.94%68.96M

4.54%59.53M

-0.23%58.20M

2.38%59.11M

-3.59%56.55M

-2.98%56.95M

-6.07%58.33M

--57.74M

--58.66M

-14.95%58.70M

-4.63%62.11M

--69.02M

--65.12M

繰延税金

-83.04%3.11M

616.14%8.43M

242.27%26.57M

350.86%41.42M

181.39%18.32M

-80.37%1.18M

647.92%7.76M

-9.30%9.19M

1487.85%6.51M

-5.32%6.00M

45.56%-1.42M

620.02%10.13M

90.85%-469.00K

263.01%6.33M

96.60%-2.60M

88.07%-1.95M

72.30%-5.12M

86.43%-3.88M

---76.47M

---16.34M

58.54%-18.50M

-852.68%-28.63M

---44.62M

--3.80M

その他非資金項目

-787.67%-13.61M

260.53%1.37M

-100.33%-33.00K

-109.94%-377.00K

-244.90%-1.53M

-75.93%380.00K

1363.72%9.92M

3368.97%3.79M

33.75%1.06M

140.33%1.58M

132.99%678.00K

90.21%-116.00K

-54.88%791.00K

-51.86%-3.92M

-97.15%291.00K

-3218.42%-1.19M

350.79%1.75M

-104.56%-2.58M

--10.20M

--38.00K

53.86%-699.00K

7531.58%56.55M

---1.52M

--741.00K

運転資本の増減

314.23%12.48M

-69.17%5.53M

1739.97%10.91M

268.30%6.48M

-119.77%-5.83M

175.26%17.93M

-94.55%593.00K

65.46%-3.85M

-3.03%29.46M

-0.72%-23.82M

201.77%10.87M

-189.08%-11.14M

29.04%30.38M

-319.47%-23.65M

65.42%-10.68M

71.76%-3.85M

-56.63%23.55M

-133.24%-5.64M

---30.90M

---13.64M

385.54%54.30M

-51.47%16.96M

---19.02M

--34.95M

-売上債権の増減

92.34%-1.14M

-136.66%-1.53M

1795.00%20.48M

-367.00%-3.96M

-407.60%-14.90M

35.18%4.17M

133.80%1.08M

122.87%1.48M

66.83%-2.94M

183.72%3.08M

-369.60%-3.20M

-986.46%-6.48M

-796.76%-8.85M

-62.33%-3.68M

63.07%-681.00K

-80.57%731.00K

79.04%-987.00K

-232.19%-2.27M

---1.84M

--3.76M

-2121.70%-4.71M

109.57%1.71M

---212.00K

---17.92M

-棚卸資産の増減

108.10%295.00K

126.13%579.00K

384.29%3.06M

3.63%-4.52M

-159.17%-3.64M

-524.23%-2.22M

74.55%-1.08M

-997.66%-4.69M

25.96%-1.41M

38.47%-355.00K

-171.20%-4.23M

-6.48%-427.00K

-5.97%-1.90M

39.07%-577.00K

-74.58%-1.56M

80.50%-401.00K

-46.05%-1.79M

-71.25%-947.00K

---893.00K

---2.06M

-134.25%-1.23M

-2304.35%-553.00K

--3.58M

---23.00K

-前払費用の増減

112.65%424.00K

-31.55%-20.41M

168.34%10.49M

129.28%7.50M

-155.54%-3.35M

-5.80%-15.51M

-429.93%-15.35M

-43.89%3.27M

4.79%6.03M

-77.36%-14.66M

3446.04%4.65M

33.47%5.83M

35.13%5.76M

-27.99%-8.27M

97.11%-139.00K

739.42%4.37M

797.05%4.26M

-52.43%-6.46M

---4.81M

--520.00K

-93.94%475.00K

2.62%-4.24M

--7.83M

---4.35M

-その他流動資産の増減

-100.32%-1.00K

1640.12%7.87M

-104.24%-112.00K

100.00%0.00

6120.00%311.00K

-10320.00%-511.00K

6248.84%2.64M

-105.80%-294.00K

-89.80%5.00K

-93.90%5.00K

-127.22%-43.00K

2641.62%5.07M

-73.08%49.00K

-69.74%82.00K

-61.74%158.00K

-64.15%185.00K

324.69%182.00K

-82.11%271.00K

--413.00K

--516.00K

-104.26%-81.00K

47.09%1.52M

--1.90M

--1.03M

-その他流動負債の増減

-97.34%-5.04M

-65.00%1.49M

-16.99%4.56M

-96.28%-4.33M

-58.11%-2.56M

-2.25%4.26M

-50.07%5.49M

76.55%-2.21M

-249.78%-1.62M

-28.22%4.36M

175.09%11.00M

-2.33%-9.40M

51.88%-462.00K

20.35%6.07M

413.57%4.00M

34.55%-9.19M

-121.13%-960.00K

177.48%5.04M

---1.27M

---14.04M

117.52%4.54M

-112.91%-6.51M

---25.94M

--50.39M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

7.08%209.56M

8.12%198.79M

47.03%239.86M

66.14%251.11M

14.83%195.70M

103.36%183.86M

23.54%163.14M

31.83%151.15M

20.06%170.42M

21.60%90.41M

74.57%132.06M

154.82%114.66M

99.18%141.94M

720.44%74.35M

1707.16%75.65M

2070.87%44.99M

183.72%71.26M

123.75%9.06M

---4.71M

---2.28M

119.80%25.12M

-146.27%-38.16M

---126.84M

--82.47M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

18.58%263.26M

82.49%260.02M

123.37%304.50M

185.77%222.49M

60.90%222.00M

-9.13%142.48M

-18.91%136.32M

-58.74%77.86M

-17.01%137.98M

-8.20%156.80M

-7.24%168.11M

19.97%188.72M

17.18%166.26M

54.23%170.81M

42.51%181.23M

97.20%157.31M

80.42%141.89M

155.61%110.75M

--127.17M

--79.77M

163.78%78.64M

-62.49%43.33M

--29.81M

--115.51M

設備投資

18.58%263.26M

82.49%260.02M

123.37%304.50M

155.43%222.49M

53.84%222.00M

-9.13%142.48M

-18.91%136.32M

-53.84%87.11M

-13.21%144.31M

-8.20%156.80M

-7.24%168.11M

19.97%188.72M

17.18%166.26M

54.23%170.81M

42.51%181.23M

97.20%157.31M

80.42%141.89M

155.61%110.75M

--127.17M

--79.77M

163.78%78.64M

-68.71%43.33M

--29.81M

--138.48M

固定資産売却による純キャッシュフロー

18.58%263.26M

82.49%260.02M

123.37%304.50M

185.77%222.49M

60.90%222.00M

-9.13%142.48M

-18.91%136.32M

-58.74%77.86M

-17.01%137.98M

-8.20%156.80M

-7.24%168.11M

19.97%188.72M

17.18%166.26M

54.23%170.81M

42.51%181.23M

97.20%157.31M

80.42%141.89M

155.61%110.75M

--127.17M

--79.77M

163.78%78.64M

-62.49%43.33M

--29.81M

--115.51M

事業取引による純キャッシュフロー

44.26%200.19M

----

--54.74M

-47.86%33.91M

-2.73%138.77M

----

48.53%65.04M

214.50%142.67M

-100.00%0.00

73.57%-5.71M

-78.02%43.79M

-52.04%45.36M

-58.98%32.68M

-5438.46%-21.60M

544.49%199.21M

18445.10%94.58M

138.36%79.67M

---390.00K

--30.91M

--510.00K

-72.81%33.42M

----

--122.92M

その他投資活動による純キャッシュフロー

135.32%2.04M

-111.44%-96.00K

-98.06%110.00K

-437.54%-16.85M

-1396.11%-5.78M

146.95%839.00K

77.36%5.68M

468.56%4.99M

77.93%-386.00K

-238.85%-1.79M

199.16%3.20M

152.36%878.00K

57.48%-1.75M

-73.22%1.29M

22.56%-3.23M

-533.33%-1.68M

-704.89%-4.11M

511.74%4.80M

---4.17M

--387.00K

-241.16%-511.00K

-146.59%-1.17M

--362.00K

--2.50M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

31.43%-61.03M

-83.64%-260.11M

-91.10%-249.65M

-2526.34%-205.43M

-2166.59%-89.01M

10.68%-141.64M

23.43%-130.64M

94.57%-7.82M

103.51%4.31M

-15.88%-158.59M

17.20%-170.61M

-458.14%-144.05M

-138.52%-122.65M

-420.68%-136.85M

-56.43%-206.06M

182.98%40.22M

34.62%-51.42M

-137.36%-26.28M

---131.73M

---48.47M

-167.03%-78.64M

-211.70%-11.07M

---29.45M

--9.91M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-438.38%-40.30M

-377.75%-20.50M

100.33%462.00K

99.34%-365.00K

107.35%11.91M

-90.16%7.38M

-429.03%-141.64M

-331.04%-55.65M

-578.00%-162.08M

3.66%74.97M

-11.25%43.05M

162.00%24.09M

-4697.12%-23.91M

171.70%72.33M

-60.65%48.51M

-352.60%-38.85M

104.97%520.00K

-85.55%26.62M

--123.27M

---8.58M

91.24%-10.47M

-18.41%184.18M

---119.55M

--225.74M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-242.82%-6.16M

62.79%-6.10M

95.16%-6.19M

98.21%-3.51M

102.62%4.32M

-121.67%-16.40M

-412.64%-127.92M

-973.31%-196.19M

-404.14%-164.44M

9.74%75.69M

-16.10%40.92M

155.06%22.46M

-4739.47%-32.62M

154.55%68.97M

108.46%48.77M

-403.21%-40.80M

91.62%-674.00K

-88.03%27.09M

---576.22M

---8.11M

93.27%-8.04M

66.81%226.43M

---119.55M

--135.74M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-3443.47%-62.69M

---10.70M

150.78%2.42M

-100.00%0.00

28.25%1.88M

----

-52.54%963.00K

--124.36M

0.83%1.46M

----

--2.03M

--0.00

--1.45M

----

--701.93M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--90.00M

従業員によるストックオプション行使による収入

481.41%34.80M

-73.72%7.33M

-23.71%4.87M

-79.23%3.75M

495.03%5.99M

5660.33%27.88M

631.39%6.38M

1014.00%18.06M

-89.76%1.01M

-86.00%484.00K

54.51%873.00K

-18.79%1.62M

722.45%9.82M

--3.46M

--565.00K

--2.00M

--1.19M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-2250.75%-6.25M

-168.87%-11.02M

96.99%-634.00K

67.75%-604.00K

-153.33%-266.00K

-241.87%-4.10M

-2632.04%-21.06M

-187200.00%-1.87M

95.89%-105.00K

-1075.49%-1.20M

6.43%-771.00K

97.67%-1.00K

---2.56M

78.57%-102.00K

66.16%-824.00K

90.95%-43.00K

100.00%0.00

98.87%-476.00K

---2.44M

---475.00K

---2.43M

---42.25M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-438.38%-40.30M

-377.75%-20.50M

100.33%462.00K

99.34%-365.00K

107.35%11.91M

-90.16%7.38M

-429.03%-141.64M

-331.04%-55.65M

-578.00%-162.08M

3.66%74.97M

-11.25%43.05M

162.00%24.09M

-4697.12%-23.91M

171.70%72.33M

-60.65%48.51M

-352.60%-38.85M

104.97%520.00K

-85.55%26.62M

--123.27M

---8.58M

91.24%-10.47M

-18.41%184.18M

---119.55M

--225.74M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

93.86%150.18M

732.80%232.17M

76.16%241.44M

297.60%196.25M

110.95%77.47M

-6.97%27.88M

438.71%137.05M

59.95%49.36M

3.93%36.72M

17.47%29.97M

-76.24%25.44M

-49.65%30.86M

-14.01%35.34M

-19.37%25.51M

138.85%107.07M

-41.18%61.29M

-75.56%41.10M

-4.69%31.64M

--44.83M

--104.20M

-53.96%168.17M

-30.77%33.20M

--365.24M

--47.95M

当期キャッシュフロー増減

-9.02%108.06M

-265.32%-81.99M

91.51%-9.27M

-48.47%45.19M

840.15%118.78M

633.84%49.59M

-2512.71%-109.17M

1718.88%87.69M

382.07%12.63M

-31.24%6.76M

105.55%4.53M

-111.83%-5.42M

-122.18%-4.48M

3.90%9.83M

-518.35%-81.56M

177.11%45.78M

131.57%20.19M

-92.99%9.46M

---13.19M

---59.37M

76.76%-63.97M

-57.46%134.97M

---275.27M

--317.29M

為替変動の影響

-190.40%-160.00K

---169.00K

263.16%62.00K

-841.18%-126.00K

1031.58%177.00K

100.00%0.00

-222.58%-38.00K

116.04%17.00K

-114.62%-19.00K

-700.00%-36.00K

-91.07%31.00K

82.03%-106.00K

176.02%130.00K

-90.16%6.00K

1545.83%347.00K

-1585.71%-590.00K

-634.38%-171.00K

238.89%61.00K

---24.00K

---35.00K

-94.46%32.00K

102.15%18.00K

--578.00K

---836.00K

現金および現金同等物の期末残高

31.59%258.25M

93.86%150.18M

732.80%232.17M

76.16%241.44M

297.60%196.25M

110.95%77.47M

-6.97%27.88M

438.71%137.05M

59.95%49.36M

3.93%36.72M

17.47%29.97M

-76.24%25.44M

-49.65%30.86M

-14.01%35.34M

-19.37%25.51M

138.85%107.07M

-41.18%61.29M

-75.56%41.10M

--31.64M

--44.83M

15.82%104.20M

-53.96%168.17M

--89.97M

--365.24M

フリーキャッシュフロー

-104.14%-53.70M

-247.97%-61.22M

-341.04%-64.64M

-55.31%28.62M

-200.72%-26.31M

162.32%41.37M

174.40%26.82M

186.46%64.04M

207.39%26.12M

31.17%-66.39M

65.86%-36.05M

34.05%-74.06M

65.57%-24.32M

5.14%-96.47M

19.94%-105.58M

-36.88%-112.31M

-31.94%-70.62M

-24.80%-101.69M

---131.88M

---82.05M

65.83%-53.53M

-45.49%-81.48M

---156.66M

---56.01M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Life Time Group Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Life Time Group Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 870.52M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Life Time Group Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Life Time Group Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 51.36% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Life Time Group Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Life Time Group Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 891.48M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Life Time Group Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Life Time Group Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 19.39M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LTH にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Life Time Group Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -20.96M であり、前年同期比で -141.43% の変化を反映しています。