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Larimar Therapeutics Inc

LRMR

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3.820USD

-0.005-0.13%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

396.83M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Larimar Therapeutics Inc

3.820

-0.005-0.13%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

LRMR キャッシュフロー計算書

Larimar Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2025Q1

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FY2024Q3

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

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FY2021Q2

FY2021Q1

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-68.10%-44.61M

-76.61%-38.53M

-17.14%-28.75M

-38.55%-19.38M

-154.92%-26.54M

-133.49%-21.82M

-166.80%-24.55M

-89.93%-13.99M

-37.88%-10.41M

-40.03%-9.34M

-56.52%-9.20M

1.62%-7.37M

-0.24%-7.55M

15.74%-6.67M

51.82%-5.88M

30.57%-7.49M

32.78%-7.53M

19.67%-7.92M

-8.71%-12.20M

34.67%-10.78M

-142.76%-11.21M

-0.52%-9.86M

-45.17%-11.22M

-53.16%-16.50M

62.99%-4.62M

17.14%-9.81M

40.88%-7.73M

19.05%-10.78M

5.99%-12.47M

-20.31%-11.83M

-8.17%-13.08M

-30.75%-13.31M

-13.58%-13.27M

-13.50%-9.84M

-9.59%-12.09M

29.87%-10.18M

34.24%-11.68M

51.71%-8.67M

31.64%-11.03M

-0.91%-14.52M

-60.20%-17.76M

-53.18%-17.94M

-157.02%-16.14M

-148.18%-14.39M

-175.80%-11.09M

-183.43%-11.71M

-82.34%-6.28M

-36.37%-5.80M

-26.53%-4.02M

-20.39%-4.13M

---3.44M

---4.25M

---3.18M

---3.43M

継続事業の当期純利益

-1.13%-29.61M

-116.83%-62.50M

-207.84%-47.71M

-21.06%-26.18M

-99.82%-29.28M

-121.84%-28.82M

-71.00%-15.50M

-158.51%-21.63M

-124.55%-14.65M

-37.86%-12.99M

-8.94%-9.06M

3.47%-8.37M

27.03%-6.53M

-3.19%-9.43M

50.49%-8.32M

31.26%-8.67M

26.02%-8.94M

35.69%-9.13M

-63.57%-16.80M

12.47%-12.61M

-235.96%-12.09M

-95.89%-14.20M

20.44%-10.27M

-18.77%-14.41M

72.56%-3.60M

50.23%-7.25M

14.29%-12.91M

23.11%-12.13M

17.82%-13.11M

-11.35%-14.57M

-19.72%-15.07M

-18.19%-15.78M

-22.63%-15.96M

-25.35%-13.09M

14.24%-12.59M

11.19%-13.35M

26.64%-13.01M

54.95%-10.44M

26.20%-14.68M

15.36%-15.03M

-31.65%-17.74M

-112.00%-23.17M

-35.37%-19.88M

-177.44%-17.76M

-202.20%-13.47M

-184.22%-10.93M

-319.21%-14.69M

-104.08%-6.40M

-25.90%-4.46M

-25.65%-3.85M

---3.50M

---3.14M

---3.54M

---3.06M

営業損益

-27.27%64.00K

12.99%87.00K

18.92%88.00K

0.00%87.00K

10.00%88.00K

-4.94%77.00K

-2.63%74.00K

14.47%87.00K

2.56%80.00K

3.85%81.00K

-1.30%76.00K

-6.17%76.00K

-4.88%78.00K

-11.36%78.00K

-12.50%77.00K

5.19%81.00K

12.33%82.00K

76.00%88.00K

--77.00K

-3.95%73.00K

-35.90%50.00K

-68.15%50.00K

----

49.02%76.00K

50.00%78.00K

46.73%157.00K

9.62%57.00K

2.00%51.00K

4.00%52.00K

118.37%107.00K

8.33%52.00K

21.95%50.00K

-18.03%50.00K

0.00%49.00K

-7.69%48.00K

-18.00%41.00K

41.86%61.00K

276.92%49.00K

477.78%52.00K

900.00%50.00K

616.67%43.00K

225.00%13.00K

200.00%9.00K

66.67%5.00K

50.00%6.00K

100.00%4.00K

0.00%3.00K

33.33%4.00K

--2.00K

--3.00K

その他非資金項目

89.40%-80.00K

86.72%-157.00K

81.03%-325.00K

74.07%-461.00K

-29.50%-755.00K

-86.73%-1.18M

-203.19%-1.71M

-6031.03%-1.78M

5.36%-583.00K

10.59%-633.00K

-796.83%-565.00K

-866.67%-29.00K

---616.00K

-35300.00%-708.00K

-6200.00%-63.00K

50.00%-3.00K

100.00%0.00

-100.00%-2.00K

-109.09%-1.00K

-100.35%-6.00K

78.26%-5.00K

99.17%-1.00K

105.76%11.00K

808.20%1.73M

92.26%-23.00K

59.60%-120.00K

31.29%-191.00K

-876.00%-244.00K

---297.00K

-494.00%-297.00K

-4533.33%-278.00K

-135.71%-25.00K

100.00%0.00

-120.92%-50.00K

-105.50%-6.00K

-57.83%70.00K

-168.97%-160.00K

152.41%239.00K

220.59%109.00K

391.23%166.00K

236.47%232.00K

-113.23%-456.00K

-69.64%34.00K

-1800.00%-57.00K

-304.76%-170.00K

4155.56%3.45M

411.11%112.00K

-101.43%-3.00K

-740.00%-42.00K

42.11%81.00K

---36.00K

--210.00K

---5.00K

--57.00K

運転資本の増減

-1177.76%-16.96M

294.18%22.48M

285.92%17.41M

-23.93%5.35M

-39.88%1.57M

149.74%5.70M

-537.94%-9.37M

745.45%7.03M

212.84%2.62M

31.26%2.28M

-292.65%-1.47M

-90.38%-1.09M

-655.70%-2.32M

597.14%1.74M

-75.11%762.00K

-242.64%-572.00K

16.12%-307.00K

-110.64%-350.00K

322.04%3.06M

110.29%401.00K

79.47%-366.00K

194.78%3.29M

-129.93%-1.38M

-1063.28%-3.90M

-49.96%-1.78M

-602.03%-3.47M

12226.32%4.61M

-42.55%-335.00K

-779.43%-1.19M

-39.76%691.00K

97.69%-38.00K

-124.84%-235.00K

131.82%175.00K

314.79%1.15M

-347.66%-1.64M

136.92%946.00K

82.04%-550.00K

-118.43%-534.00K

-22.91%663.00K

-273.34%-2.56M

-305.16%-3.06M

159.40%2.90M

-89.02%860.00K

341.19%1.48M

396.01%1.49M

-847.38%-4.88M

195825.00%7.83M

123.41%335.00K

-4.75%301.00K

-13.19%-515.00K

---4.00K

---1.43M

--316.00K

---455.00K

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

143.60%1.50M

68.16%-121.00K

83.82%-94.00K

30.30%-322.00K

331.47%617.00K

-62.39%-380.00K

---581.00K

-137.87%-462.00K

--143.00K

-120.75%-234.00K

----

2389.80%1.22M

100.00%0.00

76.86%-106.00K

37.12%-144.00K

-93.59%49.00K

-313.19%-376.00K

-874.47%-458.00K

-145.26%-229.00K

11028.57%765.00K

-184.38%-91.00K

86.05%-47.00K

158.77%506.00K

98.89%-7.00K

---32.00K

---337.00K

---861.00K

---630.00K

-前払費用の増減

-85.15%578.00K

213.78%2.62M

83.14%-756.00K

165.79%927.00K

1530.51%3.89M

-373.46%-2.30M

-632.52%-4.48M

-316.86%-1.41M

-173.32%-272.00K

-515.38%-486.00K

-0.66%-612.00K

-168.28%-338.00K

278.37%371.00K

-89.57%117.00K

-443.50%-608.00K

-61.42%495.00K

-133.28%-208.00K

481.35%1.12M

321.25%177.00K

158.91%1.28M

49.52%625.00K

-4.93%193.00K

79.54%-80.00K

-586.16%-2.18M

-10.87%418.00K

-69.43%203.00K

64.55%-391.00K

241.98%448.00K

-7.50%469.00K

730.00%664.00K

-174.38%-1.10M

157.71%131.00K

2635.00%507.00K

-49.04%80.00K

-240.68%-402.00K

-260.32%-227.00K

-104.58%-20.00K

-14.21%157.00K

84.22%-118.00K

-110.66%-63.00K

212.34%437.00K

247.58%183.00K

-612.33%-748.00K

153.78%591.00K

-784.09%-389.00K

-2580.00%-124.00K

94.67%146.00K

-457.87%-1.10M

-115.60%-44.00K

102.03%5.00K

--75.00K

---197.00K

--282.00K

---246.00K

-その他流動資産の増減

35.71%19.00K

-24.00%19.00K

26.67%19.00K

-50.00%21.00K

173.68%14.00K

200.00%25.00K

50.00%15.00K

450.00%42.00K

-416.67%-19.00K

93.81%-25.00K

-93.01%10.00K

-107.74%-12.00K

-95.62%6.00K

-397.06%-404.00K

6.72%143.00K

-26.19%155.00K

168.50%137.00K

174.32%136.00K

-16.25%134.00K

90.91%210.00K

---200.00K

---183.00K

--160.00K

197.30%110.00K

----

--0.00

--37.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-68.10%-44.61M

-76.61%-38.53M

-17.14%-28.75M

-38.55%-19.38M

-154.92%-26.54M

-133.49%-21.82M

-166.80%-24.55M

-89.93%-13.99M

-37.88%-10.41M

-40.03%-9.34M

-56.52%-9.20M

1.62%-7.37M

-0.24%-7.55M

15.74%-6.67M

51.82%-5.88M

30.57%-7.49M

32.78%-7.53M

19.67%-7.92M

-8.71%-12.20M

34.67%-10.78M

-142.76%-11.21M

-0.52%-9.86M

-45.17%-11.22M

-53.16%-16.50M

62.99%-4.62M

17.14%-9.81M

40.88%-7.73M

19.05%-10.78M

5.99%-12.47M

-20.31%-11.83M

-8.17%-13.08M

-30.75%-13.31M

-13.58%-13.27M

-13.50%-9.84M

-9.59%-12.09M

29.87%-10.18M

34.24%-11.68M

51.71%-8.67M

31.64%-11.03M

-0.91%-14.52M

-60.20%-17.76M

-53.18%-17.94M

-157.02%-16.14M

-148.18%-14.39M

-175.80%-11.09M

-183.43%-11.71M

-82.34%-6.28M

-36.37%-5.80M

-26.53%-4.02M

-20.39%-4.13M

---3.44M

---4.25M

---3.18M

---3.43M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-100.00%0.00

-62.90%23.00K

-93.07%19.00K

--49.00K

9.15%179.00K

--62.00K

--274.00K

----

--164.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

222.58%100.00K

----

1000.00%9.00K

5760.00%293.00K

-46.55%31.00K

--0.00

-100.35%-1.00K

-92.54%5.00K

-85.75%58.00K

-100.00%0.00

2275.00%285.00K

-11.84%67.00K

2042.11%407.00K

100.00%2.00K

-55.56%12.00K

533.33%76.00K

216.67%19.00K

-90.00%1.00K

--27.00K

--12.00K

-97.69%6.00K

-97.50%10.00K

-100.00%0.00

111.38%260.00K

1381.48%400.00K

2218.75%371.00K

138.71%74.00K

1950.00%123.00K

440.00%27.00K

100.00%16.00K

3000.00%31.00K

0.00%6.00K

150.00%5.00K

300.00%8.00K

--1.00K

--6.00K

--2.00K

設備投資

----

-100.00%0.00

-62.90%23.00K

-93.07%19.00K

--49.00K

9.15%179.00K

--62.00K

--274.00K

----

--164.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

222.58%100.00K

----

--9.00K

5760.00%293.00K

-46.55%31.00K

--0.00

----

-92.86%5.00K

-85.75%58.00K

-100.00%0.00

2275.00%285.00K

-7.89%70.00K

2042.11%407.00K

100.00%2.00K

-55.56%12.00K

533.33%76.00K

216.67%19.00K

-90.00%1.00K

--27.00K

--12.00K

-97.69%6.00K

-97.50%10.00K

-100.00%0.00

111.38%260.00K

1381.48%400.00K

2218.75%371.00K

138.71%74.00K

1950.00%123.00K

440.00%27.00K

100.00%16.00K

3000.00%31.00K

0.00%6.00K

150.00%5.00K

300.00%8.00K

--1.00K

--6.00K

--2.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

-62.90%23.00K

-93.07%19.00K

--49.00K

9.15%179.00K

--62.00K

--274.00K

----

--164.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

222.58%100.00K

----

1000.00%9.00K

5760.00%293.00K

-46.55%31.00K

--0.00

-100.35%-1.00K

-92.54%5.00K

-85.75%58.00K

-100.00%0.00

2275.00%285.00K

-11.84%67.00K

2042.11%407.00K

100.00%2.00K

-55.56%12.00K

533.33%76.00K

216.67%19.00K

-90.00%1.00K

--27.00K

--12.00K

-97.69%6.00K

-97.50%10.00K

-100.00%0.00

111.38%260.00K

1381.48%400.00K

2218.75%371.00K

138.71%74.00K

1950.00%123.00K

440.00%27.00K

100.00%16.00K

3000.00%31.00K

0.00%6.00K

150.00%5.00K

300.00%8.00K

--1.00K

--6.00K

--2.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--0.00

---60.00K

---3.00K

--40.70M

----

投資商品による純キャッシュフロー

100.04%29.00M

75.47%34.00M

20.88%33.04M

129.83%18.86M

121.21%14.50M

886.04%19.38M

158.87%27.33M

-542.59%-63.22M

-174.11%-68.36M

95.28%-2.46M

-1272.04%-46.43M

72.08%-9.84M

--92.25M

-903.72%-52.23M

47.92%-3.38M

-283.08%-35.24M

-100.00%0.00

127.67%6.50M

---6.50M

--19.25M

-71.14%5.25M

-449.38%-23.49M

----

2148.83%18.19M

-129.94%-4.28M

133.70%15.96M

68.80%14.12M

-95.50%809.00K

12.28%14.28M

-16374.91%-47.36M

-40.23%8.36M

106.40%17.96M

-24.65%12.72M

-98.23%291.00K

242.97%13.99M

-40.70%8.70M

6.49%16.88M

157.81%16.44M

144.29%4.08M

121.05%14.67M

127.71%15.85M

---28.44M

---9.21M

---69.70M

---57.20M

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-5984.62%-18.19M

----

--0.00

---287.00K

---299.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

284.21%35.00K

----

---19.00K

--0.00

----

--0.00

---57.00K

----

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.72%29.00M

77.11%34.00M

21.07%33.02M

129.68%18.84M

121.13%14.45M

830.20%19.20M

158.74%27.27M

-545.38%-63.49M

-174.11%-68.36M

94.97%-2.63M

-1272.04%-46.43M

72.16%-9.84M

--92.25M

-904.84%-52.23M

50.17%-3.38M

-283.89%-35.34M

-100.00%0.00

127.56%6.49M

-84787.50%-6.79M

-14.39%19.22M

-71.14%5.25M

-416.34%-23.55M

-100.05%-8.00K

67.40%22.45M

2154.40%18.19M

-131.96%-4.56M

132.90%15.61M

60.73%13.41M

-95.51%807.00K

12.43%14.27M

-17102.15%-47.44M

-40.34%8.34M

106.63%17.96M

-24.97%12.69M

-98.30%279.00K

266.15%13.99M

-39.11%8.69M

9.40%16.91M

157.66%16.44M

140.92%3.82M

120.47%14.27M

127.02%15.46M

-91877.42%-28.51M

-14719.05%-9.34M

-1394480.00%-69.73M

-715100.00%-57.22M

-3000.00%-31.00K

-950.00%-63.00K

-150.00%-5.00K

-300.00%-8.00K

---1.00K

---6.00K

---2.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--108.11M

-658.33%-201.00K

217523.33%65.29M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--36.00K

0.00%30.00K

---334.00K

--162.15M

100.00%0.00

-99.96%30.00K

----

--0.00

---316.00K

280.05%75.57M

--0.00

-100.00%0.00

14829.63%19.89M

-100.00%0.00

100.00%0.00

113.75%242.00K

92.41%-135.00K

5341.36%95.29M

-2003.16%-1.81M

-200.17%-1.76M

-102.74%-1.78M

-10000.00%-1.82M

-63.60%95.00K

-90.62%1.76M

9065.19%64.91M

97.47%-18.00K

135.66%261.00K

2577.51%18.73M

-25.69%-724.00K

1.93%-712.00K

-11.42%-732.00K

-10.53%-756.00K

-257.76%-576.00K

-300.55%-726.00K

-100.51%-657.00K

-22900.00%-684.00K

81.99%-161.00K

-99.64%362.00K

1754.48%129.65M

-99.99%3.00K

-441.82%-894.00K

--101.61M

17.40%6.99M

190.11%34.81M

---165.00K

--0.00

--5.96M

--12.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

---1.82M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

2577.51%18.73M

-8.50%-804.00K

-8.40%-787.00K

-8.43%-772.00K

-8.46%-756.00K

-8.33%-741.00K

---726.00K

---712.00K

---697.00K

---684.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--10.00K

--7.38M

-100.00%0.00

--0.00

--3.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--108.10M

---201.00K

--65.29M

----

-100.00%0.00

--0.00

---345.00K

--162.15M

100.00%0.00

----

---316.00K

280.05%75.57M

----

-100.00%0.00

14829.63%19.89M

----

--242.00K

---135.00K

--75.48M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--300.00K

--64.56M

----

--0.00

----

--473.00K

----

-99.54%473.00K

--129.57M

--0.00

--102.67M

--0.00

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-92.58%442.00K

287.59%34.84M

--0.00

--5.96M

--8.99M

従業員によるストックオプション行使による収入

--14.00K

----

--36.00K

0.00%30.00K

--11.00K

----

--0.00

--30.00K

----

-89.47%10.00K

-96.66%59.00K

-83.61%40.00K

-100.00%0.00

-63.60%95.00K

--1.77M

205.00%244.00K

14.67%86.00K

552.50%261.00K

--0.00

-51.52%80.00K

--75.00K

-27.27%40.00K

-100.00%0.00

-68.45%165.00K

-100.00%0.00

-27.63%55.00K

333.33%13.00K

--523.00K

--362.00K

--76.00K

--3.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--12.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--19.80M

----

100.00%0.00

----

---312.00K

--104.00K

---104.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

---473.00K

100.00%0.00

55.88%-473.00K

100.00%0.00

-441.82%-894.00K

---1.07M

---827.00K

---31.00K

---165.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--108.11M

-658.33%-201.00K

217523.33%65.29M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--36.00K

0.00%30.00K

---334.00K

--162.15M

100.00%0.00

-99.96%30.00K

----

--0.00

---316.00K

280.05%75.57M

--0.00

-100.00%0.00

14829.63%19.89M

-100.00%0.00

100.00%0.00

113.75%242.00K

92.41%-135.00K

5341.36%95.29M

-2003.16%-1.81M

-200.17%-1.76M

-102.74%-1.78M

-10000.00%-1.82M

-63.60%95.00K

-90.62%1.76M

9065.19%64.91M

97.47%-18.00K

135.66%261.00K

2577.51%18.73M

-25.69%-724.00K

1.93%-712.00K

-11.42%-732.00K

-10.53%-756.00K

-257.76%-576.00K

-300.55%-726.00K

-100.51%-657.00K

-22900.00%-684.00K

81.99%-161.00K

-99.64%362.00K

1754.48%129.65M

-99.99%3.00K

-441.82%-894.00K

--101.61M

17.40%6.99M

190.11%34.81M

---165.00K

--0.00

--5.96M

--12.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

154.31%86.02M

149.26%90.75M

-37.02%21.19M

-80.50%21.73M

20.42%33.82M

-9.12%36.41M

-64.82%33.65M

-1.24%111.46M

-0.27%28.09M

-54.16%40.06M

353.90%95.66M

76.62%112.86M

-60.57%28.16M

19.93%87.39M

-70.72%21.07M

0.58%63.90M

2.80%71.44M

-29.01%72.86M

-36.88%71.97M

397.20%63.53M

143.39%69.49M

129.76%102.65M

195.53%114.01M

-66.16%12.78M

-42.13%28.55M

-1.03%44.68M

-5.32%38.58M

-17.43%37.76M

20.98%49.33M

135.20%45.14M

28.43%40.74M

59.72%45.73M

26.04%40.78M

-22.80%19.19M

58.42%31.73M

-8.96%28.63M

-9.11%32.35M

-35.86%24.86M

-76.04%20.03M

-70.59%31.45M

-38.74%35.59M

-69.49%38.76M

-37.74%83.57M

177.87%106.93M

63.59%58.10M

2521.88%127.03M

1487.80%134.23M

202.75%38.48M

257.49%35.52M

253.65%4.84M

--8.45M

--12.71M

--9.94M

--1.37M

当期キャッシュフロー増減

864.98%92.50M

-83.11%-4.73M

2423.69%69.55M

99.31%-539.00K

-114.50%-12.09M

78.43%-2.58M

104.96%2.76M

-352.33%-77.81M

-1.56%83.38M

79.78%-11.97M

-183.85%-55.60M

59.83%-17.20M

1224.37%84.70M

-4047.20%-59.22M

7309.05%66.31M

-607.62%-42.83M

-26.50%-7.53M

95.69%-1.43M

107.88%895.00K

-91.67%8.44M

-150.60%-5.96M

-105.63%-33.16M

-286.40%-11.37M

12290.94%101.23M

201.73%11.77M

-484.87%-16.13M

38.69%6.10M

116.39%817.00K

-333.53%-11.57M

-80.59%4.19M

135.08%4.40M

-261.15%-4.99M

233.17%4.95M

188.13%21.58M

-359.21%-12.53M

127.08%3.09M

10.25%-3.72M

336.46%7.49M

110.79%4.83M

51.10%-11.42M

-108.49%-4.14M

95.40%-3.17M

-522.10%-44.81M

-124.40%-23.36M

1546.36%48.83M

-324.72%-68.93M

-99.58%-7.20M

2349.24%95.75M

6.84%2.97M

258.11%30.67M

---3.61M

---4.26M

--2.78M

--8.56M

現金および現金同等物の期末残高

721.46%178.52M

154.31%86.02M

149.26%90.75M

-37.02%21.19M

-80.50%21.73M

20.42%33.82M

-9.12%36.41M

-64.82%33.65M

-1.24%111.46M

-0.27%28.09M

-54.16%40.06M

353.90%95.66M

76.62%112.86M

-60.57%28.16M

19.93%87.39M

-70.72%21.07M

0.58%63.90M

2.80%71.44M

-29.01%72.86M

-36.88%71.97M

57.57%63.53M

143.39%69.49M

129.76%102.65M

195.53%114.01M

6.77%40.32M

-42.13%28.55M

-1.03%44.68M

-5.32%38.58M

-17.43%37.76M

20.98%49.33M

135.20%45.14M

28.43%40.74M

59.72%45.73M

26.04%40.78M

-22.80%19.19M

58.42%31.73M

-8.96%28.63M

-9.11%32.35M

-35.86%24.86M

-76.04%20.03M

-70.59%31.45M

-38.74%35.59M

-69.49%38.76M

-37.74%83.57M

177.87%106.93M

63.59%58.10M

2521.88%127.03M

1487.80%134.23M

202.75%38.48M

257.49%35.52M

--4.84M

--8.45M

--12.71M

--9.94M

フリーキャッシュフロー

-67.79%-44.61M

-75.17%-38.53M

-16.94%-28.78M

-36.03%-19.40M

-155.39%-26.59M

-131.35%-21.99M

-167.48%-24.61M

-93.65%-14.26M

-37.88%-10.41M

-42.49%-9.51M

-56.52%-9.20M

2.91%-7.37M

-0.24%-7.55M

15.83%-6.67M

52.95%-5.88M

29.84%-7.59M

32.78%-7.53M

---7.93M

-11.27%-12.49M

34.71%-10.81M

-142.76%-11.21M

----

-43.94%-11.23M

-48.10%-16.56M

62.99%-4.62M

14.82%-10.09M

40.69%-7.80M

16.11%-11.18M

5.98%-12.47M

-20.11%-11.85M

-8.69%-13.15M

-30.86%-13.33M

-13.49%-13.27M

-13.81%-9.86M

-9.70%-12.10M

31.07%-10.19M

35.64%-11.69M

52.68%-8.67M

31.96%-11.03M

-1.85%-14.78M

-63.41%-18.16M

-56.14%-18.32M

-156.93%-16.21M

-150.04%-14.51M

-176.12%-11.11M

-183.26%-11.73M

-83.19%-6.31M

-36.32%-5.80M

-26.61%-4.03M

-20.55%-4.14M

---3.44M

---4.26M

---3.18M

---3.44M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Larimar Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Larimar Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -113.20M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Larimar Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Larimar Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -59.98% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Larimar Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Larimar Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 91.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Larimar Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Larimar Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 65.09M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LRMR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Larimar Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -113.29M であり、前年同期比で -58.95% の変化を反映しています。