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LightInTheBox Holding Co Ltd

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LightInTheBox Holding Co Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

LITB キャッシュフロー計算書

LightInTheBox Holding Co Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-288.26%-2.13M

62.78%-3.14M

-554.33%-12.25M

-118.18%-12.35M

-60.85%1.13M

-10.62%-8.43M

68.03%-1.87M

-19.16%-5.66M

193.26%2.89M

57.13%-7.62M

18.19%-5.86M

51.83%-4.75M

-455.03%-3.10M

-346.81%-17.78M

-1452.49%-7.16M

-196.75%-9.86M

-66.53%874.00K

-381.47%-3.98M

-110.22%-461.00K

-150.20%-3.32M

27.18%2.61M

--1.41M

564.06%4.51M

143.85%6.62M

--2.05M

--679.00K

--2.71M

継続事業の当期純利益

-589.38%-24.40M

-884.52%-17.81M

-428.64%-9.54M

-227.89%-7.85M

-46.36%-3.54M

20.20%-1.81M

4.85%-1.81M

-11.86%-2.40M

31.48%-2.42M

73.78%-2.27M

66.29%-1.90M

90.09%-2.14M

60.04%-3.53M

-38.23%-8.65M

0.85%-5.63M

-134.19%-21.60M

-56.47%-8.83M

-157.09%-6.25M

-975.93%-5.68M

-453.45%-9.22M

-606.19%-5.64M

---2.43M

146.82%648.00K

187.61%2.61M

--1.11M

---1.38M

---2.98M

営業損益

154.12%432.00K

-23.56%133.00K

-21.13%153.00K

-34.20%152.00K

-33.59%170.00K

-37.18%174.00K

-46.26%194.00K

-53.89%231.00K

-47.43%256.00K

-49.27%277.00K

-37.54%361.00K

-4.39%501.00K

1.88%487.00K

10.98%546.00K

20.17%578.00K

29.70%524.00K

27.13%478.00K

32.61%492.00K

57.19%481.00K

31.17%404.00K

27.89%376.00K

--371.00K

37.22%306.00K

20.31%308.00K

--294.00K

--223.00K

--256.00K

その他非資金項目

4610.91%23.74M

66.06%1.18M

32.03%779.00K

29.71%454.00K

-24.10%504.00K

26.79%710.00K

-22.67%590.00K

-75.33%350.00K

-32.52%664.00K

-45.37%560.00K

140.69%763.00K

182.67%1.42M

-46.84%984.00K

411.55%1.02M

789.13%317.00K

-60.96%502.00K

1798.17%1.85M

---329.00K

-111.62%-46.00K

94.26%1.29M

-115.57%-109.00K

--0.00

-37.14%396.00K

244.79%662.00K

--700.00K

--630.00K

--192.00K

運転資本の増減

-120.21%-741.00K

262.64%12.87M

-205.80%-4.06M

-29.37%-5.55M

-6.84%3.67M

-17.14%-7.92M

77.26%-1.33M

15.11%-4.29M

336.19%3.94M

46.63%-6.76M

-108.27%-5.84M

-148.35%-5.05M

-123.71%-1.67M

-962.47%-12.66M

-160.17%-2.80M

271.80%10.44M

-5.75%7.03M

-49.97%1.47M

1291.04%4.66M

7.25%2.81M

1649.90%7.46M

--2.93M

-26.37%335.00K

-41.58%2.62M

---481.00K

--455.00K

--4.48M

-売上債権の増減

543.57%5.07M

483.96%718.00K

745.22%972.00K

-78.10%53.00K

-57050.00%-1.14M

56.10%-187.00K

127.71%115.00K

128.01%242.00K

99.58%-2.00K

-344.83%-426.00K

-318.42%-415.00K

-521.58%-864.00K

-178.70%-471.00K

170.73%174.00K

-67.41%190.00K

77.40%-139.00K

-1038.89%-169.00K

-564.86%-246.00K

555.06%583.00K

-960.34%-615.00K

-90.27%18.00K

---37.00K

429.63%89.00K

76.42%-58.00K

--185.00K

---27.00K

---246.00K

-棚卸資産の増減

199.15%937.00K

356.70%5.94M

275.87%1.22M

-473.25%-2.46M

56.33%-945.00K

-8.49%-2.31M

-552.83%-692.00K

-62.63%658.00K

-109.28%-2.16M

-52.47%-2.13M

-117.49%-106.00K

217.48%1.76M

71.44%-1.03M

-30.50%-1.40M

-6.05%606.00K

-3289.36%-1.50M

-73.62%-3.62M

-19.64%-1.07M

-51.94%645.00K

-93.94%47.00K

-2104.81%-2.08M

---896.00K

20.68%1.34M

380.80%775.00K

--104.00K

--1.11M

---276.00K

-前払費用の増減

1621.28%5.00M

283.49%4.12M

283.22%3.01M

-4.48%-1.84M

84.30%-329.00K

32.26%-2.25M

-797.03%-1.65M

-441.39%-1.77M

-596.01%-2.10M

-1529.74%-3.32M

-82.26%236.00K

144.76%517.00K

-109.37%-301.00K

-83.14%232.00K

4825.93%1.33M

-18.34%-1.16M

1478.54%3.21M

225.55%1.38M

102.26%27.00K

-170.98%-976.00K

93.64%-233.00K

---1.10M

-284.54%-1.19M

198.92%1.38M

---3.67M

--647.00K

---1.39M

-その他流動資産の増減

-700.00%-72.00K

80.00%-3.00K

-400.00%-6.00K

100.00%0.00

1100.00%12.00K

---15.00K

166.67%2.00K

---11.00K

-98.99%1.00K

-100.00%0.00

97.30%-3.00K

----

1137.50%99.00K

304.55%45.00K

-752.94%-111.00K

100.00%0.00

105.71%8.00K

24.14%-22.00K

-15.00%17.00K

56.38%-82.00K

-196.55%-140.00K

---29.00K

107.38%20.00K

-1666.67%-188.00K

--145.00K

---271.00K

--12.00K

-その他流動負債の増減

4.71%-2.45M

308.43%173.00K

-291.06%-1.41M

-59.75%1.31M

-31.12%-2.57M

-116.40%-83.00K

186.32%738.00K

17.06%3.26M

29.19%-1.96M

118.89%506.00K

13.55%-855.00K

-25.51%2.79M

5.30%-2.77M

-136.45%-2.68M

-307.77%-989.00K

-14.98%3.74M

-182.76%-2.92M

-283.93%-1.13M

113.11%476.00K

68.38%4.40M

153.37%3.53M

--616.00K

-535.73%-3.63M

-27.24%2.61M

--1.39M

---571.00K

--3.59M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-288.26%-2.13M

62.78%-3.14M

-554.33%-12.25M

-118.18%-12.35M

-60.85%1.13M

-10.62%-8.43M

68.03%-1.87M

-19.16%-5.66M

193.26%2.89M

57.13%-7.62M

18.19%-5.86M

51.83%-4.75M

-455.03%-3.10M

-346.81%-17.78M

-1452.49%-7.16M

-196.75%-9.86M

-66.53%874.00K

-381.47%-3.98M

-110.22%-461.00K

-150.20%-3.32M

27.18%2.61M

--1.41M

564.06%4.51M

143.85%6.62M

--2.05M

--679.00K

--2.71M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-75.21%59.00K

-76.12%16.00K

-87.86%17.00K

165.77%295.00K

133.33%238.00K

-57.32%67.00K

125.81%140.00K

753.85%111.00K

-41.38%102.00K

-1.88%157.00K

-26.19%62.00K

-96.30%13.00K

-67.17%174.00K

-59.60%160.00K

-90.63%84.00K

-53.45%351.00K

61.59%530.00K

13.47%396.00K

-30.76%896.00K

57.08%754.00K

58.45%328.00K

--349.00K

436.93%1.29M

1400.00%480.00K

--207.00K

--241.00K

--32.00K

設備投資

-75.21%59.00K

-76.12%16.00K

-87.86%17.00K

165.77%295.00K

133.33%238.00K

-57.32%67.00K

125.81%140.00K

753.85%111.00K

-41.38%102.00K

-1.88%157.00K

-26.19%62.00K

-96.30%13.00K

-67.17%174.00K

-59.60%160.00K

-90.63%84.00K

-53.45%351.00K

61.59%530.00K

13.47%396.00K

-30.76%896.00K

57.08%754.00K

58.45%328.00K

--349.00K

436.93%1.29M

1400.00%480.00K

--207.00K

--241.00K

--32.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-75.21%59.00K

-76.12%16.00K

-87.86%17.00K

165.77%295.00K

133.33%238.00K

-57.32%67.00K

125.81%140.00K

753.85%111.00K

-41.38%102.00K

-1.88%157.00K

-26.19%62.00K

-96.30%13.00K

-67.17%174.00K

-59.60%160.00K

-90.63%84.00K

-53.45%351.00K

61.59%530.00K

13.47%396.00K

-30.76%896.00K

57.08%754.00K

58.45%328.00K

--349.00K

436.93%1.29M

1400.00%480.00K

--207.00K

--241.00K

--32.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--3.68M

----

---1.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.97%19.00K

-60.17%14.09M

-188.82%-3.21M

-738.37%-5.55M

245.71%72.66M

217.54%35.37M

--3.61M

---662.00K

---49.87M

---30.09M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

71.55%-136.00K

----

-1835.29%-2.95M

----

-43.98%-478.00K

-56.69%123.00K

-55.26%170.00K

113.10%232.00K

99.13%-332.00K

126.06%284.00K

1050.00%380.00K

-10317.65%-1.77M

-16102.13%-38.08M

-15471.43%-1.09M

-120.00%-40.00K

83.17%-17.00K

-20.51%-235.00K

---7.00K

576.19%200.00K

34.84%-101.00K

---195.00K

---42.00K

---155.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

1068.98%3.62M

76.12%-16.00K

99.45%-17.00K

-165.77%-295.00K

35.52%-374.00K

-97.06%-67.00K

-2961.11%-3.09M

-150.68%-111.00K

-19.10%-580.00K

-100.24%-34.00K

103.71%108.00K

102.85%219.00K

-101.43%-487.00K

-58.06%14.21M

-208.82%-2.91M

-435.38%-7.67M

166.22%34.06M

211.28%33.88M

344.61%2.68M

-146.64%-1.43M

-12694.28%-51.43M

---30.44M

-286.57%-1.09M

-210.70%-581.00K

---402.00K

---283.00K

---187.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

98.88%-23.00K

100.00%0.00

-27.10%-408.00K

-1143.22%-2.93M

-233.23%-2.06M

-18.06%-451.00K

63.15%-321.00K

-100.31%-236.00K

-113.49%-617.00K

83.21%-382.00K

76.77%-871.00K

2728.13%76.50M

94.23%-289.00K

23.58%-2.27M

-45.88%-3.75M

-2288.72%-2.91M

-797.21%-5.01M

-62.41%-2.98M

-103.51%-2.57M

318.03%133.00K

303.98%718.00K

---1.83M

19903.24%73.27M

-100.80%-61.00K

---352.00K

---370.00K

--7.64M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---24.00K

----

--922.00K

---187.00K

---735.00K

----

--8.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.05%1.00K

100.00%0.00

-22.38%-421.00K

-1143.22%-2.93M

-348.05%-2.07M

-131.28%-451.00K

-124.84%-344.00K

---236.00K

-50.49%-462.00K

91.49%-195.00K

96.00%-153.00K

100.00%0.00

93.85%-307.00K

23.96%-2.29M

-44.85%-3.83M

---2.92M

---5.00M

---3.01M

---2.64M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-100.00%0.00

----

-43.48%13.00K

----

1500.00%14.00K

----

35.29%23.00K

----

-105.56%-1.00K

-100.00%0.00

-78.21%17.00K

-40.00%6.00K

263.64%18.00K

-55.56%16.00K

8.33%78.00K

-92.48%10.00K

-114.86%-11.00K

-68.14%36.00K

1100.00%72.00K

--133.00K

--74.00K

--113.00K

--6.00K

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---1.08M

----

--0.00

--76.50M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

107.71%644.00K

---1.95M

19901.62%73.27M

-100.80%-61.00K

---8.35M

---370.00K

--7.64M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

98.88%-23.00K

100.00%0.00

-27.10%-408.00K

-1143.22%-2.93M

-233.23%-2.06M

-18.06%-451.00K

63.15%-321.00K

-100.31%-236.00K

-113.49%-617.00K

83.21%-382.00K

76.77%-871.00K

2728.13%76.50M

94.23%-289.00K

23.58%-2.27M

-45.88%-3.75M

-2288.72%-2.91M

-797.21%-5.01M

-62.41%-2.98M

-103.51%-2.57M

318.03%133.00K

303.98%718.00K

---1.83M

19903.24%73.27M

-100.80%-61.00K

---352.00K

---370.00K

--7.64M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-44.95%38.33M

-47.87%41.66M

-35.82%54.61M

-23.13%70.01M

-20.94%69.63M

-16.86%79.92M

-17.36%85.09M

194.73%91.08M

153.97%88.07M

136.06%96.13M

88.89%102.97M

-58.99%30.90M

-24.09%34.68M

118.85%40.72M

186.99%54.51M

217.36%75.36M

-36.38%45.68M

-81.87%18.61M

-26.80%18.99M

18.89%23.75M

284.61%71.80M

--102.66M

53.07%25.95M

194.31%19.97M

--18.67M

--16.95M

--6.79M

当期キャッシュフロー増減

223.72%1.47M

62.35%-3.33M

-150.46%-12.95M

-157.17%-15.40M

-182.06%-1.19M

-9.79%-8.85M

24.38%-5.17M

-108.31%-5.99M

138.38%1.45M

-33.33%-8.06M

50.41%-6.84M

445.67%72.06M

-112.72%-3.77M

-122.33%-6.05M

-3462.79%-13.79M

-338.81%-20.85M

161.76%29.68M

187.74%27.07M

-100.50%-387.00K

-179.49%-4.75M

-3785.12%-48.05M

---30.86M

348568.18%76.71M

-41.21%5.98M

--1.30M

--22.00K

--10.17M

為替変動の影響

-97.22%3.00K

-273.53%-177.00K

-343.36%-275.00K

923.53%174.00K

143.55%108.00K

585.71%102.00K

151.60%113.00K

-81.11%17.00K

-338.46%-248.00K

89.34%-21.00K

-830.00%-219.00K

122.11%90.00K

141.77%104.00K

-230.46%-197.00K

193.75%30.00K

-215.50%-407.00K

-598.00%-249.00K

2416.67%151.00K

-260.00%-32.00K

-13000.00%-129.00K

900.00%50.00K

--6.00K

600.00%20.00K

0.00%1.00K

--5.00K

---4.00K

--1.00K

現金および現金同等物の期末残高

-41.84%39.80M

-46.06%38.33M

-47.87%41.66M

-35.82%54.61M

-23.54%68.44M

-19.30%71.07M

-16.86%79.92M

-17.36%85.09M

189.69%89.52M

153.97%88.07M

136.06%96.13M

88.89%102.97M

-58.99%30.90M

-24.09%34.68M

118.85%40.72M

186.99%54.51M

217.36%75.36M

-36.38%45.68M

-81.87%18.61M

-26.80%18.99M

18.89%23.75M

--71.80M

504.78%102.66M

53.07%25.95M

--19.97M

--16.97M

--16.95M

フリーキャッシュフロー

-344.92%-2.19M

62.89%-3.15M

-509.64%-12.27M

-119.10%-12.64M

-67.94%895.00K

-9.25%-8.50M

66.00%-2.01M

-21.17%-5.77M

185.20%2.79M

56.63%-7.78M

18.28%-5.92M

53.35%-4.76M

-1052.62%-3.28M

-310.03%-17.94M

-433.60%-7.24M

-150.47%-10.21M

-84.93%344.00K

-510.89%-4.38M

-142.21%-1.36M

-166.41%-4.08M

23.67%2.28M

--1.06M

634.02%3.21M

128.86%6.14M

--1.85M

--438.00K

--2.68M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

LightInTheBox Holding Co Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



LightInTheBox Holding Co Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 6.21M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

LightInTheBox Holding Co Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



LightInTheBox Holding Co Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 112.90% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

LightInTheBox Holding Co Ltd の資本支出はいくらでしたか？



LightInTheBox Holding Co Ltd は最近の四半期において資本支出として 42.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

LightInTheBox Holding Co Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



LightInTheBox Holding Co Ltd は最近の四半期に財務活動で -724.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LITB にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

LightInTheBox Holding Co Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 6.17M であり、前年同期比で 112.23% の変化を反映しています。