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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

636.11%519.70M

5.86%-169.35M

-1674.53%-638.66M

112.43%43.41M

124.30%67.63M

35.41%-179.89M

119.75%40.56M

-313.84%-349.17M

17.53%-278.29M

-235.63%-278.52M

-548.19%-205.42M

-90.64%163.28M

-122.16%-337.43M

-82.12%205.35M

-92.27%45.83M

724.83%1.74B

487.92%1.52B

161.16%1.15B

136.78%593.15M

118.74%211.44M

-172.17%-392.47M

-1229.86%-1.88B

-191.06%-1.61B

---1.13B

--543.83M

--166.20M

---554.04M

継続事業の当期純利益

73.80%-6.62M

-35.01%-54.94M

51.34%-32.83M

-426.91%-8.73M

61.62%-25.27M

43.09%-40.70M

-12.88%-67.47M

107.80%2.67M

-32.34%-65.85M

22.04%-71.50M

62.11%-59.77M

75.08%-34.26M

77.77%-49.76M

-0.44%-91.72M

-1170.88%-157.76M

-189.11%-137.48M

-951.56%-223.82M

-121.34%-91.32M

-97.31%14.73M

-78.82%154.28M

-95.95%26.28M

380.76%427.85M

3274.89%547.17M

--728.35M

--648.59M

--89.00M

--16.21M

営業損益

-7.99%5.87M

-39.51%6.33M

-53.14%5.45M

-44.14%6.73M

-45.53%6.38M

-10.74%10.47M

-16.70%11.63M

-13.54%12.05M

-17.07%11.71M

-12.53%11.73M

1.46%13.96M

-13.34%13.93M

-75.54%14.12M

-16.91%13.41M

-10.66%13.75M

14.63%16.08M

301.37%57.73M

12.50%16.14M

7.21%15.39M

-9.71%14.03M

-5.72%14.38M

-7.70%14.35M

-22.87%14.36M

--15.54M

--15.26M

--15.55M

--18.62M

繰延税金

100.16%25.00K

99.80%-13.00K

265.58%23.13M

14.47%-7.83M

-37.72%-15.57M

51.70%-6.60M

4.03%-13.97M

-62.66%-9.15M

-39.23%-11.30M

8.16%-13.66M

17.03%-14.56M

75.63%-5.63M

68.00%-8.12M

-4.24%-14.87M

-194.64%-17.54M

86.06%-23.09M

-2385.21%-25.37M

-107.00%-14.27M

---5.95M

---165.60M

---1.02M

--203.89M

----

その他非資金項目

187.18%707.89M

108.09%5.86M

-241.76%-415.67M

160.07%162.41M

322.43%243.53M

54.44%-72.43M

2594.15%293.23M

-214.99%-270.36M

39.11%-109.48M

-155.02%-159.00M

-97.61%10.88M

-87.90%235.13M

-109.08%-179.80M

-82.17%288.97M

-61.63%455.13M

189.24%1.94B

572.40%1.98B

216.42%1.62B

199.78%1.19B

183.64%672.00M

-65.42%294.46M

-400.68%-1.39B

-229.45%-1.19B

---803.47M

--851.60M

--462.86M

---360.87M

運転資本の増減

-21.06%-233.81M

-27.21%-162.47M

-24.73%-296.06M

-14.03%-162.73M

-23.05%-193.13M

-345.07%-127.72M

23.21%-237.35M

-80.03%-142.71M

-21.03%-156.95M

-1456.24%-28.70M

43.88%-309.09M

-610.33%-79.27M

76.15%-129.68M

99.36%-1.84M

38.24%-550.81M

102.66%15.53M

58.72%-543.69M

68.71%-286.04M

29.68%-891.79M

37.08%-584.27M

-75.57%-1.32B

-91.28%-914.11M

-297.65%-1.27B

---928.61M

---750.18M

---477.89M

---318.92M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

636.11%519.70M

5.86%-169.35M

-1674.53%-638.66M

112.43%43.41M

124.30%67.63M

35.41%-179.89M

119.75%40.56M

-313.84%-349.17M

17.53%-278.29M

-235.63%-278.52M

-548.19%-205.42M

-90.64%163.28M

-122.16%-337.43M

-82.12%205.35M

-92.27%45.83M

724.83%1.74B

487.92%1.52B

161.16%1.15B

136.78%593.15M

118.74%211.44M

-172.17%-392.47M

-1229.86%-1.88B

-191.06%-1.61B

---1.13B

--543.83M

--166.20M

---554.04M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

51.35%9.44M

15.49%7.85M

35.02%9.34M

-35.00%4.73M

-16.06%6.23M

42.65%6.80M

61.05%6.92M

52.58%7.28M

40.88%7.43M

-24.08%4.76M

-23.28%4.29M

-45.60%4.77M

-63.76%5.27M

-56.10%6.28M

-45.62%5.60M

-34.71%8.77M

-10.40%14.55M

0.93%14.29M

-27.91%10.29M

45.85%13.43M

199.58%16.24M

183.43%14.16M

429.87%14.28M

--9.21M

--5.42M

--5.00M

--2.69M

設備投資

51.35%9.44M

15.49%7.85M

35.02%9.34M

-35.00%4.73M

-16.06%6.23M

42.65%6.80M

61.05%6.92M

52.58%7.28M

40.88%7.43M

-24.08%4.76M

-23.28%4.29M

-45.60%4.77M

-63.76%5.27M

-56.10%6.28M

-45.62%5.60M

-34.71%8.77M

-10.40%14.55M

0.93%14.29M

-27.91%10.29M

45.85%13.43M

199.58%16.24M

183.43%14.16M

429.87%14.28M

--9.21M

--5.42M

--5.00M

--2.69M

固定資産売却による純キャッシュフロー

51.35%9.44M

15.49%7.85M

35.02%9.34M

-35.00%4.73M

-16.06%6.23M

42.65%6.80M

61.05%6.92M

52.58%7.28M

40.88%7.43M

-24.08%4.76M

-23.28%4.29M

-45.60%4.77M

-63.76%5.27M

-56.10%6.28M

-45.62%5.60M

-34.71%8.77M

-10.40%14.55M

0.93%14.29M

-27.91%10.29M

45.85%13.43M

199.58%16.24M

183.43%14.16M

429.87%14.28M

--9.21M

--5.42M

--5.00M

--2.69M

投資商品による純キャッシュフロー

-48.46%6.17M

-53.51%3.07M

-73.97%10.08M

158.09%13.10M

-97.29%11.98M

-88.32%6.60M

256.11%38.70M

-129.81%-22.55M

410.72%441.61M

328.45%56.54M

-29.73%10.87M

-75.10%75.65M

0.07%86.47M

-95.68%13.20M

-15.25%15.46M

94.03%303.75M

-51.01%86.41M

48037.17%305.67M

2333.07%18.25M

22149.72%156.55M

235246.67%176.36M

-90.67%635.00K

108.89%750.00K

---710.00K

---75.00K

--6.81M

---8.44M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-101.65%-49.00K

-252.28%-4.78M

-352.27%-9.12M

90.37%3.00M

54.57%2.97M

1181.22%3.14M

3828.26%3.61M

--1.58M

--1.92M

--245.00K

--92.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

136.78%32.00K

--0.00

-100.00%0.00

26.00%189.00K

-158.00%-87.00K

--0.00

--150.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-157.57%-3.31M

-271.02%-4.78M

-123.82%-8.38M

140.26%11.38M

-98.00%8.72M

-94.63%2.79M

427.74%35.17M

-139.86%-28.25M

437.10%436.10M

651.57%52.02M

-32.62%6.67M

-75.97%70.88M

13.00%81.20M

-97.62%6.92M

23.87%9.89M

106.11%294.99M

-54.81%71.86M

2281.77%291.03M

155.59%7.99M

1543.06%143.12M

3074.89%159.01M

-780.21%-13.34M

-30.78%-14.37M

---9.92M

---5.34M

--1.96M

---10.99M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-1204.68%-573.74M

36.29%130.29M

510.67%522.19M

-102.16%-7.02M

78.51%-43.98M

-39.74%95.60M

-212.88%-127.16M

277.94%324.85M

-237.88%-204.61M

152.09%158.65M

129.64%112.65M

90.31%-182.57M

112.88%148.40M

77.48%-304.57M

35.02%-380.10M

-386.91%-1.88B

-1074.01%-1.15B

-162.77%-1.35B

-141.55%-584.96M

-131.38%-386.86M

120.71%118.34M

497.52%2.15B

133.36%1.41B

--1.23B

---571.50M

--360.54M

--603.24M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-1479.92%-566.78M

23.88%129.22M

523.64%525.87M

-101.57%-5.16M

81.66%-35.87M

-35.93%104.32M

-204.50%-124.13M

281.13%329.08M

-228.98%-195.57M

153.68%162.81M

131.39%118.78M

90.34%-181.68M

114.24%151.63M

76.99%-303.32M

29.42%-378.41M

-433.64%-1.88B

-400.23%-1.06B

-156.53%-1.32B

-127.18%-536.13M

-125.26%-352.55M

167.09%354.70M

541.68%2.33B

222.00%1.97B

--1.40B

---528.71M

--363.44M

--612.51M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-45.75%-2.35M

88.82%-71.00K

57.44%-655.00K

-386.82%-6.39M

-181.99%-1.61M

-50.12%-635.00K

-71.19%-1.54M

-386.30%-1.31M

61.14%-572.00K

25.79%-423.00K

-1477.19%-899.00K

-95.65%-270.00K

-1916.44%-1.47M

-251.85%-570.00K

-612.50%-57.00K

98.93%-138.00K

---73.00K

---162.00K

-100.02%-8.00K

---12.84M

100.00%0.00

--38.40M

--0.00

---38.40M

---220.00K

--0.00

配当金支払額

----

138.02%1.08M

125.79%2.08M

-38.16%436.00K

141.76%1.45M

-54.95%455.00K

38.40%919.00K

96.38%705.00K

-66.57%601.00K

-98.84%1.01M

-97.80%664.00K

-99.18%359.00K

-90.75%1.80M

-62.83%86.88M

-81.85%30.23M

-91.12%43.58M

-86.92%19.43M

12318.38%233.71M

8603.45%166.58M

6792.18%490.72M

--148.54M

--1.88M

--1.91M

--7.12M

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

--1.04M

--236.00K

--5.69M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

14.80%-4.61M

101.70%102.00K

-209.90%-3.26M

20.49%-1.16M

32.52%-5.41M

-113.09%-6.01M

76.80%-1.05M

-9018.75%-1.46M

-972.29%-8.01M

-20035.71%-2.82M

-256.97%-4.53M

96.19%-16.00K

-1.91%-747.00K

99.59%-14.00K

75.75%-1.27M

79.40%-420.00K

72.37%-733.00K

69.79%-3.40M

64.15%-5.23M

85.94%-2.04M

-5.87%-2.65M

-1368.06%-11.26M

-578.88%-14.60M

---14.50M

---2.51M

---767.00K

---2.15M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-1204.68%-573.74M

36.29%130.29M

510.67%522.19M

-102.16%-7.02M

78.51%-43.98M

-39.74%95.60M

-212.88%-127.16M

277.94%324.85M

-237.88%-204.61M

152.09%158.65M

129.64%112.65M

90.31%-182.57M

112.88%148.40M

77.48%-304.57M

35.02%-380.10M

-386.91%-1.88B

-1074.01%-1.15B

-162.77%-1.35B

-141.55%-584.96M

-131.38%-386.86M

120.71%118.34M

497.52%2.15B

133.36%1.41B

--1.23B

---571.50M

--360.54M

--603.24M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-19.86%357.19M

-23.94%401.02M

-9.12%525.87M

-24.26%478.10M

-34.26%445.73M

-29.31%527.22M

-30.45%578.64M

-19.11%631.21M

-23.67%678.01M

-23.93%745.86M

-36.24%831.96M

-32.12%780.37M

25.48%888.20M

57.99%980.50M

115.89%1.30B

80.55%1.15B

-5.85%707.84M

26.99%620.60M

-14.62%604.41M

3.84%636.72M

16.35%751.85M

315.92%488.69M

792.83%707.90M

--613.18M

--646.20M

--117.50M

--79.29M

当期キャッシュフロー増減

-277.13%-57.34M

46.21%-43.83M

-142.80%-124.85M

190.87%47.77M

169.18%32.37M

-20.11%-81.49M

40.28%-51.42M

-201.89%-52.57M

56.60%-46.80M

26.49%-67.85M

73.45%-86.11M

-66.78%51.59M

-124.41%-107.84M

-205.80%-92.30M

-2104.41%-324.37M

580.73%155.30M

483.69%441.74M

-66.85%87.24M

107.38%16.18M

-134.11%-32.30M

-248.69%-115.13M

-50.23%263.16M

-673.71%-219.21M

--94.72M

---33.02M

--528.70M

--38.21M

為替変動の影響

--229.13M

----

--337.23M

--459.16M

----

現金および現金同等物の期末残高

-37.28%299.85M

-19.86%357.19M

-23.94%401.02M

-9.12%525.87M

-24.26%478.10M

-34.26%445.73M

-29.31%527.22M

-30.45%578.64M

-19.11%631.21M

-23.67%678.01M

-23.93%745.86M

-36.24%831.96M

-32.12%780.37M

25.48%888.20M

57.99%980.50M

115.89%1.30B

80.55%1.15B

-5.85%707.84M

26.99%620.60M

-14.62%604.41M

3.84%636.72M

16.35%751.85M

315.92%488.69M

--707.90M

--613.18M

--646.20M

--117.50M

フリーキャッシュフロー

692.74%510.27M

5.08%-177.20M

-2025.99%-648.00M

110.85%38.68M

121.49%61.39M

34.10%-186.69M

116.04%33.65M

-324.87%-356.45M

16.63%-285.72M

-242.30%-283.29M

-621.22%-209.71M

-90.86%158.51M

-122.73%-342.70M

-82.45%199.08M

-93.10%40.23M

776.35%1.74B

468.95%1.51B

159.95%1.13B

135.83%582.86M

117.41%198.00M

-175.91%-408.71M

-1273.67%-1.89B

-192.21%-1.63B

---1.14B

--538.40M

--161.20M

---556.74M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

loanDepot Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



loanDepot Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -707.51M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

loanDepot Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



loanDepot Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 18.25% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

loanDepot Inc の資本支出はいくらでしたか？



loanDepot Inc は最近の四半期において資本支出として 27.10M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

loanDepot Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



loanDepot Inc は最近の四半期に財務活動で 566.80M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LDI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

loanDepot Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -734.61M であり、前年同期比で 17.63% の変化を反映しています。