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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-90.22%72.00M
-34.43%617.00M
-1.50%920.00M
5.67%1.01B
271.72%736.00M
97.27%941.00M
-26.86%934.00M
-33.61%952.00M
-72.46%198.00M
-23.31%477.00M
2.49%1.28B
40.18%1.43B
69.98%719.00M
-34.32%622.00M
9.97%1.25B
150.12%1.02B
215.67%423.00M
108.59%947.00M
33.14%1.13B
268.47%409.00M
-59.27%134.00M
-3.40%454.00M
6.78%851.00M
-71.76%111.00M
306.17%329.00M
-43.17%470.00M
-35.93%797.00M
-76.01%393.00M
-84.21%81.00M
6.03%827.00M
114.85%1.24B
32.95%1.64B
51400.00%513.00M
45.25%780.00M
-38.73%579.00M
98.07%1.23B
-100.67%-1.00M
-60.28%537.00M
-14.71%945.00M
-40.48%622.00M
254.76%149.00M
51.23%1.35B
22.57%1.11B
35.89%1.04B
-90.07%42.00M
16.56%894.00M
9.44%904.00M
832.38%769.00M
-30.43%423.00M
1.99%767.00M
-17.07%826.00M
-113.50%-105.00M
85.37%608.00M
--752.00M
--996.00M
--778.00M
--328.00M
継続事業の当期純利益
-9.69%354.00M
126.46%428.00M
26.12%536.00M
5.32%416.00M
-19.18%392.00M
-60.38%189.00M
53.99%425.00M
1.80%395.00M
20.05%485.00M
22.94%477.00M
560.00%276.00M
92.08%388.00M
9.19%404.00M
4.58%388.00M
-124.39%-60.00M
-74.53%202.00M
26.28%370.00M
-15.10%371.00M
51.85%246.00M
193.74%793.00M
128.07%293.00M
107.11%437.00M
315.38%162.00M
-476.00%-846.00M
-363.64%-1.04B
200.00%211.00M
-86.51%39.00M
-9.27%225.00M
4.21%396.00M
-139.74%-211.00M
36.32%289.00M
-10.79%248.00M
-2.81%380.00M
28.88%531.00M
-46.06%212.00M
196.53%278.00M
96.48%391.00M
241.58%412.00M
39.36%393.00M
-216.60%-288.00M
306.12%199.00M
-198.98%-291.00M
4.83%282.00M
14.88%247.00M
-73.37%49.00M
335.20%294.00M
-29.95%269.00M
-47.82%215.00M
-53.77%184.00M
-250.60%-125.00M
23.87%384.00M
108.08%412.00M
-23.31%398.00M
--83.00M
--310.00M
--198.00M
--519.00M
営業損益
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--1.54B
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-5.77%1.13B
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--1.20B
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繰延税金
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--102.00M
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83.33%11.00M
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--6.00M
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その他非資金項目
11.11%200.00M
496.15%155.00M
20.00%210.00M
141.33%181.00M
2.86%180.00M
-80.74%26.00M
-20.09%175.00M
-21.88%75.00M
-14.22%175.00M
3.05%135.00M
-0.90%219.00M
-44.19%96.00M
-38.74%204.00M
65.82%131.00M
116.67%221.00M
138.74%172.00M
29.57%333.00M
-46.62%79.00M
39.73%102.00M
-141.61%-444.00M
-81.14%257.00M
-55.69%148.00M
-48.95%73.00M
354.04%1.07B
269.38%1.36B
-39.49%334.00M
-77.19%143.00M
-23.95%235.00M
99.46%369.00M
55100.00%552.00M
81.74%627.00M
4.39%309.00M
-41.82%185.00M
100.07%1.00M
20.21%345.00M
-63.18%296.00M
-45.64%318.00M
-327.26%-1.41B
-49.38%287.00M
174.40%804.00M
14.71%585.00M
173.90%620.00M
49.60%567.00M
-19.95%293.00M
-31.64%510.00M
34.45%-839.00M
21.47%379.00M
31.65%366.00M
122.69%746.00M
-529.53%-1.28B
-28.60%312.00M
-31.02%278.00M
24.07%335.00M
--298.00M
--437.00M
--403.00M
--270.00M
運転資本の増減
-393.90%-482.00M
-95.32%34.00M
-47.90%174.00M
-15.15%409.00M
135.50%164.00M
637.78%726.00M
-57.29%334.00M
-49.26%482.00M
-516.22%-462.00M
-231.07%-135.00M
-27.93%782.00M
46.38%950.00M
139.64%111.00M
-79.28%103.00M
38.22%1.08B
981.67%649.00M
32.69%-280.00M
479.39%497.00M
27.44%785.00M
154.55%60.00M
-4260.00%-416.00M
-74.67%-131.00M
0.16%616.00M
-64.18%-110.00M
101.46%10.00M
-115.43%-75.00M
87.50%615.00M
-106.20%-67.00M
-1215.38%-684.00M
95.97%486.00M
1390.91%328.00M
64.29%1.08B
92.68%-52.00M
333.96%248.00M
-91.70%22.00M
520.75%658.00M
-11.81%-710.00M
-110.36%-106.00M
2.32%265.00M
-79.01%106.00M
-22.82%-635.00M
239.87%1.02B
1.17%259.00M
168.62%505.00M
-1.97%-517.00M
-9.88%301.00M
96.92%256.00M
123.65%188.00M
-305.60%-507.00M
-9.97%334.00M
-47.79%130.00M
-549.15%-795.00M
72.89%-125.00M
--371.00M
--249.00M
--177.00M
---461.00M
-その他流動資産の増減
190.22%83.00M
-56.35%237.00M
186.96%132.00M
6.90%-54.00M
19.30%-92.00M
748.44%543.00M
119.05%46.00M
34.09%-58.00M
-34.12%-114.00M
-32.63%64.00M
116.67%21.00M
61.06%-88.00M
36.57%-85.00M
202.15%95.00M
5.26%-126.00M
51.91%-226.00M
46.40%-134.00M
8.82%-93.00M
-1.53%-133.00M
-186.59%-470.00M
-115.52%-250.00M
-440.00%-102.00M
-45.56%-131.00M
-7.19%-164.00M
18.88%-116.00M
-55.22%30.00M
-400.00%-90.00M
-61.05%-153.00M
-155.36%-143.00M
770.00%67.00M
-178.26%-18.00M
-39.71%-95.00M
-40.00%-56.00M
-211.11%-10.00M
228.57%23.00M
-1.49%-68.00M
-100.00%-40.00M
-76.32%9.00M
-66.67%7.00M
-48.89%-67.00M
64.91%-20.00M
3900.00%38.00M
-58.82%21.00M
48.86%-45.00M
36.67%-57.00M
-102.27%-1.00M
750.00%51.00M
-31.34%-88.00M
-2900.00%-90.00M
-50.00%44.00M
-91.04%6.00M
10.67%-67.00M
50.00%-3.00M
--88.00M
--67.00M
---75.00M
---6.00M
-その他流動負債の増減
-1603.70%-406.00M
36.51%-40.00M
-734.48%-242.00M
-115.83%-19.00M
172.97%27.00M
56.85%-63.00M
-115.26%-29.00M
21.21%120.00M
84.45%-37.00M
-508.33%-146.00M
156.76%190.00M
-65.74%99.00M
-17.82%-238.00M
-112.24%-24.00M
-28.16%74.00M
-38.77%289.00M
-260.32%-202.00M
988.89%196.00M
-63.73%103.00M
95.04%472.00M
143.75%126.00M
114.75%18.00M
17.36%284.00M
36.72%242.00M
-176.92%-288.00M
-351.85%-122.00M
505.00%242.00M
77.00%177.00M
51.63%-104.00M
-111.74%-27.00M
208.11%40.00M
-46.24%100.00M
18.87%-215.00M
1252.94%230.00M
-132.17%-37.00M
2.76%186.00M
7.67%-265.00M
-77.33%17.00M
858.33%115.00M
69.16%181.00M
-26.43%-287.00M
-72.73%75.00M
126.09%12.00M
-43.09%107.00M
22.79%-227.00M
7.84%275.00M
-128.57%-46.00M
21.29%188.00M
-191.09%-294.00M
896.88%255.00M
250.00%161.00M
55.00%155.00M
45.99%-101.00M
---32.00M
--46.00M
--100.00M
---187.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-90.22%72.00M
-34.43%617.00M
-1.50%920.00M
5.67%1.01B
271.72%736.00M
97.27%941.00M
-26.86%934.00M
-33.61%952.00M
-72.46%198.00M
-23.31%477.00M
2.49%1.28B
40.18%1.43B
69.98%719.00M
-34.32%622.00M
9.97%1.25B
150.12%1.02B
215.67%423.00M
108.59%947.00M
33.14%1.13B
268.47%409.00M
-59.27%134.00M
-3.40%454.00M
6.78%851.00M
-71.76%111.00M
306.17%329.00M
-43.17%470.00M
-35.93%797.00M
-76.01%393.00M
-84.21%81.00M
6.03%827.00M
114.85%1.24B
32.95%1.64B
51400.00%513.00M
45.25%780.00M
-38.73%579.00M
98.07%1.23B
-100.67%-1.00M
-60.28%537.00M
-14.71%945.00M
-40.48%622.00M
254.76%149.00M
51.23%1.35B
22.57%1.11B
35.89%1.04B
-90.07%42.00M
16.56%894.00M
9.44%904.00M
832.38%769.00M
-30.43%423.00M
1.99%767.00M
-17.07%826.00M
-113.50%-105.00M
85.37%608.00M
--752.00M
--996.00M
--778.00M
--328.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
108.16%204.00M
9.77%191.00M
11.43%156.00M
-15.72%134.00M
-38.36%98.00M
-21.97%174.00M
-14.63%140.00M
13.57%159.00M
0.00%159.00M
0.00%223.00M
31.20%164.00M
-26.70%140.00M
31.40%159.00M
43.87%223.00M
-13.19%125.00M
98.96%191.00M
39.08%121.00M
23.02%155.00M
0.00%144.00M
-53.62%96.00M
-62.66%87.00M
-57.72%126.00M
-39.50%144.00M
-26.60%207.00M
4.48%233.00M
12.88%298.00M
-5.18%238.00M
12.80%282.00M
-3.04%223.00M
-10.81%264.00M
-3.09%251.00M
-5.66%250.00M
9.00%230.00M
59.14%296.00M
-10.69%259.00M
-61.14%265.00M
-27.74%211.00M
72.22%186.00M
31.82%290.00M
-11.89%682.00M
-35.54%292.00M
-90.67%108.00M
-50.34%220.00M
96.45%774.00M
-40.24%453.00M
169.30%1.16B
182.17%443.00M
-28.10%394.00M
25.91%758.00M
-25.86%430.00M
-46.78%157.00M
87.67%548.00M
152.94%602.00M
--580.00M
--295.00M
--292.00M
--238.00M
設備投資
108.16%204.00M
9.77%191.00M
11.43%156.00M
-15.72%134.00M
-38.36%98.00M
-21.97%174.00M
-14.63%140.00M
13.57%159.00M
0.00%159.00M
0.00%223.00M
31.20%164.00M
-26.70%140.00M
31.40%159.00M
43.87%223.00M
-13.19%125.00M
98.96%191.00M
39.08%121.00M
23.02%155.00M
0.00%144.00M
-53.62%96.00M
-62.66%87.00M
-57.72%126.00M
-39.50%144.00M
-26.60%207.00M
4.48%233.00M
12.88%298.00M
-5.18%238.00M
12.80%282.00M
-3.04%223.00M
-10.81%264.00M
-3.09%251.00M
-5.66%250.00M
9.00%230.00M
59.14%296.00M
-10.69%259.00M
-61.14%265.00M
-27.74%211.00M
72.22%186.00M
31.82%290.00M
-11.89%682.00M
-35.54%292.00M
-90.67%108.00M
-50.34%220.00M
96.45%774.00M
-40.24%453.00M
169.30%1.16B
182.17%443.00M
-28.10%394.00M
25.91%758.00M
-25.86%430.00M
-46.78%157.00M
87.67%548.00M
152.94%602.00M
--580.00M
--295.00M
--292.00M
--238.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
108.16%204.00M
9.77%191.00M
11.43%156.00M
-15.72%134.00M
-38.36%98.00M
-21.97%174.00M
-14.63%140.00M
13.57%159.00M
0.00%159.00M
0.00%223.00M
31.20%164.00M
-26.70%140.00M
31.40%159.00M
43.87%223.00M
-13.19%125.00M
98.96%191.00M
39.08%121.00M
23.02%155.00M
0.00%144.00M
-53.62%96.00M
-62.66%87.00M
-57.72%126.00M
-39.50%144.00M
-26.60%207.00M
4.48%233.00M
12.88%298.00M
-5.18%238.00M
12.80%282.00M
-3.04%223.00M
-10.81%264.00M
-3.09%251.00M
-5.66%250.00M
9.00%230.00M
59.14%296.00M
-10.69%259.00M
-61.14%265.00M
-27.74%211.00M
72.22%186.00M
31.82%290.00M
-11.89%682.00M
-35.54%292.00M
-90.67%108.00M
-50.34%220.00M
96.45%774.00M
-40.24%453.00M
169.30%1.16B
182.17%443.00M
-28.10%394.00M
25.91%758.00M
-25.86%430.00M
-46.78%157.00M
87.67%548.00M
152.94%602.00M
--580.00M
--295.00M
--292.00M
--238.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
---1.00M
--1.00M
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--23.00M
---53.00M
-452.38%-348.00M
----
----
-100.00%0.00
---63.00M
----
----
170.00%28.00M
-100.00%0.00
4163.64%469.00M
----
-1433.33%-40.00M
--36.00M
109.17%11.00M
----
115.00%3.00M
-100.00%0.00
-1100.00%-120.00M
----
-281.82%-20.00M
--104.00M
99.13%-10.00M
0.00%2.00M
142.31%11.00M
----
-2238.89%-1.16B
-99.09%2.00M
82.89%-26.00M
-62.50%3.00M
--54.00M
4300.00%220.00M
43.07%-152.00M
-99.02%8.00M
----
-54.55%5.00M
-668.09%-267.00M
638.74%820.00M
0.00%19.00M
120.00%11.00M
108.41%47.00M
1133.33%111.00M
-82.73%19.00M
-87.80%5.00M
---559.00M
--9.00M
--110.00M
--41.00M
投資商品による純キャッシュフロー
2006.56%1.16B
-259.83%-382.00M
-83.07%-1.04B
-376.39%-686.00M
93.07%-61.00M
219.50%239.00M
-144.40%-567.00M
86.99%-144.00M
-1591.53%-880.00M
-6.38%-200.00M
71.14%-232.00M
-152.74%-1.11B
157.84%59.00M
73.52%-188.00M
-131.70%-804.00M
28.78%-438.00M
-126.63%-102.00M
-207.36%-710.00M
42.55%-347.00M
-678.48%-615.00M
-52.89%383.00M
-220.94%-231.00M
-109.72%-604.00M
-144.38%-79.00M
39.21%813.00M
149.35%191.00M
-141.44%-288.00M
117.76%178.00M
46.73%584.00M
-741.30%-387.00M
483.98%695.00M
-163.68%-1.00B
-19.60%398.00M
71.78%-46.00M
56.70%-181.00M
19.83%-380.00M
643.96%495.00M
-288.10%-163.00M
-34.84%-418.00M
-65.73%-474.00M
-116.58%-91.00M
-104.47%-42.00M
-129.63%-310.00M
-102.84%-286.00M
408.33%549.00M
201.29%940.00M
43.51%-135.00M
-101.43%-141.00M
871.43%108.00M
-1421.31%-928.00M
9.47%-239.00M
45.74%-70.00M
95.73%-14.00M
---61.00M
---264.00M
---129.00M
---328.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
177.78%35.00M
-54.17%-37.00M
66.67%-11.00M
-79.25%11.00M
-350.00%-45.00M
-50.00%-24.00M
21.43%-33.00M
161.63%53.00M
70.59%-10.00M
89.81%-16.00M
-4100.00%-42.00M
-386.67%-86.00M
-194.44%-34.00M
-312.16%-157.00M
96.15%-1.00M
3.45%30.00M
260.00%36.00M
-18.68%74.00M
63.38%-26.00M
106.08%29.00M
106.54%10.00M
209.64%91.00M
-3450.00%-71.00M
-1390.63%-477.00M
-150.82%-153.00M
-48.21%-83.00M
92.86%-2.00M
-3.23%-32.00M
46.49%-61.00M
76.37%-56.00M
69.89%-28.00M
-14.81%-31.00M
-776.92%-114.00M
-797.06%-237.00M
-287.50%-93.00M
-119.01%-27.00M
-316.67%-13.00M
173.91%34.00M
22.58%-24.00M
308.82%142.00M
185.71%6.00M
-130.00%-46.00M
35.42%-31.00M
-1033.33%-68.00M
-450.00%-7.00M
83.61%-20.00M
83.28%-48.00M
90.16%-6.00M
109.09%2.00M
-1842.86%-122.00M
-47.94%-287.00M
81.74%-61.00M
-283.33%-22.00M
--7.00M
---194.00M
---334.00M
--12.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
587.25%994.00M
-1590.24%-611.00M
-62.70%-1.20B
-223.60%-809.00M
80.12%-204.00M
108.33%41.00M
5.85%-740.00M
81.25%-250.00M
-665.67%-1.03B
13.38%-492.00M
20.85%-786.00M
-122.54%-1.33B
28.34%-134.00M
25.56%-568.00M
-92.07%-993.00M
-181.22%-599.00M
-161.11%-187.00M
-149.35%-763.00M
33.97%-517.00M
71.68%-213.00M
-28.34%306.00M
-63.64%-306.00M
-48.30%-783.00M
-193.75%-752.00M
42.33%427.00M
74.28%-187.00M
-201.54%-528.00M
80.20%-256.00M
435.71%300.00M
-27.99%-727.00M
197.56%520.00M
29.23%-1.29B
-79.49%56.00M
-66.57%-568.00M
26.89%-533.00M
-90.31%-1.83B
273.89%273.00M
2.01%-341.00M
-31.83%-729.00M
14.89%-960.00M
-267.02%-157.00M
31.09%-348.00M
-385.05%-553.00M
-116.09%-1.13B
114.76%94.00M
64.76%-505.00M
133.92%194.00M
20.91%-522.00M
-0.63%-637.00M
-20.12%-1.43B
23.12%-572.00M
-2.33%-660.00M
-23.39%-633.00M
---1.19B
---744.00M
---645.00M
---513.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-37.31%-714.00M
91.91%-79.00M
434.43%408.00M
59.09%-322.00M
-152.68%-520.00M
-176.49%-976.00M
35.11%-122.00M
-234.89%-787.00M
288.36%987.00M
15.14%-353.00M
37.95%-188.00M
10.31%-235.00M
-835.71%-524.00M
-10.64%-416.00M
19.41%-303.00M
6.09%-262.00M
78.29%-56.00M
33.45%-376.00M
-359.31%-376.00M
-176.23%-279.00M
-79.17%-258.00M
-42.32%-565.00M
155.34%145.00M
1116.67%366.00M
67.93%-144.00M
-52.69%-397.00M
84.09%-262.00M
89.32%-36.00M
24.03%-449.00M
-66.67%-260.00M
-18400.00%-1.65B
-162.87%-337.00M
-214.36%-591.00M
25.00%-156.00M
104.13%9.00M
39.95%536.00M
-52.85%-188.00M
76.55%-208.00M
53.81%-218.00M
571.93%383.00M
44.84%-123.00M
-35.01%-887.00M
36.56%-472.00M
120.80%57.00M
-195.71%-223.00M
-193.46%-657.00M
-348.19%-744.00M
-136.48%-274.00M
1470.59%233.00M
40.88%703.00M
25.23%-166.00M
890.53%751.00M
-111.04%-17.00M
--499.00M
---222.00M
---95.00M
--154.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-55500.00%-556.00M
107.08%42.00M
1332.50%493.00M
99.63%-2.00M
-100.09%-1.00M
-212.11%-593.00M
-131.01%-40.00M
-616.00%-537.00M
2950.00%1.10B
30.15%-190.00M
1512.50%129.00M
-3850.00%-75.00M
-81.54%36.00M
-597.44%-272.00M
200.00%8.00M
106.06%2.00M
126.74%195.00M
87.13%-39.00M
-102.23%-8.00M
-107.40%-33.00M
-80.05%86.00M
-758.70%-303.00M
643.94%359.00M
182.28%446.00M
2494.44%431.00M
150.55%46.00M
-340.00%-66.00M
8000.00%158.00M
74.29%-18.00M
-193.81%-91.00M
-122.73%-15.00M
-100.34%-2.00M
23.08%-70.00M
165.54%97.00M
144.90%66.00M
22.69%584.00M
-706.67%-91.00M
22.51%-148.00M
-75.00%-147.00M
60.27%476.00M
112.20%15.00M
30.29%-191.00M
80.28%-84.00M
1242.31%297.00M
-126.68%-123.00M
-131.64%-274.00M
-1192.31%-426.00M
-104.11%-26.00M
105.80%461.00M
105.21%866.00M
112.62%39.00M
602.22%632.00M
474.36%224.00M
--422.00M
---309.00M
--90.00M
--39.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
92.13%-31.00M
71.10%-100.00M
6.78%-55.00M
-43.58%-257.00M
-1541.67%-394.00M
-147.14%-346.00M
49.14%-59.00M
-36.64%-179.00M
94.81%-24.00M
-18.64%-140.00M
49.78%-116.00M
47.18%-131.00M
-250.00%-462.00M
62.06%-118.00M
32.26%-231.00M
-21.57%-248.00M
52.86%-132.00M
-26.94%-311.00M
-82.35%-341.00M
-518.18%-204.00M
38.86%-280.00M
39.95%-245.00M
-13.33%-187.00M
79.50%-33.00M
-44.48%-458.00M
-197.81%-408.00M
-83.33%-165.00M
46.69%-161.00M
36.22%-317.00M
34.76%-137.00M
---90.00M
-4933.33%-302.00M
---497.00M
-1005.26%-210.00M
100.00%0.00
88.68%-6.00M
----
97.07%-19.00M
91.21%-29.00M
72.11%-53.00M
-237.50%-33.00M
-189.29%-648.00M
-54.21%-330.00M
-18.75%-190.00M
284.62%24.00M
-22500.00%-224.00M
-355.32%-214.00M
-156.34%-160.00M
85.71%-13.00M
-99.55%1.00M
-120.70%-47.00M
28300.00%284.00M
-136.40%-91.00M
--223.00M
--227.00M
--1.00M
--250.00M
配当金支払額
0.00%13.00M
0.00%13.00M
-7.14%13.00M
-7.14%13.00M
-7.14%13.00M
-7.14%13.00M
0.00%14.00M
0.00%14.00M
-6.67%14.00M
-6.67%14.00M
-6.67%14.00M
-6.67%14.00M
-6.25%15.00M
-6.25%15.00M
-6.25%15.00M
-6.25%15.00M
-5.88%16.00M
-5.88%16.00M
-5.88%16.00M
-11.11%16.00M
-5.56%17.00M
-10.53%17.00M
-10.53%17.00M
-5.26%18.00M
-5.26%18.00M
-5.00%19.00M
-5.00%19.00M
-5.00%19.00M
-5.00%19.00M
-4.76%20.00M
-4.76%20.00M
-4.76%20.00M
-4.76%20.00M
0.00%21.00M
0.00%21.00M
0.00%21.00M
0.00%21.00M
0.00%21.00M
-8.70%21.00M
-8.70%21.00M
-8.70%21.00M
-8.70%21.00M
-4.17%23.00M
-4.17%23.00M
-4.17%23.00M
-4.17%23.00M
0.00%24.00M
-4.00%24.00M
0.00%24.00M
-4.00%24.00M
0.00%24.00M
0.00%25.00M
-4.00%24.00M
--25.00M
--24.00M
--25.00M
--25.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
0.00%-78.00M
66.67%-8.00M
-88.89%-17.00M
-35.14%-50.00M
-6.85%-78.00M
-140.00%-24.00M
10.00%-9.00M
-184.62%-37.00M
-23.73%-73.00M
9.09%-10.00M
50.00%-10.00M
-1200.00%-13.00M
28.05%-59.00M
-10.00%-11.00M
-81.82%-20.00M
90.91%-1.00M
-86.36%-82.00M
---10.00M
-10.00%-11.00M
-10.00%-11.00M
45.68%-44.00M
100.00%0.00
0.00%-10.00M
16.67%-10.00M
0.00%-81.00M
8.33%-11.00M
44.44%-10.00M
7.69%-12.00M
-1925.00%-81.00M
45.45%-12.00M
50.00%-18.00M
38.10%-13.00M
94.74%-4.00M
-10.00%-22.00M
-71.43%-36.00M
-10.53%-21.00M
0.00%-76.00M
25.93%-20.00M
30.00%-21.00M
29.63%-19.00M
1.30%-76.00M
64.00%-27.00M
62.50%-30.00M
56.45%-27.00M
26.67%-77.00M
46.43%-75.00M
40.30%-80.00M
55.71%-62.00M
16.67%-105.00M
-15.70%-140.00M
-15.52%-134.00M
13.04%-140.00M
-14.55%-126.00M
---121.00M
---116.00M
---161.00M
---110.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-37.31%-714.00M
91.91%-79.00M
434.43%408.00M
59.09%-322.00M
-152.68%-520.00M
-176.49%-976.00M
35.11%-122.00M
-234.89%-787.00M
288.36%987.00M
15.14%-353.00M
37.95%-188.00M
10.31%-235.00M
-835.71%-524.00M
-10.64%-416.00M
19.41%-303.00M
6.09%-262.00M
78.29%-56.00M
33.45%-376.00M
-359.31%-376.00M
-176.23%-279.00M
-79.17%-258.00M
-42.32%-565.00M
155.34%145.00M
1116.67%366.00M
67.93%-144.00M
-52.69%-397.00M
84.09%-262.00M
89.32%-36.00M
24.03%-449.00M
-66.67%-260.00M
-18400.00%-1.65B
-162.87%-337.00M
-214.36%-591.00M
25.00%-156.00M
104.13%9.00M
39.95%536.00M
-52.85%-188.00M
76.55%-208.00M
53.81%-218.00M
571.93%383.00M
44.84%-123.00M
-35.01%-887.00M
36.56%-472.00M
120.80%57.00M
-195.71%-223.00M
-193.46%-657.00M
-348.19%-744.00M
-136.48%-274.00M
1470.59%233.00M
40.88%703.00M
25.23%-166.00M
890.53%751.00M
-111.04%-17.00M
--499.00M
---222.00M
---95.00M
--154.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-8.50%495.00M
3.47%567.00M
-4.89%447.00M
0.72%560.00M
35.59%541.00M
-28.08%548.00M
1.51%470.00M
-6.40%556.00M
-25.00%399.00M
-14.00%762.00M
-51.31%463.00M
-25.56%594.00M
-14.33%532.00M
9.25%886.00M
64.53%951.00M
20.91%798.00M
29.92%621.00M
-8.47%811.00M
-13.47%578.00M
-29.71%660.00M
42.26%478.00M
100.45%886.00M
51.82%668.00M
176.99%939.00M
-17.04%336.00M
-22.59%442.00M
-2.87%440.00M
-24.83%339.00M
-14.19%405.00M
37.26%571.00M
26.89%453.00M
9.47%451.00M
44.34%472.00M
20.93%416.00M
2.59%357.00M
33.77%412.00M
-25.68%327.00M
4.88%344.00M
39.76%348.00M
13.65%308.00M
20.88%440.00M
-48.51%328.00M
-10.11%249.00M
-9.67%271.00M
23.39%364.00M
147.86%637.00M
66.87%277.00M
69.49%300.00M
29.39%295.00M
52.07%257.00M
22.06%166.00M
78.79%177.00M
76.74%228.00M
--169.00M
--136.00M
--99.00M
--129.00M
当期キャッシュフロー増減
1731.58%348.00M
-928.57%-72.00M
53.85%120.00M
-31.40%-113.00M
-87.90%19.00M
98.07%-7.00M
-73.91%78.00M
34.35%-86.00M
153.23%157.00M
-2.54%-363.00M
560.00%299.00M
-185.62%-131.00M
-64.97%62.00M
-86.32%-354.00M
-127.90%-65.00M
286.59%153.00M
-2.75%177.00M
53.43%-190.00M
6.88%233.00M
69.74%-82.00M
-69.82%182.00M
-284.91%-408.00M
10800.00%218.00M
-368.32%-271.00M
1013.64%603.00M
36.14%-106.00M
-98.31%2.00M
4950.00%101.00M
-214.29%-66.00M
-396.43%-166.00M
100.00%118.00M
103.64%2.00M
-124.71%-21.00M
429.41%56.00M
1575.00%59.00M
-237.50%-55.00M
164.39%85.00M
-115.18%-17.00M
-105.06%-4.00M
281.82%40.00M
-41.94%-132.00M
141.03%112.00M
-78.06%79.00M
4.35%-22.00M
-1650.00%-93.00M
-837.84%-273.00M
295.60%360.00M
-53.33%-23.00M
112.24%6.00M
-37.29%37.00M
175.76%91.00M
-140.54%-15.00M
-63.33%-49.00M
--59.00M
--33.00M
--37.00M
---30.00M
為替変動の影響
-157.14%-4.00M
107.69%1.00M
-166.67%-4.00M
1300.00%12.00M
450.00%7.00M
-360.00%-13.00M
250.00%6.00M
-133.33%-1.00M
-300.00%-2.00M
-37.50%5.00M
73.33%-4.00M
133.33%3.00M
133.33%1.00M
300.00%8.00M
-114.29%-15.00M
-1000.00%-9.00M
---3.00M
-77.78%2.00M
-240.00%-7.00M
-75.00%1.00M
----
12.50%9.00M
200.00%5.00M
--4.00M
-550.00%-9.00M
233.33%8.00M
-600.00%-5.00M
100.00%0.00
100.00%2.00M
---6.00M
-75.00%1.00M
-250.00%-6.00M
0.00%1.00M
100.00%0.00
300.00%4.00M
180.00%4.00M
200.00%1.00M
0.00%-5.00M
50.00%-2.00M
-225.00%-5.00M
83.33%-1.00M
0.00%-5.00M
20.00%-4.00M
300.00%4.00M
-700.00%-6.00M
---5.00M
-266.67%-5.00M
0.00%1.00M
114.29%1.00M
-100.00%0.00
0.00%3.00M
200.00%1.00M
-800.00%-7.00M
--1.00M
--3.00M
---1.00M
--1.00M
現金および現金同等物の期末残高
50.54%843.00M
-8.50%495.00M
3.47%567.00M
-4.89%447.00M
0.72%560.00M
35.59%541.00M
-28.08%548.00M
1.51%470.00M
-6.40%556.00M
-25.00%399.00M
-14.00%762.00M
-51.31%463.00M
-25.56%594.00M
-14.33%532.00M
9.25%886.00M
64.53%951.00M
20.91%798.00M
29.92%621.00M
-8.47%811.00M
-13.47%578.00M
-29.71%660.00M
42.26%478.00M
100.45%886.00M
51.82%668.00M
176.99%939.00M
-17.04%336.00M
-22.59%442.00M
-2.87%440.00M
-24.83%339.00M
-14.19%405.00M
37.26%571.00M
26.89%453.00M
9.47%451.00M
44.34%472.00M
20.93%416.00M
2.59%357.00M
33.77%412.00M
-25.68%327.00M
4.88%344.00M
39.76%348.00M
13.65%308.00M
20.88%440.00M
-48.51%328.00M
-10.11%249.00M
-9.97%271.00M
23.81%364.00M
147.86%637.00M
70.99%277.00M
68.16%301.00M
28.95%294.00M
52.07%257.00M
19.12%162.00M
80.81%179.00M
--228.00M
--169.00M
--136.00M
--99.00M
フリーキャッシュフロー
-120.69%-132.00M
-44.46%426.00M
-3.78%764.00M
9.96%872.00M
1535.90%638.00M
201.97%767.00M
-28.66%794.00M
-38.72%793.00M
-93.04%39.00M
-36.34%254.00M
-0.71%1.11B
55.53%1.29B
85.43%560.00M
-49.62%399.00M
13.35%1.12B
165.81%832.00M
542.55%302.00M
141.46%792.00M
39.89%989.00M
426.04%313.00M
-51.04%47.00M
90.70%328.00M
26.48%707.00M
-186.49%-96.00M
167.61%96.00M
-69.45%172.00M
-43.71%559.00M
-92.00%111.00M
-150.18%-142.00M
16.32%563.00M
210.31%993.00M
43.54%1.39B
233.49%283.00M
37.89%484.00M
-51.15%320.00M
1711.67%967.00M
-48.25%-212.00M
-71.78%351.00M
-26.24%655.00M
-122.14%-60.00M
65.21%-143.00M
571.21%1.24B
92.62%888.00M
-27.73%271.00M
-22.69%-411.00M
-178.34%-264.00M
-31.09%461.00M
157.43%375.00M
-5683.33%-335.00M
95.93%337.00M
-4.56%669.00M
-234.36%-653.00M
-93.33%6.00M
--172.00M
--701.00M
--486.00M
--90.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Loews Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Loews Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 3.28B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Loews Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Loews Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 8.40% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Loews Corp の資本支出はいくらでしたか？
Loews Corp は最近の四半期において資本支出として 579.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Loews Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Loews Corp は最近の四半期に財務活動で -513.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ L にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Loews Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 2.70B であり、前年同期比で 12.83% の変化を反映しています。