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Kazia Therapeutics Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-12.40%-6.25M

50.17%-2.14M

29.91%-4.13M

47.53%-4.29M

29.20%-5.90M

-435.76%-8.18M

6.05%-8.33M

161.06%2.43M

-373.51%-8.87M

-139.95%-3.99M

40.67%-1.87M

-167.87%-1.66M

48.42%-3.16M

78.04%-620.39K

-5.73%-6.12M

14.55%-2.82M

0.32%-5.79M

1.32%-3.31M

-343.31%-5.81M

-1.59%-3.35M

32.29%-1.31M

-158.67%-3.30M

75.29%-1.93M

76.02%-1.27M

-245.90%-7.83M

---5.32M

---2.26M

継続事業の当期純利益

----

-44.37%-4.32M

7.75%-4.03M

39.89%-3.00M

-1418.81%-4.36M

-1.94%-4.98M

110.50%330.83K

19.86%-4.89M

-13.73%-3.15M

-60.10%-6.10M

-28.17%-2.77M

7.34%-3.81M

23.56%-2.16M

-165.81%-4.11M

-466.72%-2.83M

67.92%-1.55M

-77.50%770.73K

---4.82M

--3.43M

営業損益

----

-7.02%355.98K

-5.64%371.07K

-8.87%382.84K

-55.90%393.27K

-35.58%420.09K

113.71%891.72K

162.51%652.12K

89.93%417.25K

10.41%248.42K

-13.83%219.69K

-19.91%225.00K

-3.71%254.94K

-15.74%280.95K

1622.53%264.76K

3279.85%333.43K

11.00%15.37K

--9.87K

--13.85K

繰延税金

----

7.02%-97.89K

5.44%-102.04K

15.45%-105.28K

3.60%-107.91K

-24.57%-124.51K

-128.59%-111.95K

---99.96K

---48.97K

----

その他非資金項目

----

48.76%166.68K

317.49%151.04K

106.54%112.05K

98.87%-69.45K

-284.59%-1.71M

-737565.42%-6.13M

105.07%928.03K

100.09%831.30

947.00%452.55K

-101.38%-882.60K

-60.57%43.22K

-463.27%-438.27K

124.43%109.63K

363.10%120.64K

-210.43%-448.77K

100.29%26.05K

--406.40K

---8.86M

運転資本の増減

----

-117.08%-126.51K

613.57%1.48M

-70.90%740.58K

74.69%-287.85K

424.48%2.54M

65.65%-1.14M

-73.62%485.20K

-38.28%-3.31M

1437.12%1.84M

-385.98%-2.39M

-74.32%119.67K

2632.92%837.16K

347.87%465.97K

98.99%-33.05K

84.81%-187.99K

-213.55%-3.28M

---1.24M

--2.89M

-売上債権の増減

----

-125.45%-277.23K

202.85%534.32K

-52.91%1.09M

47.76%-519.53K

459.42%2.31M

70.76%-994.44K

-80.63%413.45K

-62.52%-3.40M

6040.56%2.13M

-5994.76%-2.09M

-111.43%-35.93K

---34.34K

503.95%314.37K

-100.00%0.00

87.89%-77.82K

-98.04%115.10K

---642.61K

--5.86M

-棚卸資産の増減

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--674.02K

-前払費用の増減

----

-46.83%-233.82K

-71.44%128.95K

-111.48%-159.25K

132.04%451.55K

229.80%1.39M

-111.95%-1.41M

873.88%420.61K

-295.65%-664.89K

-17.26%-54.35K

---168.05K

42.79%-46.35K

----

-23978.24%-81.02K

-90.66%19.94K

-99.89%339.30

3353.93%213.58K

--318.73K

--6.18K

-支払債務および未払費用の増減

----

180.23%360.14K

388.90%802.79K

19.95%-448.91K

-74.14%164.20K

-50.02%-560.80K

-21.09%634.98K

-248.99%-373.82K

714.06%804.71K

-137.21%-107.12K

-114.89%-131.05K

1176.03%287.83K

1315.18%880.31K

116.32%22.56K

97.87%-72.44K

68.99%-138.19K

-44.95%-3.40M

---445.60K

---2.35M

-その他流動資産の増減

----

100.00%0.00

97.46%-1.15K

-434.17%-71.45K

-2277.96%-45.20K

---13.38K

175.70%2.08K

----

---2.74K

----

-その他流動負債の増減

----

-90.60%24.40K

103.20%12.28K

143.65%259.49K

-160.83%-384.08K

-2376.61%-594.52K

2732.22%631.41K

129.62%26.11K

99.75%22.29K

-0.22%-88.15K

226.60%11.16K

-141.33%-87.96K

-145.32%-8.82K

668.80%212.81K

109.49%19.45K

105.91%27.68K

84.34%-204.92K

---468.29K

---1.31M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-12.40%-6.25M

50.17%-2.14M

29.91%-4.13M

47.53%-4.29M

29.20%-5.90M

-435.76%-8.18M

6.05%-8.33M

161.06%2.43M

-373.51%-8.87M

-139.95%-3.99M

40.67%-1.87M

-167.87%-1.66M

48.42%-3.16M

78.04%-620.39K

-5.73%-6.12M

14.55%-2.82M

0.32%-5.79M

1.32%-3.31M

-343.31%-5.81M

-1.59%-3.35M

32.29%-1.31M

-158.67%-3.30M

75.29%-1.93M

76.02%-1.27M

-245.90%-7.83M

---5.32M

---2.26M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-504.90%-7.08K

-46.55%7.15K

-92.80%1.75K

-96.21%13.38K

-63.66%24.27K

9213.09%353.12K

367.19%66.79K

-63.74%3.79K

41.14%14.30K

106.71%10.46K

345.48%10.13K

-7457.28%-155.77K

---4.13K

---2.06K

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-46.55%7.15K

-92.85%1.75K

-96.23%13.38K

-66.42%24.47K

9266.15%355.13K

409.83%72.88K

-63.74%3.79K

41.14%14.30K

--10.46K

881.93%10.13K

----

--1.03K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-504.90%-7.08K

1.85%7.15K

-92.80%1.75K

-98.00%7.02K

-63.66%24.27K

9163.08%351.22K

367.19%66.79K

-63.74%3.79K

41.14%14.30K

106.71%10.46K

881.93%10.13K

---155.77K

--1.03K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

235.35%6.36K

--0.00

--1.90K

----

--0.00

100.00%0.00

----

---5.16K

---2.06K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---5.34M

----

-100.00%0.00

-97.28%337.27

-99.60%32.89K

--12.38K

--8.22M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--1.67M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

---562.53K

---1.16M

----

--115.63K

----

100.00%0.00

--46.97K

---46.29K

----

100.00%0.00

--62.62K

---63.09K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

---562.53K

---1.16M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

1257.52%1.67M

100.00%0.00

7117.39%122.71K

99.87%-7.15K

-107.70%-1.75K

-1241.36%-5.36M

133.99%22.70K

-10433.95%-399.41K

-238.22%-66.79K

94.84%-3.79K

593.52%48.32K

-138.98%-73.54K

-159.33%-9.79K

-97.71%188.66K

--16.50K

--8.23M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

667.18%49.35M

-83.13%811.41K

-20.86%3.10M

80.37%4.81M

31986.36%3.92M

-23.11%2.67M

-99.93%12.21K

-37.12%3.47M

566.87%17.06M

--5.52M

-7.35%2.56M

--0.00

--2.76M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-102.36%-13.30K

-100.00%2.20

-91.02%564.64K

--31.54M

24.14%6.29M

-100.00%0.00

--5.06M

151.58%3.05M

-100.00%0.00

--1.21M

--588.48K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

---233.29K

--264.21K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.06M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

667.18%49.35M

-78.28%1.04M

-27.60%2.84M

80.37%4.81M

31986.36%3.92M

-23.11%2.67M

-99.93%12.21K

-37.12%3.47M

566.87%17.06M

--5.52M

-7.35%2.56M

--0.00

--2.76M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-91.01%616.09K

--33.34M

--6.85M

-100.00%0.00

----

--3.21M

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--86.91

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

74.15%-13.30K

100.00%2.20

90.94%-51.45K

---1.80M

---568.07K

100.00%0.00

----

-113.11%-159.02K

-100.00%0.00

--1.21M

--588.48K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

667.18%49.35M

-83.13%811.41K

-20.86%3.10M

80.37%4.81M

31986.36%3.92M

-23.11%2.67M

-99.93%12.21K

-37.12%3.47M

566.87%17.06M

--5.52M

-7.35%2.56M

--0.00

--2.76M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-102.36%-13.30K

-100.00%2.20

-91.02%564.64K

--31.54M

24.14%6.29M

-100.00%0.00

--5.06M

151.58%3.05M

-100.00%0.00

--1.21M

--588.48K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

182.67%2.90M

-18.85%2.38M

-28.83%3.57M

-72.08%2.93M

-74.96%5.02M

-27.81%10.48M

197.02%20.03M

226.88%14.52M

76.75%6.74M

16.94%4.44M

-9.13%3.82M

-22.72%3.80M

-62.77%4.20M

--4.92M

-53.28%11.28M

-100.00%0.00

-25.23%24.14M

353.26%28.04M

1479.47%32.28M

8.28%6.19M

-16.27%2.04M

529.53%5.71M

-71.00%2.44M

-92.87%907.41K

42.75%8.42M

--12.72M

--5.90M

当期キャッシュフロー増減

4491.61%42.66M

-318.33%-1.25M

44.94%-1.10M

110.21%574.62K

78.06%-1.99M

-188.81%-5.63M

-218.33%-9.07M

314.59%6.34M

1016.95%7.66M

9423.12%1.53M

273.90%686.01K

103.04%16.05K

93.52%-394.49K

83.09%-527.96K

45.59%-6.09M

-1.96%-3.12M

-129.72%-11.18M

-110.78%-3.06M

-199.26%-4.87M

974.71%28.42M

60.50%4.91M

-283.86%-3.25M

140.01%3.06M

141.98%1.77M

-215.55%-7.64M

---4.21M

--6.61M

為替変動の影響

-855.55%-436.01K

32.78%71.36K

-513.32%-62.89K

-87.87%53.74K

-102.51%-10.25K

2.22%443.13K

176.67%408.96K

--433.49K

---533.37K

-100.00%0.00

----

139.79%12.05K

-100.00%0.00

89.78%-30.28K

251.99%40.44K

-50.68%-296.41K

-103.45%-26.61K

-166.20%-196.71K

1238.56%771.95K

--297.14K

---67.80K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---123.78K

--57.71K

現金および現金同等物の期末残高

2344.43%46.34M

-68.38%1.10M

-18.89%2.43M

-31.22%3.49M

-72.87%2.99M

-75.44%5.08M

-25.99%11.03M

241.95%20.68M

229.74%14.90M

58.57%6.05M

18.47%4.52M

-13.48%3.81M

-26.37%3.81M

238.39%4.41M

-61.39%5.18M

-112.78%-3.19M

-50.98%13.42M

-27.09%24.92M

317.47%27.38M

1348.59%34.18M

21.46%6.56M

-5.66%2.36M

599.08%5.40M

-70.72%2.50M

-93.80%772.34K

--8.54M

--12.45M

フリーキャッシュフロー

----

47.53%-4.29M

29.20%-5.90M

-435.76%-8.18M

6.05%-8.33M

161.06%2.43M

-373.51%-8.87M

-139.95%-3.99M

40.67%-1.87M

-167.87%-1.66M

48.48%-3.16M

78.05%-620.39K

-5.61%-6.13M

15.13%-2.83M

5.85%-5.80M

2.70%-3.33M

-369.06%-6.16M

-3.35%-3.42M

32.46%-1.31M

-157.75%-3.31M

75.15%-1.94M

75.83%-1.28M

-245.90%-7.83M

---5.32M

---2.26M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Kazia Therapeutics Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Kazia Therapeutics Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -8.59M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Kazia Therapeutics Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Kazia Therapeutics Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -36.82% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Kazia Therapeutics Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Kazia Therapeutics Ltd は最近の四半期に財務活動で 10.34M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KZIA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。