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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
19.57%-74.00M
25.84%750.00M
163.59%124.00M
135.43%598.00M
-1214.29%-92.00M
-24.46%596.00M
-229.14%-195.00M
-40.93%254.00M
96.53%-7.00M
11.60%789.00M
24.79%151.00M
600.00%430.00M
56.09%-202.00M
42.25%707.00M
47.56%121.00M
-106.08%-86.00M
-265.47%-460.00M
16.12%497.00M
-86.47%82.00M
463.35%1.41B
424.53%278.00M
-30.07%428.00M
64.23%606.00M
-53.52%251.00M
-61.03%53.00M
-10.53%612.00M
-1.86%369.00M
-18.18%540.00M
-64.86%136.00M
-16.79%684.00M
-23.73%376.00M
100.00%660.00M
741.30%387.00M
-5.41%822.00M
12.56%493.00M
-53.26%330.00M
-67.14%46.00M
-19.31%869.00M
711.11%438.00M
181.27%706.00M
37.25%140.00M
-1.55%1.08B
-73.00%54.00M
-54.45%251.00M
-43.02%102.00M
25.75%1.09B
-20.63%200.00M
20.57%551.00M
-41.31%179.00M
54.80%870.00M
108.26%252.00M
176.97%457.00M
-26.86%305.00M
-46.12%562.00M
-43.98%121.00M
-67.71%165.00M
13.01%417.00M
--1.04B
--216.00M
--511.00M
--369.00M
継続事業の当期純利益
6.67%-14.00M
160.42%125.00M
-63.64%8.00M
133.33%154.00M
44.44%-15.00M
-74.19%48.00M
-62.71%22.00M
13.79%66.00M
-292.86%-27.00M
168.13%186.00M
-39.18%59.00M
-59.44%58.00M
0.00%14.00M
-191.30%-273.00M
-60.08%97.00M
-62.57%143.00M
0.00%14.00M
-12.83%299.00M
2125.00%243.00M
712.77%382.00M
102.59%14.00M
29.43%343.00M
-109.76%-12.00M
-80.50%47.00M
-972.58%-541.00M
-2.57%265.00M
-23.60%123.00M
-17.75%241.00M
-17.33%62.00M
-41.88%272.00M
37.61%161.00M
40.87%293.00M
13.64%75.00M
84.98%468.00M
-19.86%117.00M
48.57%208.00M
288.24%66.00M
-14.53%253.00M
21.67%146.00M
7.69%140.00M
-86.61%17.00M
-19.78%296.00M
-14.89%120.00M
-43.97%130.00M
1.60%127.00M
10.48%369.00M
-20.34%141.00M
0.43%232.00M
-14.97%125.00M
-11.41%334.00M
-17.67%177.00M
-3.75%231.00M
-4.55%147.00M
-17.32%377.00M
1.90%215.00M
-19.73%240.00M
-23.38%154.00M
--456.00M
--211.00M
--299.00M
--201.00M
営業損益
-0.57%174.00M
-20.55%174.00M
-4.35%176.00M
-1.06%186.00M
-6.91%175.00M
17.11%219.00M
-2.13%184.00M
1.08%188.00M
0.00%188.00M
-6.50%187.00M
-6.93%188.00M
-9.71%186.00M
-6.00%188.00M
-3.38%200.00M
-3.81%202.00M
-1.90%206.00M
-5.21%200.00M
-11.16%207.00M
-0.47%210.00M
-2.78%210.00M
-24.10%211.00M
-6.43%233.00M
-7.86%211.00M
-5.26%216.00M
-0.36%278.00M
-19.94%249.00M
-5.37%229.00M
-5.00%228.00M
14.81%279.00M
16.48%311.00M
0.00%242.00M
-1.64%240.00M
2.10%243.00M
12.18%267.00M
4.31%242.00M
7.49%244.00M
-20.13%238.00M
-0.42%238.00M
-1.69%232.00M
-2.16%227.00M
31.28%298.00M
8.14%239.00M
3.96%236.00M
4.50%232.00M
5.09%227.00M
-1.34%221.00M
0.44%227.00M
-1.33%222.00M
0.93%216.00M
5.16%224.00M
8.13%226.00M
7.14%225.00M
6.47%214.00M
9.23%213.00M
3.98%209.00M
9.95%210.00M
5.24%201.00M
--195.00M
--201.00M
--191.00M
--191.00M
繰延税金
0.00%-2.00M
136.54%19.00M
222.22%22.00M
1600.00%30.00M
84.62%-2.00M
-405.88%-52.00M
0.00%-18.00M
75.00%-2.00M
-1400.00%-13.00M
139.53%17.00M
37.93%-18.00M
42.86%-8.00M
-50.00%1.00M
-490.91%-43.00M
36.96%-29.00M
-275.00%-14.00M
103.08%2.00M
-94.47%11.00M
6.12%-46.00M
119.51%8.00M
28.57%-65.00M
3216.67%199.00M
-1325.00%-49.00M
-278.26%-41.00M
-605.56%-91.00M
133.33%6.00M
-66.67%4.00M
276.92%23.00M
250.00%18.00M
71.43%-18.00M
200.00%12.00M
13.33%-13.00M
-192.31%-12.00M
-133.33%-63.00M
-96.49%4.00M
73.21%-15.00M
172.22%13.00M
-158.70%-27.00M
700.00%114.00M
-33.33%-56.00M
21.74%-18.00M
-44.58%46.00M
5.00%-19.00M
-90.91%-42.00M
-560.00%-23.00M
1483.33%83.00M
-281.82%-20.00M
-2300.00%-22.00M
138.46%5.00M
81.82%-6.00M
133.33%11.00M
0.00%1.00M
7.14%-13.00M
-1550.00%-33.00M
-131.73%-33.00M
-96.55%1.00M
-207.69%-14.00M
---2.00M
--104.00M
--29.00M
--13.00M
その他非資金項目
-30.43%16.00M
-95.24%1.00M
57.14%22.00M
-23.33%23.00M
-8.00%23.00M
40.00%21.00M
-62.16%14.00M
20.00%30.00M
19.05%25.00M
-65.12%15.00M
15.63%37.00M
-7.41%25.00M
-38.24%21.00M
26.47%43.00M
-5.88%32.00M
-28.95%27.00M
-86.18%34.00M
-24.44%34.00M
-19.05%34.00M
-9.52%38.00M
7.42%246.00M
-13.46%45.00M
90.91%42.00M
20.00%42.00M
487.18%229.00M
116.67%52.00M
1000.00%22.00M
218.18%35.00M
-11.36%39.00M
300.00%24.00M
100.00%2.00M
57.14%11.00M
466.67%44.00M
-40.00%6.00M
-83.33%1.00M
0.00%7.00M
-271.43%-12.00M
-9.09%10.00M
-86.36%6.00M
-94.89%7.00M
600.00%7.00M
0.00%11.00M
450.00%44.00M
2183.33%137.00M
-66.67%1.00M
-15.38%11.00M
-27.27%8.00M
0.00%6.00M
-70.00%3.00M
550.00%13.00M
-38.89%11.00M
-14.29%6.00M
600.00%10.00M
-90.00%2.00M
260.00%18.00M
40.00%7.00M
-128.57%-2.00M
--20.00M
--5.00M
--5.00M
--7.00M
運転資本の増減
8.87%-257.00M
19.15%423.00M
72.17%-113.00M
679.41%197.00M
-48.42%-282.00M
-4.83%355.00M
-222.22%-406.00M
-121.52%-34.00M
56.32%-190.00M
-52.60%373.00M
34.38%-126.00M
134.65%158.00M
40.25%-435.00M
1274.63%787.00M
47.97%-192.00M
-159.76%-456.00M
-420.00%-728.00M
83.50%-67.00M
-191.79%-369.00M
563.48%763.00M
-185.89%-140.00M
-1409.68%-406.00M
1486.21%402.00M
11400.00%115.00M
158.84%163.00M
-60.76%31.00M
53.23%-29.00M
-99.08%1.00M
-4057.14%-277.00M
-35.77%79.00M
-153.45%-62.00M
187.20%109.00M
102.60%7.00M
-68.05%123.00M
268.12%116.00M
-133.07%-125.00M
-52.84%-269.00M
-18.60%385.00M
79.65%-69.00M
275.00%378.00M
27.87%-176.00M
18.25%473.00M
-99.41%-339.00M
-316.00%-216.00M
-34.81%-244.00M
37.46%400.00M
9.09%-170.00M
516.67%100.00M
-191.94%-181.00M
3010.00%291.00M
37.87%-187.00M
92.13%-24.00M
-193.94%-62.00M
-102.78%-10.00M
5.64%-301.00M
-1029.63%-305.00M
213.79%66.00M
--360.00M
---319.00M
---27.00M
---58.00M
-棚卸資産の増減
20.94%-151.00M
-0.43%1.15B
4.96%-900.00M
313.43%143.00M
5.45%-191.00M
-15.06%1.16B
-24.12%-947.00M
-226.42%-67.00M
39.88%-202.00M
-19.28%1.36B
8.95%-763.00M
117.91%53.00M
49.70%-336.00M
192.20%1.69B
7.51%-838.00M
-369.84%-296.00M
-790.67%-668.00M
-43.38%577.00M
0.11%-906.00M
-107.32%-63.00M
63.41%-75.00M
-24.74%1.02B
26.26%-907.00M
3088.89%861.00M
-1.49%-205.00M
-1.31%1.35B
3.07%-1.23B
-82.80%27.00M
-11.60%-202.00M
25.53%1.37B
-63.53%-1.27B
12.14%157.00M
6.22%-181.00M
17.78%1.09B
2.14%-776.00M
-11.39%140.00M
-338.64%-193.00M
-23.81%928.00M
20.70%-793.00M
288.10%158.00M
87.39%-44.00M
4.91%1.22B
6.80%-1.00B
-198.82%-84.00M
-232.38%-349.00M
6.71%1.16B
2.54%-1.07B
-20.56%85.00M
50.00%-105.00M
-0.18%1.09B
16.72%-1.10B
257.35%107.00M
5.83%-210.00M
17.08%1.09B
-27.85%-1.32B
-168.69%-68.00M
-42.95%-223.00M
--931.00M
---1.03B
--99.00M
---156.00M
-その他流動資産の増減
-183.87%-26.00M
72.00%43.00M
206.25%17.00M
-100.00%0.00
138.27%31.00M
145.45%25.00M
-420.00%-16.00M
83.33%22.00M
-265.31%-81.00M
-266.67%-55.00M
-96.18%5.00M
-7.69%12.00M
216.67%49.00M
-200.00%-15.00M
918.75%131.00M
-97.67%13.00M
-235.48%-42.00M
99.42%-5.00M
-147.06%-16.00M
1263.41%559.00M
247.62%31.00M
-8570.00%-867.00M
580.00%34.00M
78.26%41.00M
-450.00%-21.00M
-600.00%-10.00M
126.32%5.00M
9.52%23.00M
-91.18%6.00M
101.54%2.00M
-226.67%-19.00M
310.00%21.00M
61.90%68.00M
-100.00%-130.00M
25.00%15.00M
-143.48%-10.00M
380.00%42.00M
-109.68%-65.00M
-14.29%12.00M
-28.13%23.00M
-153.57%-15.00M
3.13%-31.00M
450.00%14.00M
328.57%32.00M
64.71%28.00M
-45.45%-32.00M
63.64%-4.00M
-1500.00%-14.00M
-19.05%17.00M
67.16%-22.00M
-10.00%-11.00M
-95.65%1.00M
23.53%21.00M
-63.41%-67.00M
-176.92%-10.00M
228.57%23.00M
180.95%17.00M
---41.00M
--13.00M
--7.00M
---21.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
19.57%-74.00M
25.84%750.00M
163.59%124.00M
135.43%598.00M
-1214.29%-92.00M
-24.46%596.00M
-229.14%-195.00M
-40.93%254.00M
96.53%-7.00M
11.60%789.00M
24.79%151.00M
600.00%430.00M
56.09%-202.00M
42.25%707.00M
47.56%121.00M
-106.08%-86.00M
-265.47%-460.00M
16.12%497.00M
-86.47%82.00M
463.35%1.41B
424.53%278.00M
-30.07%428.00M
64.23%606.00M
-53.52%251.00M
-61.03%53.00M
-10.53%612.00M
-1.86%369.00M
-18.18%540.00M
-64.86%136.00M
-16.79%684.00M
-23.73%376.00M
100.00%660.00M
741.30%387.00M
-5.41%822.00M
12.56%493.00M
-53.26%330.00M
-67.14%46.00M
-19.31%869.00M
711.11%438.00M
181.27%706.00M
37.25%140.00M
-1.55%1.08B
-73.00%54.00M
-54.45%251.00M
-43.02%102.00M
25.75%1.09B
-20.63%200.00M
20.57%551.00M
-41.31%179.00M
54.80%870.00M
108.26%252.00M
176.97%457.00M
-26.86%305.00M
-46.12%562.00M
-43.98%121.00M
-67.71%165.00M
13.01%417.00M
--1.04B
--216.00M
--511.00M
--369.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-22.22%84.00M
-50.53%47.00M
-26.98%92.00M
-37.17%71.00M
-14.29%108.00M
33.80%95.00M
-13.70%126.00M
-53.11%113.00M
35.48%126.00M
-12.35%71.00M
-7.59%146.00M
-26.30%241.00M
-57.14%93.00M
-54.75%81.00M
-22.55%158.00M
151.54%327.00M
280.70%217.00M
167.16%179.00M
204.48%204.00M
181.76%130.00M
-64.81%57.00M
-62.15%67.00M
-71.97%67.00M
-179.10%-159.00M
-31.93%162.00M
55.26%177.00M
63.70%239.00M
12.29%201.00M
78.95%238.00M
-5.00%114.00M
0.00%146.00M
-0.56%179.00M
-34.48%133.00M
-30.23%120.00M
-40.89%146.00M
10.43%180.00M
14.69%203.00M
32.31%172.00M
41.95%247.00M
-18.91%163.00M
0.57%177.00M
7.44%130.00M
-6.95%174.00M
1.52%201.00M
0.00%176.00M
-32.02%121.00M
3.31%187.00M
32.89%198.00M
30.37%176.00M
23.61%178.00M
-14.62%181.00M
-40.87%149.00M
-23.73%135.00M
-16.28%144.00M
-23.19%212.00M
-2.33%252.00M
-19.91%177.00M
--172.00M
--276.00M
--258.00M
--221.00M
設備投資
-23.64%84.00M
-35.35%64.00M
-15.63%108.00M
-20.35%90.00M
-12.70%110.00M
20.73%99.00M
-18.47%128.00M
-53.69%113.00M
34.04%126.00M
-11.83%82.00M
-15.14%157.00M
-25.38%244.00M
-57.47%94.00M
-48.04%93.00M
-21.28%185.00M
147.73%327.00M
274.58%221.00M
155.71%179.00M
245.59%235.00M
288.24%132.00M
-63.58%59.00M
-60.45%70.00M
-71.55%68.00M
-83.08%34.00M
-31.93%162.00M
47.50%177.00M
63.70%239.00M
12.29%201.00M
78.95%238.00M
-4.00%120.00M
-1.35%146.00M
-2.19%179.00M
-38.43%133.00M
-29.38%125.00M
-41.04%148.00M
12.27%183.00M
22.03%216.00M
27.34%177.00M
44.25%251.00M
-18.91%163.00M
0.57%177.00M
14.88%139.00M
-6.95%174.00M
1.52%201.00M
0.00%176.00M
-32.02%121.00M
3.31%187.00M
32.89%198.00M
30.37%176.00M
23.61%178.00M
-14.62%181.00M
-40.87%149.00M
-23.73%135.00M
-16.28%144.00M
-23.19%212.00M
-2.33%252.00M
-19.91%177.00M
--172.00M
--276.00M
--258.00M
--221.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-22.22%84.00M
-50.53%47.00M
-26.98%92.00M
-37.17%71.00M
-14.29%108.00M
33.80%95.00M
-13.70%126.00M
-53.11%113.00M
35.48%126.00M
-12.35%71.00M
-7.59%146.00M
-26.30%241.00M
-57.14%93.00M
-54.75%81.00M
-22.55%158.00M
151.54%327.00M
280.70%217.00M
167.16%179.00M
204.48%204.00M
181.76%130.00M
-64.81%57.00M
-62.15%67.00M
-71.97%67.00M
-179.10%-159.00M
-31.93%162.00M
55.26%177.00M
63.70%239.00M
12.29%201.00M
78.95%238.00M
-5.00%114.00M
0.00%146.00M
-0.56%179.00M
-34.48%133.00M
-30.23%120.00M
-40.89%146.00M
10.43%180.00M
14.69%203.00M
32.31%172.00M
41.95%247.00M
-18.91%163.00M
0.57%177.00M
7.44%130.00M
-6.95%174.00M
1.52%201.00M
0.00%176.00M
-32.02%121.00M
3.31%187.00M
32.89%198.00M
30.37%176.00M
23.61%178.00M
-14.62%181.00M
-40.87%149.00M
-23.73%135.00M
-16.28%144.00M
-23.19%212.00M
-2.33%252.00M
-19.91%177.00M
--172.00M
--276.00M
--258.00M
--221.00M
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--23.00M
--59.00M
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.00%1.00M
1950.00%41.00M
-63.04%17.00M
-10.71%50.00M
-97.56%1.00M
--2.00M
--46.00M
--56.00M
--41.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-88.89%-17.00M
--2.00M
-100.00%0.00
----
---9.00M
100.00%0.00
--2.00M
100.00%0.00
--0.00
---10.00M
--0.00
---1.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
266.67%10.00M
--8.00M
-100.00%0.00
----
---6.00M
--0.00
--6.00M
--0.00
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
200.00%3.00M
-400.00%-3.00M
--0.00
0.00%2.00M
-75.00%1.00M
-83.33%1.00M
--0.00
0.00%2.00M
-63.64%4.00M
-45.45%6.00M
-100.00%0.00
0.00%2.00M
--11.00M
--11.00M
115.79%3.00M
300.00%2.00M
----
--0.00
---19.00M
---1.00M
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
22.22%-84.00M
38.46%-64.00M
28.57%-90.00M
36.04%-71.00M
14.29%-108.00M
-46.48%-104.00M
19.23%-126.00M
53.94%-111.00M
-34.04%-126.00M
12.35%-71.00M
1.27%-156.00M
26.30%-241.00M
56.68%-94.00M
54.75%-81.00M
22.55%-158.00M
-151.54%-327.00M
-280.70%-217.00M
-167.16%-179.00M
-204.48%-204.00M
-181.76%-130.00M
64.81%-57.00M
59.88%-67.00M
71.00%-67.00M
179.10%159.00M
31.93%-162.00M
-39.17%-167.00M
-58.22%-231.00M
-16.18%-201.00M
-78.95%-238.00M
0.00%-120.00M
0.00%-146.00M
3.89%-173.00M
34.48%-133.00M
30.23%-120.00M
40.89%-146.00M
-10.43%-180.00M
-16.67%-203.00M
-29.32%-172.00M
-41.95%-247.00M
18.09%-163.00M
0.57%-174.00M
-37.11%-133.00M
-35.94%-174.00M
-1.53%-199.00M
-1.74%-175.00M
43.60%-97.00M
29.28%-128.00M
-33.33%-196.00M
-39.84%-172.00M
-86.96%-172.00M
5.73%-181.00M
26.50%-147.00M
30.11%-123.00M
45.88%-92.00M
22.89%-192.00M
1.48%-200.00M
2.22%-176.00M
---170.00M
---249.00M
---203.00M
---180.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-139.73%-87.00M
70.68%-156.00M
-124.24%-64.00M
-261.43%-506.00M
23.03%219.00M
26.62%-532.00M
3033.33%264.00M
48.34%-140.00M
-58.51%178.00M
-8.70%-725.00M
-200.00%-9.00M
-2363.64%-271.00M
262.50%429.00M
-10.43%-667.00M
101.57%9.00M
96.60%-11.00M
70.10%-264.00M
-1982.76%-604.00M
44.16%-574.00M
-1442.86%-324.00M
-161.96%-883.00M
86.32%-29.00M
-276.56%-1.03B
91.83%-21.00M
593.08%1.43B
68.69%-212.00M
-9.64%-273.00M
-5.76%-257.00M
60.95%-289.00M
-420.77%-677.00M
-52.76%-249.00M
-8.97%-243.00M
-153.42%-740.00M
40.91%-130.00M
44.56%-163.00M
16.17%-223.00M
-16.80%-292.00M
70.19%-220.00M
6.07%-294.00M
15.02%-266.00M
-79.86%-250.00M
-233.94%-738.00M
-67.38%-313.00M
3.99%-313.00M
46.74%-139.00M
32.00%-221.00M
-187.69%-187.00M
-38.14%-326.00M
-29.85%-261.00M
32.71%-325.00M
-409.52%-65.00M
40.10%-236.00M
51.80%-201.00M
-12.85%-483.00M
105.59%21.00M
51.18%-394.00M
47.74%-417.00M
---428.00M
---376.00M
---807.00M
---798.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-132.07%-76.00M
70.17%-142.00M
-114.38%-46.00M
-476.19%-484.00M
-2.07%237.00M
28.64%-476.00M
595.65%320.00M
60.93%-84.00M
-51.21%242.00M
-10.07%-667.00M
-91.89%46.00M
-498.15%-215.00M
2084.00%496.00M
-2654.55%-606.00M
2200.00%567.00M
292.86%54.00M
96.75%-25.00M
21.43%-22.00M
97.37%-27.00M
-33.33%-28.00M
-148.67%-769.00M
-12.00%-28.00M
-3323.33%-1.03B
-31.25%-21.00M
4370.27%1.58B
94.51%-25.00M
9.09%-30.00M
72.88%-16.00M
93.49%-37.00M
-1129.73%-455.00M
2.94%-33.00M
-68.57%-59.00M
-1675.00%-568.00M
-42.31%-37.00M
-9.68%-34.00M
-9.38%-35.00M
-18.52%-32.00M
86.39%-26.00M
-282.35%-31.00M
-117.98%-32.00M
0.00%-27.00M
-634.62%-191.00M
170.83%17.00M
656.25%178.00M
-3.85%-27.00M
3.70%-26.00M
-109.06%-24.00M
-14.29%-32.00M
-8.33%-26.00M
-42.11%-27.00M
-18.21%265.00M
15.15%-28.00M
0.00%-24.00M
5.00%-19.00M
372.27%324.00M
-106.25%-33.00M
92.55%-24.00M
---20.00M
---119.00M
---16.00M
---322.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
1.19%-500.00M
100.00%0.00
-243.48%-158.00M
---548.00M
---506.00M
---255.00M
-475.00%-46.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
93.39%-8.00M
31.40%-83.00M
-20.91%-133.00M
-40.00%-133.00M
-72.86%-121.00M
-572.22%-121.00M
-189.47%-110.00M
-1.06%-95.00M
55.13%-70.00M
84.48%-18.00M
78.16%-38.00M
33.33%-94.00M
-23.81%-156.00M
45.28%-116.00M
29.27%-174.00M
64.39%-141.00M
14.29%-126.00M
-65.63%-212.00M
-56.69%-246.00M
-76.00%-396.00M
11.98%-147.00M
45.99%-128.00M
44.52%-157.00M
-32.35%-225.00M
-53.21%-167.00M
42.20%-237.00M
-8.85%-283.00M
42.95%-170.00M
66.46%-109.00M
-15.49%-410.00M
67.09%-260.00M
60.27%-298.00M
21.88%-325.00M
---355.00M
---790.00M
---750.00M
---416.00M
配当金支払額
0.00%14.00M
-75.00%14.00M
-74.55%14.00M
-75.00%14.00M
-74.55%14.00M
1.82%56.00M
0.00%55.00M
1.82%56.00M
0.00%55.00M
0.00%55.00M
-3.51%55.00M
-14.06%55.00M
-12.70%55.00M
66.67%55.00M
54.05%57.00M
68.42%64.00M
61.54%63.00M
--33.00M
--37.00M
--38.00M
-63.89%39.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.00%108.00M
5.05%104.00M
6.06%105.00M
4.95%106.00M
6.93%108.00M
8.79%99.00M
8.79%99.00M
9.78%101.00M
7.45%101.00M
3.41%91.00M
3.41%91.00M
1.10%92.00M
3.30%94.00M
3.53%88.00M
2.33%88.00M
3.41%91.00M
1.11%91.00M
8.97%85.00M
8.86%86.00M
10.00%88.00M
12.50%90.00M
6.85%78.00M
3.95%79.00M
5.26%80.00M
3.90%80.00M
0.00%73.00M
2.70%76.00M
0.00%76.00M
0.00%77.00M
14.06%73.00M
13.85%74.00M
8.57%76.00M
6.94%77.00M
--64.00M
--65.00M
--70.00M
--72.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
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--0.00
--0.00
--1.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.00M
----
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----
----
-133.33%-1.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.50%2.00M
-83.33%3.00M
--1.00M
--16.00M
--16.00M
50.00%18.00M
----
----
----
1100.00%12.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.52%6.00M
-91.67%1.00M
-91.89%6.00M
-53.85%6.00M
458.33%134.00M
-52.00%12.00M
138.71%74.00M
-65.79%13.00M
200.00%24.00M
38.89%25.00M
0.00%31.00M
245.45%38.00M
0.00%8.00M
63.64%18.00M
675.00%31.00M
-63.33%11.00M
-38.46%8.00M
--11.00M
--4.00M
--30.00M
--13.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
175.00%3.00M
--0.00
-300.00%-4.00M
---8.00M
55.56%-4.00M
100.00%0.00
---1.00M
100.00%0.00
25.00%-9.00M
50.00%-3.00M
100.00%0.00
50.00%-1.00M
33.33%-12.00M
-500.00%-6.00M
75.00%-1.00M
33.33%-2.00M
40.00%-18.00M
0.00%-1.00M
-300.00%-4.00M
---3.00M
23.08%-30.00M
-200.00%-1.00M
80.00%-1.00M
100.00%0.00
-56.00%-39.00M
120.00%1.00M
37.50%-5.00M
50.00%-2.00M
-47.06%-25.00M
-150.00%-5.00M
---8.00M
-100.00%-4.00M
-70.00%-17.00M
0.00%-2.00M
100.00%0.00
0.00%-2.00M
16.67%-10.00M
99.20%-2.00M
75.00%-1.00M
84.62%-2.00M
-33.33%-12.00M
-25000.00%-251.00M
-300.00%-4.00M
-550.00%-13.00M
25.00%-9.00M
92.31%-1.00M
50.00%-1.00M
---2.00M
-1300.00%-12.00M
-1400.00%-13.00M
---2.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
--1.00M
-100.00%0.00
300.00%2.00M
200.00%1.00M
--0.00
--594.00M
---1.00M
---1.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-139.73%-87.00M
70.68%-156.00M
-124.24%-64.00M
-261.43%-506.00M
23.03%219.00M
26.62%-532.00M
3033.33%264.00M
48.34%-140.00M
-58.51%178.00M
-8.70%-725.00M
-200.00%-9.00M
-2363.64%-271.00M
262.50%429.00M
-10.43%-667.00M
101.57%9.00M
96.60%-11.00M
70.10%-264.00M
-1982.76%-604.00M
44.16%-574.00M
-1442.86%-324.00M
-161.96%-883.00M
86.32%-29.00M
-276.56%-1.03B
91.83%-21.00M
593.08%1.43B
68.69%-212.00M
-9.64%-273.00M
-5.76%-257.00M
60.95%-289.00M
-420.77%-677.00M
-52.76%-249.00M
-8.97%-243.00M
-153.42%-740.00M
40.91%-130.00M
44.56%-163.00M
16.17%-223.00M
-16.80%-292.00M
70.19%-220.00M
6.07%-294.00M
15.02%-266.00M
-79.86%-250.00M
-233.94%-738.00M
-67.38%-313.00M
3.99%-313.00M
46.74%-139.00M
32.00%-221.00M
-187.69%-187.00M
-38.14%-326.00M
-29.85%-261.00M
32.71%-325.00M
-409.52%-65.00M
40.10%-236.00M
51.80%-201.00M
-12.85%-483.00M
105.59%21.00M
51.18%-394.00M
47.74%-417.00M
---428.00M
---376.00M
---807.00M
---798.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
402.99%674.00M
-17.24%144.00M
-24.68%174.00M
-32.89%153.00M
-26.78%134.00M
-8.42%174.00M
13.24%231.00M
-20.28%228.00M
19.61%183.00M
-2.06%190.00M
-8.11%204.00M
-55.73%286.00M
-90.36%153.00M
-89.64%194.00M
-91.36%222.00M
-59.85%646.00M
-30.12%1.59B
-3.40%1.87B
5.81%2.57B
-21.09%1.61B
214.11%2.27B
295.71%1.94B
288.48%2.43B
275.51%2.04B
-22.59%723.00M
-53.20%490.00M
-41.37%625.00M
-33.94%543.00M
-28.59%934.00M
42.26%1.05B
93.12%1.07B
31.52%822.00M
21.79%1.31B
23.28%736.00M
-21.14%552.00M
47.75%625.00M
51.91%1.07B
19.16%597.00M
-25.05%700.00M
-64.60%423.00M
-49.75%707.00M
-20.60%501.00M
25.20%934.00M
66.67%1.20B
44.90%1.41B
5.52%631.00M
26.01%746.00M
38.42%717.00M
80.82%971.00M
8.73%598.00M
-1.33%592.00M
-49.66%518.00M
-55.44%537.00M
-27.63%550.00M
-48.67%600.00M
-38.31%1.03B
-47.08%1.21B
--760.00M
--1.17B
--1.67B
--2.28B
当期キャッシュフロー増減
-1389.47%-245.00M
1425.00%530.00M
47.37%-30.00M
600.00%21.00M
-57.78%19.00M
-471.43%-40.00M
-307.14%-57.00M
103.66%3.00M
-66.17%45.00M
82.93%-7.00M
50.00%-14.00M
80.66%-82.00M
114.13%133.00M
85.66%-41.00M
95.98%-28.00M
-144.17%-424.00M
-42.15%-941.00M
-186.14%-286.00M
-42.33%-696.00M
146.79%960.00M
-150.30%-662.00M
42.49%332.00M
-262.22%-489.00M
374.39%389.00M
436.57%1.32B
306.19%233.00M
-610.53%-135.00M
-66.39%82.00M
19.55%-391.00M
-119.76%-113.00M
-110.33%-19.00M
434.25%244.00M
-8.24%-486.00M
19.92%572.00M
278.64%184.00M
-126.35%-73.00M
-58.10%-449.00M
131.55%477.00M
76.21%-103.00M
206.13%277.00M
-33.96%-284.00M
-73.45%206.00M
-276.52%-433.00M
-1000.00%-261.00M
16.54%-212.00M
108.04%776.00M
-2016.67%-115.00M
-60.81%29.00M
-1236.84%-254.00M
2969.23%373.00M
112.00%6.00M
117.25%74.00M
89.20%-19.00M
-102.92%-13.00M
87.78%-50.00M
14.03%-429.00M
71.10%-176.00M
--445.00M
---409.00M
---499.00M
---609.00M
現金および現金同等物の期末残高
180.39%429.00M
402.99%674.00M
-17.24%144.00M
-24.68%174.00M
-32.89%153.00M
-26.78%134.00M
-8.42%174.00M
13.24%231.00M
-20.28%228.00M
19.61%183.00M
-2.06%190.00M
-8.11%204.00M
-55.73%286.00M
-90.36%153.00M
-89.64%194.00M
-91.36%222.00M
-59.85%646.00M
-30.12%1.59B
-3.40%1.87B
5.81%2.57B
-21.09%1.61B
214.11%2.27B
295.71%1.94B
288.48%2.43B
275.51%2.04B
-22.59%723.00M
-53.20%490.00M
-41.37%625.00M
-33.94%543.00M
-28.59%934.00M
42.26%1.05B
93.12%1.07B
31.52%822.00M
21.79%1.31B
23.28%736.00M
-21.14%552.00M
47.75%625.00M
51.91%1.07B
19.16%597.00M
-25.05%700.00M
-64.60%423.00M
-49.75%707.00M
-20.60%501.00M
25.20%934.00M
66.67%1.20B
44.90%1.41B
5.52%631.00M
26.01%746.00M
38.42%717.00M
80.82%971.00M
8.73%598.00M
-1.33%592.00M
-49.66%518.00M
-55.44%537.00M
-27.63%550.00M
-48.67%600.00M
-38.31%1.03B
--1.21B
--760.00M
--1.17B
--1.67B
フリーキャッシュフロー
21.78%-158.00M
38.03%686.00M
104.95%16.00M
260.28%508.00M
-51.88%-202.00M
-29.70%497.00M
-5283.33%-323.00M
-24.19%141.00M
55.07%-133.00M
15.15%707.00M
90.63%-6.00M
145.04%186.00M
56.53%-296.00M
93.08%614.00M
58.17%-64.00M
-132.22%-413.00M
-410.96%-681.00M
-11.17%318.00M
-128.44%-153.00M
490.78%1.28B
300.92%219.00M
-17.70%358.00M
313.85%538.00M
-35.99%217.00M
-6.86%-109.00M
-22.87%435.00M
-43.48%130.00M
-29.52%339.00M
-140.16%-102.00M
-19.08%564.00M
-33.33%230.00M
227.21%481.00M
249.41%254.00M
0.72%697.00M
84.49%345.00M
-72.93%147.00M
-359.46%-170.00M
-26.23%692.00M
255.83%187.00M
986.00%543.00M
50.00%-37.00M
-3.60%938.00M
-1023.08%-120.00M
-85.84%50.00M
-2566.67%-74.00M
40.61%973.00M
-81.69%13.00M
14.61%353.00M
-98.24%3.00M
65.55%692.00M
178.02%71.00M
454.02%308.00M
-29.17%170.00M
-52.01%418.00M
-51.67%-91.00M
-134.39%-87.00M
62.16%240.00M
--871.00M
---60.00M
--253.00M
--148.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Kohls Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Kohls Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.38B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Kohls Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Kohls Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 112.96% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Kohls Corp の資本支出はいくらでしたか？
Kohls Corp は最近の四半期において資本支出として 372.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Kohls Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Kohls Corp は最近の四半期に財務活動で -507.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KSS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Kohls Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.01B であり、前年同期比で 453.85% の変化を反映しています。