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Nauticus Robotics Inc

KITT

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0.626USD

+0.010+1.62%

終値 09-22 16:00（ET）

3.13M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

前場取引 08:44 (ET)0.582USD-0.044-7.03%

Nauticus Robotics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

KITT キャッシュフロー計算書

Nauticus Robotics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

3.22%-7.12M

-5.35%-7.01M

0.31%-4.06M

2.75%-4.94M

12.33%-7.36M

0.16%-6.65M

22.45%-4.07M

-38.91%-5.08M

-102.76%-8.39M

24.95%-6.66M

8.51%-5.25M

88.13%-3.66M

-1510.73%-4.14M

-1712.77%-8.87M

-2025.24%-5.74M

-3899.98%-30.79M

---256.93K

---489.52K

---270.11K

---769.71K

--0.00

継続事業の当期純利益

-49.12%-11.12M

-22.45%-9.27M

83.84%-19.17M

85.38%-6.64M

-38.73%-7.45M

89.61%-7.57M

-199.90%-118.59M

-156.84%-45.41M

-132.15%-5.37M

-415.18%-72.84M

-380.87%-39.54M

16.58%-17.68M

2200.29%16.71M

-824.44%-14.14M

-108.89%-8.22M

-734.33%-21.19M

---795.83K

--1.95M

---3.94M

--3.34M

--0.00

営業損益

22.25%702.42K

30.06%624.79K

66.31%699.07K

31.48%590.82K

30.31%574.56K

12.72%480.38K

-98.36%420.33K

179.56%449.37K

728.69%440.94K

56.06%426.19K

17355.42%25.60M

-56.59%160.74K

--53.21K

--273.10K

--146.64K

--370.31K

----

その他非資金項目

1390.98%4.80M

281.77%1.16M

-90.77%11.34M

-99.60%303.93K

-86.16%321.79K

-99.62%302.74K

2454.73%122.87M

1448.63%76.24M

120.33%2.32M

8095.03%79.38M

418.17%4.81M

706.45%4.92M

--1.05M

--968.68K

1015.90%928.19K

138.10%610.43K

----

---101.34K

--256.38K

----

運転資本の増減

-57.05%-1.65M

-59.80%-1.63M

130.35%435.71K

174.97%745.06K

51.68%-1.05M

24.22%-1.02M

-70.71%-1.44M

-2.30%-993.85K

-141.31%-2.17M

-319.62%-1.34M

21.24%-840.99K

95.22%-971.52K

311.19%5.25M

6129.30%611.91K

-281.85%-1.07M

-6091.40%-20.33M

--1.28M

---10.15K

--587.18K

---328.41K

--0.00

-売上債権の増減

53.04%-841.07K

428.72%378.68K

529.26%1.00M

245.45%902.70K

-256.99%-1.79M

-309.07%-115.20K

-80.39%159.19K

-70.63%261.31K

-148.02%-501.71K

107.23%55.10K

175.50%811.68K

57.12%889.62K

--1.04M

---762.25K

---1.08M

--566.22K

----

-棚卸資産の増減

----

100.00%0.00

88.28%-1.41K

1630.68%42.55K

100.00%0.00

99.35%-27.97K

99.16%-12.00K

99.82%-2.78K

99.63%-15.93K

-287.00%-4.29M

74.38%-1.42M

---1.52M

---4.35M

---1.11M

---5.56M

----

-前払費用の増減

----

92.51%-43.71K

--14.83K

--28.87K

--509.93K

---583.80K

----

-支払債務および未払費用の増減

-307.37%-1.12M

-185.69%-1.48M

163.48%396.27K

85.74%-362.34K

131.75%537.71K

-133.06%-517.63K

-107.57%-624.21K

-101.23%-2.54M

-126.06%-1.69M

-103.59%-222.10K

542.66%8.24M

85.99%-1.26M

--6.50M

--6.19M

--1.28M

---9.01M

----

-その他流動資産の増減

46.58%415.36K

-50.34%-424.01K

231.70%523.18K

-1.42%306.15K

688.11%283.37K

-123.57%-282.03K

-113.63%-397.25K

-62.98%310.55K

105.02%35.95K

464.08%1.20M

3504.41%2.91M

117.41%838.81K

---716.90K

---328.61K

---85.61K

---4.82M

----

-その他流動負債の増減

----

-252.34%-1.24M

-100.00%0.00

86.21%-2.79K

100.00%0.00

-113.44%-351.54K

646.75%1.14M

---20.21K

---2.29M

--2.62M

--152.00K

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

3.22%-7.12M

-5.35%-7.01M

0.31%-4.06M

2.75%-4.94M

12.33%-7.36M

0.16%-6.65M

22.45%-4.07M

-38.91%-5.08M

-102.76%-8.39M

24.95%-6.66M

8.51%-5.25M

88.13%-3.66M

-1510.73%-4.14M

-1712.77%-8.87M

-2025.24%-5.74M

-3899.98%-30.79M

---256.93K

---489.52K

---270.11K

---769.71K

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-803.00%-4.51K

----

99.73%-650.00

108.48%1.00K

98.52%-500.00

100.00%0.00

-529.30%-243.56K

---11.80K

---33.89K

---392.63K

---38.70K

----

--0.00

----

設備投資

----

--1.00K

----

--12.39K

----

--1.12K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-803.00%-4.51K

----

99.73%-650.00

108.48%1.00K

98.52%-500.00

100.00%0.00

-529.30%-243.56K

---11.80K

---33.89K

---392.63K

---38.70K

----

--0.00

----

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

---500.00K

--0.00

---3.87M

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.82%40.74K

--40.74K

--0.00

--5.00M

---4.96M

----

--0.00

---174.22M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-5614.80%-14.29K

100.00%0.00

-2518.25%-913.46K

99.90%-119.00

99.10%-250.00

85.20%-47.99K

96.07%-34.89K

97.53%-114.77K

99.40%-27.80K

78.30%-324.15K

88.07%-888.04K

31.78%-4.64M

---4.61M

---1.49M

---7.44M

---6.81M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-4008.80%-9.77K

100.00%0.00

-777.03%-1.41M

98.91%-1.12K

-95.90%250.00

-5824.10%-3.92M

125.81%208.68K

97.76%-102.97K

100.13%6.10K

-98.05%68.48K

93.48%-808.60K

32.38%-4.60M

---4.61M

--3.51M

---12.40M

96.09%-6.81M

----

--0.00

---174.22M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

9406.71%3.22M

-72.85%5.28M

250.97%7.55M

--7.77M

-100.34%-34.58K

61.64%19.44M

4958.82%2.15M

-100.00%0.00

1560.72%10.32M

20217.13%12.03M

--42.50K

-79.83%10.68M

366.08%621.44K

-77.83%59.19K

-100.00%0.00

-69.89%52.92M

--133.33K

--267.00K

--1.00

--175.76M

----

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

4430.62%1.50M

--2.93M

-101.19%-25.65K

---26.53K

-103.46%-34.58K

-100.00%0.00

230.77%2.15M

-100.00%0.00

--1.00M

--13.30M

--650.00K

-45.79%10.60M

----

-100.00%0.00

--0.00

--19.55M

--133.33K

--267.00K

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.72M

-88.37%2.34M

--7.57M

--4.24M

-100.00%0.00

--20.14M

--0.00

--9.86M

--0.00

----

-100.00%0.00

-81.66%31.00M

----

--16.67K

--169.05M

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--2.85M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--78.60K

--283.39K

--59.19K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

--7.17M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

--0.00

--703.78K

100.00%0.00

44.99%-703.78K

100.00%0.00

--0.00

-258.97%-537.40K

---1.28M

---607.50K

-100.00%0.00

--338.06K

--0.00

100.00%0.00

607.39%2.37M

----

---16.67K

---466.28K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

9406.71%3.22M

-72.85%5.28M

250.97%7.55M

--7.77M

-100.34%-34.58K

61.64%19.44M

4958.82%2.15M

-100.00%0.00

1560.72%10.32M

20217.13%12.03M

--42.50K

-79.83%10.68M

366.08%621.44K

-77.83%59.19K

-100.00%0.00

-69.89%52.92M

--133.33K

--267.00K

--1.00

--175.76M

----

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-41.44%5.89M

542.21%7.62M

90.16%5.54M

-67.21%2.66M

62.50%10.05M

57.43%1.19M

-56.94%2.92M

86.60%8.12M

-50.42%6.19M

-95.76%753.40K

-81.15%6.77M

-78.87%4.35M

4110.27%12.48M

3327.83%17.79M

4453.57%35.93M

82326.99%20.61M

1085.52%296.38K

1975.62%518.90K

--789.01K

--25.00K

当期キャッシュフロー増減

47.08%-3.91M

-119.50%-1.73M

219.81%2.07M

154.33%2.83M

-481.83%-7.39M

63.20%8.87M

71.26%-1.73M

-315.32%-5.21M

123.82%1.94M

202.36%5.43M

66.83%-6.02M

-84.22%2.42M

-6474.04%-8.13M

-2285.69%-5.31M

-6616.25%-18.14M

1905.40%15.32M

---123.60K

---222.52K

---270.11K

--764.01K

--0.00

為替変動の影響

----

100.00%0.00

----

---15.25K

---26.98K

----

--0.00

----

現金および現金同等物の期末残高

-25.77%1.98M

-41.44%5.89M

542.21%7.62M

88.37%5.49M

-67.21%2.66M

62.50%10.05M

57.43%1.19M

-56.94%2.92M

86.60%8.12M

-50.42%6.19M

-95.76%753.40K

-81.15%6.77M

2419.42%4.35M

4110.27%12.48M

3327.83%17.79M

4453.57%35.93M

591.14%172.78K

1085.52%296.38K

--518.90K

--789.01K

--25.00K

フリーキャッシュフロー

3.22%-7.12M

-5.35%-7.01M

0.61%-4.06M

2.73%-4.94M

12.34%-7.36M

0.16%-6.65M

22.21%-4.09M

-38.91%-5.08M

-102.78%-8.39M

24.95%-6.66M

8.51%-5.25M

88.13%-3.66M

---4.14M

---8.87M

-2025.24%-5.74M

-3899.98%-30.79M

----

---270.11K

---769.71K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Nauticus Robotics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Nauticus Robotics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -23.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Nauticus Robotics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Nauticus Robotics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 5.53% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Nauticus Robotics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Nauticus Robotics Inc は最近の四半期に財務活動で 34.72M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KITT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Nauticus Robotics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -23.00M であり、前年同期比で 5.53% の変化を反映しています。