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KALA BIO Inc

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終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

290.41K時価総額

損失額直近12ヶ月PER

KALA BIO Inc

0.781

+0.051+7.04%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

KALA キャッシュフロー計算書

KALA BIO Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2025Q2

FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2014Q4

FY2014Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

67.19%-2.90M

0.91%-4.56M

-130.20%-10.88M

16.07%-7.73M

18.63%-8.82M

40.25%-4.60M

-60.06%-4.72M

-21.33%-9.21M

-11.98%-10.84M

43.97%-7.70M

81.16%-2.95M

70.12%-7.59M

59.80%-9.68M

50.78%-13.73M

39.94%-15.66M

-17.64%-25.42M

26.20%-24.09M

-7.66%-27.90M

-1.72%-26.08M

-12.23%-21.61M

-64.19%-32.64M

-42.32%-25.92M

-11.91%-25.64M

5.74%-19.25M

36.22%-19.88M

-13.90%-18.21M

-41.28%-22.91M

-121.90%-20.43M

-145.16%-31.17M

-143.59%-15.99M

-73.82%-16.22M

-4.05%-9.21M

-35.88%-12.71M

10.41%-6.56M

-14.55%-9.33M

-20.60%-8.85M

-106.10%-9.36M

-106.34%-7.33M

-139.98%-8.14M

---7.34M

---4.54M

25.15%-3.55M

16.30%-3.39M

---4.74M

---4.05M

継続事業の当期純利益

81.88%-1.62M

108.39%686.00K

15.49%-7.56M

-16.45%-11.15M

24.22%-8.95M

5.24%-8.18M

-2.83%-8.95M

8.01%-9.58M

18.32%-11.81M

32.83%-8.63M

-129.94%-8.70M

62.96%-10.41M

56.12%-14.46M

73.00%-12.84M

203.36%29.07M

22.98%-28.11M

-8.32%-32.94M

-52.89%-47.57M

-0.64%-28.13M

-56.56%-36.50M

-38.52%-30.41M

-41.69%-31.11M

-20.59%-27.95M

2.15%-23.31M

13.52%-21.95M

12.93%-21.96M

-48.54%-23.18M

-62.97%-23.82M

-124.73%-25.39M

-123.37%-25.22M

-53.33%-15.60M

-33.07%-14.62M

-15.76%-11.30M

-34.48%-11.29M

-5.27%-10.18M

-11.50%-10.99M

-85.81%-9.76M

-70.80%-8.39M

-106.91%-9.67M

---9.85M

---5.25M

4.53%-4.92M

9.70%-4.67M

---5.15M

---5.17M

営業損益

-100.00%0.00

-21.74%54.00K

2342.86%1.54M

9.84%67.00K

3.03%68.00K

-1.43%69.00K

-20.25%63.00K

-20.78%61.00K

-14.29%66.00K

-12.50%70.00K

-47.68%79.00K

-48.32%77.00K

-50.96%77.00K

-62.26%80.00K

-41.70%151.00K

-41.80%149.00K

-36.69%157.00K

-10.92%212.00K

17.73%259.00K

14.29%256.00K

7.83%248.00K

3.93%238.00K

-2.65%220.00K

2.75%224.00K

35.29%230.00K

110.09%229.00K

222.86%226.00K

136.96%218.00K

109.88%170.00K

47.30%109.00K

-4.11%70.00K

29.58%92.00K

17.39%81.00K

-3.90%74.00K

0.00%73.00K

1.43%71.00K

-10.39%69.00K

-18.95%77.00K

-8.75%73.00K

--70.00K

--77.00K

25.00%95.00K

5.26%80.00K

--76.00K

その他非資金項目

490.91%1.75M

-1358.55%-4.86M

-650.77%-4.62M

-10.26%420.00K

-47.62%297.00K

-42.04%386.00K

114.90%839.00K

-24.64%468.00K

-71.01%567.00K

-52.77%666.00K

-287.67%-5.63M

392.92%621.00K

190.21%1.96M

-93.29%1.41M

191.93%3.00M

-103.33%-212.00K

-17.50%674.00K

2655.70%21.03M

36.34%1.03M

761.03%6.36M

12.53%817.00K

6.71%763.00K

6.20%754.00K

15.83%739.00K

8.68%726.00K

-21.34%715.00K

491.67%710.00K

459.65%638.00K

438.71%668.00K

3536.00%909.00K

-86.93%120.00K

-90.60%114.00K

93.75%124.00K

-69.14%25.00K

624.57%918.00K

-34.71%1.21M

433.33%64.00K

138.94%81.00K

-167.31%-175.00K

--1.86M

--12.00K

-238.67%-208.00K

1028.57%260.00K

--150.00K

---28.00K

運転資本の増減

-0.24%-2.56M

-235.02%-1.39M

-276.77%-2.27M

133.89%694.00K

-24.73%-2.55M

147.18%1.03M

-85.54%1.29M

-370.18%-2.05M

-244.70%-2.05M

34.80%-2.18M

500.63%8.90M

-9.65%758.00K

-72.89%1.41M

-10.48%-3.34M

29.62%-2.22M

-76.44%839.00K

165.24%5.22M

-2444.96%-3.02M

-19.36%-3.16M

1009.35%3.56M

-480.19%-8.00M

-72.96%129.00K

18.46%-2.65M

511.54%321.00K

84.85%-1.38M

-92.08%477.00K

-5.53%-3.24M

-102.67%-78.00K

-161.07%-9.09M

92.67%6.02M

-173.00%-3.07M

912.85%2.92M

-1276.68%-3.48M

431.63%3.13M

-205.23%-1.13M

203.23%288.00K

-184.90%-253.00K

-48.56%588.00K

32.59%1.07M

---279.00K

--298.00K

4869.57%1.14M

-21.65%807.00K

--23.00K

--1.03M

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

99.75%-2.00K

-96.56%80.00K

99.82%-5.00K

1866.54%13.62M

-331.12%-802.00K

189.35%2.33M

-27.04%-2.73M

75.71%-771.00K

-32.36%347.00K

-138.44%-2.60M

51.07%-2.15M

-108.40%-3.17M

152.67%513.00K

244.82%6.77M

---4.39M

---1.52M

---974.00K

---4.67M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

-95.63%7.00K

---22.00K

--160.00K

-棚卸資産の増減

----

-100.00%0.00

815.18%5.24M

107.82%111.00K

1434.76%2.19M

427.96%2.72M

141.37%573.00K

44.92%-1.42M

94.16%-164.00K

154.50%515.00K

-1083.76%-1.39M

-254.61%-2.58M

-385.15%-2.81M

-975.00%-945.00K

72.41%-117.00K

74.92%-727.00K

45.17%-579.00K

103.65%108.00K

53.41%-424.00K

---2.90M

---1.06M

---2.96M

---910.00K

----

--0.00

----

-前払費用の増減

13.73%-1.62M

170.07%1.25M

-156.76%-1.46M

158.22%1.77M

-597.09%-1.88M

438.97%461.00K

432.08%2.57M

-354.98%-3.05M

-93.09%378.00K

-100.91%-136.00K

96.21%-773.00K

-33.80%1.20M

229.12%5.47M

1020.93%14.92M

-887.65%-20.39M

298.45%1.81M

345.58%1.66M

-255.62%-1.62M

-31.19%-2.06M

-63.82%453.00K

276.77%373.00K

164.18%1.04M

-23.64%-1.57M

157.08%1.25M

-84.01%99.00K

-182.63%-1.62M

62.14%-1.27M

92.49%487.00K

356.85%619.00K

724.79%1.96M

-475.68%-3.36M

551.79%253.00K

-161.96%-241.00K

743.24%238.00K

-3173.68%-584.00K

-1.82%-56.00K

-1414.29%-92.00K

-190.24%-37.00K

2000.00%19.00K

---55.00K

--7.00K

115.79%41.00K

97.73%-1.00K

--19.00K

---44.00K

-その他流動資産の増減

100.00%0.00

--144.00K

--7.00K

--0.00

---7.00K

----

---1.00K

--1.00K

---144.00K

----

-その他流動負債の増減

----

260.00%8.00K

100.00%0.00

42.86%-8.00K

----

---5.00K

-50.00%-6.00K

-55.56%-14.00K

300.00%18.00K

----

60.00%-4.00K

---9.00K

87.67%-9.00K

-190.91%-10.00K

---73.00K

--11.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

67.19%-2.90M

0.91%-4.56M

-130.20%-10.88M

16.07%-7.73M

18.63%-8.82M

40.25%-4.60M

-60.06%-4.72M

-21.33%-9.21M

-11.98%-10.84M

43.97%-7.70M

81.16%-2.95M

70.12%-7.59M

59.80%-9.68M

50.78%-13.73M

39.94%-15.66M

-17.64%-25.42M

26.20%-24.09M

-7.66%-27.90M

-1.72%-26.08M

-12.23%-21.61M

-64.19%-32.64M

-42.32%-25.92M

-11.91%-25.64M

5.74%-19.25M

36.22%-19.88M

-13.90%-18.21M

-41.28%-22.91M

-121.90%-20.43M

-145.16%-31.17M

-143.59%-15.99M

-73.82%-16.22M

-4.05%-9.21M

-35.88%-12.71M

10.41%-6.56M

-14.55%-9.33M

-20.60%-8.85M

-106.10%-9.36M

-106.34%-7.33M

-139.98%-8.14M

---7.34M

---4.54M

25.15%-3.55M

16.30%-3.39M

---4.74M

---4.05M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-100.00%0.00

-101.11%-1.00K

-55.56%16.00K

----

885.71%69.00K

-67.97%90.00K

-78.44%36.00K

-87.96%13.00K

113.73%7.00K

9466.67%281.00K

-2.91%167.00K

33.33%108.00K

-70.00%-51.00K

-101.08%-3.00K

-47.24%172.00K

-63.01%81.00K

-106.21%-30.00K

-48.71%279.00K

-47.67%326.00K

-25.00%219.00K

156.91%483.00K

166.67%544.00K

24.85%623.00K

-34.23%292.00K

-79.34%188.00K

65.85%204.00K

197.02%499.00K

19.03%444.00K

221.55%910.00K

38.20%123.00K

354.05%168.00K

418.06%373.00K

387.93%283.00K

81.63%89.00K

-19.57%37.00K

--72.00K

-22.67%58.00K

75.00%49.00K

--46.00K

--0.00

56.25%75.00K

-17.65%28.00K

--48.00K

--34.00K

設備投資

----

-100.00%0.00

----

-55.56%16.00K

----

885.71%69.00K

-67.97%90.00K

-83.18%36.00K

-87.96%13.00K

-68.18%7.00K

639.47%281.00K

24.42%214.00K

33.33%108.00K

83.33%22.00K

-88.45%38.00K

-47.24%172.00K

-63.01%81.00K

-97.52%12.00K

-39.52%329.00K

-47.67%326.00K

-25.00%219.00K

156.91%483.00K

166.67%544.00K

24.85%623.00K

-34.23%292.00K

-79.34%188.00K

65.85%204.00K

197.02%499.00K

19.03%444.00K

221.55%910.00K

38.20%123.00K

354.05%168.00K

418.06%373.00K

387.93%283.00K

81.63%89.00K

-19.57%37.00K

--72.00K

-22.67%58.00K

75.00%49.00K

--46.00K

--0.00

56.25%75.00K

-17.65%28.00K

--48.00K

--34.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

-101.11%-1.00K

-55.56%16.00K

----

885.71%69.00K

-67.97%90.00K

-78.44%36.00K

-87.96%13.00K

113.73%7.00K

9466.67%281.00K

-2.91%167.00K

33.33%108.00K

-70.00%-51.00K

-101.08%-3.00K

-47.24%172.00K

-63.01%81.00K

-106.21%-30.00K

-48.71%279.00K

-47.67%326.00K

-25.00%219.00K

156.91%483.00K

166.67%544.00K

24.85%623.00K

-34.23%292.00K

-79.34%188.00K

65.85%204.00K

197.02%499.00K

19.03%444.00K

221.55%910.00K

38.20%123.00K

354.05%168.00K

418.06%373.00K

387.93%283.00K

81.63%89.00K

-19.57%37.00K

--72.00K

-22.67%58.00K

75.00%49.00K

--46.00K

--0.00

56.25%75.00K

-17.65%28.00K

--48.00K

--34.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--62.91M

----

---4.65M

----

投資商品による純キャッシュフロー

---7.00M

----

--0.00

400.00%10.00M

-428.87%-9.87M

100.00%0.00

--0.00

-60.00%2.00M

-86.96%3.00M

-110.35%-4.99M

-100.00%0.00

108.76%5.00M

140.68%23.00M

--48.25M

--37.33M

---57.06M

---56.53M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--25.00K

---25.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--10.00K

--30.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---7.00M

100.00%0.00

101.11%1.00K

55.56%-16.00K

----

-885.71%-69.00K

-100.93%-90.00K

99.64%-36.00K

87.96%-13.00K

-113.73%-7.00K

-85.03%9.72M

-454.77%-10.03M

97.87%-108.00K

101.10%51.00K

1274.94%64.91M

-87.53%2.83M

-110.56%-5.07M

-112.55%-4.62M

108.20%4.72M

139.67%22.67M

16548.97%48.03M

19696.81%36.84M

-28135.78%-57.60M

-11354.51%-57.16M

34.23%-292.00K

79.34%-188.00K

-65.85%-204.00K

-197.02%-499.00K

-19.03%-444.00K

-252.71%-910.00K

-92.19%-123.00K

-170.97%-168.00K

-418.06%-373.00K

-344.83%-258.00K

-30.61%-64.00K

-34.78%-62.00K

---72.00K

22.67%-58.00K

-75.00%-49.00K

---46.00K

--0.00

-97.37%-75.00K

-600.00%-28.00K

---38.00K

---4.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

3138.52%4.10M

-235.16%-8.98M

116.67%30.00K

-116.90%-2.53M

-101.60%-135.00K

162.17%6.65M

-550.00%-180.00K

387.15%14.97M

195.31%8.44M

-92.02%2.54M

100.10%40.00K

30830.00%3.07M

1755.84%2.86M

19766.25%31.79M

-3341.63%-39.87M

-100.17%-10.00K

-99.56%154.00K

-99.23%160.00K

64.88%1.23M

-26.70%5.85M

-73.08%35.31M

229.18%20.72M

-72.04%746.00K

79890.00%7.98M

452248.28%131.18M

-94.88%6.29M

5828.89%2.67M

-118.18%-10.00K

-97.34%29.00K

19395.92%122.92M

-99.96%45.00K

107.19%55.00K

5831.58%1.09M

-165.20%-637.00K

10601.20%105.12M

-101.14%-765.00K

-106.88%-19.00K

207.01%977.00K

-108.84%-1.00M

--66.96M

--276.00K

-122.44%-913.00K

6839.29%11.32M

--4.07M

---168.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-296.20%-19.92M

-66.67%-30.00K

---2.53M

---28.00K

---5.03M

---18.00K

--0.00

100.00%0.00

-111011.11%-10.00M

-11.11%-10.00K

-444455.56%-40.01M

95.76%-10.00K

0.00%-9.00K

-12.50%-9.00K

-2850.00%-236.00K

-12.50%-9.00K

---8.00K

20.00%-8.00K

-100.00%0.00

---10.00K

-100.94%-10.00K

4757.70%51.75M

--0.00

--1.06M

-211.10%-1.11M

100.00%0.00

----

--0.00

--1.00M

-120.00%-1.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

3723.19%5.00M

--4.36M

---138.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-21.75%9.13M

-100.00%0.00

---120.00K

1947.89%11.67M

--12.28M

-19.59%2.47M

----

-44.98%570.00K

--0.00

--3.07M

--14.89M

513.02%1.04M

-100.00%0.00

----

-99.18%169.00K

--333.00K

-16.55%6.02M

-73.45%34.71M

227.05%20.59M

-100.00%0.00

--7.21M

--130.75M

-91.10%6.29M

--2.13M

----

--70.77M

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--4.10M

--1.80M

----

-100.00%0.00

---12.50M

--12.50M

--8.54M

--1.96M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--67.92M

--519.00K

--0.00

--7.00M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-100.00%0.00

--0.00

7.14%60.00K

--0.00

-38.10%13.00K

--0.00

40.00%56.00K

--0.00

250.00%21.00K

--0.00

-71.01%40.00K

--0.00

-96.32%6.00K

--0.00

-84.77%138.00K

-100.00%0.00

-73.50%163.00K

-100.00%0.00

20.16%906.00K

-91.71%64.00K

41.38%615.00K

--142.00K

37.59%754.00K

--772.00K

1015.38%435.00K

-100.00%0.00

163.46%548.00K

-100.00%0.00

39.29%39.00K

2.14%239.00K

--208.00K

--55.00K

--28.00K

--234.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--16.00K

--17.00K

--0.00

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

----

--379.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--10.93M

--0.00

----

--0.00

94.17%-119.00K

--0.00

---2.04M

----

100.00%0.00

----

217.27%163.00K

-100.16%-163.00K

100.00%0.00

----

-504.35%-139.00K

10511800.00%105.12M

20.31%-765.00K

92.18%-19.00K

97.52%-23.00K

99.86%-1.00K

---960.00K

---243.00K

-217.06%-929.00K

-2216.67%-695.00K

---293.00K

---30.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

3138.52%4.10M

-235.16%-8.98M

116.67%30.00K

-116.90%-2.53M

-101.60%-135.00K

162.17%6.65M

-550.00%-180.00K

387.15%14.97M

195.31%8.44M

-92.02%2.54M

100.10%40.00K

30830.00%3.07M

1755.84%2.86M

19766.25%31.79M

-3341.63%-39.87M

-100.17%-10.00K

-99.56%154.00K

-99.23%160.00K

64.88%1.23M

-26.70%5.85M

-73.08%35.31M

229.18%20.72M

-72.04%746.00K

79890.00%7.98M

452248.28%131.18M

-94.88%6.29M

5828.89%2.67M

-118.18%-10.00K

-97.34%29.00K

19395.92%122.92M

-99.96%45.00K

107.19%55.00K

5831.58%1.09M

-165.20%-637.00K

10601.20%105.12M

-101.14%-765.00K

-106.88%-19.00K

207.01%977.00K

-108.84%-1.00M

--66.96M

--276.00K

-122.44%-913.00K

6839.29%11.32M

--4.07M

---168.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-85.23%7.56M

-57.12%21.10M

-41.06%31.94M

-12.90%42.22M

0.56%51.18M

-12.24%49.20M

10.03%54.20M

-24.03%48.48M

-28.06%50.90M

6.50%56.06M

13.84%49.26M

-3.13%63.81M

-25.44%70.75M

-58.63%52.64M

-70.64%43.27M

-53.10%65.87M

5.71%94.88M

118.97%127.25M

4.81%147.38M

-32.81%140.46M

-8.44%89.76M

-47.24%58.11M

7.68%140.61M

37.96%209.04M

-46.46%98.03M

42.87%110.14M

39.84%130.58M

47.53%151.52M

59.64%183.10M

-36.89%77.09M

252.93%93.38M

185.09%102.70M

152.24%114.70M

135.46%122.16M

-56.68%26.46M

2309.63%36.02M

689.58%45.47M

--51.88M

2446.91%61.08M

--1.50M

--5.76M

-100.00%0.00

-84.59%2.40M

--11.33M

--15.56M

当期キャッシュフロー増減

35.34%-5.79M

-784.13%-13.54M

-117.14%-10.85M

-279.75%-10.28M

-270.67%-8.96M

138.29%1.98M

-173.38%-5.00M

139.29%5.72M

65.14%-2.42M

-128.55%-5.17M

-27.38%6.81M

35.60%-14.55M

76.10%-6.93M

155.93%18.10M

146.56%9.37M

-426.84%-22.60M

-157.21%-29.01M

-202.28%-32.37M

75.60%-20.13M

110.10%6.92M

-54.32%50.71M

361.42%31.64M

-303.44%-82.50M

-226.88%-68.43M

451.46%111.01M

-111.42%-12.11M

-25.49%-20.45M

-124.67%-20.93M

-163.25%-31.59M

1521.32%106.02M

-117.02%-16.30M

3.68%-9.32M

-26.99%-12.00M

-16.40%-7.46M

1141.03%95.72M

-116.24%-9.67M

-121.58%-9.45M

-41.18%-6.41M

-216.39%-9.20M

--59.58M

---4.26M

-535.71%-4.54M

286.89%7.90M

---714.00K

---4.23M

現金および現金同等物の期末残高

-95.82%1.76M

-85.23%7.56M

-57.12%21.10M

-41.06%31.94M

-12.90%42.22M

0.56%51.18M

-12.24%49.20M

10.03%54.20M

-24.03%48.48M

-28.06%50.90M

6.50%56.06M

13.84%49.26M

-3.13%63.81M

-25.44%70.75M

-58.63%52.64M

-70.64%43.27M

-53.10%65.87M

5.71%94.88M

118.97%127.25M

4.81%147.38M

-32.81%140.46M

-8.44%89.76M

-47.24%58.11M

7.68%140.61M

37.96%209.04M

-46.46%98.03M

42.87%110.14M

39.84%130.58M

47.53%151.52M

59.64%183.10M

-36.91%77.09M

254.39%93.38M

185.09%102.70M

152.24%114.70M

135.51%122.18M

-56.86%26.35M

2309.63%36.02M

1101.81%45.47M

403.79%51.88M

--61.08M

--1.50M

-142.74%-4.54M

-9.14%10.30M

--10.62M

--11.33M

フリーキャッシュフロー

---2.90M

2.38%-4.56M

-125.90%-10.88M

16.23%-7.75M

----

39.41%-4.67M

-48.93%-4.81M

-18.47%-9.25M

-10.88%-10.86M

44.01%-7.70M

79.41%-3.23M

69.49%-7.81M

59.49%-9.79M

50.72%-13.76M

40.55%-15.70M

-16.67%-25.59M

26.44%-24.17M

-5.73%-27.92M

-0.87%-26.41M

-10.35%-21.93M

-62.89%-32.86M

-43.49%-26.40M

-13.28%-26.18M

5.01%-19.88M

36.19%-20.17M

-8.88%-18.40M

-41.47%-23.12M

-123.25%-20.93M

-141.57%-31.61M

-146.81%-16.90M

-73.48%-16.34M

-5.50%-9.37M

-38.80%-13.09M

7.29%-6.85M

-14.95%-9.42M

-20.35%-8.88M

-107.69%-9.43M

-103.67%-7.38M

-139.45%-8.19M

---7.38M

---4.54M

24.33%-3.63M

16.31%-3.42M

---4.79M

---4.09M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

KALA BIO Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



KALA BIO Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -31.99M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

KALA BIO Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



KALA BIO Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -8.88% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

KALA BIO Inc の資本支出はいくらでしたか？



KALA BIO Inc は最近の四半期において資本支出として 15.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

KALA BIO Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



KALA BIO Inc は最近の四半期に財務活動で -11.62M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KALA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

KALA BIO Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -32.01M であり、前年同期比で -8.16% の変化を反映しています。