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キャッシュフロー計算書

Incannex Healthcare Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

327.67%3.37M

22.25%-2.46M

18.61%-4.62M

-317.83%-9.16M

59.31%-1.48M

27.40%-3.16M

---5.68M

---2.19M

---3.64M

---4.35M

-38.45%-5.44M

-71.55%-5.35M

-89.59%-3.93M

-99.46%-3.12M

-98.17%-2.07M

-142.55%-1.56M

-15.70%-1.04M

45.15%-644.41K

12.60%-903.15K

-12.98%-1.17M

-5.16%-1.03M

-229.77%-1.04M

-491.71%-982.64K

40.43%-315.37K

62.58%-166.07K

35.10%-529.36K

-137.28%-443.78K

53.39%-815.62K

144.04%1.19M

47.83%-1.75M

21.44%-2.70M

---3.35M

---3.44M

継続事業の当期純利益

92.12%-2.49M

2.17%-3.88M

-10.66%-6.52M

-18.21%-6.41M

-389.13%-31.60M

34.18%-3.97M

---5.89M

---5.42M

---6.46M

---6.03M

----

営業損益

-18.03%50.00K

--65.00K

-53.17%59.00K

3.13%66.00K

-1.61%61.00K

----

--126.00K

--64.00K

--62.00K

--17.00K

----

その他非資金項目

-99.22%3.00K

-102.37%-25.00K

-98.17%24.00K

-77.19%13.00K

3400.00%385.00K

6111.76%1.06M

--1.31M

--57.00K

--11.00K

--17.00K

----

運転資本の増減

-31.09%3.59M

-71.18%298.00K

78.12%-463.00K

-306.31%-5.46M

972.70%5.21M

320.47%1.03M

---2.12M

--2.65M

---597.00K

---469.00K

----

-売上債権の増減

-74.20%866.00K

54.07%-186.00K

-116.10%-558.00K

56.62%-364.00K

134.13%3.36M

---405.00K

--3.47M

---839.00K

---9.84M

----

-前払費用の増減

71.22%-97.00K

1200.00%26.00K

264.52%51.00K

68.93%299.00K

-105.17%-337.00K

100.75%2.00K

---31.00K

--177.00K

--6.52M

---267.00K

----

-その他流動資産の増減

----

--1.40M

---14.00K

---1.38M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

327.67%3.37M

22.25%-2.46M

18.61%-4.62M

-317.83%-9.16M

59.31%-1.48M

27.40%-3.16M

---5.68M

---2.19M

---3.64M

---4.35M

-38.45%-5.44M

-71.55%-5.35M

-89.59%-3.93M

-99.46%-3.12M

-98.17%-2.07M

-142.55%-1.56M

-15.70%-1.04M

45.15%-644.41K

12.60%-903.15K

-12.98%-1.17M

-5.16%-1.03M

-229.77%-1.04M

-491.71%-982.64K

40.43%-315.37K

62.58%-166.07K

35.10%-529.36K

-137.28%-443.78K

53.39%-815.62K

144.04%1.19M

47.83%-1.75M

21.44%-2.70M

---3.35M

---3.44M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

---1.00K

--5.00K

-50.00%4.00K

--2.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--8.00K

--0.00

--3.00K

---6.00K

--111.08K

----

-149.46%-8.54K

----

-52.96%17.26K

----

21.84%36.69K

-100.00%0.00

-73.03%30.12K

-73.84%7.64K

1645.09%111.67K

1104.47%29.21K

---7.23K

-116.50%-2.91K

-100.00%0.00

114.15%17.63K

-17.27%160.58K

-99.09%8.23K

--194.09K

--901.89K

設備投資

----

--5.00K

-50.00%4.00K

--2.00K

-100.00%0.00

--0.00

--8.00K

--0.00

--3.00K

----

--111.08K

----

-52.96%17.26K

----

3.18%36.69K

-100.00%0.00

-68.15%35.56K

-73.84%7.64K

--111.67K

845.33%29.21K

----

-82.47%3.09K

-100.00%0.00

114.15%17.63K

-22.88%173.54K

-99.09%8.23K

--225.04K

--901.89K

固定資産売却による純キャッシュフロー

---1.00K

--5.00K

-50.00%4.00K

--2.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--8.00K

--0.00

--3.00K

---6.00K

--111.08K

----

-149.46%-8.54K

----

-52.96%17.26K

----

3.18%36.69K

-100.00%0.00

489.17%35.56K

135.40%2.20K

183.52%6.04K

132.11%934.03

---7.23K

-116.50%-2.91K

-100.00%0.00

114.15%17.63K

-17.27%160.58K

-99.09%8.23K

--194.09K

--901.89K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

-105.16%-5.45K

-80.75%5.44K

--105.63K

--28.28K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--22.57K

----

-100.00%0.00

--0.75

--2.30M

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---14.18K

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---30.00K

---18.00K

50.00%-4.00K

---42.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---8.00K

--0.00

---3.00K

--6.00K

---111.08K

----

164.39%22.57K

----

149.46%8.54K

----

52.96%-17.26K

----

-21.84%-36.69K

-100.00%0.00

73.03%-30.12K

7948.54%2.29M

-1645.09%-111.67K

-1104.47%-29.21K

--7.23K

116.50%2.91K

100.00%0.00

-114.15%-17.63K

9.96%-174.76K

99.09%-8.23K

---194.09K

---901.89K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-171.97%-6.91M

-39.18%4.71M

-77.40%927.00K

129286.54%67.18M

--9.60M

--7.74M

--4.10M

---52.00K

--0.00

-30.59%8.17M

1702.02%18.04M

46.71%11.77M

80.86%1.00M

78.67%8.02M

10.62%553.41K

362.58%4.49M

-42.79%500.28K

-16.10%970.81K

5053.92%874.54K

860.39%1.16M

-95.92%16.97K

-42.29%120.48K

313.68%416.29K

-71.15%208.77K

--100.63K

257.21%723.73K

-100.00%0.00

-111.25%-460.35K

-81.50%536.80K

-14.50%4.09M

--2.90M

--4.79M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

---1.52M

---3.83M

--4.16M

----

---15.46K

----

100.00%0.00

38.54%-44.49K

---24.71K

53.53%-72.38K

100.00%0.00

-214.92%-155.77K

-101.45%-6.05K

-35.08%135.54K

--416.51K

--208.77K

----

-188.66%-460.35K

----

--519.24K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-119.58%-7.03M

-53.26%5.82M

--1.02M

--69.47M

--35.90M

--12.45M

----

--0.00

-26.17%8.71M

1846.52%18.01M

45.73%11.80M

303.28%925.40K

66.12%8.09M

-51.37%229.47K

343.95%4.87M

-40.39%471.88K

-21.41%1.10M

9849.85%791.62K

--1.40M

3718.06%7.96K

----

-100.12%-219.90

----

--176.65K

--734.91K

-100.00%0.00

-83.63%506.42K

-24.70%3.84M

--3.09M

--5.09M

ワラント発行による収入

----

---24.77M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

4066.67%119.00K

-27.39%-1.11M

-49.18%-91.00K

-4300.00%-2.29M

---3.00K

---869.00K

---61.00K

---52.00K

----

-2071.87%-522.44K

-68.69%23.65K

66.03%-24.05K

-76.69%75.52K

79.03%-70.81K

509.84%323.95K

-520.18%-337.68K

-35.94%53.12K

35.01%-54.45K

450.37%82.92K

-456.34%-83.78K

--15.07K

---15.06K

----

100.00%0.00

---76.02K

---11.18K

-100.00%0.00

100.00%0.00

115.72%30.39K

14.50%-261.27K

---193.31K

---305.59K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-171.97%-6.91M

-39.18%4.71M

-77.40%927.00K

129286.54%67.18M

--9.60M

--7.74M

--4.10M

---52.00K

--0.00

-30.59%8.17M

1702.02%18.04M

46.71%11.77M

80.86%1.00M

78.67%8.02M

10.62%553.41K

362.58%4.49M

-42.79%500.28K

-16.10%970.81K

5053.92%874.54K

860.39%1.16M

-95.92%16.97K

-42.29%120.48K

313.68%416.29K

-71.15%208.77K

--100.63K

257.21%723.73K

-100.00%0.00

-111.25%-460.35K

-81.50%536.80K

-14.50%4.09M

--2.90M

--4.79M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

1009.36%74.45M

3198.05%69.19M

1920.40%73.28M

156.73%15.04M

-27.88%6.71M

-85.59%2.10M

--3.63M

--5.86M

--9.30M

--14.55M

285.72%25.55M

53.68%13.64M

138.91%6.62M

150.83%8.88M

4130.93%2.77M

1466.35%3.54M

-59.30%65.53K

-54.14%225.96K

-59.29%161.00K

-66.34%492.77K

11864.21%395.44K

10119.18%1.46M

705.54%3.31K

-97.40%14.33K

-99.87%410.31

-54.68%550.84K

-29.49%323.71K

-29.44%1.22M

-20.35%459.08K

42.42%1.72M

-24.85%576.35K

--1.21M

--766.97K

当期キャッシュフロー増減

-180.91%-6.74M

13.94%5.26M

-167.30%-4.09M

2710.53%58.24M

341.60%8.33M

187.87%4.61M

---1.53M

---2.23M

---3.45M

---5.25M

-66.26%2.63M

708.72%12.75M

30.80%7.79M

-109.18%-2.09M

72.76%5.95M

-520.29%-1.00M

4992.95%3.45M

52.13%-161.39K

-45.30%67.66K

67.99%-337.12K

-91.36%123.69K

-9708.49%-1.05M

10511.72%1.43M

97.45%-10.74K

-95.23%13.48K

48.32%-421.50K

-60.30%282.85K

41.23%-815.62K

-48.45%712.39K

-114.49%-1.39M

210.58%1.38M

---647.00K

--444.94K

為替変動の影響

-1624.52%-3.17M

10685.71%3.02M

-792.86%-388.00K

1821.43%269.00K

5.05%208.00K

103.09%28.00K

--56.00K

--14.00K

--198.00K

---905.00K

105.97%3.55K

--58.43K

---59.44K

--0.00

----

現金および現金同等物の期末残高

350.24%67.71M

1009.37%74.45M

3198.05%69.19M

1920.40%73.28M

156.73%15.04M

-27.88%6.71M

--2.10M

--3.63M

--5.86M

--9.30M

96.62%28.22M

278.30%25.88M

57.56%14.35M

175.06%6.84M

153.03%9.11M

3695.92%2.49M

1486.80%3.60M

-61.25%65.52K

-56.31%226.90K

-56.61%169.07K

-62.21%519.33K

11316.00%389.61K

9723.75%1.37M

-97.48%3.41K

-97.60%13.99K

-63.72%135.59K

-49.16%584.02K

-20.58%373.73K

-41.37%1.15M

-17.08%470.57K

62.14%1.96M

--567.48K

--1.21M

フリーキャッシュフロー

327.67%3.37M

22.10%-2.46M

18.66%-4.63M

-317.92%-9.16M

59.34%-1.48M

27.40%-3.16M

---5.69M

---2.19M

---3.65M

---4.35M

---5.55M

----

-99.46%-3.12M

----

-136.22%-1.56M

----

45.39%-661.67K

----

-12.66%-1.21M

-4.35%-1.03M

-151.87%-1.08M

-407.10%-990.28K

---427.03K

56.30%-195.28K

----

-138.11%-446.87K

57.59%-815.62K

143.25%1.17M

46.26%-1.92M

37.56%-2.71M

---3.58M

---4.34M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Incannex Healthcare Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？

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Incannex Healthcare Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -12.87M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Incannex Healthcare Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？

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Incannex Healthcare Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -2.83% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Incannex Healthcare Inc の資本支出はいくらでしたか？

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Incannex Healthcare Inc は最近の四半期において資本支出として 10.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Incannex Healthcare Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Incannex Healthcare Inc は最近の四半期に財務活動で 65.90M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ IXHL にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Incannex Healthcare Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -12.88M であり、前年同期比で -2.84% の変化を反映しています。