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Intelligent Bio Solutions Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-44.00%-3.18M

-57.17%-4.33M

32.57%-1.57M

-19.25%-2.85M

24.93%-2.21M

-12.62%-2.76M

18.97%-2.32M

-81.98%-2.39M

-403.82%-2.94M

2.85%-2.45M

-20.51%-2.87M

30.73%-1.31M

66.09%-584.34K

-761.82%-2.52M

-67.01%-2.38M

-2382.65%-1.89M

-2.40%-1.72M

95.26%-292.22K

---1.43M

--82.96K

---1.68M

---6.16M

97.46%-10.11K

-73.50%-3.97M

---398.82K

-1117.89%-2.29M

---188.11K

継続事業の当期純利益

-26.26%-3.92M

-12.51%-2.87M

-19.05%-2.69M

-11.14%-2.99M

-10.99%-3.10M

14.60%-2.55M

-14.19%-2.26M

-10.79%-2.69M

-4.64%-2.80M

52.98%-2.99M

-362.78%-1.98M

-100.35%-2.43M

-27.93%-2.67M

-372.57%-6.35M

87.67%-427.07K

15.56%-1.21M

-145.60%-2.09M

57.23%-1.34M

---3.46M

---1.44M

---850.23K

---3.14M

54.31%-764.83K

-68.50%-3.19M

---1.67M

-987.99%-1.89M

---173.73K

営業損益

-36.93%292.61K

146.08%584.52K

-73.48%65.51K

115.08%519.69K

96.23%463.97K

-8.24%237.54K

6.74%247.05K

-2.41%241.62K

35.75%236.45K

-94.18%258.86K

-33.78%231.45K

--247.60K

--174.17K

--4.45M

--349.53K

----

その他非資金項目

-53.27%52.56K

-832.55%-391.92K

128.00%255.05K

435.05%193.39K

-15.36%112.48K

59.03%53.50K

252.97%111.86K

-129.04%-57.72K

212.78%132.89K

118.40%33.64K

90.56%-73.13K

159.67%198.78K

-150.77%-117.83K

28.89%-182.83K

-130.50%-774.31K

-1532.58%-333.13K

26116.93%232.07K

-1.37%-257.09K

--2.54M

--23.25K

---892.00

---253.62K

----

--0.00

----

運転資本の増減

5.81%321.88K

-236.21%-1.71M

267.92%736.95K

-636.17%-576.91K

157.38%304.21K

-1827.58%-507.75K

56.40%-438.87K

-109.73%-78.37K

-125.99%-530.18K

108.38%29.39K

20.34%-1.01M

332.44%805.47K

1434.72%2.04M

-126.78%-350.56K

-152.55%-1.26M

-123.14%-346.53K

115.98%132.90K

147.37%1.31M

---500.38K

--1.50M

---831.69K

---2.76M

-40.82%754.72K

-97.04%-789.76K

--1.28M

-2687.45%-400.81K

---14.38K

-売上債権の増減

135.74%29.89K

-72.20%-421.70K

-16.43%261.17K

17.24%-123.21K

-19.84%-83.65K

-152.28%-244.88K

2.57%312.50K

45.60%-148.87K

-3290.27%-69.80K

-1971.71%-97.07K

201.14%304.68K

---273.65K

--2.19K

--5.19K

---301.24K

----

-94886.09%-218.47K

----

---230.00

189.56%53.34K

--18.42K

-棚卸資産の増減

270.58%178.89K

-140.60%-7.22K

1.13%37.93K

-81.84%7.04K

-51.90%48.27K

-86.64%17.79K

71.46%37.51K

173.06%38.75K

137.10%100.37K

435.24%133.16K

162.24%21.88K

---53.03K

---270.52K

---39.72K

---35.15K

----

-支払債務および未払費用の増減

-82.14%559.31K

-404.55%-722.40K

104.48%45.45K

-356.22%-567.11K

2165.02%3.13M

58.89%237.20K

45.12%-1.01M

-81.80%221.34K

-114.83%-151.67K

-50.21%149.29K

-50.80%-1.85M

9243.27%1.22M

32.64%1.02M

-37.20%299.84K

-243.21%-1.22M

97.91%-13.30K

655.37%770.87K

-34.91%477.45K

---356.78K

---635.57K

--102.05K

--733.57K

-23.70%973.18K

70.76%-132.81K

--1.28M

-1284.56%-454.15K

---32.80K

-その他流動資産の増減

6.46%-426.19K

-67.99%-426.38K

33.35%426.94K

199.95%149.14K

-4253.67%-455.62K

29.17%-253.81K

-41.05%320.16K

-707.76%-149.21K

-99.21%10.97K

41.93%-358.34K

84.55%543.10K

93.91%-18.47K

313.72%1.39M

-173.88%-617.11K

447.12%294.27K

-114.66%-303.39K

28.62%-652.05K

126.92%835.24K

---84.78K

--2.07M

---913.47K

---3.10M

----

-その他流動負債の増減

100.41%9.23K

-4.71%-66.23K

104.86%6.88K

147.22%15.12K

-513.32%-2.27M

-21687.71%-63.25K

-6371.30%-141.79K

116.11%6.12K

-998637.84%-369.53K

-76.43%293.00

-22.17%2.26K

109.49%2.83K

-100.26%-37.00

-78.72%1.24K

555.76%2.90K

-451.25%-29.84K

286.52%14.08K

3127.62%5.84K

--443.00

--8.49K

--3.64K

--181.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-44.00%-3.18M

-57.17%-4.33M

32.57%-1.57M

-19.25%-2.85M

24.93%-2.21M

-12.62%-2.76M

18.97%-2.32M

-81.98%-2.39M

-403.82%-2.94M

2.85%-2.45M

-20.51%-2.87M

30.73%-1.31M

66.09%-584.34K

-761.82%-2.52M

-67.01%-2.38M

-2382.65%-1.89M

-2.40%-1.72M

95.26%-292.22K

---1.43M

--82.96K

---1.68M

---6.16M

97.46%-10.11K

-73.50%-3.97M

---398.82K

-1117.89%-2.29M

---188.11K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

---12.90K

--28.07K

--70.40K

4218.89%231.84K

----

--5.37K

----

設備投資

-100.00%0.00

----

--68.23K

--70.40K

4218.89%231.84K

----

--5.37K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

---12.90K

--28.07K

--70.40K

4218.89%231.84K

----

--5.37K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

---181.75K

--174.48K

---181.75K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

114.40%23.32K

-663.90%-14.38K

84.23%-8.94K

----

---161.94K

476.25%2.55K

-91.75%-56.67K

100.00%0.00

99.62%-678.00

---29.55K

---474.89K

---703.01K

---177.21K

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

189.69%12.90K

-214.17%-28.07K

---70.40K

-24.63%-208.52K

-663.90%-14.38K

84.23%-8.94K

----

7.95%-167.31K

-98.53%2.55K

73.18%-56.67K

100.00%0.00

74.15%-181.75K

198.08%173.80K

---211.30K

---474.89K

---703.01K

---177.21K

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-48.17%311.99K

214.27%10.44M

6.79%674.65K

8282.01%3.56M

11230.64%602.00K

-69.16%3.32M

-83.31%631.74K

--42.45K

-88.48%5.31K

526.97%10.77M

1252.86%3.79M

----

--46.11K

--1.72M

---328.41K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--498.10K

7470.18%532.35K

270.80%4.08M

---7.22K

475.34%1.10M

--191.43K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--100.30K

---65.53K

---34.77K

----

100.00%0.00

----

-115.65%-131.82K

--842.18K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

1446.78%9.31M

-85.18%489.05K

3.42%674.65K

550.62%224.53K

--602.00K

35.07%3.30M

-51.40%652.37K

--34.51K

--0.00

-4.33%2.44M

--1.34M

----

--0.00

--2.55M

----

--0.00

----

--0.00

----

--660.45K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

1276.48%3.04M

----

--0.00

--220.58K

----

--0.00

--648.75K

166.97%4.35M

--0.00

--1.63M

----

ワラント発行による収入

---9.00M

--9.95M

--0.00

41890.57%3.33M

-100.00%0.00

--0.00

--7.94K

--5.31K

--1.65M

----

--0.00

---14.41K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--498.10K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

----

-99.69%20.63K

96.52%-20.63K

----

100.00%0.00

965.25%6.67M

-18.51%-592.36K

----

---54.19K

---771.31K

---499.82K

----

--0.00

----

--0.00

-1511.55%-116.40K

32.91%-265.69K

---7.22K

69.80%-396.01K

---1.31M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-48.17%311.99K

214.27%10.44M

6.79%674.65K

8282.01%3.56M

11230.64%602.00K

-69.16%3.32M

-83.31%631.74K

--42.45K

-88.48%5.31K

526.97%10.77M

1252.86%3.79M

----

--46.11K

--1.72M

---328.41K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--498.10K

7470.18%532.35K

270.80%4.08M

---7.22K

475.34%1.10M

--191.43K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

144.46%6.86M

-66.98%740.37K

-58.39%1.66M

-83.82%1.02M

-70.13%2.81M

100.38%2.24M

2040.24%3.99M

310.09%6.30M

312.07%9.40M

-61.57%1.12M

-96.75%186.40K

-81.34%1.54M

-78.80%2.28M

-73.98%2.91M

-54.45%5.74M

-34.48%8.24M

-24.58%10.76M

-43.70%11.19M

--12.61M

--12.57M

--14.26M

--19.88M

-52.69%197.94K

-92.55%78.58K

--418.42K

2009.17%1.05M

--50.00K

当期キャッシュフロー増減

-60.58%-2.87M

983.70%6.12M

47.36%-919.73K

127.66%640.20K

42.23%-1.79M

-93.18%564.90K

-287.35%-1.75M

-71.35%-2.31M

-316.17%-3.09M

1411.68%8.28M

132.94%932.60K

45.87%-1.35M

70.48%-743.30K

-45.25%-631.14K

-99.67%-2.83M

-7274.98%-2.50M

-49.16%-2.52M

92.26%-434.53K

---1.42M

--34.78K

---1.69M

---5.62M

226.96%516.37K

118.76%119.36K

---406.73K

-10651.08%-636.23K

--6.03K

為替変動の影響

-98.54%427.00

-95.38%604.00

102.66%1.20K

-102.47%-743.00

132.63%29.27K

128.06%13.06K

-162.65%-45.28K

177.16%30.10K

153.96%12.58K

-1031.70%-46.55K

-19.37%72.27K

69.30%-39.01K

74.53%-23.32K

-111.79%-4.11K

1060.78%89.62K

-163.70%-127.05K

-1686.38%-91.57K

-22.61%34.90K

--7.72K

---48.18K

---5.13K

--45.10K

-761.67%-5.87K

-98.12%10.40K

---681.00

20268.90%553.42K

--2.72K

現金および現金同等物の期末残高

291.44%3.99M

144.46%6.86M

-66.98%740.37K

-58.39%1.66M

-83.82%1.02M

-70.13%2.81M

100.38%2.24M

2040.24%3.99M

310.09%6.30M

312.07%9.40M

-61.57%1.12M

-96.75%186.40K

-81.34%1.54M

-78.80%2.28M

-73.98%2.91M

-54.45%5.74M

-34.48%8.24M

-24.58%10.76M

--11.19M

--12.61M

--12.57M

--14.26M

6010.41%714.31K

-52.69%197.94K

--11.69K

646.74%418.42K

--56.03K

フリーキャッシュフロー

-30.33%-3.18M

----

29.64%-1.64M

---2.92M

17.21%-2.44M

-12.62%-2.76M

18.97%-2.32M

----

-404.74%-2.95M

2.85%-2.45M

-20.51%-2.87M

30.73%-1.31M

66.09%-584.34K

-761.82%-2.52M

---2.38M

---1.89M

---1.72M

---292.22K

----

97.46%-10.11K

-73.50%-3.97M

---398.82K

-1117.89%-2.29M

---188.11K

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Intelligent Bio Solutions Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Intelligent Bio Solutions Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -11.93M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Intelligent Bio Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Intelligent Bio Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -23.25% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Intelligent Bio Solutions Inc の資本支出はいくらでしたか？



Intelligent Bio Solutions Inc は最近の四半期において資本支出として 125.73K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Intelligent Bio Solutions Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Intelligent Bio Solutions Inc は最近の四半期に財務活動で 14.98M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ INBS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Intelligent Bio Solutions Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -12.05M であり、前年同期比で -21.63% の変化を反映しています。