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Helius Medical Technologies Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-331.34%-11.89M

-36.62%-4.83M

-159.76%-6.18M

-45.94%-4.04M

4.64%-2.76M

-17.83%-3.54M

-16.91%-2.38M

-13.01%-2.77M

-5.51%-2.89M

5.92%-3.00M

5.09%-2.03M

35.83%-2.45M

25.22%-2.74M

31.87%-3.19M

38.12%-2.14M

-18.11%-3.82M

2.79%-3.66M

-60.29%-4.68M

-59.51%-3.46M

-25.00%-3.23M

-16.76%-3.77M

22.13%-2.92M

52.17%-2.17M

50.67%-2.59M

26.87%-3.23M

44.84%-3.75M

11.78%-4.54M

-56.69%-5.25M

29.58%-4.41M

-39.92%-6.80M

-1.16%-5.14M

32.27%-3.35M

2.56%-6.27M

-69.71%-4.86M

-202.22%-5.09M

-72.78%-4.94M

-415.52%-6.43M

-33.44%-2.86M

13.31%-1.68M

-76.52%-2.86M

43.76%-1.25M

-296.77%-2.15M

-503.43%-1.94M

-16197.41%-1.62M

-12920.81%-2.22M

---540.87K

---321.72K

---9.94K

---17.04K

--0.00

継続事業の当期純利益

-207.70%-30.26M

-2500.29%-99.80M

8387.96%325.55M

-9470.54%-352.77M

-509.99%-9.83M

-52.54%-3.84M

-275.89%-3.93M

-0.63%-3.69M

2.18%-1.61M

-0.88%-2.52M

78.61%-1.04M

-255.63%-3.66M

56.75%-1.65M

42.61%-2.49M

-19.11%-4.89M

78.02%-1.03M

36.30%-3.81M

-29.27%-4.35M

-61.81%-4.10M

-34.80%-4.69M

-77.95%-5.98M

29.33%-3.36M

52.45%-2.54M

37.78%-3.48M

-1706.99%-3.36M

-459.29%-4.76M

-4.22%-5.33M

-23.71%-5.59M

98.96%-186.00K

213.65%1.32M

-37.17%-5.12M

65.09%-4.52M

-213.87%-17.83M

79.48%-1.17M

2.65%-3.73M

-1199.00%-12.94M

-344.18%-5.68M

-122.27%-5.68M

-1564.82%-3.83M

65.45%-996.00K

169.49%2.33M

-62.83%-2.55M

143.41%261.49K

-763.97%-2.88M

-4875.06%-3.35M

-2351.83%-1.57M

---602.37K

---333.65K

---67.28K

---63.98K

営業損益

----

-43.75%9.00K

-50.00%8.00K

147.62%52.00K

-92.04%16.00K

-66.67%16.00K

-68.63%16.00K

-47.50%21.00K

-75.72%201.00K

-33.33%48.00K

-29.17%51.00K

-46.67%40.00K

1004.00%828.00K

-6.49%72.00K

-15.29%72.00K

-28.57%75.00K

-23.47%75.00K

-38.89%77.00K

-74.78%85.00K

2.94%105.00K

133.33%98.00K

404.00%126.00K

1431.82%337.00K

436.84%102.00K

133.33%42.00K

108.33%25.00K

120.00%22.00K

90.00%19.00K

157.14%18.00K

--12.00K

--10.00K

--7.00K

----

その他非資金項目

-503.78%-2.24M

-9358.82%-3.22M

-796.21%-5.33M

-323.85%-551.00K

260.39%555.00K

-112.19%-34.00K

467.79%765.00K

-168.42%-130.00K

164.71%154.00K

1541.18%279.00K

-84.07%-208.00K

-74.93%190.00K

-160.87%-238.00K

108.21%17.00K

-432.35%-113.00K

148.52%758.00K

322.16%391.00K

-61.72%-207.00K

114.05%34.00K

268.51%305.00K

49.28%-176.00K

-114.60%-128.00K

-406.33%-242.00K

-412.07%-181.00K

-1408.70%-347.00K

398.30%877.00K

117.59%79.00K

152.17%58.00K

92.12%-23.00K

117.72%176.00K

73.77%-449.00K

-97.58%23.00K

-136.18%-292.00K

---993.00K

-1203.90%-1.71M

360.39%951.00K

--807.00K

--0.00

-30.22%155.09K

---365.22K

----

16436.01%222.24K

--0.00

--176.49K

--1.34K

----

--0.00

運転資本の増減

-1168.00%-801.00K

221.08%224.00K

-222.69%-319.00K

548.30%659.00K

191.46%75.00K

-374.36%-185.00K

190.28%260.00K

-712.50%-147.00K

17.17%-82.00K

-175.00%-39.00K

-336.07%-288.00K

107.29%24.00K

80.04%-99.00K

108.62%52.00K

-21.79%122.00K

-199.10%-329.00K

-55.97%-496.00K

-1302.33%-603.00K

2328.57%156.00K

-36.52%332.00K

34.57%-318.00K

95.89%-43.00K

98.95%-7.00K

146.61%523.00K

-228.91%-486.00K

-20.51%-1.05M

1.04%-664.00K

-215.55%-1.12M

150.67%377.00K

-51.22%-868.00K

-133.55%-671.00K

140.94%971.00K

31.39%-744.00K

-127.91%-574.00K

72.06%2.00M

158.55%403.00K

-16.72%-1.08M

346.07%2.06M

306.46%1.16M

-173.63%-688.29K

-373.69%-929.13K

-10.15%461.01K

-501.36%-563.00K

-4760.68%-251.54K

4064.97%339.48K

7366.63%513.11K

---93.62K

--5.40K

---8.56K

--6.87K

-売上債権の増減

----

-499.26%-543.00K

514.14%410.00K

84.72%133.00K

77.38%-114.00K

138.60%136.00K

-395.00%-99.00K

-59.09%72.00K

-313.11%-504.00K

267.65%57.00K

-180.00%-20.00K

528.57%176.00K

-144.00%-122.00K

-213.33%-34.00K

247.06%25.00K

-26.32%28.00K

-292.31%-50.00K

196.77%30.00K

-165.38%-17.00K

-81.09%38.00K

112.21%26.00K

-112.40%-31.00K

-63.38%26.00K

124.39%201.00K

59.66%-213.00K

-48.88%250.00K

-57.49%71.00K

-11871.43%-824.00K

-1135.29%-528.00K

0.00%489.00K

124.94%167.00K

102.00%7.00K

118.84%51.00K

5393.35%489.00K

-604.31%-669.55K

-2189.35%-349.45K

-3817.60%-270.71K

-588.38%-9.24K

-13617.89%-95.06K

---15.26K

---6.91K

---1.34K

---693.00

--0.00

----

-棚卸資産の増減

----

104.58%12.00K

250.00%14.00K

93.42%-29.00K

-189.13%-82.00K

-469.01%-262.00K

-91.67%4.00K

-1058.70%-441.00K

428.57%92.00K

607.14%71.00K

245.45%48.00K

342.11%46.00K

37.78%-28.00K

-122.58%-14.00K

-6.45%-33.00K

17.39%-19.00K

52.63%-45.00K

381.82%62.00K

-1450.00%-31.00K

-195.83%-23.00K

-2475.00%-95.00K

-103.18%-22.00K

99.48%-2.00K

114.04%24.00K

101.18%4.00K

454.36%691.00K

-96.45%-387.00K

---171.00K

---339.00K

---195.00K

---197.00K

----

-前払費用の増減

75.61%288.00K

8440.00%427.00K

-4757.69%-1.26M

375.56%642.00K

21.48%164.00K

-95.83%5.00K

90.33%-26.00K

440.00%135.00K

-19.16%135.00K

-8.40%120.00K

47.56%-269.00K

-91.47%25.00K

463.04%167.00K

248.86%131.00K

-755.00%-513.00K

845.16%293.00K

14.81%-46.00K

-100.00%-88.00K

13.04%-60.00K

-36.73%31.00K

-92.86%-54.00K

42.86%-44.00K

84.60%-69.00K

-65.00%49.00K

-156.00%-28.00K

-181.05%-77.00K

-29.11%-448.00K

40.00%140.00K

-13.79%50.00K

1.06%95.00K

-92.78%-347.00K

-41.52%100.00K

-46.97%58.00K

9.77%94.00K

-161.44%-180.00K

144.66%171.00K

-22.61%109.37K

485.64%85.63K

641.90%292.99K

-480.98%-382.89K

478.31%141.32K

79.61%-22.20K

113.16%39.49K

---65.91K

--24.44K

---108.89K

---300.00K

--0.00

-その他流動資産の増減

----

--22.00K

---22.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

351.43%264.00K

---264.00K

--0.00

--105.00K

---105.00K

----

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

-510.00%-61.00K

9.09%-10.00K

0.00%-10.00K

9.09%-10.00K

0.00%-10.00K

0.00%-11.00K

-233.33%-10.00K

-1200.00%-11.00K

-600.00%-10.00K

-173.33%-11.00K

97.89%-3.00K

100.90%1.00K

103.92%2.00K

400.00%15.00K

-14100.00%-142.00K

-101.82%-111.00K

-41.67%-51.00K

200.00%3.00K

98.81%-1.00K

---55.00K

---36.00K

--1.00K

---84.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-331.34%-11.89M

-36.62%-4.83M

-159.76%-6.18M

-45.94%-4.04M

4.64%-2.76M

-17.83%-3.54M

-16.91%-2.38M

-13.01%-2.77M

-5.51%-2.89M

5.92%-3.00M

5.09%-2.03M

35.83%-2.45M

25.22%-2.74M

31.87%-3.19M

38.12%-2.14M

-18.11%-3.82M

2.79%-3.66M

-60.29%-4.68M

-59.51%-3.46M

-25.00%-3.23M

-16.76%-3.77M

22.13%-2.92M

52.17%-2.17M

50.67%-2.59M

26.87%-3.23M

44.84%-3.75M

11.78%-4.54M

-56.69%-5.25M

29.58%-4.41M

-39.92%-6.80M

-1.16%-5.14M

32.27%-3.35M

2.56%-6.27M

-69.71%-4.86M

-202.22%-5.09M

-72.78%-4.94M

-415.52%-6.43M

-33.44%-2.86M

13.31%-1.68M

-76.52%-2.86M

43.76%-1.25M

-296.77%-2.15M

-503.43%-1.94M

-16197.41%-1.62M

-12920.81%-2.22M

---540.87K

---321.72K

---9.94K

---17.04K

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

-73.68%5.00K

250.00%3.00K

-14.29%6.00K

-90.00%1.00K

575.00%19.00K

-140.00%-2.00K

-76.67%7.00K

--10.00K

-119.05%-4.00K

-89.80%5.00K

172.73%30.00K

100.00%0.00

110.00%21.00K

-47.31%49.00K

-80.36%11.00K

-241.86%-61.00K

-93.79%10.00K

520.00%93.00K

-75.22%56.00K

-75.00%43.00K

496.30%161.00K

66.67%15.00K

242.42%226.00K

49.57%172.00K

--27.00K

--9.00K

--66.00K

--115.00K

----

--0.00

---378.00K

----

--0.00

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

-73.68%5.00K

--3.00K

-14.29%6.00K

-90.00%1.00K

850.00%19.00K

----

-76.67%7.00K

--10.00K

-90.48%2.00K

-89.80%5.00K

172.73%30.00K

--0.00

110.00%21.00K

-47.31%49.00K

-80.36%11.00K

-100.00%0.00

-93.79%10.00K

520.00%93.00K

-75.22%56.00K

-75.00%43.00K

496.30%161.00K

66.67%15.00K

242.42%226.00K

49.57%172.00K

--27.00K

--9.00K

--66.00K

--115.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

-73.68%5.00K

250.00%3.00K

-14.29%6.00K

-90.00%1.00K

575.00%19.00K

-140.00%-2.00K

-76.67%7.00K

--10.00K

-121.05%-4.00K

-89.80%5.00K

172.73%30.00K

100.00%0.00

533.33%19.00K

172.22%49.00K

-80.36%11.00K

-241.86%-61.00K

-98.14%3.00K

20.00%18.00K

-75.22%56.00K

-75.00%43.00K

496.30%161.00K

66.67%15.00K

242.42%226.00K

49.57%172.00K

--27.00K

--9.00K

--66.00K

--115.00K

----

--0.00

---378.00K

----

--0.00

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-71.43%2.00K

-100.00%0.00

--0.00

--7.00K

--75.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

--3.74M

----

---416.00K

----

--0.00

--23.90K

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

--2.36M

--5.47M

---159.15M

---267.38M

----

---378.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---243.00K

--0.00

----

--0.00

--150.00K

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--5.47M

---159.15M

---267.38M

--0.00

100.00%0.00

73.68%-5.00K

-250.00%-3.00K

14.29%-6.00K

90.00%-1.00K

-575.00%-19.00K

140.00%2.00K

76.67%-7.00K

---10.00K

119.05%4.00K

89.80%-5.00K

-172.73%-30.00K

-100.00%0.00

-110.00%-21.00K

90.37%-49.00K

80.36%-11.00K

241.86%61.00K

93.79%-10.00K

-3293.33%-509.00K

75.22%-56.00K

75.00%-43.00K

-496.30%-161.00K

-66.67%-15.00K

-242.42%-226.00K

-49.57%-172.00K

---27.00K

---9.00K

---66.00K

---115.00K

----

100.00%0.00

--0.00

117.36%378.00K

---378.00K

---173.90K

--0.00

--173.90K

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-26.61%5.67M

-199.07%-3.52M

--48.56M

261441.61%389.40M

36.99%7.73M

143.13%3.56M

-100.00%0.00

-132.75%-149.00K

--5.64M

--1.46M

--622.00K

-97.36%455.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

3223.51%17.25M

442.47%637.00K

-100.15%-17.00K

235.73%9.77M

--519.00K

-104.56%-186.00K

315.54%11.02M

95.37%2.91M

--0.00

3213.01%4.08M

6530.00%2.65M

-91.87%1.49M

100.00%0.00

-99.32%123.00K

-98.91%40.00K

128.97%18.34M

-104.43%-20.00K

211.81%18.03M

-53.86%3.68M

--8.01M

-93.33%451.00K

1064.41%5.78M

233.07%7.98M

-100.00%0.00

31861.30%6.76M

5642.31%496.65K

-66.93%2.39M

-37.10%212.33K

113.83%21.15K

-49.08%8.65K

--7.24M

--337.57K

--9.89K

--16.98K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

---680.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-3458.39%-5.00M

--6.80M

--200.00K

-100.00%0.00

-59.15%148.88K

--0.00

--633.20K

--364.45K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-0.05%5.67M

-4676.62%-3.52M

--6.62M

--17.53M

257.40%5.67M

-94.40%77.00K

-100.00%0.00

--1.59M

--1.37M

--216.00K

-98.42%284.00K

----

-100.00%0.00

3019.58%18.00M

--644.00K

-100.00%0.00

224.01%11.08M

--577.00K

-100.00%0.00

268.88%11.04M

102.97%3.42M

--0.00

--4.24M

--2.99M

-91.63%1.69M

----

-100.00%0.00

----

217.90%20.13M

--0.00

243.26%18.40M

-100.00%0.00

18.62%6.33M

--0.00

1613.24%5.36M

264.62%9.19M

13396.01%5.34M

-100.00%0.00

3517.47%312.88K

-61.87%2.52M

--39.55K

--400.96K

--8.65K

--6.61M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-86.07%123.00K

-97.55%92.00K

-98.45%26.00K

-99.78%1.00K

104.51%883.00K

13191.54%3.75M

2981.25%1.68M

368.49%451.00K

--431.76K

--28.24K

--54.43K

--96.27K

----

ワラント発行による収入

-99.97%1.00K

----

--43.66M

38603600.00%386.04M

-23.54%3.69M

2204.32%3.73M

-100.00%0.00

-99.52%1.00K

--4.83M

--162.00K

--435.00K

--207.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--6.00K

--1.31M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

934.31%8.00M

100.00%0.00

---1.72M

-9348.00%-14.17M

-23.42%-959.00K

-246.58%-253.00K

100.00%0.00

-316.67%-150.00K

---777.00K

---73.00K

---29.00K

95.21%-36.00K

100.00%0.00

-1194.83%-751.00K

96.35%-7.00K

98.72%-17.00K

-156.97%-1.31M

---58.00K

-15.66%-192.00K

-291.47%-1.33M

-161.03%-509.00K

--0.00

---166.00K

-553.85%-340.00K

89.26%-195.00K

100.00%0.00

28.77%-52.00K

---1.82M

---21.00K

-13807.73%-1.25M

94.11%-73.00K

100.00%0.00

44.55%-8.99K

-892.18%-1.24M

-1737.48%-391.42K

89.59%-39.55K

---16.22K

---124.88K

188.94%23.90K

-3939.53%-379.81K

-100.00%0.00

--0.00

---26.88K

--9.89K

--16.98K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-26.61%5.67M

-199.07%-3.52M

--48.56M

261441.61%389.40M

36.99%7.73M

143.13%3.56M

-100.00%0.00

-132.75%-149.00K

--5.64M

--1.46M

--622.00K

-97.36%455.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

3223.51%17.25M

442.47%637.00K

-100.15%-17.00K

235.73%9.77M

--519.00K

-104.56%-186.00K

315.54%11.02M

95.37%2.91M

--0.00

3213.01%4.08M

6530.00%2.65M

-91.87%1.49M

100.00%0.00

-99.32%123.00K

-98.91%40.00K

128.97%18.34M

-104.43%-20.00K

211.81%18.03M

-53.86%3.68M

--8.01M

-93.33%451.00K

1064.41%5.78M

233.07%7.98M

-100.00%0.00

31861.30%6.76M

5642.31%496.65K

-66.93%2.39M

-37.10%212.33K

113.83%21.15K

-49.08%8.65K

--7.24M

--337.57K

--9.89K

--16.98K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

296.30%4.39M

569.30%7.28M

3477.02%124.05M

-4.84%6.08M

-69.52%1.11M

-79.00%1.09M

-47.42%3.47M

-25.72%6.39M

-67.92%3.64M

-64.38%5.18M

-60.47%6.60M

162.73%8.60M

79.71%11.34M

32.20%14.55M

255.06%16.69M

-55.92%3.27M

-44.63%6.31M

230.38%11.01M

75.37%4.70M

41.05%7.42M

161.40%11.40M

-38.98%3.33M

-70.28%2.68M

-63.22%5.26M

-76.63%4.36M

-78.66%5.46M

-27.25%9.02M

-10.48%14.31M

324.48%18.66M

359.96%25.58M

373.71%12.40M

133.08%15.99M

-42.67%4.39M

108.42%5.56M

-39.84%2.62M

3467.64%6.86M

688.85%7.67M

537.07%2.67M

49.68%4.35M

-96.15%192.26K

-86.18%971.86K

2523.33%418.89K

2618277.48%2.91M

3067400.61%5.00M

3239650.69%7.03M

7258.53%15.97K

--111.00

--163.00

--217.00

当期キャッシュフロー増減

-115.05%-748.00K

-13847.62%-2.89M

-4806.26%-116.77M

4141.56%117.97M

80.76%4.97M

101.36%21.00K

-68.32%-2.38M

-45.73%-2.92M

200.29%2.75M

51.89%-1.54M

33.89%-1.41M

-114.93%-2.00M

9.75%-2.74M

31.65%-3.21M

-133.93%-2.14M

592.29%13.41M

23.54%-3.04M

-158.21%-4.70M

868.51%6.30M

-5.46%-2.73M

-539.38%-3.97M

833.94%8.07M

118.29%651.00K

51.17%-2.58M

120.81%904.00K

84.13%-1.10M

-127.00%-3.56M

-47.41%-5.29M

-137.48%-4.34M

-493.57%-6.93M

347.74%13.19M

15.37%-3.59M

1535.53%11.59M

-123.35%-1.17M

272.58%2.94M

-202.02%-4.24M

-3.58%-807.51K

803.76%5.00M

31.40%-1.71M

298.61%4.16M

61.60%-779.61K

-92.12%552.97K

-15787.12%-2.49M

-4026105.77%-2.09M

-3759590.74%-2.03M

--7.01M

--15.86K

---52.00

---54.00

--0.00

為替変動の影響

----

100.00%0.00

0.00%1.00K

----

100.00%0.00

-300.00%-2.00K

--1.00K

--0.00

---1.00K

-50.00%1.00K

----

--2.00K

-128.57%-6.00K

----

100.00%0.00

40.00%21.00K

-325.00%-17.00K

-220.00%-12.00K

-1900.00%-40.00K

50.00%15.00K

63.64%-4.00K

266.67%10.00K

-120.00%-2.00K

150.00%10.00K

---11.00K

-115.00%-6.00K

-68.75%10.00K

-98.73%4.00K

100.00%0.00

134.84%40.00K

236.00%32.00K

22.28%316.00K

-51.52%-43.20K

-55.73%-114.80K

93.82%-23.53K

180.69%258.42K

-115.88%-28.51K

-152.41%-73.71K

---380.52K

---320.26K

--179.60K

--140.66K

----

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

-40.00%3.65M

296.30%4.39M

569.30%7.28M

3477.02%124.05M

-4.84%6.08M

-69.52%1.11M

-79.00%1.09M

-47.42%3.47M

-25.72%6.39M

-67.92%3.64M

-64.38%5.18M

-60.47%6.60M

162.73%8.60M

79.71%11.34M

32.20%14.55M

255.06%16.69M

-55.92%3.27M

-44.63%6.31M

230.38%11.01M

75.37%4.70M

41.05%7.42M

161.40%11.40M

-38.98%3.33M

-70.28%2.68M

-63.22%5.26M

-76.63%4.36M

-78.66%5.46M

-27.25%9.02M

-10.48%14.31M

324.48%18.66M

359.96%25.58M

373.71%12.40M

133.08%15.99M

-42.67%4.39M

110.37%5.56M

-39.84%2.62M

3467.64%6.86M

688.81%7.67M

531.17%2.64M

49.68%4.35M

-96.15%192.26K

-86.18%971.86K

2523.33%418.89K

2618277.48%2.91M

3067400.61%5.00M

3239650.69%7.03M

--15.97K

--111.00

--163.00

--217.00

フリーキャッシュフロー

-331.34%-11.89M

-36.62%-4.83M

-159.76%-6.18M

-45.94%-4.04M

4.64%-2.76M

-17.63%-3.54M

-16.74%-2.38M

-12.73%-2.77M

-5.47%-2.89M

6.33%-3.01M

4.95%-2.04M

35.79%-2.46M

25.39%-2.74M

31.49%-3.21M

38.21%-2.14M

-17.24%-3.83M

2.52%-3.67M

-59.21%-4.68M

-56.22%-3.47M

-25.63%-3.27M

-16.76%-3.77M

21.78%-2.94M

52.07%-2.22M

50.98%-2.60M

27.57%-3.23M

45.97%-3.76M

10.23%-4.63M

-48.35%-5.30M

30.79%-4.46M

-42.44%-6.96M

-1.28%-5.16M

28.65%-3.57M

1.64%-6.44M

---4.89M

-202.75%-5.09M

-75.09%-5.01M

-424.74%-6.55M

----

13.31%-1.68M

---2.86M

43.76%-1.25M

-296.77%-2.15M

---1.94M

----

-12920.81%-2.22M

---540.87K

----

---17.04K

--0.00

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Helius Medical Technologies Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Helius Medical Technologies Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -16.51M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Helius Medical Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Helius Medical Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -49.57% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Helius Medical Technologies Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Helius Medical Technologies Inc は最近の四半期に財務活動で 449.24M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HSDT にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Helius Medical Technologies Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -16.51M であり、前年同期比で -49.50% の変化を反映しています。