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Werewolf Therapeutics Inc

HOWL

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取引時間 09/24, 10:20（ET）

48.02M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Werewolf Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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テクニカル

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

HOWL キャッシュフロー計算書

Werewolf Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

143.72%6.63M

44.07%-10.60M

22.65%-11.02M

-21.62%-15.16M

-6.96%-15.16M

-23.87%-18.95M

-210.84%-14.25M

-72.89%-12.46M

-29.81%-14.18M

-54.55%-15.30M

61.37%-4.58M

50.19%-7.21M

-3504.29%-10.92M

29.05%-9.90M

6.34%-11.87M

-16.55%-14.47M

97.10%-303.00K

-90.43%-13.95M

-110.90%-12.67M

-152.33%-12.42M

---10.46M

---7.33M

---6.01M

---4.92M

継続事業の当期純利益

120.41%3.67M

25.19%-13.53M

58.92%-8.38M

1.82%-16.37M

-4.25%-17.98M

-11.71%-18.09M

-69.96%-20.40M

-101.24%-16.67M

-238.35%-17.25M

-35.14%-16.19M

-0.61%-12.00M

30.63%-8.29M

65.07%-5.10M

21.91%-11.98M

33.24%-11.93M

13.19%-11.94M

-33.63%-14.59M

-106.36%-15.34M

-141.41%-17.87M

-126.73%-13.76M

---10.92M

---7.43M

---7.40M

---6.07M

営業損益

503.94%2.45M

-6.57%398.00K

-9.50%400.00K

-11.45%402.00K

-10.57%406.00K

-8.19%426.00K

-3.91%442.00K

2.02%454.00K

4.61%454.00K

9.18%464.00K

10.31%460.00K

10.15%445.00K

134.59%434.00K

333.67%425.00K

768.75%417.00K

502.99%404.00K

198.39%185.00K

151.28%98.00K

9.09%48.00K

63.41%67.00K

--62.00K

--39.00K

--44.00K

--41.00K

その他非資金項目

1092.23%2.30M

15.96%218.00K

16.38%206.00K

17.16%198.00K

-73.12%193.00K

-50.00%188.00K

-51.24%177.00K

-68.53%169.00K

111.80%718.00K

-5.05%376.00K

5.52%363.00K

76.64%537.00K

-41.35%339.00K

3.39%396.00K

3027.27%344.00K

76.74%304.00K

240.00%578.00K

130.72%383.00K

-96.55%11.00K

--172.00K

--170.00K

--166.00K

--319.00K

--0.00

運転資本の増減

-3253.33%-2.52M

138.68%1.47M

-204.53%-3.19M

-193.17%-1.15M

-112.73%-75.00K

-62.24%-3.80M

-34.15%3.05M

158.78%1.23M

106.85%589.00K

-1536.20%-2.34M

256.84%4.63M

59.51%-2.09M

-174.82%-8.60M

119.54%163.00K

-176.85%-2.95M

-1269.76%-5.16M

2181.34%11.49M

-31.34%-834.00K

374.78%3.84M

-138.75%-377.00K

---552.00K

---635.00K

--809.00K

--973.00K

-売上債権の増減

----

-100.00%0.00

-89.83%464.00K

-92.03%81.00K

134.23%230.00K

-14.56%575.00K

273.55%4.56M

148.85%1.02M

69.73%-672.00K

--673.00K

---2.63M

---2.08M

---2.22M

----

-前払費用の増減

167.38%475.00K

22.90%161.00K

493.25%967.00K

-53.37%457.00K

40.15%-705.00K

-81.39%131.00K

-75.71%163.00K

467.04%980.00K

-103.10%-1.18M

-51.21%704.00K

-76.51%671.00K

60.27%-267.00K

87.15%-580.00K

-19.34%1.44M

522.44%2.86M

20.00%-672.00K

-62.88%-4.51M

2108.64%1.79M

339.06%459.00K

-2000.00%-840.00K

---2.77M

--81.00K

---192.00K

---40.00K

-その他流動資産の増減

----

-341.91%-329.00K

1727.78%329.00K

----

-109.17%-136.00K

6700.00%136.00K

101.49%18.00K

---18.00K

328.51%1.48M

--2.00K

---1.21M

----

---649.00K

----

-その他流動負債の増減

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

68.14%-933.00K

83.94%-407.00K

72.27%-871.00K

100.57%13.00K

-122.08%-2.93M

---2.53M

---3.14M

---2.27M

16472.84%13.26M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---81.00K

--50.00K

--31.00K

---9.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

143.72%6.63M

44.07%-10.60M

22.65%-11.02M

-21.62%-15.16M

-6.96%-15.16M

-23.87%-18.95M

-210.84%-14.25M

-72.89%-12.46M

-29.81%-14.18M

-54.55%-15.30M

61.37%-4.58M

50.19%-7.21M

-3504.29%-10.92M

29.05%-9.90M

6.34%-11.87M

-16.55%-14.47M

97.10%-303.00K

-90.43%-13.95M

-110.90%-12.67M

-152.33%-12.42M

---10.46M

---7.33M

---6.01M

---4.92M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

---416.00K

----

-100.00%0.00

-37.88%123.00K

-98.64%3.00K

-90.66%17.00K

-33.93%111.00K

-61.78%198.00K

-88.69%221.00K

-83.62%182.00K

500.00%168.00K

90.44%518.00K

1815.69%1.95M

900.90%1.11M

115.38%28.00K

2922.22%272.00K

78.95%102.00K

--111.00K

--13.00K

--9.00K

--57.00K

設備投資

----

-100.00%0.00

-37.88%123.00K

-98.64%3.00K

-90.66%17.00K

-33.93%111.00K

-61.78%198.00K

-88.69%221.00K

-83.62%182.00K

500.00%168.00K

90.44%518.00K

1815.69%1.95M

900.90%1.11M

115.38%28.00K

2922.22%272.00K

78.95%102.00K

--111.00K

--13.00K

--9.00K

--57.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

---416.00K

----

-100.00%0.00

-37.88%123.00K

-98.64%3.00K

-90.66%17.00K

-33.93%111.00K

-61.78%198.00K

-88.69%221.00K

-83.62%182.00K

500.00%168.00K

90.44%518.00K

1815.69%1.95M

900.90%1.11M

115.38%28.00K

2922.22%272.00K

78.95%102.00K

--111.00K

--13.00K

--9.00K

--57.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--416.00K

----

100.00%0.00

37.88%-123.00K

98.64%-3.00K

90.66%-17.00K

33.93%-111.00K

61.78%-198.00K

88.69%-221.00K

83.62%-182.00K

-500.00%-168.00K

-90.44%-518.00K

-1815.69%-1.95M

-900.90%-1.11M

-115.38%-28.00K

-2922.22%-272.00K

-78.95%-102.00K

---111.00K

---13.00K

---9.00K

---57.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-8453.61%-32.41M

----

-7.11%2.37M

54666.67%3.27M

103.99%388.00K

-100.00%0.00

-71.93%2.55M

-114.63%-6.00K

-1504.62%-9.72M

-58.33%20.26M

622.37%9.07M

-99.63%41.00K

-79.74%692.00K

30480.50%48.62M

3205.26%1.26M

4113.04%11.08M

-96.90%3.42M

129.55%159.00K

-99.95%38.00K

-184.54%-276.00K

--110.20M

---538.00K

--71.88M

---97.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---32.41M

----

--0.00

----

--0.00

---10.00M

-100.00%0.00

--0.00

--40.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-6.57%2.32M

11389.66%3.27M

-60.43%347.00K

-100.00%0.00

-72.07%2.48M

-149.15%-29.00K

29.93%877.00K

132.38%20.25M

521.12%8.88M

-99.47%59.00K

-81.52%675.00K

--8.71M

--1.43M

--11.11M

-96.73%3.65M

----

--0.00

--111.60M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--72.07M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-97.56%1.00K

----

-27.27%48.00K

-100.00%0.00

-46.05%41.00K

-100.00%0.00

37.50%66.00K

1050.00%23.00K

52.00%76.00K

--12.00K

100.00%48.00K

-97.14%2.00K

4900.00%50.00K

-100.00%0.00

-7.69%24.00K

159.26%70.00K

-99.24%1.00K

657.14%159.00K

23.81%26.00K

440.00%27.00K

--131.00K

--21.00K

--5.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-1939.39%-673.00K

----

172.22%143.00K

80.39%-20.00K

86.19%-33.00K

---90.00K

-1750.00%-198.00K

66.34%-102.00K

84.36%-239.00K

100.00%0.00

105.69%12.00K

-197.06%-303.00K

---1.53M

---559.00K

---211.00K

---102.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-8453.61%-32.41M

----

-7.11%2.37M

54666.67%3.27M

103.99%388.00K

-100.00%0.00

-71.93%2.55M

-114.63%-6.00K

-1504.62%-9.72M

-58.33%20.26M

622.37%9.07M

-99.63%41.00K

-79.74%692.00K

30480.50%48.62M

3205.26%1.26M

4113.04%11.08M

-96.90%3.42M

129.55%159.00K

-99.95%38.00K

-184.54%-276.00K

--110.20M

---538.00K

--71.88M

---97.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-49.23%47.35M

-48.36%57.95M

-46.30%66.61M

-42.50%78.49M

-41.86%93.27M

-27.87%112.22M

-18.01%124.04M

-13.97%136.51M

-5.12%160.43M

19.19%155.58M

6.80%151.29M

7.93%158.68M

16.60%169.09M

-17.82%130.53M

-17.51%141.66M

-20.33%147.01M

70.80%145.01M

71.20%158.83M

538.07%171.74M

476.84%184.53M

--84.90M

--92.78M

--26.91M

--31.99M

当期キャッシュフロー増減

-71.68%-25.37M

44.07%-10.60M

26.80%-8.66M

4.72%-11.88M

38.21%-14.78M

-490.60%-18.95M

-375.71%-11.83M

-68.80%-12.47M

-129.70%-23.91M

-87.42%4.85M

138.54%4.29M

-38.09%-7.39M

-620.29%-10.41M

378.99%38.56M

13.75%-11.13M

58.19%-5.35M

-97.99%2.00M

-75.45%-13.82M

-119.60%-12.91M

-152.12%-12.79M

--99.63M

---7.88M

--65.86M

---5.08M

現金および現金同等物の期末残高

-71.99%21.99M

-49.23%47.35M

-48.36%57.95M

-46.30%66.61M

-42.50%78.49M

-41.86%93.27M

-27.87%112.22M

-18.01%124.04M

-13.97%136.51M

-5.12%160.43M

19.19%155.58M

6.80%151.29M

7.93%158.68M

16.60%169.09M

-17.82%130.53M

-17.51%141.66M

-20.33%147.01M

70.80%145.01M

71.20%158.83M

538.07%171.74M

--184.53M

--84.90M

--92.78M

--26.91M

フリーキャッシュフロー

143.72%6.63M

----

23.31%-11.02M

-21.59%-15.16M

-6.83%-15.16M

-22.98%-18.95M

-200.54%-14.38M

-67.79%-12.46M

-27.84%-14.19M

-53.07%-15.41M

61.39%-4.78M

54.77%-7.43M

-685.22%-11.10M

27.99%-10.07M

4.30%-12.39M

-31.21%-16.43M

86.62%-1.41M

-90.48%-13.98M

-115.10%-12.95M

-151.49%-12.52M

---10.57M

---7.34M

---6.02M

---4.98M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Werewolf Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Werewolf Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -60.29M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Werewolf Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Werewolf Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -7.30% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Werewolf Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Werewolf Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 6.03M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HOWL にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Werewolf Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -60.29M であり、前年同期比で -6.82% の変化を反映しています。