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HUTCHMED (China) Ltd
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FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
2777.89%40.33M
-115.92%-39.83M
99.07%-1.51M
378.50%250.26M
-1674.96%-162.25M
-62.18%-89.86M
130.58%10.30M
-95.26%-55.41M
33.77%-33.69M
5.56%-28.38M
-256.94%-50.87M
-61.57%-30.05M
49.76%-14.25M
-195.75%-18.60M
-52.30%-28.36M
114.49%19.42M
-89.50%-18.62M
1944.02%9.05M
-52.02%-9.83M
-97.01%443.00K
-205.86%-6.46M
1473.86%14.82M
239.81%6.11M
84.77%-1.08M
---4.37M
---7.08M
継続事業の当期純利益
117.56%12.01M
-84.56%26.16M
65.38%-68.37M
204.05%169.47M
-191.74%-197.51M
-63.95%-162.87M
-0.64%-67.70M
-105.90%-99.34M
-11.70%-67.27M
-11.03%-48.25M
-46.31%-60.22M
-44.25%-43.45M
-54.46%-41.16M
-917.50%-30.13M
-326.54%-26.65M
31.89%3.69M
52.98%11.76M
-84.53%2.79M
162.99%7.69M
122.46%18.06M
-496.17%-12.21M
105.00%8.12M
-1.57%3.08M
866.10%3.96M
--3.13M
--410.00K
営業損益
-11.39%9.00M
64.01%6.25M
136.96%10.16M
-12.89%3.81M
16.90%4.29M
24.25%4.38M
16.89%3.67M
20.49%3.52M
23.69%3.14M
21.54%2.92M
33.39%2.54M
42.48%2.41M
50.24%1.90M
28.66%1.69M
4.80%1.27M
15.80%1.31M
2.90%1.21M
26.45%1.13M
59.51%1.17M
60.00%896.00K
76.08%736.00K
2.75%560.00K
-14.17%418.00K
-46.31%545.00K
--487.00K
--1.01M
その他非資金項目
-1816.79%-4.81M
157.61%356.00K
-97.79%280.00K
-107.46%-618.00K
25.59%12.69M
310.66%8.28M
232.52%10.11M
-634.95%-3.93M
-447.58%-7.63M
-400.56%-535.00K
262.64%2.19M
-78.32%178.00K
-18.57%605.00K
206.76%821.00K
519.77%743.00K
-189.73%-769.00K
-129.75%-177.00K
42950.00%857.00K
70.00%595.00K
-100.61%-2.00K
-24.89%350.00K
11.56%328.00K
-63.05%466.00K
-75.06%294.00K
--1.26M
--1.18M
運転資本の増減
-202.67%-12.06M
-182.90%-50.11M
1320.19%11.74M
8.26%60.45M
-96.16%827.00K
408.08%55.83M
-9.10%21.56M
97.64%10.99M
1345.91%23.71M
-61.56%5.56M
-45.53%1.64M
248.39%14.46M
137.50%3.01M
164.12%4.15M
-93.63%-8.03M
-185.44%-6.47M
76.14%-4.15M
215.20%7.58M
-569.17%-17.38M
-232.14%-6.58M
154.40%3.70M
185.71%4.98M
3.04%1.46M
-8568.66%-5.81M
--1.41M
---67.00K
-売上債権の増減
-107.30%-1.53M
-19.70%-40.27M
207.28%20.93M
-296.38%-33.64M
35.30%-19.51M
252.50%17.13M
-171.94%-30.16M
-250.51%-11.23M
-2403.39%-11.09M
-25.10%-3.21M
-108.27%-443.00K
68.77%-2.56M
275.30%5.36M
-593.99%-8.20M
62.71%-3.06M
14.66%-1.18M
54.16%-8.20M
86.55%-1.39M
-360.48%-17.89M
-206.92%-10.30M
-152.54%-3.88M
290.49%9.63M
-155.30%-1.54M
-2067.32%-5.06M
--2.78M
--257.00K
-棚卸資産の増減
-433.94%-4.41M
29.17%3.64M
112.16%1.32M
127.17%2.81M
-5.01%-10.85M
-82.78%-10.36M
-115.54%-10.33M
-584.12%-5.67M
-128.07%-4.79M
155.42%1.17M
19.09%-2.10M
-203.53%-2.11M
-136.40%-2.60M
-4.98%2.04M
78.37%-1.10M
30.02%2.15M
-100.00%-5.08M
163.37%1.65M
-945.68%-2.54M
-735.85%-2.61M
19.27%-243.00K
66.67%410.00K
47.19%-301.00K
-73.03%246.00K
---570.00K
--912.00K
-前払費用の増減
----
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----
-39.53%153.00K
----
-13.36%253.00K
----
137.40%292.00K
----
-36.27%123.00K
----
110.44%193.00K
106.99%168.00K
---1.85M
---2.40M
----
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----
----
-その他流動資産の増減
---1.41M
----
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----
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----
----
-その他流動負債の増減
-169.83%-3.84M
-119.06%-20.55M
-50.40%5.50M
174.79%107.81M
-75.72%11.08M
12.95%39.23M
40.97%45.64M
397.75%34.74M
243.23%32.37M
-54.59%6.98M
4000.87%9.43M
-0.01%15.37M
-97.24%230.00K
455.81%15.37M
44.08%8.34M
-2003.08%-4.32M
327.94%5.79M
-88.70%227.00K
-57.28%1.35M
151.37%2.01M
1983.55%3.17M
-48987.50%-3.91M
107.97%152.00K
-98.81%8.00K
---1.91M
--673.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
2777.89%40.33M
-115.92%-39.83M
99.07%-1.51M
378.50%250.26M
-1674.96%-162.25M
-62.18%-89.86M
130.58%10.30M
-95.26%-55.41M
33.77%-33.69M
5.56%-28.38M
-256.94%-50.87M
-61.57%-30.05M
49.76%-14.25M
-195.75%-18.60M
-52.30%-28.36M
114.49%19.42M
-89.50%-18.62M
1944.02%9.05M
-52.02%-9.83M
-97.01%443.00K
-205.86%-6.46M
1473.86%14.82M
239.81%6.11M
84.77%-1.08M
---4.37M
---7.08M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-5.19%7.83M
-58.50%10.11M
-60.53%8.25M
54.62%24.36M
179.28%20.91M
69.96%15.75M
-51.77%7.49M
128.41%9.27M
229.07%15.52M
5.46%4.06M
10.08%4.72M
85.09%3.85M
117.07%4.29M
-31.72%2.08M
-28.40%1.97M
93.95%3.04M
46.81%2.76M
8.58%1.57M
0.81%1.88M
-22.51%1.45M
-14.19%1.86M
467.17%1.87M
24.20%2.17M
-88.42%329.00K
--1.75M
--2.84M
設備投資
-5.19%7.83M
-58.50%10.11M
-60.53%8.25M
54.62%24.36M
166.64%20.91M
69.96%15.75M
-49.48%7.84M
128.41%9.27M
229.07%15.52M
5.46%4.06M
10.08%4.72M
85.09%3.85M
117.07%4.29M
-31.72%2.08M
-28.40%1.97M
93.95%3.04M
46.81%2.76M
8.58%1.57M
0.81%1.88M
-22.51%1.45M
-14.19%1.86M
467.17%1.87M
24.13%2.17M
-88.46%329.00K
--1.75M
--2.85M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-5.19%7.83M
-58.50%10.11M
-60.53%8.25M
54.62%24.36M
166.64%20.91M
76.73%15.75M
-49.48%7.84M
119.66%8.91M
229.07%15.52M
5.46%4.06M
10.08%4.72M
85.09%3.85M
117.07%4.29M
-31.72%2.08M
-28.40%1.97M
93.95%3.04M
46.81%2.76M
8.58%1.57M
0.81%1.88M
-22.51%1.45M
-14.19%1.86M
467.17%1.87M
928.91%2.17M
58.17%329.00K
--211.00K
--208.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
---355.00K
--355.00K
----
----
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----
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----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.54M
--2.63M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
---2.99M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
---8.08M
----
----
----
----
----
--0.00
----
--0.00
----
--0.00
--689.00K
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-374.94%-83.65M
101.35%4.25M
-26.34%30.43M
-214.52%-315.45M
115.23%41.30M
268.52%275.46M
-960.03%-271.15M
-21.03%-163.46M
-45.56%31.53M
-321.46%-135.06M
79.59%57.92M
135.78%60.99M
111.81%32.25M
6.58%25.87M
-1323.42%-273.03M
152.10%24.27M
--22.32M
-482.52%-46.59M
100.00%0.00
--12.18M
---12.18M
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--852.00K
--426.00K
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-544.88%-15.00M
--930.00K
-113.87%-2.33M
----
--16.77M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--5.00M
---5.00M
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-572.45%-90.63M
98.40%-5.43M
-5.94%19.18M
-230.85%-339.81M
106.95%20.39M
251.17%259.71M
-2246.48%-293.64M
-23.49%-171.80M
-77.90%13.68M
-343.48%-139.12M
121.31%61.89M
261.94%57.14M
110.17%27.96M
10.98%15.79M
-1505.96%-275.00M
126.76%14.22M
1141.53%19.56M
-595.27%-53.16M
79.23%-1.88M
273.76%10.73M
-316.49%-9.04M
-1777.51%-6.18M
-24.20%-2.17M
88.42%-329.00K
---1.75M
---2.84M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-95.58%1.90M
-658.52%-32.56M
627.14%42.83M
107.81%5.83M
-111.33%-8.13M
-112.91%-74.64M
-64.17%71.70M
500.28%578.33M
614.05%200.09M
426.42%96.34M
7303.60%28.02M
-276.37%-29.52M
-100.14%-389.00K
-530.89%-7.84M
7843.24%274.44M
-101.40%-1.24M
183.11%3.46M
6871.69%88.98M
18.22%-4.16M
-129.58%-1.31M
-331.13%-5.08M
-68.94%4.44M
-126.34%-1.18M
4804.61%14.30M
--4.48M
---304.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-96.56%1.33M
-81.35%4.27M
123.79%38.79M
186.44%22.91M
--17.34M
-4477.72%-26.50M
--0.00
---579.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
1829.48%26.81M
-774.98%-26.92M
90.85%-1.55M
-23569.23%-3.08M
-531.66%-16.93M
99.84%-13.00K
712.01%3.92M
-212.01%-8.00M
87.55%-641.00K
-1382.08%-2.56M
-806.51%-5.15M
-101.21%-173.00K
-106.09%-568.00K
150.75%14.29M
--9.33M
---28.17M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-86.08%562.00K
-347.22%-35.84M
2782.86%4.04M
83.32%-8.01M
-99.83%140.00K
-107.90%-48.05M
-59.19%81.86M
476.79%608.15M
79817.53%200.59M
30573.12%105.44M
-92.03%251.00K
92.69%-346.00K
-98.96%3.15M
-296.56%-4.73M
107197.51%301.51M
-101.09%-1.19M
116.93%281.00K
8690.14%109.70M
-247.69%-1.66M
-19.79%1.25M
--1.12M
22128.57%1.56M
-100.00%0.00
-98.49%7.00K
--166.00K
--463.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
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----
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----
----
----
--0.00
----
----
---6.52M
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--37.00K
---37.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-54.55%55.00K
--2.00K
455.88%121.00K
----
-103.40%-34.00K
----
--1.00M
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
88.97%-1.00M
100.00%0.00
-10825.30%-9.07M
-151.92%-25.60M
99.72%-83.00K
-1924.30%-10.16M
-221.54%-29.24M
-152.07%-502.00K
-304.90%-9.09M
148.52%964.00K
-6505.88%-2.25M
80.46%-1.99M
---34.00K
-1257.81%-10.17M
100.00%0.00
60.81%-749.00K
---12.72M
-62.09%-1.91M
-100.00%0.00
-104.33%-1.18M
--3.06M
-215.17%-577.00K
-100.00%0.00
--501.00K
--27.40M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-95.58%1.90M
-658.52%-32.56M
627.14%42.83M
107.81%5.83M
-111.33%-8.13M
-112.91%-74.64M
-64.17%71.70M
500.28%578.33M
614.05%200.09M
426.42%96.34M
7303.60%28.02M
-276.37%-29.52M
-100.14%-389.00K
-530.89%-7.84M
7843.24%274.44M
-101.40%-1.24M
183.11%3.46M
6871.69%88.98M
18.22%-4.16M
-129.58%-1.31M
-331.13%-5.08M
-68.94%4.44M
-126.34%-1.18M
4804.61%14.30M
--4.48M
---304.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-8.54%203.95M
-9.48%283.59M
-52.30%223.00M
-17.02%313.28M
-20.42%467.50M
60.23%377.54M
1076.29%587.44M
94.48%235.63M
-40.09%49.94M
40.82%121.16M
10.66%83.36M
0.90%86.04M
-33.06%75.33M
7.34%85.27M
48.16%112.53M
148.68%79.43M
55.54%75.95M
-17.99%31.94M
-17.83%48.83M
-16.89%38.95M
35.67%59.43M
52.32%46.86M
36.21%43.80M
-27.65%30.77M
--32.16M
--42.52M
当期キャッシュフロー増減
-182.51%-49.99M
11.79%-79.64M
139.29%60.59M
-200.36%-90.28M
26.52%-154.22M
-74.43%89.96M
-213.04%-209.90M
594.00%351.81M
391.28%185.69M
-2561.32%-71.22M
253.01%37.80M
73.07%-2.68M
139.27%10.71M
-130.02%-9.94M
-883.76%-27.27M
-24.79%33.10M
120.60%3.48M
345.28%44.01M
17.54%-16.89M
-21.33%9.88M
-769.53%-20.48M
-3.63%12.56M
319.91%3.06M
225.75%13.04M
---1.39M
---10.37M
為替変動の影響
-1932.18%-1.59M
72.45%-1.81M
102.05%87.00K
-24.94%-6.56M
-343.74%-4.24M
-864.05%-5.25M
-68.98%1.74M
1190.48%687.00K
549.80%5.61M
75.29%-63.00K
52.37%-1.25M
-135.66%-255.00K
-257.33%-2.62M
2.58%715.00K
282.46%1.66M
180.39%697.00K
11.11%-912.00K
-4040.91%-867.00K
-1041.28%-1.03M
104.19%22.00K
-63.91%109.00K
-467.13%-525.00K
21.29%302.00K
202.14%143.00K
--249.00K
---140.00K
現金および現金同等物の期末残高
-45.71%153.96M
-8.54%203.95M
-9.48%283.59M
-52.30%223.00M
-17.02%313.28M
-20.42%467.50M
60.23%377.54M
1076.29%587.44M
94.48%235.63M
-40.09%49.94M
40.82%121.16M
10.66%83.36M
0.90%86.04M
-33.06%75.33M
7.34%85.27M
48.16%112.53M
148.68%79.43M
55.54%75.95M
-17.99%31.94M
-17.83%48.83M
-16.89%38.95M
35.67%59.43M
52.32%46.86M
36.21%43.80M
--30.77M
--32.16M
フリーキャッシュフロー
433.07%32.50M
-122.11%-49.94M
94.67%-9.76M
313.89%225.90M
-7545.61%-183.16M
-63.30%-105.61M
105.00%2.46M
-99.41%-64.68M
11.46%-49.21M
4.30%-32.43M
-199.87%-55.58M
-63.93%-33.89M
38.90%-18.54M
-226.24%-20.68M
-41.90%-30.34M
118.80%16.38M
-82.65%-21.38M
846.26%7.49M
-40.56%-11.71M
-107.74%-1.00M
-311.59%-8.33M
1020.31%12.96M
164.35%3.94M
85.83%-1.41M
---6.12M
---9.93M
通貨単位
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
HUTCHMED (China) Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
HUTCHMED (China) Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -64.66M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
HUTCHMED (China) Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
HUTCHMED (China) Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -13109.46% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
HUTCHMED (China) Ltd の資本支出はいくらでしたか？
HUTCHMED (China) Ltd は最近の四半期において資本支出として 24.15M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
HUTCHMED (China) Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
HUTCHMED (China) Ltd は最近の四半期に財務活動で 7.84M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HCM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
HUTCHMED (China) Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -88.81M であり、前年同期比で -409.32% の変化を反映しています。