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Hayward Holdings Inc

HAYW

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15.130USD

-0.235-1.53%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

3.21B時価総額

20.42直近12ヶ月PER

Hayward Holdings Inc

15.130

-0.235-1.53%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

HAYW キャッシュフロー計算書

Hayward Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

65.90%322.20M

-2474.99%-150.64M

57.70%-26.94M

43.52%94.61M

-32.34%194.21M

92.42%-5.85M

-96.60%-63.69M

30.75%65.92M

11.52%287.04M

15.05%-77.20M

-16.87%-32.40M

-36.96%50.42M

113.40%257.40M

-59.61%-90.88M

-183.55%-27.72M

5.58%79.99M

-52.74%120.62M

56.80%-56.94M

22.63%-9.78M

-50.69%75.76M

49.59%255.20M

-34.76%-131.80M

---12.63M

--153.63M

--170.60M

---97.80M

継続事業の当期純利益

1.83%45.62M

62.97%23.36M

24.99%68.41M

45.62%24.03M

19.21%44.80M

45.66%14.33M

76.35%54.73M

39.98%16.50M

27.60%37.58M

17.00%9.84M

94.36%31.04M

-48.94%11.79M

-55.55%29.45M

-88.64%8.41M

-74.94%15.97M

-54.11%23.09M

25.49%66.26M

100.63%74.03M

221.87%63.72M

230.88%50.30M

182.35%52.80M

454.81%36.90M

--19.80M

--15.20M

--18.70M

---10.40M

営業損益

1.98%14.16M

-4.51%14.13M

-7.55%14.45M

0.26%14.15M

4.71%13.88M

15.13%14.80M

-17.55%15.63M

3.12%14.12M

-1.90%13.26M

-5.60%12.85M

24.16%18.96M

-6.13%13.69M

-2.40%13.52M

-2.30%13.62M

-20.20%15.27M

-4.06%14.58M

-5.79%13.85M

-7.70%13.94M

23.56%19.14M

-5.67%15.20M

-6.96%14.70M

-1.95%15.10M

--15.49M

--16.11M

--15.80M

--15.40M

繰延税金

71.12%-664.00K

61.50%-273.00K

-347.00%-9.70M

389.38%4.96M

58.56%-2.30M

34.53%-709.00K

68.19%-2.17M

60.09%-1.71M

-312.49%-5.55M

-230.18%-1.08M

-506.85%-6.82M

-182.51%-4.29M

71.39%-1.34M

93.05%-328.00K

90.86%-1.12M

1247.67%5.20M

-51.65%-4.70M

-1474.00%-4.72M

-255.42%-12.30M

106.53%386.00K

13.89%-3.10M

-123.08%-300.00K

--7.91M

---5.91M

---3.60M

--1.30M

その他非資金項目

52.00%1.60M

-34.62%544.00K

41.04%1.20M

-110.48%-85.00K

-82.42%1.05M

-37.44%832.00K

-21.26%848.00K

-31.79%811.00K

4564.84%5.97M

7.69%1.33M

-46.79%1.08M

152.44%1.19M

110.98%128.00K

-68.14%1.23M

56.41%2.02M

-51.59%471.00K

-125.35%-1.17M

-46.17%3.88M

-16.25%1.29M

-33.13%973.00K

283.33%4.60M

500.00%7.20M

--1.54M

--1.46M

--1.20M

運転資本の増減

93.12%257.24M

-406.47%-192.71M

22.85%-104.97M

42.99%47.88M

-42.98%133.20M

62.73%-38.05M

-71.86%-136.06M

35.67%33.49M

9.44%233.59M

11.91%-102.09M

-26.47%-79.17M

-28.03%24.68M

446.21%213.44M

20.49%-115.89M

25.30%-62.60M

326.09%34.30M

-78.36%39.08M

27.59%-145.76M

-46.25%-83.80M

-93.50%8.05M

30.77%180.60M

-89.91%-201.30M

---57.30M

--123.90M

--138.10M

---106.00M

-売上債権の増減

111.97%271.74M

-988.23%-151.60M

9.39%-163.70M

11.51%54.49M

-37.86%128.20M

82.96%-13.93M

-25.53%-180.66M

128.17%48.86M

26.87%206.29M

17.26%-81.75M

-43.51%-143.92M

-84.44%21.41M

57.38%162.60M

31.41%-98.80M

-64.40%-100.28M

393.46%137.60M

-40.28%103.32M

31.41%-144.04M

-7.65%-61.00M

-72.41%27.89M

64.45%173.00M

-104.88%-210.00M

---56.67M

--101.07M

--105.20M

---102.50M

-棚卸資産の増減

-171.15%-6.32M

-26.29%-18.91M

132.53%19.84M

81.43%-1.97M

-34.09%8.88M

-111.33%-14.98M

39.70%8.53M

-192.22%-10.59M

-66.57%13.47M

-171.35%-7.09M

-82.72%6.11M

555.05%11.48M

201.22%40.30M

135.31%9.93M

249.59%35.35M

93.60%-2.52M

-255.49%-39.81M

-82.67%-28.13M

-139.90%-23.63M

-637.09%-39.43M

-165.88%-11.20M

-136.92%-15.40M

---9.85M

---5.35M

--17.00M

---6.50M

-支払債務および未払費用の増減

----

-586.51%-73.19M

-10.74%28.79M

-4.31%20.00M

2118.18%24.40M

--15.04M

--32.26M

--20.90M

--1.10M

-その他流動資産の増減

166.25%1.15M

-22.03%6.17M

32.69%-23.54M

269.48%23.74M

10.21%-1.74M

-18.73%7.92M

-328.22%-34.96M

-144.65%-14.01M

-127.42%-1.94M

19.55%9.74M

165.77%15.32M

74.91%-5.72M

263.92%7.08M

-20.36%8.15M

-260.49%-23.30M

-148.07%-22.82M

-259.67%-4.32M

3511.33%10.23M

-10.94%-6.46M

-125.74%-9.20M

76.00%-1.20M

-115.79%-300.00K

---5.83M

---4.08M

---5.00M

--1.90M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

65.90%322.20M

-2474.99%-150.64M

57.70%-26.94M

43.52%94.61M

-32.34%194.21M

92.42%-5.85M

-96.60%-63.69M

30.75%65.92M

11.52%287.04M

15.05%-77.20M

-16.87%-32.40M

-36.96%50.42M

113.40%257.40M

-59.61%-90.88M

-183.55%-27.72M

5.58%79.99M

-52.74%120.62M

56.80%-56.94M

22.63%-9.78M

-50.69%75.76M

49.59%255.20M

-34.76%-131.80M

---12.63M

--153.63M

--170.60M

---97.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

41.92%10.60M

19.19%7.28M

91.69%12.91M

18.78%7.82M

56.53%7.47M

3.84%6.11M

-13.31%6.74M

-4.76%6.58M

-49.54%4.77M

-5.67%5.88M

27.56%7.77M

-9.98%6.91M

11.00%9.46M

-14.87%6.24M

-15.62%6.09M

-19.10%7.68M

57.81%8.52M

46.58%7.33M

727.03%7.22M

152.82%9.49M

-12.90%5.40M

16.28%5.00M

--873.00K

--3.75M

--6.20M

--4.30M

設備投資

41.92%10.60M

19.18%7.28M

91.69%12.91M

14.21%7.82M

56.49%7.47M

3.03%6.11M

-19.52%6.74M

-1.07%6.85M

-49.56%4.77M

-4.92%5.93M

37.41%8.37M

-9.87%6.92M

11.00%9.46M

-14.87%6.24M

-15.62%6.09M

-19.31%7.68M

57.89%8.53M

46.58%7.33M

727.03%7.22M

133.18%9.52M

-15.63%5.40M

16.28%5.00M

--873.00K

--4.08M

--6.40M

--4.30M

固定資産売却による純キャッシュフロー

49.21%10.31M

29.30%7.13M

86.08%12.54M

12.40%7.40M

44.71%6.91M

-6.27%5.52M

-13.31%6.74M

-4.76%6.58M

-49.54%4.77M

-5.67%5.88M

27.56%7.77M

-9.98%6.91M

11.00%9.46M

-14.87%6.24M

-14.49%6.09M

-16.30%7.68M

67.10%8.52M

52.69%7.33M

1163.12%7.12M

164.89%9.17M

-12.07%5.10M

23.08%4.80M

--564.00K

--3.46M

--5.80M

--3.90M

無形資産取引による純キャッシュフロー

-47.34%297.00K

-74.45%152.00K

--378.00K

--420.00K

--564.00K

--595.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-68.93%96.00K

9.28%318.00K

-25.00%300.00K

-50.00%200.00K

--309.00K

--291.00K

--400.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--6.48M

--731.00K

---62.37M

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

92.49%-1.61M

--0.00

---61.16M

---177.00K

---21.51M

----

投資商品による純キャッシュフロー

---83.95M

---24.88M

---49.81M

---19.65M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--25.00M

---25.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-236.02%-876.00K

-96.07%19.00K

-50.00%300.00K

0.00%400.00K

--644.00K

--483.00K

--600.00K

--400.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1165.67%-94.56M

-426.33%-32.16M

-24595.28%-62.73M

-369.40%-27.47M

88.87%-7.47M

-131.97%-6.11M

99.22%-254.00K

15.34%-5.85M

-609.80%-67.14M

406.38%19.11M

-325.21%-32.77M

9.98%-6.91M

86.43%-9.46M

16.88%-6.24M

73.97%-7.71M

18.94%-7.68M

-1266.31%-69.68M

-63.17%-7.51M

-12827.95%-29.61M

-189.58%-9.47M

8.93%-5.10M

-17.95%-4.60M

---229.00K

---3.27M

---5.60M

---3.90M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-1256.45%-58.56M

-193.57%-10.96M

9.29%-9.93M

-27.98%-2.87M

96.42%-4.32M

-21.19%-3.73M

-353.27%-10.94M

3.28%-2.24M

-42.38%-120.53M

-103.77%-3.08M

-114.45%-2.41M

97.79%-2.32M

-45.71%-84.65M

198.51%81.77M

115.02%16.71M

-382.87%-104.85M

-437.92%-58.09M

-332.51%-83.01M

106.03%7.77M

61.67%-21.71M

-105.17%-10.80M

122.55%35.70M

---128.96M

---56.64M

--208.80M

---158.30M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

235.15%4.89M

-42.30%-3.38M

45.82%-5.87M

-33.59%-3.11M

96.99%-3.62M

13.68%-2.38M

-288.94%-10.83M

7.91%-2.33M

-43.37%-120.34M

-103.38%-2.75M

-111.34%-2.79M

95.28%-2.53M

-154.56%-83.93M

3356.48%81.41M

1082.64%24.57M

-2351.58%-53.57M

5597.67%153.84M

99.21%-2.50M

-101.67%-2.50M

96.10%-2.19M

-98.71%2.70M

-102.05%-316.00M

--150.00M

---56.00M

--208.90M

---156.40M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-70831.25%-56.74M

-489.22%-5.85M

---3.91M

---68.00K

---80.00K

---993.00K

----

-293.33%-118.00K

99.58%-213.00K

100.00%0.00

99.99%-9.00K

-102.44%-30.00K

-426.34%-50.16M

-19193.82%-212.23M

-121.44%-80.93M

100.45%1.23M

-2299.90%-9.53M

-1000.00%-1.10M

19968.42%377.50M

---275.10M

---397.10K

---100.00K

---1.90M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---200.00K

--200.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-990.73%-6.71M

-375.27%-1.73M

-35.45%-149.00K

256.32%310.00K

-228.88%-615.00K

-11.31%-364.00K

-122.49%-110.00K

-79.48%87.00K

73.96%-187.00K

-189.10%-327.00K

106.25%489.00K

137.89%424.00K

-339.33%-718.00K

-12.83%367.00K

-186.58%-7.83M

88.58%-1.12M

102.38%300.00K

101.63%421.00K

334.58%9.04M

-3900.82%-9.80M

---12.60M

---25.80M

---3.85M

---244.90K

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-1256.45%-58.56M

-193.57%-10.96M

9.29%-9.93M

-27.98%-2.87M

96.42%-4.32M

-21.19%-3.73M

-353.27%-10.94M

3.28%-2.24M

-42.38%-120.53M

-103.77%-3.08M

-114.45%-2.41M

97.79%-2.32M

-45.71%-84.65M

198.51%81.77M

115.02%16.71M

-382.87%-104.85M

-437.92%-58.09M

-332.51%-83.01M

106.03%7.77M

61.67%-21.71M

-105.17%-10.80M

122.55%35.70M

---128.96M

---56.64M

--208.80M

---158.30M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-25.11%135.79M

67.68%329.65M

56.35%428.68M

69.75%365.05M

56.49%181.33M

10.38%196.59M

12.26%274.18M

4.90%215.06M

182.43%115.87M

217.03%178.10M

235.01%244.25M

88.14%205.00M

-65.28%41.03M

-78.86%56.18M

-75.45%72.91M

-57.07%108.97M

732.09%118.16M

131.33%265.80M

16.07%296.97M

--253.79M

--14.20M

--114.90M

--255.86M

----

当期キャッシュフロー増減

-8.38%168.32M

-1170.67%-193.85M

-27.63%-99.04M

7.62%63.63M

85.23%183.72M

75.48%-15.26M

-17.31%-77.59M

50.67%59.13M

-39.51%99.18M

-310.72%-62.22M

-295.39%-66.15M

208.83%39.24M

1883.89%163.97M

89.74%-15.15M

46.33%-16.73M

-183.52%-36.06M

-103.84%-9.19M

-46.03%-147.64M

77.82%-31.17M

-54.44%43.17M

-35.92%239.60M

61.12%-101.10M

---140.56M

--94.76M

--373.90M

---260.00M

為替変動の影響

-158.81%-761.00K

-120.00%-88.00K

120.67%559.00K

-149.69%-645.00K

763.59%1.29M

141.79%440.00K

-288.63%-2.71M

166.60%1.30M

-128.38%-195.00K

-623.88%-1.05M

-27.94%1.43M

44.66%-1.95M

133.83%687.00K

207.49%201.00K

352.27%1.99M

-150.68%-3.52M

-777.00%-2.03M

53.25%-187.00K

-65.16%440.00K

-235.49%-1.41M

200.00%300.00K

---400.00K

--1.26M

--1.04M

--100.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-16.69%304.12M

-25.11%135.79M

67.68%329.65M

56.35%428.68M

69.75%365.05M

56.49%181.33M

10.38%196.59M

12.26%274.18M

4.90%215.06M

182.43%115.87M

217.03%178.10M

235.01%244.25M

88.14%205.00M

-65.28%41.03M

-78.86%56.18M

-75.45%72.91M

-57.07%108.97M

756.21%118.16M

130.53%265.80M

--296.97M

--253.80M

--13.80M

--115.30M

----

フリーキャッシュフロー

66.86%311.60M

-1220.19%-157.92M

43.41%-39.86M

46.92%86.80M

-33.84%186.74M

85.61%-11.96M

-72.76%-70.43M

35.81%59.08M

13.85%282.27M

14.40%-83.14M

-20.57%-40.77M

-39.84%43.50M

121.19%247.93M

-51.12%-97.12M

-98.94%-33.81M

9.15%72.31M

-55.13%112.09M

53.02%-64.27M

-25.82%-17.00M

-55.70%66.25M

52.13%249.80M

-33.99%-136.80M

---13.51M

--149.55M

--164.20M

---102.10M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Hayward Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Hayward Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 256.03M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Hayward Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Hayward Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 20.73% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Hayward Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Hayward Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 34.31M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Hayward Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Hayward Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -20.85M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HAYW にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Hayward Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 221.72M であり、前年同期比で 18.07% の変化を反映しています。