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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

5.96%126.34M

-21.92%80.28M

83.11%193.80M

-4.87%112.45M

13.04%119.23M

2.18%102.81M

46.85%105.84M

35.38%118.21M

10.45%105.47M

16.01%100.62M

4.68%72.07M

-24.44%87.32M

5.15%95.50M

54.27%86.73M

-52.41%68.85M

158.77%115.56M

117.41%90.82M

182.56%56.22M

634.28%144.68M

-3.17%44.66M

215.28%41.77M

-21.53%19.90M

-0.59%19.70M

24.91%46.12M

9.48%13.25M

3.35%25.36M

216.12%19.82M

77.35%36.92M

5581.69%12.10M

20.04%24.53M

-69.01%6.27M

97.86%20.82M

-99.24%213.00K

149.71%20.44M

-28.49%20.23M

17.72%10.52M

2.62%27.93M

13.02%8.19M

0.97%28.29M

27.16%8.94M

7.06%27.21M

287.27%7.24M

4.57%28.02M

271.40%7.03M

45.57%25.42M

-90.99%1.87M

45.14%26.80M

-126.33%-4.10M

-10.66%17.46M

-0.06%20.75M

24.18%18.46M

-38.40%15.58M

-8.66%19.54M

-6.25%20.76M

--14.87M

--25.29M

--21.40M

--22.14M

継続事業の当期純利益

-3.94%91.68M

-23.96%93.83M

10.85%102.61M

17.09%95.02M

8.42%95.44M

34.28%123.39M

38.05%92.56M

-4.61%81.15M

13.18%88.03M

23.17%91.89M

-10.61%67.05M

-7.53%85.07M

36.65%77.78M

6.29%74.60M

9.53%75.00M

40.89%92.00M

77.44%56.91M

1143.84%70.19M

470.66%68.48M

348.87%65.30M

137.32%32.08M

276.20%5.64M

37.25%12.00M

35.78%14.55M

41.34%13.52M

-86.13%1.50M

112.19%8.74M

131.40%10.71M

99.85%9.56M

118.19%10.82M

27.58%-71.74M

-51.99%4.63M

-36.95%4.79M

-34.42%4.96M

-82.41%-99.06M

142.08%9.64M

11.47%7.59M

42.03%7.56M

-874.60%-54.31M

43.15%-22.92M

86.98%6.81M

573.80%5.32M

4375.00%7.01M

-700.15%-40.32M

259.27%3.64M

-57.14%790.00K

-102.08%-164.00K

-7.52%6.72M

-122.57%-2.29M

-74.52%1.84M

-2.81%7.89M

-12.93%7.26M

34.79%10.13M

-9.01%7.23M

--8.12M

--8.34M

--7.51M

--7.95M

営業損益

12.73%34.19M

12.35%33.47M

18.80%31.14M

22.96%30.70M

23.59%30.33M

22.76%29.79M

-39.34%26.22M

4.11%24.96M

10.68%24.54M

14.57%24.27M

82.45%43.22M

16.85%23.98M

9.37%22.17M

6.71%21.18M

23.09%23.69M

22.16%20.52M

54.33%20.27M

60.32%19.85M

60.27%19.25M

41.84%16.80M

5.17%13.14M

-35.28%12.38M

8.89%12.01M

6.00%11.84M

14.04%12.49M

77.85%19.13M

-86.65%11.03M

33.42%11.17M

33.99%10.95M

31.90%10.76M

-14.88%82.58M

-11.34%8.38M

-14.33%8.17M

-15.04%8.16M

32.03%97.02M

-76.35%9.45M

-12.28%9.54M

-12.20%9.60M

572.03%73.48M

-28.97%39.94M

-4.77%10.88M

-0.40%10.93M

-0.16%10.93M

459.89%56.22M

13.84%11.42M

9.42%10.98M

8.48%10.95M

-0.52%10.04M

-0.92%10.03M

-0.37%10.03M

0.29%10.10M

-0.48%10.09M

-0.38%10.13M

1.01%10.07M

--10.07M

--10.14M

--10.16M

--9.97M

その他非資金項目

-7567.43%-19.49M

-2260.14%-9.05M

-67.36%-24.09M

-18.49%-8.88M

103.03%261.00K

-48.21%419.00K

-352.16%-14.40M

15.21%-7.49M

63.89%-8.62M

-53.72%809.00K

198.53%5.71M

7.02%-8.83M

-412.74%-23.88M

114.58%1.75M

57.96%-5.79M

55.94%-9.50M

255.82%7.64M

-209.53%-11.99M

-1073.31%-13.78M

-2669.96%-21.56M

111.85%2.15M

208.83%10.95M

-25.24%1.42M

-42.02%839.00K

-28.96%1.01M

150.53%3.54M

-10.95%1.89M

65.75%1.45M

91.92%1.43M

79.80%1.42M

-86.18%2.13M

35.56%873.00K

-4.25%743.00K

9.31%787.00K

2768.11%15.39M

171.73%644.00K

351.16%776.00K

-28.36%720.00K

-176.02%-577.00K

-61.46%237.00K

-61.86%172.00K

65.30%1.00M

26.29%759.00K

107.75%615.00K

-25.21%451.00K

-83.61%608.00K

132.95%601.00K

-711.01%-7.94M

126.08%603.00K

1678.30%3.71M

242.54%258.00K

-55.45%1.30M

-166.57%-2.31M

-114.69%-235.00K

---181.00K

--2.92M

--3.47M

--1.60M

運転資本の増減

264.88%14.89M

-79.48%-43.89M

14266.12%94.49M

-137.34%-6.52M

-1347.12%-9.03M

-31.11%-24.46M

98.56%-667.00K

213.42%17.47M

-103.69%-624.00K

-38.40%-18.65M

-76.66%-46.41M

-249.16%-15.40M

242.38%16.92M

46.65%-13.48M

-137.94%-26.27M

164.42%10.32M

143.02%4.94M

-134.31%-25.26M

1239.11%69.23M

-187.63%-16.03M

113.91%2.03M

-1541.31%-10.78M

-167.40%-6.08M

48.70%18.29M

-48.62%-14.62M

-51.52%748.00K

65.66%-2.27M

78.35%12.30M

27.30%-9.84M

-76.24%1.54M

-200.20%-6.62M

174.86%6.90M

-235.08%-13.53M

166.97%6.49M

-31.28%6.61M

-9.67%-9.21M

8.06%10.02M

3.56%-9.70M

2.17%9.62M

11.74%-8.40M

-6.13%9.27M

4.54%-10.05M

-38.83%9.41M

26.65%-9.52M

9.02%9.88M

-306.01%-10.53M

10658.04%15.38M

-307.99%-12.97M

504.00%9.06M

41.72%5.11M

104.44%143.00K

-184.69%-3.18M

1239.29%1.50M

43.59%3.61M

---3.22M

--3.75M

--112.00K

--2.51M

-売上債権の増減

438.36%10.92M

155.22%3.87M

-1020.67%-15.63M

-152.69%-3.86M

-104.11%-3.23M

-141.23%-7.01M

-40.25%1.70M

798.38%7.33M

-140.61%-1.58M

54.24%-2.91M

123.66%2.84M

86.59%-1.05M

189.51%3.89M

-246.32%-6.36M

-12.73%-12.01M

53.78%-7.82M

-145.98%-4.35M

52.52%-1.83M

-1085.75%-10.66M

-1005.40%-16.92M

-553.33%-1.77M

-1758.17%-3.87M

182.71%1.08M

12.59%1.87M

123.61%390.00K

-121.28%-208.00K

-117.76%-1.31M

265.17%1.66M

-612.07%-1.65M

91.49%-94.00K

402.80%7.36M

41.09%-1.00M

-160.73%-232.00K

-90.02%-1.10M

114.98%1.46M

-2565.63%-1.71M

152.98%382.00K

-183.12%-581.00K

234.58%681.00K

-110.83%-64.00K

111.28%151.00K

8.04%699.00K

-109.88%-506.00K

242.41%591.00K

-873.99%-1.34M

-85.86%647.00K

292.67%5.12M

79.57%-415.00K

-93.02%173.00K

-24.31%4.58M

63.49%-2.66M

-133.98%-2.03M

149.65%2.48M

1314.26%6.05M

---7.28M

--5.98M

--993.00K

---498.00K

-棚卸資産の増減

-331.46%-7.52M

-109.39%-241.00K

61.47%-1.21M

2623.12%4.69M

-431.10%-1.74M

392.71%2.57M

-90.79%-3.15M

73.99%-186.00K

82.32%-328.00K

-24.82%521.00K

-141.94%-1.65M

-279.65%-715.00K

-91.63%-1.85M

63.06%693.00K

68.26%-682.00K

114.18%398.00K

-103.36%-968.00K

26.11%425.00K

-138.51%-2.15M

-527.74%-2.81M

-495.00%-476.00K

185.10%337.00K

-219.50%-901.00K

0.92%656.00K

87.42%-80.00K

-189.59%-396.00K

-185.20%-282.00K

190.91%650.00K

-666.27%-636.00K

124.79%442.00K

392.92%331.00K

-1654.35%-715.00K

-13.70%-83.00K

-3614.58%-1.78M

-405.41%-113.00K

185.19%46.00K

-282.50%-73.00K

-241.18%-48.00K

2.78%37.00K

58.14%-54.00K

900.00%40.00K

147.89%34.00K

116.00%36.00K

-188.97%-129.00K

100.85%4.00K

---71.00K

---225.00K

--145.00K

---473.00K

----

-その他流動資産の増減

--12.00M

-16910.31%-33.00M

100.00%0.00

---194.00K

---140.00K

---81.00K

---28.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---15.37M

---7.00M

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

21.70%-9.30M

66.83%-8.54M

2093.09%87.14M

-1102.50%-8.16M

-156.39%-11.88M

-152.78%-25.74M

90.70%-4.37M

94.95%-679.00K

-133.94%-4.63M

-1442.73%-10.18M

-71.04%-46.99M

-171.59%-13.45M

151.72%13.65M

74.88%-660.00K

-135.47%-27.47M

989.45%18.79M

298.60%5.42M

-121.31%-2.63M

16137.11%77.45M

-71.67%1.73M

142.71%1.36M

77.36%-1.19M

-87.59%477.00K

53.56%6.09M

31.10%-3.18M

-107.73%-5.24M

308.94%3.84M

1455.29%3.97M

-47.12%-4.62M

-264.97%-2.52M

549.76%940.00K

30.77%255.00K

-445.16%-3.14M

217.43%1.53M

51.73%-209.00K

-87.12%195.00K

391.89%910.00K

769.44%482.00K

-317.59%-433.00K

4305.56%1.51M

840.00%185.00K

-139.13%-72.00K

-56.17%199.00K

-80.00%-36.00K

-278.57%-25.00K

4500.00%184.00K

15233.33%454.00K

-266.67%-20.00K

250.00%14.00K

166.67%4.00K

-200.00%-3.00K

200.00%12.00K

150.00%4.00K

-137.50%-6.00K

---1.00K

--4.00K

---8.00K

--16.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

5.96%126.34M

-21.92%80.28M

83.11%193.80M

-4.87%112.45M

13.04%119.23M

2.18%102.81M

46.85%105.84M

35.38%118.21M

10.45%105.47M

16.01%100.62M

4.68%72.07M

-24.44%87.32M

5.15%95.50M

54.27%86.73M

-52.41%68.85M

158.77%115.56M

117.41%90.82M

182.56%56.22M

634.28%144.68M

-3.17%44.66M

215.28%41.77M

-21.53%19.90M

-0.59%19.70M

24.91%46.12M

9.48%13.25M

3.35%25.36M

216.12%19.82M

77.35%36.92M

5581.69%12.10M

20.04%24.53M

-69.01%6.27M

97.86%20.82M

-99.24%213.00K

149.71%20.44M

-28.49%20.23M

17.72%10.52M

2.62%27.93M

13.02%8.19M

0.97%28.29M

27.16%8.94M

7.06%27.21M

287.27%7.24M

4.57%28.02M

271.40%7.03M

45.57%25.42M

-90.99%1.87M

45.14%26.80M

-126.33%-4.10M

-10.66%17.46M

-0.06%20.75M

24.18%18.46M

-38.40%15.58M

-8.66%19.54M

-6.25%20.76M

--14.87M

--25.29M

--21.40M

--22.14M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-75.24%812.00K

-94.78%761.00K

-87.34%26.46M

-39.08%2.83M

245.99%3.28M

288.20%14.58M

2878.34%208.99M

-42.04%4.65M

-99.25%948.00K

178.92%3.75M

580.60%7.02M

565.95%8.02M

10131.74%126.67M

-339.46%-4.76M

-95.17%1.03M

-99.64%1.20M

-98.75%1.24M

4.30%1.99M

5435.00%21.34M

10527.38%329.87M

35541.88%98.73M

-92.12%1.91M

-101.01%-400.00K

-86.07%3.10M

-98.88%277.00K

3694.03%24.17M

374.02%39.50M

92762.50%22.29M

139.57%24.64M

-50.16%637.00K

-9400.00%-14.41M

--24.00K

9421.30%10.28M

--1.28M

--155.00K

-100.00%0.00

11.34%108.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.99%5.00K

-42.94%97.00K

-99.71%158.00K

-116.94%-9.35M

--53.63M

--170.00K

774471.43%54.22M

122482.22%55.16M

--0.00

--7.00K

--45.00K

----

--0.00

設備投資

-75.24%812.00K

-98.89%761.00K

-70.55%61.54M

-39.08%2.83M

245.99%3.28M

1732.30%68.80M

2878.34%208.99M

-42.04%4.65M

-99.25%948.00K

217.68%3.75M

580.60%7.02M

565.95%8.02M

10131.74%126.67M

-40.51%1.18M

-97.28%1.03M

-99.64%1.20M

-98.75%1.24M

4.30%1.99M

--37.85M

10527.38%329.87M

35541.88%98.73M

-92.12%1.91M

-100.00%0.00

-86.07%3.10M

-98.88%277.00K

3694.03%24.17M

44282.02%39.50M

92762.50%22.29M

139.57%24.64M

-50.16%637.00K

-42.58%89.00K

--24.00K

9421.30%10.28M

--1.28M

--155.00K

-100.00%0.00

11.34%108.00K

-100.00%0.00

-99.99%5.00K

-42.94%97.00K

-99.71%158.00K

-99.70%168.00K

--53.63M

--170.00K

774471.43%54.22M

122482.22%55.16M

--0.00

--7.00K

--45.00K

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-75.24%812.00K

-94.78%761.00K

-87.34%26.46M

-39.08%2.83M

245.99%3.28M

288.20%14.58M

2878.34%208.99M

-42.04%4.65M

-99.25%948.00K

178.92%3.75M

580.60%7.02M

565.95%8.02M

10131.74%126.67M

-339.46%-4.76M

-95.17%1.03M

-99.64%1.20M

-98.75%1.24M

4.30%1.99M

5435.00%21.34M

10527.38%329.87M

35541.88%98.73M

-92.12%1.91M

-101.01%-400.00K

-86.07%3.10M

-98.88%277.00K

3694.03%24.17M

374.02%39.50M

92762.50%22.29M

139.57%24.64M

-50.16%637.00K

-9400.00%-14.41M

--24.00K

9421.30%10.28M

--1.28M

--155.00K

-100.00%0.00

11.34%108.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.99%5.00K

-42.94%97.00K

-99.71%158.00K

-116.94%-9.35M

--53.63M

--170.00K

774471.43%54.22M

2758000.00%55.16M

--0.00

--7.00K

--2.00K

----

--0.00

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--43.00K

----

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

-103.44%-826.00K

----

--24.04M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-268.79%-16.78M

571.53%105.43M

-32494.00%-97.18M

-798.68%-185.50M

88.33%-4.55M

--15.70M

--300.00K

1996.43%26.55M

-1200.00%-39.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

85.42%-1.40M

-3100.00%-3.00M

---1.05M

212.03%8.85M

---9.60M

--100.00K

--0.00

---7.90M

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-6348.79%-125.17M

86.49%-55.00K

-150.42%-30.45M

90.51%-424.00K

67.07%-1.94M

75.08%-407.00K

-139.76%-12.16M

-431.03%-4.47M

-117.25%-5.89M

49.47%-1.63M

62.87%30.59M

83.09%-841.00K

62.00%-2.71M

69.03%-3.23M

337.53%18.78M

-127.25%-4.97M

39.44%-7.14M

-468.77%-10.44M

-156.69%-7.91M

463.92%18.25M

-15210.39%-11.79M

57.05%-1.83M

58.14%-3.08M

-25.87%-5.02M

88.08%-77.00K

-8444.00%-4.27M

-1283.08%-7.36M

-354.39%-3.98M

24.36%-646.00K

86.60%-50.00K

---532.00K

-25.11%-877.00K

61.37%-854.00K

78.31%-373.00K

100.00%0.00

78.23%-701.00K

-133.23%-2.21M

---1.72M

---2.51M

---3.22M

10.82%-948.00K

100.00%0.00

---1.06M

93.29%-1.48M

31.87%-1.92M

78.32%-841.00K

100.00%0.00

-268.67%-22.15M

51.69%-2.82M

28.55%-3.88M

44.57%-3.89M

0.35%-6.01M

---5.85M

---5.43M

---7.01M

---6.03M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1361.09%-142.76M

14510.89%104.61M

30.23%-154.09M

-1182.50%-188.75M

78.69%-9.77M

113.29%716.00K

-1037.08%-220.85M

269.97%17.44M

65.37%-45.84M

-1231.93%-5.39M

-11.39%23.57M

34.98%-10.26M

-1499.20%-132.38M

103.83%476.00K

171.60%26.60M

94.94%-15.78M

92.51%-8.28M

-232.19%-12.42M

-1286.04%-37.15M

-3737.68%-311.62M

-31119.49%-110.52M

86.85%-3.74M

94.38%-2.68M

69.09%-8.12M

98.60%-354.00K

-4039.74%-28.44M

-225.75%-47.68M

-2815.87%-26.27M

-127.00%-25.28M

58.39%-687.00K

24564.52%37.92M

-28.53%-901.00K

-380.25%-11.14M

4.01%-1.65M

93.83%-155.00K

78.26%-701.00K

-121.91%-2.32M

-988.61%-1.72M

-126.89%-2.51M

93.99%-3.23M

15.25%-1.04M

99.72%-158.00K

116.37%9.35M

-6277.17%-53.63M

---1.23M

-151.46%-55.70M

-1889.75%-57.09M

78.32%-841.00K

100.00%0.00

-268.79%-22.15M

50.92%-2.87M

28.55%-3.88M

44.57%-3.89M

0.35%-6.01M

---5.85M

---5.43M

---7.01M

---6.03M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

79.00%-6.59M

-192.46%-61.80M

-288.24%-62.05M

-6.94%-58.09M

52.18%-31.38M

191.97%66.84M

76.59%-15.98M

22.54%-54.31M

-1431.30%-65.62M

7.75%-72.67M

3.88%-68.27M

54.64%-70.12M

49.64%4.93M

-215.48%-78.78M

-185.37%-71.03M

-172.08%-154.58M

-95.40%3.29M

-146.02%-24.97M

35.64%-24.89M

1656.38%214.45M

441.76%71.57M

215.89%54.26M

-149.74%-38.67M

-881.12%-13.78M

-149.08%-20.94M

-569.58%-46.82M

258.08%77.75M

-68.20%1.76M

21.90%-8.41M

-812.79%-6.99M

-297.46%-49.18M

250.28%5.55M

53.58%-10.77M

79.25%-766.00K

39.00%-12.37M

48.86%-3.69M

-260.22%-23.19M

87.76%-3.69M

-166.68%-20.28M

-124.85%-7.22M

-333.54%-6.44M

-176.85%-30.15M

-894.25%-7.61M

1117.55%29.04M

-212.63%-1.48M

22.49%39.23M

95.73%-765.00K

81.94%-2.85M

95.60%-475.00K

316.42%32.03M

-46.86%-17.91M

31.29%-15.80M

10.53%-10.80M

-25.56%-14.80M

---12.20M

---23.00M

---12.07M

---11.79M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

298.28%18.61M

-142.60%-36.89M

-1287.35%-36.89M

-8.53%-36.89M

81.22%-9.38M

266.28%86.60M

106.08%3.11M

33.34%-33.99M

-273.64%-49.98M

1.84%-52.08M

-2.21%-51.08M

60.15%-51.00M

-8.49%28.79M

-378.67%-53.06M

-351.70%-49.98M

-157.37%-127.96M

-50.33%31.46M

-105.03%-11.08M

33.54%-11.06M

1830.32%223.04M

409.56%63.34M

2532.59%220.48M

-134.63%-16.65M

-300.81%-12.89M

-179.51%-20.46M

234.52%8.38M

273.12%48.08M

--6.42M

26.80%-7.32M

---6.23M

-107.79%-27.77M

100.00%0.00

-241.88%-10.00M

100.00%0.00

12284.62%356.40M

-51.95%-2.92M

-7.34%-2.92M

-51.95%-2.92M

-105.50%-1.93M

---1.93M

-106.81%-2.73M

---1.93M

--35.00M

--0.00

-15.49%40.00M

100.00%0.00

419.82%47.33M

-61.64%-17.91M

31.29%-15.80M

10.53%-10.80M

-25.56%-14.80M

---11.08M

---23.00M

---12.07M

---11.79M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--40.00K

---40.00K

-60.39%-332.00K

-100.00%0.00

----

---207.00K

--652.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--9.70M

---9.76M

---372.00K

--67.98M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

15.00%-17.00K

-100.00%0.00

----

-100.17%-20.00K

812.03%16.91M

1905.85%23.65M

181.25%10.70M

1018.47%11.81M

--1.85M

--1.18M

--3.80M

--1.06M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---2.51M

----

配当金支払額

17.78%24.91M

34.95%24.87M

35.03%24.83M

15.50%21.19M

35.22%21.15M

18.14%18.43M

17.56%18.39M

16.99%18.35M

-0.54%15.64M

-0.87%15.60M

-1.82%15.64M

-3.42%15.68M

-3.06%15.72M

35.17%15.73M

37.12%15.93M

38.31%16.24M

42.81%16.22M

684.43%11.64M

831.01%11.62M

1126.96%11.74M

1146.76%11.36M

68.83%1.48M

59.18%1.25M

25.10%957.00K

18.93%911.00K

14.75%879.00K

2.48%784.00K

-0.13%765.00K

0.13%766.00K

0.00%766.00K

0.00%765.00K

0.00%766.00K

0.00%765.00K

0.00%766.00K

0.00%765.00K

0.00%766.00K

0.00%765.00K

--766.00K

-86.14%765.00K

-86.12%766.00K

0.00%765.00K

----

621.44%5.52M

1481.66%5.52M

--765.00K

--766.00K

--765.00K

--349.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

60.82%-333.00K

100.00%0.00

---850.00K

73.27%-1.33M

68.02%-495.00K

23.71%-2.63M

100.00%0.00

50.00%-4.99M

69.65%-1.55M

66.84%-3.44M

31.91%-8.13M

-344.70%-9.99M

57.08%-5.10M

-160.12%-10.38M

-224.54%-11.94M

99.08%-2.25M

63.52%-11.89M

-123.35%-3.99M

-415.41%-3.68M

-319.13%-243.42M

-52.87%-32.59M

54.09%-1.79M

-121.74%-714.00K

---58.08M

-3.24%-21.32M

-161.62%-3.89M

---322.00K

----

94.39%-20.65M

--6.31M

100.00%0.00

----

-2117.72%-368.01M

100.00%0.00

-420.30%-19.50M

100.00%0.00

-10143.21%-16.59M

-930.98%-4.53M

-420.56%-3.75M

---27.43M

---162.00K

-14733.33%-439.00K

-51.58%-720.00K

100.00%0.00

--0.00

--3.00K

---475.00K

---15.30M

----

---1.11M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

79.00%-6.59M

-192.46%-61.80M

-288.24%-62.05M

-6.94%-58.09M

52.18%-31.38M

191.97%66.84M

76.59%-15.98M

22.54%-54.31M

-1431.30%-65.62M

7.75%-72.67M

3.88%-68.27M

54.64%-70.12M

49.64%4.93M

-215.48%-78.78M

-185.37%-71.03M

-172.08%-154.58M

-95.40%3.29M

-146.02%-24.97M

35.64%-24.89M

1656.38%214.45M

441.76%71.57M

215.89%54.26M

-149.74%-38.67M

-881.12%-13.78M

-149.08%-20.94M

-569.58%-46.82M

258.08%77.75M

-68.20%1.76M

21.90%-8.41M

-812.79%-6.99M

-297.46%-49.18M

250.28%5.55M

53.58%-10.77M

79.25%-766.00K

39.00%-12.37M

48.86%-3.69M

-260.22%-23.19M

87.76%-3.69M

-166.68%-20.28M

-124.85%-7.22M

-333.54%-6.44M

-176.85%-30.15M

-894.25%-7.61M

1117.55%29.04M

-212.63%-1.48M

22.49%39.23M

95.73%-765.00K

81.94%-2.85M

95.60%-475.00K

316.42%32.03M

-46.86%-17.91M

31.29%-15.80M

10.53%-10.80M

-25.56%-14.80M

---12.20M

---23.00M

---12.07M

---11.79M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

10.63%462.43M

37.04%339.34M

-4.47%361.69M

66.87%496.07M

37.83%418.00M

-11.79%247.62M

49.45%378.62M

20.65%297.28M

8.95%303.27M

3.99%280.71M

3.19%253.34M

-17.95%246.40M

29.79%278.36M

37.97%269.93M

117.27%245.51M

81.45%300.30M

31.84%214.47M

112.05%195.64M

-0.80%113.00M

84.54%165.50M

66.45%162.68M

-37.51%92.26M

16.53%113.91M

5.09%89.69M

-8.60%97.73M

63.91%147.64M

2.83%97.75M

22.62%85.34M

17.13%106.93M

22.94%90.07M

45.00%95.06M

17.11%69.60M

60.11%91.29M

35.07%73.27M

34.50%65.56M

18.27%59.43M

86.81%57.02M

1.22%54.24M

104.56%48.75M

21.40%50.25M

63.27%30.52M

60.96%53.59M

-62.97%23.83M

-42.63%41.39M

-66.11%18.69M

35.68%33.30M

139.64%64.35M

133.06%72.15M

111.38%55.16M

-6.14%24.54M

-8.41%26.85M

-4.63%30.96M

-13.42%26.10M

1.28%26.14M

--29.32M

--32.46M

--30.14M

--25.81M

当期キャッシュフロー増減

-129.47%-23.01M

-27.75%123.09M

82.94%-22.35M

-265.23%-134.39M

1404.16%78.08M

655.26%170.37M

-578.61%-131.00M

1071.81%81.33M

81.27%-5.99M

167.62%22.56M

12.07%27.37M

112.67%6.94M

-137.23%-31.96M

-55.22%8.43M

-70.45%24.42M

-4.35%-54.79M

2934.08%85.83M

-73.26%18.82M

481.81%82.65M

-316.78%-52.51M

135.15%2.83M

241.10%70.41M

-143.39%-21.65M

95.12%24.22M

62.72%-8.05M

-396.07%-49.90M

1099.24%49.88M

-51.25%12.41M

0.47%-21.59M

-6.48%16.86M

-164.80%-4.99M

315.42%25.46M

-998.10%-21.69M

549.68%18.02M

40.15%7.70M

507.58%6.13M

-87.76%2.42M

112.02%2.77M

-81.53%5.50M

91.44%-1.50M

-13.08%19.73M

-58.00%-23.07M

195.84%29.76M

-125.27%-17.56M

33.64%22.70M

-147.68%-14.60M

-1240.85%-31.05M

-89.91%-7.80M

249.49%16.98M

63900.00%30.62M

27.01%-2.32M

-30.61%-4.11M

109.66%4.86M

-101.11%-48.00K

---3.17M

---3.14M

--2.32M

--4.33M

現金および現金同等物の期末残高

-11.42%439.42M

10.63%462.43M

37.04%339.34M

-4.47%361.69M

66.87%496.07M

37.83%418.00M

-11.79%247.62M

49.45%378.62M

20.65%297.28M

8.95%303.27M

3.99%280.71M

3.19%253.34M

-17.95%246.40M

29.79%278.36M

37.97%269.93M

117.27%245.51M

81.45%300.30M

31.84%214.47M

112.05%195.64M

-0.80%113.00M

84.54%165.50M

66.45%162.68M

-37.51%92.26M

16.53%113.91M

5.09%89.69M

-8.60%97.73M

63.91%147.64M

2.83%97.75M

22.62%85.34M

17.13%106.93M

22.94%90.07M

45.00%95.06M

17.11%69.60M

60.11%91.29M

35.07%73.27M

34.50%65.56M

18.27%59.43M

86.81%57.02M

1.22%54.24M

104.56%48.75M

21.40%50.25M

63.27%30.52M

60.96%53.59M

-62.97%23.83M

-42.63%41.39M

-66.11%18.69M

35.70%33.30M

139.65%64.35M

133.06%72.15M

111.38%55.16M

-6.15%24.54M

-8.41%26.85M

-4.63%30.96M

-13.43%26.10M

--26.14M

--29.32M

--32.46M

--30.14M

フリーキャッシュフロー

8.26%125.53M

133.79%79.52M

228.22%132.26M

-3.47%109.62M

10.93%115.95M

-64.89%34.01M

-258.56%-103.15M

43.20%113.56M

435.31%104.53M

13.23%96.86M

-4.08%65.06M

-30.65%79.30M

-134.80%-31.17M

57.75%85.55M

-36.51%67.82M

140.10%114.36M

257.28%89.58M

201.43%54.23M

442.16%106.83M

-763.03%-285.22M

-539.07%-56.96M

1415.75%17.99M

200.13%19.70M

193.93%43.02M

203.50%12.97M

-95.03%1.19M

-418.38%-19.68M

-29.62%14.63M

-24.46%-12.53M

24.72%23.90M

-69.22%6.18M

97.63%20.80M

-136.20%-10.07M

134.10%19.16M

-29.04%20.08M

17.79%10.52M

2.59%27.82M

15.54%8.19M

1.58%28.29M

119.17%8.93M

7.40%27.11M

113.53%7.08M

198.20%27.85M

-1036.38%-46.60M

44.59%25.25M

-352.41%-52.35M

-254.01%-28.36M

-126.33%-4.10M

-10.66%17.46M

-0.09%20.74M

23.88%18.42M

-38.40%15.58M

-8.66%19.54M

-6.25%20.76M

--14.87M

--25.29M

--21.40M

--22.14M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Global Ship Lease Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Global Ship Lease Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 528.30M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Global Ship Lease Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Global Ship Lease Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 22.82% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Global Ship Lease Inc の資本支出はいくらでしたか？



Global Ship Lease Inc は最近の四半期において資本支出として 135.71M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Global Ship Lease Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Global Ship Lease Inc は最近の四半期に財務活動で -84.68M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GSL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Global Ship Lease Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 392.58M であり、前年同期比で 85.35% の変化を反映しています。