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Goldman Sachs BDC Inc
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FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-69.26%53.63M
-92.21%10.43M
-327.68%-29.88M
-54.61%47.23M
243.27%174.46M
1802.10%133.87M
-84.15%13.12M
-34.85%104.07M
-570.30%-121.77M
-78.19%7.04M
-39.63%82.79M
394.53%159.74M
127.31%25.89M
-17.93%32.27M
141.94%137.15M
-184.74%-54.23M
-171.17%-94.80M
-60.66%39.33M
-236.62%-327.02M
270.91%64.00M
900.11%133.20M
195.97%99.96M
1032.83%239.36M
-87.14%17.25M
111.43%13.32M
-281.95%-104.15M
60.97%-25.66M
337.06%134.16M
-376.87%-116.50M
-187.92%-27.27M
18.64%-65.74M
-30.83%-56.59M
-26.06%42.08M
73.64%31.02M
-306.41%-80.81M
-440.25%-43.26M
376.10%56.91M
600.20%17.86M
---19.88M
--12.71M
---20.61M
---3.57M
継続事業の当期純利益
-39.72%23.68M
-143.20%-13.63M
-36.83%23.72M
-33.38%24.70M
172.47%39.29M
-25.67%31.55M
-25.73%37.55M
-28.13%37.08M
-182.56%-54.21M
51.27%42.45M
1278.19%50.55M
787.93%51.59M
251.58%65.66M
-30.12%28.06M
-90.58%3.67M
-119.72%-7.50M
-66.02%18.68M
-33.59%40.16M
-77.44%38.95M
17.24%38.03M
57.88%54.97M
194.81%60.47M
1839.07%172.63M
264.49%32.44M
115.86%34.82M
-2979.46%-63.78M
807.15%8.90M
-53.20%8.90M
-7.65%16.13M
-88.00%2.21M
-110.25%-1.26M
5.01%19.02M
280.96%17.47M
26.68%18.45M
119.86%12.29M
-20.08%18.11M
-34.50%4.58M
169.67%14.56M
--5.59M
--22.66M
--7.00M
--5.40M
その他非資金項目
40.97%-2.31M
58.88%-1.22M
40.46%-2.48M
1.22%-4.05M
18.14%-3.91M
33.78%-2.96M
38.85%-4.17M
70.01%-4.10M
-3.08%-4.78M
-4.27%-4.47M
-1.37%-6.82M
-31.61%-13.67M
34.25%-4.64M
50.17%-4.29M
58.09%-6.73M
66.84%-10.38M
60.24%-7.05M
44.42%-8.61M
-109.94%-16.05M
-3132100.00%-31.32M
-53645.45%-17.74M
-3010.04%-15.49M
5867.58%161.42M
99.96%-1.00K
-100.45%-33.00K
76.78%-498.00K
252.31%2.71M
-16.91%-2.56M
717.69%7.37M
-43.48%-2.15M
-132.46%-1.78M
-72.69%-2.19M
70.72%-1.19M
-72.24%-1.50M
-178.83%-764.00K
2.54%-1.27M
-452.78%-4.07M
28.03%-868.00K
---274.00K
---1.30M
---737.00K
---1.21M
運転資本の増減
-62.21%54.58M
-155.23%-40.83M
-650.39%-58.24M
-21.80%45.30M
183.70%144.43M
310.00%73.92M
-119.24%-7.76M
-44.94%57.93M
-615.11%-172.57M
-2750.12%-35.20M
-54.58%40.34M
201.82%105.20M
82.30%-24.13M
-150.86%-1.23M
124.36%88.82M
-389.41%-103.32M
-237.85%-136.32M
-95.69%2.43M
-435.07%-364.56M
255.87%35.70M
330.30%98.89M
198.12%56.38M
-50.25%-68.13M
-91.42%10.03M
116.29%22.98M
-20.79%-57.46M
46.75%-45.35M
259.33%116.93M
-651.43%-141.11M
-1091.41%-47.57M
0.39%-85.16M
-19.76%-73.39M
-37.30%25.59M
102.45%4.80M
-137.00%-85.50M
-203.85%-61.28M
214.18%40.81M
111.76%2.37M
---36.07M
---20.17M
---35.74M
---20.14M
-売上債権の増減
-50.54%1.24M
-60.04%1.80M
-130.40%-1.43M
-487.38%-4.42M
-41.43%2.51M
1307.50%4.50M
160.94%4.70M
-9.01%1.14M
329.71%4.28M
-79.53%320.00K
-161.95%-7.71M
105.67%1.25M
-49.44%-1.86M
-35.17%1.56M
1036.04%12.44M
-5972.53%-22.10M
-127.37%-1.25M
218.19%2.41M
-1330.56%-1.33M
75.03%-364.00K
-2.42%4.56M
72.57%-2.04M
-94.24%108.00K
-116.15%-1.46M
186.37%4.67M
-331.32%-7.44M
-58.51%1.87M
329.48%9.03M
-195.41%-5.41M
66.30%-1.72M
714.56%4.52M
-426.07%-3.94M
851.17%5.67M
-10338.78%-5.12M
-150.10%-735.00K
22.08%-748.00K
-76.37%596.00K
93.32%-49.00K
--1.47M
---960.00K
--2.52M
---733.00K
-その他流動資産の増減
36945.61%21.00M
-5729.20%-34.33M
-212.92%-2.56M
28.66%-1.32M
-112.28%-57.00K
-330.08%-589.00K
392.65%2.27M
-674.61%-1.86M
564.00%464.00K
142.60%256.00K
-611.01%-775.00K
-92.62%323.00K
96.37%-100.00K
-287.81%-601.00K
-109.56%-109.00K
336.47%4.38M
-515.54%-2.75M
144.32%320.00K
-55.31%1.14M
-3.06%-1.85M
162.55%663.00K
27.44%-722.00K
592.47%2.55M
-265.23%-1.80M
30.03%-1.06M
-4080.00%-995.00K
-896.92%-518.00K
1197.98%1.09M
-2430.77%-1.52M
-97.76%25.00K
-86.60%65.00K
88.63%-99.00K
-98.53%65.00K
136.55%1.12M
200.62%485.00K
3.44%-871.00K
1056.06%4.42M
-618.34%-3.05M
---482.00K
---902.00K
---462.00K
--589.00K
-その他流動負債の増減
-53.71%5.33M
42.94%-8.64M
-23.53%14.80M
24.13%-10.10M
310.95%11.52M
-91.75%-15.14M
40.28%19.36M
-62.00%-13.31M
151.78%2.80M
-162.21%-7.89M
114.55%13.80M
-33.34%-8.22M
-287.89%-5.41M
356.07%12.69M
397.64%6.43M
65.93%-6.16M
-88.34%2.88M
-457.32%-4.96M
2.83%-2.16M
-3511.58%-18.09M
27973.86%24.70M
4.52%1.39M
7.10%-2.22M
-27.81%-501.00K
-96.52%88.00K
-41.85%1.33M
64.38%-2.39M
-122.02%-392.00K
240.84%2.53M
-24.01%2.28M
-174.96%-6.72M
-57.41%1.78M
47.00%-1.79M
-20.34%3.00M
20.73%-2.44M
14.06%4.18M
-459.55%-3.39M
320.29%3.77M
---3.08M
--3.66M
--942.00K
--897.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-69.26%53.63M
-92.21%10.43M
-327.68%-29.88M
-54.61%47.23M
243.27%174.46M
1802.10%133.87M
-84.15%13.12M
-34.85%104.07M
-570.30%-121.77M
-78.19%7.04M
-39.63%82.79M
394.53%159.74M
127.31%25.89M
-17.93%32.27M
141.94%137.15M
-184.74%-54.23M
-171.17%-94.80M
-60.66%39.33M
-236.62%-327.02M
270.91%64.00M
900.11%133.20M
195.97%99.96M
1032.83%239.36M
-87.14%17.25M
111.43%13.32M
-281.95%-104.15M
60.97%-25.66M
337.06%134.16M
-376.87%-116.50M
-187.92%-27.27M
18.64%-65.74M
-30.83%-56.59M
-26.06%42.08M
73.64%31.02M
-306.41%-80.81M
-440.25%-43.26M
376.10%56.91M
600.20%17.86M
---19.88M
--12.71M
---20.61M
---3.57M
投資活動によるキャッシュフロー
非継続事業の投資CF
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
45.65%-81.09M
89.67%-11.68M
-918.22%-42.13M
64.47%-40.06M
-213.86%-149.21M
-1512.88%-113.05M
96.14%-4.14M
10.14%-112.75M
527.58%131.05M
71.64%-7.01M
17.80%-107.16M
-397.56%-125.48M
-128.32%-30.65M
40.83%-24.71M
-168.91%-130.36M
445.53%42.17M
284.02%108.21M
51.71%-41.77M
184.14%189.19M
23.76%-12.20M
-208.30%-58.80M
-174.04%-86.48M
-1039.65%-224.84M
87.98%-16.01M
-115.80%-19.07M
331.77%116.81M
-64.39%23.93M
-355.88%-133.15M
403.32%120.72M
175.80%27.05M
-16.46%67.20M
193.44%52.04M
-40.41%-39.80M
-164.52%-35.69M
722.71%80.44M
231.38%17.73M
-216.81%-28.35M
-83.78%-13.49M
--9.78M
---13.50M
--24.27M
---7.34M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
43.11%-40.86M
158.20%34.75M
-30.08%32.74M
175.58%49.91M
-164.56%-71.82M
-615.50%-59.70M
189.62%46.82M
14.95%-66.04M
492.26%111.25M
114.84%11.58M
38.45%-52.24M
-202.03%-77.64M
-87.78%18.78M
-2877.05%-78.06M
-136.29%-84.88M
84.29%76.09M
1729.05%153.65M
107.73%2.81M
295.76%233.86M
2399.46%41.29M
-1457.12%-9.43M
-125.20%-36.38M
-387.37%-119.46M
101.43%1.65M
-99.50%695.00K
221.65%144.39M
-51.37%41.57M
-262.81%-115.49M
727.35%138.02M
376.25%44.89M
-13.22%85.48M
99.82%70.94M
76.53%-22.00M
-600.00%-16.25M
212.70%98.50M
1214.81%35.50M
-331.48%-93.75M
-64.09%3.25M
--31.50M
--2.70M
--40.50M
--9.05M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
---15.01M
-762.81%-26.47M
-115.42%-10.70M
----
--0.00
--3.99M
--69.37M
-62.72%36.57M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--98.08M
--1.14M
--10.64M
--2.23M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--81.57M
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
-42.06%36.02M
-25.36%39.40M
16.53%59.28M
17.15%59.28M
27.76%62.17M
10.98%52.78M
3.18%50.87M
5.85%50.61M
-1.21%48.66M
6.66%47.56M
6.61%49.30M
7.40%47.81M
10.29%49.26M
0.04%44.59M
3.66%46.25M
-9.96%44.51M
-9.51%44.66M
-10.19%44.58M
-51.75%44.61M
182.61%49.43M
171.48%49.36M
184.11%49.63M
425.22%92.46M
0.11%17.49M
4.29%18.18M
0.73%17.47M
0.75%17.60M
-1.05%17.47M
-1.41%17.43M
-1.23%17.34M
-0.75%17.47M
0.08%17.66M
9.91%17.68M
9.08%17.56M
9.12%17.61M
9.10%17.64M
-0.86%16.09M
-1.48%16.10M
--16.13M
--16.17M
--16.23M
--16.34M
その他財務活動による純キャッシュフロー
6.94%-4.21M
-1159.50%-7.03M
-588.10%-578.00K
-3957.69%-4.22M
-396.71%-4.53M
92.65%-558.00K
98.50%-84.00K
-271.43%-104.00K
-426.59%-911.00K
-5210.49%-7.59M
-1380.47%-5.61M
45.10%-28.00K
94.25%-173.00K
---143.00K
-531.67%-379.00K
98.74%-51.00K
-19966.67%-3.01M
100.00%0.00
99.54%-60.00K
-2317.26%-4.06M
99.06%-15.00K
95.36%-469.00K
-33020.51%-12.92M
9.68%-168.00K
-1234.29%-1.59M
-1946.15%-10.11M
95.16%-39.00K
85.04%-186.00K
218.64%140.00K
73.77%-494.00K
-79.11%-806.00K
-902.42%-1.24M
-47.50%-118.00K
-191.49%-1.88M
91.95%-450.00K
-359.26%-124.00K
-1900.00%-80.00K
-1096.30%-646.00K
---5.59M
---27.00K
---4.00K
---54.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
45.65%-81.09M
89.67%-11.68M
-918.22%-42.13M
64.47%-40.06M
-213.86%-149.21M
-1512.88%-113.05M
96.14%-4.14M
10.14%-112.75M
527.58%131.05M
71.64%-7.01M
17.80%-107.16M
-397.56%-125.48M
-128.32%-30.65M
40.83%-24.71M
-168.91%-130.36M
445.53%42.17M
284.02%108.21M
51.71%-41.77M
184.14%189.19M
23.76%-12.20M
-208.30%-58.80M
-174.04%-86.48M
-1039.65%-224.84M
87.98%-16.01M
-115.80%-19.07M
331.77%116.81M
-64.39%23.93M
-355.88%-133.15M
403.32%120.72M
175.80%27.05M
-16.46%67.20M
193.44%52.04M
-40.41%-39.80M
-164.52%-35.69M
722.71%80.44M
231.38%17.73M
-216.81%-28.35M
-83.78%-13.49M
--9.78M
---13.50M
--24.27M
---7.34M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-49.43%41.85M
-30.07%43.21M
117.50%115.18M
75.35%108.04M
58.18%82.76M
18.01%61.80M
-30.87%52.96M
45.26%61.61M
10.91%52.32M
32.22%52.36M
134.47%76.60M
-5.27%42.41M
50.17%47.17M
17.29%39.60M
-80.96%32.67M
-62.66%44.77M
-30.94%31.41M
5.06%33.76M
876.22%171.60M
634.91%119.92M
106.31%45.49M
241.56%32.14M
58.33%17.58M
61.21%16.32M
274.25%22.05M
53.92%9.41M
138.80%11.10M
9.95%10.12M
-14.98%5.89M
-47.33%6.11M
-61.15%4.65M
-75.45%9.21M
-22.44%6.93M
154.24%11.61M
-18.43%11.97M
142.61%37.49M
-24.27%8.93M
-79.90%4.56M
--14.67M
--15.45M
--11.80M
--22.71M
当期キャッシュフロー増減
-208.48%-27.42M
-106.49%-1.36M
-914.35%-71.97M
182.58%7.15M
172.00%25.28M
47745.45%20.96M
136.46%8.84M
-125.32%-8.65M
295.27%9.29M
-100.58%-44.00K
-449.67%-24.24M
382.45%34.19M
-135.62%-4.76M
422.03%7.57M
105.03%6.93M
-123.42%-12.10M
-82.05%13.36M
-117.61%-2.35M
-1046.74%-137.84M
4001.35%51.68M
1399.30%74.44M
5.63%13.35M
959.95%14.56M
28.57%1.26M
-235.41%-5.73M
5792.79%12.64M
-215.64%-1.69M
121.50%980.00K
85.81%4.23M
95.25%-222.00K
505.54%1.46M
82.14%-4.56M
-92.03%2.28M
-207.05%-4.68M
96.43%-361.00K
-3155.87%-25.53M
680.94%28.56M
140.03%4.37M
---10.11M
---784.00K
--3.66M
---10.91M
為替変動の影響
23.33%37.00K
-182.27%-116.00K
127.21%40.00K
-180.65%-25.00K
66.67%30.00K
293.15%141.00K
-216.67%-147.00K
143.06%31.00K
700.00%18.00K
-763.64%-73.00K
-15.44%126.00K
-89.47%-72.00K
94.34%-3.00K
-87.64%11.00K
--149.00K
68.33%-38.00K
-239.47%-53.00K
168.99%89.00K
-100.00%0.00
-1023.08%-120.00K
46.15%38.00K
-545.00%-129.00K
-7.69%36.00K
141.94%13.00K
188.89%26.00K
-185.71%-20.00K
3800.00%39.00K
---31.00K
--9.00K
---7.00K
--1.00K
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現金および現金同等物の期末残高
-86.64%14.43M
-49.43%41.85M
-30.07%43.21M
117.50%115.18M
75.35%108.04M
58.18%82.76M
18.01%61.80M
-30.87%52.96M
45.26%61.61M
10.91%52.32M
32.22%52.36M
134.47%76.60M
-5.27%42.41M
50.17%47.17M
17.29%39.60M
-80.96%32.67M
-62.66%44.77M
-30.94%31.41M
5.06%33.76M
876.22%171.60M
634.91%119.92M
106.31%45.49M
241.56%32.14M
58.33%17.58M
61.21%16.32M
274.25%22.05M
53.92%9.41M
138.86%11.10M
9.95%10.12M
-14.98%5.89M
-47.33%6.11M
-61.16%4.65M
-75.45%9.21M
-22.44%6.93M
154.24%11.61M
-18.43%11.97M
142.61%37.49M
-24.27%8.93M
--4.56M
--14.67M
--15.45M
--11.80M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Goldman Sachs BDC Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Goldman Sachs BDC Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 325.68M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Goldman Sachs BDC Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Goldman Sachs BDC Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 13155.27% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Goldman Sachs BDC Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Goldman Sachs BDC Inc は最近の四半期に財務活動で -344.45M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GSBD にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。