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US Global Investors Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益企業評価リスク評価

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FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

169.41%295.00K

164.16%256.00K

-300.00%-32.00K

-110.22%-14.00K

-645.61%-425.00K

-1634.62%-399.00K

-98.19%16.00K

-51.25%137.00K

-103.80%-57.00K

155.32%26.00K

-24.77%884.00K

-79.74%281.00K

-58.93%1.50M

-101.52%-47.00K

-51.08%1.18M

-50.92%1.39M

171.95%3.66M

1097.10%3.09M

165.12%2.40M

222.71%2.83M

796.37%1.34M

-141.22%-310.00K

1385.25%906.00K

-759.33%-2.30M

-56.91%-193.00K

290.38%752.00K

121.11%61.00K

86.28%-268.00K

-226.80%-123.00K

-176.22%-395.00K

-114.70%-289.00K

-1107.22%-1.95M

143.69%97.00K

-127.13%-143.00K

929.32%1.97M

-93.58%194.00K

58.11%-222.00K

793.22%527.00K

-60.21%191.00K

8994.12%3.02M

-24.41%-530.00K

157.84%59.00K

536.36%480.00K

-102.23%-34.00K

69.76%-426.00K

99.31%-102.00K

75.06%-110.00K

311.21%1.52M

-232.61%-1.41M

-12234.20%-14.86M

-22078.48%-441.13K

-212.80%-721.76K

298.74%1.06M

239.98%122.49K

-100.11%-1.99K

--639.85K

---534.49K

---87.51K

--1.80M

継続事業の当期純利益

800.79%2.68M

-883.72%-846.00K

378.41%1.51M

-157.46%-181.00K

-991.43%-382.00K

-107.00%-86.00K

278.98%315.00K

-40.90%315.00K

-102.13%-35.00K

43.24%1.23M

-264.49%-176.00K

46.03%533.00K

293.85%1.64M

-76.10%858.00K

-95.52%107.00K

-92.31%365.00K

-109.83%-846.00K

-78.45%3.59M

22.94%2.39M

217.02%4.75M

624.18%8.61M

1697.41%16.66M

153.78%1.94M

1564.44%1.50M

-328.69%-1.64M

65.41%-1.04M

-193.43%-3.62M

124.59%90.00K

167.42%718.00K

-441.06%-3.02M

-199.68%-1.23M

54.25%-366.00K

-3127.27%-1.06M

3436.00%884.00K

368.18%1.24M

-220.00%-800.00K

91.22%-33.00K

101.13%25.00K

130.52%264.00K

87.81%-250.00K

62.17%-376.00K

-162.71%-2.21M

-871.91%-865.00K

-866.45%-2.05M

-3452.66%-994.00K

27.74%-842.00K

-137.89%-89.00K

159.44%267.60K

-167.96%-27.98K

-802.00%-1.17M

-176.67%-37.41K

-289.40%-450.16K

-91.55%41.17K

-59.45%165.99K

-93.49%48.80K

---115.60K

--487.14K

--409.38K

--749.52K

営業損益

----

-2.00%49.00K

0.00%49.00K

-3.92%49.00K

0.00%50.00K

-7.41%50.00K

-5.77%49.00K

-12.07%51.00K

-13.79%50.00K

-11.48%54.00K

-14.75%52.00K

-4.92%58.00K

-6.45%58.00K

-4.69%61.00K

-3.17%61.00K

-4.69%61.00K

-18.42%62.00K

-20.00%64.00K

-21.25%63.00K

-20.00%64.00K

-6.17%76.00K

-2.44%80.00K

-1.23%80.00K

-3.61%80.00K

18.20%81.00K

31.75%82.00K

27.00%81.00K

28.78%83.00K

0.56%68.53K

-9.47%62.24K

-7.34%63.78K

-6.25%64.45K

-1.25%68.15K

-2.60%68.75K

-2.64%68.83K

-3.79%68.75K

--69.02K

--70.59K

--70.70K

--71.46K

繰延税金

-41900.00%-840.00K

----

その他非資金項目

226.67%19.00K

574.29%332.00K

1243.48%309.00K

542.45%681.00K

-106.32%-17.00K

-142.42%-70.00K

106.97%23.00K

147.53%106.00K

697.78%269.00K

489.29%165.00K

26.34%-330.00K

68.41%-223.00K

96.19%-45.00K

-41.67%28.00K

56.67%-448.00K

68.34%-706.00K

-191.05%-1.18M

-90.94%48.00K

-3331.25%-1.03M

-2352.53%-2.23M

282.30%1.30M

2308.33%530.00K

114.35%32.00K

123.68%99.00K

-36.16%339.00K

96.54%-24.00K

38.06%-223.00K

-1990.00%-418.00K

240.85%531.00K

-261.16%-693.00K

-36100.00%-360.00K

-1100.00%-20.00K

-37800.00%-377.00K

42900.00%430.00K

-50.00%1.00K

100.00%2.00K

-50.00%1.00K

0.00%1.00K

-75.00%2.00K

-99.87%1.00K

-94.74%2.00K

-50.00%1.00K

33.33%8.00K

2046.07%773.00K

-74.23%38.00K

110.09%2.00K

-98.07%6.00K

72.70%-39.72K

324.11%147.47K

-111.45%-19.83K

457.53%310.08K

1.83%-145.49K

-134.95%-65.80K

3227.43%173.13K

141.08%55.62K

---148.21K

--188.28K

--5.20K

---135.39K

運転資本の増減

-47.55%-211.00K

794.39%3.34M

117.72%45.00K

-88.05%-598.00K

-102.61%-143.00K

53.16%-481.00K

-129.26%-254.00K

-1482.61%-318.00K

2102.41%5.48M

44.73%-1.03M

308.15%868.00K

102.16%23.00K

-74.44%249.00K

-206.60%-1.86M

80.36%-417.00K

70.57%-1.07M

-80.43%974.00K

96.45%-606.00K

-93.35%-2.12M

41.93%-3.63M

359.13%4.98M

-1248.02%-17.09M

-129.80%-1.10M

-2858.29%-6.24M

168.69%1.08M

-57.89%1.49M

198.14%3.69M

88.33%-211.00K

-335.87%-1.58M

1278.67%3.54M

-43.33%1.24M

-294.41%-1.81M

363.39%669.00K

-168.49%-300.00K

1669.06%2.18M

-70.88%930.00K

-7.63%-254.00K

-80.00%438.00K

-111.06%-139.00K

174.63%3.19M

-152.68%-236.00K

233.33%2.19M

1024.26%1.26M

-23.58%1.16M

128.26%448.00K

104.78%657.00K

82.70%-136.00K

881.01%1.52M

-255.80%-1.59M

-4706.94%-13.75M

-329.86%-786.05K

-123.67%-194.87K

184.11%1.02M

50.74%-286.06K

-116.56%-182.86K

--823.41K

---1.21M

---580.68K

--1.10M

-売上債権の増減

-149.15%-58.00K

1390.00%1.03M

-225.58%-54.00K

---881.00K

170.24%118.00K

-2.56%-80.00K

-85.22%43.00K

100.00%0.00

-154.90%-168.00K

-30.00%-78.00K

-42.72%291.00K

-805.36%-395.00K

146.77%306.00K

-106.80%-60.00K

-64.67%508.00K

102.78%56.00K

121.68%124.00K

208.08%883.00K

609.93%1.44M

-160.54%-2.01M

-639.62%-572.00K

-1050.70%-817.00K

-466.23%-282.00K

-676.87%-773.00K

206.00%106.00K

-144.65%-71.00K

-87.42%77.00K

128.15%134.00K

-124.81%-100.00K

125.85%159.00K

1071.43%612.00K

-242.51%-476.00K

345.73%403.00K

-539.29%-615.00K

-250.00%-63.00K

1082.35%334.00K

-17.14%-164.00K

191.67%140.00K

-101.54%-18.00K

-140.00%-34.00K

-3600.00%-140.00K

-85.88%48.00K

418.58%1.17M

-74.93%85.00K

100.60%4.00K

284.94%340.00K

280.15%226.00K

-15.99%339.05K

-250.15%-663.76K

-182.96%-183.84K

23.25%-125.45K

-23.07%403.58K

9.42%442.07K

67.75%-64.97K

-124.76%-163.46K

--524.59K

--404.00K

---201.45K

--660.30K

-前払費用の増減

-98.21%1.00K

8.21%-302.00K

13.01%165.00K

-26.67%110.00K

115.38%56.00K

-446.32%-329.00K

-15.12%146.00K

134.38%150.00K

-750.00%-364.00K

133.93%95.00K

120.51%172.00K

681.82%64.00K

473.33%56.00K

-55.56%-280.00K

809.09%78.00K

-111.58%-11.00K

37.50%-15.00K

-10.43%-180.00K

-115.71%-11.00K

171.43%95.00K

-140.68%-24.00K

-358.73%-163.00K

192.11%70.00K

1266.67%35.00K

43.90%59.00K

154.31%63.00K

-252.00%-76.00K

-200.00%-3.00K

-29.31%41.00K

25.16%-116.00K

-48.45%50.00K

-105.26%-1.00K

-22.67%58.00K

4.91%-155.00K

79.63%97.00K

-68.85%19.00K

--75.00K

-103.75%-163.00K

-34.15%54.00K

-6.15%61.00K

100.00%0.00

44.83%-80.00K

-54.19%82.00K

-37.93%65.00K

-271.37%-13.00K

32.43%-145.00K

-15.28%179.00K

82.97%104.71K

-92.68%7.59K

25.73%-214.59K

63.22%211.30K

-47.40%57.23K

137.41%103.60K

-275.73%-288.93K

-39.64%129.45K

--108.80K

---276.92K

--164.41K

--214.47K

-支払債務および未払費用の増減

15.85%-154.00K

5.10%103.00K

102.08%5.00K

134.29%84.00K

-196.83%-183.00K

114.78%98.00K

-211.69%-240.00K

-187.81%-245.00K

-29.48%189.00K

38.72%-663.00K

85.58%-77.00K

145.37%279.00K

-80.64%268.00K

-55.24%-1.08M

53.12%-534.00K

4.80%-615.00K

426.42%1.38M

-115.86%-697.00K

-1154.63%-1.14M

-418.23%-646.00K

-253.62%-424.00K

88000.00%4.39M

-11.48%108.00K

5175.00%203.00K

567.80%276.00K

-138.46%-5.00K

130.05%122.00K

-101.36%-4.00K

6.35%-59.00K

-96.99%13.00K

-890.24%-406.00K

160.18%294.00K

49.19%-63.00K

1409.09%432.00K

54.95%-41.00K

-36.52%113.00K

77.50%-124.00K

-116.84%-33.00K

-295.65%-91.00K

368.42%178.00K

-5410.00%-551.00K

952.17%196.00K

95.18%-23.00K

-87.09%38.00K

98.39%-10.00K

-109.62%-23.00K

-525.30%-477.00K

134.00%294.44K

-247.37%-620.60K

390.46%239.00K

393.47%112.16K

-828.83%-866.11K

146.83%421.11K

80.91%-82.28K

106.23%22.73K

---93.25K

---899.28K

---431.13K

---365.06K

-その他流動資産の増減

----

904.67%6.46M

-463.91%-5.47M

-127.91%-994.00K

-1624.17%-5.71M

143.68%643.00K

-56.12%1.50M

274.55%3.56M

67.93%-331.00K

-614.69%-1.47M

85675.00%3.42M

-38.84%951.00K

-103300.00%-1.03M

797.56%286.00K

-100.76%-4.00K

1655.00%1.56M

-99.97%1.00K

-108.69%-41.00K

-66.54%525.00K

-121.55%-100.00K

273.17%3.00M

-17.77%472.00K

177.21%1.57M

100.87%464.00K

-3.44%805.00K

11670.25%574.00K

104.06%566.00K

312.50%231.00K

253.65%833.72K

-107.27%-4.96K

-17342.21%-13.94M

36.65%-108.70K

-16.78%235.74K

124.63%68.27K

171.87%80.86K

-129.00%-171.58K

--283.28K

---277.19K

---112.51K

--591.56K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

169.41%295.00K

164.16%256.00K

-300.00%-32.00K

-110.22%-14.00K

-645.61%-425.00K

-1634.62%-399.00K

-98.19%16.00K

-51.25%137.00K

-103.80%-57.00K

155.32%26.00K

-24.77%884.00K

-79.74%281.00K

-58.93%1.50M

-101.52%-47.00K

-51.08%1.18M

-50.92%1.39M

171.95%3.66M

1097.10%3.09M

165.12%2.40M

222.71%2.83M

796.37%1.34M

-141.22%-310.00K

1385.25%906.00K

-759.33%-2.30M

-56.91%-193.00K

290.38%752.00K

121.11%61.00K

86.28%-268.00K

-226.80%-123.00K

-176.22%-395.00K

-114.70%-289.00K

-1107.22%-1.95M

143.69%97.00K

-127.13%-143.00K

929.32%1.97M

-93.58%194.00K

58.11%-222.00K

793.22%527.00K

-60.21%191.00K

8994.12%3.02M

-24.41%-530.00K

157.84%59.00K

536.36%480.00K

-102.23%-34.00K

69.76%-426.00K

99.31%-102.00K

75.06%-110.00K

311.21%1.52M

-232.61%-1.41M

-12234.20%-14.86M

-22078.48%-441.13K

-212.80%-721.76K

298.74%1.06M

239.98%122.49K

-100.11%-1.99K

--639.85K

---534.49K

---87.51K

--1.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

2100.00%20.00K

185.71%20.00K

----

-97.06%1.00K

-101.47%-1.00K

-86.54%7.00K

----

--34.00K

--68.00K

--52.00K

321.43%59.00K

-100.00%0.00

-57.58%14.00K

-81.08%7.00K

-46.15%7.00K

652.17%173.00K

--33.00K

--37.00K

--13.00K

--23.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

60.00%8.00K

-85.71%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

--35.00K

2999900.00%30.00K

100.00%0.00

----

--1.00

-100.02%-1.00

----

--0.00

--5.38K

--12.99K

--0.00

設備投資

--20.00K

185.71%20.00K

----

-97.06%1.00K

----

-86.54%7.00K

----

--34.00K

--68.00K

--52.00K

321.43%59.00K

-100.00%0.00

-57.58%14.00K

-81.08%7.00K

-46.15%7.00K

652.17%173.00K

--33.00K

--37.00K

--13.00K

--23.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

60.00%8.00K

-85.71%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

--35.00K

2999900.00%30.00K

--0.00

----

--1.00

----

--0.00

--5.38K

--12.99K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

2100.00%20.00K

185.71%20.00K

----

-97.06%1.00K

-101.47%-1.00K

-86.54%7.00K

----

--34.00K

--68.00K

--52.00K

321.43%59.00K

-100.00%0.00

-57.58%14.00K

-81.08%7.00K

-46.15%7.00K

652.17%173.00K

--33.00K

--37.00K

--13.00K

--23.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

60.00%8.00K

-85.71%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

--35.00K

2999900.00%30.00K

100.00%0.00

----

--1.00

-100.02%-1.00

----

--0.00

--5.38K

--12.99K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--746.00K

----

-100.00%0.00

----

--1.24M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-107.50%-104.00K

27420.00%1.37M

-1.60%738.00K

-289.70%-1.07M

38.29%1.39M

-100.33%-5.00K

-51.61%750.00K

-24.93%563.00K

10.34%1.00M

101.33%1.52M

463.64%1.55M

114.18%750.00K

230.55%909.00K

-14.92%753.00K

-91.52%275.00K

-310.68%-5.29M

102.09%275.00K

-95.46%885.00K

2595.38%3.24M

51.02%2.51M

-15946.34%-13.16M

216577.78%19.50M

-1725.00%-130.00K

1278.72%1.66M

95.00%-82.00K

-10.00%9.00K

-20.00%8.00K

-108.11%-141.00K

-16500.00%-1.64M

-97.37%10.00K

100.42%10.00K

310.14%1.74M

137.04%10.00K

86.27%380.00K

-213.18%-2.38M

-60.41%424.00K

-138.03%-27.00K

127.20%204.00K

-177.85%-759.00K

1600.00%1.07M

-68.44%71.00K

-1219.40%-750.00K

238.30%975.00K

108.75%63.00K

-82.59%225.00K

-92.29%67.00K

-150.23%-705.00K

-1103.76%-720.24K

320.28%1.29M

179.48%868.69K

4425.39%1.40M

4.27%-59.83K

87.82%-586.58K

6853.60%310.83K

-1291.34%-32.45K

---62.50K

---4.82M

--4.47K

---2.33K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--371.00K

--0.00

--84.00K

----

1070.59%199.00K

----

-99.15%17.00K

--18.00K

----

--2.00M

----

---2.00M

----

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-108.93%-124.00K

11316.67%1.35M

-1.60%738.00K

-302.08%-1.07M

48.45%1.39M

-100.82%-12.00K

-49.70%750.00K

-29.47%529.00K

2.86%935.00K

94.42%1.46M

471.26%1.49M

114.16%750.00K

157.51%909.00K

5.76%753.00K

-91.87%261.00K

-314.11%-5.29M

102.68%353.00K

-96.34%712.00K

2570.00%3.21M

32.89%2.47M

-2083.58%-13.17M

216322.22%19.48M

-1725.00%-130.00K

1600.81%1.86M

140.94%664.00K

-10.00%9.00K

-20.00%8.00K

-102.81%-124.00K

-241.41%-1.62M

-97.37%10.00K

100.35%10.00K

939.86%4.41M

4348.15%1.15M

86.27%380.00K

-279.18%-2.88M

145.64%424.00K

-138.03%-27.00K

126.91%204.00K

-178.25%-759.00K

-1574.60%-929.00K

-68.44%71.00K

-1322.58%-758.00K

231.08%970.00K

-87.03%63.00K

-82.59%225.00K

-92.86%62.00K

-152.73%-740.00K

911.84%485.76K

320.28%1.29M

179.48%868.69K

4425.39%1.40M

4.27%-59.83K

87.83%-586.58K

3748.19%310.83K

-1291.34%-32.45K

---62.50K

---4.82M

---8.52K

---2.33K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-11.07%-823.00K

-8.59%-961.00K

18.94%-672.00K

13.76%-627.00K

16.18%-741.00K

-1.37%-885.00K

10.57%-829.00K

-26.00%-727.00K

-0.57%-884.00K

-51.30%-873.00K

-100.22%-927.00K

-6.26%-577.00K

-108.29%-879.00K

-52.24%-577.00K

-57.48%-463.00K

-58.77%-543.00K

-34.82%-422.00K

-120.35%-379.00K

-157.89%-294.00K

-217.12%-342.00K

-72.93%-313.00K

-48.28%-172.00K

0.87%-114.00K

360.71%292.00K

-47.15%-181.00K

7.20%-116.00K

-0.88%-115.00K

2.61%-112.00K

-2.50%-123.00K

45.41%-125.00K

9.52%-114.00K

10.85%-115.00K

7.69%-120.00K

-40.49%-229.00K

11.27%-126.00K

88.86%-129.00K

5.80%-130.00K

2.40%-163.00K

61.10%-142.00K

-410.13%-1.16M

47.13%-138.00K

55.47%-167.00K

-40.93%-365.00K

11.72%-227.00K

17.85%-261.00K

-43.59%-375.00K

-15.12%-259.00K

7.14%-257.14K

-17.36%-317.71K

78.06%-261.17K

74.50%-224.98K

68.58%-276.92K

69.16%-270.71K

-35.61%-1.19M

-0.18%-882.24K

---881.40K

---877.69K

---877.99K

---880.67K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

25.00%-6.00K

12.50%-7.00K

0.00%-8.00K

925.00%66.00K

-14.29%-8.00K

0.00%-8.00K

-14.29%-8.00K

0.00%-7.00K

-33.33%-8.00K

0.00%-7.00K

---7.00K

---6.00K

---7.00K

----

--442.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-23.04%-534.00K

-13.29%-648.00K

27.49%-372.00K

7.14%-377.00K

22.50%-434.00K

-5.34%-572.00K

13.64%-513.00K

-68.46%-406.00K

-3.70%-560.00K

-131.06%-543.00K

-395.00%-594.00K

-17.56%-241.00K

-542.86%-540.00K

-459.52%-235.00K

-76.47%-120.00K

-76.72%-205.00K

32.80%-84.00K

28.81%-42.00K

-6700.00%-68.00K

-205.26%-116.00K

-83.82%-125.00K

-2850.00%-59.00K

50.00%-1.00K

-3900.00%-38.00K

-655.56%-68.00K

83.33%-2.00K

---2.00K

200.00%1.00K

-50.00%-9.00K

89.66%-12.00K

100.00%0.00

93.33%-1.00K

62.50%-6.00K

-141.67%-116.00K

58.62%-12.00K

65.91%-15.00K

30.43%-16.00K

7.69%-48.00K

78.52%-29.00K

-1200.00%-44.00K

23.33%-23.00K

55.93%-52.00K

-400.00%-135.00K

115.87%4.00K

65.05%-30.00K

-306.08%-118.00K

-480.01%-27.00K

-157.42%-25.20K

-283.90%-85.84K

-159.98%-29.06K

-84.62%7.11K

-4.47%43.90K

-5.13%46.68K

0.59%48.45K

3.36%46.20K

--45.95K

--49.20K

--48.17K

--44.70K

配当金支払額

-5.35%283.00K

-5.90%287.00K

-5.19%292.00K

-5.43%296.00K

-5.68%299.00K

-5.28%305.00K

-5.52%308.00K

-4.86%313.00K

-4.52%317.00K

-4.17%322.00K

-2.98%326.00K

-2.66%329.00K

-1.78%332.00K

-0.30%336.00K

48.67%336.00K

49.56%338.00K

79.79%338.00K

198.23%337.00K

100.00%226.00K

101.79%226.00K

66.37%188.00K

-0.88%113.00K

0.00%113.00K

-0.88%112.00K

-0.88%113.00K

0.88%114.00K

-0.88%113.00K

0.00%114.00K

0.00%113.00K

0.00%114.00K

-1.74%113.00K

0.88%114.00K

0.00%114.00K

-0.87%114.00K

0.00%115.00K

-50.87%113.00K

-50.65%114.00K

-50.22%115.00K

-50.00%115.00K

-0.86%230.00K

-0.40%231.00K

-0.37%231.00K

-0.91%230.00K

-0.04%232.00K

-0.11%231.94K

-0.23%231.87K

-81.27%232.11K

-75.00%232.09K

-74.96%232.20K

-74.93%232.40K

33.78%1.24M

0.33%928.44K

--927.36K

--926.89K

--926.15K

--925.37K

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---19.00K

--0.00

---20.00K

----

---1.00M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---27.00K

----

---88.63K

---84.98K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-11.07%-823.00K

-8.59%-961.00K

18.94%-672.00K

13.76%-627.00K

16.18%-741.00K

-1.37%-885.00K

10.57%-829.00K

-26.00%-727.00K

-0.57%-884.00K

-51.30%-873.00K

-100.22%-927.00K

-6.26%-577.00K

-108.29%-879.00K

-52.24%-577.00K

-57.48%-463.00K

-58.77%-543.00K

-34.82%-422.00K

-120.35%-379.00K

-157.89%-294.00K

-217.12%-342.00K

-72.93%-313.00K

-48.28%-172.00K

0.87%-114.00K

360.71%292.00K

-47.15%-181.00K

7.20%-116.00K

-0.88%-115.00K

2.61%-112.00K

-2.50%-123.00K

45.41%-125.00K

9.52%-114.00K

10.85%-115.00K

7.69%-120.00K

-40.49%-229.00K

11.27%-126.00K

88.86%-129.00K

5.80%-130.00K

2.40%-163.00K

61.10%-142.00K

-410.13%-1.16M

47.13%-138.00K

55.47%-167.00K

-40.93%-365.00K

11.72%-227.00K

17.85%-261.00K

-43.59%-375.00K

-15.12%-259.00K

7.14%-257.14K

-17.36%-317.71K

78.06%-261.17K

74.50%-224.98K

68.58%-276.92K

69.16%-270.71K

-35.61%-1.19M

-0.18%-882.24K

---881.40K

---877.69K

---877.99K

---880.67K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-3.01%26.23M

-9.70%25.59M

-10.03%25.55M

-4.21%27.26M

-5.01%27.04M

1.75%28.34M

7.57%28.40M

9.69%28.46M

16.59%28.47M

14.67%27.85M

13.24%26.40M

-6.55%25.95M

0.98%24.42M

17.02%24.29M

51.04%23.31M

164.96%27.77M

6.90%24.18M

472.87%20.75M

421.31%15.44M

236.84%10.48M

701.81%22.62M

67.73%3.62M

18.87%2.96M

3.87%3.11M

-41.99%2.82M

-59.99%2.16M

-66.17%2.49M

-40.78%3.00M

63.35%4.86M

81.57%5.40M

86.05%7.36M

47.26%5.06M

-21.68%2.98M

-9.99%2.97M

-0.88%3.96M

12.33%3.43M

6.68%3.80M

-26.17%3.30M

13.86%3.99M

-16.73%3.06M

-16.20%3.56M

-5.49%4.47M

-40.66%3.51M

-11.16%3.67M

-6.88%4.25M

-74.85%4.73M

-67.32%5.91M

-78.42%4.13M

-75.89%4.57M

-4.43%18.82M

-12.26%18.09M

-8.48%19.14M

-30.24%18.94M

-29.97%19.70M

-24.24%20.61M

--20.92M

--27.15M

--28.12M

--27.21M

当期キャッシュフロー増減

-393.69%-652.00K

149.46%641.00K

153.97%34.00K

-2703.28%-1.71M

3800.00%222.00K

-310.05%-1.30M

-104.35%-63.00K

-113.44%-61.00K

-100.39%-6.00K

378.29%617.00K

48.82%1.45M

110.20%454.00K

-57.31%1.53M

-96.23%129.00K

-81.71%973.00K

-189.79%-4.45M

129.54%3.59M

-81.98%3.42M

703.47%5.32M

3404.67%4.96M

-4286.21%-12.14M

2773.83%19.00M

1539.13%662.00K

70.24%-150.00K

115.52%290.00K

223.55%661.00K

87.50%-46.00K

-121.85%-504.00K

-272.96%-1.87M

-13475.00%-535.00K

62.64%-368.00K

340.27%2.31M

394.28%1.08M

-99.20%4.00K

-42.75%-985.00K

-44.02%524.00K

27.47%-367.00K

154.67%498.00K

-171.35%-690.00K

670.73%936.00K

12.91%-506.00K

-89.00%-911.00K

182.23%967.00K

-109.22%-164.00K

-33.81%-581.00K

96.62%-482.00K

-259.50%-1.18M

267.97%1.78M

-311.83%-434.20K

-1782.56%-14.26M

180.43%737.30K

-248.14%-1.06M

103.29%204.98K

22.25%-757.27K

-200.05%-916.67K

---304.06K

---6.23M

---974.01K

--916.19K

為替変動の影響

----

164.00%16.00K

----

-525.00%-25.00K

-52.83%25.00K

-194.29%-33.00K

-466.67%-44.00K

94.29%-4.00K

165.00%53.00K

3600.00%35.00K

-86.81%12.00K

-55.56%-70.00K

116.95%20.00K

-102.94%-1.00K

176.47%91.00K

32.84%-45.00K

-76.12%-118.00K

36.00%34.00K

---119.00K

---67.00K

--25.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-6.19%25.57M

-3.01%26.23M

-9.70%25.59M

-10.03%25.55M

-4.21%27.26M

-5.01%27.04M

1.75%28.34M

7.57%28.40M

9.69%28.46M

16.59%28.47M

14.67%27.85M

13.24%26.40M

-6.55%25.95M

0.98%24.42M

17.02%24.29M

51.04%23.31M

164.96%27.77M

6.90%24.18M

472.87%20.75M

421.31%15.44M

236.84%10.48M

701.81%22.62M

48.18%3.62M

18.87%2.96M

3.87%3.11M

-41.99%2.82M

-65.05%2.44M

-66.17%2.49M

-26.18%3.00M

63.35%4.86M

135.32%7.00M

86.05%7.36M

18.14%4.06M

-21.68%2.98M

-9.99%2.97M

-0.88%3.96M

12.33%3.43M

6.68%3.80M

-26.17%3.30M

13.86%3.99M

-16.73%3.06M

-16.20%3.56M

-5.49%4.47M

-40.66%3.51M

-11.16%3.67M

-6.88%4.25M

-74.85%4.73M

-67.32%5.91M

-78.41%4.13M

-75.89%4.57M

-4.43%18.82M

-12.26%18.09M

-8.48%19.14M

-30.24%18.94M

-29.97%19.70M

--20.61M

--20.92M

--27.15M

--28.12M

フリーキャッシュフロー

164.71%275.00K

158.13%236.00K

-300.00%-32.00K

-114.56%-15.00K

-240.00%-425.00K

-1461.54%-406.00K

-98.06%16.00K

-63.35%103.00K

-108.33%-125.00K

44.68%-26.00K

-28.94%825.00K

-79.64%281.00K

-58.85%1.50M

-101.61%-47.00K

-50.99%1.16M

-50.52%1.38M

174.08%3.65M

976.28%2.92M

161.48%2.37M

221.10%2.79M

789.64%1.33M

-144.28%-333.00K

1385.25%906.00K

-759.33%-2.30M

-56.91%-193.00K

290.38%752.00K

121.11%61.00K

86.28%-268.00K

-226.80%-123.00K

-176.22%-395.00K

-114.70%-289.00K

-1107.22%-1.95M

143.69%97.00K

-127.13%-143.00K

929.32%1.97M

-93.58%194.00K

58.11%-222.00K

933.33%527.00K

-59.79%191.00K

8994.12%3.02M

-24.41%-530.00K

147.66%51.00K

427.59%475.00K

-102.28%-34.00K

69.76%-426.00K

99.28%-107.00K

67.13%-145.00K

307.05%1.49M

-232.61%-1.41M

-12234.20%-14.86M

-22078.48%-441.13K

-212.80%-721.76K

296.76%1.06M

221.89%122.49K

-100.11%-1.99K

--639.85K

---539.88K

---100.50K

--1.80M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

US Global Investors Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



US Global Investors Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -822.00K を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

US Global Investors Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



US Global Investors Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -182.95% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

US Global Investors Inc の資本支出はいくらでしたか？



US Global Investors Inc は最近の四半期において資本支出として 7.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

US Global Investors Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



US Global Investors Inc は最近の四半期に財務活動で -3.08M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GROW にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

US Global Investors Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -829.00K であり、前年同期比で -206.56% の変化を反映しています。