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Grace Therapeutics, Inc
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-78.85%-3.22M
42.62%-1.70M
45.81%-2.23M
25.86%-3.14M
49.92%-1.80M
-41.48%-2.95M
-117.49%-4.12M
-100.62%-4.24M
42.37%-3.60M
37.22%-2.09M
49.17%-1.89M
38.56%-2.11M
-15.00%-6.24M
-5.76%-3.33M
18.80%-3.72M
43.66%-3.44M
-59.54%-5.43M
---3.15M
-8.78%-4.58M
-46.10%-6.10M
21.07%-3.40M
40.68%-4.21M
32.09%-4.18M
36.86%-4.31M
4.99%-7.10M
-23.89%-6.15M
-56.85%-6.82M
-113.67%-7.48M
-204.13%-4.97M
-258.84%-4.35M
---3.43M
-171.28%-3.50M
-134.37%-1.63M
23.98%-1.21M
-4.51%-1.29M
59.72%-696.67K
-107.11%-1.59M
44.70%-1.20M
38.16%-1.23M
-1.98%-1.73M
-76.26%-770.12K
49.97%-2.18M
-139.57%-2.00M
-533.84%-1.70M
47.13%-436.92K
-7309.38%-4.35M
-42.39%-833.14K
80.40%-267.59K
-26.67%-826.47K
104.82%60.31K
82.08%-585.09K
-110.62%-1.37M
-55.06%-652.47K
---1.25M
---3.27M
---648.11K
---420.79K
継続事業の当期純利益
-369.66%-15.79M
-285.22%-1.18M
44.31%-2.31M
72.64%-939.00K
-28.47%-3.36M
120.09%636.00K
-73.78%-4.16M
-4.86%-3.43M
34.95%-2.62M
89.12%-3.17M
38.52%-2.39M
33.60%-3.27M
11.07%-4.02M
-645.06%-29.09M
-2.94%-3.89M
-602.45%-4.93M
-45.09%-4.52M
---3.90M
-17.33%-3.78M
115.96%981.00K
33.18%-3.12M
73.44%-3.22M
70.95%-6.15M
47.25%-4.67M
-247.60%-12.12M
-21.60%-21.16M
-53.84%-8.85M
27.15%-3.49M
-383.98%-17.40M
-178.27%-5.75M
---6.44M
-164.91%-4.79M
-100.18%-3.60M
14.83%-2.07M
-8.89%-1.81M
-84.95%-1.80M
-211.07%-2.43M
28.12%-1.38M
-161.59%-1.66M
71.69%-971.02K
-163.23%-779.96K
18.21%-1.92M
172.69%2.69M
-9.89%-3.43M
164.08%1.23M
-19.96%-2.35M
-127.25%-3.71M
-80.09%-3.12M
-22.02%-1.93M
-28.25%-1.96M
25.01%-1.63M
2.31%-1.73M
-49.14%-1.58M
---1.53M
---2.18M
---1.77M
---1.06M
営業損益
676650.00%13.54M
-50.00%2.00K
50.00%3.00K
-100.00%0.00
100.00%2.00K
-50.00%4.00K
100.00%2.00K
-90.48%2.00K
-95.00%1.00K
-99.98%8.00K
-90.00%1.00K
-32.26%21.00K
-88.02%20.00K
--33.52M
--10.00K
--31.00K
--167.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
922.56%5.67M
-3.86%548.00K
8.78%595.00K
5.04%554.00K
7.55%570.00K
3.50%546.98K
-0.86%527.44K
6.83%529.99K
--527.65K
12.94%528.47K
12.36%532.04K
5.95%496.13K
2.77%467.91K
1.74%473.49K
-1.37%468.26K
40.85%684.31K
-12.84%455.27K
-13.92%465.40K
-10.36%474.76K
21.37%485.85K
-19.02%522.37K
11.63%540.69K
226.14%529.64K
140.26%400.31K
282.65%645.09K
194.55%484.35K
-2.43%162.40K
0.98%166.61K
2.44%168.59K
-4.30%164.44K
-3.58%166.45K
--164.99K
--164.58K
--171.82K
--172.62K
繰延税金
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--0.00
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その他非資金項目
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---17.48M
-1496800.00%-14.97M
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---1.00K
--1.00K
-100.00%0.00
-104.35%-1.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
802.08%433.00K
-90.84%23.00K
91.22%-102.00K
-101.35%-10.00K
--48.00K
564.81%251.00K
-1052.46%-1.16M
652.24%740.00K
47.06%-54.00K
90.63%122.00K
-123.33%-134.00K
53.19%-102.00K
-51.95%64.00K
37.55%-60.00K
-368.59%-217.88K
406.02%133.20K
-779.85%-96.08K
---128.95K
386.73%81.12K
29.03%26.32K
-29.84%14.13K
-3699.90%-28.29K
69.87%20.40K
972.73%20.14K
377.94%18.12K
-110.32%-744.55
326.70%12.01K
51.95%-2.31K
104.47%3.79K
401.52%7.22K
-310.83%-5.30K
-392.31%-4.80K
-1382.81%-84.81K
-81.58%-2.39K
132.25%2.51K
-106.39%-975.74
-17.93%6.61K
83.27%-1.32K
-5680.27%-7.79K
215.32%15.28K
--8.06K
---7.88K
---134.80
---13.25K
運転資本の増減
-239.09%-1.07M
1613.64%999.00K
90.36%-67.00K
-584.24%-983.00K
-14.44%770.00K
-109.38%-66.00K
-237.35%-695.00K
143.84%203.00K
144.42%900.00K
99.43%704.00K
1545.71%506.00K
-140.83%-463.00K
-59.40%-2.03M
-65.79%353.00K
94.88%-35.00K
143.58%1.13M
-138.46%-1.27M
--1.03M
65.99%-683.00K
-18.65%-2.60M
55.51%-533.00K
-0.55%-2.01M
-76.29%-2.19M
-508.87%-1.20M
-9676.43%-2.00M
-160.21%-1.24M
-89.14%293.00K
93.60%-20.43K
94.75%2.07M
741.58%2.70M
--1.76M
-1350.28%-318.97K
100.23%1.06M
122.53%320.59K
-108.07%-21.99K
182.49%529.83K
-81.87%144.06K
-34.33%-407.16K
320.08%272.65K
-213.96%-642.32K
-27.12%794.68K
91.00%-303.11K
-118.12%-123.89K
-60.57%563.64K
234.53%1.09M
-335.08%-3.37M
43.04%683.66K
551.95%1.43M
26.73%325.95K
460.39%1.43M
130.22%477.95K
-148.97%-316.31K
-17.36%257.20K
---397.38K
---1.58M
--645.96K
--311.22K
-売上債権の増減
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-67.48%106.00K
-26.16%175.00K
193.44%114.00K
---19.00K
1031.43%326.00K
797.06%237.00K
-234.07%-122.00K
--0.00
---35.00K
89.03%-34.00K
-84.28%91.00K
----
----
---310.00K
2044.44%579.00K
-219.33%-380.00K
----
111.39%27.00K
-127.87%-119.00K
135.50%71.00K
---237.00K
--427.00K
---200.00K
----
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-31646.35%-127.59K
248.75%168.23K
-49.91%155.14K
103.17%7.23K
-99.85%404.46
47.14%48.24K
45.41%309.74K
-75.36%-227.99K
249.88%268.43K
-84.32%32.78K
206.68%213.01K
-113.22%-130.01K
51.77%-179.09K
218.25%209.10K
-6.29%-199.67K
357.93%983.57K
-512.75%-371.35K
46.99%-176.82K
-234.70%-187.85K
---381.33K
---60.60K
---333.56K
--139.46K
-棚卸資産の増減
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--0.00
100.00%0.00
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---14.00K
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-64.59%54.11K
-80.22%2.85K
-48.81%3.18K
112.11%3.57K
39.58%152.81K
104.80%14.43K
-95.71%6.21K
-751.11%-29.48K
167.29%109.48K
-249.18%-300.86K
19.00%144.74K
-68.51%4.53K
147.14%40.96K
268.33%201.67K
221.88%121.63K
104.75%14.38K
---86.89K
---119.81K
---99.79K
---302.91K
-前払費用の増減
-270.21%-174.00K
4.62%136.00K
2.83%-103.00K
-42.07%84.00K
86.14%-47.00K
-75.38%130.00K
-145.49%-106.00K
74.70%145.00K
35.92%-339.00K
16.30%528.00K
-27.64%233.00K
--83.00K
---529.00K
-59.72%454.00K
-2.72%322.00K
----
----
--1.13M
1539.13%331.00K
-574.40%-1.19M
----
97.86%-23.00K
35.14%250.00K
-20.75%294.00K
---1.07M
--185.00K
--371.00K
----
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----
215.41%34.93K
1021.65%454.70K
-438.50%-284.53K
-405.57%-182.95K
57.15%-30.27K
-63.85%40.54K
-65.85%84.06K
117.22%59.87K
39.23%-70.63K
171.80%112.14K
1046.86%246.15K
-1963.00%-347.61K
-17107.80%-116.22K
-2373.85%-156.19K
-293.49%-26.00K
474.06%18.66K
1.69%-675.37
-207.77%-6.31K
147.84%13.44K
---4.99K
---687.00
--5.86K
---28.09K
-支払債務および未払費用の増減
-226.16%-897.00K
332.61%863.00K
105.12%36.00K
-1485.71%-1.07M
-22.12%711.00K
-508.20%-371.00K
-277.97%-703.00K
114.34%77.00K
163.01%913.00K
8.96%-61.00K
188.17%395.00K
---537.00K
---1.45M
-131.16%-67.00K
71.88%-448.00K
----
----
--215.00K
20.31%-1.59M
55.88%-1.04M
----
-187.21%-2.00M
-27.68%-2.35M
-1365.57%-1.54M
---696.00K
---1.84M
--122.00K
----
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-その他流動資産の増減
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--0.00
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
---10.00K
---13.00K
----
----
----
----
--0.00
----
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----
-90.00%1.00K
241.18%24.00K
---19.00K
--10.00K
---17.00K
--0.00
----
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-その他流動負債の増減
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104.39%6.39K
57.24%-82.53K
-198.26%-650.14K
80.80%350.25K
94.41%-145.56K
-118.43%-193.02K
22.67%661.65K
-68.48%193.72K
-550.15%-2.60M
81.24%1.05M
310.20%539.35K
4.40%614.64K
409.47%578.56K
149.08%577.77K
-134.68%-256.59K
56.01%588.71K
---186.95K
---1.18M
--739.95K
--377.34K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-78.85%-3.22M
42.62%-1.70M
45.81%-2.23M
25.86%-3.14M
49.92%-1.80M
-41.48%-2.95M
-117.49%-4.12M
-100.62%-4.24M
42.37%-3.60M
37.22%-2.09M
49.17%-1.89M
38.56%-2.11M
-15.00%-6.24M
-5.76%-3.33M
18.80%-3.72M
43.66%-3.44M
-59.54%-5.43M
---3.15M
-8.78%-4.58M
-46.10%-6.10M
21.07%-3.40M
40.68%-4.21M
32.09%-4.18M
36.86%-4.31M
4.99%-7.10M
-23.89%-6.15M
-56.85%-6.82M
-113.67%-7.48M
-204.13%-4.97M
-258.84%-4.35M
---3.43M
-171.28%-3.50M
-134.37%-1.63M
23.98%-1.21M
-4.51%-1.29M
59.72%-696.67K
-107.11%-1.59M
44.70%-1.20M
38.16%-1.23M
-1.98%-1.73M
-76.26%-770.12K
49.97%-2.18M
-139.57%-2.00M
-533.84%-1.70M
47.13%-436.92K
-7309.38%-4.35M
-42.39%-833.14K
80.40%-267.59K
-26.67%-826.47K
104.82%60.31K
82.08%-585.09K
-110.62%-1.37M
-55.06%-652.47K
---1.25M
---3.27M
---648.11K
---420.79K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
----
----
----
----
----
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----
----
162.50%21.00K
--0.00
-5600.00%-110.00K
-100.00%0.00
--8.00K
--0.00
--2.00K
--7.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
94.12%33.00K
89.47%36.00K
82.47%254.00K
-91.36%17.00K
-91.46%19.00K
26.25%139.20K
174.05%196.74K
208.21%222.38K
--101.26K
-79.57%110.26K
-82.81%71.79K
-81.67%72.15K
467.48%539.68K
928.44%417.61K
278.43%393.56K
432.92%44.20K
449.65%95.10K
-8.20%40.61K
1208.43%104.00K
-84.38%8.29K
-64.93%17.30K
166.29%44.23K
-63.81%7.95K
-36.31%53.10K
272.39%49.33K
143.11%16.61K
--21.96K
--83.38K
--13.25K
--6.83K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
設備投資
----
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----
----
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----
175.00%22.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--8.00K
--0.00
--2.00K
--7.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
94.12%33.00K
89.47%36.00K
82.47%254.00K
-91.36%17.00K
-91.46%19.00K
26.25%139.20K
174.05%196.74K
208.21%222.38K
--101.26K
-79.57%110.26K
-82.81%71.79K
-81.67%72.15K
467.48%539.68K
928.44%417.61K
278.43%393.56K
432.92%44.20K
449.65%95.10K
-8.20%40.61K
1208.43%104.00K
-84.38%8.29K
-64.93%17.30K
166.29%44.23K
-63.81%7.95K
-36.31%53.10K
272.39%49.33K
143.11%16.61K
--21.96K
--83.38K
--13.25K
--6.83K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
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----
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----
162.50%21.00K
--0.00
-5600.00%-110.00K
-100.00%0.00
--8.00K
--0.00
--2.00K
--7.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
94.12%33.00K
89.47%36.00K
82.47%254.00K
-91.36%17.00K
-91.46%19.00K
26.25%139.20K
174.05%196.74K
208.21%222.38K
--101.26K
-79.57%110.26K
-82.81%71.79K
-81.67%72.15K
799.20%539.68K
3565.98%417.61K
278.43%393.56K
--38.49K
--60.02K
-64.42%11.39K
--104.00K
-100.00%0.00
--0.00
--32.01K
----
--23.03K
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
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----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-31.16%5.71K
102.77%35.08K
139.08%29.21K
----
-72.42%8.29K
-64.93%17.30K
-26.44%12.22K
-63.81%7.95K
-63.93%30.07K
272.39%49.33K
143.11%16.61K
--21.96K
--83.38K
--13.25K
--6.83K
--0.00
----
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.23%15.00K
--0.00
---15.00K
31.38%6.57M
-31.05%-6.55M
100.00%0.00
-100.00%0.00
45354.55%5.00M
-997.85%-5.00M
-103.31%-94.00K
291.50%13.27M
--11.00K
140.60%557.00K
--2.84M
---6.93M
-1375.27%-1.37M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
99.26%-93.00K
--3.38M
--5.54M
---12.65M
----
----
---20.57K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-66.96%971.31K
-19.19%2.26M
-3.25%781.39K
-98.72%21.36K
-19.73%2.94M
89.27%2.80M
4521.25%807.62K
108.16%1.66M
90.47%3.66M
512.98%1.48M
-103.73%-18.27K
-8230.36%-20.40M
659.58%1.92M
-80.51%240.96K
95.71%489.83K
-66.14%250.92K
105.42%253.14K
139.65%1.24M
-50.73%250.28K
--741.10K
---4.67M
--515.84K
--507.95K
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
----
--15.00K
----
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----
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----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.23%15.00K
-100.00%0.00
---15.00K
31.17%6.55M
-31.05%-6.55M
214.58%110.00K
-100.00%0.00
45281.82%4.99M
-997.85%-5.00M
-103.38%-96.00K
291.40%13.26M
--11.00K
140.60%557.00K
8696.97%2.84M
-19141.67%-6.93M
-295.39%-1.37M
-100.98%-33.00K
-100.65%-36.00K
97.29%-347.00K
1810.92%3.37M
2581.34%5.52M
-11498.46%-12.79M
-174.05%-196.74K
-208.21%-222.38K
---121.83K
-125.55%-110.26K
-103.90%-71.79K
-118.60%-72.15K
-84.83%431.63K
-33.16%1.84M
-44.88%387.83K
-101.38%-22.85K
-21.96%2.84M
92.28%2.75M
2784.02%703.62K
108.10%1.66M
94.56%3.65M
538.65%1.43M
-105.60%-26.22K
-12308.44%-20.45M
680.97%1.87M
-81.75%224.35K
86.94%467.87K
-77.39%167.54K
105.13%239.89K
138.32%1.23M
-50.73%250.28K
--741.10K
---4.67M
--515.84K
--507.95K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.04M
--0.00
---327.00K
--14.03M
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
6651.38%7.36M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--109.00K
--195.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
177.43%19.75M
-47.94%3.43M
5120.59%1.77M
-80.82%7.12M
6938.45%6.60M
-99.58%34.00K
296.99%37.10M
---96.45K
2682.97%8.09M
---27.69K
--9.34M
--0.00
---313.15K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---567.59
--0.00
--489.19
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
128.50%45.47K
11792.97%22.13M
10798.12%517.32K
1335.42%370.86K
49.60%19.90K
-90.51%186.06K
-99.94%4.75K
-36.74%25.84K
--13.30K
--1.96M
--7.76M
--40.84K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--15.00M
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
6651.38%7.36M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--109.00K
--195.00K
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
228.97%19.75M
--3.44M
--1.77M
-84.85%6.00M
--0.00
-100.00%0.00
338.01%39.61M
--0.00
--8.92M
----
--9.04M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--22.13M
----
----
----
----
----
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--1.96M
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
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--0.00
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--33.00K
--13.00K
----
----
----
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----
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
ワラント発行による収入
----
--0.00
--4.04M
----
----
----
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----
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----
----
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----
----
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----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
45.52%1.11M
--6.62M
--34.00K
152.91%764.87K
----
----
--0.00
--302.43K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--489.19
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
128.50%45.47K
-100.00%0.00
10798.12%517.32K
1443.61%398.81K
49.60%19.90K
1592.39%186.06K
-64.16%4.75K
-36.74%25.84K
--13.30K
--10.99K
--13.25K
--40.84K
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---327.00K
---967.00K
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
97.22%-1.00K
----
99.05%-31.00K
62.68%-36.00K
----
---3.27M
---96.45K
-164.26%-827.53K
---27.69K
--0.00
--0.00
---313.15K
----
----
----
---567.59
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---27.95K
----
100.00%0.00
----
----
----
---5.33K
--7.74M
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.04M
--0.00
---327.00K
--14.03M
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
6651.38%7.36M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--109.00K
--195.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
177.43%19.75M
-47.94%3.43M
5120.59%1.77M
-80.82%7.12M
6938.45%6.60M
-99.58%34.00K
296.99%37.10M
---96.45K
2682.97%8.09M
---27.69K
--9.34M
--0.00
---313.15K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---567.59
--0.00
--489.19
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
128.50%45.47K
11792.97%22.13M
10798.12%517.32K
1335.42%370.86K
49.60%19.90K
-90.51%186.06K
-99.94%4.75K
-36.74%25.84K
--13.30K
--1.96M
--7.76M
--40.84K
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-23.30%16.98M
68.90%18.67M
11.26%16.86M
3.15%20.00M
-3.79%22.13M
-40.39%11.05M
-43.85%15.15M
-10.35%19.39M
-17.47%23.00M
-29.33%18.55M
-22.72%26.99M
-43.63%21.63M
-8.12%27.88M
-20.51%26.24M
-5.42%34.93M
-6.34%38.38M
-40.44%30.34M
--33.01M
219.68%36.93M
238.02%40.98M
257.74%50.94M
-40.75%11.55M
-24.13%12.12M
-15.59%14.24M
345.41%19.50M
60.32%15.98M
169.39%16.87M
3.30%4.38M
64.19%9.97M
-16.93%6.26M
--9.68M
96.78%4.24M
471.95%6.07M
226.07%7.54M
10.44%2.15M
13.80%1.06M
119.55%2.31M
139.65%3.51M
3462.73%1.95M
380.10%932.49K
69.01%1.05M
-42.83%1.46M
-105.10%-57.98K
-76.07%194.23K
-45.97%623.09K
245.84%2.56M
3.27%1.14M
-34.56%811.61K
-25.05%1.15M
458.21%739.77K
252.94%1.10M
198.28%1.24M
362.45%1.54M
--132.53K
--311.66K
--415.76K
--332.76K
当期キャッシュフロー増減
-51.36%-3.22M
-115.30%-1.70M
144.15%1.81M
25.86%-3.14M
41.07%-2.13M
148.39%11.08M
51.46%-4.10M
-179.12%-4.24M
42.15%-3.61M
172.95%4.46M
2.75%-8.45M
255.26%5.36M
-177.66%-6.24M
161.11%1.63M
-121.78%-8.69M
14.71%-3.45M
180.65%8.04M
---2.67M
-126.12%-3.92M
-609.82%-4.05M
-370.59%-9.97M
5432.84%14.99M
-116.20%-570.00K
-136.91%-2.12M
-98.44%271.00K
166.71%3.52M
-124.88%-894.00K
208.15%17.34M
-195.50%-5.28M
319.06%3.59M
---3.36M
792.14%5.63M
-254.21%-1.79M
-30.28%-1.64M
-150.16%-813.14K
7.14%1.16M
-1718.29%-1.26M
-186.78%-1.24M
-4.41%1.62M
521.59%1.08M
83.60%-69.24K
78.26%-431.65K
8.56%1.70M
-175.83%-256.29K
-26.16%-422.22K
-555.37%-1.99M
565.58%1.56M
364.00%338.00K
8.85%-334.67K
-69.75%435.99K
-82.53%-335.56K
-40.03%-128.03K
-521.25%-367.18K
--1.44M
---183.84K
---91.43K
--87.16K
為替変動の影響
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--17.48M
--14.97M
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100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
108.00%2.00K
-118.18%-2.00K
-106.96%-32.00K
-65.77%38.00K
96.79%-25.00K
-96.95%11.00K
--460.00K
-86.71%111.00K
-476.33%-779.00K
-20.13%361.00K
38.02%835.00K
171.13%207.00K
19.58%452.00K
18.30%605.00K
-1710.18%-291.00K
387.84%378.00K
577.47%511.42K
80.05%-16.08K
282.75%77.48K
--212.80K
-337.38%-107.11K
-728.69%-80.56K
18.10%-42.40K
317.23%45.12K
-76.58%12.81K
-1791.50%-51.77K
-113.22%-11.56K
-76.93%10.81K
684.37%54.72K
39.84%-2.74K
-87.29%87.46K
904.20%46.88K
-32.73%6.98K
-212.73%-4.55K
3016.54%688.14K
-4.64%4.67K
157.09%10.37K
-81.40%4.04K
335.61%22.08K
--4.90K
---18.16K
--21.71K
---9.37K
--0.00
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現金および現金同等物の期末残高
-31.24%13.76M
-23.30%16.98M
68.90%18.67M
11.26%16.86M
3.15%20.00M
-3.79%22.13M
-40.39%11.05M
-43.85%15.15M
-10.35%19.39M
-17.47%23.00M
-29.33%18.55M
-22.72%26.99M
-43.63%21.63M
-8.12%27.88M
-20.51%26.24M
-5.42%34.93M
-6.34%38.38M
--30.34M
24.36%33.01M
219.68%36.93M
238.02%40.98M
34.29%26.55M
-40.75%11.55M
-24.13%12.12M
-6.70%19.77M
321.47%19.50M
63.12%15.98M
113.60%21.19M
8.22%4.63M
67.77%9.79M
--6.38M
634.48%9.92M
93.65%4.27M
449.60%5.84M
-61.98%1.35M
11.29%2.21M
7.92%1.06M
113.36%2.24M
121.59%3.55M
3359.59%1.98M
405.13%984.19K
71.64%1.05M
-39.90%1.60M
-105.32%-60.85K
-76.36%194.84K
-47.43%610.53K
247.87%2.67M
3.21%1.14M
-30.39%824.05K
-27.72%1.16M
495.90%766.63K
241.32%1.11M
181.98%1.18M
--1.61M
--128.65K
--324.89K
--419.84K
フリーキャッシュフロー
----
42.62%-1.70M
45.81%-2.23M
25.86%-3.14M
49.92%-1.80M
-40.00%-2.95M
-117.49%-4.12M
-100.62%-4.24M
42.37%-3.60M
36.71%-2.11M
49.17%-1.89M
38.59%-2.11M
-14.85%-6.24M
-6.01%-3.33M
18.80%-3.72M
43.63%-3.44M
-59.75%-5.43M
---3.15M
-8.78%-4.58M
-44.95%-6.10M
21.73%-3.40M
42.73%-4.21M
31.74%-4.21M
36.50%-4.34M
3.39%-7.36M
-19.49%-6.17M
-49.64%-6.84M
-111.00%-7.62M
-202.86%-5.16M
-256.00%-4.57M
---3.53M
-97.29%-3.61M
-52.98%-1.70M
35.40%-1.28M
-37.63%-1.83M
37.06%-1.11M
-127.49%-1.99M
42.88%-1.25M
33.97%-1.33M
-1.73%-1.77M
-96.49%-874.12K
50.38%-2.18M
-128.14%-2.01M
-512.36%-1.74M
47.57%-444.87K
-18970.08%-4.40M
-47.49%-882.48K
79.28%-284.20K
-30.03%-848.43K
98.16%-23.08K
81.68%-598.34K
-111.68%-1.37M
-55.06%-652.47K
---1.25M
---3.27M
---648.11K
---420.79K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Grace Therapeutics, Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Grace Therapeutics, Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -8.87M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Grace Therapeutics, Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Grace Therapeutics, Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 40.49% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Grace Therapeutics, Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Grace Therapeutics, Inc は最近の四半期に財務活動で 3.71M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GRCE にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Grace Therapeutics, Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -8.87M であり、前年同期比で 40.49% の変化を反映しています。